基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000244 | 天弘稳利定期开放A | 债券型-混合一级 | 1.352909-13 | 1.6915 | --- | 暂停申购 |
000245 | 天弘稳利定期开放B | 债券型-混合一级 | 1.309909-13 | 1.6322 | --- | 暂停申购 |
000306 | 天弘弘利债券A | 债券型-混合二级 | 1.107709-13 | 1.5701 | 0.10% | 开放申购 |
000573 | 天弘通利混合A | 混合型-灵活 | 1.798009-13 | 1.8670 | -0.72% | 开放申购 |
000606 | 天弘优选债券A | 债券型-长债 | 1.067509-13 | 1.3048 | 0.09% | 开放申购 |
001030 | 天弘云端生活优选混合A | 混合型-灵活 | 0.944109-13 | 0.9441 | -0.37% | 开放申购 |
001210 | 天弘互联网混合A | 混合型-灵活 | 0.764609-13 | 0.7646 | 0.47% | 开放申购 |
001250 | 天弘新活力混合发起A | 混合型-灵活 | 1.447509-13 | 1.4475 | -0.63% | 开放申购 |
001447 | 天弘惠利混合A | 混合型-灵活 | 1.682809-13 | 1.6828 | 0.24% | 开放申购 |
001484 | 天弘新价值混合A | 混合型-灵活 | 1.283709-13 | 1.2837 | -1.49% | 开放申购 |
002388 | 天弘裕利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.045309-13 | 1.0546 | 0.26% | 开放申购 |
002639 | 天弘价值精选混合发起A | 混合型-灵活 | 1.522109-13 | 1.5221 | 0.01% | 开放申购 |
005488 | 天弘尊享定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.045109-13 | 1.2881 | --- | 暂停申购 |
005654 | 天弘悦享定开债券 | 债券型-长债 | 1.186209-13 | 1.2726 | 0.14% | 暂停申购 |
005871 | 天弘荣享定开债 | 债券型-长债 | 1.047109-13 | 1.2601 | 0.04% | 暂停申购 |
005997 | 天弘裕利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.942709-13 | 0.9427 | 0.27% | 开放申购 |
006898 | 天弘弘丰增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 0.960909-13 | 0.9609 | -0.69% | 开放申购 |
006899 | 天弘弘丰增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 0.940209-13 | 0.9402 | -0.70% | 开放申购 |
007128 | 天弘增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.321909-13 | 1.3219 | -0.08% | 开放申购 |
007129 | 天弘增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.294209-13 | 1.2942 | -0.08% | 开放申购 |
007202 | 天弘优质成长企业A | 混合型-灵活 | 1.431209-13 | 1.4312 | -0.15% | 开放申购 |
007220 | 天弘华享三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.103909-13 | 1.2013 | 0.05% | 暂停申购 |
007295 | 天弘安益债券A | 债券型-长债 | 1.070209-13 | 1.2142 | 0.09% | 开放申购 |
007296 | 天弘安益债券C | 债券型-长债 | 1.048709-13 | 1.2011 | 0.09% | 开放申购 |
007740 | 天弘信益债券A | 债券型-长债 | 1.067909-13 | 1.1627 | 0.06% | 开放申购 |
007741 | 天弘信益债券C | 债券型-长债 | 1.073509-13 | 1.1445 | 0.05% | 开放申购 |
007781 | 天弘弘新混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.308309-13 | 1.3083 | 0.02% | 开放申购 |
008014 | 天弘鑫利三年定开 | 债券型-长债 | 1.025609-13 | 1.1454 | --- | 暂停申购 |
008478 | 天弘鑫意39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.039109-13 | 1.1322 | --- | 暂停申购 |
008644 | 天弘季季兴三个月定开A | 债券型-长债 | 1.115809-13 | 1.2206 | 0.08% | 暂停申购 |
008645 | 天弘季季兴三个月定开C | 债券型-长债 | 1.110109-13 | 1.2146 | 0.08% | 暂停申购 |
008730 | 天弘纯享一年定开 | 债券型-长债 | 1.022709-13 | 1.1325 | 0.07% | 暂停申购 |
008738 | 天弘兴享一年定开 | 债券型-长债 | 1.028409-13 | 1.1540 | 0.04% | 暂停申购 |
008762 | 天弘恒享一年定开 | 债券型-长债 | 1.131609-13 | 1.1316 | 0.02% | 暂停申购 |
008826 | 天弘成享一年定开 | 债券型-长债 | 1.070909-13 | 1.1412 | 0.10% | 暂停申购 |
009308 | 天弘安康颐养混合C | 混合型-偏债 | 1.194309-13 | 1.1943 | -0.12% | 开放申购 |
009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | 股票型 | 0.746309-13 | 0.7463 | -1.44% | 开放申购 |
009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | 股票型 | 0.740109-13 | 0.7401 | -1.45% | 开放申购 |
009986 | 天弘创新领航A | 混合型-偏股 | 0.571409-13 | 0.5714 | -0.85% | 开放申购 |
009987 | 天弘创新领航C | 混合型-偏股 | 0.562309-13 | 0.5623 | -0.85% | 开放申购 |
010043 | 天弘安康颐和混合A | 混合型-偏债 | 1.020409-13 | 1.0513 | 0.03% | 限大额 |
010044 | 天弘安康颐和混合C | 混合型-偏债 | 1.014209-13 | 1.0435 | 0.03% | 限大额 |
010058 | 天弘荣创一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 1.071909-13 | 1.0719 | 0.25% | 开放申购 |
010257 | 天弘多利一年 | 混合型-偏债 | 0.974209-13 | 1.0228 | --- | 暂停申购 |
010634 | 天弘合益债券发起A | 债券型-长债 | 1.040509-13 | 1.0984 | 0.03% | 限大额 |
010635 | 天弘合益债券发起C | 债券型-长债 | 1.040609-13 | 1.0997 | 0.03% | 限大额 |
010654 | 天弘医药创新A | 混合型-偏股 | 0.640309-13 | 0.6403 | -0.53% | 开放申购 |
010655 | 天弘医药创新C | 混合型-偏股 | 0.631009-13 | 0.6310 | -0.54% | 开放申购 |
010803 | 天弘庆享债券A | 债券型-混合二级 | 1.010609-13 | 1.1068 | 0.04% | 限大额 |
010804 | 天弘庆享债券C | 债券型-混合二级 | 1.010109-13 | 1.0836 | 0.04% | 限大额 |
010824 | 天弘创新成长混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.681409-13 | 0.6814 | -0.82% | 开放申购 |
010825 | 天弘创新成长混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.671609-13 | 0.6716 | -0.81% | 开放申购 |
011048 | 天弘恒新混合A | 混合型-偏债 | 1.041109-13 | 1.0835 | 0.02% | 开放申购 |
011049 | 天弘恒新混合C | 混合型-偏债 | 1.031209-13 | 1.0733 | 0.01% | 开放申购 |
011050 | 天弘裕新混合A | 混合型-偏债 | 1.017009-13 | 1.0170 | 0.03% | 开放申购 |
011051 | 天弘裕新混合C | 混合型-偏债 | 1.007809-13 | 1.0078 | 0.03% | 开放申购 |
011408 | 天弘益新混合A | 混合型-偏债 | 1.031909-13 | 1.0319 | 0.02% | 开放申购 |
011409 | 天弘益新混合C | 混合型-偏债 | 1.018209-13 | 1.0182 | 0.03% | 开放申购 |
011558 | 天弘宁弘六个月A | 混合型-偏债 | 0.975709-13 | 0.9757 | 0.01% | 开放申购 |
011559 | 天弘宁弘六个月C | 混合型-偏债 | 0.964509-13 | 0.9645 | 0.01% | 开放申购 |
011655 | 天弘兴益一年定开 | 债券型-混合一级 | 1.024009-13 | 1.1249 | 0.26% | 暂停申购 |
011656 | 天弘京津冀发起债A | 债券型-混合二级 | 1.070709-13 | 1.1370 | 0.10% | 开放申购 |
011657 | 天弘京津冀发起债C | 债券型-混合二级 | 1.059509-13 | 1.1258 | 0.10% | 开放申购 |
011851 | 天弘先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.813409-13 | 0.8134 | -0.80% | 开放申购 |
011852 | 天弘先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.802509-13 | 0.8025 | -0.80% | 开放申购 |
012069 | 天弘安康颐享12个月持有A | 混合型-偏债 | 1.009809-13 | 1.0198 | -0.01% | 开放申购 |
012070 | 天弘安康颐享12个月持有C | 混合型-偏债 | 0.996609-13 | 1.0066 | -0.01% | 开放申购 |
012258 | 天弘鑫悦成长混合A | 混合型-偏股 | 0.744909-13 | 0.7449 | 1.33% | 开放申购 |
012259 | 天弘鑫悦成长混合C | 混合型-偏股 | 0.736809-13 | 0.7368 | 1.32% | 开放申购 |
012568 | 天弘高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.638709-13 | 0.6387 | -0.84% | 开放申购 |
012569 | 天弘高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.630709-13 | 0.6307 | -0.83% | 开放申购 |
012858 | 天弘睿选利率债发起式A | 债券型-长债 | 1.047409-13 | 1.1234 | 0.08% | 开放申购 |
012859 | 天弘睿选利率债发起式C | 债券型-长债 | 1.043209-13 | 1.1166 | 0.08% | 开放申购 |
013243 | 天弘安康颐丰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.974609-13 | 0.9746 | 0.00% | 开放申购 |
013244 | 天弘安康颐丰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.990909-13 | 0.9909 | -0.01% | 开放申购 |
013267 | 天弘安康颐利混合A | 混合型-偏债 | 1.016309-13 | 1.0163 | 0.00% | 开放申购 |
013268 | 天弘安康颐利混合C | 混合型-偏债 | 1.011809-13 | 1.0118 | 0.00% | 开放申购 |
013569 | 天弘永利优佳混合A | 混合型-偏债 | 0.980409-13 | 0.9804 | -0.08% | 开放申购 |
013570 | 天弘永利优佳混合C | 混合型-偏债 | 0.968909-13 | 0.9689 | -0.08% | 开放申购 |
013585 | 天弘齐享债券发起A | 债券型-长债 | 1.042509-13 | 1.1261 | 0.07% | 开放申购 |
013586 | 天弘齐享债券发起C | 债券型-长债 | 1.034309-13 | 1.1175 | 0.07% | 开放申购 |
013938 | 天弘安康颐养混合E | 混合型-偏债 | 1.034409-13 | 1.0344 | -0.13% | 开放申购 |
014708 | 天弘臻选健康混合A | 混合型-偏股 | 0.861109-13 | 0.8611 | -0.85% | 开放申购 |
014709 | 天弘臻选健康混合C | 混合型-偏股 | 0.852609-13 | 0.8526 | -0.85% | 开放申购 |
015333 | 天弘合利债券发起A | 债券型-长债 | 1.043909-13 | 1.0674 | 0.11% | 限大额 |
015334 | 天弘合利债券发起C | 债券型-长债 | 1.043109-13 | 1.0651 | 0.12% | 限大额 |
015458 | 天弘周期策略混合C | 混合型-偏股 | 0.617909-13 | 0.6179 | -0.58% | 开放申购 |
015459 | 天弘精选混合C | 混合型-灵活 | 0.803409-13 | 0.8034 | -0.52% | 开放申购 |
015460 | 天弘优质成长企业C | 混合型-灵活 | 0.700309-13 | 0.7003 | -0.16% | 开放申购 |
015461 | 天弘互联网混合C | 混合型-灵活 | 0.795909-13 | 0.7959 | 0.45% | 开放申购 |
015462 | 天弘云端生活优选混合C | 混合型-灵活 | 0.739309-13 | 0.7393 | -0.36% | 开放申购 |
015463 | 天弘永定价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.833109-13 | 0.8331 | -0.36% | 开放申购 |
015475 | 天弘文化新兴产业股票C | 股票型 | 0.840809-13 | 0.8408 | -0.28% | 开放申购 |
015524 | 天弘多元增利债券A | 债券型-混合二级 | 0.963109-13 | 0.9631 | -0.39% | 开放申购 |
015525 | 天弘多元增利债券C | 债券型-混合二级 | 0.955509-13 | 0.9555 | -0.40% | 开放申购 |
015563 | 天弘丰利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.035609-13 | 1.0356 | -0.01% | 开放申购 |
015615 | 天弘丰益债券发起A | 债券型-长债 | 1.046909-13 | 1.0892 | 0.18% | 限大额 |
015616 | 天弘丰益债券发起C | 债券型-长债 | 1.045409-13 | 1.0867 | 0.18% | 限大额 |
015661 | 天弘同利债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.252009-13 | 1.2520 | 0.02% | 开放申购 |
015769 | 天弘低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.661709-13 | 0.6617 | -0.91% | 开放申购 |
015770 | 天弘低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.655909-13 | 0.6559 | -0.92% | 开放申购 |
015848 | 天弘合益债券发起D | 债券型-长债 | 1.040609-13 | 1.0975 | 0.04% | 限大额 |
016161 | 天弘永利优享债券A | 债券型-混合二级 | 1.035009-13 | 1.0350 | -0.04% | 开放申购 |
016162 | 天弘永利优享债券C | 债券型-混合二级 | 1.026409-13 | 1.0264 | -0.04% | 开放申购 |
016246 | 天弘新价值混合C | 混合型-灵活 | 1.272109-13 | 1.2721 | -1.49% | 开放申购 |
016472 | 天弘增益回报债券发起式D | 债券型-混合二级 | 1.265509-13 | 1.2655 | -0.04% | 开放申购 |
016509 | 天弘弘新混合发起式C | 混合型-偏债 | 1.321709-13 | 1.3217 | 0.02% | 开放申购 |
017024 | 天弘通享债券发起A | 债券型-长债 | 1.023509-13 | 1.0235 | 0.01% | 开放申购 |
017025 | 天弘通享债券发起C | 债券型-长债 | 1.021809-13 | 1.0218 | 0.02% | 开放申购 |
017421 | 天弘安康颐睿一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.010409-13 | 1.0104 | -0.01% | 开放申购 |
017422 | 天弘安康颐睿一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.004209-13 | 1.0042 | 0.00% | 开放申购 |
017547 | 天弘国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.688809-13 | 0.6888 | -1.36% | 开放申购 |
017548 | 天弘国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.685809-13 | 0.6858 | -1.35% | 开放申购 |
018752 | 天弘阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 0.881609-13 | 0.8816 | -0.10% | 开放申购 |
018753 | 天弘阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 0.878609-13 | 0.8786 | -0.10% | 开放申购 |
019130 | 天弘多元锐选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.979009-13 | 0.9790 | -0.33% | 开放申购 |
019131 | 天弘多元锐选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.975209-13 | 0.9752 | -0.33% | 开放申购 |
019216 | 天弘价值精选混合发起C | 混合型-灵活 | 1.525909-13 | 1.5259 | 0.01% | 开放申购 |
019894 | 天弘通利混合C | 混合型-灵活 | 1.795009-13 | 1.7950 | -0.72% | 开放申购 |
019895 | 天弘新活力混合发起C | 混合型-灵活 | 1.440509-13 | 1.4405 | -0.63% | 开放申购 |
019896 | 天弘惠利混合C | 混合型-灵活 | 1.668009-13 | 1.6680 | 0.25% | 开放申购 |
020193 | 天弘金融优选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.950809-13 | 0.9508 | -0.14% | 开放申购 |
020194 | 天弘金融优选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.950109-13 | 0.9501 | -0.14% | 开放申购 |
020718 | 天弘工盈三个月持有期债券A | 债券型-长债 | 1.012109-13 | 1.0121 | 0.02% | 开放申购 |
020719 | 天弘工盈三个月持有期债券C | 债券型-长债 | 1.011309-13 | 1.0113 | 0.02% | 开放申购 |
020776 | 天弘安益债券D | 债券型-长债 | 1.069309-13 | 1.1020 | 0.08% | 开放申购 |
020880 | 天弘齐享债券发起D | 债券型-长债 | 1.053009-13 | 1.0850 | 0.07% | 开放申购 |
021042 | 天弘弘利债券C | 债券型-混合二级 | 1.106409-13 | 1.1064 | 0.11% | 开放申购 |
021043 | 天弘弘利债券E | 债券型-混合二级 | 1.106809-13 | 1.1068 | 0.10% | 开放申购 |
021596 | 天弘稳健回报债券发起E | 债券型-混合二级 | 1.023609-13 | 1.0236 | 0.03% | 开放申购 |
021617 | 天弘优选债券C | 债券型-长债 | 1.067809-13 | 1.1053 | 0.08% | 开放申购 |
021974 | 天弘优势企业混合发起C | 混合型-偏股 | 0.996909-13 | 0.9969 | --- | 暂停申购 |
420001 | 天弘精选混合A | 混合型-灵活 | 0.745209-13 | 2.4791 | -0.52% | 开放申购 |
420002 | 天弘永利债券A | 债券型-混合二级 | 1.173409-13 | 1.9030 | -0.08% | 开放申购 |
420003 | 天弘永定价值成长混合A | 混合型-偏股 | 2.272209-13 | 2.6072 | -0.35% | 开放申购 |
420005 | 天弘周期策略混合A | 混合型-偏股 | 1.608509-13 | 1.9795 | -0.58% | 开放申购 |
420008 | 天弘增益回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.263609-13 | 1.4486 | -0.04% | 开放申购 |
420009 | 天弘安康颐养混合A | 混合型-偏债 | 2.103709-13 | 2.1037 | -0.13% | 开放申购 |
420102 | 天弘永利债券B | 债券型-混合二级 | 1.177109-13 | 1.9756 | -0.08% | 开放申购 |
420108 | 天弘增益回报债券发起式B | 债券型-混合二级 | 1.200709-13 | 1.3797 | -0.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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