基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.142109-13 | 1.5350 | 0.04% | 开放申购 |
000326 | 南方中小盘成长股票A | 股票型 | 0.811009-13 | 1.6420 | -1.31% | 开放申购 |
000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 1.464309-13 | 1.6944 | -0.31% | 开放申购 |
000355 | 南方丰元信用增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.379809-13 | 1.6119 | 0.01% | 开放申购 |
000356 | 南方丰元信用增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.333509-13 | 1.5538 | 0.02% | 开放申购 |
000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.866309-13 | 2.0813 | -0.87% | 开放申购 |
000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.824909-13 | 2.8249 | -0.16% | 开放申购 |
000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.835809-13 | 1.8358 | -0.97% | 开放申购 |
000561 | 南方启元债券A | 债券型-长债 | 1.191209-13 | 1.3862 | 0.03% | 限大额 |
000562 | 南方启元债券C | 债券型-长债 | 1.187109-13 | 1.3391 | 0.03% | 限大额 |
000563 | 南方通利债券A | 债券型-长债 | 1.098409-13 | 1.5313 | 0.05% | 开放申购 |
000564 | 南方通利债券C | 债券型-长债 | 1.096809-13 | 1.4973 | 0.05% | 开放申购 |
000720 | 南方稳利1年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.117709-13 | 1.4880 | 0.04% | 开放申购 |
000844 | 南方绝对收益 | 混合型-绝对收益 | 1.337409-13 | 1.3674 | 0.22% | 开放申购 |
000955 | 南方产业活力 | 股票型 | 1.215109-13 | 1.2151 | -0.39% | 开放申购 |
000997 | 南方双元A | 债券型-混合一级 | 1.180109-13 | 1.2061 | -0.04% | 开放申购 |
000998 | 南方双元C | 债券型-混合一级 | 1.142609-13 | 1.1686 | -0.05% | 开放申购 |
001053 | 南方创新经济 | 混合型-灵活 | 1.509509-13 | 1.5095 | -0.16% | 开放申购 |
001113 | 南方大数据100A | 指数型-股票 | 0.619909-13 | 0.6199 | -0.06% | 开放申购 |
001181 | 南方改革机遇 | 混合型-灵活 | 1.453009-13 | 1.4530 | -0.48% | 开放申购 |
001183 | 南方利淘A | 混合型-灵活 | 1.569509-13 | 1.5695 | -0.07% | 开放申购 |
001334 | 南方利鑫A | 混合型-灵活 | 1.473609-13 | 1.5504 | -0.03% | 开放申购 |
001335 | 南方利众A | 混合型-灵活 | 1.403309-13 | 1.4533 | -0.26% | 开放申购 |
001420 | 南方大数据300A | 指数型-股票 | 0.982109-13 | 0.9821 | -1.26% | 开放申购 |
001421 | 南方量化成长 | 股票型 | 0.821409-13 | 0.8214 | -0.40% | 开放申购 |
001426 | 南方大数据300C | 指数型-股票 | 0.948709-13 | 0.9487 | -1.26% | 开放申购 |
001503 | 南方利鑫C | 混合型-灵活 | 1.468709-13 | 1.5455 | -0.03% | 开放申购 |
001504 | 南方利淘C | 混合型-灵活 | 1.561909-13 | 1.5619 | -0.06% | 开放申购 |
001505 | 南方利众C | 混合型-灵活 | 1.426809-13 | 1.4768 | -0.26% | 开放申购 |
001536 | 南方君选 | 混合型-灵活 | 1.341209-13 | 1.6294 | -0.39% | 开放申购 |
001566 | 南方利达A | 混合型-灵活 | 1.253409-13 | 1.4524 | -0.16% | 开放申购 |
001567 | 南方利达C | 混合型-灵活 | 1.246009-13 | 1.4450 | -0.16% | 开放申购 |
001570 | 南方利安A | 混合型-灵活 | 1.482409-13 | 1.4824 | -0.05% | 开放申购 |
001580 | 南方利安C | 混合型-灵活 | 1.475209-13 | 1.4752 | -0.05% | 开放申购 |
001667 | 南方转型增长混合A | 混合型-灵活 | 1.589509-13 | 1.5895 | -0.70% | 开放申购 |
001692 | 南方国策动力 | 股票型 | 1.857409-13 | 1.8874 | -0.89% | 开放申购 |
001988 | 南方纯元A | 债券型-长债 | 1.067909-13 | 1.2800 | 0.07% | 开放申购 |
001989 | 南方纯元C | 债券型-长债 | 1.050209-13 | 1.2421 | 0.08% | 开放申购 |
002015 | 南方荣光A | 混合型-偏债 | 1.567209-13 | 1.5672 | 0.12% | 开放申购 |
002016 | 南方荣光C | 混合型-偏债 | 1.557809-13 | 1.5578 | 0.12% | 开放申购 |
002160 | 南方驱动混合 | 混合型-灵活 | 2.210709-13 | 2.2107 | -0.64% | 开放申购 |
002218 | 南方弘利定开债 | 债券型-混合一级 | 1.315909-13 | 1.3759 | 0.05% | 暂停申购 |
002293 | 南方益和混合 | 混合型-灵活 | 1.307709-13 | 1.3077 | 0.49% | 开放申购 |
002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.019709-13 | 1.0197 | -0.51% | 开放申购 |
002656 | 南方创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.800309-13 | 0.8003 | -1.01% | 开放申购 |
002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.757509-13 | 1.7575 | -0.49% | 开放申购 |
002900 | 南方中证500信息技术联接A | 指数型-股票 | 0.763009-13 | 0.7630 | -1.06% | 开放申购 |
002906 | 南方中证500量化增强A | 指数型-股票 | 0.839009-13 | 0.8390 | -0.71% | 开放申购 |
002907 | 南方中证500量化增强C | 指数型-股票 | 0.817609-13 | 0.8176 | -0.72% | 开放申购 |
003161 | 南方安泰混合A | 混合型-偏债 | 1.105609-13 | 1.4414 | -0.12% | 开放申购 |
003295 | 南方安裕混合A | 混合型-偏债 | 1.049809-13 | 1.3614 | -0.21% | 开放申购 |
003337 | 南方颐元定开债券发起 | 债券型-长债 | 1.287009-13 | 1.4933 | 0.04% | 暂停申购 |
003406 | 南方多元定开债券 | 债券型-长债 | 1.096409-13 | 1.7226 | 0.00% | 暂停申购 |
003476 | 南方安颐混合 | 混合型-偏债 | 0.976709-13 | 1.1767 | -0.33% | 开放申购 |
003612 | 南方卓元债券A | 债券型-混合二级 | 1.066509-13 | 1.3439 | 0.13% | 开放申购 |
003613 | 南方卓元债券C | 债券型-混合二级 | 1.054309-13 | 1.3063 | 0.13% | 开放申购 |
003956 | 南方产业智选股票 | 股票型 | 1.626709-13 | 1.6267 | 0.38% | 暂停申购 |
004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.862609-13 | 0.8626 | 0.13% | 开放申购 |
004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.836909-13 | 0.8369 | 0.13% | 开放申购 |
004180 | 南方宏元定开债 | 债券型-长债 | 1.232209-13 | 1.3212 | 0.05% | 暂停申购 |
004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.999509-13 | 0.9995 | -1.13% | 开放申购 |
004342 | 南方沪深300联接基金C | 指数型-股票 | 1.314409-13 | 1.5674 | -0.39% | 开放申购 |
004343 | 南方创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.792709-13 | 0.7927 | -1.01% | 开放申购 |
004344 | 南方大数据100C | 指数型-股票 | 0.602109-13 | 0.6021 | -0.07% | 开放申购 |
004345 | 南方深证成份ETF联接C | 指数型-股票 | 0.722909-13 | 0.7229 | -0.82% | 开放申购 |
004346 | 南方小康ETF联接C | 指数型-股票 | 1.473509-13 | 1.4935 | -0.24% | 开放申购 |
004347 | 南方中证500信息技术联接C | 指数型-股票 | 0.742209-13 | 0.7422 | -1.07% | 开放申购 |
004348 | 南方中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.234409-13 | 1.3344 | -0.95% | 开放申购 |
004357 | 南方智慧混合 | 混合型-灵活 | 2.174809-13 | 2.1748 | -0.16% | 开放申购 |
004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.886109-13 | 0.8861 | -0.34% | 开放申购 |
004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.861709-13 | 0.8617 | -0.34% | 开放申购 |
004517 | 南方安康混合 | 混合型-偏债 | 1.079509-13 | 1.3975 | -0.31% | 开放申购 |
004555 | 南方和元A | 债券型-长债 | 1.080309-13 | 1.3268 | 0.06% | 开放申购 |
004556 | 南方和元C | 债券型-长债 | 1.062909-13 | 1.2847 | 0.05% | 开放申购 |
004597 | 南方银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.350309-13 | 1.3503 | -0.29% | 开放申购 |
004598 | 南方银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.312009-13 | 1.3120 | -0.28% | 开放申购 |
004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.442709-13 | 0.4427 | 0.77% | 开放申购 |
004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.430409-13 | 0.4304 | 0.75% | 开放申购 |
004648 | 南方安睿混合 | 混合型-偏债 | 1.090109-13 | 1.3461 | -0.16% | 开放申购 |
004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.894709-13 | 1.1797 | -0.71% | 开放申购 |
004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.551909-13 | 1.5519 | -0.44% | 开放申购 |
004705 | 南方祥元债券A | 债券型-长债 | 1.184209-13 | 1.3522 | 0.04% | 开放申购 |
004706 | 南方祥元债券C | 债券型-长债 | 1.148109-13 | 1.3161 | 0.03% | 开放申购 |
005024 | 南方兴利定开债券 | 债券型-长债 | 1.261409-13 | 1.5253 | 0.07% | 暂停申购 |
005059 | 南方安福混合A | 混合型-偏债 | 1.051009-13 | 1.2840 | -0.13% | 开放申购 |
005123 | 南方优享分红混合A | 混合型-灵活 | 0.841209-13 | 1.4412 | -0.49% | 开放申购 |
005206 | 南方优选成长混合C | 混合型-灵活 | 2.942909-13 | 2.9429 | -0.46% | 开放申购 |
005207 | 南方高端装备混合C | 混合型-偏股 | 1.558509-13 | 2.3945 | -1.56% | 开放申购 |
005393 | 南方卓利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.025509-13 | 1.2529 | 0.04% | 暂停申购 |
005461 | 南方希元转债 | 债券型-混合二级 | 1.197009-13 | 1.1970 | -0.49% | 开放申购 |
005469 | 南方浙利定开债券 | 债券型-长债 | 1.034109-13 | 1.2603 | 0.02% | 暂停申购 |
005470 | 南方乾利定开债 | 债券型-长债 | 1.087509-13 | 1.2711 | 0.08% | 暂停申购 |
005476 | 南方涪利定开债 | 债券型-长债 | 1.294409-13 | 1.3294 | 0.03% | 暂停申购 |
005691 | 南方中证100指数C | 指数型-股票 | 1.160009-13 | 1.6337 | -0.28% | 开放申购 |
005729 | 南方人工智能混合 | 混合型-偏股 | 1.742909-13 | 1.7429 | 0.90% | 暂停申购 |
005741 | 南方君信混合A | 混合型-灵活 | 1.526309-13 | 1.5263 | -0.81% | 暂停申购 |
005742 | 南方成安优选混合 | 混合型-灵活 | 1.187609-13 | 1.1876 | -0.03% | 暂停申购 |
005788 | 南方MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.277009-13 | 1.2770 | -0.46% | 开放申购 |
005789 | 南方MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.245209-13 | 1.2452 | -0.46% | 开放申购 |
005810 | 南方瑞祥一年混合A | 混合型-灵活 | 1.681709-13 | 1.6817 | 0.16% | 暂停申购 |
005811 | 南方瑞祥一年混合C | 混合型-灵活 | 1.558109-13 | 1.5581 | 0.15% | 暂停申购 |
006030 | 南方昌元转债A | 债券型-混合二级 | 1.149409-13 | 1.1694 | -0.57% | 开放申购 |
006031 | 南方昌元C | 债券型-混合二级 | 1.133609-13 | 1.1336 | -0.57% | 开放申购 |
006151 | 南方交元债券A | 债券型-长债 | 1.150709-13 | 1.2367 | 0.03% | 暂停申购 |
006183 | 南方泽元 | 债券型-长债 | 1.104809-13 | 1.2328 | 0.07% | 开放申购 |
006491 | 南方1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.029109-13 | 1.1891 | 0.05% | 开放申购 |
006492 | 南方1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.028509-13 | 1.1825 | 0.05% | 开放申购 |
006493 | 南方3-5年农发债A | 指数型-固收 | 1.086309-13 | 1.2393 | 0.08% | 开放申购 |
006494 | 南方3-5年农发债C | 指数型-固收 | 1.088009-13 | 1.2410 | 0.08% | 开放申购 |
006517 | 南方吉元短债A | 债券型-中短债 | 1.066309-13 | 1.1403 | 0.02% | 开放申购 |
006518 | 南方吉元短债C | 债券型-中短债 | 1.041309-13 | 1.1153 | 0.02% | 开放申购 |
006539 | 南方优选价值混合C | 混合型-偏股 | 0.751409-13 | 1.4724 | 0.04% | 开放申购 |
006540 | 南方绩优成长混合C | 混合型-偏股 | 0.727809-13 | 3.3795 | -0.32% | 开放申购 |
006541 | 南方成份精选混合C | 混合型-偏股 | 0.504009-13 | 1.8666 | 0.16% | 开放申购 |
006585 | 南方宝元债券C | 债券型-混合二级 | 2.404009-13 | 3.8660 | -0.24% | 开放申购 |
006586 | 南方安裕混合C | 混合型-偏债 | 1.030609-13 | 1.3276 | -0.21% | 开放申购 |
006587 | 南方优享分红混合C | 混合型-灵活 | 0.803709-13 | 1.4037 | -0.48% | 开放申购 |
006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.701009-13 | 2.7010 | -0.16% | 开放申购 |
006653 | 南方畅利定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.220509-13 | 1.2705 | 0.02% | 暂停申购 |
006742 | 南方臻元债券 | 债券型-长债 | 1.135809-13 | 1.2008 | 0.04% | 开放申购 |
006842 | 南方国利6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.042609-13 | 1.1923 | 0.06% | 暂停申购 |
006915 | 南方亨元债券A | 债券型-长债 | 1.036709-13 | 1.2009 | 0.03% | 开放申购 |
006916 | 南方亨元债券C | 债券型-长债 | 1.196009-13 | 1.2012 | 0.03% | 开放申购 |
006921 | 南方智诚混合 | 混合型-偏股 | 1.573909-13 | 1.5739 | 0.20% | 暂停申购 |
006961 | 南方7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.300009-13 | 1.3500 | 0.19% | 开放申购 |
006962 | 南方7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.293009-13 | 1.3430 | 0.20% | 开放申购 |
006995 | 南方惠利6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.227209-13 | 1.2672 | 0.02% | 暂停申购 |
006996 | 南方惠利6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.200409-13 | 1.2404 | 0.02% | 暂停申购 |
007025 | 南方鑫利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.233509-13 | 1.2335 | 0.06% | 暂停申购 |
007149 | 南方初元中短债A | 债券型-中短债 | 1.158509-13 | 1.1585 | 0.02% | 开放申购 |
007150 | 南方初元中短债C | 债券型-中短债 | 1.152509-13 | 1.1525 | 0.02% | 开放申购 |
007161 | 南方恒庆一年定开债 | 债券型-长债 | 1.018409-13 | 1.1011 | 0.01% | 暂停申购 |
007340 | 南方科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.548109-13 | 1.5481 | 1.25% | 暂停申购 |
007341 | 南方科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.483309-13 | 1.4833 | 1.24% | 暂停申购 |
007415 | 南方致远混合A | 混合型-偏债 | 1.332309-13 | 1.3323 | -0.09% | 暂停申购 |
007416 | 南方致远混合C | 混合型-偏债 | 1.290609-13 | 1.2906 | -0.09% | 暂停申购 |
007490 | 南方信息创新混合A | 混合型-偏股 | 1.189609-13 | 1.1896 | -1.34% | 暂停申购 |
007491 | 南方信息创新混合C | 混合型-偏股 | 1.141109-13 | 1.1411 | -1.34% | 暂停申购 |
007569 | 南方安福混合C | 混合型-偏债 | 1.032809-13 | 1.2468 | -0.15% | 开放申购 |
007571 | 南方上证380ETF联接C | 指数型-股票 | 1.479109-13 | 1.4791 | -0.95% | 开放申购 |
007655 | 南方定元中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.109209-13 | 1.1542 | 0.01% | 开放申购 |
007656 | 南方定元中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.087309-13 | 1.1323 | 0.01% | 开放申购 |
007706 | 南方聪元债券A | 债券型-长债 | 1.034209-13 | 1.1760 | 0.03% | 开放申购 |
007707 | 南方聪元债券C | 债券型-长债 | 1.137209-13 | 1.1697 | 0.03% | 开放申购 |
007714 | 南方贺元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.070409-13 | 1.1774 | 0.02% | 开放申购 |
007715 | 南方贺元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.088409-13 | 1.1574 | 0.02% | 开放申购 |
007733 | 南方智锐混合A | 混合型-偏股 | 0.972609-13 | 1.0426 | -0.14% | 暂停申购 |
007734 | 南方智锐混合C | 混合型-偏股 | 0.943609-13 | 1.0136 | -0.15% | 暂停申购 |
007790 | 南方梦元短债A | 债券型-中短债 | 1.129909-13 | 1.1449 | 0.01% | 开放申购 |
007791 | 南方梦元短债C | 债券型-中短债 | 1.113609-13 | 1.1286 | 0.01% | 开放申购 |
008039 | 南方创利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.080109-13 | 1.1511 | 0.04% | 暂停申购 |
008056 | 南方上证50增强A | 指数型-股票 | 0.807409-13 | 0.8074 | -0.09% | 开放申购 |
008057 | 南方上证50增强C | 指数型-股票 | 0.793409-13 | 0.7934 | -0.09% | 开放申购 |
008080 | 南方初元中短债E | 债券型-中短债 | 1.141709-13 | 1.1417 | 0.02% | 开放申购 |
008122 | 南方皓元短债债券A | 债券型-中短债 | 1.117009-13 | 1.1470 | 0.01% | 开放申购 |
008123 | 南方皓元短债债券C | 债券型-中短债 | 1.101909-13 | 1.1319 | 0.00% | 开放申购 |
008163 | 南方红利低波50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.125909-13 | 1.4759 | -0.10% | 开放申购 |
008164 | 南方红利低波50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.100009-13 | 1.4500 | -0.10% | 开放申购 |
008209 | 南方宝泰一年混合A | 混合型-偏债 | 1.108209-13 | 1.1082 | -0.14% | 开放申购 |
008210 | 南方宝泰一年混合C | 混合型-偏债 | 1.077309-13 | 1.0773 | -0.13% | 开放申购 |
008256 | 南方1-5年国开债A | 指数型-固收 | 1.044509-13 | 1.1525 | 0.09% | 开放申购 |
008257 | 南方1-5年国开债C | 指数型-固收 | 1.045209-13 | 1.1502 | 0.09% | 开放申购 |
008264 | 南方ESG股票A | 股票型 | 0.944409-13 | 0.9444 | 0.07% | 暂停申购 |
008265 | 南方ESG股票C | 股票型 | 0.917909-13 | 0.9179 | 0.08% | 暂停申购 |
008361 | 南方招利一年债券 | 债券型-长债 | 1.113309-13 | 1.1672 | 0.04% | 暂停申购 |
008509 | 南方得利一年定开债 | 债券型-长债 | 1.115909-13 | 1.1965 | 0.04% | 暂停申购 |
008510 | 南方鼎利一年债券 | 债券型-长债 | 1.061109-13 | 1.1923 | 0.06% | 暂停申购 |
008513 | 南方宝丰混合A | 混合型-偏债 | 1.154309-13 | 1.1543 | -0.11% | 暂停申购 |
008514 | 南方宝丰混合C | 混合型-偏债 | 1.123309-13 | 1.1233 | -0.12% | 暂停申购 |
008546 | 南方产业优势两年混合A | 混合型-偏股 | 0.558109-13 | 0.5581 | -0.78% | 暂停申购 |
008626 | 南方0-5年江苏城投债A | 指数型-固收 | 1.100909-13 | 1.1309 | 0.01% | 开放申购 |
008627 | 南方0-5年江苏城投债C | 指数型-固收 | 1.119109-13 | 1.1291 | 0.01% | 开放申购 |
008632 | 南方吉元短债E | 债券型-中短债 | 1.065309-13 | 1.1393 | 0.02% | 开放申购 |
008736 | 南方高股息股票A | 股票型 | 0.834009-13 | 0.8340 | 0.31% | 暂停申购 |
008737 | 南方高股息股票C | 股票型 | 0.806809-13 | 0.8068 | 0.31% | 暂停申购 |
008743 | 南方集利18个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.167009-13 | 1.1670 | 0.03% | 开放申购 |
008744 | 南方集利18个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.146209-13 | 1.1462 | 0.03% | 开放申购 |
008745 | 南方尊利一年债券 | 债券型-长债 | 1.030009-13 | 1.1429 | 0.04% | 暂停申购 |
008761 | 南方骏元中短利率债 | 债券型-中短债 | 1.027909-13 | 1.1609 | 0.03% | 开放申购 |
008771 | 南方昭元债券A | 债券型-长债 | 1.088009-13 | 1.1550 | 0.04% | 开放申购 |
008772 | 南方昭元债券C | 债券型-长债 | 1.117109-13 | 1.1171 | -0.06% | 开放申购 |
008783 | 南方乐元中短利率债A | 债券型-中短债 | 1.042109-13 | 1.1271 | 0.04% | 开放申购 |
008784 | 南方乐元中短利率债C | 债券型-中短债 | 1.084409-13 | 1.1094 | 0.04% | 开放申购 |
008854 | 南方内需增长两年股票A | 股票型 | 0.785509-13 | 0.7855 | -0.52% | 暂停申购 |
008855 | 南方内需增长两年股票C | 股票型 | 0.764309-13 | 0.7643 | -0.51% | 暂停申购 |
009059 | 南方沪深300增强A | 指数型-股票 | 0.986309-13 | 0.9863 | -0.19% | 开放申购 |
009060 | 南方沪深300增强C | 指数型-股票 | 0.969209-13 | 0.9692 | -0.19% | 开放申购 |
009152 | 南方瑞盛三年混合A | 混合型-偏股 | 0.671209-13 | 0.6712 | -0.83% | 暂停申购 |
009153 | 南方瑞盛三年混合C | 混合型-偏股 | 0.668209-13 | 0.6682 | -0.83% | 暂停申购 |
009296 | 南方誉慧一年混合A | 混合型-偏债 | 1.069509-13 | 1.0695 | -0.11% | 暂停申购 |
009297 | 南方誉慧一年混合C | 混合型-偏债 | 1.041709-13 | 1.0417 | -0.12% | 暂停申购 |
009318 | 南方成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.564309-13 | 0.5643 | 1.18% | 暂停申购 |
009319 | 南方成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.550109-13 | 0.5501 | 1.18% | 暂停申购 |
009351 | 南方誉丰18个月混合A | 混合型-偏债 | 1.074609-13 | 1.0746 | -0.06% | 暂停申购 |
009352 | 南方誉丰18个月混合C | 混合型-偏债 | 1.047309-13 | 1.0473 | -0.06% | 暂停申购 |
009534 | 南方升元中短期利率债A | 债券型-中短债 | 1.078209-13 | 1.1482 | 0.04% | 开放申购 |
009535 | 南方升元中短期利率债C | 债券型-中短债 | 1.092809-13 | 1.1378 | 0.04% | 限大额 |
009615 | 南方0-2年国开债A | 指数型-固收 | 1.017909-13 | 1.1129 | 0.02% | 开放申购 |
009616 | 南方0-2年国开债C | 指数型-固收 | 1.018409-13 | 1.1084 | 0.02% | 开放申购 |
009646 | 南方核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.553209-13 | 0.5532 | 0.00% | 暂停申购 |
009647 | 南方核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.539509-13 | 0.5395 | -0.02% | 暂停申购 |
009681 | 南方创新精选一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.613509-13 | 0.6135 | -0.36% | 暂停申购 |
009682 | 南方创新精选一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.598409-13 | 0.5984 | -0.35% | 暂停申购 |
009704 | 南方景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.556709-13 | 0.5567 | -0.20% | 暂停申购 |
009705 | 南方景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.543209-13 | 0.5432 | -0.18% | 暂停申购 |
009781 | 南方产业优势两年混合C | 混合型-偏股 | 0.544609-13 | 0.5446 | -0.78% | 暂停申购 |
009929 | 南方创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.562409-13 | 0.5624 | -0.57% | 暂停申购 |
009930 | 南方创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.548909-13 | 0.5489 | -0.56% | 暂停申购 |
010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.978309-13 | 0.9783 | -0.16% | 开放申购 |
010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.956109-13 | 0.9561 | -0.17% | 开放申购 |
010062 | 南方行业精选一年混合A | 混合型-偏股 | 0.578009-13 | 0.5780 | -0.31% | 暂停申购 |
010063 | 南方行业精选一年混合C | 混合型-偏股 | 0.564709-13 | 0.5647 | -0.30% | 暂停申购 |
010132 | 南方创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.556709-13 | 0.5567 | -0.05% | 暂停申购 |
010133 | 南方创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.543509-13 | 0.5435 | -0.06% | 暂停申购 |
010150 | 南方君信混合C | 混合型-灵活 | 1.511009-13 | 1.5110 | -0.81% | 暂停申购 |
010183 | 南方创业板ETF联接E | 指数型-股票 | 0.788309-13 | 0.7883 | -1.02% | 开放申购 |
010230 | 南方宝昌混合A | 混合型-偏债 | 0.964109-13 | 0.9641 | -0.28% | 开放申购 |
010231 | 南方宝昌混合C | 混合型-偏债 | 0.948809-13 | 0.9488 | -0.29% | 开放申购 |
010299 | 南方产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.586409-13 | 0.5864 | -0.46% | 开放申购 |
010300 | 南方产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.573309-13 | 0.5733 | -0.47% | 开放申购 |
010353 | 南方崇元纯债A | 债券型-长债 | 1.176209-13 | 1.2012 | 0.09% | 开放申购 |
010354 | 南方崇元纯债C | 债券型-长债 | 1.159609-13 | 1.1846 | 0.08% | 开放申购 |
010357 | 南方阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.428209-13 | 0.4282 | -0.95% | 开放申购 |
010358 | 南方阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.418909-13 | 0.4189 | -0.95% | 开放申购 |
010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.891509-13 | 0.8915 | -0.20% | 开放申购 |
010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.871209-13 | 0.8712 | -0.21% | 开放申购 |
010592 | 南方医药创新股票A | 股票型 | 0.460309-13 | 0.4603 | -0.60% | 暂停申购 |
010593 | 南方医药创新股票C | 股票型 | 0.450709-13 | 0.4507 | -0.60% | 暂停申购 |
010742 | 南方宁悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.088909-13 | 1.0889 | -0.08% | 开放申购 |
010743 | 南方宁悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.072909-13 | 1.0729 | -0.09% | 开放申购 |
010846 | 南方卓越优选3个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.681209-13 | 0.6812 | 0.19% | 暂停申购 |
010847 | 南方卓越优选3个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.666709-13 | 0.6667 | 0.20% | 暂停申购 |
010879 | 南方宝升混合A | 混合型-偏债 | 0.882009-13 | 0.8820 | -0.16% | 开放申购 |
010880 | 南方宝升混合C | 混合型-偏债 | 0.862709-13 | 0.8627 | -0.17% | 开放申购 |
010881 | 南方宝顺混合A | 混合型-偏债 | 0.959709-13 | 0.9597 | -0.07% | 开放申购 |
010882 | 南方宝顺混合C | 混合型-偏债 | 0.939809-13 | 0.9398 | -0.07% | 开放申购 |
010887 | 南方消费升级混合A | 混合型-偏股 | 0.602309-13 | 0.6023 | -0.20% | 暂停申购 |
010888 | 南方消费升级混合C | 混合型-偏股 | 0.589209-13 | 0.5892 | -0.19% | 暂停申购 |
010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.430709-13 | 0.4307 | 0.75% | 开放申购 |
010990 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.873809-13 | 0.8738 | -0.33% | 开放申购 |
011033 | 南方宝恒混合A | 混合型-偏债 | 1.068109-13 | 1.0681 | -0.07% | 暂停申购 |
011034 | 南方宝恒混合C | 混合型-偏债 | 1.054209-13 | 1.0542 | -0.07% | 暂停申购 |
011064 | 南方誉享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.010309-13 | 1.0103 | -0.01% | 开放申购 |
011065 | 南方誉享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.996509-13 | 0.9965 | -0.01% | 开放申购 |
011109 | 南方晖元6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.947909-13 | 0.9479 | -0.02% | 开放申购 |
011110 | 南方晖元6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.938609-13 | 0.9386 | -0.02% | 开放申购 |
011141 | 南方景元中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.127809-13 | 1.1278 | 0.04% | 开放申购 |
011148 | 南方军工改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.985209-13 | 0.9852 | -1.12% | 开放申购 |
011216 | 南方优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.601709-13 | 0.6017 | -0.48% | 开放申购 |
011217 | 南方优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.589109-13 | 0.5891 | -0.49% | 开放申购 |
011220 | 南方匠心优选股票A | 股票型 | 0.685209-13 | 0.6852 | 0.15% | 暂停申购 |
011221 | 南方匠心优选股票C | 股票型 | 0.670609-13 | 0.6706 | 0.16% | 暂停申购 |
011363 | 南方兴润价值一年持有混合A | 混合型-灵活 | 0.641309-13 | 0.6413 | -0.23% | 暂停申购 |
011364 | 南方兴润价值一年持有混合C | 混合型-灵活 | 0.627609-13 | 0.6276 | -0.22% | 暂停申购 |
011384 | 南方远见回报股票A | 股票型 | 0.845509-13 | 0.8455 | 0.23% | 暂停申购 |
011385 | 南方远见回报股票C | 股票型 | 0.828109-13 | 0.8281 | 0.23% | 暂停申购 |
011698 | 南方均衡回报混合A | 混合型-平衡 | 0.944409-13 | 0.9444 | -0.37% | 开放申购 |
011701 | 南方均衡回报混合C | 混合型-平衡 | 0.931709-13 | 0.9317 | -0.37% | 开放申购 |
011746 | 南方誉浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.976409-13 | 0.9764 | -0.06% | 开放申购 |
011747 | 南方誉浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.956709-13 | 0.9567 | -0.07% | 开放申购 |
011860 | 南方中证1000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.613109-13 | 0.6131 | -1.16% | 开放申购 |
011861 | 南方中证1000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.611209-13 | 0.6112 | -1.18% | 开放申购 |
011862 | 南方蓝筹成长混合A | 混合型-偏股 | 0.608609-13 | 0.6086 | -0.52% | 开放申购 |
011863 | 南方蓝筹成长混合C | 混合型-偏股 | 0.597909-13 | 0.5979 | -0.52% | 开放申购 |
011901 | 南方竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.726809-13 | 0.7268 | -0.71% | 暂停申购 |
011902 | 南方竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.715709-13 | 0.7157 | -0.71% | 暂停申购 |
011903 | 南方领航优选混合A | 混合型-偏股 | 0.583109-13 | 0.5831 | -1.00% | 开放申购 |
011904 | 南方领航优选混合C | 混合型-偏股 | 0.573509-13 | 0.5735 | -0.98% | 开放申购 |
012220 | 南方安泰混合C | 混合型-偏债 | 1.102309-13 | 1.4260 | -0.11% | 开放申购 |
012314 | 南方行业领先混合 | 混合型-偏股 | 0.486609-13 | 0.4866 | -0.04% | 暂停申购 |
012354 | 南方新能源产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.557709-13 | 0.5577 | -1.61% | 开放申购 |
012355 | 南方新能源产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.547509-13 | 0.5475 | -1.62% | 开放申购 |
012397 | 南方佳元6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.070309-13 | 1.0703 | -0.07% | 开放申购 |
012399 | 南方永元一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.001309-13 | 1.0013 | 0.01% | 开放申购 |
012400 | 南方永元一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.989809-13 | 0.9898 | 0.00% | 开放申购 |
012426 | 南方价值臻选混合A | 混合型-灵活 | 0.803709-13 | 0.8037 | -0.31% | 开放申购 |
012427 | 南方价值臻选混合C | 混合型-灵活 | 0.788409-13 | 0.7884 | -0.30% | 开放申购 |
012547 | 南方银行ETF联接E | 指数型-股票 | 1.334009-13 | 1.3340 | -0.28% | 开放申购 |
012588 | 南方港股通优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.706009-13 | 0.7060 | 0.89% | 暂停申购 |
012589 | 南方港股通优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.692709-13 | 0.6927 | 0.90% | 暂停申购 |
012669 | 南方新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.930009-13 | 0.9300 | 0.33% | 暂停申购 |
012670 | 南方新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.915509-13 | 0.9155 | 0.33% | 暂停申购 |
012831 | 南方中证新能源ETF联接A | 指数型-股票 | 0.394309-13 | 0.3943 | -2.26% | 开放申购 |
012832 | 南方中证新能源ETF联接C | 指数型-股票 | 0.390709-13 | 0.3907 | -2.25% | 开放申购 |
012945 | 南方宝裕混合A | 混合型-偏债 | 1.047409-13 | 1.0474 | -0.10% | 开放申购 |
012946 | 南方宝裕混合C | 混合型-偏债 | 1.031409-13 | 1.0314 | -0.11% | 开放申购 |
013036 | 南方旺元60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.080509-13 | 1.1055 | 0.01% | 开放申购 |
013134 | 南方MSCI中国A股联接E | 指数型-股票 | 1.261209-13 | 1.2612 | -0.46% | 开放申购 |
013200 | 南方均衡优选一年持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.919409-13 | 0.9194 | -0.29% | 暂停申购 |
013201 | 南方均衡优选一年持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.902909-13 | 0.9029 | -0.30% | 暂停申购 |
013257 | 南方通元6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.972009-13 | 0.9720 | -0.01% | 开放申购 |
013258 | 南方通元6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.961809-13 | 0.9618 | -0.01% | 开放申购 |
013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.494309-13 | 0.4943 | -0.26% | 开放申购 |
013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.489709-13 | 0.4897 | -0.29% | 开放申购 |
013500 | 南方金融主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.878109-13 | 1.1601 | -0.72% | 开放申购 |
013501 | 南方品质优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.726409-13 | 1.7264 | -0.50% | 开放申购 |
013590 | 南方比较优势混合A | 混合型-偏股 | 0.855909-13 | 0.8559 | -0.35% | 开放申购 |
013591 | 南方比较优势混合C | 混合型-偏股 | 0.842709-13 | 0.8427 | -0.34% | 开放申购 |
013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 1.068909-13 | 1.1829 | 0.06% | 开放申购 |
013593 | 南方3-5年农发债E | 指数型-固收 | 1.141109-13 | 1.2451 | 0.09% | 开放申购 |
013594 | 南方7-10年国开债E | 指数型-固收 | 1.298909-13 | 1.3489 | 0.20% | 开放申购 |
013821 | 南方定利一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.061709-13 | 1.0917 | 0.06% | 暂停申购 |
014031 | 南方发展机遇一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.927409-13 | 0.9274 | -0.26% | 暂停申购 |
014032 | 南方发展机遇一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.913509-13 | 0.9135 | -0.26% | 暂停申购 |
014094 | 南方誉盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.025409-13 | 1.0254 | -0.18% | 暂停申购 |
014095 | 南方誉盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.008409-13 | 1.0084 | -0.18% | 暂停申购 |
014189 | 南方专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.598509-13 | 0.5985 | -0.91% | 开放申购 |
014190 | 南方专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.588909-13 | 0.5889 | -0.93% | 开放申购 |
014294 | 南方北交所精选两年定开混合发起 | 混合型-偏股 | 0.715509-13 | 0.7155 | 0.25% | 暂停申购 |
014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.063609-13 | 1.0636 | 0.01% | 限大额 |
014458 | 南方0-2年国开债E | 指数型-固收 | 1.051609-13 | 1.1106 | 0.01% | 开放申购 |
014459 | 南方1-5年国开债E | 指数型-固收 | 1.126909-13 | 1.1529 | 0.09% | 开放申购 |
014499 | 南方转型增长混合C | 混合型-灵活 | 1.564009-13 | 1.5640 | -0.70% | 开放申购 |
014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.774409-13 | 0.7744 | 0.01% | 开放申购 |
014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.768209-13 | 0.7682 | 0.01% | 开放申购 |
014697 | 南方誉稳一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.029409-13 | 1.0294 | -0.16% | 开放申购 |
014698 | 南方誉稳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.022109-13 | 1.0221 | -0.17% | 开放申购 |
014933 | 南方医药保健灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.828909-13 | 2.0439 | -0.86% | 开放申购 |
014946 | 南方高质量优选混合A | 混合型-偏股 | 0.768209-13 | 0.7682 | -0.57% | 开放申购 |
014947 | 南方高质量优选混合C | 混合型-偏股 | 0.758809-13 | 0.7588 | -0.56% | 开放申购 |
015160 | 南方宝嘉混合A | 混合型-偏债 | 0.935309-13 | 0.9353 | -0.28% | 开放申购 |
015161 | 南方宝嘉混合C | 混合型-偏债 | 0.927009-13 | 0.9270 | -0.28% | 开放申购 |
015215 | 南方誉恒一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.000707-08 | 1.0007 | -0.12% | 暂停申购 |
015216 | 南方誉恒一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.988007-08 | 0.9880 | -0.12% | 暂停申购 |
015396 | 南方潜力新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.435009-13 | 1.6651 | -0.31% | 开放申购 |
015578 | 南方宝祥混合A | 混合型-偏债 | 0.939509-13 | 0.9395 | -0.16% | 开放申购 |
015579 | 南方宝祥混合C | 混合型-偏债 | 0.927609-13 | 0.9276 | -0.16% | 开放申购 |
016013 | 南方碳中和股票发起A | 股票型 | 0.628409-13 | 0.6284 | -1.55% | 开放申购 |
016014 | 南方碳中和股票发起C | 股票型 | 0.623709-13 | 0.6237 | -1.56% | 开放申购 |
016109 | 南方振元债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.041709-13 | 1.0417 | 0.00% | 开放申购 |
016110 | 南方振元债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.086409-13 | 1.0864 | 0.01% | 开放申购 |
016342 | 南方耀元债券 | 债券型-长债 | 1.020609-13 | 1.0536 | 0.09% | 暂停申购 |
016416 | 南方稳鑫6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.073409-13 | 1.0734 | 0.02% | 开放申购 |
016417 | 南方稳鑫6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.065709-13 | 1.0657 | 0.02% | 开放申购 |
016449 | 南方新材料股票发起A | 股票型 | 0.654709-13 | 0.6547 | -1.53% | 开放申购 |
016450 | 南方新材料股票发起C | 股票型 | 0.650709-13 | 0.6507 | -1.54% | 开放申购 |
016492 | 南方均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.849309-13 | 0.8493 | -0.39% | 开放申购 |
016493 | 南方均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.839509-13 | 0.8395 | -0.39% | 开放申购 |
016553 | 南方鑫悦15个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.880209-13 | 0.8802 | -0.35% | 开放申购 |
016554 | 南方鑫悦15个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.869709-13 | 0.8697 | -0.36% | 开放申购 |
016639 | 南方达元债券A | 债券型-混合二级 | 0.981509-13 | 0.9815 | -0.07% | 开放申购 |
016640 | 南方达元债券C | 债券型-混合二级 | 0.975709-13 | 0.9757 | -0.07% | 开放申购 |
016643 | 南方中证1000ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.609409-13 | 0.6094 | -1.17% | 开放申购 |
016676 | 南方君誉混合A | 混合型-灵活 | 0.865909-13 | 0.8659 | -0.28% | 开放申购 |
016677 | 南方君誉混合C | 混合型-灵活 | 0.856509-13 | 0.8565 | -0.27% | 开放申购 |
016917 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.844309-13 | 0.8443 | -0.75% | 开放申购 |
016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.840609-13 | 0.8406 | -0.76% | 开放申购 |
016938 | 南方中证长江保护主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.753209-13 | 0.7532 | -0.41% | 暂停申购 |
016939 | 南方中证长江保护主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.749209-13 | 0.7492 | -0.43% | 暂停申购 |
016967 | 南方旺元60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.083209-13 | 1.1082 | 0.01% | 开放申购 |
017053 | 南方ESG纯债债券发起 | 债券型-长债 | 1.048309-13 | 1.0483 | 0.06% | 开放申购 |
017121 | 南方贤元一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.012709-13 | 1.0127 | -0.02% | 开放申购 |
017122 | 南方贤元一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.007409-13 | 1.0074 | -0.03% | 开放申购 |
017244 | 南方前瞻动力混合A | 混合型-偏股 | 0.741009-13 | 0.7410 | -0.35% | 开放申购 |
017245 | 南方前瞻动力混合C | 混合型-偏股 | 0.733609-13 | 0.7336 | -0.37% | 开放申购 |
017523 | 南方北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.619009-13 | 0.6190 | 0.42% | 开放申购 |
017524 | 南方北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.615809-13 | 0.6158 | 0.42% | 开放申购 |
017551 | 南方景气前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.753509-13 | 0.7535 | -0.34% | 开放申购 |
017552 | 南方景气前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.746709-13 | 0.7467 | -0.35% | 开放申购 |
017577 | 南方中证政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.070809-13 | 1.0808 | 0.13% | 开放申购 |
017578 | 南方中证政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.082609-13 | 1.0826 | 0.12% | 开放申购 |
018003 | 南方兴盛先锋灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.538109-13 | 1.5381 | -0.44% | 开放申购 |
018019 | 南方核心科技一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.769509-13 | 0.7695 | -0.52% | 暂停申购 |
018020 | 南方核心科技一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.764109-13 | 0.7641 | -0.52% | 暂停申购 |
018391 | 南方金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.239409-13 | 1.2394 | 1.37% | 开放申购 |
018392 | 南方金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.235209-13 | 1.2352 | 1.37% | 开放申购 |
018414 | 南方稳瑞90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.043309-13 | 1.0433 | 0.00% | 限大额 |
018415 | 南方稳瑞90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.041109-13 | 1.0411 | 0.01% | 限大额 |
018471 | 南方津享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.027309-13 | 1.0273 | -0.11% | 开放申购 |
018472 | 南方津享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.023509-13 | 1.0235 | -0.11% | 开放申购 |
018533 | 南方中证互联网指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.686509-13 | 0.6865 | 0.16% | 开放申购 |
018665 | 南方宁元债券 | 债券型-长债 | 1.042109-13 | 1.0421 | 0.06% | 开放申购 |
018772 | 南方惠享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.009009-13 | 1.0090 | -0.06% | 开放申购 |
018773 | 南方惠享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.005409-13 | 1.0054 | -0.06% | 开放申购 |
018926 | 南方中证电池主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.820709-13 | 0.8207 | -2.51% | 开放申购 |
018927 | 南方中证电池主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.818709-13 | 0.8187 | -2.51% | 开放申购 |
019106 | 南方智信混合A | 混合型-偏股 | 0.943609-13 | 0.9436 | -1.03% | 开放申购 |
019107 | 南方智信混合C | 混合型-偏股 | 0.938109-13 | 0.9381 | -1.03% | 开放申购 |
019283 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.006209-13 | 1.0062 | 0.04% | 开放申购 |
019284 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.003809-13 | 1.0038 | 0.04% | 开放申购 |
019311 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.096309-13 | 1.0963 | 0.36% | 暂停申购 |
019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.093509-13 | 1.0935 | 0.35% | 暂停申购 |
019382 | 南方景元中高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.127309-13 | 1.1273 | 0.04% | 开放申购 |
019410 | 南方数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.915609-13 | 0.9156 | 1.82% | 暂停申购 |
019411 | 南方数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.912509-13 | 0.9125 | 1.82% | 暂停申购 |
019452 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.714709-13 | 0.7147 | -1.26% | 开放申购 |
019453 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.712709-13 | 0.7127 | -1.26% | 开放申购 |
019529 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 0.875109-13 | 0.8751 | -0.91% | 开放申购 |
019530 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 0.873309-13 | 0.8733 | -0.90% | 开放申购 |
019531 | 南方中证光伏产业指数发起A | 指数型-股票 | 0.772309-13 | 0.7723 | -1.77% | 开放申购 |
019532 | 南方中证光伏产业指数发起C | 指数型-股票 | 0.771709-13 | 0.7717 | -1.77% | 开放申购 |
019689 | 南方中国梦灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.830309-13 | 1.8303 | -0.98% | 开放申购 |
019700 | 南方稳福120天持有债券A | 债券型-长债 | 1.004709-13 | 1.0047 | 0.02% | 开放申购 |
019701 | 南方稳福120天持有债券C | 债券型-长债 | 1.004009-13 | 1.0040 | 0.03% | 开放申购 |
019717 | 南方中小盘成长股票C | 股票型 | 0.807109-13 | 1.6381 | -1.31% | 开放申购 |
019885 | 南方恩元债券发起 | 债券型-长债 | 1.025009-13 | 1.0330 | 0.03% | 开放申购 |
019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.000609-13 | 1.0006 | -0.18% | 开放申购 |
019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.998209-13 | 0.9982 | -0.17% | 开放申购 |
020192 | 南方晖元6个月持有期债券E | 债券型-混合二级 | 0.950609-13 | 0.9506 | -0.01% | 开放申购 |
020300 | 南方乐元中短期利率债债券E | 债券型-中短债 | 1.042109-13 | 1.1271 | 0.04% | 开放申购 |
020325 | 南方佳元6个月持有债券E | 债券型-混合二级 | 1.069409-13 | 1.0694 | -0.07% | 开放申购 |
020543 | 南方稳瑞90天持有债券E | 债券型-混合一级 | 1.043109-13 | 1.0431 | 0.01% | 限大额 |
020553 | 南方半导体产业股票发起A | 股票型 | 0.984909-13 | 0.9849 | -0.39% | 开放申购 |
020554 | 南方半导体产业股票发起C | 股票型 | 0.983309-13 | 0.9833 | -0.40% | 开放申购 |
020607 | 南方中证机器人指数发起A | 指数型-股票 | 0.796809-13 | 0.7968 | -1.23% | 开放申购 |
020608 | 南方中证机器人指数发起C | 指数型-股票 | 0.796009-13 | 0.7960 | -1.23% | 开放申购 |
020645 | 南方智弘混合A | 混合型-偏股 | 0.992709-13 | 0.9927 | -0.22% | 开放申购 |
020646 | 南方智弘混合C | 混合型-偏股 | 0.992109-13 | 0.9921 | -0.21% | 开放申购 |
020683 | 南方上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.917809-13 | 0.9178 | -1.74% | 开放申购 |
020684 | 南方上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.917509-13 | 0.9175 | -1.74% | 开放申购 |
020685 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.796209-13 | 0.7962 | -1.59% | 开放申购 |
020686 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.795009-13 | 0.7950 | -1.60% | 开放申购 |
020704 | 南方中证通信服务ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.919309-13 | 0.9193 | 0.83% | 开放申购 |
020705 | 南方中证通信服务ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.918709-13 | 0.9187 | 0.83% | 开放申购 |
020839 | 南方中证半导体产业指数发起A | 指数型-股票 | 0.926709-13 | 0.9267 | -1.31% | 开放申购 |
020840 | 南方中证半导体产业指数发起C | 指数型-股票 | 0.925409-13 | 0.9254 | -1.31% | 开放申购 |
020932 | 南方润元纯债债券E | 债券型-长债 | 1.237409-13 | 1.6054 | 0.11% | 开放申购 |
021097 | 南方中证创新药产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.882709-13 | 0.8827 | -0.64% | 开放申购 |
021098 | 南方中证创新药产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.882009-13 | 0.8820 | -0.64% | 开放申购 |
021607 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.941709-13 | 0.9417 | -0.72% | 开放申购 |
021608 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.941609-13 | 0.9416 | -0.72% | 开放申购 |
021653 | 南方中证全指计算机ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.965509-13 | 0.9655 | -1.60% | 开放申购 |
021654 | 南方中证全指计算机ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.965309-13 | 0.9653 | -1.60% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000816 | 南方理财金交易型货币A | 0.369809-17 | 1.3780% | 限大额 |
002324 | 南方日添益A | 0.396609-17 | 1.4870% | 限大额 |
003473 | 南方天天利货币A | 0.423409-17 | 1.5830% | 限大额 |
003474 | 南方天天利货币B | 0.489009-17 | 1.8260% | 限大额 |
004970 | 南方天天宝货币A | 0.397609-17 | 1.4920% | 限大额 |
004971 | 南方天天宝货币B | 0.463109-17 | 1.7350% | 限大额 |
005194 | 南方天天利货币E | 0.464409-17 | 1.7350% | 暂停申购 |
202301 | 南方现金增利货币A | 0.418709-17 | 1.5310% | 限大额 |
202302 | 南方现金增利货币B | 0.484309-17 | 1.7710% | 暂停申购 |
202307 | 南方收益宝货币A | 0.422309-17 | 1.5720% | 限大额 |
202308 | 南方收益宝货币B | 0.487809-17 | 1.8160% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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