基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000006 | 西部利得量化成长混合A | 混合型-偏股 | 1.494309-13 | 1.8223 | -0.47% | 开放申购 |
006806 | 西部利得添盈短债债券A | 债券型-中短债 | 1.099109-13 | 1.1091 | 0.00% | 开放申购 |
006807 | 西部利得添盈短债债券C | 债券型-中短债 | 1.096709-13 | 1.0967 | 0.01% | 开放申购 |
006808 | 西部利得添盈短债债券E | 债券型-中短债 | 1.094509-13 | 1.0945 | 0.00% | 开放申购 |
007375 | 西部利得聚利6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.120309-13 | 1.2063 | 0.04% | 开放申购 |
007377 | 西部利得聚享一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.243709-13 | 1.2437 | 0.02% | 暂停申购 |
007378 | 西部利得聚享一年定开债券C | 债券型-长债 | 1.216609-13 | 1.2166 | 0.02% | 暂停申购 |
007423 | 西部利得聚禾混合A | 混合型-灵活 | 0.761209-13 | 0.7612 | 0.46% | 开放申购 |
007424 | 西部利得聚禾混合C | 混合型-灵活 | 0.758209-13 | 0.7582 | 0.45% | 开放申购 |
007969 | 西部利得得尊纯债C | 债券型-混合一级 | 1.065809-13 | 1.3258 | -0.04% | 开放申购 |
008219 | 西部利得尊逸三年定开债券 | 债券型-长债 | 1.020209-13 | 1.1362 | 0.01% | 暂停申购 |
008255 | 西部利得沣泰债券A | 债券型-长债 | 1.121409-13 | 1.1214 | 0.01% | 暂停申购 |
008541 | 西部利得新享混合A | 混合型-偏债 | 0.856409-13 | 0.8564 | 0.92% | 开放申购 |
008542 | 西部利得新享混合C | 混合型-偏债 | 0.852509-13 | 0.8525 | 0.92% | 开放申购 |
008583 | 西部利得中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.034509-13 | 1.1245 | 0.08% | 开放申购 |
008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.032109-13 | 1.1091 | 0.09% | 开放申购 |
008668 | 西部利得双盈一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.142009-13 | 1.1824 | 0.04% | 暂停申购 |
008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 混合型-灵活 | 0.508909-13 | 0.5089 | 1.90% | 暂停申购 |
009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.122109-13 | 1.2241 | -0.10% | 暂停申购 |
009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.101509-13 | 1.2035 | -0.10% | 暂停申购 |
009258 | 西部利得景瑞灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.753009-13 | 1.8480 | -1.24% | 开放申购 |
009749 | 西部利得尊泰86个月定开债 | 债券型-长债 | 1.037709-13 | 1.1697 | 0.02% | 暂停申购 |
010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 混合型-灵活 | 0.507009-13 | 0.5070 | 1.89% | 暂停申购 |
010102 | 西部利得鑫泓增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.987709-13 | 0.9877 | 0.29% | 开放申购 |
010103 | 西部利得鑫泓增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.970909-13 | 0.9709 | 0.29% | 开放申购 |
010373 | 西部利得聚兴一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.007109-13 | 1.0071 | 0.10% | 暂停申购 |
010374 | 西部利得聚兴一年定开混合C | 混合型-偏债 | 0.993409-13 | 0.9934 | 0.09% | 暂停申购 |
010779 | 西部利得量化优选一年持有A | 混合型-偏股 | 0.763309-13 | 0.8233 | -1.17% | 开放申购 |
010780 | 西部利得量化优选一年持有C | 混合型-偏股 | 0.752109-13 | 0.8121 | -1.18% | 开放申购 |
011060 | 西部利得策略优选混合C | 混合型-偏股 | 0.937009-13 | 0.9370 | 0.86% | 暂停申购 |
011226 | 西部利得聚盈一年定开债A | 债券型-混合二级 | 1.051209-13 | 1.0512 | 0.00% | 暂停申购 |
011227 | 西部利得聚盈一年定开债C | 债券型-混合二级 | 1.040809-13 | 1.0408 | 0.00% | 暂停申购 |
011228 | 西部利得量化成长混合C | 混合型-偏股 | 1.451009-13 | 1.6910 | -0.47% | 开放申购 |
011832 | 西部利得人工智能主题指数增强A | 指数型-股票 | 0.639209-13 | 0.6392 | 0.20% | 开放申购 |
011833 | 西部利得人工智能主题指数增强C | 指数型-股票 | 0.630909-13 | 0.6309 | 0.21% | 开放申购 |
011849 | 西部利得量化价值一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.852709-13 | 0.8609 | -0.28% | 限大额 |
012376 | 西部利得祥逸债券D | 债券型-长债 | 1.025709-13 | 1.1622 | 0.01% | 暂停申购 |
012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | 指数型-股票 | 0.468509-13 | 0.4685 | -0.59% | 开放申购 |
012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | 指数型-股票 | 0.464609-13 | 0.4646 | -0.60% | 开放申购 |
012975 | 西部利得碳中和混合发起A | 混合型-偏股 | 0.537409-13 | 0.5474 | -1.21% | 暂停申购 |
012976 | 西部利得碳中和混合发起C | 混合型-偏股 | 0.530809-13 | 0.5408 | -1.21% | 暂停申购 |
013131 | 西部利得沣泰债券C | 债券型-长债 | 1.121409-13 | 1.1214 | 0.01% | 暂停申购 |
013262 | 西部利得个股精选股票C | 股票型 | 0.719909-13 | 0.9599 | -0.15% | 开放申购 |
014418 | 西部利得CES芯片指数增强A | 指数型-股票 | 0.502109-13 | 0.5021 | -1.16% | 开放申购 |
014419 | 西部利得CES芯片指数增强C | 指数型-股票 | 0.496709-13 | 0.4967 | -1.15% | 开放申购 |
014593 | 西部利得聚优一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.983809-13 | 0.9838 | 0.04% | 开放申购 |
014748 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.088809-13 | 1.0888 | 0.00% | 开放申购 |
014749 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.083509-13 | 1.0835 | 0.00% | 开放申购 |
015041 | 西部利得新富混合C | 混合型-灵活 | 0.953009-13 | 1.2380 | -0.83% | 限大额 |
015043 | 西部利得时代动力混合发起A | 混合型-偏股 | 0.707409-13 | 0.7074 | -0.98% | 暂停申购 |
015044 | 西部利得时代动力混合发起C | 混合型-偏股 | 0.700909-13 | 0.7009 | -0.97% | 暂停申购 |
015356 | 西部利得新润混合C | 混合型-灵活 | 1.433009-13 | 1.4330 | -0.28% | 开放申购 |
015361 | 西部利得新盈混合C | 混合型-灵活 | 1.371009-13 | 1.3710 | 2.39% | 开放申购 |
015412 | 西部利得数字产业混合A | 混合型-偏股 | 0.806609-13 | 0.8066 | -0.80% | 暂停申购 |
015413 | 西部利得数字产业混合C | 混合型-偏股 | 0.799509-13 | 0.7995 | -0.79% | 暂停申购 |
015927 | 西部利得绿色能源混合A | 混合型-偏股 | 0.707909-13 | 0.7079 | -1.16% | 暂停申购 |
015928 | 西部利得绿色能源混合C | 混合型-偏股 | 0.702809-13 | 0.7028 | -1.15% | 暂停申购 |
016011 | 西部利得沣享债券A | 债券型-长债 | 1.044009-13 | 1.0740 | 0.08% | 开放申购 |
016012 | 西部利得沣享债券C | 债券型-长债 | 1.042809-13 | 1.0698 | 0.08% | 开放申购 |
018157 | 西部利得中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.749509-13 | 0.7595 | -1.12% | 开放申购 |
018158 | 西部利得中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.745309-13 | 0.7553 | -1.13% | 开放申购 |
018493 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.982009-13 | 0.9820 | -0.06% | 开放申购 |
018494 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.977509-13 | 0.9775 | -0.06% | 开放申购 |
019340 | 西部利得研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.883509-13 | 0.8835 | -0.74% | 开放申购 |
019341 | 西部利得研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.881809-13 | 0.8818 | -0.75% | 开放申购 |
020064 | 西部利得科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.922709-13 | 0.9227 | -0.51% | 暂停申购 |
020065 | 西部利得科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.920009-13 | 0.9200 | -0.50% | 暂停申购 |
020145 | 西部利得沣淳三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.016209-13 | 1.0162 | 0.08% | 暂停申购 |
020146 | 西部利得沣淳三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.015409-13 | 1.0154 | 0.08% | 暂停申购 |
020979 | 西部利得价值回报混合A | 混合型-偏股 | 0.935709-13 | 0.9357 | -0.72% | 开放申购 |
020980 | 西部利得价值回报混合C | 混合型-偏股 | 0.934709-13 | 0.9347 | -0.72% | 开放申购 |
021748 | 西部利得同业存单指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.000409-13 | 1.0004 | --- | 暂停申购 |
671010 | 西部利得策略优选混合A | 混合型-偏股 | 0.956009-13 | 0.9560 | 0.74% | 暂停申购 |
671030 | 西部利得事件驱动股票 | 股票型 | 1.707009-13 | 1.7070 | -1.12% | 开放申购 |
673020 | 西部利得成长精选混合 | 混合型-灵活 | 1.584009-13 | 1.5840 | 0.06% | 开放申购 |
673030 | 西部利得多策略优选混合 | 混合型-灵活 | 0.957009-13 | 1.5120 | 0.10% | 开放申购 |
673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 混合型-灵活 | 1.208009-13 | 1.6820 | -0.25% | 开放申购 |
673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 混合型-灵活 | 1.032009-13 | 1.5810 | -0.29% | 开放申购 |
673050 | 西部利得新盈混合A | 混合型-灵活 | 1.386009-13 | 1.3860 | 2.36% | 开放申购 |
673060 | 西部利得景瑞灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.784009-13 | 1.8790 | -1.22% | 开放申购 |
673071 | 西部利得新动力混合A | 混合型-灵活 | 1.624509-13 | 1.8375 | 0.92% | 开放申购 |
673073 | 西部利得新动力混合C | 混合型-灵活 | 1.593609-13 | 1.5936 | 0.92% | 开放申购 |
673081 | 西部利得祥运混合A | 混合型-灵活 | 0.693809-13 | 0.8238 | -0.07% | 开放申购 |
673083 | 西部利得祥运混合C | 混合型-灵活 | 0.633709-13 | 0.6337 | -0.08% | 开放申购 |
673090 | 西部利得个股精选股票A | 股票型 | 0.729709-13 | 1.0917 | -0.15% | 开放申购 |
673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.446809-13 | 1.5668 | -0.21% | 开放申购 |
673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.417709-13 | 1.4177 | -0.21% | 开放申购 |
673110 | 西部利得新润混合A | 混合型-灵活 | 1.429009-13 | 1.5190 | -0.28% | 开放申购 |
673120 | 西部利得新富混合A | 混合型-灵活 | 0.959009-13 | 1.2480 | -0.83% | 限大额 |
673141 | 西部利得景程混合A | 混合型-灵活 | 0.964009-13 | 0.9640 | -1.26% | 开放申购 |
673143 | 西部利得景程混合C | 混合型-灵活 | 0.958709-13 | 0.9587 | -1.26% | 开放申购 |
675011 | 西部利得稳健双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.295009-13 | 1.4500 | -0.46% | 开放申购 |
675013 | 西部利得稳健双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.260009-13 | 1.3850 | -0.47% | 开放申购 |
675041 | 西部利得合享A | 债券型-长债 | 1.057009-13 | 1.3166 | 0.05% | 开放申购 |
675043 | 西部利得合享C | 债券型-长债 | 1.078409-13 | 1.4537 | 0.05% | 开放申购 |
675051 | 西部利得合赢债券A | 债券型-混合一级 | 1.062809-13 | 1.2578 | 0.03% | 开放申购 |
675053 | 西部利得合赢债券C | 债券型-混合一级 | 1.069709-13 | 1.2330 | 0.03% | 开放申购 |
675081 | 西部利得祥盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.291609-13 | 1.4246 | -0.01% | 开放申购 |
675083 | 西部利得祥盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.237909-13 | 1.3709 | -0.01% | 开放申购 |
675091 | 西部利得祥逸债券A | 债券型-长债 | 1.026509-13 | 1.2980 | 0.01% | 限大额 |
675093 | 西部利得祥逸债券C | 债券型-长债 | 1.033609-13 | 1.2491 | 0.02% | 限大额 |
675100 | 西部利得得尊纯债A | 债券型-混合一级 | 1.071309-13 | 1.3413 | -0.04% | 开放申购 |
675111 | 西部利得汇享债券A | 债券型-混合一级 | 1.256009-13 | 1.4224 | -0.04% | 开放申购 |
675113 | 西部利得汇享债券C | 债券型-混合一级 | 1.247409-13 | 1.4083 | -0.05% | 开放申购 |
675121 | 西部利得汇逸债券A | 债券型-混合二级 | 1.017309-13 | 1.1298 | 0.21% | 开放申购 |
675123 | 西部利得汇逸债券C | 债券型-混合二级 | 1.073109-13 | 1.1981 | 0.21% | 限大额 |
675161 | 西部利得汇盈债券A | 债券型-长债 | 1.158609-13 | 1.3086 | 0.02% | 开放申购 |
675163 | 西部利得汇盈债券C | 债券型-长债 | 1.144809-13 | 1.2997 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
675031 | 西部利得天添鑫货币A | 0.341209-17 | 1.2570% | 开放申购 |
675032 | 西部利得天添鑫货币B | 0.406809-17 | 1.5020% | 开放申购 |
675061 | 西部利得天添富货币A | 0.387309-17 | 1.5240% | 限大额 |
675062 | 西部利得天添富货币B | 0.452809-17 | 1.7680% | 限大额 |
675071 | 西部利得天添金货币A | 0.389409-17 | 1.4260% | 限大额 |
675072 | 西部利得天添金货币B | 0.455009-17 | 1.6690% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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