基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001179 | 德邦大健康灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.967709-13 | 1.1843 | -1.38% | 开放申购 |
001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.983509-13 | 0.9835 | 1.16% | 开放申购 |
001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.965309-13 | 1.1033 | 2.69% | 开放申购 |
002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.958509-13 | 0.9585 | 1.17% | 开放申购 |
002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.928909-13 | 1.0769 | 2.70% | 开放申购 |
002704 | 德邦锐兴债券A | 债券型-长债 | 1.247609-13 | 1.3076 | 0.02% | 限大额 |
002705 | 德邦锐兴债券C | 债券型-长债 | 1.226109-13 | 1.2761 | 0.01% | 限大额 |
003132 | 德邦新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.124509-13 | 1.3759 | -0.56% | 开放申购 |
003176 | 德邦景颐债券A | 债券型-混合二级 | 1.096309-13 | 1.2363 | 0.00% | 限大额 |
003177 | 德邦景颐债券C | 债券型-混合二级 | 1.080209-13 | 1.2202 | 0.00% | 限大额 |
004246 | 德邦锐乾债券A | 债券型-长债 | 1.003509-13 | 1.3125 | 0.00% | 开放申购 |
004247 | 德邦锐乾债券C | 债券型-长债 | 1.001409-13 | 1.2984 | 0.00% | 开放申购 |
004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.567209-13 | 0.5672 | -0.25% | 开放申购 |
005947 | 德邦民裕进取量化混合A | 混合型-灵活 | 0.827409-13 | 0.8274 | -0.29% | 开放申购 |
005948 | 德邦民裕进取量化混合C | 混合型-灵活 | 0.803709-13 | 0.8037 | -0.29% | 开放申购 |
006167 | 德邦乐享生活混合A | 混合型-偏股 | 1.208909-13 | 1.2620 | -1.31% | 开放申购 |
006168 | 德邦乐享生活混合C | 混合型-偏股 | 1.191909-13 | 1.2672 | -1.30% | 开放申购 |
007461 | 德邦锐泓债券A | 债券型-长债 | 1.069909-13 | 1.1828 | 0.01% | 暂停申购 |
007462 | 德邦锐泓债券C | 债券型-长债 | 1.070109-13 | 1.1821 | 0.01% | 暂停申购 |
008448 | 德邦短债A | 债券型-中短债 | 1.145109-13 | 1.1451 | 0.01% | 限大额 |
008449 | 德邦短债C | 债券型-中短债 | 1.132009-13 | 1.1320 | 0.00% | 限大额 |
008717 | 德邦锐恒39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.033709-13 | 1.0887 | --- | 暂停申购 |
008718 | 德邦锐恒39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.036309-13 | 1.0763 | --- | 暂停申购 |
008719 | 德邦安顺混合A | 混合型-偏债 | 0.939809-13 | 0.9398 | 0.00% | 开放申购 |
008720 | 德邦安顺混合C | 混合型-偏债 | 0.926609-13 | 0.9266 | 0.00% | 限大额 |
008838 | 德邦量化对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 0.903609-13 | 0.9036 | 0.10% | 开放申购 |
008839 | 德邦量化对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 0.893509-13 | 0.8935 | 0.11% | 开放申购 |
008840 | 德邦大消费混合A | 混合型-偏股 | 0.769709-13 | 0.7697 | -1.24% | 开放申购 |
008841 | 德邦大消费混合C | 混合型-偏股 | 0.761609-13 | 0.7616 | -1.24% | 开放申购 |
009432 | 德邦科技创新一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.552709-13 | 0.5527 | 0.67% | 暂停申购 |
009433 | 德邦科技创新一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.547509-13 | 0.5475 | 0.68% | 暂停申购 |
010309 | 德邦锐裕利率债债券A | 债券型-长债 | 1.108609-13 | 1.1286 | 0.20% | 暂停申购 |
010310 | 德邦锐裕利率债债券C | 债券型-长债 | 1.116909-13 | 1.1319 | 0.20% | 暂停申购 |
010783 | 德邦沪港深龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.553409-13 | 0.5534 | 0.45% | 暂停申购 |
010784 | 德邦沪港深龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.548209-13 | 0.5482 | 0.46% | 暂停申购 |
012415 | 德邦上证G60综指增强A | 指数型-股票 | 0.506009-13 | 0.5060 | -1.19% | 暂停申购 |
012416 | 德邦上证G60综指增强C | 指数型-股票 | 0.502309-13 | 0.5023 | -1.20% | 暂停申购 |
012437 | 德邦价值优选混合A | 混合型-偏股 | 0.589809-13 | 0.5898 | -1.06% | 开放申购 |
012438 | 德邦价值优选混合C | 混合型-偏股 | 0.575409-13 | 0.5754 | -1.07% | 开放申购 |
013897 | 德邦港股通成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.612609-13 | 0.6126 | 1.49% | 暂停申购 |
013898 | 德邦港股通成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.606509-13 | 0.6065 | 1.49% | 暂停申购 |
014319 | 德邦半导体产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.755509-13 | 0.7555 | 1.12% | 开放申购 |
014320 | 德邦半导体产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.747609-13 | 0.7476 | 1.12% | 开放申购 |
014321 | 德邦周期精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.870909-13 | 0.8709 | -0.06% | 开放申购 |
014322 | 德邦周期精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.861509-13 | 0.8615 | -0.06% | 开放申购 |
014732 | 德邦锐升债券A | 债券型-长债 | 1.002809-13 | 1.0048 | 0.01% | 开放申购 |
014733 | 德邦锐升债券C | 债券型-长债 | 1.002209-13 | 1.0042 | 0.01% | 开放申购 |
016348 | 德邦锐兴债券E | 债券型-长债 | 1.246009-13 | 1.2460 | 0.01% | 限大额 |
018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.563509-13 | 0.5635 | -0.27% | 开放申购 |
018690 | 德邦大健康灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.963109-13 | 0.9631 | -1.37% | 开放申购 |
018702 | 德邦优化C | 混合型-灵活 | 1.261909-13 | 1.2619 | 0.00% | 限大额 |
019291 | 德邦新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.167409-13 | 1.1674 | -0.55% | 开放申购 |
019304 | 德邦短债E | 债券型-中短债 | 1.142509-13 | 1.1425 | 0.00% | 开放申购 |
021024 | 德邦景颐债券D | 债券型-混合二级 | 1.095909-13 | 1.0959 | 0.00% | 开放申购 |
021025 | 德邦景颐债券E | 债券型-混合二级 | 1.095009-13 | 1.0950 | 0.00% | 开放申购 |
021026 | 德邦短债D | 债券型-中短债 | 1.143909-13 | 1.1439 | 0.00% | 开放申购 |
770001 | 德邦优化A | 混合型-灵活 | 1.264509-13 | 2.2765 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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