基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型-偏股 | 0.980109-12 | 0.9801 | 0.14% | 限大额 |
001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.706209-12 | 1.8162 | -0.11% | 限大额 |
001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.343209-12 | 1.4302 | -0.10% | 限大额 |
001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.487709-12 | 1.4877 | -0.05% | 开放申购 |
001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.384409-12 | 1.3844 | -0.05% | 开放申购 |
001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.284609-12 | 1.5131 | -0.03% | 开放申购 |
001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.246609-12 | 1.3805 | -0.03% | 开放申购 |
001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.930009-12 | 0.9300 | -0.81% | 开放申购 |
001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.877209-12 | 0.8772 | -0.80% | 开放申购 |
001306 | 中欧永裕混合A | 混合型-偏股 | 0.950009-12 | 0.9500 | -0.50% | 开放申购 |
001307 | 中欧永裕混合C | 混合型-偏股 | 0.882609-12 | 0.8826 | -0.51% | 开放申购 |
001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.511309-12 | 1.6930 | -0.66% | 开放申购 |
001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型-偏股 | 1.862209-12 | 2.1132 | 0.03% | 开放申购 |
001881 | 中欧新趋势混合E | 混合型-偏股 | 1.072109-12 | 2.5110 | -0.45% | 开放申购 |
001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型-偏股 | 1.950009-12 | 2.8699 | -0.71% | 开放申购 |
001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 2.311809-12 | 3.3538 | -0.73% | 开放申购 |
001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型-偏股 | 1.390309-12 | 1.8155 | -0.13% | 开放申购 |
001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型-偏股 | 1.543909-12 | 3.1354 | -0.46% | 开放申购 |
001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 1.338009-12 | 1.7135 | -0.45% | 开放申购 |
001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型-灵活 | 3.586709-12 | 3.9367 | -0.74% | 开放申购 |
001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 1.464209-12 | 2.6932 | -0.31% | 开放申购 |
001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.037509-12 | 1.5848 | -0.02% | 限大额 |
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型-灵活 | 1.364909-12 | 1.3649 | -0.48% | 暂停申购 |
001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型-灵活 | 1.265809-12 | 2.0049 | -0.62% | 开放申购 |
001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 1.133709-12 | 2.4585 | -0.34% | 开放申购 |
001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型-偏股 | 2.062509-12 | 2.0625 | -1.57% | 开放申购 |
001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.890709-12 | 1.1907 | -0.28% | 开放申购 |
001990 | 中欧数据挖掘多因子混合A | 混合型-灵活 | 1.264209-12 | 1.7112 | -0.35% | 开放申购 |
002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.419609-12 | 1.5022 | -0.02% | 开放申购 |
002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.371909-12 | 1.4540 | -0.02% | 开放申购 |
002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型-长债 | 1.087409-12 | 1.6314 | 0.02% | 限大额 |
002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.295609-12 | 1.2956 | -1.52% | 开放申购 |
002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 混合型-灵活 | 0.959909-12 | 1.3489 | 0.63% | 暂停申购 |
002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 混合型-灵活 | 0.929009-12 | 1.2780 | 0.63% | 暂停申购 |
002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.252209-12 | 1.2522 | -1.52% | 开放申购 |
002920 | 中欧短债债券A | 债券型-中短债 | 1.044409-12 | 1.2622 | 0.01% | 开放申购 |
002961 | 中欧双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.113409-12 | 1.3143 | 0.00% | 开放申购 |
002962 | 中欧双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.078509-12 | 1.2762 | 0.00% | 开放申购 |
003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.373309-12 | 1.6113 | -1.34% | 限大额 |
003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.323809-12 | 1.5558 | -1.35% | 限大额 |
004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.261709-12 | 1.4597 | -0.46% | 开放申购 |
004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型-偏股 | 1.663809-12 | 2.6946 | -0.71% | 开放申购 |
004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.384409-12 | 1.3844 | -0.31% | 开放申购 |
004234 | 中欧数据挖掘多因子混合C | 混合型-灵活 | 1.189409-12 | 1.5344 | -0.36% | 开放申购 |
004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型-灵活 | 3.028909-12 | 3.0289 | -0.75% | 开放申购 |
004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 2.192909-12 | 2.7339 | -0.73% | 开放申购 |
004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.471909-12 | 1.9577 | -0.46% | 开放申购 |
004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.078309-12 | 2.1685 | -0.35% | 开放申购 |
004442 | 中欧康裕混合A | 混合型-偏债 | 1.173909-12 | 1.3559 | -0.09% | 开放申购 |
004455 | 中欧康裕混合C | 混合型-偏债 | 1.167909-12 | 1.3499 | -0.09% | 开放申购 |
004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 1.628909-12 | 1.6979 | -0.32% | 开放申购 |
004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型-长债 | 1.042409-12 | 1.2816 | 0.01% | 开放申购 |
004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型-长债 | 1.025809-12 | 1.2440 | 0.02% | 开放申购 |
004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.267209-12 | 1.2672 | -0.02% | 开放申购 |
004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.198109-12 | 1.1981 | -0.01% | 开放申购 |
004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.957709-12 | 1.4577 | 0.37% | 开放申购 |
004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 1.870909-12 | 1.8709 | 0.04% | 开放申购 |
004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 1.811409-12 | 1.8114 | 0.04% | 开放申购 |
004814 | 中欧红利优享混合A | 混合型-灵活 | 1.350309-12 | 1.6299 | -0.01% | 限大额 |
004815 | 中欧红利优享混合C | 混合型-灵活 | 1.283309-12 | 1.5558 | -0.01% | 限大额 |
004848 | 中欧睿泓定开混合 | 混合型-灵活 | 1.615609-06 | 1.6156 | --- | 暂停申购 |
004993 | 中欧可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.067409-12 | 1.0674 | -0.28% | 开放申购 |
004994 | 中欧可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.040009-12 | 1.0400 | -0.28% | 开放申购 |
005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型-偏股 | 1.393409-12 | 1.4940 | -0.92% | 开放申购 |
005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型-偏股 | 1.317909-12 | 1.4185 | -0.92% | 开放申购 |
005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.191409-12 | 1.1914 | -0.27% | 开放申购 |
005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.132309-12 | 1.1323 | -0.26% | 开放申购 |
005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型-混合一级 | 1.113409-12 | 1.1504 | 0.02% | 开放申购 |
005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型-混合一级 | 1.087009-12 | 1.1240 | 0.02% | 开放申购 |
005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.281909-12 | 1.7247 | -0.57% | 开放申购 |
005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 0.896509-12 | 1.1515 | -1.32% | 开放申购 |
005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 0.856409-12 | 1.0954 | -1.33% | 开放申购 |
005736 | 中欧兴华债券 | 债券型-长债 | 1.048909-12 | 1.2509 | 0.04% | 暂停申购 |
005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 1.650109-12 | 1.7201 | -0.32% | 开放申购 |
005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.433109-12 | 1.6148 | -0.66% | 开放申购 |
005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型-偏股 | 1.784609-12 | 1.9516 | 0.03% | 开放申购 |
005787 | 中欧新趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.963509-12 | 1.5677 | -0.45% | 开放申购 |
005964 | 中欧安财定开债发起式 | 债券型-混合一级 | 1.083709-06 | 1.2964 | --- | 暂停申购 |
006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 0.905709-12 | 0.9057 | -0.47% | 开放申购 |
006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 0.867109-12 | 0.8671 | -0.47% | 开放申购 |
006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.972309-12 | 1.2847 | -0.46% | 限大额 |
006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.954409-12 | 1.2624 | -0.46% | 限大额 |
006562 | 中欧短债债券C | 债券型-中短债 | 1.031709-12 | 1.2430 | 0.01% | 开放申购 |
007101 | 中欧远见两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.705309-12 | 1.3360 | -0.77% | 暂停申购 |
007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.024609-12 | 1.0955 | -0.01% | 限大额 |
008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型-偏股 | 0.914309-12 | 0.9143 | -0.31% | 开放申购 |
008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型-偏股 | 0.897209-12 | 0.8972 | -0.31% | 开放申购 |
009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型-偏股 | 0.756209-12 | 0.8112 | -0.66% | 开放申购 |
009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型-偏股 | 0.742909-12 | 0.7979 | -0.66% | 开放申购 |
009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 0.999109-12 | 0.9991 | -0.07% | 开放申购 |
009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 0.973709-12 | 0.9737 | -0.07% | 开放申购 |
009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型-混合二级 | 1.133809-12 | 1.1728 | -0.06% | 开放申购 |
009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型-混合二级 | 1.112309-12 | 1.1513 | -0.05% | 开放申购 |
009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.146109-12 | 1.1461 | 0.10% | 开放申购 |
009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.127009-12 | 1.1270 | 0.09% | 开放申购 |
009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.564009-12 | 1.5640 | 0.00% | 开放申购 |
009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.551709-12 | 0.5517 | -0.25% | 开放申购 |
009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.540609-12 | 0.5406 | -0.26% | 开放申购 |
009791 | 中欧创业板两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.562109-12 | 0.5621 | -1.18% | 暂停申购 |
009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.606709-12 | 0.6067 | -0.30% | 开放申购 |
009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.587509-12 | 0.5875 | -0.31% | 开放申购 |
010188 | 中欧添益一年混合A | 混合型-偏债 | 1.028309-12 | 1.0283 | -0.09% | 开放申购 |
010189 | 中欧添益一年混合C | 混合型-偏债 | 1.004609-12 | 1.0046 | -0.08% | 开放申购 |
010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.563509-12 | 0.5635 | 0.18% | 开放申购 |
010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.552609-12 | 0.5526 | 0.18% | 开放申购 |
010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.052509-12 | 1.0525 | -0.06% | 开放申购 |
010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.028209-12 | 1.0282 | -0.06% | 开放申购 |
010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.408609-12 | 0.4086 | 0.17% | 开放申购 |
010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.396809-12 | 0.3968 | 0.18% | 开放申购 |
010429 | 中欧睿见混合A | 混合型-偏股 | 0.662809-12 | 0.6628 | -1.56% | 开放申购 |
010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.596609-12 | 0.5966 | -0.42% | 开放申购 |
010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.579009-12 | 0.5790 | -0.40% | 开放申购 |
010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型-偏债 | 0.979909-12 | 1.0219 | -0.10% | 开放申购 |
010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型-偏债 | 0.976009-12 | 1.0180 | -0.11% | 开放申购 |
010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.541509-12 | 0.5415 | -0.57% | 开放申购 |
010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.525509-12 | 0.5255 | -0.57% | 开放申购 |
010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型-偏股 | 0.471509-12 | 0.4715 | -0.53% | 开放申购 |
010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型-偏股 | 0.459909-12 | 0.4599 | -0.52% | 开放申购 |
010900 | 中欧生益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.026509-12 | 1.0265 | 0.12% | 开放申购 |
010901 | 中欧生益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.004109-12 | 1.0041 | 0.11% | 开放申购 |
010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型-偏股 | 0.508509-12 | 0.5085 | -0.95% | 开放申购 |
010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型-偏股 | 0.494409-12 | 0.4944 | -0.96% | 开放申购 |
011393 | 中欧融益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.089209-12 | 1.0892 | 0.02% | 开放申购 |
011394 | 中欧融益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.073809-12 | 1.0738 | 0.02% | 开放申购 |
011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.626109-12 | 0.6261 | 0.30% | 开放申购 |
011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.609009-12 | 0.6090 | 0.31% | 开放申购 |
011708 | 中欧嘉益一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.764409-12 | 0.7644 | -0.42% | 开放申购 |
011709 | 中欧嘉益一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.744209-12 | 0.7442 | -0.41% | 开放申购 |
011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型-偏股 | 0.535509-12 | 0.5355 | -1.51% | 开放申购 |
011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型-偏股 | 0.522809-12 | 0.5228 | -1.53% | 开放申购 |
012145 | 中欧稳宁9个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.018309-12 | 1.0183 | -0.06% | 开放申购 |
012146 | 中欧稳宁9个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.006709-12 | 1.0067 | -0.06% | 开放申购 |
012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型-长债 | 1.083709-12 | 1.0887 | 0.02% | 开放申购 |
012281 | 中欧精益稳健一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.989909-12 | 0.9899 | 0.00% | 开放申购 |
012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.507409-12 | 0.5074 | -0.39% | 限大额 |
012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.494309-12 | 0.4943 | -0.40% | 限大额 |
012557 | 中欧景气前瞻一年混合A | 混合型-偏股 | 0.553409-12 | 0.5534 | -0.40% | 限大额 |
012558 | 中欧景气前瞻一年混合C | 混合型-偏股 | 0.539909-12 | 0.5399 | -0.41% | 限大额 |
012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.702009-12 | 0.7020 | 0.24% | 开放申购 |
012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型-偏股 | 2.011409-12 | 2.0114 | -1.57% | 开放申购 |
012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.101209-12 | 1.1012 | 0.01% | 限大额 |
012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.094209-12 | 1.0942 | 0.01% | 限大额 |
013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.654109-12 | 0.6541 | -0.98% | 开放申购 |
013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.638409-12 | 0.6384 | -0.99% | 开放申购 |
013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型-偏债 | 0.884409-12 | 0.8844 | -0.07% | 开放申购 |
013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型-偏债 | 0.878409-12 | 0.8784 | -0.07% | 开放申购 |
013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.015209-12 | 1.0152 | 0.08% | 开放申购 |
013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.004409-12 | 1.0044 | 0.08% | 开放申购 |
013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.611009-12 | 0.6110 | 0.31% | 暂停申购 |
013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.597609-12 | 0.5976 | 0.32% | 暂停申购 |
013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.743609-12 | 0.7436 | -0.28% | 开放申购 |
013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.728709-12 | 0.7287 | -0.27% | 开放申购 |
013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型-偏债 | 0.818109-12 | 0.8181 | -0.05% | 开放申购 |
013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型-偏债 | 0.821909-12 | 0.8219 | -0.06% | 开放申购 |
014000 | 中欧丰利债券A | 债券型-混合二级 | 0.996409-12 | 0.9964 | -0.05% | 开放申购 |
014001 | 中欧丰利债券C | 债券型-混合二级 | 0.985809-12 | 0.9858 | -0.05% | 开放申购 |
014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型-偏股 | 0.725109-12 | 0.7251 | -0.40% | 开放申购 |
014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型-偏股 | 0.709909-12 | 0.7099 | -0.39% | 开放申购 |
014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.661409-12 | 0.6614 | -0.97% | 开放申购 |
014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.654509-12 | 0.6545 | -0.97% | 开放申购 |
014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.663809-12 | 0.6638 | -0.30% | 开放申购 |
014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.649809-12 | 0.6498 | -0.31% | 开放申购 |
014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型-偏股 | 0.594409-12 | 0.5944 | -0.44% | 开放申购 |
014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型-偏股 | 0.586309-12 | 0.5863 | -0.42% | 开放申购 |
014657 | 中欧融享增益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.996509-12 | 0.9965 | 0.03% | 开放申购 |
014658 | 中欧融享增益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.986109-12 | 0.9861 | 0.04% | 开放申购 |
014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型-偏股 | 0.699409-12 | 0.6994 | -0.41% | 开放申购 |
014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型-偏股 | 0.689809-12 | 0.6898 | -0.42% | 开放申购 |
014759 | 中欧琪福混合A | 混合型-偏债 | 1.038309-12 | 1.0383 | -0.03% | 开放申购 |
014760 | 中欧琪福混合C | 混合型-偏债 | 1.028209-12 | 1.0282 | -0.03% | 开放申购 |
014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型-偏股 | 0.632809-12 | 0.6328 | -0.61% | 开放申购 |
014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型-偏股 | 0.620209-12 | 0.6202 | -0.62% | 开放申购 |
014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.699709-12 | 0.6997 | -0.23% | 开放申购 |
014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.688909-12 | 0.6889 | -0.23% | 开放申购 |
015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型-偏股 | 0.740709-12 | 0.7615 | -0.60% | 开放申购 |
015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型-偏股 | 0.729509-12 | 0.7502 | -0.60% | 开放申购 |
015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.594509-12 | 0.5945 | -1.95% | 开放申购 |
015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.587309-12 | 0.5873 | -1.95% | 开放申购 |
015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型-偏股 | 0.747709-12 | 0.7477 | -0.73% | 开放申购 |
015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型-偏股 | 0.738509-12 | 0.7385 | -0.73% | 开放申购 |
015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.776409-12 | 0.7764 | -0.36% | 开放申购 |
015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.765009-12 | 0.7650 | -0.36% | 开放申购 |
015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.762909-12 | 0.7629 | -0.57% | 开放申购 |
015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.752209-12 | 0.7522 | -0.58% | 开放申购 |
015481 | 中欧睿见混合C | 混合型-偏股 | 0.650609-12 | 0.6506 | -1.57% | 开放申购 |
015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型-中短债 | 1.064509-12 | 1.0875 | 0.01% | 开放申购 |
015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型-中短债 | 1.057709-12 | 1.0807 | 0.02% | 开放申购 |
015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型-偏股 | 0.743109-12 | 0.7431 | -0.51% | 开放申购 |
015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型-偏股 | 0.733309-12 | 0.7333 | -0.52% | 开放申购 |
016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型-偏股 | 0.972509-12 | 0.9725 | 0.98% | 暂停申购 |
016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型-偏股 | 0.956909-12 | 0.9569 | 0.98% | 暂停申购 |
016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.726509-12 | 0.7265 | 0.25% | 开放申购 |
016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.714709-12 | 0.7147 | 0.25% | 开放申购 |
016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.816109-12 | 0.8161 | 0.38% | 开放申购 |
016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.804309-12 | 0.8043 | 0.37% | 开放申购 |
016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.716609-12 | 0.7166 | 0.17% | 开放申购 |
016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.706009-12 | 0.7060 | 0.16% | 开放申购 |
016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.744409-12 | 0.7444 | -0.27% | 限大额 |
016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.737609-12 | 0.7376 | -0.27% | 限大额 |
016850 | 中欧颐利债券A | 债券型-混合二级 | 1.025309-12 | 1.0253 | -0.01% | 开放申购 |
016851 | 中欧颐利债券C | 债券型-混合二级 | 1.018009-12 | 1.0180 | -0.01% | 开放申购 |
017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 0.921809-12 | 0.9218 | -0.80% | 开放申购 |
017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.185009-12 | 1.1850 | -0.67% | 开放申购 |
017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型-偏股 | 0.830309-12 | 0.8303 | 0.18% | 开放申购 |
017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型-偏股 | 0.822009-12 | 0.8220 | 0.17% | 开放申购 |
017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.740109-12 | 0.7401 | -0.34% | 开放申购 |
017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.733309-12 | 0.7333 | -0.34% | 开放申购 |
017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型-灵活 | 1.013109-12 | 1.0131 | -0.02% | 开放申购 |
017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型-灵活 | 1.004109-12 | 1.0041 | -0.03% | 开放申购 |
018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型-偏股 | 0.824909-12 | 0.8249 | 0.22% | 暂停申购 |
018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型-偏股 | 0.817709-12 | 0.8177 | 0.21% | 暂停申购 |
018248 | 中欧致和混合A | 混合型-偏股 | 0.814909-12 | 0.8149 | 0.18% | 开放申购 |
018249 | 中欧致和混合C | 混合型-偏股 | 0.806409-12 | 0.8064 | 0.19% | 开放申购 |
018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型-偏股 | 0.987109-12 | 0.9871 | -0.08% | 开放申购 |
018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型-偏股 | 0.977109-12 | 0.9771 | -0.08% | 开放申购 |
018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.051209-12 | 1.0512 | 0.02% | 开放申购 |
018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.049209-12 | 1.0492 | 0.01% | 开放申购 |
018592 | 中欧汇利债券A | 债券型-混合二级 | 1.024009-12 | 1.0240 | 0.00% | 开放申购 |
018593 | 中欧汇利债券C | 债券型-混合二级 | 1.019709-12 | 1.0197 | 0.00% | 开放申购 |
018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.750809-12 | 0.7508 | -0.31% | 开放申购 |
018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.745609-12 | 0.7456 | -0.31% | 开放申购 |
018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型-长债 | 1.037509-12 | 1.0375 | 0.01% | 开放申购 |
018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型-长债 | 1.035709-12 | 1.0357 | 0.01% | 开放申购 |
018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型-偏股 | 0.961709-12 | 0.9617 | 0.30% | 开放申购 |
018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型-偏股 | 0.958009-12 | 0.9580 | 0.29% | 开放申购 |
018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型-偏股 | 0.829009-12 | 0.8290 | -0.32% | 开放申购 |
018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型-偏股 | 0.824109-12 | 0.8241 | -0.31% | 开放申购 |
019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型-偏股 | 0.965009-12 | 0.9650 | 0.51% | 开放申购 |
019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型-偏股 | 0.959409-12 | 0.9594 | 0.51% | 开放申购 |
019123 | 中欧诚悦债券 | 债券型-长债 | 1.055609-12 | 1.0556 | 0.02% | 开放申购 |
019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型-偏股 | 0.809109-12 | 0.8091 | 0.01% | 开放申购 |
019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型-偏股 | 0.804709-12 | 0.8047 | 0.00% | 开放申购 |
019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型-偏股 | 0.945409-12 | 0.9454 | -0.14% | 开放申购 |
019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型-偏股 | 0.942609-12 | 0.9426 | -0.14% | 开放申购 |
019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型-偏股 | 1.199209-12 | 1.1992 | 0.40% | 开放申购 |
019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型-长债 | 1.076909-12 | 1.0769 | 0.01% | 开放申购 |
019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型-股票 | 0.773109-12 | 0.7731 | -0.37% | 开放申购 |
019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型-股票 | 0.759609-12 | 0.7596 | -0.58% | 开放申购 |
019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 0.743909-12 | 0.7439 | -1.14% | 开放申购 |
019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 0.741009-12 | 0.7410 | -1.13% | 开放申购 |
019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.951609-12 | 0.9516 | 0.36% | 开放申购 |
019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.947209-12 | 0.9472 | 0.35% | 开放申购 |
019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.986909-12 | 0.9869 | 0.05% | 开放申购 |
019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.986009-12 | 0.9860 | 0.06% | 开放申购 |
020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型-偏股 | 0.915909-12 | 0.9159 | -0.65% | 开放申购 |
020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型-偏股 | 0.911509-12 | 0.9115 | -0.64% | 开放申购 |
020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型-股票 | 0.874909-12 | 0.8749 | -0.49% | 开放申购 |
020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型-股票 | 0.873709-12 | 0.8737 | -0.49% | 开放申购 |
020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.031109-12 | 1.0311 | 0.01% | 开放申购 |
020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.030609-12 | 1.0306 | 0.01% | 开放申购 |
020390 | 中欧短债债券E | 债券型-中短债 | 1.044509-12 | 1.0445 | 0.01% | 开放申购 |
020474 | 中欧产业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.940809-12 | 0.9408 | -0.19% | 开放申购 |
020475 | 中欧产业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.938109-12 | 0.9381 | -0.19% | 开放申购 |
020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型-股票 | 1.071909-12 | 1.0719 | -1.11% | 开放申购 |
020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型-股票 | 1.070409-12 | 1.0704 | -1.11% | 开放申购 |
020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型-股票 | 0.741009-12 | 0.7410 | 0.42% | 开放申购 |
020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型-股票 | 0.740109-12 | 0.7401 | 0.42% | 开放申购 |
020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型-偏股 | 0.920009-12 | 0.9200 | -0.26% | 开放申购 |
020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型-偏股 | 0.918609-12 | 0.9186 | -0.26% | 开放申购 |
021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.960009-12 | 0.9600 | -0.04% | 开放申购 |
021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.958809-12 | 0.9588 | -0.04% | 开放申购 |
021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.771809-12 | 0.7718 | -0.73% | 开放申购 |
021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.771209-12 | 0.7712 | -0.73% | 开放申购 |
021305 | 中欧品质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.980609-12 | 0.9806 | --- | 开放申购 |
021306 | 中欧品质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.979709-12 | 0.9797 | --- | 开放申购 |
021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 指数型-股票 | 0.983709-12 | 0.9837 | 0.07% | 开放申购 |
021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 指数型-股票 | 0.983609-12 | 0.9836 | 0.08% | 开放申购 |
021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 指数型-股票 | 0.907409-12 | 0.9074 | -0.67% | 开放申购 |
021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 指数型-股票 | 0.907109-12 | 0.9071 | -0.67% | 开放申购 |
021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 指数型-股票 | 0.919109-12 | 0.9191 | -0.86% | 开放申购 |
021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 指数型-股票 | 0.918809-12 | 0.9188 | -0.86% | 开放申购 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 指数型-股票 | 0.875809-12 | 0.8758 | -0.48% | 开放申购 |
021874 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 指数型-股票 | 0.875609-12 | 0.8756 | -0.48% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1