基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000520 | 上银新兴价值成长混合 | 混合型-灵活 | 0.855009-13 | 2.3330 | -0.47% | 开放申购 |
002486 | 上银慧添利债券 | 债券型-长债 | 1.069009-13 | 1.3907 | 0.03% | 限大额 |
004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.918309-13 | 1.7605 | -0.56% | 开放申购 |
005666 | 上银慧佳盈债券 | 债券型-长债 | 1.018909-13 | 1.2424 | 0.01% | 限大额 |
007390 | 上银中债1-3年农发行债券指数 | 指数型-固收 | 1.064109-13 | 1.1376 | 0.01% | 暂停申购 |
007393 | 上银未来生活灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.935509-13 | 0.9355 | -1.03% | 开放申购 |
007492 | 上银政策性金融债债券A | 债券型-长债 | 1.100609-13 | 1.2154 | 0.11% | 开放申购 |
007754 | 上银慧永利中短期债券A | 债券型-中短债 | 1.040709-13 | 1.1345 | 0.02% | 开放申购 |
007755 | 上银慧永利中短期债券C | 债券型-中短债 | 1.060809-13 | 1.1238 | 0.02% | 开放申购 |
008244 | 上银鑫卓混合A | 混合型-偏股 | 1.215909-13 | 1.3159 | -0.03% | 限大额 |
008897 | 上银可转债精选债券A | 债券型-混合二级 | 0.641809-13 | 0.6418 | -0.51% | 开放申购 |
009284 | 上银慧丰利债券 | 债券型-长债 | 1.055609-13 | 1.1181 | 0.07% | 限大额 |
009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.085809-13 | 1.1551 | 0.09% | 限大额 |
009613 | 上银中证500指数增强型A | 指数型-股票 | 0.794409-13 | 0.7944 | -1.03% | 开放申购 |
009614 | 上银中证500指数增强型C | 指数型-股票 | 0.784609-13 | 0.7846 | -1.03% | 开放申购 |
009899 | 上银内需增长股票A | 股票型 | 0.647209-13 | 0.6472 | -0.08% | 开放申购 |
010313 | 上银鑫恒混合A | 混合型-偏股 | 0.719809-13 | 0.7198 | -0.48% | 开放申购 |
010899 | 上银慧恒收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.829709-13 | 0.8297 | 0.08% | 开放申购 |
011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 混合型-偏股 | 0.297609-13 | 0.2976 | -0.10% | 开放申购 |
011288 | 上银医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.515509-13 | 0.5155 | -0.85% | 开放申购 |
011289 | 上银医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.510209-13 | 0.5102 | -0.84% | 开放申购 |
011504 | 上银丰益混合A | 混合型-偏债 | 0.907309-13 | 0.9073 | -0.30% | 开放申购 |
011505 | 上银丰益混合C | 混合型-偏债 | 0.895009-13 | 0.8950 | -0.29% | 开放申购 |
011529 | 上银慧兴盈债券 | 债券型-长债 | 1.044309-13 | 1.1199 | 0.06% | 开放申购 |
012332 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.823009-13 | 0.8230 | 0.02% | 开放申购 |
012333 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.807609-13 | 0.8076 | 0.02% | 开放申购 |
012334 | 上银慧尚6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.004509-13 | 1.0045 | 0.10% | 开放申购 |
012335 | 上银慧尚6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.987909-13 | 0.9879 | 0.09% | 开放申购 |
012465 | 上银慧嘉利债券 | 债券型-长债 | 1.049609-13 | 1.1161 | 0.07% | 限大额 |
012750 | 上银慧鼎利债券A | 债券型-长债 | 1.013509-13 | 1.0872 | 0.07% | 开放申购 |
013138 | 上银中债5-10年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.099409-13 | 1.1744 | 0.21% | 限大额 |
013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.887609-13 | 0.8876 | -0.25% | 开放申购 |
013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.880309-13 | 0.8803 | -0.25% | 开放申购 |
013358 | 上银高质量优选9个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.533909-13 | 0.5339 | -0.61% | 开放申购 |
013359 | 上银高质量优选9个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.524809-13 | 0.5248 | -0.61% | 开放申购 |
013846 | 上银鑫恒混合C | 混合型-偏股 | 0.691309-13 | 0.6913 | -0.48% | 开放申购 |
013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 混合型-偏股 | 0.293009-13 | 0.2930 | -0.10% | 开放申购 |
014113 | 上银未来生活灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.909709-13 | 0.9097 | -1.03% | 开放申购 |
014116 | 上银慧恒收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.824009-13 | 0.8240 | 0.09% | 开放申购 |
015335 | 上银慧信利三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.052509-13 | 1.0725 | 0.03% | 暂停申购 |
015391 | 上银新能源产业精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.468109-13 | 0.4681 | -0.95% | 开放申购 |
015392 | 上银新能源产业精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.461409-13 | 0.4614 | -0.94% | 开放申购 |
015745 | 上银鑫卓混合C | 混合型-偏股 | 1.197609-13 | 1.2976 | -0.03% | 限大额 |
015748 | 上银可转债精选债券C | 债券型-混合二级 | 0.638109-13 | 0.6381 | -0.51% | 开放申购 |
015753 | 上银鑫达灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.902509-13 | 1.4125 | -0.56% | 开放申购 |
015754 | 上银内需增长股票C | 股票型 | 0.638309-13 | 0.6383 | -0.09% | 开放申购 |
015942 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A | 债券型-中短债 | 1.085209-13 | 1.0852 | 0.01% | 开放申购 |
015943 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起C | 债券型-中短债 | 1.080609-13 | 1.0806 | 0.01% | 开放申购 |
016537 | 上银慧鑫利债券 | 债券型-长债 | 1.168309-13 | 1.1683 | 0.15% | 限大额 |
017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.028409-13 | 1.0284 | 0.00% | 限大额 |
019787 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.100709-13 | 1.1007 | 0.31% | 开放申购 |
019788 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式C | 混合型-偏债 | 1.098309-13 | 1.0983 | 0.31% | 开放申购 |
020186 | 上银国企红利混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.941009-13 | 0.9410 | -0.14% | 开放申购 |
020187 | 上银国企红利混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.938009-13 | 0.9380 | -0.14% | 开放申购 |
020550 | 上银慧诚利60天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.019409-13 | 1.0194 | 0.01% | 开放申购 |
020551 | 上银慧诚利60天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.018409-13 | 1.0184 | 0.01% | 开放申购 |
021011 | 上银中债5-10年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.098609-13 | 1.0986 | 0.20% | 限大额 |
021138 | 上银中债1-3年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 1.085309-13 | 1.0933 | 0.10% | 限大额 |
021139 | 上银政策性金融债债券C | 债券型-长债 | 1.099909-13 | 1.1439 | 0.12% | 开放申购 |
021282 | 上银慧元利90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.020309-13 | 1.0203 | 0.03% | 开放申购 |
021283 | 上银慧元利90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.019709-13 | 1.0197 | 0.03% | 开放申购 |
021468 | 上银慧臻利率债债券A | 债券型-长债 | 1.019909-13 | 1.0199 | 0.23% | 开放申购 |
021593 | 上银数字经济混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.989409-13 | 0.9894 | --- | 暂停申购 |
021594 | 上银数字经济混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.989009-13 | 0.9890 | --- | 暂停申购 |
021869 | 上银慧鼎利债券C | 债券型-长债 | 1.013109-13 | 1.0131 | 0.08% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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