基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001199 | 创金合信聚利债券A | 债券型-混合二级 | 1.152309-13 | 1.1523 | 0.02% | 开放申购 |
001200 | 创金合信聚利债券C | 债券型-混合二级 | 1.111609-13 | 1.1116 | 0.03% | 开放申购 |
001662 | 创金合信沪港深精选混合 | 混合型-灵活 | 0.844009-13 | 0.8440 | -0.47% | 开放申购 |
002101 | 创金合信转债精选债券A | 债券型-混合一级 | 1.128809-13 | 1.2017 | -0.30% | 开放申购 |
002102 | 创金合信转债精选债券C | 债券型-混合一级 | 1.107509-13 | 1.0816 | -0.31% | 开放申购 |
002210 | 创金合信量化多因子股票A | 股票型 | 0.836409-13 | 1.4670 | -1.06% | 开放申购 |
002310 | 创金合信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.157909-13 | 1.2959 | -0.46% | 开放申购 |
002311 | 创金合信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.875509-13 | 1.0961 | -1.04% | 开放申购 |
002315 | 创金合信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.153309-13 | 1.2983 | -0.46% | 开放申购 |
002316 | 创金合信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.873409-13 | 1.0942 | -1.03% | 开放申购 |
002337 | 创金合信季安鑫3个月A | 债券型-长债 | 1.160009-13 | 1.1091 | 0.02% | 限大额 |
003190 | 创金合信消费主题股票A | 股票型 | 1.626109-13 | 1.5476 | -1.60% | 开放申购 |
003191 | 创金合信消费主题股票C | 股票型 | 1.557309-13 | 1.4704 | -1.60% | 开放申购 |
003193 | 创金合信尊智纯债债券A | 债券型-长债 | 1.040209-13 | 1.2651 | 0.05% | 限大额 |
003230 | 创金合信医疗保健股票A | 股票型 | 1.398009-13 | 1.3532 | -1.45% | 开放申购 |
003231 | 创金合信医疗保健股票C | 股票型 | 1.347309-13 | 1.2306 | -1.45% | 开放申购 |
003241 | 创金合信量化发现混合A | 混合型-灵活 | 1.024009-13 | 1.0240 | -0.80% | 开放申购 |
003242 | 创金合信量化发现混合C | 混合型-灵活 | 0.959909-13 | 0.9599 | -0.82% | 开放申购 |
003624 | 创金合信资源股票发起式A | 股票型 | 2.129309-13 | 2.1293 | 0.85% | 开放申购 |
003625 | 创金合信资源股票发起式C | 股票型 | 2.045409-13 | 2.0454 | 0.85% | 开放申购 |
003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.163009-13 | 1.1630 | -1.08% | 开放申购 |
003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.143309-13 | 1.1433 | -1.08% | 开放申购 |
003865 | 创金合信量化多因子股票C | 股票型 | 0.767909-13 | 1.3985 | -1.06% | 开放申购 |
005076 | 创金合信优选回报灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.540109-13 | 1.2371 | 0.48% | 开放申购 |
005495 | 创金合信科技成长股票A | 股票型 | 1.230509-13 | 1.2305 | -1.01% | 开放申购 |
005496 | 创金合信科技成长股票C | 股票型 | 1.186709-13 | 1.1867 | -1.02% | 开放申购 |
005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 指数型-股票 | 1.753909-13 | 1.7539 | -0.28% | 开放申购 |
005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 指数型-股票 | 1.732209-13 | 1.7322 | -0.28% | 开放申购 |
005782 | 创金合信汇益纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.035709-13 | 1.2842 | 0.02% | 暂停申购 |
005783 | 创金合信汇益纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.026809-13 | 1.2646 | 0.03% | 暂停申购 |
005836 | 创金合信泰盈双季红定开债券A | 债券型-长债 | 1.085209-13 | 1.1902 | 0.03% | 暂停申购 |
005837 | 创金合信泰盈双季红定开债券C | 债券型-长债 | 1.067009-13 | 1.1720 | 0.02% | 暂停申购 |
005838 | 创金合信中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.059709-13 | 1.1357 | 0.03% | 开放申购 |
005839 | 创金合信中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.063109-13 | 1.1241 | 0.03% | 开放申购 |
005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 股票型 | 1.450109-13 | 1.4501 | -0.37% | 开放申购 |
005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 股票型 | 1.386009-13 | 1.3860 | -0.37% | 开放申购 |
005968 | 创金合信工业周期股票A | 股票型 | 1.448309-13 | 1.4483 | -0.06% | 开放申购 |
005969 | 创金合信工业周期股票C | 股票型 | 1.387009-13 | 1.3870 | -0.06% | 开放申购 |
006032 | 创金合信汇泽三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.205609-13 | 1.2096 | --- | 暂停申购 |
006033 | 创金合信汇泽三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.194209-13 | 1.1982 | --- | 暂停申购 |
006076 | 创金合信恒利超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.027409-13 | 1.2194 | 0.01% | 限大额 |
006077 | 创金合信恒利超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.019609-13 | 1.1946 | 0.01% | 限大额 |
006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.231809-13 | 1.2318 | 0.00% | 限大额 |
006825 | 创金合信鑫日享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.206809-13 | 1.2068 | 0.01% | 限大额 |
006874 | 创金合信恒兴中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.196209-13 | 1.2452 | 0.03% | 限大额 |
006875 | 创金合信恒兴中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.173509-13 | 1.2215 | 0.02% | 限大额 |
007828 | 创金合信信用红利债券A | 债券型-混合一级 | 1.295409-13 | 1.2954 | 0.02% | 限大额 |
008031 | 创金合信汇嘉三个月定开 | 债券型-长债 | 1.061709-13 | 1.1794 | 0.04% | 暂停申购 |
008125 | 创金合信中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.044609-13 | 1.1556 | 0.06% | 开放申购 |
008126 | 创金合信中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.041409-13 | 1.1514 | 0.06% | 开放申购 |
008893 | 创金合信鑫利混合A | 混合型-偏债 | 1.459609-13 | 1.4596 | 0.01% | 限大额 |
008894 | 创金合信鑫利混合C | 混合型-偏债 | 1.443009-13 | 1.4430 | 0.01% | 限大额 |
008959 | 创金合信恒利超短债债券E | 债券型-中短债 | 1.024709-13 | 1.2097 | 0.01% | 限大额 |
009005 | 创金合信鑫祺混合A | 混合型-偏债 | 1.100509-13 | 1.2928 | -0.65% | 开放申购 |
009006 | 创金合信鑫祺混合C | 混合型-偏债 | 1.081509-13 | 1.2722 | -0.65% | 开放申购 |
009268 | 创金合信稳健增利6个月持有期A | 混合型-偏债 | 1.168609-13 | 1.1686 | 0.04% | 开放申购 |
009269 | 创金合信稳健增利6个月持有期C | 混合型-偏债 | 1.149409-13 | 1.1494 | 0.04% | 开放申购 |
009311 | 创金合信鑫日享短债债券E | 债券型-中短债 | 1.219109-13 | 1.2191 | 0.01% | 限大额 |
009459 | 创金合信季安鑫3个月C | 债券型-长债 | 1.149209-13 | 1.1492 | 0.01% | 开放申购 |
010495 | 创金合信创新驱动股票A | 股票型 | 0.613909-13 | 0.6139 | -0.62% | 开放申购 |
010496 | 创金合信创新驱动股票C | 股票型 | 0.596009-13 | 0.5960 | -0.62% | 开放申购 |
010585 | 创金合信医药消费股票A | 股票型 | 0.436409-13 | 0.4364 | -1.22% | 开放申购 |
010586 | 创金合信医药消费股票C | 股票型 | 0.428209-13 | 0.4282 | -1.22% | 开放申购 |
010597 | 创金合信景雯灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.028409-13 | 1.0284 | -0.55% | 开放申购 |
010598 | 创金合信景雯灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.014009-13 | 1.0140 | -0.54% | 开放申购 |
010605 | 创金合信鑫祥混合A | 混合型-偏债 | 1.112809-13 | 1.1128 | 0.01% | 开放申购 |
010606 | 创金合信鑫祥混合C | 混合型-偏债 | 1.095409-13 | 1.0954 | 0.02% | 开放申购 |
011142 | 创金合信新材料新能源股票A | 股票型 | 0.776709-13 | 0.7767 | -0.45% | 开放申购 |
011143 | 创金合信新材料新能源股票C | 股票型 | 0.759609-13 | 0.7596 | -0.46% | 开放申购 |
011146 | 创金合信气候变化责任投资股票A | 股票型 | 0.844309-13 | 0.8443 | -0.44% | 开放申购 |
011147 | 创金合信气候变化责任投资股票C | 股票型 | 0.831909-13 | 0.8319 | -0.43% | 开放申购 |
011149 | 创金合信ESG责任投资股票A | 股票型 | 0.831909-13 | 0.8319 | -1.00% | 开放申购 |
011150 | 创金合信ESG责任投资股票C | 股票型 | 0.816609-13 | 0.8166 | -0.99% | 开放申购 |
011206 | 创金合信竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.481209-13 | 0.4812 | 0.04% | 开放申购 |
011207 | 创金合信竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.474309-13 | 0.4743 | 0.04% | 开放申购 |
011229 | 创金合信数字经济主题股票A | 股票型 | 1.099609-13 | 1.0996 | -0.70% | 开放申购 |
011230 | 创金合信数字经济主题股票C | 股票型 | 1.079709-13 | 1.0797 | -0.70% | 开放申购 |
011367 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A | 混合型-偏股 | 0.787509-13 | 0.7875 | -0.37% | 暂停申购 |
011368 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C | 混合型-偏股 | 0.760209-13 | 0.7602 | -0.38% | 暂停申购 |
011377 | 创金合信积极成长股票A | 股票型 | 0.618909-13 | 0.6189 | -0.88% | 开放申购 |
011378 | 创金合信积极成长股票C | 股票型 | 0.607809-13 | 0.6078 | -0.88% | 开放申购 |
011489 | 创金合信双季享6个月持有A | 债券型-长债 | 1.155509-13 | 1.1555 | 0.01% | 限大额 |
011490 | 创金合信双季享6个月持有C | 债券型-长债 | 1.146009-13 | 1.1460 | 0.01% | 限大额 |
011685 | 创金合信先进装备股票A | 股票型 | 0.831909-13 | 0.8319 | -0.99% | 开放申购 |
011686 | 创金合信先进装备股票C | 股票型 | 0.816409-13 | 0.8164 | -0.99% | 开放申购 |
012613 | 创金合信产业智选混合A | 混合型-偏股 | 0.414509-13 | 0.4145 | 0.02% | 开放申购 |
012614 | 创金合信产业智选混合C | 混合型-偏股 | 0.406809-13 | 0.4068 | 0.02% | 开放申购 |
012938 | 创金合信尊泓债券A | 债券型-长债 | 1.059309-13 | 1.0968 | 0.00% | 开放申购 |
012939 | 创金合信尊泓债券C | 债券型-长债 | 1.055109-13 | 1.0906 | 0.01% | 开放申购 |
013132 | 创金合信文娱媒体股票发起A | 股票型 | 0.907009-13 | 0.9070 | -1.12% | 开放申购 |
013133 | 创金合信文娱媒体股票发起C | 股票型 | 0.893309-13 | 0.8933 | -1.12% | 开放申购 |
013160 | 创金合信碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.376309-13 | 0.3763 | 0.19% | 开放申购 |
013161 | 创金合信碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.371809-13 | 0.3718 | 0.19% | 开放申购 |
013339 | 创金合信芯片产业股票发起A | 股票型 | 0.632809-13 | 0.6328 | -1.26% | 开放申购 |
013340 | 创金合信芯片产业股票发起C | 股票型 | 0.623509-13 | 0.6235 | -1.27% | 开放申购 |
013348 | 创金合信大健康混合A | 混合型-偏股 | 0.549209-13 | 0.5492 | -0.90% | 开放申购 |
013349 | 创金合信大健康混合C | 混合型-偏股 | 0.542009-13 | 0.5420 | -0.91% | 开放申购 |
013728 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.086409-13 | 1.0864 | 0.01% | 限大额 |
013729 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.080009-13 | 1.0800 | 0.01% | 限大额 |
013869 | 创金合信物联网主题股票发起A | 股票型 | 0.609209-13 | 0.6092 | 0.43% | 开放申购 |
013870 | 创金合信物联网主题股票发起C | 股票型 | 0.600709-13 | 0.6007 | 0.42% | 开放申购 |
013946 | 创金合信尊智纯债债券C | 债券型-长债 | 1.037109-13 | 1.0661 | 0.05% | 限大额 |
014408 | 创金合信兴选产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.616309-13 | 0.6163 | -1.08% | 开放申购 |
014409 | 创金合信兴选产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.609809-13 | 0.6098 | -1.07% | 开放申购 |
014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 股票型 | 0.723209-13 | 0.7232 | -0.08% | 开放申购 |
014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 股票型 | 0.713809-13 | 0.7138 | -0.08% | 开放申购 |
015200 | 创金合信动态平衡混合发起A | 混合型-平衡 | 0.824809-13 | 0.8248 | -0.91% | 开放申购 |
015201 | 创金合信动态平衡混合发起C | 混合型-平衡 | 0.815109-13 | 0.8151 | -0.91% | 开放申购 |
015570 | 创金合信医药优选3个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.661709-13 | 0.6617 | 0.03% | 开放申购 |
015571 | 创金合信医药优选3个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.653709-13 | 0.6537 | 0.03% | 开放申购 |
015782 | 创金合信稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.024509-13 | 1.0245 | -0.31% | 开放申购 |
015783 | 创金合信稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.026309-13 | 1.0263 | -0.31% | 开放申购 |
015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.034509-13 | 1.0345 | 0.01% | 限大额 |
016073 | 创金合信软件产业股票发起A | 股票型 | 0.796209-13 | 0.7962 | -1.03% | 开放申购 |
016074 | 创金合信软件产业股票发起C | 股票型 | 0.788409-13 | 0.7884 | -1.03% | 开放申购 |
016514 | 创金合信信用红利债券E | 债券型-混合一级 | 1.290209-13 | 1.2902 | 0.01% | 限大额 |
016687 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.074109-13 | 1.0741 | 0.01% | 暂停申购 |
016688 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.071209-13 | 1.0712 | 0.01% | 暂停申购 |
016801 | 创金合信怡久回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.025109-13 | 1.0251 | -0.02% | 开放申购 |
016802 | 创金合信怡久回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.016009-13 | 1.0160 | -0.01% | 开放申购 |
016997 | 创金合信产业臻选平衡混合A | 混合型-偏股 | 0.675909-13 | 0.6759 | 0.00% | 开放申购 |
016998 | 创金合信产业臻选平衡混合C | 混合型-偏股 | 0.669609-13 | 0.6696 | -0.01% | 开放申购 |
017172 | 创金合信季安盈3个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.067809-13 | 1.0678 | 0.01% | 限大额 |
017173 | 创金合信季安盈3个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.066109-13 | 1.0661 | 0.02% | 限大额 |
017309 | 创金合信利泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.062409-13 | 1.0674 | 0.06% | 开放申购 |
017310 | 创金合信利泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.030509-13 | 1.0635 | 0.06% | 开放申购 |
017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 0.668309-13 | 0.6683 | -0.21% | 开放申购 |
017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 0.665709-13 | 0.6657 | -0.21% | 开放申购 |
018506 | 创金合信益久9个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.016409-13 | 1.0164 | -0.30% | 开放申购 |
018508 | 创金合信益久9个月持有期债券E | 债券型-混合二级 | 1.016309-13 | 1.0163 | -0.30% | 开放申购 |
018844 | 创金合信利辉利率债债券A | 债券型-长债 | 1.015509-13 | 1.0295 | 0.06% | 开放申购 |
018845 | 创金合信利辉利率债债券C | 债券型-长债 | 1.020409-13 | 1.0274 | 0.05% | 开放申购 |
019338 | 创金合信启富优选股票发起A | 股票型 | 0.850809-13 | 0.8508 | -1.01% | 开放申购 |
019339 | 创金合信启富优选股票发起C | 股票型 | 0.846809-13 | 0.8468 | -1.01% | 开放申购 |
019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 指数型-股票 | 0.720209-13 | 0.7202 | 0.69% | 暂停申购 |
019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 指数型-股票 | 0.718709-13 | 0.7187 | 0.69% | 暂停申购 |
020205 | 创金合信恒兴中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.147209-13 | 1.2442 | 0.03% | 限大额 |
020222 | 创金合信利元纯债债券A | 债券型-长债 | 1.031509-13 | 1.0315 | 0.04% | 暂停申购 |
020223 | 创金合信利元纯债债券C | 债券型-长债 | 1.029609-13 | 1.0296 | 0.04% | 暂停申购 |
020224 | 创金合信均益量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.931909-13 | 0.9319 | -0.55% | 开放申购 |
020225 | 创金合信均益量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.930909-13 | 0.9309 | -0.56% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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