基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000279 | 华商红利优选混合 | 混合型-灵活 | 0.767007-05 | 2.3240 | 0.26% | 开放申购 |
000390 | 华商优势行业混合 | 混合型-灵活 | 1.014007-05 | 3.3440 | 1.30% | 开放申购 |
000541 | 华商创新成长混合发起式 | 混合型-灵活 | 1.797007-05 | 2.0520 | 0.73% | 开放申购 |
000609 | 华商新量化混合A | 混合型-灵活 | 1.779007-05 | 2.3290 | 0.40% | 开放申购 |
000654 | 华商新锐产业混合 | 混合型-灵活 | 1.304007-05 | 1.3240 | 0.54% | 开放申购 |
000800 | 华商未来主题混合 | 混合型-偏股 | 0.692007-05 | 0.6920 | 1.17% | 开放申购 |
001106 | 华商健康生活混合 | 混合型-灵活 | 0.837007-05 | 0.8870 | 1.95% | 开放申购 |
001143 | 华商量化进取混合 | 混合型-灵活 | 0.836007-05 | 0.8360 | 0.72% | 开放申购 |
001448 | 华商双翼平衡混合A | 混合型-偏债 | 1.496007-05 | 1.4960 | 0.40% | 开放申购 |
001449 | 华商双驱优选混合 | 混合型-灵活 | 1.300007-05 | 1.4900 | 0.62% | 开放申购 |
001457 | 华商新常态混合A | 混合型-灵活 | 0.679007-05 | 1.6610 | 0.74% | 开放申购 |
001723 | 华商新动力混合A | 混合型-偏股 | 0.567207-05 | 0.5672 | 0.11% | 开放申购 |
001751 | 华商信用增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.337007-05 | 1.3370 | 0.53% | 开放申购 |
001752 | 华商信用增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.290007-05 | 1.2900 | 0.47% | 开放申购 |
001822 | 华商智能生活灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.181007-05 | 1.1810 | 0.17% | 开放申购 |
001933 | 华商新兴活力混合 | 混合型-灵活 | 1.215007-05 | 1.2150 | 0.16% | 开放申购 |
001959 | 华商乐享互联灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.333007-05 | 1.6060 | 0.60% | 开放申购 |
002176 | 华商双翼平衡混合C | 混合型-偏债 | 1.487007-05 | 1.4870 | 0.41% | 开放申购 |
002289 | 华商改革创新股票A | 股票型 | 1.691407-05 | 1.6914 | 0.08% | 开放申购 |
002669 | 华商万众创新混合A | 混合型-灵活 | 1.575007-05 | 1.5750 | 0.51% | 开放申购 |
002924 | 华商瑞鑫定开债 | 债券型-混合二级 | 1.679007-05 | 1.6790 | --- | 暂停申购 |
003092 | 华商丰利增强定开债A | 债券型-混合二级 | 1.440007-05 | 1.7580 | 0.56% | 暂停申购 |
003093 | 华商丰利增强定开债C | 债券型-混合二级 | 1.395007-05 | 1.7070 | 0.58% | 暂停申购 |
003403 | 华商瑞丰短债A | 债券型-中短债 | 1.145507-05 | 1.1826 | -0.02% | 开放申购 |
003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.882007-05 | 1.8820 | 0.11% | 开放申购 |
004189 | 华商消费行业股票 | 股票型 | 1.066207-05 | 0.7590 | -0.47% | 开放申购 |
004206 | 华商元亨混合A | 混合型-灵活 | 1.502007-05 | 1.5470 | 0.03% | 开放申购 |
004423 | 华商研究精选灵活配置A | 混合型-灵活 | 2.213007-05 | 2.2130 | 0.50% | 开放申购 |
004895 | 华商鑫安灵活混合 | 混合型-灵活 | 1.421007-05 | 1.5470 | 0.71% | 开放申购 |
005161 | 华商上游产业股票A | 股票型 | 2.475107-05 | 2.4751 | 2.02% | 开放申购 |
005273 | 华商可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.574307-05 | 1.5743 | 0.10% | 开放申购 |
005284 | 华商可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.540607-05 | 1.5406 | 0.09% | 开放申购 |
007210 | 华商瑞丰短债C | 债券型-中短债 | 1.125307-05 | 1.1398 | -0.02% | 开放申购 |
007509 | 华商润丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.873007-05 | 1.8730 | 0.05% | 开放申购 |
007683 | 华商转债精选债券A | 债券型-长债 | 1.134407-05 | 1.1344 | 0.25% | 开放申购 |
007684 | 华商转债精选债券C | 债券型-长债 | 1.121907-05 | 1.1219 | 0.24% | 开放申购 |
007685 | 华商电子行业量化股票 | 股票型 | 1.234307-05 | 1.2343 | -0.16% | 开放申购 |
007853 | 华商计算机行业量化股票发起式A | 股票型 | 0.787107-05 | 0.7871 | 0.90% | 开放申购 |
008009 | 华商高端装备制造股票A | 股票型 | 1.772807-05 | 1.7728 | 0.19% | 开放申购 |
008107 | 华商医药医疗行业股票 | 股票型 | 0.897707-05 | 0.8977 | 3.58% | 开放申购 |
008488 | 华商恒益稳健混合 | 混合型-偏债 | 0.994107-05 | 1.6221 | 0.68% | 开放申购 |
008489 | 华商鸿畅39个月定开利率债A | 债券型-长债 | 1.007207-05 | 1.1242 | --- | 暂停申购 |
008490 | 华商鸿畅39个月定开利率债C | 债券型-长债 | 1.005307-05 | 1.1123 | --- | 暂停申购 |
008555 | 华商龙头优势混合 | 混合型-偏股 | 0.841707-05 | 0.8417 | 0.05% | 开放申购 |
008721 | 华商鸿益一年定开债 | 债券型-长债 | 1.069307-05 | 1.1346 | -0.05% | 暂停申购 |
008961 | 华商科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.159307-05 | 1.1593 | 0.33% | 开放申购 |
010293 | 华商量化优质精选混合 | 混合型-偏股 | 0.615707-05 | 0.6157 | 0.85% | 开放申购 |
010403 | 华商景气优选混合 | 混合型-偏股 | 0.945207-05 | 0.9452 | 0.08% | 开放申购 |
010550 | 华商双擎领航混合 | 混合型-偏股 | 0.384207-05 | 0.3842 | 1.24% | 开放申购 |
010656 | 华商均衡30 | 混合型-偏股 | 0.663607-05 | 0.6636 | 0.29% | 开放申购 |
010761 | 华商甄选回报混合A | 混合型-偏股 | 1.341207-05 | 1.3412 | 0.95% | 开放申购 |
011369 | 华商均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.709307-05 | 0.7093 | 0.52% | 开放申购 |
011370 | 华商均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.695607-05 | 0.6956 | 0.52% | 开放申购 |
011371 | 华商远见价值A | 混合型-偏股 | 0.374807-05 | 0.3748 | 0.11% | 限大额 |
011372 | 华商远见价值C | 混合型-偏股 | 0.364707-05 | 0.3647 | 0.11% | 限大额 |
012491 | 华商核心引力混合A | 混合型-灵活 | 0.644407-05 | 0.6444 | 0.33% | 开放申购 |
012492 | 华商核心引力混合C | 混合型-灵活 | 0.636907-05 | 0.6369 | 0.33% | 开放申购 |
013142 | 华商乐享互联灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.335007-05 | 1.6080 | 0.60% | 开放申购 |
013193 | 华商稳健添利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.034607-05 | 1.0346 | 0.03% | 开放申购 |
013194 | 华商稳健添利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.024307-05 | 1.0243 | 0.02% | 开放申购 |
013886 | 华商新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 0.389307-05 | 0.3893 | 0.62% | 开放申购 |
013887 | 华商新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 0.385207-05 | 0.3852 | 0.60% | 开放申购 |
013956 | 华商医药消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.613807-05 | 0.6138 | 2.64% | 开放申购 |
013957 | 华商医药消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.607607-05 | 0.6076 | 2.65% | 开放申购 |
013958 | 华商鑫选回报一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.119007-05 | 1.1190 | 1.07% | 开放申购 |
013959 | 华商鑫选回报一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.105007-05 | 1.1050 | 1.07% | 开放申购 |
014076 | 华商鸿源三个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.019707-05 | 1.0572 | -0.06% | 暂停申购 |
014267 | 华商竞争力优选混合A | 混合型-偏股 | 0.733307-05 | 0.7333 | 0.80% | 开放申购 |
014268 | 华商竞争力优选混合C | 混合型-偏股 | 0.722607-05 | 0.7226 | 0.80% | 开放申购 |
014350 | 华商卓越成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.472607-05 | 0.4726 | 0.21% | 开放申购 |
014351 | 华商卓越成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.466007-05 | 0.4660 | 0.22% | 开放申购 |
014558 | 华商品质慧选混合A | 混合型-偏股 | 0.664907-05 | 0.6649 | 0.50% | 开放申购 |
014559 | 华商品质慧选混合C | 混合型-偏股 | 0.658707-05 | 0.6587 | 0.49% | 开放申购 |
015094 | 华商300智选混合A | 混合型-偏股 | 0.866907-05 | 0.8669 | -0.46% | 开放申购 |
015095 | 华商300智选混合C | 混合型-偏股 | 0.860407-05 | 0.8604 | -0.47% | 开放申购 |
015385 | 华商智能生活灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.166007-05 | 1.1660 | 0.26% | 开放申购 |
015547 | 华商核心成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.445707-05 | 0.4457 | 0.27% | 开放申购 |
015548 | 华商核心成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.442307-05 | 0.4423 | 0.27% | 开放申购 |
016045 | 华商研究回报一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.687607-05 | 0.6876 | 0.34% | 开放申购 |
016046 | 华商研究回报一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.682107-05 | 0.6821 | 0.32% | 开放申购 |
016048 | 华商新量化混合C | 混合型-灵活 | 1.760007-05 | 1.7600 | 0.40% | 开放申购 |
016049 | 华商甄选回报混合C | 混合型-偏股 | 1.325107-05 | 1.3251 | 0.94% | 开放申购 |
016050 | 华商高端装备制造股票C | 股票型 | 1.750807-05 | 1.7508 | 0.18% | 开放申购 |
016051 | 华商万众创新混合C | 混合型-灵活 | 1.553007-05 | 1.5530 | 0.52% | 开放申购 |
016052 | 华商改革创新股票C | 股票型 | 1.665007-05 | 1.6650 | 0.08% | 开放申购 |
016069 | 华商研究精选灵活配置C | 混合型-灵活 | 2.196007-05 | 2.1960 | 0.55% | 开放申购 |
016070 | 华商新常态混合C | 混合型-灵活 | 0.672007-05 | 0.6720 | 0.75% | 开放申购 |
016641 | 华商稳健泓利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.031507-05 | 1.0315 | -0.01% | 开放申购 |
016642 | 华商稳健泓利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.026807-05 | 1.0268 | -0.01% | 开放申购 |
017418 | 华商创新医疗混合A | 混合型-偏股 | 0.769507-05 | 0.7695 | 3.36% | 开放申购 |
017419 | 华商创新医疗混合C | 混合型-偏股 | 0.766207-05 | 0.7662 | 3.36% | 开放申购 |
017628 | 华商计算机行业量化股票发起式C | 股票型 | 0.782607-05 | 0.7826 | 0.89% | 开放申购 |
017927 | 华商新动力混合C | 混合型-偏股 | 0.562907-05 | 0.5629 | 0.11% | 开放申购 |
018023 | 华商上游产业股票C | 股票型 | 2.455807-05 | 2.4558 | 2.02% | 开放申购 |
018283 | 华商先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.986807-05 | 0.9868 | 0.25% | 开放申购 |
018284 | 华商先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.984007-05 | 0.9840 | 0.25% | 开放申购 |
018595 | 华商利欣回报债券A | 债券型-混合二级 | 0.985907-05 | 0.9859 | -0.03% | 开放申购 |
018596 | 华商利欣回报债券C | 债券型-混合二级 | 0.983407-05 | 0.9834 | -0.03% | 开放申购 |
018973 | 华商科创板量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.857307-05 | 0.8573 | 1.08% | 开放申购 |
018974 | 华商科创板量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.855207-05 | 0.8552 | 1.08% | 开放申购 |
019053 | 华商元亨混合C | 混合型-灵活 | 1.496707-05 | 1.4967 | 0.03% | 开放申购 |
019189 | 华商品质价值混合A | 混合型-偏股 | 0.869507-05 | 0.8695 | 0.07% | 开放申购 |
019190 | 华商品质价值混合C | 混合型-偏股 | 0.868207-05 | 0.8682 | 0.07% | 开放申购 |
019685 | 华商鸿裕利率债 | 债券型-长债 | 1.006807-05 | 1.0158 | -0.03% | 开放申购 |
019690 | 华商产业机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.926807-05 | 0.9268 | 0.64% | 开放申购 |
019691 | 华商产业机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.925107-05 | 0.9251 | 0.64% | 开放申购 |
019964 | 华商中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.006907-05 | 1.0069 | -0.02% | 限大额 |
020408 | 华商数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.999507-05 | 0.9995 | --- | 暂停申购 |
020409 | 华商数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.999407-05 | 0.9994 | --- | 暂停申购 |
020521 | 华商安恒债券A | 债券型-混合二级 | 1.000007-05 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
020522 | 华商安恒债券C | 债券型-混合二级 | 0.999607-05 | 0.9996 | --- | 暂停申购 |
630001 | 华商领先企业混合 | 混合型-灵活 | 0.513707-05 | 2.0557 | 0.77% | 开放申购 |
630002 | 华商盛世成长混合 | 混合型-偏股 | 4.981507-05 | 6.6365 | 1.51% | 限大额 |
630003 | 华商收益增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.413007-05 | 1.9380 | 0.14% | 开放申购 |
630005 | 华商动态阿尔法混合 | 混合型-灵活 | 1.397007-05 | 1.8370 | 0.22% | 开放申购 |
630006 | 华商产业升级混合 | 混合型-偏股 | 1.184007-05 | 1.4140 | 0.42% | 开放申购 |
630007 | 华商稳健双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.700007-05 | 2.0350 | 0.00% | 限大额 |
630008 | 华商策略精选混合 | 混合型-灵活 | 1.506007-05 | 2.0360 | 1.14% | 开放申购 |
630009 | 华商稳定增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.819007-05 | 2.1490 | 0.17% | 开放申购 |
630010 | 华商价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.194007-05 | 2.1040 | 0.25% | 开放申购 |
630011 | 华商主题精选混合 | 混合型-偏股 | 2.140007-05 | 3.0400 | 0.19% | 开放申购 |
630015 | 华商大盘量化精选混合 | 混合型-灵活 | 1.844007-05 | 2.5240 | 0.82% | 开放申购 |
630016 | 华商价值共享混合发起式 | 混合型-灵活 | 2.444007-05 | 2.8040 | 1.03% | 开放申购 |
630103 | 华商收益增强债券B | 债券型-混合一级 | 1.341007-05 | 1.8470 | 0.15% | 开放申购 |
630107 | 华商稳健双利债券B | 债券型-混合二级 | 1.644007-05 | 1.9300 | 0.00% | 限大额 |
630109 | 华商稳定增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.719007-05 | 2.0390 | 0.17% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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