基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004024 | 华泰保兴尊诚一年定开债 | 债券型-混合一级 | 1.139409-13 | 1.4225 | --- | 暂停申购 |
004374 | 华泰保兴吉年丰混合发起A | 混合型-偏股 | 1.405909-13 | 1.5009 | -1.19% | 限大额 |
004375 | 华泰保兴吉年丰混合发起C | 混合型-偏股 | 1.382509-13 | 1.4775 | -1.19% | 限大额 |
005159 | 华泰保兴尊合债券A | 债券型-混合一级 | 1.174009-13 | 1.4006 | 0.08% | 开放申购 |
005160 | 华泰保兴尊合债券C | 债券型-混合一级 | 1.158409-13 | 1.3824 | 0.08% | 开放申购 |
005169 | 华泰保兴策略精选A | 混合型-灵活 | 0.752709-13 | 0.9927 | -0.46% | 开放申购 |
005170 | 华泰保兴策略精选C | 混合型-灵活 | 0.741509-13 | 0.9815 | -0.47% | 开放申购 |
005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 混合型-灵活 | 0.990709-13 | 1.2587 | 0.14% | 暂停申购 |
005645 | 华泰保兴尊信定开债 | 债券型-长债 | 1.064909-13 | 1.2597 | 0.03% | 暂停申购 |
005904 | 华泰保兴成长优选A | 混合型-偏股 | 1.394709-13 | 1.7847 | 0.01% | 开放申购 |
005905 | 华泰保兴成长优选C | 混合型-偏股 | 1.350109-13 | 1.7321 | 0.01% | 开放申购 |
005908 | 华泰保兴尊利债券A | 债券型-混合二级 | 1.214609-13 | 1.3263 | -0.01% | 开放申购 |
005909 | 华泰保兴尊利债券C | 债券型-混合二级 | 1.184509-13 | 1.2939 | -0.01% | 开放申购 |
006385 | 华泰保兴研究智选A | 混合型-灵活 | 1.004509-13 | 1.3986 | -0.95% | 开放申购 |
006386 | 华泰保兴研究智选C | 混合型-灵活 | 0.968509-13 | 1.3506 | -0.94% | 开放申购 |
006642 | 华泰保兴吉年利定开 | 混合型-偏股 | 0.716109-13 | 1.9983 | --- | 暂停申购 |
006882 | 华泰保兴健康消费A | 混合型-偏股 | 0.876209-13 | 0.8762 | -0.92% | 开放申购 |
006883 | 华泰保兴健康消费C | 混合型-偏股 | 0.843609-13 | 0.8436 | -0.92% | 开放申购 |
007385 | 华泰保兴安盈定开混合 | 混合型-偏债 | 1.323009-13 | 1.3230 | -0.06% | 暂停申购 |
007432 | 华泰保兴久盈63个月定开债 | 债券型-长债 | 1.003209-13 | 1.1535 | 0.01% | 暂停申购 |
007540 | 华泰保兴安悦债券A | 债券型-长债 | 1.096009-13 | 1.2399 | 0.28% | 开放申购 |
007586 | 华泰保兴多策略 | 股票型 | 1.063809-13 | 1.7877 | -0.71% | 暂停申购 |
007971 | 华泰保兴恒利中短债A | 债券型-中短债 | 1.039609-13 | 1.0883 | 0.02% | 开放申购 |
007972 | 华泰保兴恒利中短债C | 债券型-中短债 | 1.039309-13 | 1.0880 | 0.01% | 开放申购 |
009124 | 华泰保兴科荣混合A | 混合型-偏债 | 1.004409-13 | 1.1841 | -0.01% | 开放申购 |
009125 | 华泰保兴科荣混合C | 混合型-偏债 | 1.000209-13 | 1.1792 | 0.00% | 开放申购 |
012132 | 华泰保兴价值成长A | 混合型-偏股 | 0.704609-13 | 0.7046 | -0.07% | 开放申购 |
012177 | 华泰保兴价值成长C | 混合型-偏股 | 0.700609-13 | 0.7006 | -0.07% | 开放申购 |
014999 | 华泰保兴吉年盈混合A | 混合型-偏股 | 0.540609-13 | 0.5406 | -0.48% | 开放申购 |
015000 | 华泰保兴吉年盈混合C | 混合型-偏股 | 0.532509-13 | 0.5325 | -0.47% | 开放申购 |
015166 | 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.012509-13 | 1.0425 | 0.04% | 暂停申购 |
016272 | 华泰保兴吉年红混合发起A | 混合型-偏股 | 0.880409-13 | 0.8804 | -0.70% | 开放申购 |
016273 | 华泰保兴吉年红混合发起C | 混合型-偏股 | 0.879209-13 | 0.8792 | -0.70% | 开放申购 |
016274 | 华泰保兴鑫成优选混合A | 混合型-偏股 | 0.696209-13 | 0.6962 | -0.46% | 开放申购 |
016275 | 华泰保兴鑫成优选混合C | 混合型-偏股 | 0.689709-13 | 0.6897 | -0.48% | 开放申购 |
018250 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起A | 混合型-偏债 | 0.965109-13 | 0.9651 | 0.03% | 开放申购 |
018251 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起C | 混合型-偏债 | 0.961109-13 | 0.9611 | 0.03% | 开放申购 |
018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.010309-13 | 1.0103 | 0.00% | 限大额 |
018846 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A | 债券型-混合一级 | 1.063009-13 | 1.0630 | 0.01% | 开放申购 |
018847 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C | 债券型-混合一级 | 1.060809-13 | 1.0608 | 0.02% | 开放申购 |
019793 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A | 债券型-混合二级 | 0.989509-13 | 0.9895 | -0.02% | 开放申购 |
019794 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C | 债券型-混合二级 | 0.989009-13 | 0.9890 | -0.02% | 开放申购 |
020327 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.050509-13 | 1.0505 | 0.30% | 开放申购 |
020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.049309-13 | 1.0493 | 0.30% | 开放申购 |
020741 | 华泰保兴安悦债券C | 债券型-长债 | 1.094009-13 | 1.1543 | 0.29% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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