基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.138607-05 | 1.5315 | -0.01% | 开放申购 |
000326 | 南方中小盘成长股票A | 股票型 | 0.908507-05 | 1.7395 | 0.77% | 开放申购 |
000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 1.515007-05 | 1.7451 | 0.97% | 开放申购 |
000355 | 南方丰元信用增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.374407-05 | 1.6065 | -0.01% | 开放申购 |
000356 | 南方丰元信用增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.329307-05 | 1.5496 | -0.01% | 开放申购 |
000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.010407-05 | 2.2254 | 3.10% | 开放申购 |
000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.138307-05 | 3.1383 | 0.32% | 开放申购 |
000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.961007-05 | 1.9610 | 0.67% | 开放申购 |
000561 | 南方启元债券A | 债券型-长债 | 1.184007-05 | 1.3790 | -0.07% | 限大额 |
000562 | 南方启元债券C | 债券型-长债 | 1.180807-05 | 1.3328 | -0.07% | 限大额 |
000563 | 南方通利债券A | 债券型-长债 | 1.100607-05 | 1.5205 | -0.15% | 开放申购 |
000564 | 南方通利债券C | 债券型-长债 | 1.098807-05 | 1.4873 | -0.15% | 开放申购 |
000720 | 南方稳利1年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.115107-05 | 1.4854 | -0.01% | 开放申购 |
000844 | 南方绝对收益 | 混合型-绝对收益 | 1.346507-05 | 1.3765 | -0.07% | 暂停申购 |
000955 | 南方产业活力 | 股票型 | 1.318507-05 | 1.3185 | -0.12% | 开放申购 |
000997 | 南方双元A | 债券型-长债 | 1.198107-05 | 1.2241 | 0.01% | 开放申购 |
000998 | 南方双元C | 债券型-长债 | 1.161007-05 | 1.1870 | 0.02% | 开放申购 |
001053 | 南方创新经济 | 混合型-灵活 | 1.676107-05 | 1.6761 | 0.31% | 开放申购 |
001113 | 南方大数据100A | 指数型-股票 | 0.670707-05 | 0.6707 | -0.31% | 开放申购 |
001181 | 南方改革机遇 | 混合型-灵活 | 1.580007-05 | 1.5800 | 0.45% | 开放申购 |
001183 | 南方利淘A | 混合型-灵活 | 1.594607-05 | 1.5946 | -0.07% | 开放申购 |
001334 | 南方利鑫A | 混合型-灵活 | 1.487107-05 | 1.5639 | -0.03% | 开放申购 |
001335 | 南方利众A | 混合型-灵活 | 1.446907-05 | 1.4969 | -0.12% | 开放申购 |
001420 | 南方大数据300A | 指数型-股票 | 1.069707-05 | 1.0697 | 1.14% | 开放申购 |
001421 | 南方量化成长 | 股票型 | 0.917907-05 | 0.9179 | 0.04% | 开放申购 |
001426 | 南方大数据300C | 指数型-股票 | 1.034007-05 | 1.0340 | 1.14% | 开放申购 |
001503 | 南方利鑫C | 混合型-灵活 | 1.482407-05 | 1.5592 | -0.03% | 开放申购 |
001504 | 南方利淘C | 混合型-灵活 | 1.587207-05 | 1.5872 | -0.07% | 开放申购 |
001505 | 南方利众C | 混合型-灵活 | 1.471507-05 | 1.5215 | -0.12% | 开放申购 |
001536 | 南方君选 | 混合型-灵活 | 1.452007-05 | 1.7402 | 0.46% | 开放申购 |
001566 | 南方利达A | 混合型-灵活 | 1.279207-05 | 1.4782 | -0.09% | 开放申购 |
001567 | 南方利达C | 混合型-灵活 | 1.271907-05 | 1.4709 | -0.08% | 开放申购 |
001570 | 南方利安A | 混合型-灵活 | 1.486107-05 | 1.4861 | -0.03% | 开放申购 |
001580 | 南方利安C | 混合型-灵活 | 1.479207-05 | 1.4792 | -0.02% | 开放申购 |
001667 | 南方转型增长混合A | 混合型-灵活 | 1.756007-05 | 1.7560 | 0.13% | 开放申购 |
001692 | 南方国策动力 | 股票型 | 1.989407-05 | 2.0194 | 0.29% | 开放申购 |
001988 | 南方纯元A | 债券型-长债 | 1.057907-05 | 1.2700 | -0.08% | 开放申购 |
001989 | 南方纯元C | 债券型-长债 | 1.041407-05 | 1.2333 | -0.09% | 开放申购 |
002015 | 南方荣光A | 混合型-偏债 | 1.579307-05 | 1.5793 | -0.06% | 开放申购 |
002016 | 南方荣光C | 混合型-偏债 | 1.570207-05 | 1.5702 | -0.06% | 开放申购 |
002160 | 南方驱动混合 | 混合型-灵活 | 2.364807-05 | 2.3648 | 0.08% | 开放申购 |
002218 | 南方弘利定开债 | 债券型-长债 | 1.306507-05 | 1.3665 | -0.04% | 暂停申购 |
002293 | 南方益和混合 | 混合型-灵活 | 1.389707-05 | 1.3897 | 0.27% | 开放申购 |
002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.083407-05 | 1.0834 | 0.29% | 开放申购 |
002656 | 南方创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.858107-05 | 0.8581 | 0.49% | 开放申购 |
002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.914607-05 | 1.9146 | -0.04% | 开放申购 |
002900 | 南方中证500信息技术联接A | 指数型-股票 | 0.825407-05 | 0.8254 | -0.16% | 开放申购 |
002906 | 南方中证500量化增强A | 指数型-股票 | 0.931807-05 | 0.9318 | 0.68% | 开放申购 |
002907 | 南方中证500量化增强C | 指数型-股票 | 0.908807-05 | 0.9088 | 0.69% | 开放申购 |
003161 | 南方安泰混合A | 混合型-偏债 | 1.126507-05 | 1.4623 | -0.06% | 开放申购 |
003295 | 南方安裕混合A | 混合型-偏债 | 1.071807-05 | 1.3834 | -0.04% | 开放申购 |
003337 | 南方颐元定开债券发起 | 债券型-长债 | 1.277607-05 | 1.4839 | -0.05% | 暂停申购 |
003406 | 南方多元定开债券 | 债券型-长债 | 1.094007-05 | 1.7202 | 0.00% | 暂停申购 |
003476 | 南方安颐混合 | 混合型-偏债 | 1.017907-05 | 1.2179 | 0.19% | 开放申购 |
003612 | 南方卓元债券A | 债券型-混合二级 | 1.076107-05 | 1.3535 | -0.06% | 开放申购 |
003613 | 南方卓元债券C | 债券型-混合二级 | 1.064607-05 | 1.3166 | -0.06% | 开放申购 |
003956 | 南方产业智选股票 | 股票型 | 1.756407-05 | 1.7564 | -0.30% | 开放申购 |
004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.826107-05 | 0.8261 | 0.13% | 开放申购 |
004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.802107-05 | 0.8021 | 0.14% | 开放申购 |
004180 | 南方宏元定开债 | 债券型-长债 | 1.220907-05 | 1.3099 | -0.08% | 暂停申购 |
004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.061107-05 | 1.0611 | 0.27% | 开放申购 |
004342 | 南方沪深300联接基金C | 指数型-股票 | 1.500707-05 | 1.6607 | -0.38% | 开放申购 |
004343 | 南方创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.850507-05 | 0.8505 | 0.48% | 开放申购 |
004344 | 南方大数据100C | 指数型-股票 | 0.651907-05 | 0.6519 | -0.32% | 开放申购 |
004345 | 南方深证成份ETF联接C | 指数型-股票 | 0.780507-05 | 0.7805 | 0.24% | 开放申购 |
004346 | 南方小康ETF联接C | 指数型-股票 | 1.634107-05 | 1.6541 | -0.21% | 开放申购 |
004347 | 南方中证500信息技术联接C | 指数型-股票 | 0.803507-05 | 0.8035 | -0.16% | 开放申购 |
004348 | 南方中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.340107-05 | 1.4401 | 0.69% | 开放申购 |
004357 | 南方智慧混合 | 混合型-灵活 | 2.430507-05 | 2.4305 | -0.50% | 开放申购 |
004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.034407-05 | 1.0344 | 2.51% | 开放申购 |
004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.006707-05 | 1.0067 | 2.52% | 开放申购 |
004517 | 南方安康混合 | 混合型-偏债 | 1.106807-05 | 1.4248 | 0.01% | 开放申购 |
004555 | 南方和元A | 债券型-长债 | 1.070807-05 | 1.3173 | -0.05% | 开放申购 |
004556 | 南方和元C | 债券型-长债 | 1.054407-05 | 1.2762 | -0.05% | 开放申购 |
004597 | 南方银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.405707-05 | 1.4057 | -1.95% | 开放申购 |
004598 | 南方银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.366907-05 | 1.3669 | -1.95% | 开放申购 |
004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.461507-05 | 0.4615 | -0.32% | 开放申购 |
004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.449107-05 | 0.4491 | -0.31% | 开放申购 |
004648 | 南方安睿混合 | 混合型-偏债 | 1.109307-05 | 1.3653 | -0.05% | 开放申购 |
004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.882107-05 | 1.1671 | 0.66% | 开放申购 |
004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.667507-05 | 1.6675 | 0.38% | 开放申购 |
004705 | 南方祥元债券A | 债券型-长债 | 1.174007-05 | 1.3420 | -0.04% | 开放申购 |
004706 | 南方祥元债券C | 债券型-长债 | 1.139107-05 | 1.3071 | -0.04% | 开放申购 |
005024 | 南方兴利定开债券 | 债券型-长债 | 1.247307-05 | 1.5112 | -0.13% | 暂停申购 |
005059 | 南方安福混合A | 混合型-偏债 | 1.067507-05 | 1.3005 | -0.07% | 开放申购 |
005123 | 南方优享分红混合A | 混合型-灵活 | 0.918307-05 | 1.5183 | -0.07% | 开放申购 |
005206 | 南方优选成长混合C | 混合型-灵活 | 3.156607-05 | 3.1566 | 0.37% | 开放申购 |
005207 | 南方高端装备混合C | 混合型-偏股 | 1.673107-05 | 2.5091 | 0.23% | 开放申购 |
005393 | 南方卓利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.017607-05 | 1.2450 | -0.05% | 暂停申购 |
005461 | 南方希元转债 | 债券型-混合二级 | 1.351607-05 | 1.3516 | 0.66% | 开放申购 |
005469 | 南方浙利定开债券 | 债券型-长债 | 1.026007-05 | 1.2522 | -0.07% | 暂停申购 |
005470 | 南方乾利定开债 | 债券型-长债 | 1.075907-05 | 1.2595 | -0.09% | 暂停申购 |
005476 | 南方涪利定开债 | 债券型-长债 | 1.288507-05 | 1.3235 | -0.02% | 暂停申购 |
005691 | 南方中证100指数C | 指数型-股票 | 1.230307-05 | 1.7044 | -0.33% | 开放申购 |
005729 | 南方人工智能混合 | 混合型-偏股 | 1.844607-05 | 1.8446 | -0.04% | 开放申购 |
005741 | 南方君信混合A | 混合型-灵活 | 1.660507-05 | 1.6605 | 0.26% | 开放申购 |
005742 | 南方成安优选混合 | 混合型-灵活 | 1.317307-05 | 1.3173 | 0.22% | 开放申购 |
005788 | 南方MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.373107-05 | 1.3731 | -0.20% | 开放申购 |
005789 | 南方MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.340007-05 | 1.3400 | -0.21% | 开放申购 |
005810 | 南方瑞祥一年混合A | 混合型-灵活 | 1.890607-05 | 1.8906 | -0.67% | 暂停申购 |
005811 | 南方瑞祥一年混合C | 混合型-灵活 | 1.755807-05 | 1.7558 | -0.67% | 暂停申购 |
006030 | 南方昌元转债A | 债券型-混合二级 | 1.320907-05 | 1.3409 | 0.76% | 开放申购 |
006031 | 南方昌元C | 债券型-混合二级 | 1.303907-05 | 1.3039 | 0.76% | 开放申购 |
006151 | 南方交元债券A | 债券型-长债 | 1.141907-05 | 1.2279 | -0.04% | 暂停申购 |
006183 | 南方泽元 | 债券型-长债 | 1.094507-05 | 1.2225 | -0.08% | 开放申购 |
006491 | 南方1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.021507-05 | 1.1815 | -0.06% | 开放申购 |
006492 | 南方1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.021007-05 | 1.1750 | -0.06% | 开放申购 |
006493 | 南方3-5年农发债A | 指数型-固收 | 1.073507-05 | 1.2265 | -0.12% | 开放申购 |
006494 | 南方3-5年农发债C | 指数型-固收 | 1.075407-05 | 1.2284 | -0.14% | 开放申购 |
006517 | 南方吉元短债A | 债券型-中短债 | 1.061207-05 | 1.1352 | -0.02% | 开放申购 |
006518 | 南方吉元短债C | 债券型-中短债 | 1.037107-05 | 1.1111 | -0.01% | 开放申购 |
006539 | 南方优选价值混合C | 混合型-偏股 | 0.813607-05 | 1.5346 | -0.33% | 开放申购 |
006540 | 南方绩优成长混合C | 混合型-偏股 | 0.796807-05 | 3.4485 | -0.29% | 开放申购 |
006541 | 南方成份精选混合C | 混合型-偏股 | 0.545507-05 | 1.9081 | -0.75% | 开放申购 |
006585 | 南方宝元债券C | 债券型-混合二级 | 2.469407-05 | 3.9314 | -0.04% | 开放申购 |
006586 | 南方安裕混合C | 混合型-偏债 | 1.053507-05 | 1.3505 | -0.04% | 开放申购 |
006587 | 南方优享分红混合C | 混合型-灵活 | 0.878707-05 | 1.4787 | -0.07% | 开放申购 |
006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.005307-05 | 3.0053 | 0.32% | 开放申购 |
006653 | 南方畅利定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.211607-05 | 1.2616 | -0.07% | 暂停申购 |
006742 | 南方臻元债券 | 债券型-长债 | 1.126007-05 | 1.1910 | -0.05% | 限大额 |
006842 | 南方国利6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.032407-05 | 1.1821 | -0.04% | 暂停申购 |
006915 | 南方亨元债券A | 债券型-长债 | 1.028607-05 | 1.1928 | -0.06% | 开放申购 |
006916 | 南方亨元债券C | 债券型-长债 | 1.187007-05 | 1.1922 | -0.07% | 开放申购 |
006921 | 南方智诚混合 | 混合型-偏股 | 1.767807-05 | 1.7678 | -0.61% | 开放申购 |
006961 | 南方7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.273007-05 | 1.3230 | -0.20% | 开放申购 |
006962 | 南方7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.266407-05 | 1.3164 | -0.20% | 开放申购 |
006995 | 南方惠利6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.221307-05 | 1.2613 | -0.06% | 暂停申购 |
006996 | 南方惠利6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.195507-05 | 1.2355 | -0.06% | 暂停申购 |
007025 | 南方鑫利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.221407-05 | 1.2214 | -0.07% | 暂停申购 |
007149 | 南方初元中短债A | 债券型-中短债 | 1.154707-05 | 1.1547 | -0.01% | 开放申购 |
007150 | 南方初元中短债C | 债券型-中短债 | 1.148907-05 | 1.1489 | -0.01% | 开放申购 |
007161 | 南方恒庆一年定开债 | 债券型-长债 | 1.013907-05 | 1.0966 | 0.01% | 暂停申购 |
007340 | 南方科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.716407-05 | 1.7164 | 0.23% | 开放申购 |
007341 | 南方科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.647207-05 | 1.6472 | 0.24% | 开放申购 |
007415 | 南方致远混合A | 混合型-偏债 | 1.362307-05 | 1.3623 | -0.07% | 开放申购 |
007416 | 南方致远混合C | 混合型-偏债 | 1.321207-05 | 1.3212 | -0.08% | 开放申购 |
007490 | 南方信息创新混合A | 混合型-偏股 | 1.245907-05 | 1.2459 | 0.19% | 开放申购 |
007491 | 南方信息创新混合C | 混合型-偏股 | 1.196807-05 | 1.1968 | 0.19% | 开放申购 |
007569 | 南方安福混合C | 混合型-偏债 | 1.050307-05 | 1.2643 | -0.08% | 开放申购 |
007571 | 南方上证380ETF联接C | 指数型-股票 | 1.616907-05 | 1.6169 | 0.24% | 开放申购 |
007655 | 南方定元中短债A | 债券型-中短债 | 1.104207-05 | 1.1492 | 0.00% | 开放申购 |
007656 | 南方定元中短债C | 债券型-中短债 | 1.083307-05 | 1.1283 | 0.00% | 开放申购 |
007706 | 南方聪元债券A | 债券型-长债 | 1.026607-05 | 1.1684 | -0.06% | 开放申购 |
007707 | 南方聪元债券C | 债券型-长债 | 1.129707-05 | 1.1622 | -0.06% | 开放申购 |
007714 | 南方贺元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.057907-05 | 1.1649 | -0.13% | 开放申购 |
007715 | 南方贺元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.076607-05 | 1.1456 | -0.13% | 开放申购 |
007733 | 南方智锐混合A | 混合型-偏股 | 1.082007-05 | 1.1520 | 0.46% | 开放申购 |
007734 | 南方智锐混合C | 混合型-偏股 | 1.050907-05 | 1.1209 | 0.47% | 开放申购 |
007790 | 南方梦元短债A | 债券型-中短债 | 1.126107-05 | 1.1411 | 0.00% | 开放申购 |
007791 | 南方梦元短债C | 债券型-中短债 | 1.110507-05 | 1.1255 | 0.00% | 开放申购 |
008039 | 南方创利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.072607-05 | 1.1436 | -0.06% | 暂停申购 |
008056 | 南方上证50增强A | 指数型-股票 | 0.859607-05 | 0.8596 | -0.80% | 开放申购 |
008057 | 南方上证50增强C | 指数型-股票 | 0.845307-05 | 0.8453 | -0.80% | 开放申购 |
008080 | 南方初元中短债E | 债券型-中短债 | 1.138607-05 | 1.1386 | -0.01% | 开放申购 |
008122 | 南方皓元短债债券A | 债券型-中短债 | 1.112307-05 | 1.1423 | -0.03% | 开放申购 |
008123 | 南方皓元短债债券C | 债券型-中短债 | 1.097707-05 | 1.1277 | -0.04% | 开放申购 |
008163 | 南方红利低波50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.256807-05 | 1.5578 | -0.51% | 开放申购 |
008164 | 南方红利低波50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.229907-05 | 1.5309 | -0.53% | 开放申购 |
008209 | 南方宝泰一年混合A | 混合型-偏债 | 1.129507-05 | 1.1295 | -0.02% | 开放申购 |
008210 | 南方宝泰一年混合C | 混合型-偏债 | 1.099207-05 | 1.0992 | -0.02% | 开放申购 |
008256 | 南方1-5年国开债A | 指数型-固收 | 1.029907-05 | 1.1379 | -0.11% | 开放申购 |
008257 | 南方1-5年国开债C | 指数型-固收 | 1.030607-05 | 1.1356 | -0.10% | 开放申购 |
008264 | 南方ESG股票A | 股票型 | 1.042707-05 | 1.0427 | 0.20% | 开放申购 |
008265 | 南方ESG股票C | 股票型 | 1.014707-05 | 1.0147 | 0.21% | 开放申购 |
008361 | 南方招利一年债券 | 债券型-长债 | 1.104107-05 | 1.1580 | -0.02% | 暂停申购 |
008509 | 南方得利一年定开债 | 债券型-长债 | 1.104207-05 | 1.1848 | -0.05% | 暂停申购 |
008510 | 南方鼎利一年债券 | 债券型-长债 | 1.051507-05 | 1.1827 | -0.05% | 暂停申购 |
008513 | 南方宝丰混合A | 混合型-偏债 | 1.189807-05 | 1.1898 | -0.11% | 开放申购 |
008514 | 南方宝丰混合C | 混合型-偏债 | 1.159207-05 | 1.1592 | -0.11% | 开放申购 |
008546 | 南方产业优势两年混合A | 混合型-偏股 | 0.602207-05 | 0.6022 | 0.10% | 开放申购 |
008626 | 南方0-5年江苏城投债A | 指数型-固收 | 1.097007-05 | 1.1270 | 0.01% | 开放申购 |
008627 | 南方0-5年江苏城投债C | 指数型-固收 | 1.115407-05 | 1.1254 | 0.01% | 开放申购 |
008632 | 南方吉元短债E | 债券型-中短债 | 1.060307-05 | 1.1343 | -0.01% | 开放申购 |
008736 | 南方高股息股票A | 股票型 | 0.905407-05 | 0.9054 | -0.78% | 开放申购 |
008737 | 南方高股息股票C | 股票型 | 0.877207-05 | 0.8772 | -0.78% | 开放申购 |
008743 | 南方集利18个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.171507-05 | 1.1715 | -0.04% | 开放申购 |
008744 | 南方集利18个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.151407-05 | 1.1514 | -0.05% | 开放申购 |
008745 | 南方尊利一年债券 | 债券型-长债 | 1.024407-05 | 1.1373 | -0.01% | 暂停申购 |
008761 | 南方骏元中短利率债 | 债券型-中短债 | 1.018207-05 | 1.1512 | -0.04% | 开放申购 |
008771 | 南方昭元债券A | 债券型-长债 | 1.078907-05 | 1.1459 | -0.06% | 开放申购 |
008772 | 南方昭元债券C | 债券型-长债 | 1.110607-05 | 1.1106 | -0.05% | 开放申购 |
008783 | 南方乐元中短利率债A | 债券型-中短债 | 1.032907-05 | 1.1179 | -0.06% | 开放申购 |
008784 | 南方乐元中短利率债C | 债券型-中短债 | 1.075707-05 | 1.1007 | -0.06% | 开放申购 |
008854 | 南方内需增长两年股票A | 股票型 | 0.841007-05 | 0.8410 | 0.17% | 开放申购 |
008855 | 南方内需增长两年股票C | 股票型 | 0.819307-05 | 0.8193 | 0.18% | 开放申购 |
009059 | 南方沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.061407-05 | 1.0614 | -0.31% | 开放申购 |
009060 | 南方沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.043707-05 | 1.0437 | -0.32% | 开放申购 |
009152 | 南方瑞盛三年混合A | 混合型-偏股 | 0.723607-05 | 0.7236 | 0.18% | 开放申购 |
009153 | 南方瑞盛三年混合C | 混合型-偏股 | 0.720607-05 | 0.7206 | 0.19% | 开放申购 |
009296 | 南方誉慧一年混合A | 混合型-偏债 | 1.092607-05 | 1.0926 | -0.11% | 开放申购 |
009297 | 南方誉慧一年混合C | 混合型-偏债 | 1.065507-05 | 1.0655 | -0.10% | 开放申购 |
009318 | 南方成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.619207-05 | 0.6192 | 0.06% | 开放申购 |
009319 | 南方成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.604207-05 | 0.6042 | 0.05% | 开放申购 |
009351 | 南方誉丰18个月混合A | 混合型-偏债 | 1.092207-05 | 1.0922 | -0.08% | 开放申购 |
009352 | 南方誉丰18个月混合C | 混合型-偏债 | 1.065707-05 | 1.0657 | -0.08% | 开放申购 |
009534 | 南方升元中短期利率债A | 债券型-中短债 | 1.070407-05 | 1.1404 | -0.05% | 开放申购 |
009535 | 南方升元中短期利率债C | 债券型-中短债 | 1.085507-05 | 1.1305 | -0.05% | 限大额 |
009615 | 南方0-2年国开债A | 指数型-固收 | 1.014107-05 | 1.1091 | -0.01% | 开放申购 |
009616 | 南方0-2年国开债C | 指数型-固收 | 1.014707-05 | 1.1047 | -0.02% | 开放申购 |
009646 | 南方核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.602307-05 | 0.6023 | 0.03% | 开放申购 |
009647 | 南方核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.588207-05 | 0.5882 | 0.05% | 开放申购 |
009681 | 南方创新精选一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.664707-05 | 0.6647 | -0.11% | 暂停申购 |
009682 | 南方创新精选一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.649007-05 | 0.6490 | -0.12% | 暂停申购 |
009704 | 南方景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.593207-05 | 0.5932 | -0.59% | 开放申购 |
009705 | 南方景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.579407-05 | 0.5794 | -0.60% | 开放申购 |
009781 | 南方产业优势两年混合C | 混合型-偏股 | 0.588307-05 | 0.5883 | 0.10% | 开放申购 |
009929 | 南方创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.601007-05 | 0.6010 | 0.25% | 开放申购 |
009930 | 南方创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.587307-05 | 0.5873 | 0.26% | 开放申购 |
010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.996807-05 | 0.9968 | -0.07% | 开放申购 |
010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.975307-05 | 0.9753 | -0.07% | 开放申购 |
010062 | 南方行业精选一年混合A | 混合型-偏股 | 0.633307-05 | 0.6333 | 0.27% | 开放申购 |
010063 | 南方行业精选一年混合C | 混合型-偏股 | 0.619407-05 | 0.6194 | 0.26% | 开放申购 |
010132 | 南方创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.615607-05 | 0.6156 | 0.18% | 开放申购 |
010133 | 南方创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.601707-05 | 0.6017 | 0.17% | 开放申购 |
010150 | 南方君信混合C | 混合型-灵活 | 1.644507-05 | 1.6445 | 0.26% | 开放申购 |
010183 | 南方创业板ETF联接E | 指数型-股票 | 0.845307-05 | 0.8453 | 0.48% | 开放申购 |
010230 | 南方宝昌混合A | 混合型-偏债 | 0.998207-05 | 0.9982 | -0.11% | 开放申购 |
010231 | 南方宝昌混合C | 混合型-偏债 | 0.983507-05 | 0.9835 | -0.12% | 开放申购 |
010299 | 南方产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.633107-05 | 0.6331 | -0.20% | 开放申购 |
010300 | 南方产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.619607-05 | 0.6196 | -0.21% | 开放申购 |
010353 | 南方崇元纯债A | 债券型-长债 | 1.164507-05 | 1.1895 | -0.13% | 开放申购 |
010354 | 南方崇元纯债C | 债券型-长债 | 1.149107-05 | 1.1741 | -0.12% | 开放申购 |
010357 | 南方阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.457307-05 | 0.4573 | 0.68% | 开放申购 |
010358 | 南方阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.447807-05 | 0.4478 | 0.67% | 开放申购 |
010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.919807-05 | 0.9198 | 0.11% | 开放申购 |
010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.899807-05 | 0.8998 | 0.11% | 开放申购 |
010592 | 南方医药创新股票A | 股票型 | 0.495707-05 | 0.4957 | 3.36% | 开放申购 |
010593 | 南方医药创新股票C | 股票型 | 0.485807-05 | 0.4858 | 3.36% | 开放申购 |
010742 | 南方宁悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.107507-05 | 1.1075 | -0.06% | 开放申购 |
010743 | 南方宁悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.092107-05 | 1.0921 | -0.06% | 开放申购 |
010846 | 南方卓越优选3个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.778807-05 | 0.7788 | -0.40% | 开放申购 |
010847 | 南方卓越优选3个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.763007-05 | 0.7630 | -0.40% | 开放申购 |
010879 | 南方宝升混合A | 混合型-偏债 | 0.898807-05 | 0.8988 | -0.08% | 开放申购 |
010880 | 南方宝升混合C | 混合型-偏债 | 0.880207-05 | 0.8802 | -0.08% | 开放申购 |
010881 | 南方宝顺混合A | 混合型-偏债 | 0.979507-05 | 0.9795 | -0.04% | 开放申购 |
010882 | 南方宝顺混合C | 混合型-偏债 | 0.960307-05 | 0.9603 | -0.05% | 开放申购 |
010887 | 南方消费升级混合A | 混合型-偏股 | 0.634507-05 | 0.6345 | -0.60% | 开放申购 |
010888 | 南方消费升级混合C | 混合型-偏股 | 0.621407-05 | 0.6214 | -0.59% | 开放申购 |
010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.449207-05 | 0.4492 | -0.31% | 开放申购 |
010990 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接E | 指数型-股票 | 1.020207-05 | 1.0202 | 2.51% | 开放申购 |
011033 | 南方宝恒混合A | 混合型-偏债 | 1.092007-05 | 1.0920 | -0.07% | 开放申购 |
011034 | 南方宝恒混合C | 混合型-偏债 | 1.078607-05 | 1.0786 | -0.07% | 开放申购 |
011064 | 南方誉享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.025207-05 | 1.0252 | -0.07% | 开放申购 |
011065 | 南方誉享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.012007-05 | 1.0120 | -0.07% | 开放申购 |
011109 | 南方晖元6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.952607-05 | 0.9526 | -0.01% | 开放申购 |
011110 | 南方晖元6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.943807-05 | 0.9438 | -0.01% | 开放申购 |
011141 | 南方景元中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.119307-05 | 1.1193 | -0.13% | 开放申购 |
011148 | 南方军工改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.046707-05 | 1.0467 | 0.28% | 开放申购 |
011216 | 南方优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.648907-05 | 0.6489 | -0.09% | 开放申购 |
011217 | 南方优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.636007-05 | 0.6360 | -0.11% | 开放申购 |
011220 | 南方匠心优选股票A | 股票型 | 0.783707-05 | 0.7837 | -0.38% | 开放申购 |
011221 | 南方匠心优选股票C | 股票型 | 0.767807-05 | 0.7678 | -0.39% | 开放申购 |
011363 | 南方兴润价值一年持有混合A | 混合型-灵活 | 0.691607-05 | 0.6916 | -0.30% | 开放申购 |
011364 | 南方兴润价值一年持有混合C | 混合型-灵活 | 0.677507-05 | 0.6775 | -0.31% | 开放申购 |
011384 | 南方远见回报股票A | 股票型 | 0.962707-05 | 0.9627 | -0.41% | 开放申购 |
011385 | 南方远见回报股票C | 股票型 | 0.943907-05 | 0.9439 | -0.41% | 开放申购 |
011698 | 南方均衡回报混合A | 混合型-平衡 | 0.996007-05 | 0.9960 | -0.04% | 开放申购 |
011701 | 南方均衡回报混合C | 混合型-平衡 | 0.983307-05 | 0.9833 | -0.05% | 开放申购 |
011746 | 南方誉浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.993807-05 | 0.9938 | -0.05% | 开放申购 |
011747 | 南方誉浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.974907-05 | 0.9749 | -0.06% | 开放申购 |
011860 | 南方中证1000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.662807-05 | 0.6628 | 1.02% | 开放申购 |
011861 | 南方中证1000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.661007-05 | 0.6610 | 1.02% | 开放申购 |
011862 | 南方蓝筹成长混合A | 混合型-偏股 | 0.655407-05 | 0.6554 | -0.15% | 开放申购 |
011863 | 南方蓝筹成长混合C | 混合型-偏股 | 0.644507-05 | 0.6445 | -0.17% | 开放申购 |
011901 | 南方竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.785607-05 | 0.7856 | 0.18% | 开放申购 |
011902 | 南方竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.774507-05 | 0.7745 | 0.18% | 开放申购 |
011903 | 南方领航优选混合A | 混合型-偏股 | 0.621607-05 | 0.6216 | -0.08% | 开放申购 |
011904 | 南方领航优选混合C | 混合型-偏股 | 0.612007-05 | 0.6120 | -0.08% | 开放申购 |
012220 | 南方安泰混合C | 混合型-偏债 | 1.123907-05 | 1.4476 | -0.07% | 开放申购 |
012314 | 南方行业领先混合 | 混合型-偏股 | 0.540807-05 | 0.5408 | 0.22% | 开放申购 |
012354 | 南方新能源产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.550807-05 | 0.5508 | 0.20% | 开放申购 |
012355 | 南方新能源产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.541407-05 | 0.5414 | 0.19% | 开放申购 |
012399 | 南方永元一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.014307-05 | 1.0143 | -0.05% | 开放申购 |
012400 | 南方永元一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.003407-05 | 1.0034 | -0.05% | 开放申购 |
012426 | 南方价值臻选混合A | 混合型-灵活 | 0.871007-05 | 0.8710 | 0.26% | 开放申购 |
012427 | 南方价值臻选混合C | 混合型-灵活 | 0.855407-05 | 0.8554 | 0.27% | 开放申购 |
012547 | 南方银行ETF联接E | 指数型-股票 | 1.389007-05 | 1.3890 | -1.95% | 开放申购 |
012588 | 南方港股通优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.770407-05 | 0.7704 | -0.34% | 开放申购 |
012589 | 南方港股通优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.756707-05 | 0.7567 | -0.33% | 开放申购 |
012669 | 南方新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.982507-05 | 0.9825 | -0.24% | 开放申购 |
012670 | 南方新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.968307-05 | 0.9683 | -0.25% | 开放申购 |
012831 | 南方中证新能源ETF联接A | 指数型-股票 | 0.409007-05 | 0.4090 | 0.32% | 开放申购 |
012832 | 南方中证新能源ETF联接C | 指数型-股票 | 0.405607-05 | 0.4056 | 0.35% | 开放申购 |
012945 | 南方宝裕混合A | 混合型-偏债 | 1.068807-05 | 1.0688 | -0.03% | 开放申购 |
012946 | 南方宝裕混合C | 混合型-偏债 | 1.053807-05 | 1.0538 | -0.03% | 开放申购 |
013036 | 南方旺元60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.077407-05 | 1.1024 | 0.00% | 开放申购 |
013134 | 南方MSCI中国A股联接E | 指数型-股票 | 1.357207-05 | 1.3572 | -0.21% | 开放申购 |
013200 | 南方均衡优选一年持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.958207-05 | 0.9582 | -0.07% | 开放申购 |
013201 | 南方均衡优选一年持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.942007-05 | 0.9420 | -0.08% | 开放申购 |
013257 | 南方通元6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.001807-05 | 1.0018 | 0.01% | 开放申购 |
013258 | 南方通元6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.992007-05 | 0.9920 | 0.00% | 开放申购 |
013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.524307-05 | 0.5243 | 0.69% | 开放申购 |
013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.519807-05 | 0.5198 | 0.70% | 开放申购 |
013500 | 南方金融主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.866707-05 | 1.1487 | 0.65% | 开放申购 |
013501 | 南方品质优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.882807-05 | 1.8828 | -0.04% | 开放申购 |
013590 | 南方比较优势混合A | 混合型-偏股 | 0.940207-05 | 0.9402 | 0.45% | 开放申购 |
013591 | 南方比较优势混合C | 混合型-偏股 | 0.926707-05 | 0.9267 | 0.46% | 开放申购 |
013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 1.061507-05 | 1.1755 | -0.06% | 开放申购 |
013593 | 南方3-5年农发债E | 指数型-固收 | 1.128007-05 | 1.2320 | -0.12% | 开放申购 |
013594 | 南方7-10年国开债E | 指数型-固收 | 1.272307-05 | 1.3223 | -0.20% | 开放申购 |
013821 | 南方定利一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.050907-05 | 1.0809 | -0.10% | 暂停申购 |
014031 | 南方发展机遇一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.026907-05 | 1.0269 | 0.60% | 开放申购 |
014032 | 南方发展机遇一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.012707-05 | 1.0127 | 0.60% | 开放申购 |
014094 | 南方誉盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.058807-05 | 1.0588 | 0.01% | 开放申购 |
014095 | 南方誉盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.042407-05 | 1.0424 | 0.00% | 开放申购 |
014189 | 南方专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.624207-05 | 0.6242 | 1.20% | 开放申购 |
014190 | 南方专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.614907-05 | 0.6149 | 1.20% | 开放申购 |
014294 | 南方北交所精选两年定开混合发起 | 混合型-偏股 | 0.760807-05 | 0.7608 | -0.52% | 暂停申购 |
014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.060607-05 | 1.0606 | -0.01% | 限大额 |
014458 | 南方0-2年国开债E | 指数型-固收 | 1.048007-05 | 1.1070 | -0.02% | 开放申购 |
014459 | 南方1-5年国开债E | 指数型-固收 | 1.111507-05 | 1.1375 | -0.11% | 开放申购 |
014499 | 南方转型增长混合C | 混合型-灵活 | 1.729807-05 | 1.7298 | 0.13% | 开放申购 |
014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.830407-05 | 0.8304 | -0.59% | 开放申购 |
014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.824207-05 | 0.8242 | -0.58% | 开放申购 |
014697 | 南方誉稳一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.061607-05 | 1.0616 | 0.01% | 开放申购 |
014698 | 南方誉稳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.054807-05 | 1.0548 | 0.02% | 开放申购 |
014933 | 南方医药保健灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.973107-05 | 2.1881 | 3.10% | 开放申购 |
014946 | 南方高质量优选混合A | 混合型-偏股 | 0.845507-05 | 0.8455 | 0.11% | 开放申购 |
014947 | 南方高质量优选混合C | 混合型-偏股 | 0.836007-05 | 0.8360 | 0.10% | 开放申购 |
015160 | 南方宝嘉混合A | 混合型-偏债 | 0.974707-05 | 0.9747 | -0.08% | 开放申购 |
015161 | 南方宝嘉混合C | 混合型-偏债 | 0.966907-05 | 0.9669 | -0.08% | 开放申购 |
015215 | 南方誉恒一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.001907-05 | 1.0019 | -0.14% | 暂停申购 |
015216 | 南方誉恒一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.989207-05 | 0.9892 | -0.14% | 暂停申购 |
015396 | 南方潜力新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.486907-05 | 1.7170 | 0.96% | 开放申购 |
015578 | 南方宝祥混合A | 混合型-偏债 | 0.957307-05 | 0.9573 | -0.07% | 开放申购 |
015579 | 南方宝祥混合C | 混合型-偏债 | 0.946307-05 | 0.9463 | -0.07% | 开放申购 |
016013 | 南方碳中和股票发起A | 股票型 | 0.678107-05 | 0.6781 | 0.18% | 开放申购 |
016014 | 南方碳中和股票发起C | 股票型 | 0.673707-05 | 0.6737 | 0.19% | 开放申购 |
016109 | 南方振元债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.045007-05 | 1.0450 | -0.03% | 开放申购 |
016110 | 南方振元债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.090407-05 | 1.0904 | -0.04% | 开放申购 |
016342 | 南方耀元债券 | 债券型-长债 | 1.011007-05 | 1.0440 | -0.10% | 暂停申购 |
016416 | 南方稳鑫6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.073907-05 | 1.0739 | -0.03% | 开放申购 |
016417 | 南方稳鑫6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.067007-05 | 1.0670 | -0.03% | 开放申购 |
016449 | 南方新材料股票发起A | 股票型 | 0.704807-05 | 0.7048 | 0.13% | 开放申购 |
016450 | 南方新材料股票发起C | 股票型 | 0.701107-05 | 0.7011 | 0.11% | 开放申购 |
016492 | 南方均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.932607-05 | 0.9326 | -0.05% | 开放申购 |
016493 | 南方均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.923007-05 | 0.9230 | -0.05% | 开放申购 |
016553 | 南方鑫悦15个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.971607-05 | 0.9716 | 0.41% | 开放申购 |
016554 | 南方鑫悦15个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.961107-05 | 0.9611 | 0.42% | 开放申购 |
016639 | 南方达元债券A | 债券型-混合二级 | 0.995607-05 | 0.9956 | -0.06% | 开放申购 |
016640 | 南方达元债券C | 债券型-混合二级 | 0.990507-05 | 0.9905 | -0.06% | 开放申购 |
016643 | 南方中证1000ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.659207-05 | 0.6592 | 1.01% | 开放申购 |
016676 | 南方君誉混合A | 混合型-灵活 | 0.941407-05 | 0.9414 | 0.35% | 开放申购 |
016677 | 南方君誉混合C | 混合型-灵活 | 0.932107-05 | 0.9321 | 0.34% | 开放申购 |
016917 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.914507-05 | 0.9145 | 0.14% | 开放申购 |
016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.911007-05 | 0.9110 | 0.14% | 开放申购 |
016938 | 南方中证长江保护主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.807807-05 | 0.8078 | 0.50% | 开放申购 |
016939 | 南方中证长江保护主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.804007-05 | 0.8040 | 0.49% | 开放申购 |
016967 | 南方旺元60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.080007-05 | 1.1050 | 0.00% | 开放申购 |
017053 | 南方ESG纯债债券发起 | 债券型-长债 | 1.039507-05 | 1.0395 | -0.09% | 开放申购 |
017121 | 南方贤元一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.019607-05 | 1.0196 | -0.03% | 开放申购 |
017122 | 南方贤元一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.015207-05 | 1.0152 | -0.03% | 开放申购 |
017244 | 南方前瞻动力混合A | 混合型-偏股 | 0.766107-05 | 0.7661 | 0.95% | 开放申购 |
017245 | 南方前瞻动力混合C | 混合型-偏股 | 0.759507-05 | 0.7595 | 0.96% | 开放申购 |
017523 | 南方北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.705407-05 | 0.7054 | -0.32% | 开放申购 |
017524 | 南方北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.702107-05 | 0.7021 | -0.34% | 开放申购 |
017551 | 南方景气前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.780207-05 | 0.7802 | 0.94% | 开放申购 |
017552 | 南方景气前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.774107-05 | 0.7741 | 0.95% | 开放申购 |
017577 | 南方中证政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.057207-05 | 1.0672 | -0.13% | 开放申购 |
017578 | 南方中证政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.069207-05 | 1.0692 | -0.13% | 开放申购 |
018003 | 南方兴盛先锋灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.654507-05 | 1.6545 | 0.38% | 开放申购 |
018391 | 南方金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.191807-05 | 1.1918 | 0.24% | 开放申购 |
018392 | 南方金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.188507-05 | 1.1885 | 0.25% | 开放申购 |
018414 | 南方稳瑞90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.031707-05 | 1.0317 | 0.00% | 限大额 |
018415 | 南方稳瑞90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.029807-05 | 1.0298 | 0.00% | 限大额 |
018471 | 南方津享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.033707-05 | 1.0337 | -0.07% | 开放申购 |
018472 | 南方津享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.030407-05 | 1.0304 | -0.07% | 开放申购 |
018533 | 南方中证互联网指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.762907-05 | 0.7629 | 0.61% | 开放申购 |
018665 | 南方宁元债券 | 债券型-长债 | 1.028407-05 | 1.0284 | -0.06% | 开放申购 |
018772 | 南方惠享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.018107-05 | 1.0181 | -0.06% | 开放申购 |
018773 | 南方惠享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.015207-05 | 1.0152 | -0.07% | 开放申购 |
018926 | 南方中证电池主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.829407-05 | 0.8294 | 0.11% | 开放申购 |
018927 | 南方中证电池主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.827907-05 | 0.8279 | 0.10% | 开放申购 |
019106 | 南方智信混合A | 混合型-偏股 | 0.983107-05 | 0.9831 | 0.52% | 开放申购 |
019107 | 南方智信混合C | 混合型-偏股 | 0.978507-05 | 0.9785 | 0.51% | 开放申购 |
019311 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.256607-05 | 1.2566 | -0.73% | 开放申购 |
019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.254207-05 | 1.2542 | -0.74% | 开放申购 |
019382 | 南方景元中高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.118907-05 | 1.1189 | -0.13% | 开放申购 |
019410 | 南方数字经济混合A | 混合型-偏股 | 1.027507-05 | 1.0275 | -0.37% | 开放申购 |
019411 | 南方数字经济混合C | 混合型-偏股 | 1.024807-05 | 1.0248 | -0.36% | 开放申购 |
019452 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.779507-05 | 0.7795 | 2.54% | 开放申购 |
019453 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.777807-05 | 0.7778 | 2.53% | 开放申购 |
019529 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 0.937507-05 | 0.9375 | 0.22% | 开放申购 |
019530 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 0.936107-05 | 0.9361 | 0.22% | 开放申购 |
019531 | 南方中证光伏产业指数发起A | 指数型-股票 | 0.794307-05 | 0.7943 | 0.95% | 开放申购 |
019532 | 南方中证光伏产业指数发起C | 指数型-股票 | 0.794207-05 | 0.7942 | 0.95% | 开放申购 |
019689 | 南方中国梦灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.956707-05 | 1.9567 | 0.67% | 开放申购 |
019717 | 南方中小盘成长股票C | 股票型 | 0.905107-05 | 1.7361 | 0.77% | 开放申购 |
019885 | 南方恩元债券发起 | 债券型-长债 | 1.014307-05 | 1.0223 | -0.07% | 开放申购 |
019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.083507-05 | 1.0835 | -0.18% | 开放申购 |
019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.081507-05 | 1.0815 | -0.18% | 开放申购 |
020192 | 南方晖元6个月持有期债券E | 债券型-混合二级 | 0.954107-05 | 0.9541 | -0.01% | 开放申购 |
020300 | 南方乐元中短期利率债债券E | 债券型-中短债 | 1.032907-05 | 1.1179 | -0.06% | 开放申购 |
020325 | 南方佳元6个月持有债券E | 债券型-混合二级 | 1.083607-05 | 1.0836 | -0.05% | 开放申购 |
020543 | 南方稳瑞90天持有债券E | 债券型-混合一级 | 1.031507-05 | 1.0315 | 0.00% | 限大额 |
020553 | 南方半导体产业股票发起A | 股票型 | 0.994707-05 | 0.9947 | -0.03% | 开放申购 |
020554 | 南方半导体产业股票发起C | 股票型 | 0.994007-05 | 0.9940 | -0.03% | 开放申购 |
020607 | 南方中证机器人指数发起A | 指数型-股票 | 0.879807-05 | 0.8798 | 0.00% | 开放申购 |
020608 | 南方中证机器人指数发起C | 指数型-股票 | 0.879207-05 | 0.8792 | -0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000816 | 南方理财金交易型货币A | 0.405707-07 | 1.5470% | 限大额 |
002324 | 南方日添益A | 0.444207-07 | 1.7170% | 限大额 |
003473 | 南方天天利货币A | 0.448507-07 | 1.6600% | 限大额 |
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004970 | 南方天天宝货币A | 0.409607-07 | 1.5640% | 限大额 |
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005194 | 南方天天利货币E | 0.489507-07 | 1.8130% | 暂停申购 |
202301 | 南方现金增利货币A | 0.436307-07 | 1.6090% | 限大额 |
202302 | 南方现金增利货币B | 0.501907-07 | 1.8480% | 暂停申购 |
202307 | 南方收益宝货币A | 0.441307-07 | 1.6870% | 限大额 |
202308 | 南方收益宝货币B | 0.506907-07 | 1.9300% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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