基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.143409-18 | 1.5363 | 0.11% | 开放申购 |
000326 | 南方中小盘成长股票A | 股票型 | 0.814909-18 | 1.6459 | 0.48% | 开放申购 |
000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 1.449809-18 | 1.6799 | -0.99% | 开放申购 |
000355 | 南方丰元信用增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.380509-18 | 1.6126 | 0.05% | 开放申购 |
000356 | 南方丰元信用增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.334109-18 | 1.5544 | 0.04% | 开放申购 |
000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.863109-18 | 2.0781 | -0.17% | 开放申购 |
000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.835409-18 | 2.8354 | 0.37% | 开放申购 |
000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.836509-18 | 1.8365 | 0.04% | 开放申购 |
000561 | 南方启元债券A | 债券型-长债 | 1.191809-18 | 1.3868 | 0.05% | 限大额 |
000562 | 南方启元债券C | 债券型-长债 | 1.187609-18 | 1.3396 | 0.04% | 限大额 |
000563 | 南方通利债券A | 债券型-长债 | 1.099109-18 | 1.5320 | 0.06% | 开放申购 |
000564 | 南方通利债券C | 债券型-长债 | 1.097409-18 | 1.4979 | 0.05% | 开放申购 |
000720 | 南方稳利1年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.118809-18 | 1.4891 | 0.10% | 开放申购 |
000844 | 南方绝对收益 | 混合型-绝对收益 | 1.342909-18 | 1.3729 | 0.41% | 开放申购 |
000955 | 南方产业活力 | 股票型 | 1.238209-18 | 1.2382 | 1.90% | 开放申购 |
000997 | 南方双元A | 债券型-混合一级 | 1.179509-18 | 1.2055 | -0.05% | 开放申购 |
000998 | 南方双元C | 债券型-混合一级 | 1.142009-18 | 1.1680 | -0.05% | 开放申购 |
001053 | 南方创新经济 | 混合型-灵活 | 1.515209-18 | 1.5152 | 0.38% | 开放申购 |
001113 | 南方大数据100A | 指数型-股票 | 0.624609-18 | 0.6246 | 0.76% | 开放申购 |
001181 | 南方改革机遇 | 混合型-灵活 | 1.466009-18 | 1.4660 | 0.89% | 开放申购 |
001183 | 南方利淘A | 混合型-灵活 | 1.573809-18 | 1.5738 | 0.27% | 开放申购 |
001334 | 南方利鑫A | 混合型-灵活 | 1.476109-18 | 1.5529 | 0.17% | 开放申购 |
001335 | 南方利众A | 混合型-灵活 | 1.406509-18 | 1.4565 | 0.23% | 开放申购 |
001420 | 南方大数据300A | 指数型-股票 | 0.976609-18 | 0.9766 | -0.56% | 开放申购 |
001421 | 南方量化成长 | 股票型 | 0.825409-18 | 0.8254 | 0.49% | 开放申购 |
001426 | 南方大数据300C | 指数型-股票 | 0.943309-18 | 0.9433 | -0.57% | 开放申购 |
001503 | 南方利鑫C | 混合型-灵活 | 1.471109-18 | 1.5479 | 0.16% | 开放申购 |
001504 | 南方利淘C | 混合型-灵活 | 1.566009-18 | 1.5660 | 0.26% | 开放申购 |
001505 | 南方利众C | 混合型-灵活 | 1.430109-18 | 1.4801 | 0.23% | 开放申购 |
001536 | 南方君选 | 混合型-灵活 | 1.352609-18 | 1.6408 | 0.85% | 开放申购 |
001566 | 南方利达A | 混合型-灵活 | 1.255409-18 | 1.4544 | 0.16% | 开放申购 |
001567 | 南方利达C | 混合型-灵活 | 1.247909-18 | 1.4469 | 0.15% | 开放申购 |
001570 | 南方利安A | 混合型-灵活 | 1.483409-18 | 1.4834 | 0.07% | 开放申购 |
001580 | 南方利安C | 混合型-灵活 | 1.476209-18 | 1.4762 | 0.07% | 开放申购 |
001667 | 南方转型增长混合A | 混合型-灵活 | 1.599809-18 | 1.5998 | 0.65% | 开放申购 |
001692 | 南方国策动力 | 股票型 | 1.864409-18 | 1.8944 | 0.38% | 开放申购 |
001988 | 南方纯元A | 债券型-长债 | 1.069109-18 | 1.2812 | 0.11% | 开放申购 |
001989 | 南方纯元C | 债券型-长债 | 1.051309-18 | 1.2432 | 0.10% | 开放申购 |
002015 | 南方荣光A | 混合型-偏债 | 1.568209-18 | 1.5682 | 0.06% | 开放申购 |
002016 | 南方荣光C | 混合型-偏债 | 1.558809-18 | 1.5588 | 0.06% | 开放申购 |
002160 | 南方驱动混合 | 混合型-灵活 | 2.237409-18 | 2.2374 | 1.21% | 开放申购 |
002218 | 南方弘利定开债 | 债券型-混合一级 | 1.317009-18 | 1.3770 | 0.08% | 暂停申购 |
002293 | 南方益和混合 | 混合型-灵活 | 1.307609-18 | 1.3076 | -0.01% | 开放申购 |
002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.009909-18 | 1.0099 | -0.96% | 开放申购 |
002656 | 南方创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.799509-18 | 0.7995 | -0.10% | 开放申购 |
002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.790909-18 | 1.7909 | 1.90% | 开放申购 |
002900 | 南方中证500信息技术联接A | 指数型-股票 | 0.759409-18 | 0.7594 | -0.47% | 开放申购 |
002906 | 南方中证500量化增强A | 指数型-股票 | 0.842709-18 | 0.8427 | 0.44% | 开放申购 |
002907 | 南方中证500量化增强C | 指数型-股票 | 0.821209-18 | 0.8212 | 0.44% | 开放申购 |
003161 | 南方安泰混合A | 混合型-偏债 | 1.108309-18 | 1.4441 | 0.24% | 开放申购 |
003295 | 南方安裕混合A | 混合型-偏债 | 1.052709-18 | 1.3643 | 0.28% | 开放申购 |
003337 | 南方颐元定开债券发起 | 债券型-长债 | 1.287909-18 | 1.4942 | 0.07% | 暂停申购 |
003406 | 南方多元定开债券 | 债券型-长债 | 1.096609-18 | 1.7228 | 0.02% | 暂停申购 |
003476 | 南方安颐混合 | 混合型-偏债 | 0.978509-18 | 1.1785 | 0.18% | 开放申购 |
003612 | 南方卓元债券A | 债券型-混合二级 | 1.067309-18 | 1.3447 | 0.08% | 开放申购 |
003613 | 南方卓元债券C | 债券型-混合二级 | 1.055009-18 | 1.3070 | 0.07% | 开放申购 |
003956 | 南方产业智选股票 | 股票型 | 1.645809-18 | 1.6458 | 1.17% | 开放申购 |
004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.863309-18 | 0.8633 | 0.08% | 开放申购 |
004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.837609-18 | 0.8376 | 0.08% | 开放申购 |
004180 | 南方宏元定开债 | 债券型-长债 | 1.233109-18 | 1.3221 | 0.07% | 暂停申购 |
004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.993909-18 | 0.9939 | -0.56% | 开放申购 |
004342 | 南方沪深300联接基金C | 指数型-股票 | 1.319009-18 | 1.5720 | 0.35% | 开放申购 |
004343 | 南方创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.791809-18 | 0.7918 | -0.11% | 开放申购 |
004344 | 南方大数据100C | 指数型-股票 | 0.606709-18 | 0.6067 | 0.76% | 开放申购 |
004345 | 南方深证成份ETF联接C | 指数型-股票 | 0.723609-18 | 0.7236 | 0.10% | 开放申购 |
004346 | 南方小康ETF联接C | 指数型-股票 | 1.485709-18 | 1.5057 | 0.83% | 开放申购 |
004347 | 南方中证500信息技术联接C | 指数型-股票 | 0.738609-18 | 0.7386 | -0.49% | 开放申购 |
004348 | 南方中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.237209-18 | 1.3372 | 0.23% | 开放申购 |
004357 | 南方智慧混合 | 混合型-灵活 | 2.215009-18 | 2.2150 | 1.85% | 开放申购 |
004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.893009-18 | 0.8930 | 0.78% | 开放申购 |
004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.868309-18 | 0.8683 | 0.77% | 开放申购 |
004517 | 南方安康混合 | 混合型-偏债 | 1.080609-18 | 1.3986 | 0.10% | 开放申购 |
004555 | 南方和元A | 债券型-长债 | 1.080909-18 | 1.3274 | 0.06% | 开放申购 |
004556 | 南方和元C | 债券型-长债 | 1.063409-18 | 1.2852 | 0.05% | 开放申购 |
004597 | 南方银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.363109-18 | 1.3631 | 0.95% | 开放申购 |
004598 | 南方银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.324309-18 | 1.3243 | 0.94% | 开放申购 |
004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.452709-18 | 0.4527 | 2.26% | 开放申购 |
004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.440109-18 | 0.4401 | 2.25% | 开放申购 |
004648 | 南方安睿混合 | 混合型-偏债 | 1.092709-18 | 1.3487 | 0.24% | 开放申购 |
004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.899209-18 | 1.1842 | 0.50% | 开放申购 |
004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.560909-18 | 1.5609 | 0.58% | 开放申购 |
004705 | 南方祥元债券A | 债券型-长债 | 1.184609-18 | 1.3526 | 0.03% | 开放申购 |
004706 | 南方祥元债券C | 债券型-长债 | 1.148509-18 | 1.3165 | 0.03% | 开放申购 |
005024 | 南方兴利定开债券 | 债券型-长债 | 1.262909-18 | 1.5268 | 0.12% | 暂停申购 |
005059 | 南方安福混合A | 混合型-偏债 | 1.052309-18 | 1.2853 | 0.12% | 开放申购 |
005123 | 南方优享分红混合A | 混合型-灵活 | 0.856509-18 | 1.4565 | 1.82% | 开放申购 |
005206 | 南方优选成长混合C | 混合型-灵活 | 2.990509-18 | 2.9905 | 1.62% | 开放申购 |
005207 | 南方高端装备混合C | 混合型-偏股 | 1.560109-18 | 2.3961 | 0.10% | 开放申购 |
005393 | 南方卓利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.025909-18 | 1.2533 | 0.04% | 暂停申购 |
005461 | 南方希元转债 | 债券型-混合二级 | 1.191909-18 | 1.1919 | -0.43% | 开放申购 |
005469 | 南方浙利定开债券 | 债券型-长债 | 1.034409-18 | 1.2606 | 0.03% | 暂停申购 |
005470 | 南方乾利定开债 | 债券型-长债 | 1.088709-18 | 1.2723 | 0.11% | 暂停申购 |
005476 | 南方涪利定开债 | 债券型-长债 | 1.295209-18 | 1.3302 | 0.06% | 暂停申购 |
005691 | 南方中证100指数C | 指数型-股票 | 1.164809-18 | 1.6385 | 0.41% | 开放申购 |
005729 | 南方人工智能混合 | 混合型-偏股 | 1.735809-18 | 1.7358 | -0.41% | 开放申购 |
005741 | 南方君信混合A | 混合型-灵活 | 1.523209-18 | 1.5232 | -0.20% | 开放申购 |
005742 | 南方成安优选混合 | 混合型-灵活 | 1.193109-18 | 1.1931 | 0.46% | 开放申购 |
005788 | 南方MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.281209-18 | 1.2812 | 0.33% | 开放申购 |
005789 | 南方MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.249209-18 | 1.2492 | 0.32% | 开放申购 |
005810 | 南方瑞祥一年混合A | 混合型-灵活 | 1.710109-18 | 1.7101 | 1.69% | 暂停申购 |
005811 | 南方瑞祥一年混合C | 混合型-灵活 | 1.584209-18 | 1.5842 | 1.68% | 暂停申购 |
006030 | 南方昌元转债A | 债券型-混合二级 | 1.145609-18 | 1.1656 | -0.33% | 开放申购 |
006031 | 南方昌元C | 债券型-混合二级 | 1.129709-18 | 1.1297 | -0.34% | 开放申购 |
006151 | 南方交元债券A | 债券型-长债 | 1.151509-18 | 1.2375 | 0.07% | 暂停申购 |
006183 | 南方泽元 | 债券型-长债 | 1.105609-18 | 1.2336 | 0.07% | 开放申购 |
006491 | 南方1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.029909-18 | 1.1899 | 0.08% | 开放申购 |
006492 | 南方1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.029309-18 | 1.1833 | 0.08% | 开放申购 |
006493 | 南方3-5年农发债A | 指数型-固收 | 1.087509-18 | 1.2405 | 0.11% | 开放申购 |
006494 | 南方3-5年农发债C | 指数型-固收 | 1.089209-18 | 1.2422 | 0.11% | 开放申购 |
006517 | 南方吉元短债A | 债券型-中短债 | 1.066709-18 | 1.1407 | 0.04% | 开放申购 |
006518 | 南方吉元短债C | 债券型-中短债 | 1.041509-18 | 1.1155 | 0.02% | 开放申购 |
006539 | 南方优选价值混合C | 混合型-偏股 | 0.750009-18 | 1.4710 | -0.19% | 开放申购 |
006540 | 南方绩优成长混合C | 混合型-偏股 | 0.740909-18 | 3.3926 | 1.80% | 开放申购 |
006541 | 南方成份精选混合C | 混合型-偏股 | 0.514409-18 | 1.8770 | 2.06% | 开放申购 |
006585 | 南方宝元债券C | 债券型-混合二级 | 2.412209-18 | 3.8742 | 0.34% | 开放申购 |
006586 | 南方安裕混合C | 混合型-偏债 | 1.033409-18 | 1.3304 | 0.27% | 开放申购 |
006587 | 南方优享分红混合C | 混合型-灵活 | 0.818309-18 | 1.4183 | 1.82% | 开放申购 |
006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.710709-18 | 2.7107 | 0.36% | 开放申购 |
006653 | 南方畅利定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.221009-18 | 1.2710 | 0.04% | 暂停申购 |
006742 | 南方臻元债券 | 债券型-长债 | 1.136609-18 | 1.2016 | 0.07% | 开放申购 |
006842 | 南方国利6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.043309-18 | 1.1930 | 0.07% | 暂停申购 |
006915 | 南方亨元债券A | 债券型-长债 | 1.037109-18 | 1.2013 | 0.04% | 开放申购 |
006916 | 南方亨元债券C | 债券型-长债 | 1.196409-18 | 1.2016 | 0.03% | 开放申购 |
006921 | 南方智诚混合 | 混合型-偏股 | 1.601609-18 | 1.6016 | 1.76% | 开放申购 |
006961 | 南方7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.302609-18 | 1.3526 | 0.20% | 开放申购 |
006962 | 南方7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.295809-18 | 1.3458 | 0.22% | 开放申购 |
006995 | 南方惠利6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.227809-18 | 1.2678 | 0.05% | 暂停申购 |
006996 | 南方惠利6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.200909-18 | 1.2409 | 0.04% | 暂停申购 |
007025 | 南方鑫利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.234509-18 | 1.2345 | 0.08% | 暂停申购 |
007149 | 南方初元中短债A | 债券型-中短债 | 1.159009-18 | 1.1590 | 0.04% | 开放申购 |
007150 | 南方初元中短债C | 债券型-中短债 | 1.153009-18 | 1.1530 | 0.04% | 开放申购 |
007161 | 南方恒庆一年定开债 | 债券型-长债 | 1.018709-18 | 1.1014 | 0.03% | 暂停申购 |
007340 | 南方科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.547409-18 | 1.5474 | -0.05% | 开放申购 |
007341 | 南方科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.482509-18 | 1.4825 | -0.05% | 开放申购 |
007415 | 南方致远混合A | 混合型-偏债 | 1.335709-18 | 1.3357 | 0.26% | 开放申购 |
007416 | 南方致远混合C | 混合型-偏债 | 1.293809-18 | 1.2938 | 0.25% | 开放申购 |
007490 | 南方信息创新混合A | 混合型-偏股 | 1.194809-18 | 1.1948 | 0.44% | 开放申购 |
007491 | 南方信息创新混合C | 混合型-偏股 | 1.145909-18 | 1.1459 | 0.42% | 开放申购 |
007569 | 南方安福混合C | 混合型-偏债 | 1.034009-18 | 1.2480 | 0.12% | 开放申购 |
007571 | 南方上证380ETF联接C | 指数型-股票 | 1.486809-18 | 1.4868 | 0.52% | 开放申购 |
007655 | 南方定元中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.109509-18 | 1.1545 | 0.03% | 开放申购 |
007656 | 南方定元中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.087509-18 | 1.1325 | 0.02% | 开放申购 |
007706 | 南方聪元债券A | 债券型-长债 | 1.034609-18 | 1.1764 | 0.04% | 开放申购 |
007707 | 南方聪元债券C | 债券型-长债 | 1.137509-18 | 1.1700 | 0.03% | 开放申购 |
007714 | 南方贺元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.070809-18 | 1.1778 | 0.04% | 开放申购 |
007715 | 南方贺元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.088709-18 | 1.1577 | 0.03% | 开放申购 |
007733 | 南方智锐混合A | 混合型-偏股 | 0.981209-18 | 1.0512 | 0.88% | 开放申购 |
007734 | 南方智锐混合C | 混合型-偏股 | 0.951809-18 | 1.0218 | 0.87% | 开放申购 |
007790 | 南方梦元短债A | 债券型-中短债 | 1.130209-18 | 1.1452 | 0.03% | 开放申购 |
007791 | 南方梦元短债C | 债券型-中短债 | 1.113909-18 | 1.1289 | 0.03% | 开放申购 |
008039 | 南方创利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.080909-18 | 1.1519 | 0.07% | 暂停申购 |
008056 | 南方上证50增强A | 指数型-股票 | 0.813609-18 | 0.8136 | 0.77% | 开放申购 |
008057 | 南方上证50增强C | 指数型-股票 | 0.799409-18 | 0.7994 | 0.76% | 开放申购 |
008080 | 南方初元中短债E | 债券型-中短债 | 1.142209-18 | 1.1422 | 0.04% | 开放申购 |
008122 | 南方皓元短债债券A | 债券型-中短债 | 1.117309-18 | 1.1473 | 0.03% | 开放申购 |
008123 | 南方皓元短债债券C | 债券型-中短债 | 1.102309-18 | 1.1323 | 0.04% | 开放申购 |
008163 | 南方红利低波50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.134209-18 | 1.4842 | 0.74% | 开放申购 |
008164 | 南方红利低波50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.108009-18 | 1.4580 | 0.73% | 开放申购 |
008209 | 南方宝泰一年混合A | 混合型-偏债 | 1.111109-18 | 1.1111 | 0.26% | 开放申购 |
008210 | 南方宝泰一年混合C | 混合型-偏债 | 1.080009-18 | 1.0800 | 0.25% | 开放申购 |
008256 | 南方1-5年国开债A | 指数型-固收 | 1.045209-18 | 1.1532 | 0.07% | 开放申购 |
008257 | 南方1-5年国开债C | 指数型-固收 | 1.045909-18 | 1.1509 | 0.07% | 开放申购 |
008264 | 南方ESG股票A | 股票型 | 0.947309-18 | 0.9473 | 0.31% | 开放申购 |
008265 | 南方ESG股票C | 股票型 | 0.920609-18 | 0.9206 | 0.29% | 开放申购 |
008361 | 南方招利一年债券 | 债券型-长债 | 1.113909-18 | 1.1678 | 0.05% | 暂停申购 |
008509 | 南方得利一年定开债 | 债券型-长债 | 1.116609-18 | 1.1972 | 0.06% | 暂停申购 |
008510 | 南方鼎利一年债券 | 债券型-长债 | 1.062209-18 | 1.1934 | 0.10% | 暂停申购 |
008513 | 南方宝丰混合A | 混合型-偏债 | 1.157109-18 | 1.1571 | 0.24% | 开放申购 |
008514 | 南方宝丰混合C | 混合型-偏债 | 1.126009-18 | 1.1260 | 0.24% | 开放申购 |
008546 | 南方产业优势两年混合A | 混合型-偏股 | 0.560709-18 | 0.5607 | 0.47% | 开放申购 |
008626 | 南方0-5年江苏城投债A | 指数型-固收 | 1.101309-18 | 1.1313 | 0.04% | 开放申购 |
008627 | 南方0-5年江苏城投债C | 指数型-固收 | 1.119509-18 | 1.1295 | 0.04% | 开放申购 |
008632 | 南方吉元短债E | 债券型-中短债 | 1.065609-18 | 1.1396 | 0.03% | 开放申购 |
008736 | 南方高股息股票A | 股票型 | 0.844609-18 | 0.8446 | 1.27% | 开放申购 |
008737 | 南方高股息股票C | 股票型 | 0.816909-18 | 0.8169 | 1.25% | 开放申购 |
008743 | 南方集利18个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.168709-18 | 1.1687 | 0.15% | 开放申购 |
008744 | 南方集利18个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.147809-18 | 1.1478 | 0.14% | 开放申购 |
008745 | 南方尊利一年债券 | 债券型-长债 | 1.030709-18 | 1.1436 | 0.07% | 暂停申购 |
008761 | 南方骏元中短利率债 | 债券型-中短债 | 1.028309-18 | 1.1613 | 0.04% | 开放申购 |
008771 | 南方昭元债券A | 债券型-长债 | 1.088809-18 | 1.1558 | 0.07% | 开放申购 |
008772 | 南方昭元债券C | 债券型-长债 | 1.117809-18 | 1.1178 | 0.06% | 开放申购 |
008783 | 南方乐元中短利率债A | 债券型-中短债 | 1.042709-18 | 1.1277 | 0.06% | 开放申购 |
008784 | 南方乐元中短利率债C | 债券型-中短债 | 1.085009-18 | 1.1100 | 0.06% | 开放申购 |
008854 | 南方内需增长两年股票A | 股票型 | 0.798509-18 | 0.7985 | 1.65% | 开放申购 |
008855 | 南方内需增长两年股票C | 股票型 | 0.776909-18 | 0.7769 | 1.65% | 开放申购 |
009059 | 南方沪深300增强A | 指数型-股票 | 0.993209-18 | 0.9932 | 0.70% | 开放申购 |
009060 | 南方沪深300增强C | 指数型-股票 | 0.975809-18 | 0.9758 | 0.68% | 开放申购 |
009152 | 南方瑞盛三年混合A | 混合型-偏股 | 0.674609-18 | 0.6746 | 0.51% | 开放申购 |
009153 | 南方瑞盛三年混合C | 混合型-偏股 | 0.671609-18 | 0.6716 | 0.51% | 开放申购 |
009296 | 南方誉慧一年混合A | 混合型-偏债 | 1.071509-18 | 1.0715 | 0.19% | 开放申购 |
009297 | 南方誉慧一年混合C | 混合型-偏债 | 1.043609-18 | 1.0436 | 0.18% | 开放申购 |
009318 | 南方成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.563609-18 | 0.5636 | -0.12% | 开放申购 |
009319 | 南方成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.549309-18 | 0.5493 | -0.15% | 开放申购 |
009351 | 南方誉丰18个月混合A | 混合型-偏债 | 1.077109-18 | 1.0771 | 0.23% | 开放申购 |
009352 | 南方誉丰18个月混合C | 混合型-偏债 | 1.049709-18 | 1.0497 | 0.23% | 开放申购 |
009534 | 南方升元中短期利率债A | 债券型-中短债 | 1.078809-18 | 1.1488 | 0.06% | 开放申购 |
009535 | 南方升元中短期利率债C | 债券型-中短债 | 1.093409-18 | 1.1384 | 0.05% | 限大额 |
009615 | 南方0-2年国开债A | 指数型-固收 | 1.018109-18 | 1.1131 | 0.02% | 开放申购 |
009616 | 南方0-2年国开债C | 指数型-固收 | 1.018609-18 | 1.1086 | 0.02% | 开放申购 |
009646 | 南方核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.553309-18 | 0.5533 | 0.02% | 开放申购 |
009647 | 南方核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.539609-18 | 0.5396 | 0.02% | 开放申购 |
009681 | 南方创新精选一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.615509-18 | 0.6155 | 0.33% | 暂停申购 |
009682 | 南方创新精选一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.600309-18 | 0.6003 | 0.32% | 暂停申购 |
009704 | 南方景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.565309-18 | 0.5653 | 1.54% | 开放申购 |
009705 | 南方景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.551509-18 | 0.5515 | 1.53% | 开放申购 |
009781 | 南方产业优势两年混合C | 混合型-偏股 | 0.547109-18 | 0.5471 | 0.46% | 开放申购 |
009929 | 南方创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.571309-18 | 0.5713 | 1.58% | 开放申购 |
009930 | 南方创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.557509-18 | 0.5575 | 1.57% | 开放申购 |
010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.979909-18 | 0.9799 | 0.16% | 开放申购 |
010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.957609-18 | 0.9576 | 0.16% | 开放申购 |
010062 | 南方行业精选一年混合A | 混合型-偏股 | 0.588509-18 | 0.5885 | 1.82% | 开放申购 |
010063 | 南方行业精选一年混合C | 混合型-偏股 | 0.574909-18 | 0.5749 | 1.81% | 开放申购 |
010132 | 南方创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.561209-18 | 0.5612 | 0.81% | 开放申购 |
010133 | 南方创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.547909-18 | 0.5479 | 0.81% | 开放申购 |
010150 | 南方君信混合C | 混合型-灵活 | 1.507909-18 | 1.5079 | -0.21% | 开放申购 |
010183 | 南方创业板ETF联接E | 指数型-股票 | 0.787409-18 | 0.7874 | -0.11% | 开放申购 |
010230 | 南方宝昌混合A | 混合型-偏债 | 0.966109-18 | 0.9661 | 0.21% | 开放申购 |
010231 | 南方宝昌混合C | 混合型-偏债 | 0.950709-18 | 0.9507 | 0.20% | 开放申购 |
010299 | 南方产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.593209-18 | 0.5932 | 1.16% | 开放申购 |
010300 | 南方产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.579909-18 | 0.5799 | 1.15% | 开放申购 |
010353 | 南方崇元纯债A | 债券型-长债 | 1.178109-18 | 1.2031 | 0.16% | 开放申购 |
010354 | 南方崇元纯债C | 债券型-长债 | 1.161509-18 | 1.1865 | 0.16% | 开放申购 |
010357 | 南方阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.428409-18 | 0.4284 | 0.05% | 开放申购 |
010358 | 南方阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.419009-18 | 0.4190 | 0.02% | 开放申购 |
010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.893009-18 | 0.8930 | 0.17% | 开放申购 |
010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.872509-18 | 0.8725 | 0.15% | 开放申购 |
010592 | 南方医药创新股票A | 股票型 | 0.457809-18 | 0.4578 | -0.54% | 开放申购 |
010593 | 南方医药创新股票C | 股票型 | 0.448109-18 | 0.4481 | -0.58% | 开放申购 |
010742 | 南方宁悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.091509-18 | 1.0915 | 0.24% | 开放申购 |
010743 | 南方宁悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.075509-18 | 1.0755 | 0.24% | 开放申购 |
010846 | 南方卓越优选3个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.693309-18 | 0.6933 | 1.78% | 开放申购 |
010847 | 南方卓越优选3个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.678509-18 | 0.6785 | 1.77% | 开放申购 |
010879 | 南方宝升混合A | 混合型-偏债 | 0.884309-18 | 0.8843 | 0.26% | 开放申购 |
010880 | 南方宝升混合C | 混合型-偏债 | 0.865009-18 | 0.8650 | 0.27% | 开放申购 |
010881 | 南方宝顺混合A | 混合型-偏债 | 0.962409-18 | 0.9624 | 0.28% | 开放申购 |
010882 | 南方宝顺混合C | 混合型-偏债 | 0.942409-18 | 0.9424 | 0.28% | 开放申购 |
010887 | 南方消费升级混合A | 混合型-偏股 | 0.610909-18 | 0.6109 | 1.43% | 开放申购 |
010888 | 南方消费升级混合C | 混合型-偏股 | 0.597509-18 | 0.5975 | 1.41% | 开放申购 |
010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.440509-18 | 0.4405 | 2.28% | 开放申购 |
010990 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.880509-18 | 0.8805 | 0.77% | 开放申购 |
011033 | 南方宝恒混合A | 混合型-偏债 | 1.071009-18 | 1.0710 | 0.27% | 开放申购 |
011034 | 南方宝恒混合C | 混合型-偏债 | 1.057009-18 | 1.0570 | 0.27% | 开放申购 |
011064 | 南方誉享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.012909-18 | 1.0129 | 0.26% | 开放申购 |
011065 | 南方誉享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.999009-18 | 0.9990 | 0.25% | 开放申购 |
011109 | 南方晖元6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.948909-18 | 0.9489 | 0.11% | 开放申购 |
011110 | 南方晖元6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.939609-18 | 0.9396 | 0.11% | 开放申购 |
011141 | 南方景元中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.128609-18 | 1.1286 | 0.07% | 开放申购 |
011148 | 南方军工改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.979609-18 | 0.9796 | -0.57% | 开放申购 |
011216 | 南方优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.608309-18 | 0.6083 | 1.10% | 开放申购 |
011217 | 南方优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.595609-18 | 0.5956 | 1.10% | 开放申购 |
011220 | 南方匠心优选股票A | 股票型 | 0.697709-18 | 0.6977 | 1.82% | 开放申购 |
011221 | 南方匠心优选股票C | 股票型 | 0.682709-18 | 0.6827 | 1.80% | 开放申购 |
011363 | 南方兴润价值一年持有混合A | 混合型-灵活 | 0.651209-18 | 0.6512 | 1.54% | 开放申购 |
011364 | 南方兴润价值一年持有混合C | 混合型-灵活 | 0.637209-18 | 0.6372 | 1.53% | 开放申购 |
011384 | 南方远见回报股票A | 股票型 | 0.860909-18 | 0.8609 | 1.82% | 开放申购 |
011385 | 南方远见回报股票C | 股票型 | 0.843009-18 | 0.8430 | 1.80% | 开放申购 |
011698 | 南方均衡回报混合A | 混合型-平衡 | 0.950309-18 | 0.9503 | 0.62% | 开放申购 |
011701 | 南方均衡回报混合C | 混合型-平衡 | 0.937509-18 | 0.9375 | 0.62% | 开放申购 |
011746 | 南方誉浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.978909-18 | 0.9789 | 0.26% | 开放申购 |
011747 | 南方誉浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.959209-18 | 0.9592 | 0.26% | 开放申购 |
011860 | 南方中证1000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.611009-18 | 0.6110 | -0.34% | 开放申购 |
011861 | 南方中证1000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.609209-18 | 0.6092 | -0.33% | 开放申购 |
011862 | 南方蓝筹成长混合A | 混合型-偏股 | 0.615609-18 | 0.6156 | 1.15% | 开放申购 |
011863 | 南方蓝筹成长混合C | 混合型-偏股 | 0.604709-18 | 0.6047 | 1.14% | 开放申购 |
011901 | 南方竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.729309-18 | 0.7293 | 0.34% | 开放申购 |
011902 | 南方竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.718109-18 | 0.7181 | 0.34% | 开放申购 |
011903 | 南方领航优选混合A | 混合型-偏股 | 0.580409-18 | 0.5804 | -0.46% | 开放申购 |
011904 | 南方领航优选混合C | 混合型-偏股 | 0.570809-18 | 0.5708 | -0.47% | 开放申购 |
012220 | 南方安泰混合C | 混合型-偏债 | 1.104909-18 | 1.4286 | 0.24% | 开放申购 |
012314 | 南方行业领先混合 | 混合型-偏股 | 0.488809-18 | 0.4888 | 0.45% | 开放申购 |
012354 | 南方新能源产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.566209-18 | 0.5662 | 1.52% | 开放申购 |
012355 | 南方新能源产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.555909-18 | 0.5559 | 1.53% | 开放申购 |
012397 | 南方佳元6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.072309-18 | 1.0723 | 0.19% | 开放申购 |
012399 | 南方永元一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.003609-18 | 1.0036 | 0.23% | 开放申购 |
012400 | 南方永元一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.992009-18 | 0.9920 | 0.22% | 开放申购 |
012426 | 南方价值臻选混合A | 混合型-灵活 | 0.809609-18 | 0.8096 | 0.73% | 开放申购 |
012427 | 南方价值臻选混合C | 混合型-灵活 | 0.794009-18 | 0.7940 | 0.71% | 开放申购 |
012547 | 南方银行ETF联接E | 指数型-股票 | 1.346609-18 | 1.3466 | 0.94% | 开放申购 |
012588 | 南方港股通优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.712409-18 | 0.7124 | 0.91% | 开放申购 |
012589 | 南方港股通优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.698909-18 | 0.6989 | 0.90% | 开放申购 |
012669 | 南方新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.932409-18 | 0.9324 | 0.26% | 开放申购 |
012670 | 南方新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.917709-18 | 0.9177 | 0.24% | 开放申购 |
012831 | 南方中证新能源ETF联接A | 指数型-股票 | 0.392809-18 | 0.3928 | -0.38% | 开放申购 |
012832 | 南方中证新能源ETF联接C | 指数型-股票 | 0.389209-18 | 0.3892 | -0.38% | 开放申购 |
012945 | 南方宝裕混合A | 混合型-偏债 | 1.049909-18 | 1.0499 | 0.24% | 开放申购 |
012946 | 南方宝裕混合C | 混合型-偏债 | 1.033809-18 | 1.0338 | 0.23% | 开放申购 |
013036 | 南方旺元60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.080809-18 | 1.1058 | 0.03% | 开放申购 |
013134 | 南方MSCI中国A股联接E | 指数型-股票 | 1.265309-18 | 1.2653 | 0.33% | 开放申购 |
013200 | 南方均衡优选一年持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.922209-18 | 0.9222 | 0.30% | 开放申购 |
013201 | 南方均衡优选一年持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.905609-18 | 0.9056 | 0.30% | 开放申购 |
013257 | 南方通元6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.973809-18 | 0.9738 | 0.19% | 开放申购 |
013258 | 南方通元6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.963509-18 | 0.9635 | 0.18% | 开放申购 |
013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.491509-18 | 0.4915 | -0.57% | 开放申购 |
013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.487009-18 | 0.4870 | -0.55% | 开放申购 |
013500 | 南方金融主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.882509-18 | 1.1645 | 0.50% | 开放申购 |
013501 | 南方品质优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.759009-18 | 1.7590 | 1.89% | 开放申购 |
013590 | 南方比较优势混合A | 混合型-偏股 | 0.863609-18 | 0.8636 | 0.90% | 开放申购 |
013591 | 南方比较优势混合C | 混合型-偏股 | 0.850209-18 | 0.8502 | 0.89% | 开放申购 |
013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 1.069609-18 | 1.1836 | 0.07% | 开放申购 |
013593 | 南方3-5年农发债E | 指数型-固收 | 1.142309-18 | 1.2463 | 0.11% | 开放申购 |
013594 | 南方7-10年国开债E | 指数型-固收 | 1.301809-18 | 1.3518 | 0.22% | 开放申购 |
013821 | 南方定利一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.062409-18 | 1.0924 | 0.07% | 暂停申购 |
014031 | 南方发展机遇一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.946309-18 | 0.9463 | 2.04% | 开放申购 |
014032 | 南方发展机遇一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.932109-18 | 0.9321 | 2.04% | 开放申购 |
014094 | 南方誉盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.028209-18 | 1.0282 | 0.27% | 开放申购 |
014095 | 南方誉盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.011109-18 | 1.0111 | 0.27% | 开放申购 |
014189 | 南方专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.597209-18 | 0.5972 | -0.22% | 开放申购 |
014190 | 南方专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.587609-18 | 0.5876 | -0.22% | 开放申购 |
014294 | 南方北交所精选两年定开混合发起 | 混合型-偏股 | 0.712009-18 | 0.7120 | -0.49% | 暂停申购 |
014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.063909-18 | 1.0639 | 0.03% | 限大额 |
014458 | 南方0-2年国开债E | 指数型-固收 | 1.051909-18 | 1.1109 | 0.03% | 开放申购 |
014459 | 南方1-5年国开债E | 指数型-固收 | 1.127709-18 | 1.1537 | 0.07% | 开放申购 |
014499 | 南方转型增长混合C | 混合型-灵活 | 1.574009-18 | 1.5740 | 0.64% | 开放申购 |
014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.776509-18 | 0.7765 | 0.27% | 开放申购 |
014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.770409-18 | 0.7704 | 0.29% | 开放申购 |
014697 | 南方誉稳一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.031809-18 | 1.0318 | 0.23% | 开放申购 |
014698 | 南方誉稳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.024509-18 | 1.0245 | 0.23% | 开放申购 |
014933 | 南方医药保健灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.825509-18 | 2.0405 | -0.19% | 开放申购 |
014946 | 南方高质量优选混合A | 混合型-偏股 | 0.770909-18 | 0.7709 | 0.35% | 开放申购 |
014947 | 南方高质量优选混合C | 混合型-偏股 | 0.761409-18 | 0.7614 | 0.34% | 开放申购 |
015160 | 南方宝嘉混合A | 混合型-偏债 | 0.937309-18 | 0.9373 | 0.21% | 开放申购 |
015161 | 南方宝嘉混合C | 混合型-偏债 | 0.929009-18 | 0.9290 | 0.22% | 开放申购 |
015396 | 南方潜力新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.420609-18 | 1.6507 | -1.00% | 开放申购 |
015578 | 南方宝祥混合A | 混合型-偏债 | 0.941209-18 | 0.9412 | 0.18% | 开放申购 |
015579 | 南方宝祥混合C | 混合型-偏债 | 0.929309-18 | 0.9293 | 0.18% | 开放申购 |
016013 | 南方碳中和股票发起A | 股票型 | 0.628709-18 | 0.6287 | 0.05% | 开放申购 |
016014 | 南方碳中和股票发起C | 股票型 | 0.624009-18 | 0.6240 | 0.05% | 开放申购 |
016109 | 南方振元债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.043109-18 | 1.0431 | 0.13% | 开放申购 |
016110 | 南方振元债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.087809-18 | 1.0878 | 0.13% | 开放申购 |
016342 | 南方耀元债券 | 债券型-长债 | 1.021709-18 | 1.0547 | 0.11% | 暂停申购 |
016416 | 南方稳鑫6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.075609-18 | 1.0756 | 0.20% | 开放申购 |
016417 | 南方稳鑫6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.067809-18 | 1.0678 | 0.20% | 开放申购 |
016449 | 南方新材料股票发起A | 股票型 | 0.654909-18 | 0.6549 | 0.03% | 开放申购 |
016450 | 南方新材料股票发起C | 股票型 | 0.650909-18 | 0.6509 | 0.03% | 开放申购 |
016492 | 南方均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.852309-18 | 0.8523 | 0.35% | 开放申购 |
016493 | 南方均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.842509-18 | 0.8425 | 0.36% | 开放申购 |
016553 | 南方鑫悦15个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.889709-18 | 0.8897 | 1.08% | 开放申购 |
016554 | 南方鑫悦15个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.879009-18 | 0.8790 | 1.07% | 开放申购 |
016639 | 南方达元债券A | 债券型-混合二级 | 0.981509-18 | 0.9815 | 0.00% | 开放申购 |
016640 | 南方达元债券C | 债券型-混合二级 | 0.975609-18 | 0.9756 | -0.01% | 开放申购 |
016643 | 南方中证1000ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.607309-18 | 0.6073 | -0.34% | 开放申购 |
016676 | 南方君誉混合A | 混合型-灵活 | 0.874009-18 | 0.8740 | 0.94% | 开放申购 |
016677 | 南方君誉混合C | 混合型-灵活 | 0.864309-18 | 0.8643 | 0.91% | 开放申购 |
016917 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.849509-18 | 0.8495 | 0.62% | 开放申购 |
016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.845709-18 | 0.8457 | 0.61% | 开放申购 |
016938 | 南方中证长江保护主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.752609-18 | 0.7526 | -0.08% | 开放申购 |
016939 | 南方中证长江保护主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.748609-18 | 0.7486 | -0.08% | 开放申购 |
016967 | 南方旺元60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.083509-18 | 1.1085 | 0.03% | 开放申购 |
017053 | 南方ESG纯债债券发起 | 债券型-长债 | 1.049109-18 | 1.0491 | 0.08% | 开放申购 |
017121 | 南方贤元一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.013809-18 | 1.0138 | 0.11% | 开放申购 |
017122 | 南方贤元一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.008509-18 | 1.0085 | 0.11% | 开放申购 |
017244 | 南方前瞻动力混合A | 混合型-偏股 | 0.734409-18 | 0.7344 | -0.89% | 开放申购 |
017245 | 南方前瞻动力混合C | 混合型-偏股 | 0.727009-18 | 0.7270 | -0.90% | 开放申购 |
017523 | 南方北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.613609-18 | 0.6136 | -0.87% | 开放申购 |
017524 | 南方北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.610409-18 | 0.6104 | -0.88% | 开放申购 |
017551 | 南方景气前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.746909-18 | 0.7469 | -0.88% | 开放申购 |
017552 | 南方景气前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.740109-18 | 0.7401 | -0.88% | 开放申购 |
017577 | 南方中证政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.072309-18 | 1.0823 | 0.14% | 开放申购 |
017578 | 南方中证政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.084309-18 | 1.0843 | 0.16% | 开放申购 |
018003 | 南方兴盛先锋灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.546909-18 | 1.5469 | 0.57% | 开放申购 |
018019 | 南方核心科技一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.761609-18 | 0.7616 | -1.03% | 开放申购 |
018020 | 南方核心科技一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.756209-18 | 0.7562 | -1.03% | 开放申购 |
018391 | 南方金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.238209-18 | 1.2382 | -0.10% | 开放申购 |
018392 | 南方金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.233909-18 | 1.2339 | -0.11% | 开放申购 |
018414 | 南方稳瑞90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.044009-18 | 1.0440 | 0.07% | 限大额 |
018415 | 南方稳瑞90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.041709-18 | 1.0417 | 0.06% | 限大额 |
018471 | 南方津享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.028809-18 | 1.0288 | 0.15% | 开放申购 |
018472 | 南方津享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.024909-18 | 1.0249 | 0.14% | 开放申购 |
018533 | 南方中证互联网指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.684809-18 | 0.6848 | -0.25% | 开放申购 |
018665 | 南方宁元债券 | 债券型-长债 | 1.042809-18 | 1.0428 | 0.07% | 开放申购 |
018772 | 南方惠享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.010009-18 | 1.0100 | 0.10% | 开放申购 |
018773 | 南方惠享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.006409-18 | 1.0064 | 0.10% | 开放申购 |
018926 | 南方中证电池主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.818009-18 | 0.8180 | -0.33% | 开放申购 |
018927 | 南方中证电池主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.816009-18 | 0.8160 | -0.33% | 开放申购 |
019106 | 南方智信混合A | 混合型-偏股 | 0.945309-18 | 0.9453 | 0.18% | 开放申购 |
019107 | 南方智信混合C | 混合型-偏股 | 0.939709-18 | 0.9397 | 0.17% | 开放申购 |
019283 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.009409-18 | 1.0094 | 0.32% | 开放申购 |
019284 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.006909-18 | 1.0069 | 0.31% | 开放申购 |
019311 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.109009-18 | 1.1090 | 1.16% | 开放申购 |
019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.106209-18 | 1.1062 | 1.16% | 开放申购 |
019382 | 南方景元中高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.128009-18 | 1.1280 | 0.06% | 开放申购 |
019410 | 南方数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.899509-18 | 0.8995 | -1.76% | 开放申购 |
019411 | 南方数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.896309-18 | 0.8963 | -1.78% | 开放申购 |
019452 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.704309-18 | 0.7043 | -1.46% | 开放申购 |
019453 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.702309-18 | 0.7023 | -1.46% | 开放申购 |
019529 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 0.875109-18 | 0.8751 | 0.00% | 开放申购 |
019530 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 0.873209-18 | 0.8732 | -0.01% | 开放申购 |
019531 | 南方中证光伏产业指数发起A | 指数型-股票 | 0.766709-18 | 0.7667 | -0.73% | 开放申购 |
019532 | 南方中证光伏产业指数发起C | 指数型-股票 | 0.766109-18 | 0.7661 | -0.73% | 开放申购 |
019689 | 南方中国梦灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.831009-18 | 1.8310 | 0.04% | 开放申购 |
019700 | 南方稳福120天持有债券A | 债券型-长债 | 1.005009-18 | 1.0050 | 0.03% | 开放申购 |
019701 | 南方稳福120天持有债券C | 债券型-长债 | 1.004309-18 | 1.0043 | 0.03% | 开放申购 |
019717 | 南方中小盘成长股票C | 股票型 | 0.810809-18 | 1.6418 | 0.46% | 开放申购 |
019885 | 南方恩元债券发起 | 债券型-长债 | 1.025409-18 | 1.0334 | 0.04% | 开放申购 |
019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.006709-18 | 1.0067 | 0.61% | 开放申购 |
019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.004209-18 | 1.0042 | 0.60% | 开放申购 |
020192 | 南方晖元6个月持有期债券E | 债券型-混合二级 | 0.951809-18 | 0.9518 | 0.13% | 开放申购 |
020300 | 南方乐元中短期利率债债券E | 债券型-中短债 | 1.042709-18 | 1.1277 | 0.06% | 开放申购 |
020325 | 南方佳元6个月持有债券E | 债券型-混合二级 | 1.071409-18 | 1.0714 | 0.19% | 开放申购 |
020543 | 南方稳瑞90天持有债券E | 债券型-混合一级 | 1.043809-18 | 1.0438 | 0.07% | 限大额 |
020553 | 南方半导体产业股票发起A | 股票型 | 0.990609-18 | 0.9906 | 0.58% | 开放申购 |
020554 | 南方半导体产业股票发起C | 股票型 | 0.989009-18 | 0.9890 | 0.58% | 开放申购 |
020607 | 南方中证机器人指数发起A | 指数型-股票 | 0.800809-18 | 0.8008 | 0.50% | 开放申购 |
020608 | 南方中证机器人指数发起C | 指数型-股票 | 0.800009-18 | 0.8000 | 0.50% | 开放申购 |
020645 | 南方智弘混合A | 混合型-偏股 | 0.993109-18 | 0.9931 | 0.04% | 开放申购 |
020646 | 南方智弘混合C | 混合型-偏股 | 0.992409-18 | 0.9924 | 0.03% | 开放申购 |
020683 | 南方上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.917709-18 | 0.9177 | -0.01% | 开放申购 |
020684 | 南方上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.917309-18 | 0.9173 | -0.02% | 开放申购 |
020685 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.784409-18 | 0.7844 | -1.48% | 开放申购 |
020686 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.783209-18 | 0.7832 | -1.48% | 开放申购 |
020704 | 南方中证通信服务ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.915409-18 | 0.9154 | -0.42% | 开放申购 |
020705 | 南方中证通信服务ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.914709-18 | 0.9147 | -0.44% | 开放申购 |
020839 | 南方中证半导体产业指数发起A | 指数型-股票 | 0.927209-18 | 0.9272 | 0.05% | 开放申购 |
020840 | 南方中证半导体产业指数发起C | 指数型-股票 | 0.925809-18 | 0.9258 | 0.04% | 开放申购 |
020932 | 南方润元纯债债券E | 债券型-长债 | 1.238909-18 | 1.6069 | 0.12% | 开放申购 |
021097 | 南方中证创新药产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.884309-18 | 0.8843 | 0.18% | 开放申购 |
021098 | 南方中证创新药产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.883609-18 | 0.8836 | 0.18% | 开放申购 |
021607 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.929409-18 | 0.9294 | -1.31% | 开放申购 |
021608 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.929309-18 | 0.9293 | -1.31% | 开放申购 |
021653 | 南方中证全指计算机ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.963709-18 | 0.9637 | -0.19% | 开放申购 |
021654 | 南方中证全指计算机ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.963509-18 | 0.9635 | -0.19% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000816 | 南方理财金交易型货币A | 0.509609-18 | 1.4320% | 限大额 |
002324 | 南方日添益A | 0.599309-18 | 1.5730% | 限大额 |
003473 | 南方天天利货币A | 0.429309-18 | 1.5840% | 限大额 |
003474 | 南方天天利货币B | 0.494909-18 | 1.8280% | 限大额 |
004970 | 南方天天宝货币A | 0.403309-18 | 1.4940% | 限大额 |
004971 | 南方天天宝货币B | 0.469009-18 | 1.7380% | 限大额 |
005194 | 南方天天利货币E | 0.470309-18 | 1.7360% | 暂停申购 |
202301 | 南方现金增利货币A | 0.415509-18 | 1.5280% | 限大额 |
202302 | 南方现金增利货币B | 0.481109-18 | 1.7670% | 暂停申购 |
202307 | 南方收益宝货币A | 0.428809-18 | 1.5730% | 限大额 |
202308 | 南方收益宝货币B | 0.495409-18 | 1.8180% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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