基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.136309-30 | 1.5292 | -0.31% | 开放申购 |
000326 | 南方中小盘成长股票A | 股票型 | 1.053909-30 | 1.8849 | 7.86% | 开放申购 |
000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 1.775609-30 | 2.0057 | 11.13% | 开放申购 |
000355 | 南方丰元信用增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.372709-30 | 1.6048 | -0.36% | 开放申购 |
000356 | 南方丰元信用增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.326409-30 | 1.5467 | -0.36% | 开放申购 |
000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.197409-30 | 2.4124 | 10.42% | 开放申购 |
000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.269309-30 | 3.2693 | 7.31% | 开放申购 |
000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.164509-30 | 2.1645 | 8.22% | 开放申购 |
000561 | 南方启元债券A | 债券型-长债 | 1.187509-30 | 1.3825 | -0.08% | 限大额 |
000562 | 南方启元债券C | 债券型-长债 | 1.183209-30 | 1.3352 | -0.09% | 限大额 |
000563 | 南方通利债券A | 债券型-长债 | 1.089709-30 | 1.5226 | -0.24% | 开放申购 |
000564 | 南方通利债券C | 债券型-长债 | 1.087909-30 | 1.4884 | -0.25% | 开放申购 |
000720 | 南方稳利1年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.111809-30 | 1.4821 | -0.30% | 开放申购 |
000844 | 南方绝对收益 | 混合型-绝对收益 | 1.299509-30 | 1.3295 | -0.93% | 暂停申购 |
000955 | 南方产业活力 | 股票型 | 1.478009-30 | 1.4780 | 6.51% | 开放申购 |
000997 | 南方双元A | 债券型-混合一级 | 1.198209-30 | 1.2242 | 0.37% | 开放申购 |
000998 | 南方双元C | 债券型-混合一级 | 1.160009-30 | 1.1860 | 0.36% | 开放申购 |
001053 | 南方创新经济 | 混合型-灵活 | 1.747209-30 | 1.7472 | 7.32% | 开放申购 |
001113 | 南方大数据100A | 指数型-股票 | 0.758209-30 | 0.7582 | 7.08% | 开放申购 |
001181 | 南方改革机遇 | 混合型-灵活 | 1.717009-30 | 1.7170 | 7.11% | 开放申购 |
001183 | 南方利淘A | 混合型-灵活 | 1.654809-30 | 1.6548 | 1.52% | 开放申购 |
001334 | 南方利鑫A | 混合型-灵活 | 1.523909-30 | 1.6007 | 0.89% | 开放申购 |
001335 | 南方利众A | 混合型-灵活 | 1.575609-30 | 1.6256 | 3.33% | 开放申购 |
001420 | 南方大数据300A | 指数型-股票 | 1.220209-30 | 1.2202 | 10.56% | 开放申购 |
001421 | 南方量化成长 | 股票型 | 1.019409-30 | 1.0194 | 8.95% | 开放申购 |
001426 | 南方大数据300C | 指数型-股票 | 1.178409-30 | 1.1784 | 10.55% | 开放申购 |
001503 | 南方利鑫C | 混合型-灵活 | 1.518709-30 | 1.5955 | 0.89% | 开放申购 |
001504 | 南方利淘C | 混合型-灵活 | 1.646609-30 | 1.6466 | 1.52% | 开放申购 |
001505 | 南方利众C | 混合型-灵活 | 1.602009-30 | 1.6520 | 3.33% | 开放申购 |
001536 | 南方君选 | 混合型-灵活 | 1.572609-30 | 1.8608 | 6.90% | 开放申购 |
001566 | 南方利达A | 混合型-灵活 | 1.352509-30 | 1.5515 | 2.13% | 开放申购 |
001567 | 南方利达C | 混合型-灵活 | 1.344409-30 | 1.5434 | 2.13% | 开放申购 |
001570 | 南方利安A | 混合型-灵活 | 1.514809-30 | 1.5148 | 0.52% | 开放申购 |
001580 | 南方利安C | 混合型-灵活 | 1.507409-30 | 1.5074 | 0.52% | 开放申购 |
001667 | 南方转型增长混合A | 混合型-灵活 | 1.961009-30 | 1.9610 | 7.55% | 开放申购 |
001692 | 南方国策动力 | 股票型 | 2.273709-30 | 2.3037 | 8.90% | 开放申购 |
001988 | 南方纯元A | 债券型-长债 | 1.064009-30 | 1.2761 | -0.13% | 开放申购 |
001989 | 南方纯元C | 债券型-长债 | 1.045909-30 | 1.2378 | -0.15% | 开放申购 |
002015 | 南方荣光A | 混合型-偏债 | 1.572009-30 | 1.5720 | 0.06% | 开放申购 |
002016 | 南方荣光C | 混合型-偏债 | 1.562509-30 | 1.5625 | 0.05% | 开放申购 |
002160 | 南方驱动混合 | 混合型-灵活 | 2.651609-30 | 2.6516 | 6.91% | 开放申购 |
002218 | 南方弘利定开债 | 债券型-混合一级 | 1.308909-30 | 1.3689 | -0.34% | 暂停申购 |
002293 | 南方益和混合 | 混合型-灵活 | 1.511609-30 | 1.5116 | 8.06% | 开放申购 |
002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.201709-30 | 1.2017 | 7.90% | 开放申购 |
002656 | 南方创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.115209-30 | 1.1152 | 14.66% | 开放申购 |
002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.137509-30 | 2.1375 | 6.42% | 开放申购 |
002900 | 南方中证500信息技术联接A | 指数型-股票 | 0.992509-30 | 0.9925 | 12.53% | 开放申购 |
002906 | 南方中证500量化增强A | 指数型-股票 | 1.045509-30 | 1.0455 | 8.99% | 开放申购 |
002907 | 南方中证500量化增强C | 指数型-股票 | 1.018709-30 | 1.0187 | 8.99% | 开放申购 |
003161 | 南方安泰混合A | 混合型-偏债 | 1.157709-30 | 1.4935 | 1.59% | 开放申购 |
003295 | 南方安裕混合A | 混合型-偏债 | 1.104209-30 | 1.4158 | 1.74% | 开放申购 |
003337 | 南方颐元定开债券发起 | 债券型-长债 | 1.281309-30 | 1.4876 | -0.32% | 暂停申购 |
003406 | 南方多元定开债券 | 债券型-长债 | 1.097009-30 | 1.7232 | 0.01% | 暂停申购 |
003476 | 南方安颐混合 | 混合型-偏债 | 1.061209-30 | 1.2612 | 2.83% | 开放申购 |
003612 | 南方卓元债券A | 债券型-混合二级 | 1.071909-30 | 1.3493 | 0.14% | 开放申购 |
003613 | 南方卓元债券C | 债券型-混合二级 | 1.059409-30 | 1.3114 | 0.13% | 开放申购 |
003956 | 南方产业智选股票 | 股票型 | 1.847409-30 | 1.8474 | 3.58% | 开放申购 |
004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 1.209509-30 | 1.2095 | 12.19% | 开放申购 |
004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 1.173309-30 | 1.1733 | 12.19% | 开放申购 |
004180 | 南方宏元定开债 | 债券型-长债 | 1.228909-30 | 1.3179 | -0.05% | 暂停申购 |
004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.192309-30 | 1.1923 | 9.08% | 开放申购 |
004342 | 南方沪深300联接基金C | 指数型-股票 | 1.597109-30 | 1.8931 | 7.96% | 开放申购 |
004343 | 南方创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.104309-30 | 1.1043 | 14.66% | 开放申购 |
004344 | 南方大数据100C | 指数型-股票 | 0.736309-30 | 0.7363 | 7.07% | 开放申购 |
004345 | 南方深证成份ETF联接C | 指数型-股票 | 0.937609-30 | 0.9376 | 9.89% | 开放申购 |
004346 | 南方小康ETF联接C | 指数型-股票 | 1.814309-30 | 1.8343 | 6.77% | 开放申购 |
004347 | 南方中证500信息技术联接C | 指数型-股票 | 0.965309-30 | 0.9653 | 12.53% | 开放申购 |
004348 | 南方中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.571809-30 | 1.6718 | 9.72% | 开放申购 |
004357 | 南方智慧混合 | 混合型-灵活 | 2.653909-30 | 2.6539 | 5.58% | 开放申购 |
004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.123609-30 | 1.1236 | 7.17% | 开放申购 |
004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.092509-30 | 1.0925 | 7.18% | 开放申购 |
004517 | 南方安康混合 | 混合型-偏债 | 1.138009-30 | 1.4560 | 1.93% | 开放申购 |
004555 | 南方和元A | 债券型-长债 | 1.076409-30 | 1.3229 | -0.14% | 开放申购 |
004556 | 南方和元C | 债券型-长债 | 1.059109-30 | 1.2809 | -0.12% | 开放申购 |
004597 | 南方银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.503609-30 | 1.5716 | 4.48% | 开放申购 |
004598 | 南方银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.458409-30 | 1.5264 | 4.48% | 开放申购 |
004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.605209-30 | 0.6052 | 7.78% | 开放申购 |
004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.588309-30 | 0.5883 | 7.79% | 开放申购 |
004648 | 南方安睿混合 | 混合型-偏债 | 1.146209-30 | 1.4022 | 1.63% | 开放申购 |
004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.173509-30 | 1.4585 | 8.03% | 开放申购 |
004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.758409-30 | 1.7584 | 4.89% | 开放申购 |
004705 | 南方祥元债券A | 债券型-长债 | 1.178509-30 | 1.3465 | -0.22% | 开放申购 |
004706 | 南方祥元债券C | 债券型-长债 | 1.142309-30 | 1.3103 | -0.24% | 开放申购 |
005024 | 南方兴利定开债券 | 债券型-长债 | 1.249309-30 | 1.5132 | -0.57% | 暂停申购 |
005059 | 南方安福混合A | 混合型-偏债 | 1.114409-30 | 1.3474 | 1.60% | 开放申购 |
005123 | 南方优享分红混合A | 混合型-灵活 | 1.018509-30 | 1.6185 | 6.28% | 开放申购 |
005206 | 南方优选成长混合C | 混合型-灵活 | 3.463609-30 | 3.4636 | 5.76% | 开放申购 |
005207 | 南方高端装备混合C | 混合型-偏股 | 1.961009-30 | 2.7970 | 12.51% | 开放申购 |
005393 | 南方卓利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.023609-30 | 1.2510 | -0.08% | 暂停申购 |
005461 | 南方希元转债 | 债券型-混合二级 | 1.382309-30 | 1.3823 | 5.15% | 开放申购 |
005469 | 南方浙利定开债券 | 债券型-长债 | 1.029909-30 | 1.2561 | -0.22% | 暂停申购 |
005470 | 南方乾利定开债 | 债券型-长债 | 1.079709-30 | 1.2633 | -0.16% | 暂停申购 |
005476 | 南方涪利定开债 | 债券型-长债 | 1.288509-30 | 1.3235 | -0.34% | 暂停申购 |
005691 | 南方中证100指数C | 指数型-股票 | 1.438809-30 | 1.9143 | 7.54% | 开放申购 |
005729 | 南方人工智能混合 | 混合型-偏股 | 2.093109-30 | 2.0931 | 8.57% | 开放申购 |
005741 | 南方君信混合A | 混合型-灵活 | 1.840209-30 | 1.8402 | 7.77% | 开放申购 |
005742 | 南方成安优选混合 | 混合型-灵活 | 1.382809-30 | 1.3828 | 6.74% | 开放申购 |
005788 | 南方MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.606609-30 | 1.6066 | 8.19% | 开放申购 |
005789 | 南方MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.566409-30 | 1.5664 | 8.19% | 开放申购 |
005810 | 南方瑞祥一年混合A | 混合型-灵活 | 2.039809-30 | 2.0398 | 4.54% | 暂停申购 |
005811 | 南方瑞祥一年混合C | 混合型-灵活 | 1.888909-30 | 1.8889 | 4.53% | 暂停申购 |
006030 | 南方昌元转债A | 债券型-混合二级 | 1.343509-30 | 1.3635 | 5.11% | 开放申购 |
006031 | 南方昌元C | 债券型-混合二级 | 1.324709-30 | 1.3247 | 5.10% | 开放申购 |
006151 | 南方交元债券A | 债券型-长债 | 1.144909-30 | 1.2309 | -0.28% | 暂停申购 |
006183 | 南方泽元 | 债券型-长债 | 1.099909-30 | 1.2279 | -0.19% | 开放申购 |
006491 | 南方1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.027909-30 | 1.1879 | 0.00% | 开放申购 |
006492 | 南方1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.027209-30 | 1.1812 | 0.00% | 开放申购 |
006493 | 南方3-5年农发债A | 指数型-固收 | 1.082809-30 | 1.2358 | -0.19% | 开放申购 |
006494 | 南方3-5年农发债C | 指数型-固收 | 1.082709-30 | 1.2357 | -0.36% | 开放申购 |
006517 | 南方吉元短债A | 债券型-中短债 | 1.065609-30 | 1.1396 | -0.09% | 开放申购 |
006518 | 南方吉元短债C | 债券型-中短债 | 1.040409-30 | 1.1144 | -0.10% | 开放申购 |
006539 | 南方优选价值混合C | 混合型-偏股 | 0.883709-30 | 1.6047 | 6.50% | 开放申购 |
006540 | 南方绩优成长混合C | 混合型-偏股 | 0.863409-30 | 3.5151 | 6.15% | 开放申购 |
006541 | 南方成份精选混合C | 混合型-偏股 | 0.613609-30 | 1.9762 | 5.16% | 开放申购 |
006585 | 南方宝元债券C | 债券型-混合二级 | 2.574209-30 | 4.0362 | 2.33% | 开放申购 |
006586 | 南方安裕混合C | 混合型-偏债 | 1.083709-30 | 1.3807 | 1.74% | 开放申购 |
006587 | 南方优享分红混合C | 混合型-灵活 | 0.972809-30 | 1.5728 | 6.28% | 开放申购 |
006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.124809-30 | 3.1248 | 7.30% | 开放申购 |
006653 | 南方畅利定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.216209-30 | 1.2662 | -0.22% | 暂停申购 |
006742 | 南方臻元债券 | 债券型-长债 | 1.129609-30 | 1.1946 | -0.33% | 开放申购 |
006842 | 南方国利6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.039909-30 | 1.1896 | -0.06% | 暂停申购 |
006915 | 南方亨元债券A | 债券型-长债 | 1.033309-30 | 1.1975 | -0.16% | 开放申购 |
006916 | 南方亨元债券C | 债券型-长债 | 1.191609-30 | 1.1968 | -0.18% | 开放申购 |
006921 | 南方智诚混合 | 混合型-偏股 | 1.896009-30 | 1.8960 | 4.35% | 开放申购 |
006961 | 南方7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.289609-30 | 1.3396 | 0.05% | 开放申购 |
006962 | 南方7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.282509-30 | 1.3325 | 0.02% | 开放申购 |
006995 | 南方惠利6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.220809-30 | 1.2608 | -0.38% | 开放申购 |
006996 | 南方惠利6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.193709-30 | 1.2337 | -0.39% | 开放申购 |
007025 | 南方鑫利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.231309-30 | 1.2313 | -0.03% | 暂停申购 |
007149 | 南方初元中短债A | 债券型-中短债 | 1.157009-30 | 1.1570 | -0.11% | 开放申购 |
007150 | 南方初元中短债C | 债券型-中短债 | 1.151009-30 | 1.1510 | -0.10% | 开放申购 |
007161 | 南方恒庆一年定开债 | 债券型-长债 | 1.019509-30 | 1.1022 | 0.01% | 暂停申购 |
007340 | 南方科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.881809-30 | 1.8818 | 9.13% | 开放申购 |
007341 | 南方科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.802409-30 | 1.8024 | 9.12% | 开放申购 |
007415 | 南方致远混合A | 混合型-偏债 | 1.394909-30 | 1.3949 | 1.57% | 开放申购 |
007416 | 南方致远混合C | 混合型-偏债 | 1.350909-30 | 1.3509 | 1.56% | 开放申购 |
007490 | 南方信息创新混合A | 混合型-偏股 | 1.537709-30 | 1.5377 | 14.63% | 开放申购 |
007491 | 南方信息创新混合C | 混合型-偏股 | 1.474409-30 | 1.4744 | 14.62% | 开放申购 |
007569 | 南方安福混合C | 混合型-偏债 | 1.094909-30 | 1.3089 | 1.60% | 开放申购 |
007571 | 南方上证380ETF联接C | 指数型-股票 | 1.834309-30 | 1.8343 | 8.65% | 开放申购 |
007655 | 南方定元中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.108509-30 | 1.1535 | -0.06% | 开放申购 |
007656 | 南方定元中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.086409-30 | 1.1314 | -0.07% | 开放申购 |
007706 | 南方聪元债券A | 债券型-长债 | 1.031109-30 | 1.1729 | -0.16% | 开放申购 |
007707 | 南方聪元债券C | 债券型-长债 | 1.131509-30 | 1.1640 | -0.35% | 开放申购 |
007714 | 南方贺元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.067509-30 | 1.1745 | -0.08% | 开放申购 |
007715 | 南方贺元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.085109-30 | 1.1541 | -0.10% | 开放申购 |
007733 | 南方智锐混合A | 混合型-偏股 | 1.127409-30 | 1.1974 | 4.44% | 开放申购 |
007734 | 南方智锐混合C | 混合型-偏股 | 1.093509-30 | 1.1635 | 4.44% | 开放申购 |
007790 | 南方梦元短债A | 债券型-中短债 | 1.129609-30 | 1.1446 | -0.06% | 开放申购 |
007791 | 南方梦元短债C | 债券型-中短债 | 1.113209-30 | 1.1282 | -0.06% | 开放申购 |
008039 | 南方创利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.072009-30 | 1.1430 | -0.50% | 暂停申购 |
008056 | 南方上证50增强A | 指数型-股票 | 0.985909-30 | 0.9859 | 6.71% | 开放申购 |
008057 | 南方上证50增强C | 指数型-股票 | 0.968609-30 | 0.9686 | 6.71% | 开放申购 |
008080 | 南方初元中短债E | 债券型-中短债 | 1.139609-30 | 1.1396 | -0.16% | 开放申购 |
008122 | 南方皓元短债债券A | 债券型-中短债 | 1.116009-30 | 1.1460 | -0.09% | 开放申购 |
008123 | 南方皓元短债债券C | 债券型-中短债 | 1.100909-30 | 1.1309 | -0.09% | 开放申购 |
008163 | 南方红利低波50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.316309-30 | 1.6833 | 5.95% | 开放申购 |
008164 | 南方红利低波50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.285409-30 | 1.6524 | 5.95% | 开放申购 |
008209 | 南方宝泰一年混合A | 混合型-偏债 | 1.159309-30 | 1.1593 | 1.46% | 开放申购 |
008210 | 南方宝泰一年混合C | 混合型-偏债 | 1.126609-30 | 1.1266 | 1.46% | 开放申购 |
008256 | 南方1-5年国开债A | 指数型-固收 | 1.038109-30 | 1.1461 | -0.13% | 开放申购 |
008257 | 南方1-5年国开债C | 指数型-固收 | 1.038909-30 | 1.1439 | -0.12% | 开放申购 |
008264 | 南方ESG股票A | 股票型 | 1.075709-30 | 1.0757 | 5.61% | 开放申购 |
008265 | 南方ESG股票C | 股票型 | 1.045209-30 | 1.0452 | 5.60% | 开放申购 |
008361 | 南方招利一年债券 | 债券型-长债 | 1.110609-30 | 1.1645 | -0.12% | 暂停申购 |
008509 | 南方得利一年定开债 | 债券型-长债 | 1.114009-30 | 1.1946 | -0.19% | 暂停申购 |
008510 | 南方鼎利一年债券 | 债券型-长债 | 1.055909-30 | 1.1871 | -0.18% | 暂停申购 |
008513 | 南方宝丰混合A | 混合型-偏债 | 1.221409-30 | 1.2214 | 1.57% | 开放申购 |
008514 | 南方宝丰混合C | 混合型-偏债 | 1.188409-30 | 1.1884 | 1.57% | 开放申购 |
008546 | 南方产业优势两年混合A | 混合型-偏股 | 0.701709-30 | 0.7017 | 8.37% | 开放申购 |
008626 | 南方0-5年江苏城投债A | 指数型-固收 | 1.098809-30 | 1.1288 | -0.21% | 开放申购 |
008627 | 南方0-5年江苏城投债C | 指数型-固收 | 1.116909-30 | 1.1269 | -0.21% | 开放申购 |
008632 | 南方吉元短债E | 债券型-中短债 | 1.064409-30 | 1.1384 | -0.11% | 开放申购 |
008736 | 南方高股息股票A | 股票型 | 0.949709-30 | 0.9497 | 4.49% | 开放申购 |
008737 | 南方高股息股票C | 股票型 | 0.918409-30 | 0.9184 | 4.48% | 开放申购 |
008743 | 南方集利18个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.178509-30 | 1.1785 | 0.27% | 开放申购 |
008744 | 南方集利18个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.157209-30 | 1.1572 | 0.26% | 开放申购 |
008745 | 南方尊利一年债券 | 债券型-长债 | 1.023009-30 | 1.1359 | -0.44% | 暂停申购 |
008761 | 南方骏元中短利率债 | 债券型-中短债 | 1.026009-30 | 1.1590 | -0.10% | 开放申购 |
008771 | 南方昭元债券A | 债券型-长债 | 1.079309-30 | 1.1463 | -0.40% | 开放申购 |
008772 | 南方昭元债券C | 债券型-长债 | 1.107509-30 | 1.1075 | -0.40% | 开放申购 |
008783 | 南方乐元中短利率债A | 债券型-中短债 | 1.039709-30 | 1.1247 | -0.11% | 开放申购 |
008784 | 南方乐元中短利率债C | 债券型-中短债 | 1.081609-30 | 1.1066 | -0.12% | 开放申购 |
008854 | 南方内需增长两年股票A | 股票型 | 0.945609-30 | 0.9456 | 6.94% | 开放申购 |
008855 | 南方内需增长两年股票C | 股票型 | 0.919809-30 | 0.9198 | 6.94% | 开放申购 |
009059 | 南方沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.209009-30 | 1.2090 | 7.53% | 开放申购 |
009060 | 南方沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.187809-30 | 1.1878 | 7.54% | 开放申购 |
009152 | 南方瑞盛三年混合A | 混合型-偏股 | 0.844309-30 | 0.8443 | 8.42% | 开放申购 |
009153 | 南方瑞盛三年混合C | 混合型-偏股 | 0.840609-30 | 0.8406 | 8.42% | 开放申购 |
009296 | 南方誉慧一年混合A | 混合型-偏债 | 1.156009-30 | 1.1560 | 2.00% | 开放申购 |
009297 | 南方誉慧一年混合C | 混合型-偏债 | 1.125709-30 | 1.1257 | 2.00% | 开放申购 |
009318 | 南方成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.688509-30 | 0.6885 | 9.48% | 开放申购 |
009319 | 南方成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.670909-30 | 0.6709 | 9.46% | 开放申购 |
009351 | 南方誉丰18个月混合A | 混合型-偏债 | 1.125309-30 | 1.1253 | 1.33% | 开放申购 |
009352 | 南方誉丰18个月混合C | 混合型-偏债 | 1.096509-30 | 1.0965 | 1.33% | 开放申购 |
009534 | 南方升元中短期利率债A | 债券型-中短债 | 1.074409-30 | 1.1444 | -0.09% | 开放申购 |
009535 | 南方升元中短期利率债C | 债券型-中短债 | 1.088609-30 | 1.1336 | -0.12% | 限大额 |
009615 | 南方0-2年国开债A | 指数型-固收 | 1.018509-30 | 1.1135 | 0.01% | 开放申购 |
009616 | 南方0-2年国开债C | 指数型-固收 | 1.018909-30 | 1.1089 | 0.01% | 开放申购 |
009646 | 南方核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.655009-30 | 0.6550 | 6.00% | 开放申购 |
009647 | 南方核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.638709-30 | 0.6387 | 6.01% | 开放申购 |
009681 | 南方创新精选一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.748009-30 | 0.7480 | 7.98% | 暂停申购 |
009682 | 南方创新精选一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.729409-30 | 0.7294 | 7.98% | 暂停申购 |
009704 | 南方景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.664209-30 | 0.6642 | 6.12% | 开放申购 |
009705 | 南方景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.647909-30 | 0.6479 | 6.13% | 开放申购 |
009781 | 南方产业优势两年混合C | 混合型-偏股 | 0.684509-30 | 0.6845 | 8.36% | 开放申购 |
009929 | 南方创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.680309-30 | 0.6803 | 7.64% | 开放申购 |
009930 | 南方创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.663709-30 | 0.6637 | 7.62% | 开放申购 |
010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.057309-30 | 1.0573 | 2.19% | 开放申购 |
010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.033009-30 | 1.0330 | 2.19% | 开放申购 |
010062 | 南方行业精选一年混合A | 混合型-偏股 | 0.702109-30 | 0.7021 | 6.93% | 开放申购 |
010063 | 南方行业精选一年混合C | 混合型-偏股 | 0.685709-30 | 0.6857 | 6.92% | 开放申购 |
010132 | 南方创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.668709-30 | 0.6687 | 6.11% | 开放申购 |
010133 | 南方创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.652709-30 | 0.6527 | 6.10% | 开放申购 |
010150 | 南方君信混合C | 混合型-灵活 | 1.821609-30 | 1.8216 | 7.76% | 开放申购 |
010183 | 南方创业板ETF联接E | 指数型-股票 | 1.098409-30 | 1.0984 | 14.67% | 开放申购 |
010230 | 南方宝昌混合A | 混合型-偏债 | 1.045009-30 | 1.0450 | 2.48% | 开放申购 |
010231 | 南方宝昌混合C | 混合型-偏债 | 1.028309-30 | 1.0283 | 2.49% | 开放申购 |
010299 | 南方产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.702009-30 | 0.7020 | 6.43% | 开放申购 |
010300 | 南方产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.686109-30 | 0.6861 | 6.42% | 开放申购 |
010353 | 南方崇元纯债A | 债券型-长债 | 1.162609-30 | 1.1876 | -0.58% | 开放申购 |
010354 | 南方崇元纯债C | 债券型-长债 | 1.146109-30 | 1.1711 | -0.58% | 开放申购 |
010357 | 南方阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.507409-30 | 0.5074 | 8.16% | 开放申购 |
010358 | 南方阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.496209-30 | 0.4962 | 8.15% | 开放申购 |
010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.949409-30 | 0.9494 | 2.09% | 开放申购 |
010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.927509-30 | 0.9275 | 2.09% | 开放申购 |
010592 | 南方医药创新股票A | 股票型 | 0.541109-30 | 0.5411 | 9.71% | 开放申购 |
010593 | 南方医药创新股票C | 股票型 | 0.529609-30 | 0.5296 | 9.69% | 开放申购 |
010742 | 南方宁悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.136109-30 | 1.1361 | 1.43% | 开放申购 |
010743 | 南方宁悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.119209-30 | 1.1192 | 1.42% | 开放申购 |
010846 | 南方卓越优选3个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.826609-30 | 0.8266 | 4.53% | 开放申购 |
010847 | 南方卓越优选3个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.808709-30 | 0.8087 | 4.51% | 开放申购 |
010879 | 南方宝升混合A | 混合型-偏债 | 0.932809-30 | 0.9328 | 1.69% | 开放申购 |
010880 | 南方宝升混合C | 混合型-偏债 | 0.912309-30 | 0.9123 | 1.69% | 开放申购 |
010881 | 南方宝顺混合A | 混合型-偏债 | 1.017809-30 | 1.0178 | 1.72% | 开放申购 |
010882 | 南方宝顺混合C | 混合型-偏债 | 0.996509-30 | 0.9965 | 1.71% | 开放申购 |
010887 | 南方消费升级混合A | 混合型-偏股 | 0.719409-30 | 0.7194 | 6.17% | 开放申购 |
010888 | 南方消费升级混合C | 混合型-偏股 | 0.703509-30 | 0.7035 | 6.16% | 开放申购 |
010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.588909-30 | 0.5889 | 7.80% | 开放申购 |
010990 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接E | 指数型-股票 | 1.108009-30 | 1.1080 | 7.19% | 开放申购 |
011033 | 南方宝恒混合A | 混合型-偏债 | 1.115209-30 | 1.1152 | 1.46% | 开放申购 |
011034 | 南方宝恒混合C | 混合型-偏债 | 1.100509-30 | 1.1005 | 1.46% | 开放申购 |
011064 | 南方誉享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.052609-30 | 1.0526 | 1.01% | 开放申购 |
011065 | 南方誉享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.038009-30 | 1.0380 | 1.00% | 开放申购 |
011109 | 南方晖元6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.957609-30 | 0.9576 | 0.35% | 开放申购 |
011110 | 南方晖元6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.948109-30 | 0.9481 | 0.35% | 开放申购 |
011141 | 南方景元中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.117309-30 | 1.1173 | -0.32% | 开放申购 |
011148 | 南方军工改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.175009-30 | 1.1750 | 9.07% | 开放申购 |
011216 | 南方优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.717809-30 | 0.7178 | 6.42% | 开放申购 |
011217 | 南方优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.702709-30 | 0.7027 | 6.42% | 开放申购 |
011220 | 南方匠心优选股票A | 股票型 | 0.832409-30 | 0.8324 | 4.60% | 开放申购 |
011221 | 南方匠心优选股票C | 股票型 | 0.814309-30 | 0.8143 | 4.59% | 开放申购 |
011363 | 南方兴润价值一年持有混合A | 混合型-灵活 | 0.731309-30 | 0.7313 | 4.58% | 开放申购 |
011364 | 南方兴润价值一年持有混合C | 混合型-灵活 | 0.715409-30 | 0.7154 | 4.56% | 开放申购 |
011384 | 南方远见回报股票A | 股票型 | 1.017109-30 | 1.0171 | 3.78% | 开放申购 |
011385 | 南方远见回报股票C | 股票型 | 0.995809-30 | 0.9958 | 3.78% | 开放申购 |
011698 | 南方均衡回报混合A | 混合型-平衡 | 1.063509-30 | 1.0635 | 4.08% | 开放申购 |
011701 | 南方均衡回报混合C | 混合型-平衡 | 1.049109-30 | 1.0491 | 4.09% | 开放申购 |
011746 | 南方誉浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.033709-30 | 1.0337 | 1.64% | 开放申购 |
011747 | 南方誉浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.012709-30 | 1.0127 | 1.64% | 开放申购 |
011860 | 南方中证1000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.781209-30 | 0.7812 | 10.07% | 开放申购 |
011861 | 南方中证1000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.778909-30 | 0.7789 | 10.09% | 开放申购 |
011862 | 南方蓝筹成长混合A | 混合型-偏股 | 0.728309-30 | 0.7283 | 6.45% | 开放申购 |
011863 | 南方蓝筹成长混合C | 混合型-偏股 | 0.715209-30 | 0.7152 | 6.44% | 开放申购 |
011901 | 南方竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.899509-30 | 0.8995 | 7.83% | 开放申购 |
011902 | 南方竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.885409-30 | 0.8854 | 7.80% | 开放申购 |
011903 | 南方领航优选混合A | 混合型-偏股 | 0.693009-30 | 0.6930 | 9.08% | 开放申购 |
011904 | 南方领航优选混合C | 混合型-偏股 | 0.681309-30 | 0.6813 | 9.08% | 开放申购 |
012220 | 南方安泰混合C | 混合型-偏债 | 1.154009-30 | 1.4777 | 1.58% | 开放申购 |
012314 | 南方行业领先混合 | 混合型-偏股 | 0.564509-30 | 0.5645 | 6.51% | 开放申购 |
012354 | 南方新能源产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.670809-30 | 0.6708 | 8.95% | 开放申购 |
012355 | 南方新能源产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.658509-30 | 0.6585 | 8.95% | 开放申购 |
012397 | 南方佳元6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.105509-30 | 1.1055 | 1.08% | 开放申购 |
012399 | 南方永元一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.039509-30 | 1.0395 | 0.92% | 开放申购 |
012400 | 南方永元一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.027309-30 | 1.0273 | 0.91% | 开放申购 |
012426 | 南方价值臻选混合A | 混合型-灵活 | 0.931509-30 | 0.9315 | 6.21% | 开放申购 |
012427 | 南方价值臻选混合C | 混合型-灵活 | 0.913509-30 | 0.9135 | 6.22% | 开放申购 |
012547 | 南方银行ETF联接E | 指数型-股票 | 1.484409-30 | 1.5524 | 4.48% | 开放申购 |
012588 | 南方港股通优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.841509-30 | 0.8415 | 3.40% | 开放申购 |
012589 | 南方港股通优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.825409-30 | 0.8254 | 3.39% | 开放申购 |
012669 | 南方新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.105409-30 | 1.1054 | 4.09% | 开放申购 |
012670 | 南方新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.087809-30 | 1.0878 | 4.08% | 开放申购 |
012831 | 南方中证新能源ETF联接A | 指数型-股票 | 0.508309-30 | 0.5083 | 11.08% | 开放申购 |
012832 | 南方中证新能源ETF联接C | 指数型-股票 | 0.503609-30 | 0.5036 | 11.05% | 开放申购 |
012945 | 南方宝裕混合A | 混合型-偏债 | 1.095609-30 | 1.0956 | 1.57% | 开放申购 |
012946 | 南方宝裕混合C | 混合型-偏债 | 1.078709-30 | 1.0787 | 1.56% | 开放申购 |
013036 | 南方旺元60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.079109-30 | 1.1041 | -0.09% | 开放申购 |
013134 | 南方MSCI中国A股联接E | 指数型-股票 | 1.586509-30 | 1.5865 | 8.19% | 开放申购 |
013200 | 南方均衡优选一年持有期混合A | 混合型-平衡 | 1.035009-30 | 1.0350 | 4.20% | 开放申购 |
013201 | 南方均衡优选一年持有期混合C | 混合型-平衡 | 1.016209-30 | 1.0162 | 4.19% | 开放申购 |
013257 | 南方通元6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.991109-30 | 0.9911 | 0.33% | 开放申购 |
013258 | 南方通元6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.980509-30 | 0.9805 | 0.34% | 开放申购 |
013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.655209-30 | 0.6552 | 15.29% | 开放申购 |
013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.649109-30 | 0.6491 | 15.29% | 开放申购 |
013500 | 南方金融主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.151409-30 | 1.4334 | 8.01% | 开放申购 |
013501 | 南方品质优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.099109-30 | 2.0991 | 6.42% | 开放申购 |
013590 | 南方比较优势混合A | 混合型-偏股 | 1.004309-30 | 1.0043 | 6.85% | 开放申购 |
013591 | 南方比较优势混合C | 混合型-偏股 | 0.988409-30 | 0.9884 | 6.84% | 开放申购 |
013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 1.067409-30 | 1.1814 | -0.01% | 开放申购 |
013593 | 南方3-5年农发债E | 指数型-固收 | 1.136909-30 | 1.2409 | -0.23% | 开放申购 |
013594 | 南方7-10年国开债E | 指数型-固收 | 1.288309-30 | 1.3383 | 0.02% | 开放申购 |
013821 | 南方定利一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.058609-30 | 1.0886 | -0.05% | 暂停申购 |
014031 | 南方发展机遇一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.131909-30 | 1.1319 | 7.03% | 开放申购 |
014032 | 南方发展机遇一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.114709-30 | 1.1147 | 7.02% | 开放申购 |
014094 | 南方誉盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.098409-30 | 1.0984 | 2.04% | 开放申购 |
014095 | 南方誉盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.079909-30 | 1.0799 | 2.04% | 开放申购 |
014189 | 南方专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.705609-30 | 0.7056 | 9.26% | 开放申购 |
014190 | 南方专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.694109-30 | 0.6941 | 9.26% | 开放申购 |
014294 | 南方北交所精选两年定开混合发起 | 混合型-偏股 | 0.947909-30 | 0.9479 | 16.16% | 暂停申购 |
014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.064509-30 | 1.0645 | 0.00% | 限大额 |
014458 | 南方0-2年国开债E | 指数型-固收 | 1.052209-30 | 1.1112 | 0.01% | 开放申购 |
014459 | 南方1-5年国开债E | 指数型-固收 | 1.120009-30 | 1.1460 | -0.13% | 开放申购 |
014499 | 南方转型增长混合C | 混合型-灵活 | 1.929009-30 | 1.9290 | 7.55% | 开放申购 |
014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.962109-30 | 0.9621 | 7.19% | 开放申购 |
014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.954409-30 | 0.9544 | 7.19% | 开放申购 |
014697 | 南方誉稳一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.105809-30 | 1.1058 | 2.16% | 开放申购 |
014698 | 南方誉稳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.097809-30 | 1.0978 | 2.16% | 开放申购 |
014933 | 南方医药保健灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.152509-30 | 2.3675 | 10.41% | 开放申购 |
014946 | 南方高质量优选混合A | 混合型-偏股 | 0.976809-30 | 0.9768 | 7.76% | 开放申购 |
014947 | 南方高质量优选混合C | 混合型-偏股 | 0.964509-30 | 0.9645 | 7.74% | 开放申购 |
015160 | 南方宝嘉混合A | 混合型-偏债 | 1.032709-30 | 1.0327 | 3.08% | 开放申购 |
015161 | 南方宝嘉混合C | 混合型-偏债 | 1.023409-30 | 1.0234 | 3.08% | 开放申购 |
015396 | 南方潜力新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.739509-30 | 1.9696 | 11.12% | 开放申购 |
015578 | 南方宝祥混合A | 混合型-偏债 | 1.017709-30 | 1.0177 | 2.19% | 开放申购 |
015579 | 南方宝祥混合C | 混合型-偏债 | 1.004609-30 | 1.0046 | 2.20% | 开放申购 |
016013 | 南方碳中和股票发起A | 股票型 | 0.805609-30 | 0.8056 | 13.13% | 开放申购 |
016014 | 南方碳中和股票发起C | 股票型 | 0.799409-30 | 0.7994 | 13.12% | 开放申购 |
016109 | 南方振元债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.060709-30 | 1.0607 | 0.63% | 开放申购 |
016110 | 南方振元债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.106109-30 | 1.1061 | 0.63% | 开放申购 |
016342 | 南方耀元债券 | 债券型-长债 | 1.016809-30 | 1.0498 | -0.11% | 暂停申购 |
016416 | 南方稳鑫6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.077209-30 | 1.0772 | -0.19% | 开放申购 |
016417 | 南方稳鑫6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.069309-30 | 1.0693 | -0.19% | 开放申购 |
016449 | 南方新材料股票发起A | 股票型 | 0.836309-30 | 0.8363 | 12.95% | 开放申购 |
016450 | 南方新材料股票发起C | 股票型 | 0.831109-30 | 0.8311 | 12.94% | 开放申购 |
016492 | 南方均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.046009-30 | 1.0460 | 6.73% | 开放申购 |
016493 | 南方均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.033809-30 | 1.0338 | 6.74% | 开放申购 |
016553 | 南方鑫悦15个月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.042809-30 | 1.0428 | 7.34% | 开放申购 |
016554 | 南方鑫悦15个月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.030109-30 | 1.0301 | 7.34% | 开放申购 |
016639 | 南方达元债券A | 债券型-混合二级 | 1.012309-30 | 1.0123 | 1.03% | 开放申购 |
016640 | 南方达元债券C | 债券型-混合二级 | 1.006109-30 | 1.0061 | 1.01% | 开放申购 |
016643 | 南方中证1000ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.776509-30 | 0.7765 | 10.09% | 开放申购 |
016676 | 南方君誉混合A | 混合型-灵活 | 1.004309-30 | 1.0043 | 6.24% | 开放申购 |
016677 | 南方君誉混合C | 混合型-灵活 | 0.993009-30 | 0.9930 | 6.23% | 开放申购 |
016917 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 1.052909-30 | 1.0529 | 8.23% | 开放申购 |
016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 1.048109-30 | 1.0481 | 8.23% | 开放申购 |
016938 | 南方中证长江保护主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.941109-30 | 0.9411 | 8.73% | 开放申购 |
016939 | 南方中证长江保护主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.936109-30 | 0.9361 | 8.74% | 开放申购 |
016967 | 南方旺元60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.081809-30 | 1.1068 | -0.09% | 开放申购 |
017053 | 南方ESG纯债债券发起 | 债券型-长债 | 1.041809-30 | 1.0418 | -0.38% | 开放申购 |
017121 | 南方贤元一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.036009-30 | 1.0360 | 0.78% | 开放申购 |
017122 | 南方贤元一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.030509-30 | 1.0305 | 0.77% | 开放申购 |
017244 | 南方前瞻动力混合A | 混合型-偏股 | 0.909309-30 | 0.9093 | 11.49% | 开放申购 |
017245 | 南方前瞻动力混合C | 混合型-偏股 | 0.900109-30 | 0.9001 | 11.50% | 开放申购 |
017523 | 南方北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.866709-30 | 0.8667 | 19.30% | 开放申购 |
017524 | 南方北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.862109-30 | 0.8621 | 19.31% | 开放申购 |
017551 | 南方景气前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.923609-30 | 0.9236 | 11.42% | 开放申购 |
017552 | 南方景气前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.915109-30 | 0.9151 | 11.42% | 开放申购 |
017577 | 南方中证政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.066309-30 | 1.0763 | 0.08% | 开放申购 |
017578 | 南方中证政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.078109-30 | 1.0781 | 0.06% | 开放申购 |
018003 | 南方兴盛先锋灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.742209-30 | 1.7422 | 4.89% | 开放申购 |
018019 | 南方核心科技一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.898509-30 | 0.8985 | 6.93% | 开放申购 |
018020 | 南方核心科技一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.891909-30 | 0.8919 | 6.92% | 开放申购 |
018391 | 南方金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.261109-30 | 1.2611 | -0.47% | 开放申购 |
018392 | 南方金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.256709-30 | 1.2567 | -0.48% | 开放申购 |
018414 | 南方稳瑞90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.044109-30 | 1.0441 | -0.08% | 限大额 |
018415 | 南方稳瑞90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.041709-30 | 1.0417 | -0.08% | 限大额 |
018471 | 南方津享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.057609-30 | 1.0576 | 0.89% | 开放申购 |
018472 | 南方津享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.053609-30 | 1.0536 | 0.89% | 开放申购 |
018533 | 南方中证互联网指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.902109-30 | 0.9021 | 10.86% | 开放申购 |
018665 | 南方宁元债券 | 债券型-长债 | 1.041009-30 | 1.0410 | -0.10% | 开放申购 |
018772 | 南方惠享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.040809-30 | 1.0408 | 0.84% | 开放申购 |
018773 | 南方惠享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.036909-30 | 1.0369 | 0.84% | 开放申购 |
018926 | 南方中证电池主题指数发起A | 指数型-股票 | 1.061709-30 | 1.0617 | 11.02% | 开放申购 |
018927 | 南方中证电池主题指数发起C | 指数型-股票 | 1.059109-30 | 1.0591 | 11.02% | 开放申购 |
019106 | 南方智信混合A | 混合型-偏股 | 1.100909-30 | 1.1009 | 7.00% | 开放申购 |
019107 | 南方智信混合C | 混合型-偏股 | 1.094209-30 | 1.0942 | 6.99% | 开放申购 |
019283 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.019409-30 | 1.0194 | 0.27% | 开放申购 |
019284 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.016909-30 | 1.0169 | 0.28% | 开放申购 |
019311 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.291609-30 | 1.2916 | 5.83% | 开放申购 |
019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.288209-30 | 1.2882 | 5.82% | 开放申购 |
019382 | 南方景元中高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.115609-30 | 1.1156 | -0.42% | 开放申购 |
019410 | 南方数字经济混合A | 混合型-偏股 | 1.129009-30 | 1.1290 | 11.28% | 开放申购 |
019411 | 南方数字经济混合C | 混合型-偏股 | 1.125009-30 | 1.1250 | 11.28% | 开放申购 |
019452 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.911609-30 | 0.9116 | 10.43% | 开放申购 |
019453 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.909009-30 | 0.9090 | 10.42% | 开放申购 |
019529 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 1.074409-30 | 1.0744 | 9.10% | 开放申购 |
019530 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 1.072009-30 | 1.0720 | 9.10% | 开放申购 |
019531 | 南方中证光伏产业指数发起A | 指数型-股票 | 0.979809-30 | 0.9798 | 10.92% | 开放申购 |
019532 | 南方中证光伏产业指数发起C | 指数型-股票 | 0.979009-30 | 0.9790 | 10.92% | 开放申购 |
019689 | 南方中国梦灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.157609-30 | 2.1576 | 8.21% | 开放申购 |
019700 | 南方稳福120天持有债券A | 债券型-长债 | 1.004109-30 | 1.0041 | -0.10% | 开放申购 |
019701 | 南方稳福120天持有债券C | 债券型-长债 | 1.003309-30 | 1.0033 | -0.10% | 开放申购 |
019717 | 南方中小盘成长股票C | 股票型 | 1.048509-30 | 1.8795 | 7.86% | 开放申购 |
019885 | 南方恩元债券发起 | 债券型-长债 | 1.022109-30 | 1.0301 | -0.09% | 开放申购 |
019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.200809-30 | 1.2008 | 6.47% | 开放申购 |
019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.197709-30 | 1.1977 | 6.47% | 开放申购 |
020192 | 南方晖元6个月持有期债券E | 债券型-混合二级 | 0.960809-30 | 0.9608 | 0.36% | 开放申购 |
020300 | 南方乐元中短期利率债债券E | 债券型-中短债 | 1.039709-30 | 1.1247 | -0.11% | 开放申购 |
020325 | 南方佳元6个月持有债券E | 债券型-混合二级 | 1.104509-30 | 1.1045 | 1.08% | 开放申购 |
020543 | 南方稳瑞90天持有债券E | 债券型-混合一级 | 1.043909-30 | 1.0439 | -0.07% | 限大额 |
020553 | 南方半导体产业股票发起A | 股票型 | 1.112409-30 | 1.1124 | 6.71% | 开放申购 |
020554 | 南方半导体产业股票发起C | 股票型 | 1.110509-30 | 1.1105 | 6.70% | 开放申购 |
020607 | 南方中证机器人指数发起A | 指数型-股票 | 1.028409-30 | 1.0284 | 11.94% | 开放申购 |
020608 | 南方中证机器人指数发起C | 指数型-股票 | 1.027309-30 | 1.0273 | 11.93% | 开放申购 |
020645 | 南方智弘混合A | 混合型-偏股 | 1.085509-30 | 1.0855 | 4.00% | 开放申购 |
020646 | 南方智弘混合C | 混合型-偏股 | 1.084409-30 | 1.0844 | 3.99% | 开放申购 |
020683 | 南方上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.212109-30 | 1.2121 | 15.66% | 开放申购 |
020684 | 南方上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.211609-30 | 1.2116 | 15.67% | 开放申购 |
020685 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.062709-30 | 1.0627 | 15.85% | 开放申购 |
020686 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.061009-30 | 1.0610 | 15.85% | 开放申购 |
020704 | 南方中证通信服务ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.149809-30 | 1.1498 | 10.24% | 开放申购 |
020705 | 南方中证通信服务ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.149009-30 | 1.1490 | 10.25% | 开放申购 |
020839 | 南方中证半导体产业指数发起A | 指数型-股票 | 1.196909-30 | 1.1969 | 14.82% | 开放申购 |
020840 | 南方中证半导体产业指数发起C | 指数型-股票 | 1.195009-30 | 1.1950 | 14.83% | 开放申购 |
020932 | 南方润元纯债债券E | 债券型-长债 | 1.226009-30 | 1.5940 | -0.45% | 开放申购 |
021097 | 南方中证创新药产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.100009-30 | 1.1000 | 10.23% | 开放申购 |
021098 | 南方中证创新药产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.099109-30 | 1.0991 | 10.23% | 开放申购 |
021607 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.249609-30 | 1.2496 | 17.66% | 开放申购 |
021608 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.249309-30 | 1.2493 | 17.66% | 开放申购 |
021653 | 南方中证全指计算机ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.320809-30 | 1.3208 | 12.32% | 开放申购 |
021654 | 南方中证全指计算机ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.320409-30 | 1.3204 | 12.33% | 开放申购 |
021711 | 南方周期优选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.000709-30 | 1.0007 | 0.07% | 暂停申购 |
021712 | 南方周期优选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.000509-30 | 1.0005 | 0.06% | 暂停申购 |
021752 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.015709-30 | 1.0157 | 6.22% | 开放申购 |
021770 | 南方中证全指汽车指数发起A | 指数型-股票 | 1.205509-30 | 1.2055 | 8.17% | 开放申购 |
021771 | 南方中证全指汽车指数发起C | 指数型-股票 | 1.205409-30 | 1.2054 | 8.18% | 开放申购 |
021781 | 南方交元债券C | 债券型-长债 | 1.144809-30 | 1.2308 | -0.27% | 开放申购 |
021837 | 南方皓元短债债券D | 债券型-中短债 | 1.115809-30 | 1.1458 | -0.10% | 开放申购 |
021971 | 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.072209-30 | 1.0722 | 1.64% | 开放申购 |
021972 | 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.072109-30 | 1.0721 | 1.64% | 开放申购 |
022009 | 南方祥元债券E | 债券型-长债 | 1.176909-30 | 1.3449 | -0.34% | 限大额 |
022020 | 南方定元中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.115909-30 | 1.1609 | -0.05% | 限大额 |
202001 | 南方稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 1.871109-30 | 3.8661 | 5.89% | 开放申购 |
202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 混合型-偏股 | 0.365409-30 | 2.9042 | 5.88% | 开放申购 |
202003 | 南方绩优成长混合A | 混合型-偏股 | 0.882809-30 | 3.5725 | 6.16% | 开放申购 |
202005 | 南方成份精选混合A | 混合型-偏股 | 0.626909-30 | 2.0195 | 5.18% | 开放申购 |
202007 | 南方隆元产业主题混合 | 混合型-偏股 | 0.791209-30 | 1.3022 | 7.76% | 开放申购 |
202009 | 南方盛元红利混合 | 混合型-偏股 | 1.015909-30 | 1.9394 | 7.08% | 开放申购 |
202011 | 南方优选价值混合A | 混合型-偏股 | 0.913709-30 | 3.4467 | 6.50% | 开放申购 |
202015 | 南方沪深300联接基金A | 指数型-股票 | 1.628809-30 | 1.9248 | 7.97% | 开放申购 |
202017 | 南方深证成份ETF联接A | 指数型-股票 | 0.965009-30 | 0.9650 | 9.90% | 开放申购 |
202019 | 南方策略优化混合 | 混合型-偏股 | 1.511709-30 | 1.5317 | 9.14% | 开放申购 |
202021 | 南方小康ETF联接A | 指数型-股票 | 1.865809-30 | 1.8858 | 6.77% | 开放申购 |
202023 | 南方优选成长混合A | 混合型-灵活 | 3.684409-30 | 3.6844 | 5.76% | 开放申购 |
202025 | 南方上证380ETF联接A | 指数型-股票 | 1.872309-30 | 1.8723 | 8.65% | 开放申购 |
202027 | 南方高端装备混合A | 混合型-偏股 | 2.070009-30 | 2.9250 | 12.52% | 开放申购 |
202101 | 南方宝元债券A | 债券型-混合二级 | 2.665509-30 | 4.1275 | 2.34% | 开放申购 |
202102 | 南方多利增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.130809-30 | 1.8996 | 0.57% | 开放申购 |
202103 | 南方多利增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.134609-30 | 1.9515 | 0.57% | 开放申购 |
202105 | 南方广利回报债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.486809-30 | 1.8188 | 4.20% | 开放申购 |
202107 | 南方广利回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.523909-30 | 1.7409 | 4.20% | 开放申购 |
202108 | 南方润元纯债债券A/B | 债券型-长债 | 1.227409-30 | 1.5954 | -0.39% | 开放申购 |
202110 | 南方润元纯债债券C | 债券型-长债 | 1.180809-30 | 1.5256 | -0.36% | 开放申购 |
202211 | 南方中证100指数A | 指数型-股票 | 1.476809-30 | 1.9526 | 7.54% | 开放申购 |
202212 | 南方平衡配置混合 | 混合型-灵活 | 1.831909-30 | 1.9489 | 7.52% | 开放申购 |
202213 | 南方核心竞争混合 | 混合型-偏股 | 2.095809-30 | 2.6977 | 6.08% | 开放申购 |
202305 | 南方旺元60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.085809-30 | 1.1108 | -0.09% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000816 | 南方理财金交易型货币A | 0.392810-05 | 1.4010% | 限大额 |
002324 | 南方日添益A | 0.403010-05 | 1.4540% | 限大额 |
003474 | 南方天天利货币B | 0.514610-05 | 1.9080% | 限大额 |
004970 | 南方天天宝货币A | 0.423510-05 | 1.5690% | 限大额 |
004971 | 南方天天宝货币B | 0.489110-05 | 1.8130% | 限大额 |
005194 | 南方天天利货币E | 0.490010-05 | 1.8160% | 暂停申购 |
202307 | 南方收益宝货币A | 0.449410-05 | 1.6630% | 限大额 |
202308 | 南方收益宝货币B | 0.515010-05 | 1.9060% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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