基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000065 | 国富焦点驱动混合A | 混合型-灵活 | 2.038807-05 | 2.3085 | -0.01% | 开放申购 |
000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.076807-05 | 1.5505 | -0.08% | 开放申购 |
000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.073007-05 | 1.5123 | -0.08% | 开放申购 |
000761 | 国富健康优质生活股票 | 股票型 | 1.188107-05 | 1.1881 | 0.13% | 开放申购 |
001392 | 国富金融地产混合A | 混合型-灵活 | 1.076707-05 | 1.0767 | -1.36% | 开放申购 |
001393 | 国富金融地产混合C | 混合型-灵活 | 1.107307-05 | 1.1073 | -1.35% | 开放申购 |
001605 | 国富沪港深成长精选股票A | 股票型 | 1.432207-05 | 1.4322 | -0.31% | 开放申购 |
002087 | 国富新机遇混合A | 混合型-灵活 | 1.594007-05 | 1.7110 | -0.06% | 限大额 |
002088 | 国富新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.568007-05 | 1.6750 | -0.06% | 限大额 |
002361 | 国富恒瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.231007-05 | 1.4750 | -0.08% | 开放申购 |
002362 | 国富恒瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.208007-05 | 1.4260 | -0.08% | 开放申购 |
005552 | 国富新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.097807-05 | 1.1566 | -0.14% | 开放申购 |
005553 | 国富新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.087107-05 | 1.1436 | -0.14% | 开放申购 |
005652 | 国富天颐混合A | 混合型-偏债 | 1.076907-05 | 1.3503 | 0.03% | 限大额 |
005653 | 国富天颐混合C | 混合型-偏债 | 1.056807-05 | 1.3076 | 0.03% | 限大额 |
006039 | 国富估值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.643707-05 | 1.6437 | -0.24% | 开放申购 |
010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.744507-05 | 0.8899 | -0.88% | 开放申购 |
010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.736507-05 | 0.8772 | -0.89% | 开放申购 |
011152 | 国富兴海回报混合 | 混合型-偏股 | 0.870807-05 | 0.8708 | -1.05% | 开放申购 |
011468 | 国富竞争优势三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.895007-05 | 0.8950 | -0.97% | 开放申购 |
011469 | 国富竞争优势三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.892207-05 | 0.8922 | -0.98% | 开放申购 |
011980 | 国富匠心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.892907-05 | 0.8929 | 0.21% | 开放申购 |
011981 | 国富匠心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.874507-05 | 0.8745 | 0.22% | 开放申购 |
012510 | 国富优质企业一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.670307-05 | 0.6703 | -0.58% | 开放申购 |
012511 | 国富优质企业一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.668307-05 | 0.6683 | -0.58% | 开放申购 |
012812 | 国富鑫颐收益混合A | 混合型-偏债 | 1.007207-05 | 1.0072 | -0.24% | 开放申购 |
012813 | 国富鑫颐收益混合C | 混合型-偏债 | 1.000207-05 | 1.0002 | -0.24% | 开放申购 |
014151 | 国富鑫享价值混合A | 混合型-偏股 | 0.931607-05 | 0.9316 | 0.19% | 开放申购 |
014152 | 国富鑫享价值混合C | 混合型-偏股 | 0.919907-05 | 0.9199 | 0.19% | 开放申购 |
015137 | 国富均衡增长混合A | 混合型-偏股 | 0.924007-05 | 0.9240 | 0.15% | 开放申购 |
015138 | 国富均衡增长混合C | 混合型-偏股 | 0.915207-05 | 0.9152 | 0.16% | 开放申购 |
017211 | 国富焦点驱动混合C | 混合型-灵活 | 2.029207-05 | 2.0292 | -0.01% | 开放申购 |
017426 | 国富深化价值混合C | 混合型-偏股 | 1.672207-05 | 1.6722 | 0.14% | 开放申购 |
017451 | 国富估值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.634607-05 | 1.6346 | -0.24% | 开放申购 |
017886 | 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.027907-05 | 1.0279 | -0.26% | 开放申购 |
017887 | 国富安颐稳健6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.024707-05 | 1.0247 | -0.27% | 开放申购 |
017946 | 国富沪港深成长精选股票C | 股票型 | 1.425807-05 | 1.4258 | -0.31% | 开放申购 |
017948 | 国富中小盘股票C | 股票型 | 2.099107-05 | 2.0991 | -0.49% | 开放申购 |
018342 | 国富研究精选混合C | 混合型-偏股 | 2.130807-05 | 2.1308 | -0.61% | 开放申购 |
018390 | 国富中国收益混合C | 混合型-平衡 | 1.075907-05 | 1.0759 | -0.64% | 开放申购 |
018469 | 国富弹性市值混合C | 混合型-偏股 | 0.976907-05 | 0.9769 | -0.93% | 开放申购 |
018470 | 国富策略回报混合C | 混合型-灵活 | 1.255707-05 | 1.5688 | -0.06% | 开放申购 |
019079 | 国富招瑞优选股票A | 股票型 | 1.013907-05 | 1.0139 | 0.23% | 开放申购 |
019080 | 国富招瑞优选股票C | 股票型 | 1.012007-05 | 1.0120 | 0.23% | 开放申购 |
020352 | 国富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.337007-05 | 1.3370 | -0.36% | 开放申购 |
021416 | 国富中债绿色普惠金融债券指数A | 指数型-固收 | 1.002707-05 | 1.0027 | -0.05% | 暂停申购 |
021417 | 国富中债绿色普惠金融债券指数C | 指数型-固收 | 1.002607-05 | 1.0026 | -0.05% | 暂停申购 |
450001 | 国富中国收益混合A | 混合型-平衡 | 1.080907-05 | 3.8354 | -0.63% | 开放申购 |
450002 | 国富弹性市值混合A | 混合型-偏股 | 0.980507-05 | 3.9707 | -0.93% | 开放申购 |
450003 | 国富潜力组合混合A | 混合型-偏股 | 0.834007-05 | 2.7120 | -0.60% | 开放申购 |
450004 | 国富深化价值混合A | 混合型-偏股 | 1.682307-05 | 3.0419 | 0.15% | 开放申购 |
450005 | 国富强化收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.052107-05 | 1.9070 | -0.07% | 开放申购 |
450006 | 国富强化收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.048007-05 | 1.8261 | -0.07% | 开放申购 |
450007 | 国富成长动力混合 | 混合型-偏股 | 1.233207-05 | 1.4132 | 0.22% | 开放申购 |
450008 | 国富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.340007-05 | 1.6831 | -0.36% | 开放申购 |
450009 | 国富中小盘股票A | 股票型 | 2.109407-05 | 3.1238 | -0.49% | 开放申购 |
450010 | 国富策略回报混合A | 混合型-灵活 | 1.260507-05 | 2.0299 | -0.06% | 开放申购 |
450011 | 国富研究精选混合A | 混合型-偏股 | 2.140807-05 | 2.1408 | -0.61% | 开放申购 |
450018 | 国富恒久信用债券A | 债券型-长债 | 1.201607-05 | 1.5585 | 0.08% | 开放申购 |
450019 | 国富恒久信用债券C | 债券型-长债 | 1.182107-05 | 1.5140 | 0.08% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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