基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000546 | 兴业定开债A | 债券型-长债 | 1.253006-30 | 1.6450 | 0.00% | 暂停申购 |
000963 | 兴业多策略混合 | 混合型-灵活 | 1.462007-04 | 1.4620 | -0.54% | 开放申购 |
001019 | 兴业年年利定开债 | 债券型-混合一级 | 1.302007-04 | 1.4850 | -0.23% | 开放申购 |
001257 | 兴业收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.341007-04 | 1.5920 | -0.45% | 限大额 |
001258 | 兴业收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.299007-04 | 1.5310 | -0.46% | 限大额 |
001272 | 兴业聚利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.862807-04 | 1.9578 | -0.62% | 开放申购 |
001299 | 兴业添利债券 | 债券型-长债 | 1.049607-04 | 1.4134 | 0.01% | 限大额 |
001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 债券型-长债 | 1.003207-04 | 1.1067 | 0.00% | 暂停申购 |
001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 债券型-长债 | 1.028207-04 | 1.2632 | 0.00% | 暂停申购 |
001547 | 兴业聚惠混合A | 混合型-偏债 | 1.563907-04 | 1.7180 | -0.04% | 开放申购 |
001623 | 兴业国企改革混合A | 混合型-灵活 | 2.270007-04 | 2.2700 | 0.04% | 开放申购 |
002268 | 兴业丰利债券 | 债券型-长债 | 1.010607-04 | 1.2603 | 0.02% | 限大额 |
002301 | 兴业短债债券A | 债券型-中短债 | 1.019707-04 | 1.2727 | 0.01% | 限大额 |
002338 | 兴业优债增利债券A | 债券型-长债 | 1.069607-04 | 1.2420 | 0.02% | 限大额 |
002445 | 兴业丰泰债券 | 债券型-长债 | 1.011007-04 | 1.2680 | 0.00% | 限大额 |
002494 | 兴业聚盈混合A | 混合型-偏债 | 1.447407-04 | 1.4474 | -0.07% | 开放申购 |
002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.413007-04 | 1.4430 | -0.28% | 开放申购 |
002507 | 兴业定开债C | 债券型-长债 | 1.209006-30 | 1.4610 | 0.00% | 暂停申购 |
002597 | 兴业成长动力混合A | 混合型-灵活 | 1.271007-04 | 1.4890 | -0.18% | 开放申购 |
002638 | 兴业天融债券A | 债券型-长债 | 1.089007-04 | 1.3414 | -0.02% | 开放申购 |
002659 | 兴业中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.126207-04 | 1.3062 | -0.01% | 开放申购 |
002660 | 兴业聚源混合A | 混合型-偏债 | 1.223407-04 | 1.4234 | -0.20% | 开放申购 |
002668 | 兴业聚丰混合A | 混合型-偏债 | 1.095007-04 | 1.3294 | -0.25% | 开放申购 |
002769 | 兴业短债债券C | 债券型-中短债 | 1.096207-04 | 1.2242 | 0.01% | 限大额 |
002923 | 兴业聚惠混合C | 混合型-偏债 | 1.627707-04 | 1.7061 | -0.04% | 开放申购 |
003309 | 兴业启元一年定开债A | 债券型-长债 | 1.348006-30 | 1.3480 | 0.01% | 暂停申购 |
003310 | 兴业启元一年定开债C | 债券型-长债 | 1.306806-30 | 1.3068 | 0.01% | 暂停申购 |
003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.152207-04 | 1.3822 | 0.02% | 限大额 |
003640 | 兴业裕丰债券 | 债券型-长债 | 1.095507-04 | 1.3005 | 0.03% | 限大额 |
003671 | 兴业裕恒债券A | 债券型-长债 | 1.078107-04 | 1.2752 | 0.00% | 开放申购 |
003672 | 兴业裕华债券A | 债券型-长债 | 1.062707-04 | 1.2517 | 0.00% | 开放申购 |
003952 | 兴业嘉瑞6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.023907-04 | 1.3410 | -0.03% | 暂停申购 |
003953 | 兴业嘉瑞6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.044607-04 | 1.3128 | -0.03% | 暂停申购 |
004140 | 兴业福鑫债券 | 债券型-长债 | 1.035507-04 | 1.3075 | 0.00% | 限大额 |
004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 债券型-长债 | 1.023907-04 | 1.1969 | 0.01% | 暂停申购 |
005338 | 兴业3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.037107-04 | 1.2596 | 0.01% | 暂停申购 |
005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 混合型-偏债 | 1.720507-04 | 1.7205 | -0.09% | 开放申购 |
005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.051007-04 | 1.2686 | -0.01% | 暂停申购 |
005717 | 兴业机遇债券A | 债券型-混合二级 | 1.361307-04 | 1.4313 | -0.57% | 开放申购 |
005984 | 兴业聚华混合A | 混合型-偏债 | 1.239607-04 | 1.3116 | -0.57% | 开放申购 |
005985 | 兴业聚华混合C | 混合型-偏债 | 1.208007-04 | 1.2790 | -0.57% | 开放申购 |
005988 | 兴业纯债6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.060507-04 | 1.2575 | -0.04% | 暂停申购 |
005989 | 兴业纯债6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.033607-04 | 1.2306 | -0.03% | 暂停申购 |
006366 | 兴业安保优选混合A | 混合型-偏股 | 1.429507-04 | 1.4295 | -0.38% | 开放申购 |
007495 | 兴业中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.114707-04 | 1.2947 | 0.00% | 开放申购 |
008042 | 兴业中证银行50金融债指数A | 指数型-固收 | 1.067907-04 | 1.1669 | 0.00% | 开放申购 |
008043 | 兴业中证银行50金融债指数C | 指数型-固收 | 1.062507-04 | 1.1615 | 0.00% | 开放申购 |
008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.399007-04 | 1.3990 | -0.36% | 开放申购 |
008222 | 兴业机遇债券C | 债券型-混合二级 | 1.377907-04 | 1.4179 | -0.58% | 开放申购 |
008392 | 兴业优债增利债券C | 债券型-长债 | 1.062307-04 | 1.1737 | 0.01% | 限大额 |
009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.060806-30 | 1.1438 | 0.01% | 暂停申购 |
009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C | 债券型-长债 | 1.062506-30 | 1.1275 | 0.01% | 暂停申购 |
009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.992007-04 | 0.9920 | -0.24% | 开放申购 |
009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.977207-04 | 0.9772 | -0.23% | 开放申购 |
009539 | 兴业睿进混合A | 混合型-偏股 | 0.732407-04 | 0.7324 | -0.04% | 开放申购 |
009540 | 兴业睿进混合C | 混合型-偏股 | 0.718107-04 | 0.7181 | -0.04% | 开放申购 |
010181 | 兴业优势产业混合A | 混合型-偏股 | 0.778507-04 | 0.7785 | -0.21% | 开放申购 |
010182 | 兴业优势产业混合C | 混合型-偏股 | 0.755807-04 | 0.7558 | -0.21% | 开放申购 |
010460 | 兴业研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.079307-04 | 1.0793 | -0.39% | 开放申购 |
010617 | 兴业消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.642407-04 | 0.6424 | -0.85% | 开放申购 |
010618 | 兴业消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.631007-04 | 0.6310 | -0.86% | 开放申购 |
010781 | 兴业聚申一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.030607-04 | 1.0306 | -0.07% | 开放申购 |
010782 | 兴业聚申一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.009007-04 | 1.0090 | -0.07% | 开放申购 |
011466 | 兴业医疗保健混合A | 混合型-偏股 | 0.618807-04 | 0.6188 | -1.93% | 开放申购 |
011467 | 兴业医疗保健混合C | 混合型-偏股 | 0.608607-04 | 0.6086 | -1.93% | 开放申购 |
011603 | 兴业高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.677807-04 | 0.6778 | -0.95% | 开放申购 |
011604 | 兴业高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.666707-04 | 0.6667 | -0.97% | 开放申购 |
011820 | 兴业兴智一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.641307-04 | 0.6413 | -0.20% | 开放申购 |
011821 | 兴业兴智一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.625407-04 | 0.6254 | -0.19% | 开放申购 |
012023 | 兴业聚乾混合A | 混合型-偏债 | 0.999207-04 | 0.9992 | -0.06% | 开放申购 |
012024 | 兴业聚乾混合C | 混合型-偏债 | 0.984707-04 | 0.9847 | -0.06% | 开放申购 |
012025 | 兴业聚兴混合A | 混合型-偏债 | 1.029807-04 | 1.0298 | -0.05% | 开放申购 |
012026 | 兴业聚兴混合C | 混合型-偏债 | 1.021307-04 | 1.0213 | -0.04% | 开放申购 |
012395 | 兴业60天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.108607-04 | 1.1086 | 0.01% | 限大额 |
012396 | 兴业60天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.101807-04 | 1.1018 | 0.01% | 限大额 |
013049 | 兴业能源革新股票A | 股票型 | 0.638807-04 | 0.6388 | -0.27% | 开放申购 |
013050 | 兴业能源革新股票C | 股票型 | 0.629807-04 | 0.6298 | -0.27% | 开放申购 |
013742 | 兴业聚源混合C | 混合型-偏债 | 1.213807-04 | 1.3548 | -0.21% | 开放申购 |
013747 | 兴业聚丰混合C | 混合型-偏债 | 1.085907-04 | 1.1779 | -0.25% | 开放申购 |
013748 | 兴业聚盈混合C | 混合型-偏债 | 1.436707-04 | 1.4367 | -0.06% | 开放申购 |
013910 | 兴业兴睿两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.735107-04 | 0.7351 | -0.46% | 开放申购 |
013911 | 兴业兴睿两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.725907-04 | 0.7259 | -0.45% | 开放申购 |
015081 | 兴业90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.082807-04 | 1.0828 | 0.02% | 限大额 |
015082 | 兴业90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.077907-04 | 1.0779 | 0.01% | 限大额 |
015507 | 兴业中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.866407-04 | 0.8664 | -1.26% | 开放申购 |
015508 | 兴业中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.861007-04 | 0.8610 | -1.26% | 开放申购 |
015906 | 兴业沪深300ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.918507-04 | 0.9185 | -0.40% | 开放申购 |
015907 | 兴业沪深300ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.915207-04 | 0.9152 | -0.39% | 开放申购 |
015911 | 兴业致远混合A | 混合型-偏股 | 0.822007-04 | 0.8220 | -0.46% | 开放申购 |
015912 | 兴业致远混合C | 混合型-偏股 | 0.815307-04 | 0.8153 | -0.46% | 开放申购 |
015917 | 兴业30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.065907-04 | 1.0659 | 0.01% | 限大额 |
015918 | 兴业30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.062207-04 | 1.0622 | 0.01% | 限大额 |
015946 | 兴业国企改革混合C | 混合型-灵活 | 2.257007-04 | 2.2570 | 0.00% | 开放申购 |
015947 | 兴业研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.056707-04 | 1.0567 | -0.39% | 开放申购 |
016023 | 兴业添益6个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.013907-04 | 1.0629 | -0.01% | 开放申购 |
016301 | 兴业180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.050407-04 | 1.0504 | 0.00% | 开放申购 |
016302 | 兴业180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.047507-04 | 1.0475 | 0.00% | 开放申购 |
016647 | 兴业数字经济优选股票A | 股票型 | 0.722007-04 | 0.7220 | -1.76% | 开放申购 |
016648 | 兴业数字经济优选股票C | 股票型 | 0.715607-04 | 0.7156 | -1.74% | 开放申购 |
016816 | 兴业120天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.071707-04 | 1.0717 | 0.03% | 限大额 |
016817 | 兴业120天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.068407-04 | 1.0684 | 0.03% | 限大额 |
016968 | 兴业中证500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.804107-04 | 0.8041 | -1.29% | 开放申购 |
016969 | 兴业中证500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.802207-04 | 0.8022 | -1.28% | 开放申购 |
017060 | 兴业聚福一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.009507-04 | 1.0095 | -0.28% | 开放申购 |
017061 | 兴业聚福一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.005407-04 | 1.0054 | -0.28% | 开放申购 |
017704 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.028007-04 | 1.0280 | 0.01% | 限大额 |
018754 | 兴业均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.965207-04 | 0.9652 | -0.32% | 开放申购 |
018755 | 兴业均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.960907-04 | 0.9609 | -0.33% | 开放申购 |
018829 | 兴业嘉远债券 | 债券型-长债 | 1.024107-04 | 1.0381 | -0.03% | 开放申购 |
019943 | 兴业恒益6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.005807-04 | 1.0058 | -0.09% | 开放申购 |
019944 | 兴业恒益6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.004607-04 | 1.0046 | -0.08% | 开放申购 |
020106 | 兴业成长动力混合C | 混合型-灵活 | 1.268807-04 | 1.2688 | -0.17% | 限大额 |
020107 | 兴业安保优选混合C | 混合型-偏股 | 1.427207-04 | 1.4272 | -0.38% | 限大额 |
020261 | 兴业裕华债券C | 债券型-长债 | 1.062407-04 | 1.0624 | 0.01% | 开放申购 |
020286 | 中证兴业中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.152407-04 | 1.1524 | 0.02% | 限大额 |
020387 | 兴业稳福120天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.021107-04 | 1.0211 | 0.03% | 开放申购 |
020388 | 兴业稳福120天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.020207-04 | 1.0202 | 0.03% | 开放申购 |
020552 | 兴业添盈债券 | 债券型-长债 | 1.004407-04 | 1.0044 | -0.02% | 开放申购 |
021350 | 兴业稳利30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.004607-04 | 1.0046 | 0.03% | 开放申购 |
021351 | 兴业稳利30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.004307-04 | 1.0043 | 0.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000721 | 兴业货币A | 0.377007-04 | 1.5460% | 限大额 |
000722 | 兴业货币B | 0.442807-04 | 1.7900% | 限大额 |
001624 | 兴业添天盈货币A | 0.400907-04 | 1.5570% | 限大额 |
001625 | 兴业添天盈货币B | 0.466507-04 | 1.8020% | 限大额 |
001925 | 兴业鑫天盈货币A | 0.416207-04 | 2.0460% | 限大额 |
001926 | 兴业鑫天盈货币B | 0.453707-04 | 2.1880% | 限大额 |
002912 | 兴业稳天盈货币A | 0.437507-04 | 2.9000% | 限大额 |
004216 | 兴业安润货币A | 0.441707-04 | 2.5580% | 限大额 |
004217 | 兴业安润货币B | 0.441907-04 | 2.5580% | 限大额 |
005202 | 兴业稳天盈货币B | 0.437807-04 | 2.9010% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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