基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000053 | 鹏华永诚一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.071110-22 | 1.8301 | -0.07% | 暂停申购 |
000054 | 鹏华双债增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.304210-22 | 1.6745 | -0.01% | 开放申购 |
000143 | 鹏华双债加利债券A | 债券型-混合二级 | 1.722810-22 | 1.9148 | 0.10% | 开放申购 |
000289 | 鹏华丰泰定开债A | 债券型-混合一级 | 1.089610-22 | 1.5514 | -0.04% | 暂停申购 |
000295 | 鹏华丰实定开债A | 债券型-混合一级 | 1.099510-22 | 1.5449 | -0.05% | 暂停申购 |
000296 | 鹏华丰实定开债B | 债券型-混合一级 | 1.106510-22 | 1.4971 | -0.05% | 暂停申购 |
000297 | 鹏华可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.341410-22 | 1.3984 | 0.14% | 开放申购 |
000338 | 鹏华双债保利债券B | 债券型-混合二级 | 1.220910-22 | 1.5899 | 0.11% | 开放申购 |
000409 | 鹏华环保产业股票 | 股票型 | 3.348010-22 | 3.3480 | 1.45% | 开放申购 |
000431 | 鹏华品牌传承混合 | 混合型-灵活 | 2.348010-22 | 2.4300 | 0.26% | 开放申购 |
000778 | 鹏华先进制造股票 | 股票型 | 3.109010-22 | 3.1090 | 0.94% | 开放申购 |
000780 | 鹏华医疗保健股票 | 股票型 | 1.726010-22 | 1.7260 | 0.99% | 开放申购 |
000854 | 鹏华养老产业股票 | 股票型 | 2.158010-22 | 2.1580 | 1.22% | 开放申购 |
001067 | 鹏华弘盛混合A | 混合型-灵活 | 1.552810-22 | 1.5528 | 0.01% | 开放申购 |
001122 | 鹏华弘利混合A | 混合型-灵活 | 1.601010-22 | 1.7088 | -0.11% | 开放申购 |
001123 | 鹏华弘利混合C | 混合型-灵活 | 1.588510-22 | 1.6693 | -0.10% | 开放申购 |
001172 | 鹏华弘泽混合A | 混合型-灵活 | 1.571610-22 | 1.5716 | 1.86% | 开放申购 |
001188 | 鹏华改革红利股票 | 股票型 | 1.223010-22 | 1.2230 | -0.57% | 开放申购 |
001190 | 鹏华弘润混合A | 混合型-灵活 | 1.611710-22 | 1.6117 | -0.01% | 开放申购 |
001191 | 鹏华弘润混合C | 混合型-灵活 | 1.559510-22 | 1.5595 | -0.01% | 开放申购 |
001222 | 鹏华外延成长混合 | 混合型-灵活 | 1.592010-22 | 1.5920 | 0.82% | 开放申购 |
001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 股票型 | 1.339010-22 | 1.3390 | 0.07% | 开放申购 |
001230 | 鹏华医药科技股票A | 股票型 | 1.090710-22 | 1.0907 | -0.55% | 开放申购 |
001325 | 鹏华弘和混合A | 混合型-灵活 | 1.085610-22 | 1.2986 | 0.34% | 开放申购 |
001326 | 鹏华弘和混合C | 混合型-灵活 | 1.070010-22 | 1.2760 | 0.34% | 开放申购 |
001327 | 鹏华弘华混合A | 混合型-灵活 | 1.263110-22 | 1.3181 | 0.12% | 开放申购 |
001328 | 鹏华弘华混合C | 混合型-灵活 | 1.129010-22 | 1.1290 | 0.12% | 开放申购 |
001329 | 鹏华弘实混合A | 混合型-灵活 | 1.397810-22 | 1.4528 | -0.01% | 开放申购 |
001330 | 鹏华弘实混合C | 混合型-灵活 | 1.510210-22 | 1.5502 | 0.00% | 开放申购 |
001331 | 鹏华弘信混合A | 混合型-灵活 | 1.624010-22 | 1.6553 | -0.06% | 开放申购 |
001332 | 鹏华弘信混合C | 混合型-灵活 | 1.441010-22 | 1.4870 | -0.06% | 开放申购 |
001336 | 鹏华弘益混合A | 混合型-灵活 | 1.898810-22 | 1.8988 | 1.31% | 开放申购 |
001337 | 鹏华弘益混合C | 混合型-灵活 | 1.864710-22 | 1.8647 | 1.31% | 开放申购 |
001380 | 鹏华弘盛混合C | 混合型-灵活 | 2.088810-22 | 2.0888 | 0.01% | 开放申购 |
001381 | 鹏华弘泽混合C | 混合型-灵活 | 1.529510-22 | 1.5295 | 1.86% | 开放申购 |
001453 | 鹏华弘鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.377710-22 | 1.4830 | -2.50% | 开放申购 |
001454 | 鹏华弘鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.359810-22 | 1.4618 | -2.50% | 开放申购 |
001775 | 鹏华弘泰C | 混合型-灵活 | 1.234010-22 | 1.2340 | -0.01% | 开放申购 |
002018 | 鹏华弘安混合A | 混合型-灵活 | 1.517910-22 | 1.5792 | -0.01% | 开放申购 |
002019 | 鹏华弘安混合C | 混合型-灵活 | 1.431310-22 | 1.5238 | -0.01% | 开放申购 |
002188 | 鹏华丰华债券 | 债券型-长债 | 1.095210-22 | 1.3585 | -0.07% | 限大额 |
002259 | 鹏华健康环保混合 | 混合型-灵活 | 1.883010-22 | 1.8830 | 0.11% | 开放申购 |
002395 | 鹏华丰尚定开债A | 债券型-混合一级 | 1.261010-22 | 1.3115 | -0.02% | 暂停申购 |
002396 | 鹏华丰尚定开债B | 债券型-混合一级 | 1.231910-22 | 1.2745 | -0.02% | 暂停申购 |
002504 | 鹏华永达中短债6个月定开债券A | 债券型-中短债 | 1.077510-22 | 1.5960 | -0.03% | 暂停申购 |
002505 | 鹏华永达中短债6个月定开债券C | 债券型-中短债 | 1.072410-22 | 1.5090 | -0.04% | 暂停申购 |
002714 | 鹏华金城混合 | 混合型-灵活 | 1.115010-22 | 1.2390 | -0.09% | 开放申购 |
002868 | 鹏华丰茂债券 | 债券型-长债 | 1.098410-22 | 1.2752 | -0.03% | 限大额 |
003142 | 鹏华弘达混合A | 混合型-灵活 | 2.303310-22 | 2.3633 | -0.25% | 开放申购 |
003143 | 鹏华弘达混合C | 混合型-灵活 | 1.090810-22 | 1.1108 | -0.25% | 开放申购 |
003165 | 鹏华弘嘉混合A | 混合型-灵活 | 2.034510-22 | 2.0345 | 0.45% | 限大额 |
003166 | 鹏华弘嘉混合C | 混合型-灵活 | 2.000810-22 | 2.0008 | 0.45% | 限大额 |
003209 | 鹏华丰达债券A | 债券型-长债 | 1.076410-22 | 1.2494 | -0.02% | 限大额 |
003280 | 鹏华丰恒债券A | 债券型-长债 | 1.102810-22 | 1.3209 | -0.01% | 限大额 |
003343 | 鹏华弘惠灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.106410-22 | 1.3164 | 1.08% | 开放申购 |
003344 | 鹏华弘惠灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.104110-22 | 1.3141 | 1.08% | 开放申购 |
003411 | 鹏华弘康灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.458110-22 | 1.4581 | 0.00% | 限大额 |
003412 | 鹏华弘康灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.395710-22 | 1.3957 | 0.00% | 开放申购 |
003495 | 鹏华弘尚混合A | 混合型-灵活 | 1.543610-22 | 1.6436 | -0.06% | 开放申购 |
003496 | 鹏华弘尚混合C | 混合型-灵活 | 1.590710-22 | 1.6457 | -0.06% | 开放申购 |
003527 | 鹏华丰腾债券 | 债券型-长债 | 1.080510-22 | 1.2388 | -0.05% | 开放申购 |
003547 | 鹏华丰禄债券 | 债券型-长债 | 1.051510-22 | 1.4416 | -0.01% | 限大额 |
003662 | 鹏华永盛一年定开债 | 债券型-混合一级 | 1.334010-22 | 1.3864 | -0.06% | 暂停申购 |
003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 混合型-灵活 | 1.622010-22 | 1.6220 | 0.23% | 开放申购 |
003741 | 鹏华丰盈债券A | 债券型-长债 | 1.062310-22 | 1.6096 | -0.06% | 限大额 |
003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合A | 混合型-灵活 | 1.163910-22 | 1.5289 | 4.04% | 开放申购 |
003983 | 鹏华丰惠债券 | 债券型-长债 | 1.077410-22 | 1.2985 | -0.03% | 限大额 |
004100 | 鹏华安益增强混合D | 混合型-偏债 | 1.353810-22 | 1.3863 | -0.04% | 开放申购 |
004127 | 鹏华丰康债券A | 债券型-长债 | 1.091810-22 | 1.3825 | -0.01% | 限大额 |
004388 | 鹏华丰享债券 | 债券型-长债 | 1.239110-22 | 1.4001 | -0.04% | 限大额 |
004438 | 鹏华永安定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.208710-22 | 1.4317 | -0.02% | 暂停申购 |
004463 | 鹏华丰玉债券A | 债券型-长债 | 1.055910-22 | 1.2966 | -0.07% | 限大额 |
004498 | 鹏华丰源债券 | 债券型-长债 | 1.027410-22 | 1.2741 | -0.17% | 开放申购 |
004499 | 鹏华丰瑞债券A | 债券型-长债 | 1.016710-22 | 1.2906 | -0.04% | 限大额 |
004503 | 鹏华永泰定期开放债券 | 债券型-混合一级 | 1.265610-22 | 1.3977 | -0.10% | 暂停申购 |
004504 | 鹏华永泽18个月定开债 | 债券型-混合一级 | 1.229610-22 | 1.3511 | -0.07% | 暂停申购 |
004986 | 鹏华策略回报混合 | 混合型-灵活 | 1.237710-22 | 1.7150 | -0.13% | 限大额 |
005028 | 鹏华研究精选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.782110-22 | 1.7821 | -1.17% | 开放申购 |
005268 | 鹏华优势企业 | 股票型 | 1.635110-22 | 1.6351 | 1.06% | 开放申购 |
005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 混合型-偏债 | 1.732010-18 | 1.7320 | --- | 暂停申购 |
005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 混合型-偏债 | 1.676010-18 | 1.6760 | --- | 暂停申购 |
005434 | 鹏华睿投混合A | 混合型-灵活 | 1.435510-22 | 1.7105 | 0.76% | 开放申购 |
005632 | 鹏华量化先锋混合 | 混合型-偏股 | 1.099210-22 | 2.2781 | 1.23% | 开放申购 |
005812 | 鹏华产业精选混合A | 混合型-灵活 | 1.234610-22 | 1.2346 | 0.46% | 开放申购 |
005967 | 鹏华创新驱动混合 | 混合型-偏股 | 1.318510-22 | 1.3185 | 1.11% | 开放申购 |
006230 | 鹏华研究驱动混合 | 混合型-偏股 | 1.515510-22 | 1.5155 | 0.28% | 开放申购 |
006434 | 鹏华中短债3个月定开债券A | 债券型-中短债 | 1.186410-18 | 1.2164 | --- | 暂停申购 |
006456 | 鹏华中短债3个月定开债券C | 债券型-中短债 | 1.168810-18 | 1.1868 | --- | 暂停申购 |
006526 | 鹏华优选回报混合A | 混合型-灵活 | 1.023410-22 | 1.0234 | 0.84% | 开放申购 |
006956 | 鹏华永润一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.092310-18 | 1.2037 | --- | 暂停申购 |
006958 | 鹏华永融一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.068510-18 | 1.2202 | --- | 暂停申购 |
006976 | 鹏华核心优势混合A | 混合型-偏股 | 2.181510-22 | 2.1815 | 0.37% | 开放申购 |
007000 | 鹏华中债1-3年国开行债A | 指数型-固收 | 1.064310-22 | 1.1813 | -0.07% | 开放申购 |
007001 | 鹏华中债1-3年国开行债C | 指数型-固收 | 1.062310-22 | 1.1813 | -0.06% | 开放申购 |
007146 | 鹏华研究智选混合 | 混合型-偏股 | 1.773510-22 | 1.7735 | 0.32% | 开放申购 |
007321 | 鹏华金利债券A | 债券型-长债 | 1.086110-22 | 1.2026 | -0.03% | 限大额 |
007515 | 鹏华稳利短债债券A | 债券型-中短债 | 1.152610-22 | 1.1526 | -0.01% | 限大额 |
007584 | 鹏华丰鑫债券A | 债券型-长债 | 1.063910-22 | 1.2131 | -0.05% | 限大额 |
007932 | 鹏华中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.264610-22 | 1.3146 | 0.78% | 开放申购 |
007956 | 鹏华稳利短债债券C | 债券型-中短债 | 1.129910-22 | 1.1299 | -0.01% | 限大额 |
008001 | 鹏华中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.109610-22 | 1.2946 | 0.78% | 开放申购 |
008040 | 鹏华0-5年利率发起式债券A | 债券型-长债 | 1.081010-22 | 1.1779 | -0.09% | 限大额 |
008058 | 鹏华鑫享稳健混合A | 混合型-偏债 | 1.107010-22 | 1.1735 | 0.01% | 限大额 |
008059 | 鹏华鑫享稳健混合C | 混合型-偏债 | 1.076310-22 | 1.1426 | 0.02% | 限大额 |
008119 | 鹏华金享混合A | 混合型-偏债 | 1.294410-22 | 1.2944 | 0.00% | 限大额 |
008132 | 鹏华价值驱动混合 | 混合型-偏股 | 1.305310-22 | 1.3053 | 1.01% | 开放申购 |
008134 | 鹏华优选价值股票A | 股票型 | 1.314610-22 | 1.4311 | 0.66% | 开放申购 |
008681 | 鹏华价值成长混合 | 混合型-偏股 | 1.017110-22 | 1.0171 | 0.77% | 开放申购 |
008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 混合型-偏股 | 1.034010-22 | 1.0340 | -0.56% | 暂停申购 |
008811 | 鹏华科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.278910-22 | 1.2789 | 0.17% | 开放申购 |
008956 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.105610-22 | 1.1677 | -0.12% | 开放申购 |
008957 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 1.110510-22 | 1.1779 | -0.13% | 开放申购 |
009021 | 鹏华丰诚债券A | 债券型-混合一级 | 1.153610-22 | 1.1536 | -0.05% | 限大额 |
009022 | 鹏华丰诚债券C | 债券型-混合一级 | 1.138010-22 | 1.1380 | -0.06% | 限大额 |
009023 | 鹏华稳健回报混合A | 混合型-偏股 | 1.136310-22 | 1.1363 | -0.55% | 开放申购 |
009096 | 鹏华安泽混合A | 混合型-偏债 | 1.172310-22 | 1.1723 | 0.00% | 开放申购 |
009097 | 鹏华安泽混合C | 混合型-偏债 | 1.145610-22 | 1.1456 | -0.01% | 开放申购 |
009188 | 鹏华股息精选混合 | 混合型-偏股 | 1.016410-22 | 1.0164 | 0.14% | 开放申购 |
009230 | 鹏华安和混合A | 混合型-偏债 | 1.224610-22 | 1.2246 | 0.16% | 开放申购 |
009231 | 鹏华安和混合C | 混合型-偏债 | 1.208610-22 | 1.2086 | 0.16% | 开放申购 |
009232 | 鹏华安惠混合A | 混合型-偏债 | 0.958910-22 | 1.0029 | 0.04% | 开放申购 |
009233 | 鹏华安惠混合C | 混合型-偏债 | 0.961510-22 | 0.9904 | 0.04% | 开放申购 |
009234 | 鹏华优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.827110-22 | 0.8271 | -1.83% | 开放申购 |
009330 | 鹏华成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.891310-22 | 0.8913 | 0.71% | 开放申购 |
009331 | 鹏华成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.860310-22 | 0.8603 | 0.71% | 开放申购 |
009483 | 鹏华普利债券A | 债券型-混合一级 | 1.114710-22 | 1.1573 | -0.02% | 限大额 |
009484 | 鹏华普利债券C | 债券型-混合一级 | 1.100610-22 | 1.1431 | -0.01% | 限大额 |
009570 | 鹏华匠心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.711210-22 | 0.7112 | 0.65% | 开放申购 |
009571 | 鹏华匠心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.687310-22 | 0.6873 | 0.66% | 开放申购 |
009634 | 鹏华安睿两年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.097210-22 | 1.0972 | 0.04% | 限大额 |
009635 | 鹏华安睿两年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.074710-22 | 1.0747 | 0.04% | 限大额 |
009667 | 鹏华安庆混合A | 混合型-偏债 | 1.185610-22 | 1.2416 | 0.18% | 开放申购 |
009668 | 鹏华安庆混合C | 混合型-偏债 | 1.169910-22 | 1.2259 | 0.18% | 开放申购 |
009702 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数A | 指数型-固收 | 1.064010-22 | 1.1353 | -0.08% | 暂停申购 |
009703 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数C | 指数型-固收 | 1.057210-22 | 1.7009 | -0.09% | 暂停申购 |
009742 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A | 指数型-固收 | 1.030410-22 | 1.0693 | -0.04% | 开放申购 |
009743 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C | 指数型-固收 | 1.037210-22 | 1.0622 | -0.04% | 开放申购 |
009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.112110-22 | 1.1121 | -0.01% | 开放申购 |
009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.093710-22 | 1.0937 | -0.01% | 开放申购 |
009861 | 鹏华新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 0.598010-22 | 0.5980 | 0.05% | 开放申购 |
009862 | 鹏华新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 0.585410-22 | 0.5854 | 0.07% | 开放申购 |
009920 | 鹏华年年红一年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.146010-22 | 1.1460 | -0.04% | 开放申购 |
009921 | 鹏华年年红一年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.132010-22 | 1.1320 | -0.04% | 开放申购 |
009984 | 鹏华启航混合 | 混合型-偏股 | 0.781610-22 | 0.7816 | 0.46% | 开放申购 |
010264 | 鹏华成长智选混合A | 混合型-偏股 | 0.774110-22 | 0.7741 | 0.36% | 开放申购 |
010265 | 鹏华成长智选混合C | 混合型-偏股 | 0.749610-22 | 0.7496 | 0.36% | 开放申购 |
010488 | 鹏华优选成长混合A | 混合型-偏股 | 0.634410-22 | 0.6344 | -0.16% | 开放申购 |
010489 | 鹏华优选成长混合C | 混合型-偏股 | 0.615310-22 | 0.6153 | -0.16% | 开放申购 |
010490 | 鹏华高质量增长混合A | 混合型-偏股 | 0.752110-22 | 0.7521 | -0.41% | 开放申购 |
010491 | 鹏华高质量增长混合C | 混合型-偏股 | 0.728810-22 | 0.7288 | -0.41% | 开放申购 |
010725 | 鹏华安享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.080610-22 | 1.0806 | -0.03% | 开放申购 |
010726 | 鹏华安享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.064210-22 | 1.0642 | -0.04% | 开放申购 |
010863 | 鹏华安裕5个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.052510-22 | 1.0674 | 0.01% | 开放申购 |
010894 | 鹏华汇智优选混合A | 混合型-偏股 | 0.620410-22 | 0.6204 | 0.91% | 开放申购 |
010895 | 鹏华汇智优选混合C | 混合型-偏股 | 0.601910-22 | 0.6019 | 0.92% | 开放申购 |
010919 | 鹏华招润一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.035710-22 | 1.0357 | -0.01% | 开放申购 |
010920 | 鹏华招润一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.024910-22 | 1.0249 | 0.00% | 开放申购 |
010964 | 鹏华可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.015010-22 | 1.0150 | 0.14% | 开放申购 |
011052 | 鹏华弘裕一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.116810-22 | 1.1168 | -0.05% | 开放申购 |
011053 | 鹏华弘裕一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.100310-22 | 1.1003 | -0.05% | 开放申购 |
011071 | 鹏华安悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.980410-22 | 0.9804 | 0.00% | 开放申购 |
011072 | 鹏华安悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.966010-22 | 0.9660 | 0.00% | 开放申购 |
011073 | 鹏华安润混合A | 混合型-偏债 | 1.038010-22 | 1.0486 | -0.02% | 开放申购 |
011074 | 鹏华安润混合C | 混合型-偏债 | 1.090910-22 | 1.0966 | -0.02% | 开放申购 |
011330 | 鹏华精选群英一年持有混合MOM | 混合型-灵活 | 0.851910-22 | 0.8519 | 0.07% | 开放申购 |
011331 | 鹏华远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.693910-22 | 0.6939 | -0.16% | 开放申购 |
011332 | 鹏华远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.675210-22 | 0.6752 | -0.16% | 开放申购 |
011333 | 鹏华品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.887910-22 | 0.8879 | 0.99% | 开放申购 |
011334 | 鹏华品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.861910-22 | 0.8619 | 0.98% | 开放申购 |
011460 | 鹏华创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.554910-22 | 0.5549 | -0.11% | 开放申购 |
011461 | 鹏华创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.538910-22 | 0.5389 | -0.11% | 开放申购 |
011471 | 鹏华致远成长混合A | 混合型-偏股 | 0.599410-22 | 0.5994 | 1.37% | 开放申购 |
011472 | 鹏华致远成长混合C | 混合型-偏股 | 0.582310-22 | 0.5823 | 1.36% | 开放申购 |
011542 | 鹏华远见回报三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.727810-22 | 0.7278 | 0.64% | 开放申购 |
011552 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.081710-22 | 1.0817 | 0.00% | 开放申购 |
011553 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.070310-22 | 1.0703 | 0.01% | 开放申购 |
011570 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.103910-22 | 1.1039 | 0.81% | 开放申购 |
011571 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.071810-22 | 1.0718 | 0.82% | 开放申购 |
011572 | 鹏华安荣混合A | 混合型-偏债 | 1.014610-22 | 1.0506 | -0.02% | 限大额 |
011573 | 鹏华安荣混合C | 混合型-偏债 | 1.013410-22 | 1.0444 | -0.01% | 限大额 |
011574 | 鹏华领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.081510-22 | 1.0815 | 0.47% | 开放申购 |
011575 | 鹏华领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.050110-22 | 1.0501 | 0.48% | 开放申购 |
011576 | 鹏华安诚混合A | 混合型-偏债 | 1.001710-22 | 1.0017 | -0.04% | 开放申购 |
011577 | 鹏华安诚混合C | 混合型-偏债 | 0.989310-22 | 0.9893 | -0.03% | 开放申购 |
011956 | 鹏华新能源精选混合A | 混合型-偏股 | 0.821110-22 | 0.8211 | 1.80% | 开放申购 |
011957 | 鹏华新能源精选混合C | 混合型-偏股 | 0.800010-22 | 0.8000 | 1.79% | 开放申购 |
012054 | 鹏华安康一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.023910-22 | 1.0239 | 0.00% | 开放申购 |
012055 | 鹏华安康一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.011810-22 | 1.0118 | 0.00% | 开放申购 |
012057 | 鹏华品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.953510-22 | 0.9535 | 0.98% | 开放申购 |
012058 | 鹏华品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.929110-22 | 0.9291 | 0.99% | 开放申购 |
012059 | 鹏华永益3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.043610-22 | 1.1205 | -0.16% | 暂停申购 |
012093 | 鹏华创新升级混合A | 混合型-偏股 | 0.865210-22 | 0.8652 | -0.63% | 开放申购 |
012094 | 鹏华创新升级混合C | 混合型-偏股 | 0.842610-22 | 0.8426 | -0.64% | 开放申购 |
012111 | 鹏华安颐混合A | 混合型-偏债 | 0.991610-22 | 0.9916 | -0.12% | 开放申购 |
012112 | 鹏华安颐混合C | 混合型-偏债 | 0.981810-22 | 0.9818 | -0.11% | 开放申购 |
012135 | 鹏华安裕5个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.013510-22 | 1.0577 | 0.02% | 开放申购 |
012640 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.066510-22 | 1.0665 | 0.59% | 开放申购 |
012641 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.038610-22 | 1.0386 | 0.59% | 开放申购 |
012648 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.134710-22 | 1.1347 | 0.01% | 限大额 |
012649 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.127210-22 | 1.1272 | 0.01% | 限大额 |
012754 | 鹏华内地低碳联接A | 指数型-股票 | 0.660710-22 | 0.6607 | 1.33% | 开放申购 |
012755 | 鹏华内地低碳联接C | 指数型-股票 | 0.656410-22 | 0.6564 | 1.34% | 开放申购 |
012785 | 鹏华品质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.624110-22 | 0.6241 | 1.09% | 开放申购 |
012786 | 鹏华品质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.608910-22 | 0.6089 | 1.08% | 开放申购 |
012797 | 鹏华丰宁债券A | 债券型-长债 | 1.035910-22 | 1.0777 | -0.08% | 开放申购 |
012969 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 0.750310-22 | 0.7503 | -1.47% | 开放申购 |
012970 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 0.745510-22 | 0.7455 | -1.48% | 开放申购 |
012997 | 鹏华优选回报混合C | 混合型-灵活 | 0.551910-22 | 0.5519 | 0.82% | 开放申购 |
013149 | 鹏华双债加利债券C | 债券型-混合二级 | 1.029610-22 | 1.0296 | 0.11% | 开放申购 |
013334 | 鹏华价值远航6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.044610-22 | 1.0446 | 0.63% | 开放申购 |
013335 | 鹏华价值远航6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.021910-22 | 1.0219 | 0.62% | 开放申购 |
013534 | 鹏华沃鑫混合A | 混合型-偏股 | 0.639710-22 | 0.6397 | 1.06% | 开放申购 |
013535 | 鹏华沃鑫混合C | 混合型-偏股 | 0.625310-22 | 0.6253 | 1.05% | 开放申购 |
013536 | 鹏华稳华90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.107010-22 | 1.1070 | 0.00% | 开放申购 |
013537 | 鹏华稳华90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.100510-22 | 1.1005 | -0.01% | 开放申购 |
013538 | 鹏华永宁3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.049610-22 | 1.0698 | -0.01% | 暂停申购 |
014313 | 鹏华创新增长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.018710-22 | 1.0187 | -0.91% | 开放申购 |
014314 | 鹏华创新增长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.999510-22 | 0.9995 | -0.92% | 开放申购 |
014344 | 鹏华中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.000410-22 | 1.0004 | 0.75% | 开放申购 |
014345 | 鹏华中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.989410-22 | 0.9894 | 0.74% | 开放申购 |
014446 | 鹏华稳瑞中短债A | 债券型-中短债 | 1.078810-22 | 1.0788 | -0.02% | 开放申购 |
014756 | 鹏华成长领航两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.719210-22 | 0.7192 | 1.08% | 开放申购 |
014757 | 鹏华成长领航两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.703610-22 | 0.7036 | 1.09% | 开放申购 |
014763 | 鹏华鑫华一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.000210-22 | 1.0002 | 0.00% | 开放申购 |
014764 | 鹏华鑫华一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.990910-22 | 0.9909 | 0.00% | 开放申购 |
014942 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.671110-22 | 0.6711 | 1.30% | 开放申购 |
014943 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.665810-22 | 0.6658 | 1.31% | 开放申购 |
015024 | 鹏华兴鹏一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.028810-22 | 1.0288 | -0.02% | 开放申购 |
015025 | 鹏华兴鹏一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.022210-22 | 1.0222 | -0.02% | 开放申购 |
015026 | 鹏华增华混合A | 混合型-偏股 | 0.738810-22 | 0.7388 | -0.28% | 开放申购 |
015027 | 鹏华增华混合C | 混合型-偏股 | 0.725910-22 | 0.7259 | -0.27% | 开放申购 |
015256 | 鹏华畅享债券A | 债券型-混合二级 | 1.050410-22 | 1.0504 | -0.25% | 开放申购 |
015257 | 鹏华畅享债券C | 债券型-混合二级 | 1.043510-22 | 1.0435 | -0.26% | 开放申购 |
015530 | 鹏华稳福中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.079610-22 | 1.0796 | 0.00% | 开放申购 |
015531 | 鹏华稳福中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.072810-22 | 1.0728 | 0.00% | 开放申购 |
015532 | 鹏华稳福中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.074910-22 | 1.0749 | 0.00% | 开放申购 |
015802 | 鹏华稳健恒利债券A | 债券型-混合二级 | 1.026610-22 | 1.0266 | 0.04% | 开放申购 |
015803 | 鹏华稳健恒利债券C | 债券型-混合二级 | 1.020810-22 | 1.0208 | 0.04% | 开放申购 |
016067 | 鹏华新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 0.659310-22 | 0.6593 | 3.40% | 开放申购 |
016068 | 鹏华新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 0.650510-22 | 0.6505 | 3.40% | 开放申购 |
016111 | 鹏华丰尊债券 | 债券型-长债 | 1.028110-22 | 1.0513 | -0.10% | 开放申购 |
016329 | 鹏华创兴增利债券A | 债券型-混合二级 | 0.993710-22 | 0.9937 | -0.07% | 开放申购 |
016330 | 鹏华创兴增利债券C | 债券型-混合二级 | 0.981610-22 | 0.9816 | -0.07% | 开放申购 |
016331 | 鹏华创兴增利债券D | 债券型-混合二级 | 1.002210-22 | 1.0022 | -0.07% | 开放申购 |
016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.850610-22 | 0.8506 | 4.75% | 开放申购 |
016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.843110-22 | 0.8431 | 4.75% | 开放申购 |
016562 | 鹏华精选成长混合C | 混合型-偏股 | 0.796710-22 | 0.7967 | 1.35% | 开放申购 |
016609 | 鹏华丰启债券 | 债券型-长债 | 1.038810-22 | 1.0594 | -0.04% | 开放申购 |
016785 | 鹏华中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.005110-22 | 1.0051 | 0.84% | 开放申购 |
016786 | 鹏华中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.997710-22 | 0.9977 | 0.84% | 开放申购 |
016818 | 鹏华睿进一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.901710-22 | 0.9017 | 1.17% | 开放申购 |
016819 | 鹏华睿进一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.889310-22 | 0.8893 | 1.17% | 开放申购 |
016889 | 鹏华稳健增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.046610-22 | 1.0466 | 0.01% | 开放申购 |
016890 | 鹏华稳健增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.007810-22 | 1.0078 | 0.01% | 开放申购 |
016891 | 鹏华中证中药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.886310-22 | 0.8863 | 1.50% | 开放申购 |
016892 | 鹏华中证中药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.882810-22 | 0.8828 | 1.49% | 开放申购 |
016950 | 鹏华睿投混合C | 混合型-灵活 | 0.930410-22 | 0.9304 | 0.76% | 开放申购 |
016951 | 鹏华丰顺债券 | 债券型-长债 | 1.166210-22 | 1.1662 | 0.00% | 限大额 |
017081 | 鹏华悦享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.027510-22 | 1.0275 | -0.01% | 开放申购 |
017082 | 鹏华悦享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.021410-22 | 1.0214 | 0.00% | 开放申购 |
017083 | 鹏华安锦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.962210-22 | 0.9622 | 0.16% | 开放申购 |
017084 | 鹏华安锦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.954410-22 | 0.9544 | 0.15% | 开放申购 |
017218 | 鹏华汽车产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.888110-22 | 0.8881 | 1.18% | 开放申购 |
017219 | 鹏华汽车产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.879710-22 | 0.8797 | 1.18% | 开放申购 |
017511 | 鹏华稳健回报混合C | 混合型-偏股 | 0.962910-22 | 0.9629 | -0.55% | 开放申购 |
017667 | 鹏华新材料混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.874310-22 | 0.8743 | 0.83% | 开放申购 |
017668 | 鹏华新材料混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.866110-22 | 0.8661 | 0.84% | 开放申购 |
017732 | 鹏华核心优势混合C | 混合型-偏股 | 0.991510-22 | 0.9915 | 0.37% | 开放申购 |
017740 | 鹏华睿见混合A | 混合型-偏股 | 0.889610-22 | 0.8896 | 1.09% | 开放申购 |
017741 | 鹏华睿见混合C | 混合型-偏股 | 0.880410-22 | 0.8804 | 1.09% | 开放申购 |
017892 | 鹏华国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.959810-22 | 0.9598 | 0.87% | 开放申购 |
017893 | 鹏华国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.953410-22 | 0.9534 | 0.87% | 开放申购 |
017900 | 鹏华医药科技股票C | 股票型 | 0.918810-22 | 0.9188 | -0.54% | 开放申购 |
018000 | 鹏华芯片产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.203810-22 | 1.2038 | -1.13% | 开放申购 |
018001 | 鹏华芯片产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.185610-22 | 1.1856 | -1.14% | 开放申购 |
018080 | 鹏华稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.051410-22 | 1.0514 | 0.01% | 开放申购 |
018081 | 鹏华稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.048210-22 | 1.0482 | 0.02% | 开放申购 |
018083 | 鹏华信用债6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.036410-22 | 1.0364 | -0.02% | 开放申购 |
018084 | 鹏华信用债6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.032710-22 | 1.0327 | -0.02% | 开放申购 |
018087 | 鹏华双债增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.025310-22 | 1.0253 | -0.01% | 开放申购 |
018482 | 鹏华创业板50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.130410-22 | 1.1304 | 0.31% | 开放申购 |
018483 | 鹏华创业板50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.127610-22 | 1.1276 | 0.31% | 开放申购 |
018532 | 鹏华丰景债券 | 债券型-长债 | 1.036910-22 | 1.0369 | -0.06% | 开放申购 |
018611 | 鹏华高端装备一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.002510-22 | 1.0025 | 1.64% | 开放申购 |
018612 | 鹏华高端装备一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.994810-22 | 0.9948 | 1.63% | 开放申购 |
018710 | 鹏华沪深港新兴成长混合C | 混合型-灵活 | 0.857210-22 | 0.8572 | 4.03% | 开放申购 |
019204 | 鹏华丰康债券C | 债券型-长债 | 1.005210-22 | 1.0312 | -0.01% | 开放申购 |
019205 | 鹏华优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.896510-22 | 0.8965 | -1.83% | 开放申购 |
019287 | 鹏华丰诚债券D | 债券型-混合一级 | 1.038610-22 | 1.0386 | -0.06% | 开放申购 |
019302 | 鹏华产业债债券C | 债券型-混合一级 | 1.023510-22 | 1.0304 | -0.02% | 开放申购 |
019539 | 鹏华丰玉债券C | 债券型-长债 | 1.039210-22 | 1.0432 | -0.07% | 限大额 |
019600 | 鹏华智投800混合A | 混合型-偏股 | 1.098710-22 | 1.0987 | 0.82% | 开放申购 |
019601 | 鹏华智投800混合C | 混合型-偏股 | 1.093810-22 | 1.0938 | 0.81% | 开放申购 |
019602 | 鹏华精新添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.009610-22 | 1.0096 | -0.22% | 开放申购 |
019603 | 鹏华精新添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.009610-22 | 1.0096 | -0.22% | 开放申购 |
019776 | 鹏华产业精选混合C | 混合型-灵活 | 0.887310-22 | 0.8873 | 0.45% | 开放申购 |
019820 | 鹏华远见精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.006210-22 | 1.0062 | 0.76% | 开放申购 |
019821 | 鹏华远见精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.001010-22 | 1.0010 | 0.75% | 开放申购 |
019827 | 鹏华国证石油天然气ETF联接A | 指数型-股票 | 0.993710-22 | 0.9937 | 0.99% | 开放申购 |
019828 | 鹏华国证石油天然气ETF联接C | 指数型-股票 | 0.992910-22 | 0.9929 | 1.00% | 开放申购 |
019861 | 鹏华上证科创100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.890610-22 | 0.8906 | -1.07% | 开放申购 |
019862 | 鹏华上证科创100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.889110-22 | 0.8891 | -1.06% | 开放申购 |
020014 | 鹏华国证ESG300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.331410-22 | 1.3314 | 0.69% | 开放申购 |
020016 | 鹏华国证ESG300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.330710-22 | 1.3307 | 0.69% | 开放申购 |
020037 | 鹏华品质甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.997310-22 | 0.9973 | 0.09% | 开放申购 |
020038 | 鹏华品质甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.994810-22 | 0.9948 | 0.08% | 开放申购 |
020086 | 鹏华智投数字经济混合A | 混合型-偏股 | 1.233510-22 | 1.2335 | 0.40% | 开放申购 |
020087 | 鹏华智投数字经济混合C | 混合型-偏股 | 1.230210-22 | 1.2302 | 0.40% | 开放申购 |
020112 | 鹏华丰恒债券D | 债券型-长债 | 1.024710-22 | 1.0293 | -0.01% | 开放申购 |
020258 | 鹏华优选价值股票C | 股票型 | 1.229810-22 | 1.2298 | 0.65% | 开放申购 |
020317 | 鹏华丰达债券C | 债券型-长债 | 1.025010-22 | 1.0270 | -0.03% | 开放申购 |
020318 | 鹏华丰宁债券C | 债券型-长债 | 1.017310-22 | 1.0183 | -0.08% | 开放申购 |
020368 | 鹏华0-5年利率发起式债券C | 债券型-长债 | 1.014010-22 | 1.0151 | -0.09% | 开放申购 |
020447 | 鹏华双季红180天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.032510-22 | 1.0325 | -0.01% | 开放申购 |
020448 | 鹏华双季红180天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.030810-22 | 1.0308 | -0.01% | 开放申购 |
020636 | 鹏华丰恒债券C | 债券型-长债 | 1.016310-22 | 1.0196 | -0.01% | 开放申购 |
020739 | 鹏华稳益180天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.016410-22 | 1.0164 | -0.01% | 开放申购 |
020740 | 鹏华稳益180天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.015310-22 | 1.0153 | -0.01% | 开放申购 |
020884 | 鹏华成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.995810-22 | 0.9958 | 0.46% | 开放申购 |
020885 | 鹏华成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.994810-22 | 0.9948 | 0.45% | 开放申购 |
021068 | 鹏华双季乐180天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.009610-22 | 1.0096 | 0.00% | 开放申购 |
021069 | 鹏华双季乐180天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.008110-22 | 1.0081 | 0.00% | 开放申购 |
021080 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.182710-22 | 1.1827 | -0.34% | 开放申购 |
021081 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.181010-22 | 1.1810 | -0.34% | 开放申购 |
021082 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.166210-22 | 1.1662 | -0.25% | 开放申购 |
021083 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.165310-22 | 1.1653 | -0.25% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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