基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000072 | 华安稳健回报混合A | 混合型-灵活 | 1.308911-26 | 2.3000 | -0.05% | 开放申购 |
000149 | 华安双债添利债券A | 债券型-混合一级 | 1.333611-26 | 1.7186 | 0.00% | 开放申购 |
000150 | 华安双债添利债券C | 债券型-混合一级 | 1.284411-26 | 1.6674 | 0.00% | 开放申购 |
000216 | 华安黄金易ETF联接A | 指数型-其他 | 2.129611-26 | 2.1296 | -1.55% | 开放申购 |
000217 | 华安黄金易ETF联接C | 指数型-其他 | 2.083111-26 | 2.0831 | -1.55% | 开放申购 |
000294 | 华安生态优先混合A | 混合型-偏股 | 2.395011-26 | 2.8830 | -0.08% | 开放申购 |
000312 | 华安沪深300增强A | 指数型-股票 | 2.024511-26 | 2.3845 | -0.33% | 开放申购 |
000313 | 华安沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.908211-26 | 2.2682 | -0.33% | 开放申购 |
000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 指数型-股票 | 1.120211-26 | 1.1202 | 0.13% | 开放申购 |
000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 指数型-股票 | 1.075111-26 | 1.0751 | 0.13% | 开放申购 |
000549 | 华安大国新经济股票A | 股票型 | 2.665011-26 | 2.6650 | -1.00% | 开放申购 |
000590 | 华安新活力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.437011-26 | 1.6980 | -0.07% | 开放申购 |
001028 | 华安物联网主题股票A | 股票型 | 1.122011-26 | 1.1220 | -1.06% | 开放申购 |
001071 | 华安媒体互联网混合A | 混合型-灵活 | 2.870011-26 | 2.8700 | -0.42% | 开放申购 |
001072 | 华安智能装备主题股票A | 股票型 | 2.173011-26 | 2.2260 | -0.41% | 开放申购 |
001104 | 华安新丝路主题股票A | 股票型 | 1.203011-26 | 1.3120 | -0.99% | 开放申购 |
001139 | 华安新动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.265211-26 | 1.2652 | 0.01% | 限大额 |
001282 | 华安新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.464611-26 | 1.4646 | -0.04% | 限大额 |
001311 | 华安新回报混合A | 混合型-灵活 | 1.525811-26 | 1.5334 | -0.01% | 开放申购 |
001312 | 华安新优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.252011-26 | 1.2520 | 0.00% | 开放申购 |
001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.682011-26 | 2.6820 | 0.41% | 开放申购 |
001485 | 华安添颐混合A | 混合型-偏债 | 1.237211-26 | 1.3011 | -0.11% | 开放申购 |
001532 | 华安文体健康混合A | 混合型-灵活 | 3.015011-26 | 3.0150 | -0.85% | 限大额 |
001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.746011-26 | 1.8650 | -1.58% | 开放申购 |
001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.529011-26 | 3.6040 | -0.28% | 开放申购 |
001800 | 华安新乐享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.532211-26 | 1.5322 | -0.07% | 限大额 |
001905 | 华安安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.049111-26 | 1.0791 | 0.02% | 开放申购 |
002144 | 华安新优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.490011-26 | 1.4900 | 0.00% | 开放申购 |
002179 | 华安事件驱动量化混合A | 混合型-灵活 | 1.842011-26 | 1.8420 | -1.29% | 开放申购 |
002181 | 华安大安全主题混合A | 混合型-灵活 | 2.013011-26 | 2.0130 | -0.45% | 开放申购 |
002363 | 华安安康灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.757911-26 | 1.8406 | 0.01% | 开放申购 |
002364 | 华安安康灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.669311-26 | 1.7481 | 0.01% | 开放申购 |
002534 | 华安稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.261011-26 | 1.9420 | 0.08% | 开放申购 |
002768 | 华安安进灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.092411-26 | 1.3984 | 0.29% | 暂停申购 |
003805 | 华安新恒利混合A | 混合型-灵活 | 1.385511-26 | 1.3855 | 0.07% | 开放申购 |
003806 | 华安新恒利混合C | 混合型-灵活 | 1.377511-26 | 1.3775 | 0.07% | 开放申购 |
003847 | 华安鼎丰债券发起式A | 债券型-长债 | 1.169811-26 | 1.3820 | 0.03% | 限大额 |
004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.271011-26 | 1.4830 | 0.16% | 开放申购 |
005136 | 华安幸福生活混合A | 混合型-偏股 | 1.893911-26 | 1.8939 | -0.41% | 开放申购 |
005521 | 华安红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.004111-26 | 1.0702 | 0.23% | 开放申购 |
005630 | 华安研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.892311-26 | 2.1336 | -1.07% | 开放申购 |
005709 | 华安鼎益债券A | 债券型-长债 | 1.137611-26 | 1.2488 | 0.03% | 限大额 |
005813 | 华安CES港股通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.782611-26 | 0.7826 | 0.12% | 开放申购 |
005814 | 华安CES港股通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.778011-26 | 0.7780 | 0.12% | 开放申购 |
006015 | 华安信用四季红债券C | 债券型-混合一级 | 1.037611-26 | 1.2599 | 0.02% | 限大额 |
006121 | 华安双核驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.701011-26 | 1.7010 | 0.23% | 开放申购 |
006122 | 华安低碳生活混合A | 混合型-偏股 | 2.271211-26 | 2.2712 | -0.42% | 开放申购 |
006154 | 华安制造先锋混合A | 混合型-偏股 | 2.692011-26 | 2.6920 | -0.83% | 开放申购 |
006337 | 华安安浦债券A | 债券型-长债 | 1.149011-26 | 1.2390 | 0.02% | 限大额 |
006338 | 华安安浦债券C | 债券型-长债 | 0.991511-26 | 0.9915 | 0.02% | 限大额 |
006554 | 华安鼎益债券C | 债券型-长债 | 1.133911-26 | 1.2530 | 0.02% | 限大额 |
006879 | 华安智能生活混合A | 混合型-偏股 | 2.077211-26 | 2.0772 | -0.30% | 开放申购 |
007020 | 华安添鑫中短债C | 债券型-中短债 | 1.160111-26 | 1.1601 | 0.01% | 限大额 |
007180 | 华安中债1-3年政策金融债A | 指数型-固收 | 1.039211-26 | 1.1764 | 0.00% | 开放申购 |
007181 | 华安中债1-3年政策金融债C | 指数型-固收 | 1.038111-26 | 1.1703 | 0.00% | 开放申购 |
007228 | 华安中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.156011-26 | 1.2293 | 0.03% | 限大额 |
007229 | 华安中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.321811-26 | 1.9991 | 0.04% | 限大额 |
007460 | 华安成长创新混合A | 混合型-偏股 | 1.897111-26 | 1.8971 | -0.32% | 开放申购 |
008133 | 华安优质生活混合 | 混合型-偏股 | 0.747311-26 | 0.7473 | 0.19% | 开放申购 |
008290 | 华安现代生活混合 | 混合型-偏股 | 0.815011-26 | 0.8150 | -0.06% | 开放申购 |
008359 | 华安医疗创新混合A | 混合型-偏股 | 0.883711-26 | 0.8837 | 0.56% | 开放申购 |
008635 | 华安科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.103011-26 | 1.1030 | -0.26% | 开放申购 |
008776 | 华安沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.915611-26 | 0.9156 | -0.16% | 开放申购 |
008777 | 华安沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.907611-26 | 0.9076 | -0.18% | 开放申购 |
009656 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A | 指数型-固收 | 1.093611-26 | 1.1556 | 0.00% | 开放申购 |
009657 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C | 指数型-固收 | 1.088711-26 | 1.1507 | 0.00% | 开放申购 |
009714 | 华安聚优精选混合 | 混合型-偏股 | 0.612011-26 | 0.6120 | 0.51% | 开放申购 |
010385 | 华安汇嘉精选混合A | 混合型-偏股 | 1.005511-26 | 1.0055 | -0.23% | 开放申购 |
010386 | 华安汇嘉精选混合C | 混合型-偏股 | 0.985211-26 | 0.9852 | -0.23% | 开放申购 |
010522 | 华安添禧一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.010711-26 | 1.0107 | -0.06% | 开放申购 |
010523 | 华安添禧一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.996711-26 | 0.9967 | -0.06% | 开放申购 |
010554 | 华安新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.501211-26 | 0.5012 | 0.18% | 开放申购 |
010555 | 华安新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.491411-26 | 0.4914 | 0.18% | 开放申购 |
010619 | 华安添利6个月债券A | 债券型-混合二级 | 1.078611-26 | 1.0786 | -0.06% | 开放申购 |
010620 | 华安添利6个月债券C | 债券型-混合二级 | 1.062211-26 | 1.0622 | -0.06% | 开放申购 |
010787 | 华安优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.560111-26 | 0.5601 | 0.09% | 开放申购 |
010788 | 华安优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.547111-26 | 0.5471 | 0.09% | 开放申购 |
010792 | 华安成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.857811-26 | 0.8578 | -0.48% | 开放申购 |
010793 | 华安成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.838511-26 | 0.8385 | -0.47% | 开放申购 |
010813 | 华安添益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.983611-26 | 0.9836 | -0.04% | 开放申购 |
010814 | 华安添益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.965411-26 | 0.9654 | -0.05% | 开放申购 |
011128 | 华安精致生活混合A | 混合型-偏股 | 1.215611-26 | 1.2156 | -0.22% | 开放申购 |
011129 | 华安精致生活混合C | 混合型-偏股 | 1.189611-26 | 1.1896 | -0.23% | 开放申购 |
011144 | 华安汇宏精选混合A | 混合型-偏股 | 0.963511-26 | 0.9635 | -0.54% | 开放申购 |
011145 | 华安汇宏精选混合C | 混合型-偏股 | 0.942611-26 | 0.9426 | -0.54% | 开放申购 |
011238 | 华安聚恒精选混合A | 混合型-偏股 | 0.625711-26 | 0.6257 | 0.08% | 开放申购 |
011239 | 华安聚恒精选混合C | 混合型-偏股 | 0.612011-26 | 0.6120 | 0.08% | 开放申购 |
011251 | 华安聚嘉精选混合A | 混合型-偏股 | 1.361211-26 | 1.3612 | -0.22% | 限大额 |
011252 | 华安聚嘉精选混合C | 混合型-偏股 | 1.331411-26 | 1.3314 | -0.23% | 限大额 |
011390 | 华安添祥6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.090411-26 | 1.1054 | -0.13% | 开放申购 |
011663 | 华安研究驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.650411-26 | 0.6504 | -1.06% | 开放申购 |
011664 | 华安研究驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.638211-26 | 0.6382 | -1.05% | 开放申购 |
011692 | 华安研究智选混合A | 混合型-偏股 | 0.623911-26 | 0.6239 | -1.05% | 开放申购 |
011693 | 华安研究智选混合C | 混合型-偏股 | 0.611611-26 | 0.6116 | -1.05% | 开放申购 |
011738 | 华安兴安优选一年持有混合A | 混合型-平衡 | 0.983711-26 | 0.9837 | 0.23% | 开放申购 |
011739 | 华安兴安优选一年持有混合C | 混合型-平衡 | 0.970111-26 | 0.9701 | 0.23% | 开放申购 |
011798 | 华安宁享6个月混合A | 混合型-偏债 | 0.960011-26 | 0.9600 | 0.11% | 开放申购 |
011799 | 华安宁享6个月混合C | 混合型-偏债 | 0.947411-26 | 0.9474 | 0.11% | 开放申购 |
012073 | 华安均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.681411-26 | 0.6814 | -1.62% | 开放申购 |
012074 | 华安均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.670911-26 | 0.6709 | -1.61% | 开放申购 |
012188 | 华安优势龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.498811-26 | 0.4988 | -0.46% | 开放申购 |
012189 | 华安优势龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.491311-26 | 0.4913 | -0.47% | 开放申购 |
012229 | 华安众鑫90天滚动短债A | 债券型-中短债 | 1.112711-26 | 1.1127 | 0.02% | 开放申购 |
012230 | 华安众鑫90天滚动短债C | 债券型-中短债 | 1.104411-26 | 1.1044 | 0.02% | 开放申购 |
012231 | 华安沣信债券A | 债券型-混合二级 | 1.040011-26 | 1.0400 | -0.08% | 开放申购 |
012232 | 华安沣信债券C | 债券型-混合二级 | 1.034311-26 | 1.0343 | -0.08% | 开放申购 |
012234 | 华安聚弘精选混合A | 混合型-偏股 | 0.617811-26 | 0.6178 | 0.59% | 开放申购 |
012235 | 华安聚弘精选混合C | 混合型-偏股 | 0.605811-26 | 0.6058 | 0.58% | 开放申购 |
012242 | 华安添荣中短债A | 债券型-中短债 | 1.077011-26 | 1.1020 | 0.01% | 限大额 |
012433 | 华安添和一年债券A | 债券型-混合二级 | 1.029911-26 | 1.0299 | 0.09% | 开放申购 |
012446 | 华安添和一年债券C | 债券型-混合二级 | 1.019511-26 | 1.0195 | 0.09% | 开放申购 |
012659 | 华安安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.047511-26 | 1.0775 | 0.03% | 开放申购 |
012660 | 华安新乐享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.528011-26 | 1.5280 | -0.07% | 限大额 |
012837 | 华安CES半导体芯片行业指数发起A | 指数型-股票 | 0.648811-26 | 0.6488 | -0.69% | 开放申购 |
012838 | 华安CES半导体芯片行业指数发起C | 指数型-股票 | 0.642411-26 | 0.6424 | -0.70% | 开放申购 |
013116 | 华安文体健康混合C | 混合型-灵活 | 2.967011-26 | 2.9670 | -0.87% | 限大额 |
013319 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.499811-26 | 0.4998 | -3.08% | 开放申购 |
013320 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.496711-26 | 0.4967 | -3.08% | 开放申购 |
013483 | 华安医疗创新混合C | 混合型-偏股 | 0.867311-26 | 0.8673 | 0.56% | 开放申购 |
013504 | 华安双核驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.665911-26 | 1.6659 | 0.22% | 开放申购 |
013505 | 华安新丝路主题股票C | 股票型 | 1.181011-26 | 1.1810 | -0.92% | 开放申购 |
013506 | 华安研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.855911-26 | 1.8559 | -1.07% | 开放申购 |
013507 | 华安制造先锋混合C | 混合型-偏股 | 2.641011-26 | 2.6410 | -0.83% | 开放申购 |
013577 | 华安众悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.101211-26 | 1.1012 | 0.01% | 开放申购 |
013578 | 华安众悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.094011-26 | 1.0940 | 0.01% | 开放申购 |
013618 | 华安大安全主题混合C | 混合型-灵活 | 1.977011-26 | 1.9770 | -0.45% | 开放申购 |
013619 | 华安动态灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.327011-26 | 3.3270 | -0.60% | 开放申购 |
013620 | 华安媒体互联网混合C | 混合型-灵活 | 2.819011-26 | 2.8190 | -0.42% | 开放申购 |
013621 | 华安智能生活混合C | 混合型-偏股 | 2.039211-26 | 2.0392 | -0.30% | 开放申购 |
013622 | 华安智能装备主题股票C | 股票型 | 2.131011-26 | 2.1310 | -0.42% | 开放申购 |
013638 | 华安逆向策略混合C | 混合型-偏股 | 5.089011-26 | 5.0890 | -1.05% | 开放申购 |
013650 | 华安乾煜债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.087211-26 | 1.0872 | -0.08% | 开放申购 |
013655 | 华安策略优选混合C | 混合型-偏股 | 1.726411-26 | 1.7264 | 0.17% | 开放申购 |
013661 | 华安研究领航混合A | 混合型-偏股 | 0.698711-26 | 0.6987 | -1.05% | 开放申购 |
013662 | 华安研究领航混合C | 混合型-偏股 | 0.686211-26 | 0.6862 | -1.07% | 开放申购 |
013680 | 华安品质甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.873211-26 | 0.8732 | -0.76% | 开放申购 |
013681 | 华安品质甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.865011-26 | 0.8650 | -0.76% | 开放申购 |
014007 | 华安制造升级一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.644811-26 | 0.6448 | -0.85% | 开放申购 |
014008 | 华安制造升级一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.633411-26 | 0.6334 | -0.86% | 开放申购 |
014177 | 华安景气驱动一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.986511-26 | 0.9865 | -0.29% | 开放申购 |
014178 | 华安景气驱动一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.970411-26 | 0.9704 | -0.30% | 开放申购 |
014207 | 华安产业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.853311-26 | 0.8533 | -0.84% | 限大额 |
014208 | 华安产业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.841011-26 | 0.8410 | -0.84% | 限大额 |
014303 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.499511-26 | 0.4995 | -1.75% | 开放申购 |
014304 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.496611-26 | 0.4966 | -1.76% | 开放申购 |
014389 | 华安产业动力6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.610311-26 | 0.6103 | -0.49% | 开放申购 |
014390 | 华安产业动力6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.599711-26 | 0.5997 | -0.48% | 开放申购 |
014391 | 华安添信债券 | 债券型-长债 | 1.045711-26 | 1.0457 | 0.00% | 开放申购 |
014539 | 华安优势精选混合A | 混合型-偏股 | 0.602711-26 | 0.6027 | 0.47% | 开放申购 |
014540 | 华安优势精选混合C | 混合型-偏股 | 0.594111-26 | 0.5941 | 0.46% | 开放申购 |
014541 | 华安新能源主题混合A | 混合型-偏股 | 0.701911-26 | 0.7019 | -2.93% | 开放申购 |
014542 | 华安新能源主题混合C | 混合型-偏股 | 0.691111-26 | 0.6911 | -2.94% | 开放申购 |
014587 | 华安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.856911-26 | 0.8569 | -0.57% | 开放申购 |
014588 | 华安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.848311-26 | 0.8483 | -0.56% | 开放申购 |
014632 | 华安中证电子50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.063111-26 | 1.0631 | -0.53% | 开放申购 |
014633 | 华安中证电子50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.057911-26 | 1.0579 | -0.54% | 开放申购 |
014754 | 华安景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.925011-26 | 0.9250 | -0.28% | 开放申购 |
014755 | 华安景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.913511-26 | 0.9135 | -0.28% | 开放申购 |
014773 | 华安品质领先混合A | 混合型-偏股 | 0.612411-26 | 0.6124 | -0.49% | 开放申购 |
014774 | 华安品质领先混合C | 混合型-偏股 | 0.602411-26 | 0.6024 | -0.50% | 开放申购 |
014820 | 华安创新医药锐选量化股票发起式A | 股票型 | 0.714211-26 | 0.7142 | 0.41% | 开放申购 |
014821 | 华安创新医药锐选量化股票发起式C | 股票型 | 0.708111-26 | 0.7081 | 0.41% | 开放申购 |
014878 | 华安价值驱动一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.731911-26 | 0.7319 | -1.05% | 开放申购 |
014879 | 华安价值驱动一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.721911-26 | 0.7219 | -1.06% | 开放申购 |
014970 | 华安低碳生活混合C | 混合型-偏股 | 2.200511-26 | 2.2005 | -0.42% | 开放申购 |
014971 | 华安红利精选混合C | 混合型-偏股 | 0.988311-26 | 0.9883 | 0.22% | 开放申购 |
014972 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.474011-26 | 3.4740 | -0.29% | 开放申购 |
014975 | 华安科技动力混合C | 混合型-偏股 | 5.020011-26 | 5.0200 | -0.44% | 开放申购 |
014976 | 华安升级主题混合C | 混合型-偏股 | 1.627011-26 | 1.6270 | 0.62% | 开放申购 |
014977 | 华安生态优先混合C | 混合型-偏股 | 2.358011-26 | 2.3580 | -0.08% | 开放申购 |
014979 | 华安上证180ETF联接C | 指数型-股票 | 1.581711-26 | 1.5817 | 0.03% | 开放申购 |
014980 | 华安上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.356411-26 | 1.3564 | 0.38% | 开放申购 |
014987 | 华安产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.662711-26 | 0.6627 | -0.47% | 开放申购 |
014988 | 华安产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.653511-26 | 0.6535 | -0.47% | 开放申购 |
014990 | 华安幸福生活混合C | 混合型-偏股 | 1.864911-26 | 1.8649 | -0.42% | 开放申购 |
015133 | 华安鼎安优选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.952811-26 | 0.9528 | -0.18% | 开放申购 |
015134 | 华安鼎安优选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.945711-26 | 0.9457 | -0.18% | 开放申购 |
015148 | 华安中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.857011-26 | 0.8570 | -0.75% | 开放申购 |
015149 | 华安中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.848911-26 | 0.8489 | -0.76% | 开放申购 |
015604 | 华安动力领航混合A | 混合型-偏股 | 0.839211-26 | 0.8392 | -0.21% | 开放申购 |
015605 | 华安动力领航混合C | 混合型-偏股 | 0.828811-26 | 0.8288 | -0.22% | 开放申购 |
015804 | 华安添魁债券 | 债券型-长债 | 1.039311-26 | 1.0797 | 0.01% | 暂停申购 |
015989 | 华安碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.794411-26 | 0.7944 | -2.16% | 开放申购 |
015990 | 华安碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.785511-26 | 0.7855 | -2.15% | 开放申购 |
016021 | 华安优嘉精选混合A | 混合型-偏股 | 1.045311-26 | 1.0453 | -0.22% | 开放申购 |
016022 | 华安优嘉精选混合C | 混合型-偏股 | 1.035111-26 | 1.0351 | -0.22% | 开放申购 |
016040 | 华安新动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.255211-26 | 1.2552 | 0.01% | 限大额 |
016041 | 华安新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.450411-26 | 1.4504 | -0.03% | 限大额 |
016042 | 华安稳健回报混合C | 混合型-灵活 | 1.296411-26 | 1.2964 | -0.05% | 开放申购 |
016063 | 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 | 指数型-固收 | 1.051011-26 | 1.0510 | 0.00% | 限大额 |
016099 | 华安成长创新混合C | 混合型-偏股 | 1.871911-26 | 1.8719 | -0.32% | 开放申购 |
016142 | 华安沣悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.040711-26 | 1.0407 | -0.08% | 开放申购 |
016143 | 华安沣悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.032711-26 | 1.0327 | -0.08% | 开放申购 |
016179 | 华安新活力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.425011-26 | 1.4250 | 0.00% | 开放申购 |
016289 | 华安沪港深通精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.714011-26 | 1.7140 | -1.55% | 开放申购 |
016290 | 华安国企改革主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.649011-26 | 2.6490 | 0.42% | 开放申购 |
016291 | 华安大国新经济股票C | 股票型 | 2.630011-26 | 2.6300 | -1.05% | 开放申购 |
016292 | 华安物联网主题股票C | 股票型 | 1.108011-26 | 1.1080 | -1.07% | 开放申购 |
016293 | 华安核心优选混合C | 混合型-偏股 | 1.858411-26 | 1.8584 | -0.36% | 开放申购 |
016294 | 华安宏利混合C | 混合型-偏股 | 4.952011-26 | 4.9520 | -0.63% | 开放申购 |
016468 | 华安鼎丰债券发起式C | 债券型-长债 | 1.159911-26 | 1.1949 | 0.03% | 限大额 |
016491 | 华安事件驱动量化混合C | 混合型-灵活 | 1.823011-26 | 1.8230 | -1.25% | 开放申购 |
016519 | 华安新回报混合C | 混合型-灵活 | 1.523611-26 | 1.5312 | -0.01% | 开放申购 |
016523 | 华安科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.092311-26 | 1.0923 | -0.26% | 开放申购 |
016691 | 华安众盈中短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.054211-26 | 1.0542 | 0.02% | 限大额 |
016692 | 华安众盈中短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.049911-26 | 1.0499 | 0.01% | 限大额 |
016728 | 华安乾煜债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.079011-26 | 1.0790 | -0.09% | 开放申购 |
016763 | 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A | 指数型-股票 | 0.903611-26 | 0.9036 | -1.14% | 开放申购 |
016764 | 华安中证上海环交所碳中和指数发起式C | 指数型-股票 | 0.899711-26 | 0.8997 | -1.14% | 开放申购 |
016794 | 华安沣裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.023611-26 | 1.0236 | -0.01% | 开放申购 |
016795 | 华安沣裕债券C | 债券型-混合二级 | 1.016411-26 | 1.0164 | 0.00% | 开放申购 |
016821 | 华安添悦6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.013911-26 | 1.0139 | -0.03% | 开放申购 |
016822 | 华安添悦6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.008211-26 | 1.0082 | -0.03% | 开放申购 |
016861 | 华安沣荣一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.014411-26 | 1.0144 | -0.06% | 开放申购 |
016862 | 华安沣荣一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.006411-26 | 1.0064 | -0.06% | 开放申购 |
016863 | 华安招裕一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.032811-26 | 1.0328 | -0.03% | 开放申购 |
016864 | 华安招裕一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.025911-26 | 1.0259 | -0.03% | 开放申购 |
016908 | 华安中证基建指数发起A | 指数型-股票 | 1.119011-26 | 1.1190 | -0.52% | 开放申购 |
016909 | 华安中证基建指数发起C | 指数型-股票 | 1.114511-26 | 1.1145 | -0.52% | 开放申购 |
017120 | 华安添勤债券 | 债券型-长债 | 1.036311-26 | 1.0463 | -0.01% | 开放申购 |
017303 | 华安景气领航混合A | 混合型-偏股 | 0.914811-26 | 0.9148 | -0.37% | 开放申购 |
017304 | 华安景气领航混合C | 混合型-偏股 | 0.906211-26 | 0.9062 | -0.37% | 开放申购 |
017559 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.296011-26 | 1.2960 | -0.49% | 开放申购 |
017560 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.291111-26 | 1.2911 | -0.49% | 开放申购 |
017564 | 华安产业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.888011-26 | 0.8880 | -0.38% | 开放申购 |
017565 | 华安产业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.880411-26 | 0.8804 | -0.38% | 开放申购 |
017637 | 华安深证100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.167911-26 | 1.1679 | -0.62% | 开放申购 |
017638 | 华安深证100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.163311-26 | 1.1633 | -0.62% | 开放申购 |
017824 | 华安新材料主题股票发起式A | 股票型 | 1.138811-26 | 1.1388 | -2.97% | 开放申购 |
017825 | 华安新材料主题股票发起式C | 股票型 | 1.133011-26 | 1.1330 | -2.97% | 开放申购 |
017878 | 华安匠心甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.781611-26 | 0.7816 | 0.00% | 开放申购 |
017879 | 华安匠心甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.773511-26 | 0.7735 | 0.01% | 开放申购 |
018031 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.879111-26 | 0.8791 | -1.02% | 开放申购 |
018032 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.876311-26 | 0.8763 | -1.03% | 开放申购 |
018223 | 华安添荣中短债C | 债券型-中短债 | 1.069311-26 | 1.0693 | 0.02% | 限大额 |
018640 | 华安沣润债券A | 债券型-混合二级 | 1.034511-26 | 1.0345 | -0.06% | 开放申购 |
018641 | 华安沣润债券C | 债券型-混合二级 | 1.029611-26 | 1.0296 | -0.06% | 开放申购 |
018806 | 华安国企机遇混合A | 混合型-偏股 | 1.160411-26 | 1.1604 | 0.24% | 开放申购 |
018807 | 华安国企机遇混合C | 混合型-偏股 | 1.151811-26 | 1.1518 | 0.24% | 开放申购 |
019421 | 华安远见慧选混合发起式A1 | 混合型-偏股 | 1.003911-26 | 1.0039 | -1.06% | 开放申购 |
019479 | 华安添鑫中短债E | 债券型-中短债 | 1.176911-26 | 1.1769 | 0.01% | 限大额 |
019644 | 华安众享180天持有期中短债E | 债券型-混合一级 | 1.099411-26 | 1.0994 | 0.04% | 开放申购 |
019783 | 华安健康主题混合A | 混合型-偏股 | 0.965311-26 | 0.9653 | 0.65% | 开放申购 |
019784 | 华安健康主题混合C | 混合型-偏股 | 0.960211-26 | 0.9602 | 0.65% | 开放申购 |
019806 | 华安月月鑫30天持有债券发起式A | 债券型-长债 | 1.036911-26 | 1.0369 | 0.01% | 开放申购 |
019807 | 华安月月鑫30天持有债券发起式C | 债券型-长债 | 1.034911-26 | 1.0349 | 0.01% | 开放申购 |
019911 | 华安中证红利低波动指数发起式A | 指数型-股票 | 1.038511-26 | 1.0385 | 0.25% | 开放申购 |
019912 | 华安中证红利低波动指数发起式C | 指数型-股票 | 1.037411-26 | 1.0374 | 0.25% | 开放申购 |
020162 | 华安睿信优选混合A | 混合型-偏股 | 1.218311-26 | 1.2183 | 0.21% | 开放申购 |
020163 | 华安睿信优选混合C | 混合型-偏股 | 1.212011-26 | 1.2120 | 0.21% | 开放申购 |
020207 | 华安中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.020311-26 | 1.0303 | 0.00% | 开放申购 |
020208 | 华安中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.022711-26 | 1.0327 | 0.00% | 开放申购 |
020461 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.079811-26 | 1.0798 | 0.06% | 开放申购 |
020462 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.077611-26 | 1.0776 | 0.07% | 开放申购 |
020663 | 华安季季鑫90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.025211-26 | 1.0252 | 0.01% | 开放申购 |
020664 | 华安季季鑫90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.023711-26 | 1.0237 | 0.01% | 开放申购 |
020714 | 华安上证科创板50成份ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.137811-26 | 1.1378 | -0.63% | 开放申购 |
020715 | 华安上证科创板50成份ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.135811-26 | 1.1358 | -0.62% | 开放申购 |
020729 | 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.162311-26 | 1.1623 | -2.40% | 开放申购 |
020730 | 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.160411-26 | 1.1604 | -2.41% | 开放申购 |
020866 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.087211-26 | 1.0872 | -0.40% | 开放申购 |
020867 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.085711-26 | 1.0857 | -0.40% | 开放申购 |
020981 | 华安国证机器人产业指数发起式A | 指数型-股票 | 1.059611-26 | 1.0596 | -2.70% | 开放申购 |
020982 | 华安国证机器人产业指数发起式C | 指数型-股票 | 1.057811-26 | 1.0578 | -2.70% | 开放申购 |
020992 | 华安中债7-10年国开债E | 指数型-固收 | 1.369911-26 | 1.4294 | 0.04% | 限大额 |
021124 | 华安安浦债券E | 债券型-长债 | 1.148111-26 | 1.1481 | 0.03% | 限大额 |
021126 | 华安鼎丰债券发起式E | 债券型-长债 | 1.168911-26 | 1.1789 | 0.03% | 限大额 |
021172 | 华安北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 1.760211-26 | 1.7602 | -3.62% | 限大额 |
021173 | 华安北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 1.759111-26 | 1.7591 | -3.62% | 限大额 |
021445 | 华安鸿福利率债 | 债券型-长债 | 1.010911-26 | 1.0109 | 0.00% | 开放申购 |
021469 | 华安中证全指医疗器械指数发起式A | 指数型-股票 | 0.940111-26 | 0.9401 | 0.06% | 开放申购 |
021470 | 华安中证全指医疗器械指数发起式C | 指数型-股票 | 0.939911-26 | 0.9399 | 0.05% | 开放申购 |
021474 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.363111-26 | 1.3631 | -0.64% | 开放申购 |
021475 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.361911-26 | 1.3619 | -0.64% | 开放申购 |
021776 | 华安月月丰30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.005511-26 | 1.0055 | 0.01% | 开放申购 |
021777 | 华安月月丰30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.004811-26 | 1.0048 | 0.01% | 开放申购 |
022128 | 华安纯债债券E | 债券型-长债 | 1.068911-26 | 1.0809 | 0.04% | 开放申购 |
040001 | 华安创新混合 | 混合型-平衡 | 0.900011-26 | 4.4070 | -0.55% | 开放申购 |
040002 | 华安中国A股增强指数 | 指数型-股票 | 0.717411-26 | 3.9511 | -0.21% | 限大额 |
040004 | 华安宝利配置混合 | 混合型-偏股 | 0.762011-26 | 4.5290 | 0.13% | 开放申购 |
040005 | 华安宏利混合A | 混合型-偏股 | 5.019411-26 | 5.6394 | -0.63% | 开放申购 |
040007 | 华安中小盘成长混合 | 混合型-偏股 | 2.679611-26 | 3.9945 | -0.53% | 开放申购 |
040008 | 华安策略优选混合A | 混合型-偏股 | 1.758211-26 | 3.2945 | 0.17% | 开放申购 |
040009 | 华安稳定收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.160811-26 | 1.9818 | -0.09% | 开放申购 |
040010 | 华安稳定收益债券B | 债券型-混合一级 | 1.145111-26 | 1.9053 | -0.09% | 开放申购 |
040011 | 华安核心优选混合A | 混合型-偏股 | 1.884511-26 | 3.4145 | -0.36% | 开放申购 |
040012 | 华安强化收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.215711-26 | 2.1031 | -0.36% | 开放申购 |
040013 | 华安强化收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.197611-26 | 2.0143 | -0.36% | 开放申购 |
040015 | 华安动态灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.389011-26 | 4.0020 | -0.62% | 开放申购 |
040016 | 华安行业轮动混合 | 混合型-偏股 | 2.036211-26 | 2.7722 | 0.61% | 开放申购 |
040019 | 华安稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.207011-26 | 1.7430 | 0.08% | 开放申购 |
040020 | 华安升级主题混合A | 混合型-偏股 | 1.651011-26 | 2.1510 | 0.61% | 开放申购 |
040022 | 华安可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.857011-26 | 1.8570 | -0.05% | 开放申购 |
040023 | 华安可转债债券B | 债券型-混合二级 | 1.766011-26 | 1.7660 | -0.06% | 开放申购 |
040025 | 华安科技动力混合A | 混合型-偏股 | 5.098011-26 | 5.8850 | -0.43% | 开放申购 |
040026 | 华安信用四季红债券A | 债券型-混合一级 | 1.040811-26 | 1.6355 | 0.02% | 限大额 |
040035 | 华安逆向策略混合A | 混合型-偏股 | 5.184011-26 | 5.5640 | -1.05% | 开放申购 |
040036 | 华安安心收益债券A | 债券型-混合二级 | 0.947011-26 | 1.6830 | 0.00% | 开放申购 |
040037 | 华安安心收益债券B | 债券型-混合二级 | 0.934011-26 | 1.6650 | 0.00% | 开放申购 |
040040 | 华安纯债债券A | 债券型-长债 | 1.069411-26 | 1.5106 | 0.04% | 开放申购 |
040041 | 华安纯债债券C | 债券型-长债 | 1.068311-26 | 1.4732 | 0.03% | 开放申购 |
040045 | 华安添鑫中短债A | 债券型-中短债 | 1.177011-26 | 1.4410 | 0.01% | 限大额 |
040180 | 华安上证180ETF联接A | 指数型-股票 | 1.590511-26 | 1.5905 | 0.03% | 开放申购 |
040190 | 华安上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.357011-26 | 1.3570 | 0.38% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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