基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000028 | 华富安鑫债券 | 债券型-混合二级 | 1.011811-13 | 1.4778 | 0.46% | 开放申购 |
000398 | 华富灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.748611-13 | 1.1936 | 0.34% | 开放申购 |
000757 | 华富智慧城市灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.053311-13 | 1.2533 | 0.81% | 开放申购 |
000767 | 华富国泰民安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.236711-13 | 1.2867 | 0.15% | 开放申购 |
000898 | 华富恒稳纯债债券A | 债券型-长债 | 1.098211-13 | 1.4032 | 0.04% | 限大额 |
000899 | 华富恒稳纯债债券C | 债券型-长债 | 1.087711-13 | 1.3494 | 0.03% | 限大额 |
001086 | 华富恒利债券A | 债券型-混合二级 | 1.088211-13 | 1.1322 | -0.01% | 开放申购 |
001087 | 华富恒利债券C | 债券型-混合二级 | 1.044411-13 | 1.0654 | -0.01% | 开放申购 |
001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.037411-13 | 1.0374 | 0.51% | 开放申购 |
001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.008811-13 | 1.0088 | 0.52% | 开放申购 |
001563 | 华富健康文娱灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.989411-13 | 1.1494 | -0.09% | 开放申购 |
001709 | 华富物联世界灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.787611-13 | 1.7876 | 0.36% | 开放申购 |
002064 | 华富产业升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.581311-13 | 1.8813 | 0.42% | 开放申购 |
002280 | 华富安享债券 | 债券型-混合二级 | 1.056611-13 | 1.4666 | -0.19% | 开放申购 |
002412 | 华富安福债券A | 债券型-混合二级 | 1.057411-13 | 1.2945 | 0.28% | 开放申购 |
002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.201611-13 | 1.6096 | 0.09% | 开放申购 |
002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.151211-13 | 1.5572 | 0.09% | 开放申购 |
003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.485111-13 | 1.6851 | -0.60% | 开放申购 |
003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.383511-13 | 1.5835 | -0.59% | 开放申购 |
003182 | 华富弘鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.282211-13 | 1.3802 | 0.13% | 开放申购 |
003183 | 华富弘鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.257511-13 | 1.3545 | 0.13% | 开放申购 |
005781 | 华富富瑞3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.026211-08 | 1.2092 | --- | 暂停申购 |
005793 | 华富可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.302811-13 | 1.3028 | 0.01% | 开放申购 |
006405 | 华富恒盛纯债债券A | 债券型-长债 | 1.092411-13 | 1.1924 | 0.03% | 限大额 |
006406 | 华富恒盛纯债债券C | 债券型-长债 | 1.071611-13 | 1.1416 | 0.03% | 限大额 |
006451 | 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 指数型-固收 | 1.060211-13 | 1.2432 | -0.06% | 开放申购 |
006452 | 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 指数型-固收 | 1.053411-13 | 1.2364 | -0.06% | 开放申购 |
006636 | 华富恒欣纯债债券A | 债券型-长债 | 1.108811-13 | 1.1808 | 0.02% | 限大额 |
006637 | 华富恒欣纯债债券C | 债券型-长债 | 1.070011-13 | 1.1420 | 0.01% | 限大额 |
007713 | 华富科技动能混合A | 混合型-偏股 | 0.906311-13 | 0.9563 | -0.09% | 开放申购 |
008018 | 华富安兴39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.033411-08 | 1.1484 | --- | 暂停申购 |
008019 | 华富安兴39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.024811-08 | 1.1720 | --- | 暂停申购 |
008020 | 华富中证人工智能产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.932711-13 | 0.9327 | 2.83% | 开放申购 |
008021 | 华富中证人工智能产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.919911-13 | 0.9199 | 2.82% | 开放申购 |
008340 | 华富中债-安徽信用债A | 指数型-固收 | 1.057511-13 | 1.1825 | 0.02% | 限大额 |
008341 | 华富中债-安徽信用债C | 指数型-固收 | 1.052011-13 | 1.1770 | 0.02% | 限大额 |
009398 | 华富成长企业精选股票A | 股票型 | 0.875611-13 | 1.0166 | -0.84% | 开放申购 |
009584 | 华富63个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.085811-08 | 1.1568 | --- | 暂停申购 |
010473 | 华富安华债券A | 债券型-混合二级 | 1.048911-13 | 1.0489 | 0.14% | 开放申购 |
010474 | 华富安华债券C | 债券型-混合二级 | 1.033111-13 | 1.0331 | 0.15% | 开放申购 |
011661 | 华富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.060211-13 | 1.1052 | -0.01% | 开放申购 |
011662 | 华富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.057011-13 | 1.1020 | -0.02% | 开放申购 |
012445 | 华富新能源股票型发起式A | 股票型 | 0.811711-13 | 0.8117 | 0.98% | 开放申购 |
013211 | 华富安盈一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.946011-13 | 0.9460 | 0.05% | 开放申购 |
013212 | 华富安盈一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.933911-13 | 0.9339 | 0.06% | 开放申购 |
013522 | 华富吉丰60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.128811-13 | 1.1288 | 0.02% | 限大额 |
013523 | 华富吉丰60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.121111-13 | 1.1211 | 0.01% | 限大额 |
014024 | 华富卓越成长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.768011-13 | 0.7680 | -0.89% | 开放申购 |
014025 | 华富卓越成长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.764811-13 | 0.7648 | -0.88% | 开放申购 |
014385 | 华富安业一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.026511-13 | 1.0265 | 0.11% | 开放申购 |
014386 | 华富安业一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.016311-13 | 1.0163 | 0.10% | 开放申购 |
014429 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.062011-13 | 1.0620 | 0.00% | 限大额 |
014706 | 华富匠心明选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.864411-13 | 0.8644 | -0.85% | 开放申购 |
014707 | 华富匠心明选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.855311-13 | 0.8553 | -0.85% | 开放申购 |
014730 | 华富荣盛一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.038811-13 | 1.0388 | 0.01% | 开放申购 |
014731 | 华富荣盛一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.033511-13 | 1.0335 | 0.01% | 开放申购 |
014957 | 华富消费成长股票A | 股票型 | 0.821611-13 | 0.8216 | 0.16% | 开放申购 |
014958 | 华富消费成长股票C | 股票型 | 0.806411-13 | 0.8064 | 0.15% | 开放申购 |
016119 | 华富时代锐选混合A | 混合型-偏股 | 0.866511-13 | 0.8665 | 0.36% | 开放申购 |
016120 | 华富时代锐选混合C | 混合型-偏股 | 0.859711-13 | 0.8597 | 0.35% | 开放申购 |
016122 | 华富中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 0.944211-13 | 0.9442 | 1.43% | 开放申购 |
016123 | 华富中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 0.935911-13 | 0.9359 | 1.43% | 开放申购 |
016871 | 华富吉富30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.074311-13 | 1.0743 | 0.02% | 限大额 |
016872 | 华富吉富30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.070211-13 | 1.0702 | 0.03% | 限大额 |
017157 | 华富匠心领航18个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.909811-13 | 0.9098 | -0.88% | 开放申购 |
017158 | 华富匠心领航18个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.904111-13 | 0.9041 | -0.88% | 开放申购 |
017966 | 华富竞争力优选混合C | 混合型-灵活 | 0.980511-13 | 0.9805 | 0.37% | 开放申购 |
017967 | 华富新能源股票型发起式C | 股票型 | 0.803311-13 | 0.8033 | 0.98% | 开放申购 |
017968 | 华富科技动能混合C | 混合型-偏股 | 0.897311-13 | 0.8973 | -0.09% | 开放申购 |
017969 | 华富产业升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.565711-13 | 1.5657 | 0.42% | 开放申购 |
018358 | 华富数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.953911-13 | 0.9539 | 0.13% | 开放申购 |
018359 | 华富数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.948611-13 | 0.9486 | 0.14% | 开放申购 |
019198 | 华富灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.745311-13 | 0.7453 | 0.34% | 开放申购 |
019199 | 华富国泰民安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.231211-13 | 1.2312 | 0.14% | 开放申购 |
019200 | 华富健康文娱灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.985011-13 | 0.9850 | -0.09% | 开放申购 |
019213 | 华富物联世界灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.779211-13 | 1.7792 | 0.36% | 开放申购 |
019235 | 华富策略精选混合C | 混合型-灵活 | 1.380111-13 | 1.3801 | 1.70% | 开放申购 |
019332 | 华富产业智选混合A | 混合型-偏股 | 1.072311-13 | 1.0723 | 0.63% | 开放申购 |
019333 | 华富产业智选混合C | 混合型-偏股 | 1.068911-13 | 1.0689 | 0.63% | 开放申购 |
019445 | 华富恒盛纯债债券E | 债券型-长债 | 1.089511-13 | 1.1395 | 0.03% | 限大额 |
019734 | 华富恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.017411-13 | 1.0174 | 0.00% | 开放申购 |
019735 | 华富恒享纯债债券C | 债券型-长债 | 1.016011-13 | 1.0160 | 0.00% | 开放申购 |
020080 | 华富恒稳纯债债券D | 债券型-长债 | 1.098011-13 | 1.1380 | 0.04% | 限大额 |
020135 | 华富吉禄90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.033111-13 | 1.0331 | 0.01% | 限大额 |
020136 | 华富吉禄90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.030911-13 | 1.0309 | 0.00% | 限大额 |
020380 | 华富价值增长混合C | 混合型-灵活 | 2.161111-13 | 2.1611 | -0.85% | 开放申购 |
020383 | 华富成长趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.474911-13 | 1.4749 | -0.90% | 开放申购 |
020486 | 华富智慧城市灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.050611-13 | 1.0506 | 0.82% | 开放申购 |
020487 | 华富成长企业精选股票C | 股票型 | 0.871111-13 | 0.8711 | -0.84% | 开放申购 |
020488 | 华富量子生命力混合C | 混合型-偏股 | 0.887911-13 | 0.8879 | 0.59% | 开放申购 |
021040 | 华富恒欣纯债债券E | 债券型-长债 | 1.107011-13 | 1.1270 | 0.02% | 限大额 |
021320 | 华富恒惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.013811-13 | 1.0138 | -0.04% | 开放申购 |
021321 | 华富恒惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.013711-13 | 1.0137 | -0.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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