基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000028 | 华富安鑫债券 | 债券型-混合二级 | 0.968611-26 | 1.4346 | -0.43% | 开放申购 |
000398 | 华富灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.706811-26 | 1.1518 | -0.70% | 开放申购 |
000757 | 华富智慧城市灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.926711-26 | 1.1267 | -0.46% | 开放申购 |
000767 | 华富国泰民安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.094811-26 | 1.1448 | -0.18% | 开放申购 |
000898 | 华富恒稳纯债债券A | 债券型-长债 | 1.102211-26 | 1.4072 | 0.05% | 限大额 |
000899 | 华富恒稳纯债债券C | 债券型-长债 | 1.091511-26 | 1.3532 | 0.06% | 限大额 |
001086 | 华富恒利债券A | 债券型-混合二级 | 1.059711-26 | 1.1037 | -0.07% | 开放申购 |
001087 | 华富恒利债券C | 债券型-混合二级 | 1.016911-26 | 1.0379 | -0.07% | 开放申购 |
001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.031511-26 | 1.0315 | -0.22% | 开放申购 |
001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.003011-26 | 1.0030 | -0.22% | 开放申购 |
001563 | 华富健康文娱灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.920111-26 | 1.0801 | -0.32% | 开放申购 |
001709 | 华富物联世界灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.578311-26 | 1.5783 | -0.18% | 开放申购 |
002064 | 华富产业升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.392711-26 | 1.6927 | -0.21% | 开放申购 |
002280 | 华富安享债券 | 债券型-混合二级 | 1.023111-26 | 1.4331 | -0.30% | 开放申购 |
002412 | 华富安福债券A | 债券型-混合二级 | 1.041611-26 | 1.2787 | 0.04% | 开放申购 |
002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.191611-26 | 1.5996 | 0.03% | 开放申购 |
002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.141511-26 | 1.5475 | 0.04% | 开放申购 |
003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.321511-26 | 1.5215 | -0.58% | 开放申购 |
003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.230711-26 | 1.4307 | -0.58% | 开放申购 |
003182 | 华富弘鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.271411-26 | 1.3694 | 0.02% | 开放申购 |
003183 | 华富弘鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.246911-26 | 1.3439 | 0.03% | 开放申购 |
005781 | 华富富瑞3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.027411-26 | 1.2104 | 0.01% | 暂停申购 |
005793 | 华富可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.271811-26 | 1.2718 | -0.24% | 开放申购 |
006405 | 华富恒盛纯债债券A | 债券型-长债 | 1.096311-26 | 1.1963 | 0.06% | 限大额 |
006406 | 华富恒盛纯债债券C | 债券型-长债 | 1.075311-26 | 1.1453 | 0.07% | 限大额 |
006451 | 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 指数型-固收 | 1.062511-26 | 1.2455 | 0.02% | 开放申购 |
006452 | 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 指数型-固收 | 1.055611-26 | 1.2386 | 0.02% | 开放申购 |
006636 | 华富恒欣纯债债券A | 债券型-长债 | 1.111911-26 | 1.1839 | 0.04% | 限大额 |
006637 | 华富恒欣纯债债券C | 债券型-长债 | 1.072911-26 | 1.1449 | 0.04% | 限大额 |
007713 | 华富科技动能混合A | 混合型-偏股 | 0.833211-26 | 0.8832 | -4.23% | 开放申购 |
008018 | 华富安兴39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.034811-22 | 1.1498 | --- | 暂停申购 |
008019 | 华富安兴39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.025911-22 | 1.1731 | --- | 暂停申购 |
008020 | 华富中证人工智能产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.826411-26 | 0.8264 | -1.71% | 开放申购 |
008021 | 华富中证人工智能产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.815011-26 | 0.8150 | -1.72% | 开放申购 |
008340 | 华富中债-安徽信用债A | 指数型-固收 | 1.060011-26 | 1.1850 | 0.04% | 限大额 |
008341 | 华富中债-安徽信用债C | 指数型-固收 | 1.054411-26 | 1.1794 | 0.03% | 限大额 |
009398 | 华富成长企业精选股票A | 股票型 | 0.785611-26 | 0.9266 | -0.41% | 开放申购 |
009584 | 华富63个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.087311-22 | 1.1583 | --- | 暂停申购 |
010473 | 华富安华债券A | 债券型-混合二级 | 1.032911-26 | 1.0329 | -0.11% | 开放申购 |
010474 | 华富安华债券C | 债券型-混合二级 | 1.017211-26 | 1.0172 | -0.11% | 开放申购 |
011661 | 华富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.061111-26 | 1.1061 | 0.02% | 开放申购 |
011662 | 华富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.057911-26 | 1.1029 | 0.02% | 开放申购 |
012445 | 华富新能源股票型发起式A | 股票型 | 0.737511-26 | 0.7375 | -1.51% | 开放申购 |
013211 | 华富安盈一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.937811-26 | 0.9378 | -0.05% | 开放申购 |
013212 | 华富安盈一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.925611-26 | 0.9256 | -0.05% | 开放申购 |
013235 | 华富富惠一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 1.039611-22 | 1.1217 | --- | 暂停申购 |
013522 | 华富吉丰60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.130511-26 | 1.1305 | 0.02% | 限大额 |
013523 | 华富吉丰60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.122811-26 | 1.1228 | 0.03% | 限大额 |
014024 | 华富卓越成长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.687511-26 | 0.6875 | -0.43% | 开放申购 |
014025 | 华富卓越成长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.684611-26 | 0.6846 | -0.42% | 开放申购 |
014385 | 华富安业一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.019911-26 | 1.0199 | -0.03% | 开放申购 |
014386 | 华富安业一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.009711-26 | 1.0097 | -0.03% | 开放申购 |
014429 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.062611-26 | 1.0626 | 0.00% | 限大额 |
014706 | 华富匠心明选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.774811-26 | 0.7748 | -0.40% | 开放申购 |
014707 | 华富匠心明选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.766511-26 | 0.7665 | -0.42% | 开放申购 |
014730 | 华富荣盛一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.036211-26 | 1.0362 | 0.09% | 开放申购 |
014731 | 华富荣盛一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.030711-26 | 1.0307 | 0.09% | 开放申购 |
014957 | 华富消费成长股票A | 股票型 | 0.776611-26 | 0.7766 | 0.18% | 开放申购 |
014958 | 华富消费成长股票C | 股票型 | 0.762011-26 | 0.7620 | 0.17% | 开放申购 |
016119 | 华富时代锐选混合A | 混合型-偏股 | 0.771011-26 | 0.7710 | -0.18% | 开放申购 |
016120 | 华富时代锐选混合C | 混合型-偏股 | 0.764911-26 | 0.7649 | -0.17% | 开放申购 |
016122 | 华富中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 0.848911-26 | 0.8489 | -0.64% | 开放申购 |
016123 | 华富中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 0.841311-26 | 0.8413 | -0.65% | 开放申购 |
016871 | 华富吉富30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.075811-26 | 1.0758 | 0.02% | 限大额 |
016872 | 华富吉富30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.071511-26 | 1.0715 | 0.02% | 限大额 |
017157 | 华富匠心领航18个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.813611-26 | 0.8136 | -0.43% | 开放申购 |
017158 | 华富匠心领航18个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.808411-26 | 0.8084 | -0.42% | 开放申购 |
017966 | 华富竞争力优选混合C | 混合型-灵活 | 0.872511-26 | 0.8725 | -0.15% | 开放申购 |
017967 | 华富新能源股票型发起式C | 股票型 | 0.729811-26 | 0.7298 | -1.50% | 开放申购 |
017968 | 华富科技动能混合C | 混合型-偏股 | 0.824811-26 | 0.8248 | -4.23% | 开放申购 |
017969 | 华富产业升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.378711-26 | 1.3787 | -0.22% | 开放申购 |
018358 | 华富数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.858811-26 | 0.8588 | -1.37% | 开放申购 |
018359 | 华富数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.853911-26 | 0.8539 | -1.36% | 开放申购 |
019198 | 华富灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.703611-26 | 0.7036 | -0.71% | 开放申购 |
019199 | 华富国泰民安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.089811-26 | 1.0898 | -0.18% | 开放申购 |
019200 | 华富健康文娱灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.915911-26 | 0.9159 | -0.32% | 开放申购 |
019213 | 华富物联世界灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.570711-26 | 1.5707 | -0.18% | 开放申购 |
019235 | 华富策略精选混合C | 混合型-灵活 | 1.280811-26 | 1.2808 | -1.87% | 开放申购 |
019332 | 华富产业智选混合A | 混合型-偏股 | 1.059911-26 | 1.0599 | 0.28% | 开放申购 |
019333 | 华富产业智选混合C | 混合型-偏股 | 1.056411-26 | 1.0564 | 0.28% | 开放申购 |
019445 | 华富恒盛纯债债券E | 债券型-长债 | 1.093311-26 | 1.1433 | 0.06% | 限大额 |
019734 | 华富恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.019911-26 | 1.0199 | 0.06% | 开放申购 |
019735 | 华富恒享纯债债券C | 债券型-长债 | 1.018411-26 | 1.0184 | 0.06% | 开放申购 |
020080 | 华富恒稳纯债债券D | 债券型-长债 | 1.102011-26 | 1.1420 | 0.06% | 限大额 |
020135 | 华富吉禄90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.035411-26 | 1.0354 | 0.04% | 限大额 |
020136 | 华富吉禄90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.033211-26 | 1.0332 | 0.04% | 限大额 |
020380 | 华富价值增长混合C | 混合型-灵活 | 1.950811-26 | 1.9508 | -0.36% | 开放申购 |
020383 | 华富成长趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.314811-26 | 1.3148 | -0.42% | 开放申购 |
020486 | 华富智慧城市灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.924211-26 | 0.9242 | -0.46% | 开放申购 |
020487 | 华富成长企业精选股票C | 股票型 | 0.781411-26 | 0.7814 | -0.41% | 开放申购 |
020488 | 华富量子生命力混合C | 混合型-偏股 | 0.821711-26 | 0.8217 | -0.19% | 开放申购 |
021040 | 华富恒欣纯债债券E | 债券型-长债 | 1.110011-26 | 1.1300 | 0.04% | 限大额 |
021320 | 华富恒惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.015411-26 | 1.0154 | 0.01% | 开放申购 |
021321 | 华富恒惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.015311-26 | 1.0153 | 0.01% | 开放申购 |
022010 | 华富祥晖6个月持有期债券A | 债券型-长债 | 1.000011-26 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
022011 | 华富祥晖6个月持有期债券C | 债券型-长债 | 1.000011-26 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
022063 | 华富中证5年恒定久期国开债指数D | 指数型-固收 | 1.102011-26 | 1.1020 | 0.02% | 开放申购 |
022127 | 华富可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.271211-26 | 1.2712 | -0.24% | 开放申购 |
022129 | 华富安福债券C | 债券型-混合二级 | 1.040411-26 | 1.0404 | 0.04% | 开放申购 |
022130 | 华富安福债券D | 债券型-混合二级 | 1.041411-26 | 1.0414 | 0.04% | 开放申购 |
022661 | 华富中证A100指数C | 指数型-股票 | 1.170611-26 | 1.1706 | -0.12% | 开放申购 |
410001 | 华富竞争力优选混合A | 混合型-灵活 | 0.880011-26 | 3.0490 | -0.15% | 开放申购 |
410003 | 华富成长趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.320511-26 | 1.7405 | -0.41% | 开放申购 |
410004 | 华富收益增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.470511-26 | 2.4855 | -0.01% | 开放申购 |
410005 | 华富收益增强债券B | 债券型-混合一级 | 1.447111-26 | 2.3851 | -0.01% | 开放申购 |
410006 | 华富策略精选混合A | 混合型-灵活 | 1.289611-26 | 1.4496 | -1.86% | 开放申购 |
410007 | 华富价值增长混合A | 混合型-灵活 | 1.957411-26 | 2.7574 | -0.36% | 开放申购 |
410008 | 华富中证A100指数A | 指数型-股票 | 1.170511-26 | 1.8405 | -0.12% | 开放申购 |
410009 | 华富量子生命力混合A | 混合型-偏股 | 0.823511-26 | 0.9235 | -0.21% | 开放申购 |
410010 | 华富中小企业100指数增强 | 指数型-股票 | 1.036711-26 | 1.0367 | -0.25% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1