基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.188406-28 | 1.1884 | 0.28% | 开放申购 |
000962 | 天弘中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.963806-28 | 0.9638 | 0.33% | 开放申购 |
001548 | 天弘上证50指数A | 指数型-股票 | 1.147706-28 | 1.1477 | 0.32% | 开放申购 |
001549 | 天弘上证50指数C | 指数型-股票 | 1.124706-28 | 1.1247 | 0.32% | 开放申购 |
001550 | 天弘中证医药100A | 指数型-股票 | 0.705106-28 | 0.7051 | -0.89% | 开放申购 |
001551 | 天弘中证医药100C | 指数型-股票 | 0.691706-28 | 0.6917 | -0.89% | 开放申购 |
001552 | 天弘中证证券保险A | 指数型-股票 | 0.749106-28 | 0.7491 | -1.52% | 开放申购 |
001553 | 天弘中证证券保险C | 指数型-股票 | 0.734506-28 | 0.7345 | -1.52% | 开放申购 |
001556 | 天弘中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.031406-28 | 1.0314 | 0.75% | 开放申购 |
001557 | 天弘中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.002806-28 | 1.0028 | 0.74% | 开放申购 |
001558 | 天弘医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.262106-28 | 1.2621 | -0.33% | 开放申购 |
001559 | 天弘医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.221906-28 | 1.2219 | -0.33% | 开放申购 |
001588 | 天弘中证800指数A | 指数型-股票 | 1.043606-28 | 1.0436 | 0.43% | 开放申购 |
001589 | 天弘中证800指数C | 指数型-股票 | 1.023506-28 | 1.0235 | 0.43% | 开放申购 |
001592 | 天弘创业板ETF联接基金A | 指数型-股票 | 0.701106-28 | 0.7011 | -1.10% | 开放申购 |
001593 | 天弘创业板ETF联接基金C | 指数型-股票 | 0.685906-28 | 0.6859 | -1.10% | 开放申购 |
001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.367106-28 | 1.3671 | 0.52% | 开放申购 |
001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.340106-28 | 1.3401 | 0.53% | 开放申购 |
001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 指数型-股票 | 1.078706-28 | 1.0787 | 1.00% | 开放申购 |
001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 指数型-股票 | 1.057406-28 | 1.0574 | 0.99% | 开放申购 |
001629 | 天弘中证计算机ETF联接A | 指数型-股票 | 0.554006-28 | 0.5540 | -0.50% | 开放申购 |
001630 | 天弘中证计算机ETF联接C | 指数型-股票 | 0.543506-28 | 0.5435 | -0.51% | 开放申购 |
001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 指数型-股票 | 2.054006-28 | 2.1321 | -1.25% | 开放申购 |
001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 指数型-股票 | 2.015406-28 | 2.0930 | -1.25% | 开放申购 |
002794 | 天弘永利债券E | 债券型-混合二级 | 1.105806-28 | 1.3887 | 0.21% | 开放申购 |
003824 | 天弘信利债券A | 债券型-长债 | 1.046206-28 | 1.3113 | 0.03% | 开放申购 |
003825 | 天弘信利债券C | 债券型-长债 | 1.044606-28 | 1.2965 | 0.03% | 开放申购 |
004694 | 天弘策略精选混合A | 混合型-灵活 | 0.976706-28 | 0.9767 | 0.09% | 开放申购 |
004748 | 天弘策略精选混合C | 混合型-灵活 | 0.956406-28 | 0.9564 | 0.08% | 开放申购 |
005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.043706-28 | 1.0437 | 0.28% | 开放申购 |
005919 | 天弘中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.975606-28 | 0.9756 | 0.33% | 开放申购 |
007823 | 天弘弘择短债A | 债券型-中短债 | 1.150306-28 | 1.1503 | 0.01% | 限大额 |
007824 | 天弘弘择短债C | 债券型-中短债 | 1.137006-28 | 1.1370 | 0.01% | 限大额 |
008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 指数型-股票 | 1.524806-28 | 1.5248 | 0.49% | 开放申购 |
008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 指数型-股票 | 1.510706-28 | 1.5107 | 0.49% | 开放申购 |
008590 | 天弘中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.875006-28 | 0.8750 | -2.00% | 开放申购 |
008591 | 天弘中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.867106-28 | 0.8671 | -2.00% | 开放申购 |
008592 | 天弘沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.103006-28 | 1.1030 | 0.44% | 开放申购 |
008593 | 天弘沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.088306-28 | 1.0883 | 0.44% | 开放申购 |
008646 | 天弘增利短债A | 债券型-中短债 | 1.122706-28 | 1.1286 | 0.02% | 开放申购 |
008647 | 天弘增利短债C | 债券型-中短债 | 1.121706-28 | 1.1217 | 0.02% | 开放申购 |
008933 | 天弘中债1-3年国开债发起A | 指数型-固收 | 1.014906-28 | 1.1141 | -0.01% | 开放申购 |
009510 | 天弘同利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.148706-28 | 1.1487 | 0.03% | 开放申购 |
009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.139306-28 | 1.1993 | 0.53% | 限大额 |
009610 | 天弘永利债券C | 债券型-混合二级 | 1.076606-28 | 1.2410 | 0.20% | 开放申购 |
009625 | 天弘中债3-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.048006-28 | 1.1638 | -0.01% | 开放申购 |
009735 | 天弘增强回报债券E | 债券型-混合二级 | 1.197406-28 | 1.1974 | 0.33% | 开放申购 |
010118 | 天弘多元收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.051906-28 | 1.0519 | 0.31% | 开放申购 |
010119 | 天弘多元收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.040406-28 | 1.0404 | 0.32% | 开放申购 |
010168 | 天弘安利短债A | 债券型-中短债 | 1.115506-28 | 1.1155 | 0.02% | 开放申购 |
010169 | 天弘安利短债C | 债券型-中短债 | 1.111206-28 | 1.1112 | 0.02% | 开放申购 |
010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 指数型-股票 | 0.967306-28 | 0.9673 | 0.84% | 开放申购 |
010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 指数型-股票 | 0.956706-28 | 0.9567 | 0.84% | 开放申购 |
010769 | 天弘中证农业主题A | 指数型-股票 | 0.666906-28 | 0.6669 | -0.01% | 开放申购 |
010770 | 天弘中证农业主题C | 指数型-股票 | 0.662406-28 | 0.6624 | 0.00% | 开放申购 |
010771 | 天弘国证消费100指数增强A | 指数型-股票 | 0.637906-28 | 0.6379 | 0.13% | 开放申购 |
010772 | 天弘国证消费100指数增强C | 指数型-股票 | 0.631206-28 | 0.6312 | 0.13% | 开放申购 |
010953 | 天弘国证A50指数A | 指数型-股票 | 0.714706-28 | 0.7147 | 0.04% | 开放申购 |
010954 | 天弘国证A50指数C | 指数型-股票 | 0.709906-28 | 0.7099 | 0.04% | 开放申购 |
010955 | 天弘中证智能汽车指数发起式A | 指数型-股票 | 0.741906-28 | 0.7419 | 0.99% | 开放申购 |
010956 | 天弘中证智能汽车指数发起式C | 指数型-股票 | 0.736806-28 | 0.7368 | 0.99% | 开放申购 |
011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.370606-28 | 0.3706 | -0.32% | 开放申购 |
011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.368106-28 | 0.3681 | -0.32% | 开放申购 |
011102 | 天弘中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.583706-28 | 0.5837 | -0.41% | 开放申购 |
011103 | 天弘中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.579806-28 | 0.5798 | -0.40% | 开放申购 |
011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.619006-28 | 0.6190 | -0.69% | 开放申购 |
011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.615006-28 | 0.6150 | -0.69% | 开放申购 |
011512 | 天弘中证新能源车A | 指数型-股票 | 0.661506-28 | 0.6615 | -0.94% | 开放申购 |
011513 | 天弘中证新能源车C | 指数型-股票 | 0.657206-28 | 0.6572 | -0.95% | 开放申购 |
011784 | 天弘招添利混合A | 混合型-偏债 | 1.037906-28 | 1.0379 | 0.02% | 开放申购 |
011785 | 天弘招添利混合C | 混合型-偏债 | 1.034506-28 | 1.0345 | 0.02% | 开放申购 |
011839 | 天弘中证人工智能A | 指数型-股票 | 0.754206-28 | 0.7542 | -0.04% | 开放申购 |
011840 | 天弘中证人工智能C | 指数型-股票 | 0.749906-28 | 0.7499 | -0.04% | 开放申购 |
012049 | 天弘安盈一年持有A | 债券型-混合二级 | 1.062906-28 | 1.0629 | 0.06% | 开放申购 |
012050 | 天弘安盈一年持有C | 债券型-混合二级 | 1.051306-28 | 1.0513 | 0.06% | 开放申购 |
012063 | 天弘中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.031006-28 | 1.1081 | 0.00% | 开放申购 |
012212 | 天弘中证高端装备制造增强A | 指数型-股票 | 0.704006-28 | 0.7040 | 0.92% | 开放申购 |
012213 | 天弘中证高端装备制造增强C | 指数型-股票 | 0.698706-28 | 0.6987 | 0.91% | 开放申购 |
012328 | 天弘中证新能源指数增强A | 指数型-股票 | 0.440806-28 | 0.4408 | -0.56% | 开放申购 |
012329 | 天弘中证新能源指数增强C | 指数型-股票 | 0.438206-28 | 0.4382 | -0.57% | 开放申购 |
012401 | 天弘中证医药指数增强A | 指数型-股票 | 0.630506-28 | 0.6305 | -0.76% | 开放申购 |
012402 | 天弘中证医药指数增强C | 指数型-股票 | 0.625106-28 | 0.6251 | -0.76% | 开放申购 |
012405 | 天弘国证建筑材料指数发起式A | 指数型-股票 | 0.594106-28 | 0.5941 | -0.42% | 开放申购 |
012419 | 天弘国证建筑材料指数发起式C | 指数型-股票 | 0.590906-28 | 0.5909 | -0.42% | 开放申购 |
012552 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.570306-28 | 0.5703 | 0.21% | 开放申购 |
012553 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.567006-28 | 0.5670 | 0.21% | 开放申购 |
012559 | 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 指数型-股票 | 0.644706-28 | 0.6447 | -0.14% | 开放申购 |
012560 | 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 指数型-股票 | 0.637906-28 | 0.6379 | -0.14% | 开放申购 |
012561 | 天弘中证新材料主题指数发起式A | 指数型-股票 | 0.436906-28 | 0.4369 | -0.79% | 开放申购 |
012562 | 天弘中证新材料主题指数发起式C | 指数型-股票 | 0.434606-28 | 0.4346 | -0.80% | 开放申购 |
012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.497506-28 | 0.4975 | -0.60% | 开放申购 |
012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.494606-28 | 0.4946 | -0.60% | 开放申购 |
013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 指数型-股票 | 1.070206-28 | 1.0702 | -0.50% | 开放申购 |
013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 指数型-股票 | 1.060806-28 | 1.0608 | -0.50% | 开放申购 |
014153 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 指数型-股票 | 0.774506-28 | 0.7745 | -0.54% | 开放申购 |
014154 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 指数型-股票 | 0.769806-28 | 0.7698 | -0.54% | 开放申购 |
014201 | 天弘中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.838106-28 | 0.8381 | 0.82% | 开放申购 |
014202 | 天弘中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.832006-28 | 0.8320 | 0.82% | 开放申购 |
014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.274806-28 | 1.2748 | 1.10% | 开放申购 |
014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.264406-28 | 1.2644 | 1.10% | 开放申购 |
014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.771506-28 | 0.7715 | 0.69% | 开放申购 |
014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.770006-28 | 0.7700 | 0.68% | 开放申购 |
014924 | 天弘优利短债发起A | 债券型-中短债 | 1.072806-28 | 1.0728 | 0.01% | 开放申购 |
014925 | 天弘优利短债发起C | 债券型-中短债 | 1.068106-28 | 1.0681 | 0.02% | 开放申购 |
015037 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数A | 指数型-股票 | 0.874606-28 | 0.8746 | 0.24% | 开放申购 |
015038 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数C | 指数型-股票 | 0.869406-28 | 0.8694 | 0.23% | 开放申购 |
015791 | 天弘中债1-3年国开债发起C | 指数型-固收 | 1.015006-28 | 1.1123 | 0.00% | 开放申购 |
015794 | 天弘创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.676606-28 | 0.6766 | -0.85% | 开放申购 |
015795 | 天弘创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.672806-28 | 0.6728 | -0.85% | 开放申购 |
015896 | 天弘中证细分化工指数发起A | 指数型-股票 | 0.623006-28 | 0.6230 | -0.19% | 开放申购 |
015897 | 天弘中证细分化工指数发起C | 指数型-股票 | 0.620506-28 | 0.6205 | -0.19% | 开放申购 |
016160 | 天弘安恒60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.068406-28 | 1.0684 | 0.01% | 开放申购 |
016682 | 天弘广盈六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.023206-28 | 1.0232 | 0.08% | 开放申购 |
016683 | 天弘广盈六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.018106-28 | 1.0181 | 0.08% | 开放申购 |
016695 | 天弘招利短债A | 债券型-中短债 | 1.050306-28 | 1.0503 | 0.01% | 开放申购 |
016696 | 天弘招利短债C | 债券型-中短债 | 1.048606-28 | 1.0486 | 0.01% | 开放申购 |
017149 | 天弘稳健回报债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.041606-28 | 1.0416 | 0.26% | 开放申购 |
017150 | 天弘稳健回报债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.040106-28 | 1.0401 | 0.26% | 开放申购 |
017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A | 指数型-股票 | 1.046806-28 | 1.0468 | 2.02% | 开放申购 |
017175 | 天弘国证绿色电力指数发起C | 指数型-股票 | 1.044806-28 | 1.0448 | 2.02% | 开放申购 |
017192 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.921806-28 | 0.9218 | 2.27% | 开放申购 |
017193 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.919406-28 | 0.9194 | 2.28% | 开放申购 |
017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.036406-28 | 1.0364 | 0.01% | 限大额 |
019557 | 天弘悦利债券A | 债券型-长债 | 1.012606-28 | 1.0126 | 0.01% | 开放申购 |
019558 | 天弘悦利债券C | 债券型-长债 | 1.011806-28 | 1.0118 | 0.02% | 开放申购 |
020092 | 天弘安恒60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.069606-28 | 1.0696 | 0.02% | 开放申购 |
020374 | 天弘弘择短债D | 债券型-中短债 | 1.147906-28 | 1.1479 | 0.01% | 限大额 |
020791 | 天弘中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.032106-28 | 1.0384 | 0.00% | 开放申购 |
020873 | 天弘上证科创板50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.890806-28 | 0.8908 | -0.39% | 开放申购 |
020874 | 天弘上证科创板50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.890206-28 | 0.8902 | -0.39% | 开放申购 |
020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 指数型-股票 | 1.047306-28 | 1.0473 | 2.18% | 开放申购 |
020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 指数型-股票 | 1.046906-28 | 1.0469 | 2.18% | 开放申购 |
020920 | 天弘同利债券(LOF)F | 债券型-混合一级 | 1.265106-28 | 1.2651 | 0.02% | 开放申购 |
021385 | 天弘上证科创板100指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.917806-28 | 0.9178 | -0.42% | 开放申购 |
021386 | 天弘上证科创板100指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.917506-28 | 0.9175 | -0.42% | 开放申购 |
021532 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.958706-28 | 0.9587 | -0.18% | 开放申购 |
021533 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.958606-28 | 0.9586 | -0.17% | 开放申购 |
021622 | 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.985106-28 | 0.9851 | 0.55% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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