基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.332909-12 | 1.3989 | -0.37% | 开放申购 |
000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 股票型 | 1.413009-12 | 2.2480 | -0.42% | 开放申购 |
000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 指数型-股票 | 1.245209-12 | 1.2452 | -0.36% | 开放申购 |
000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 债券型-混合一级 | 1.004809-06 | 1.5370 | --- | 暂停申购 |
000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.368009-12 | 1.3680 | -0.15% | 开放申购 |
000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.118009-12 | 1.1180 | -0.09% | 暂停申购 |
000595 | 嘉实泰和混合 | 混合型-灵活 | 2.227009-12 | 6.7070 | -0.80% | 开放申购 |
000711 | 嘉实医疗保健股票 | 股票型 | 1.507009-12 | 1.5070 | -1.31% | 开放申购 |
000751 | 嘉实新兴产业股票 | 股票型 | 2.586009-12 | 2.5860 | -0.84% | 开放申购 |
000870 | 嘉实新收益混合 | 混合型-灵活 | 0.959009-12 | 1.2720 | -0.72% | 开放申购 |
000985 | 嘉实逆向策略股票 | 股票型 | 1.252009-12 | 1.2520 | -0.08% | 开放申购 |
001036 | 嘉实企业变革股票 | 股票型 | 1.158009-12 | 1.1580 | -0.43% | 开放申购 |
001039 | 嘉实先进制造股票 | 股票型 | 1.190009-12 | 1.1900 | -0.75% | 开放申购 |
001044 | 嘉实新消费股票 | 股票型 | 2.168009-12 | 2.2380 | -0.87% | 限大额 |
001416 | 嘉实事件驱动股票 | 股票型 | 0.674009-12 | 0.6740 | -0.30% | 开放申购 |
001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 指数型-股票 | 1.149509-12 | 1.1495 | 0.28% | 开放申购 |
001577 | 嘉实低价策略股票 | 股票型 | 1.963009-12 | 1.9630 | -0.36% | 开放申购 |
001616 | 嘉实环保低碳股票 | 股票型 | 1.669009-12 | 1.6690 | -0.83% | 开放申购 |
001637 | 嘉实量化精选股票 | 股票型 | 1.098409-12 | 1.4494 | -0.29% | 开放申购 |
001688 | 嘉实新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.393309-12 | 1.4777 | 0.01% | 开放申购 |
001755 | 嘉实新思路混合A | 混合型-灵活 | 1.109309-12 | 1.4912 | 0.05% | 限大额 |
001756 | 嘉实策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.074009-12 | 1.5400 | 0.00% | 限大额 |
001758 | 嘉实研究增强混合 | 混合型-灵活 | 1.102009-12 | 1.1020 | -0.72% | 开放申购 |
001759 | 嘉实成长增强混合 | 混合型-灵活 | 1.180009-12 | 1.1800 | -0.42% | 开放申购 |
001760 | 嘉实创新成长混合 | 混合型-灵活 | 0.739009-12 | 0.7390 | -0.67% | 开放申购 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 股票型 | 1.825009-12 | 1.8930 | 0.22% | 开放申购 |
002149 | 嘉实新优选混合 | 混合型-灵活 | 0.675009-12 | 0.7470 | -1.03% | 开放申购 |
002168 | 嘉实智能汽车股票 | 股票型 | 1.561009-12 | 1.5610 | -1.20% | 开放申购 |
002178 | 嘉实新起点混合C | 混合型-灵活 | 1.318509-12 | 1.3875 | 0.01% | 开放申购 |
002211 | 嘉实新财富混合A | 混合型-灵活 | 0.727909-12 | 1.1157 | 0.00% | 开放申购 |
002212 | 嘉实新起航混合A | 混合型-灵活 | 0.926009-12 | 0.9990 | -0.86% | 限大额 |
002222 | 嘉实新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.516709-12 | 1.6275 | 0.01% | 开放申购 |
002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.122409-12 | 1.3672 | 0.00% | 开放申购 |
002749 | 嘉实稳盛债券 | 债券型-混合二级 | 1.097209-12 | 1.1472 | 0.07% | 开放申购 |
002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.062609-12 | 1.2422 | 0.00% | 开放申购 |
003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 股票型 | 1.234009-12 | 1.2340 | -0.88% | 限大额 |
003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 股票型 | 1.188009-12 | 1.1880 | -0.92% | 限大额 |
003056 | 嘉实稳泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.044509-12 | 1.2886 | 0.02% | 限大额 |
003187 | 嘉实安益混合C | 混合型-灵活 | 1.308409-12 | 1.3658 | 0.02% | 开放申购 |
003292 | 嘉实优势成长混合A | 混合型-灵活 | 0.874009-12 | 0.8740 | -1.02% | 开放申购 |
003294 | 嘉实新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.516609-12 | 1.5166 | 0.01% | 开放申购 |
003298 | 嘉实物流产业股票A | 股票型 | 2.004009-12 | 2.0040 | -1.09% | 开放申购 |
003299 | 嘉实物流产业股票C | 股票型 | 1.948009-12 | 1.9480 | -1.12% | 开放申购 |
003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 债券型-长债 | 1.071409-12 | 1.3060 | 0.00% | 开放申购 |
003458 | 嘉实稳宏债券A | 债券型-混合二级 | 1.248709-12 | 1.2487 | -0.11% | 开放申购 |
003459 | 嘉实稳宏债券C | 债券型-混合二级 | 1.217409-12 | 1.2174 | -0.11% | 开放申购 |
003461 | 嘉实稳元纯债债券A | 债券型-长债 | 1.165709-12 | 1.2947 | 0.01% | 限大额 |
003634 | 嘉实农业产业股票A | 股票型 | 1.156009-12 | 1.1560 | -1.26% | 开放申购 |
003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 股票型 | 1.231709-12 | 1.2317 | -1.31% | 开放申购 |
003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 股票型 | 1.194209-12 | 1.1942 | -1.31% | 开放申购 |
004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.629909-12 | 4.8060 | -0.06% | 开放申购 |
004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 股票型 | 1.268609-12 | 1.2686 | 0.19% | 开放申购 |
004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 混合型-偏股 | 1.265609-12 | 1.3156 | 0.54% | 开放申购 |
004486 | 嘉实稳怡债券 | 债券型-混合二级 | 0.870509-12 | 1.0121 | -0.05% | 开放申购 |
004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.212409-12 | 1.2124 | -0.42% | 开放申购 |
004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 债券型-长债 | 1.029709-12 | 1.2754 | 0.02% | 开放申购 |
004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 混合型-偏债 | 1.306109-12 | 1.3061 | 0.02% | 暂停申购 |
005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 混合型-灵活 | 0.727209-12 | 0.7272 | 0.10% | 暂停申购 |
005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 混合型-灵活 | 0.697509-12 | 0.6975 | 0.10% | 暂停申购 |
005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.099709-12 | 1.0997 | -0.07% | 暂停申购 |
005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 混合型-偏债 | 0.882709-12 | 0.8827 | 0.06% | 暂停申购 |
005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.066209-12 | 1.0662 | -0.41% | 开放申购 |
005267 | 嘉实价值精选股票 | 股票型 | 1.730109-12 | 1.7301 | 0.44% | 限大额 |
005303 | 嘉实医药健康股票A | 股票型 | 1.244509-12 | 1.2445 | -2.02% | 开放申购 |
005304 | 嘉实医药健康股票C | 股票型 | 1.180309-12 | 1.1803 | -2.03% | 开放申购 |
005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 股票型 | 1.220409-12 | 1.2204 | 0.19% | 开放申购 |
005660 | 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 2.364009-12 | 2.3640 | 0.37% | 开放申购 |
005661 | 嘉实资源精选股票C | 股票型 | 2.297609-12 | 2.2976 | 0.37% | 开放申购 |
005662 | 嘉实金融精选股票A | 股票型 | 0.933009-12 | 0.9330 | 0.31% | 开放申购 |
005663 | 嘉实金融精选股票C | 股票型 | 0.902809-12 | 0.9028 | 0.30% | 开放申购 |
005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 指数型-股票 | 0.754109-12 | 0.7541 | -0.71% | 开放申购 |
005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 指数型-股票 | 1.036009-12 | 1.0360 | -0.39% | 开放申购 |
005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 指数型-股票 | 1.046509-12 | 1.0465 | 0.27% | 开放申购 |
006450 | 嘉实致盈债券 | 债券型-混合一级 | 1.034609-12 | 1.2089 | 0.03% | 开放申购 |
006603 | 嘉实互融精选股票A | 股票型 | 1.133609-12 | 1.1336 | -1.25% | 开放申购 |
006604 | 嘉实消费精选股票A | 股票型 | 1.150409-12 | 1.1504 | -0.84% | 开放申购 |
006605 | 嘉实消费精选股票C | 股票型 | 1.117809-12 | 1.1178 | -0.84% | 开放申购 |
006797 | 嘉实中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.123709-12 | 1.2002 | 0.03% | 暂停申购 |
006798 | 嘉实中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.118109-12 | 1.1843 | 0.02% | 暂停申购 |
006803 | 嘉实互通精选股票 | 股票型 | 0.772909-12 | 0.7729 | -0.19% | 开放申购 |
006841 | 嘉实致享纯债债券 | 债券型-长债 | 1.042609-12 | 1.1966 | 0.01% | 开放申购 |
006920 | 嘉实稳华纯债债券C | 债券型-长债 | 1.010009-12 | 1.0660 | 0.02% | 开放申购 |
007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 指数型-固收 | 1.027209-12 | 1.1650 | 0.00% | 开放申购 |
007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 指数型-固收 | 1.026309-12 | 1.1574 | 0.00% | 开放申购 |
007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 股票型 | 0.786309-12 | 0.7863 | -0.83% | 开放申购 |
007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 股票型 | 0.763809-12 | 0.7638 | -0.84% | 开放申购 |
007266 | 嘉实新添益定期混合A | 混合型-偏债 | 1.158109-12 | 1.1581 | 0.01% | 暂停申购 |
007267 | 嘉实新添益定期混合C | 混合型-偏债 | 1.123209-12 | 1.1232 | 0.01% | 暂停申购 |
007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.081209-12 | 1.1707 | 0.03% | 暂停申购 |
007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.076809-12 | 1.1606 | 0.03% | 暂停申购 |
007343 | 嘉实科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.764509-12 | 1.7645 | 0.25% | 开放申购 |
007529 | 嘉实汇鑫中短债A | 债券型-中短债 | 1.098209-12 | 1.1432 | 0.01% | 暂停申购 |
007530 | 嘉实汇鑫中短债C | 债券型-中短债 | 1.088709-12 | 1.1248 | 0.01% | 暂停申购 |
007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 债券型-长债 | 1.025609-12 | 1.1728 | 0.00% | 暂停申购 |
007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.244509-12 | 1.3358 | 0.03% | 开放申购 |
007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.231809-12 | 1.3106 | 0.03% | 开放申购 |
007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.256709-12 | 1.2567 | 0.02% | 开放申购 |
007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.244809-12 | 1.2448 | 0.03% | 开放申购 |
007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.845109-12 | 0.8451 | -1.15% | 开放申购 |
007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.836909-12 | 0.8369 | -1.13% | 开放申购 |
007895 | 嘉实价值成长混合 | 混合型-偏股 | 0.815309-12 | 0.8153 | -0.11% | 开放申购 |
008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.049109-12 | 1.1692 | 0.00% | 开放申购 |
008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.047909-12 | 1.1654 | -0.01% | 开放申购 |
008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.494909-12 | 0.4949 | -1.26% | 开放申购 |
008154 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 指数型-股票 | 0.458409-12 | 0.4584 | -1.01% | 开放申购 |
008155 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 指数型-股票 | 0.455309-12 | 0.4553 | -1.02% | 开放申购 |
008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.033109-12 | 1.1216 | 0.02% | 开放申购 |
008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.027809-12 | 1.1500 | 0.05% | 暂停申购 |
008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.071609-12 | 1.1146 | 0.04% | 开放申购 |
008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.054409-12 | 1.0944 | 0.03% | 开放申购 |
008778 | 嘉实中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.968409-12 | 0.9684 | -0.28% | 开放申购 |
008779 | 嘉实中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.950609-12 | 0.9506 | -0.28% | 开放申购 |
008958 | 嘉实回报精选股票 | 股票型 | 0.798709-12 | 0.7987 | -1.11% | 开放申购 |
009089 | 嘉实稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.118009-12 | 1.2840 | -0.09% | 开放申购 |
009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 股票型 | 0.967509-12 | 0.9675 | -0.45% | 开放申购 |
009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 股票型 | 0.946409-12 | 0.9464 | -0.45% | 开放申购 |
009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.716509-12 | 0.7165 | -0.90% | 开放申购 |
009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.978809-12 | 0.9788 | -0.16% | 开放申购 |
009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.962009-12 | 0.9620 | -0.17% | 开放申购 |
009179 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.870609-12 | 0.8706 | -1.85% | 开放申购 |
009180 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.863009-12 | 0.8630 | -1.85% | 开放申购 |
009294 | 嘉实致益纯债债券 | 债券型-长债 | 1.045409-12 | 1.1482 | 0.02% | 暂停申购 |
009387 | 嘉实稳福混合A | 混合型-偏债 | 1.117009-12 | 1.1170 | 0.02% | 开放申购 |
009388 | 嘉实稳福混合C | 混合型-偏债 | 1.097609-12 | 1.0976 | 0.01% | 开放申购 |
009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.052109-12 | 1.0521 | -0.02% | 开放申购 |
009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.036209-12 | 1.0362 | -0.02% | 开放申购 |
009649 | 嘉实精选平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.084009-12 | 1.0840 | -0.36% | 开放申购 |
009650 | 嘉实精选平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.064309-12 | 1.0643 | -0.37% | 开放申购 |
009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 指数型-固收 | 1.052009-12 | 1.1392 | 0.01% | 开放申购 |
009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 指数型-固收 | 1.048309-12 | 1.1352 | 0.01% | 开放申购 |
009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.500609-12 | 0.5006 | -0.87% | 开放申购 |
009819 | 嘉实鑫福一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.905009-12 | 0.9050 | -0.03% | 开放申购 |
009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.083709-12 | 1.0837 | 0.00% | 开放申购 |
009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.066809-12 | 1.0668 | 0.00% | 开放申购 |
009869 | 嘉实产业先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.594209-12 | 0.5942 | -0.20% | 开放申购 |
009870 | 嘉实产业先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.574809-12 | 0.5748 | -0.21% | 开放申购 |
009909 | 嘉实动力先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.540509-12 | 0.5405 | -0.31% | 开放申购 |
009910 | 嘉实动力先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.524109-12 | 0.5241 | -0.32% | 开放申购 |
009993 | 嘉实前沿创新混合 | 混合型-偏股 | 0.722909-12 | 0.7229 | 0.26% | 开放申购 |
009994 | 嘉实创新先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.724209-12 | 0.7242 | -0.23% | 开放申购 |
009995 | 嘉实创新先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.713009-12 | 0.7130 | -0.22% | 开放申购 |
010186 | 嘉实核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.491209-12 | 0.4912 | -0.79% | 开放申购 |
010187 | 嘉实核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.483609-12 | 0.4836 | -0.80% | 开放申购 |
010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.088709-12 | 1.1190 | 0.01% | 暂停申购 |
010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.076409-12 | 1.1046 | 0.00% | 暂停申购 |
010273 | 嘉实价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.740409-12 | 0.7404 | 0.52% | 限大额 |
010274 | 嘉实价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.729409-12 | 0.7294 | 0.50% | 限大额 |
010275 | 嘉实优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.454709-12 | 0.4547 | -1.20% | 开放申购 |
010276 | 嘉实优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.447909-12 | 0.4479 | -1.21% | 开放申购 |
010361 | 嘉实品质优选股票A | 股票型 | 0.432309-12 | 0.4323 | -0.25% | 开放申购 |
010362 | 嘉实品质优选股票C | 股票型 | 0.423809-12 | 0.4238 | -0.26% | 开放申购 |
010437 | 嘉实竞争力优选混合A | 混合型-偏股 | 0.376809-12 | 0.3768 | -0.13% | 开放申购 |
010438 | 嘉实竞争力优选混合C | 混合型-偏股 | 0.371409-12 | 0.3714 | -0.13% | 开放申购 |
011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.572909-12 | 0.5729 | -0.54% | 开放申购 |
011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.571209-12 | 0.5712 | -0.52% | 开放申购 |
011168 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.018209-12 | 1.0182 | 0.01% | 开放申购 |
011246 | 嘉实阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 0.432809-12 | 0.4328 | -0.18% | 开放申购 |
011247 | 嘉实阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 0.426809-12 | 0.4268 | -0.19% | 开放申购 |
011248 | 嘉实品质回报混合 | 混合型-偏股 | 0.534209-12 | 0.5342 | -1.15% | 开放申购 |
011249 | 嘉实稳裕混合A | 混合型-偏债 | 1.122509-12 | 1.1225 | 0.02% | 开放申购 |
011250 | 嘉实稳裕混合C | 混合型-偏债 | 1.108209-12 | 1.1082 | 0.02% | 开放申购 |
011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.031809-12 | 1.0318 | -0.03% | 开放申购 |
011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.017209-12 | 1.0172 | -0.03% | 开放申购 |
011518 | 嘉实价值臻选混合 | 混合型-偏股 | 0.717309-12 | 0.7173 | 0.43% | 限大额 |
011626 | 嘉实匠心回报混合A | 混合型-偏股 | 0.603409-12 | 0.6034 | -1.26% | 开放申购 |
011627 | 嘉实匠心回报混合C | 混合型-偏股 | 0.587009-12 | 0.5870 | -1.24% | 开放申购 |
011628 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.067209-12 | 1.1077 | 0.03% | 暂停申购 |
011643 | 嘉实时代先锋三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.488409-12 | 0.4884 | -0.10% | 开放申购 |
011644 | 嘉实时代先锋三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.482309-12 | 0.4823 | -0.12% | 开放申购 |
011805 | 嘉实优质核心两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.440109-12 | 0.4401 | -1.34% | 开放申购 |
011806 | 嘉实优质核心两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.434909-12 | 0.4349 | -1.34% | 开放申购 |
011841 | 嘉实兴锐优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.568709-12 | 0.5687 | -0.25% | 开放申购 |
011842 | 嘉实兴锐优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.559309-12 | 0.5593 | -0.25% | 开放申购 |
011950 | 嘉实稳元纯债债券C | 债券型-长债 | 1.089209-12 | 1.0907 | 0.01% | 限大额 |
012067 | 嘉实蓝筹优势混合A | 混合型-偏股 | 0.724009-12 | 0.7240 | 0.21% | 开放申购 |
012068 | 嘉实蓝筹优势混合C | 混合型-偏股 | 0.710809-12 | 0.7108 | 0.20% | 开放申购 |
012225 | 嘉实优势精选混合A | 混合型-偏股 | 0.705109-12 | 0.7051 | 0.21% | 开放申购 |
012226 | 嘉实优势精选混合C | 混合型-偏股 | 0.691609-12 | 0.6916 | 0.20% | 开放申购 |
012279 | 嘉实稳和6个月持有纯债A | 债券型-长债 | 1.090209-12 | 1.0902 | 0.02% | 开放申购 |
012280 | 嘉实稳和6个月持有纯债C | 债券型-长债 | 1.082109-12 | 1.0821 | 0.02% | 开放申购 |
012344 | 嘉实领先优势混合A | 混合型-偏股 | 0.775909-12 | 0.7759 | 0.05% | 开放申购 |
012345 | 嘉实领先优势混合C | 混合型-偏股 | 0.763409-12 | 0.7634 | 0.05% | 开放申购 |
012466 | 嘉实策略精选混合A | 混合型-偏股 | 0.469609-12 | 0.4696 | -0.06% | 开放申购 |
012467 | 嘉实策略精选混合C | 混合型-偏股 | 0.459009-12 | 0.4590 | -0.07% | 开放申购 |
012533 | 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.801309-12 | 0.8013 | 0.33% | 限大额 |
012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.786409-12 | 0.7864 | 0.32% | 限大额 |
012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.405809-12 | 0.4058 | -0.71% | 开放申购 |
012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.402709-12 | 0.4027 | -0.71% | 开放申购 |
012616 | 嘉实优化红利混合C | 混合型-偏股 | 1.166009-12 | 1.2950 | -1.35% | 开放申购 |
012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 指数型-股票 | 0.474009-12 | 0.4740 | -0.21% | 开放申购 |
012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 指数型-股票 | 0.470709-12 | 0.4707 | -0.21% | 开放申购 |
012671 | 嘉实核心蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.708709-12 | 0.7087 | -0.42% | 开放申购 |
012672 | 嘉实核心蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.691109-12 | 0.6911 | -0.42% | 开放申购 |
012773 | 嘉实超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.054209-12 | 1.1409 | 0.00% | 暂停申购 |
012852 | 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.492309-12 | 0.4923 | -0.26% | 开放申购 |
012853 | 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.484909-12 | 0.4849 | -0.27% | 开放申购 |
012957 | 嘉实60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.095109-12 | 1.0951 | 0.01% | 开放申购 |
012958 | 嘉实60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.088509-12 | 1.0885 | 0.01% | 开放申购 |
012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.518609-12 | 0.5186 | 0.14% | 开放申购 |
013029 | 嘉实鑫泰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.997609-12 | 0.9976 | 0.03% | 开放申购 |
013030 | 嘉实鑫泰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.985909-12 | 0.9859 | 0.03% | 开放申购 |
013055 | 嘉实策略机遇混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.424609-06 | 0.4246 | -1.28% | 暂停申购 |
013056 | 嘉实策略机遇混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.419509-06 | 0.4195 | -1.29% | 暂停申购 |
013189 | 嘉实稳健添利一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.004409-12 | 1.0044 | -0.05% | 开放申购 |
013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.476609-12 | 0.4766 | -0.69% | 开放申购 |
013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.473009-12 | 0.4730 | -0.69% | 开放申购 |
013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.072109-12 | 1.0721 | 0.01% | 开放申购 |
013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.064109-12 | 1.0641 | 0.01% | 开放申购 |
013439 | 嘉实产业优势混合A | 混合型-偏股 | 0.803809-12 | 0.8038 | 0.58% | 开放申购 |
013440 | 嘉实产业优势混合C | 混合型-偏股 | 0.791109-12 | 0.7911 | 0.56% | 开放申购 |
013527 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.615609-12 | 0.6156 | -0.53% | 开放申购 |
013528 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.612609-12 | 0.6126 | -0.54% | 开放申购 |
013544 | 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.073809-12 | 1.0951 | 0.04% | 暂停申购 |
013624 | 嘉实价值创造三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.874909-12 | 0.8749 | 0.47% | 开放申购 |
013625 | 嘉实价值创造三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.866109-12 | 0.8661 | 0.48% | 开放申购 |
013630 | 嘉实均衡臻选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.718209-12 | 0.7182 | -0.01% | 开放申购 |
013631 | 嘉实均衡臻选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.706309-12 | 0.7063 | -0.03% | 开放申购 |
013737 | 嘉实短债债券A | 债券型-中短债 | 1.075609-12 | 1.0756 | 0.01% | 限大额 |
013738 | 嘉实短债债券C | 债券型-中短债 | 1.070209-12 | 1.0702 | 0.01% | 限大额 |
013855 | 嘉实品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.735809-12 | 0.7358 | -0.20% | 开放申购 |
013856 | 嘉实品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.724809-12 | 0.7248 | -0.21% | 开放申购 |
013995 | 嘉实融惠混合A | 混合型-偏债 | 1.047709-12 | 1.0477 | -0.04% | 开放申购 |
013996 | 嘉实融惠混合C | 混合型-偏债 | 1.037109-12 | 1.0371 | -0.04% | 开放申购 |
014074 | 嘉实内需精选混合A | 混合型-偏股 | 0.626509-12 | 0.6265 | -0.59% | 开放申购 |
014075 | 嘉实内需精选混合C | 混合型-偏股 | 0.616509-12 | 0.6165 | -0.60% | 开放申购 |
014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.428809-12 | 0.4288 | -0.95% | 开放申购 |
014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.425809-12 | 0.4258 | -0.95% | 开放申购 |
014112 | 嘉实对冲套利定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.105009-12 | 1.1050 | -0.09% | 暂停申购 |
014216 | 嘉实绝对收益策略定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.371009-12 | 1.3710 | -0.15% | 开放申购 |
014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A | 混合型-偏股 | 0.489809-12 | 0.4898 | -0.69% | 暂停申购 |
014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | 混合型-偏股 | 0.481709-12 | 0.4817 | -0.66% | 暂停申购 |
014292 | 嘉实产业领先混合A | 混合型-偏股 | 0.646309-12 | 0.6463 | -0.11% | 开放申购 |
014293 | 嘉实产业领先混合C | 混合型-偏股 | 0.635909-12 | 0.6359 | -0.11% | 开放申购 |
014307 | 嘉实多元动力混合A | 混合型-偏股 | 0.513409-12 | 0.5134 | -0.06% | 开放申购 |
014308 | 嘉实多元动力混合C | 混合型-偏股 | 0.505109-12 | 0.5051 | -0.04% | 开放申购 |
014392 | 嘉实致乾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.078209-12 | 1.0970 | 0.05% | 暂停申购 |
014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 指数型-股票 | 0.472909-12 | 0.4729 | -0.44% | 开放申购 |
014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 指数型-股票 | 0.469809-12 | 0.4698 | -0.45% | 开放申购 |
014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.483309-12 | 0.4833 | 0.10% | 开放申购 |
014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.480209-12 | 0.4802 | 0.10% | 开放申购 |
014852 | 嘉实添惠一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.067009-12 | 1.0670 | 0.00% | 开放申购 |
014853 | 嘉实添惠一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.056009-12 | 1.0560 | 0.00% | 开放申购 |
014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.858709-12 | 0.8587 | -1.13% | 开放申购 |
014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.853609-12 | 0.8536 | -1.14% | 开放申购 |
014872 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.724109-12 | 0.7241 | -0.43% | 开放申购 |
014873 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.709309-12 | 0.7093 | -0.42% | 开放申购 |
015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.614709-12 | 0.6147 | -1.11% | 开放申购 |
015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.610909-12 | 0.6109 | -1.12% | 开放申购 |
015404 | 嘉实90天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.077709-12 | 1.0777 | 0.01% | 开放申购 |
015405 | 嘉实90天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.072909-12 | 1.0729 | 0.01% | 开放申购 |
015468 | 嘉实农业产业股票C | 股票型 | 0.529909-12 | 0.5299 | -1.27% | 开放申购 |
015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.052409-12 | 1.0524 | 0.01% | 暂停申购 |
016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | 指数型-股票 | 0.717709-12 | 0.7177 | -0.36% | 开放申购 |
016135 | 嘉实优势成长混合C | 混合型-灵活 | 0.869009-12 | 0.8690 | -1.03% | 开放申购 |
016168 | 嘉实丰和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.618709-12 | 1.6187 | -0.06% | 开放申购 |
016169 | 嘉实价值优势混合C | 混合型-偏股 | 0.795009-12 | 0.7950 | 0.38% | 限大额 |
016241 | 嘉实稳泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.040009-12 | 1.0901 | 0.01% | 限大额 |
016264 | 嘉实新起航混合C | 混合型-灵活 | 0.919009-12 | 0.9190 | -0.97% | 限大额 |
016322 | 嘉实安益混合A | 混合型-灵活 | 1.315209-12 | 1.3152 | 0.02% | 开放申购 |
016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A | 债券型-混合一级 | 1.072309-12 | 1.0804 | 0.01% | 开放申购 |
016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C | 债券型-混合一级 | 1.065809-12 | 1.0738 | 0.00% | 开放申购 |
016512 | 嘉实长三角ESG纯债债券 | 债券型-长债 | 1.060609-12 | 1.0606 | 0.02% | 暂停申购 |
016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.504109-12 | 0.5041 | -0.88% | 开放申购 |
016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.501609-12 | 0.5016 | -0.89% | 开放申购 |
016568 | 嘉实碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.924809-12 | 0.9248 | -0.39% | 开放申购 |
016569 | 嘉实碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.916809-12 | 0.9168 | -0.38% | 开放申购 |
016570 | 嘉实价值丰润混合A | 混合型-偏股 | 0.864509-12 | 0.8645 | -0.14% | 开放申购 |
016571 | 嘉实价值丰润混合C | 混合型-偏股 | 0.851009-12 | 0.8510 | -0.14% | 开放申购 |
016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.244609-12 | 1.2446 | -0.14% | 限大额 |
016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.240809-12 | 1.2408 | -0.14% | 限大额 |
016776 | 嘉实中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.756209-12 | 0.7562 | -0.28% | 开放申购 |
016777 | 嘉实中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.752809-12 | 0.7528 | -0.29% | 开放申购 |
016797 | 嘉实双利债券A | 债券型-混合二级 | 0.986509-12 | 0.9865 | -0.04% | 开放申购 |
016798 | 嘉实双利债券C | 债券型-混合二级 | 0.982309-12 | 0.9823 | -0.05% | 开放申购 |
016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.012309-12 | 1.0123 | 0.02% | 开放申购 |
016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.007209-12 | 1.0072 | 0.01% | 开放申购 |
016842 | 嘉实中证全指证券公司指数发起A | 指数型-股票 | 0.945009-12 | 0.9450 | -0.25% | 开放申购 |
016843 | 嘉实中证全指证券公司指数发起C | 指数型-股票 | 0.940909-12 | 0.9409 | -0.26% | 开放申购 |
017036 | 嘉实低碳精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.589209-12 | 0.5892 | -0.29% | 开放申购 |
017037 | 嘉实低碳精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.585609-12 | 0.5856 | -0.29% | 开放申购 |
017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.981009-12 | 0.9810 | 0.41% | 开放申购 |
017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.976609-12 | 0.9766 | 0.42% | 开放申购 |
017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 股票型 | 0.524709-12 | 0.5247 | -0.93% | 开放申购 |
017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 股票型 | 0.518909-12 | 0.5189 | -0.92% | 开放申购 |
017086 | 嘉实ESG可持续投资混合A | 混合型-偏股 | 0.791009-12 | 0.7910 | -0.19% | 开放申购 |
017087 | 嘉实ESG可持续投资混合C | 混合型-偏股 | 0.781409-12 | 0.7814 | -0.19% | 开放申购 |
017112 | 嘉实优享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.598709-12 | 0.5987 | -0.66% | 开放申购 |
017113 | 嘉实优享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.594709-12 | 0.5947 | -0.67% | 开放申购 |
017147 | 嘉实积极配置一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.723909-12 | 0.7239 | -0.66% | 开放申购 |
017148 | 嘉实积极配置一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.719409-12 | 0.7194 | -0.65% | 开放申购 |
017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.715809-12 | 0.7158 | -0.91% | 开放申购 |
017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.712809-12 | 0.7128 | -0.92% | 开放申购 |
017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.055909-12 | 1.0559 | 0.02% | 开放申购 |
017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.052009-12 | 1.0520 | 0.01% | 开放申购 |
017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.766209-12 | 0.7662 | -1.05% | 开放申购 |
017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.762909-12 | 0.7629 | -1.04% | 开放申购 |
017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 股票型 | 0.927609-12 | 0.9276 | -0.62% | 开放申购 |
017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 股票型 | 0.918409-12 | 0.9184 | -0.62% | 开放申购 |
017527 | 嘉实北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.646509-12 | 0.6465 | -0.87% | 开放申购 |
017528 | 嘉实北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.643709-12 | 0.6437 | -0.86% | 开放申购 |
017717 | 嘉实多盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.010209-12 | 1.0102 | -0.04% | 开放申购 |
017718 | 嘉实多盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.003009-12 | 1.0030 | -0.04% | 开放申购 |
017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 股票型 | 0.577609-12 | 0.5776 | -1.30% | 开放申购 |
017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 股票型 | 0.572309-12 | 0.5723 | -1.29% | 开放申购 |
018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.686709-12 | 0.6867 | -0.55% | 开放申购 |
018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.684209-12 | 0.6842 | -0.55% | 开放申购 |
018169 | 嘉实致诚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.030909-12 | 1.0516 | 0.01% | 暂停申购 |
018170 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.049509-12 | 1.0495 | 0.03% | 开放申购 |
018171 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.047109-12 | 1.0471 | 0.02% | 开放申购 |
018240 | 嘉实制造升级股票发起式A | 股票型 | 0.740909-12 | 0.7409 | -1.59% | 开放申购 |
018241 | 嘉实制造升级股票发起式C | 股票型 | 0.737509-12 | 0.7375 | -1.59% | 开放申购 |
018244 | 嘉实产业精选混合A | 混合型-偏股 | 1.002609-12 | 1.0026 | 0.04% | 开放申购 |
018245 | 嘉实产业精选混合C | 混合型-偏股 | 1.002009-12 | 1.0020 | 0.04% | 开放申购 |
018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.028309-12 | 1.0283 | -0.01% | 开放申购 |
018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.024309-12 | 1.0243 | -0.01% | 开放申购 |
018332 | 嘉实新兴景气混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.720709-12 | 0.7207 | -0.50% | 开放申购 |
018333 | 嘉实新兴景气混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.717509-12 | 0.7175 | -0.49% | 开放申购 |
018401 | 嘉实成长驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.951009-12 | 0.9510 | -0.79% | 开放申购 |
018402 | 嘉实成长驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.945409-12 | 0.9454 | -0.80% | 开放申购 |
018434 | 嘉实均衡配置混合 | 混合型-偏股 | 0.818809-12 | 0.8188 | -0.57% | 开放申购 |
018465 | 嘉实稳健添翼一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.983309-12 | 0.9833 | 0.00% | 开放申购 |
018466 | 嘉实稳健添翼一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.981609-12 | 0.9816 | 0.00% | 开放申购 |
018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 指数型-股票 | 0.961609-12 | 0.9616 | -0.58% | 开放申购 |
018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 指数型-股票 | 0.958609-12 | 0.9586 | -0.58% | 开放申购 |
018635 | 嘉实稳健增利6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.014809-12 | 1.0148 | 0.04% | 开放申购 |
018636 | 嘉实稳健增利6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.012209-12 | 1.0122 | 0.03% | 开放申购 |
019047 | 嘉实致裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.026509-12 | 1.0388 | 0.03% | 暂停申购 |
019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.030909-12 | 1.0309 | 0.00% | 开放申购 |
019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.029109-12 | 1.0291 | 0.01% | 开放申购 |
019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.910009-12 | 0.9100 | -0.47% | 开放申购 |
019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.907709-12 | 0.9077 | -0.47% | 开放申购 |
019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.818609-12 | 0.8186 | -1.08% | 开放申购 |
019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.816809-12 | 0.8168 | -1.08% | 开放申购 |
019306 | 嘉实研究阿尔法股票C | 股票型 | 1.408009-12 | 1.4080 | -0.42% | 开放申购 |
019392 | 嘉实匠心严选混合A | 混合型-偏股 | 0.925409-12 | 0.9254 | -0.30% | 开放申购 |
019393 | 嘉实匠心严选混合C | 混合型-偏股 | 0.921809-12 | 0.9218 | -0.30% | 开放申购 |
019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 指数型-股票 | 1.037709-12 | 1.0377 | 0.63% | 开放申购 |
019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 指数型-股票 | 1.036309-12 | 1.0363 | 0.63% | 开放申购 |
019780 | 嘉实创新动力混合发起式A1 | 混合型-偏股 | 0.936109-12 | 0.9361 | -0.63% | 开放申购 |
020232 | 嘉实互融精选股票C | 股票型 | 1.129309-12 | 1.1293 | -1.25% | 开放申购 |
020259 | 嘉实稳恒90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.008709-12 | 1.0087 | 0.01% | 开放申购 |
020260 | 嘉实稳恒90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.007609-12 | 1.0076 | 0.00% | 开放申购 |
020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 股票型 | 1.263009-12 | 1.2630 | 0.19% | 开放申购 |
020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 债券型-混合二级 | 1.072009-12 | 1.0720 | 0.02% | 开放申购 |
020508 | 嘉实债券C | 债券型-混合一级 | 1.316709-12 | 1.3714 | 0.00% | 限大额 |
020766 | 嘉实中证100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.971009-12 | 0.9710 | -0.41% | 开放申购 |
020767 | 嘉实中证100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.970909-12 | 0.9709 | -0.41% | 开放申购 |
020857 | 嘉实多益债券A | 债券型-混合二级 | 1.003709-12 | 1.0037 | 0.01% | 开放申购 |
020858 | 嘉实多益债券C | 债券型-混合二级 | 1.002309-12 | 1.0023 | 0.01% | 开放申购 |
021060 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.847509-12 | 0.8475 | -1.06% | 开放申购 |
021061 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.846909-12 | 0.8469 | -1.06% | 开放申购 |
021214 | 嘉实中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.912509-12 | 0.9125 | -0.38% | 开放申购 |
021215 | 嘉实中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.911609-12 | 0.9116 | -0.39% | 开放申购 |
021348 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 指数型-固收 | 1.006009-12 | 1.0060 | 0.02% | 暂停申购 |
021349 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 指数型-固收 | 1.005709-12 | 1.0057 | 0.02% | 暂停申购 |
021741 | 嘉实新财富混合C | 混合型-灵活 | 0.727209-12 | 0.7272 | 0.00% | 开放申购 |
021820 | 嘉实新思路混合C | 混合型-灵活 | 1.108509-12 | 1.1085 | 0.05% | 限大额 |
070001 | 嘉实成长收益混合A | 混合型-偏股 | 0.938709-12 | 3.8877 | -0.99% | 开放申购 |
070002 | 嘉实增长混合 | 混合型-偏股 | 13.075409-12 | 13.7464 | -0.61% | 暂停申购 |
070003 | 嘉实稳健混合 | 混合型-偏股 | 1.321609-12 | 3.5790 | -0.17% | 开放申购 |
070005 | 嘉实债券A | 债券型-混合一级 | 1.316909-12 | 2.5083 | 0.01% | 限大额 |
070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 混合型-灵活 | 5.008009-12 | 5.5480 | -0.89% | 开放申购 |
070009 | 嘉实超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.053909-12 | 1.6005 | 0.01% | 暂停申购 |
070010 | 嘉实主题混合 | 混合型-灵活 | 1.427009-12 | 3.1200 | 0.28% | 开放申购 |
070011 | 嘉实策略混合 | 混合型-灵活 | 0.827009-12 | 2.0770 | -0.12% | 开放申购 |
070013 | 嘉实研究精选混合 | 混合型-偏股 | 1.034009-12 | 3.0000 | -0.19% | 开放申购 |
070015 | 嘉实多元债券A | 债券型-混合二级 | 1.199009-12 | 1.9440 | 0.00% | 开放申购 |
070016 | 嘉实多元债券B | 债券型-混合二级 | 1.191009-12 | 1.8830 | -0.08% | 开放申购 |
070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 1.001009-12 | 1.8720 | -0.30% | 开放申购 |
070018 | 嘉实回报混合 | 混合型-灵活 | 1.199009-12 | 2.1470 | -1.32% | 开放申购 |
070019 | 嘉实价值优势混合A | 混合型-偏股 | 1.737009-12 | 2.3380 | 0.35% | 限大额 |
070020 | 嘉实稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.106009-12 | 1.6950 | -0.09% | 开放申购 |
070021 | 嘉实主题新动力混合 | 混合型-偏股 | 1.843009-12 | 1.8430 | -0.11% | 限大额 |
070022 | 嘉实领先成长混合 | 混合型-偏股 | 1.653009-12 | 2.0980 | -1.02% | 开放申购 |
070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 指数型-股票 | 1.694709-12 | 1.6947 | -0.39% | 开放申购 |
070025 | 嘉实信用债券A | 债券型-混合一级 | 1.307109-12 | 1.6865 | 0.02% | 开放申购 |
070026 | 嘉实信用债券C | 债券型-混合一级 | 1.272409-12 | 1.6252 | 0.01% | 开放申购 |
070027 | 嘉实周期优选混合 | 混合型-偏股 | 2.265009-12 | 3.0240 | -0.74% | 开放申购 |
070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 指数型-股票 | 1.265809-12 | 1.2658 | -0.71% | 开放申购 |
070032 | 嘉实优化红利混合A | 混合型-偏股 | 1.174009-12 | 3.0600 | -1.34% | 开放申购 |
070037 | 嘉实纯债债券A | 债券型-长债 | 1.342709-12 | 1.5303 | 0.01% | 暂停申购 |
070038 | 嘉实纯债债券C | 债券型-长债 | 1.306409-12 | 1.4875 | 0.02% | 暂停申购 |
070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.033109-12 | 1.0331 | -0.38% | 开放申购 |
070099 | 嘉实优质企业混合 | 混合型-偏股 | 1.016009-12 | 2.6160 | -0.59% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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