基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000244 | 天弘稳利定期开放A | 债券型-混合一级 | 1.346809-27 | 1.6854 | --- | 暂停申购 |
000245 | 天弘稳利定期开放B | 债券型-混合一级 | 1.303809-27 | 1.6261 | --- | 暂停申购 |
000306 | 天弘弘利债券A | 债券型-混合二级 | 1.105409-27 | 1.5678 | -0.33% | 开放申购 |
000573 | 天弘通利混合A | 混合型-灵活 | 2.042009-27 | 2.1110 | 4.08% | 开放申购 |
000606 | 天弘优选债券A | 债券型-长债 | 1.065309-27 | 1.3026 | -0.34% | 开放申购 |
001030 | 天弘云端生活优选混合A | 混合型-灵活 | 1.035709-27 | 1.0357 | 2.97% | 开放申购 |
001210 | 天弘互联网混合A | 混合型-灵活 | 0.819709-27 | 0.8197 | 4.87% | 开放申购 |
001250 | 天弘新活力混合发起A | 混合型-灵活 | 1.666309-27 | 1.6663 | 3.60% | 开放申购 |
001447 | 天弘惠利混合A | 混合型-灵活 | 1.685909-27 | 1.6859 | 0.05% | 开放申购 |
001484 | 天弘新价值混合A | 混合型-灵活 | 1.553409-27 | 1.5534 | 4.71% | 开放申购 |
002388 | 天弘裕利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.076709-27 | 1.0860 | -0.38% | 开放申购 |
002639 | 天弘价值精选混合发起A | 混合型-灵活 | 1.534109-27 | 1.5341 | 0.14% | 开放申购 |
005488 | 天弘尊享定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.017109-27 | 1.2841 | --- | 暂停申购 |
005654 | 天弘悦享定开债券 | 债券型-长债 | 1.183509-27 | 1.2699 | --- | 暂停申购 |
005871 | 天弘荣享定开债 | 债券型-长债 | 1.026809-27 | 1.2590 | -0.23% | 暂停申购 |
005997 | 天弘裕利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.971009-27 | 0.9710 | -0.37% | 开放申购 |
006898 | 天弘弘丰增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.069809-27 | 1.0698 | 2.50% | 开放申购 |
006899 | 天弘弘丰增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.046509-27 | 1.0465 | 2.49% | 开放申购 |
007128 | 天弘增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.360209-27 | 1.3602 | 0.80% | 开放申购 |
007129 | 天弘增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.331509-27 | 1.3315 | 0.80% | 开放申购 |
007202 | 天弘优质成长企业A | 混合型-灵活 | 1.642409-27 | 1.6424 | 4.34% | 开放申购 |
007220 | 天弘华享三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.100809-27 | 1.1982 | -0.41% | 暂停申购 |
007295 | 天弘安益债券A | 债券型-长债 | 1.065209-27 | 1.2092 | -0.57% | 开放申购 |
007296 | 天弘安益债券C | 债券型-长债 | 1.043909-27 | 1.1963 | -0.57% | 开放申购 |
007740 | 天弘信益债券A | 债券型-长债 | 1.062009-27 | 1.1568 | -0.57% | 开放申购 |
007741 | 天弘信益债券C | 债券型-长债 | 1.067509-27 | 1.1385 | -0.57% | 开放申购 |
007781 | 天弘弘新混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.312509-27 | 1.3125 | -0.05% | 开放申购 |
008014 | 天弘鑫利三年定开 | 债券型-长债 | 1.026809-27 | 1.1466 | --- | 暂停申购 |
008478 | 天弘鑫意39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.040209-27 | 1.1333 | --- | 暂停申购 |
008644 | 天弘季季兴三个月定开A | 债券型-长债 | 1.109409-27 | 1.2142 | --- | 暂停申购 |
008645 | 天弘季季兴三个月定开C | 债券型-长债 | 1.103709-27 | 1.2082 | --- | 暂停申购 |
008730 | 天弘纯享一年定开 | 债券型-长债 | 1.020709-27 | 1.1305 | -0.33% | 暂停申购 |
008738 | 天弘兴享一年定开 | 债券型-长债 | 1.027009-27 | 1.1526 | -0.21% | 暂停申购 |
008762 | 天弘恒享一年定开 | 债券型-长债 | 1.130809-27 | 1.1308 | -0.17% | 暂停申购 |
008826 | 天弘成享一年定开 | 债券型-长债 | 1.064409-27 | 1.1347 | -0.74% | 暂停申购 |
009308 | 天弘安康颐养混合C | 混合型-偏债 | 1.230509-27 | 1.2305 | 0.66% | 开放申购 |
009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | 股票型 | 0.894609-27 | 0.8946 | 5.93% | 开放申购 |
009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | 股票型 | 0.887109-27 | 0.8871 | 5.92% | 开放申购 |
009986 | 天弘创新领航A | 混合型-偏股 | 0.641209-27 | 0.6412 | 4.89% | 开放申购 |
009987 | 天弘创新领航C | 混合型-偏股 | 0.630809-27 | 0.6308 | 4.89% | 开放申购 |
010043 | 天弘安康颐和混合A | 混合型-偏债 | 1.035009-27 | 1.0659 | 0.07% | 限大额 |
010044 | 天弘安康颐和混合C | 混合型-偏债 | 1.028609-27 | 1.0579 | 0.07% | 限大额 |
010058 | 天弘荣创一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 1.073809-27 | 1.0738 | 0.06% | 开放申购 |
010257 | 天弘多利一年 | 混合型-偏债 | 1.002609-27 | 1.0512 | --- | 暂停申购 |
010634 | 天弘合益债券发起A | 债券型-长债 | 1.039909-27 | 1.0978 | -0.14% | 限大额 |
010635 | 天弘合益债券发起C | 债券型-长债 | 1.039809-27 | 1.0989 | -0.14% | 限大额 |
010654 | 天弘医药创新A | 混合型-偏股 | 0.724409-27 | 0.7244 | 8.38% | 开放申购 |
010655 | 天弘医药创新C | 混合型-偏股 | 0.713809-27 | 0.7138 | 8.38% | 开放申购 |
010803 | 天弘庆享债券A | 债券型-混合二级 | 1.009109-27 | 1.1053 | -0.26% | 限大额 |
010804 | 天弘庆享债券C | 债券型-混合二级 | 1.008509-27 | 1.0820 | -0.26% | 限大额 |
010824 | 天弘创新成长混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.769209-27 | 0.7692 | 4.77% | 开放申购 |
010825 | 天弘创新成长混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.758009-27 | 0.7580 | 4.77% | 开放申购 |
011048 | 天弘恒新混合A | 混合型-偏债 | 1.041509-27 | 1.0839 | -0.06% | 开放申购 |
011049 | 天弘恒新混合C | 混合型-偏债 | 1.031509-27 | 1.0736 | -0.06% | 开放申购 |
011050 | 天弘裕新混合A | 混合型-偏债 | 1.018909-27 | 1.0189 | -0.06% | 开放申购 |
011051 | 天弘裕新混合C | 混合型-偏债 | 1.009509-27 | 1.0095 | -0.07% | 开放申购 |
011408 | 天弘益新混合A | 混合型-偏债 | 1.032009-27 | 1.0320 | -0.09% | 开放申购 |
011409 | 天弘益新混合C | 混合型-偏债 | 1.018109-27 | 1.0181 | -0.09% | 开放申购 |
011558 | 天弘宁弘六个月A | 混合型-偏债 | 0.990109-27 | 0.9901 | 0.26% | 开放申购 |
011559 | 天弘宁弘六个月C | 混合型-偏债 | 0.978609-27 | 0.9786 | 0.27% | 开放申购 |
011655 | 天弘兴益一年定开 | 债券型-混合一级 | 1.023409-27 | 1.1243 | -0.41% | 暂停申购 |
011656 | 天弘京津冀发起债A | 债券型-混合二级 | 1.068009-27 | 1.1343 | -0.38% | 开放申购 |
011657 | 天弘京津冀发起债C | 债券型-混合二级 | 1.056709-27 | 1.1230 | -0.37% | 开放申购 |
011851 | 天弘先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.915509-27 | 0.9155 | 4.94% | 开放申购 |
011852 | 天弘先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.903109-27 | 0.9031 | 4.94% | 开放申购 |
012069 | 天弘安康颐享12个月持有A | 混合型-偏债 | 1.024809-27 | 1.0348 | 0.36% | 开放申购 |
012070 | 天弘安康颐享12个月持有C | 混合型-偏债 | 1.011309-27 | 1.0213 | 0.36% | 开放申购 |
012258 | 天弘鑫悦成长混合A | 混合型-偏股 | 0.818909-27 | 0.8189 | 4.16% | 开放申购 |
012259 | 天弘鑫悦成长混合C | 混合型-偏股 | 0.809909-27 | 0.8099 | 4.17% | 开放申购 |
012568 | 天弘高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.709009-27 | 0.7090 | 4.50% | 开放申购 |
012569 | 天弘高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.700009-27 | 0.7000 | 4.48% | 开放申购 |
012858 | 天弘睿选利率债发起式A | 债券型-长债 | 1.019509-27 | 1.1155 | -0.81% | 开放申购 |
012859 | 天弘睿选利率债发起式C | 债券型-长债 | 1.015309-27 | 1.1087 | -0.80% | 开放申购 |
013243 | 天弘安康颐丰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.998709-27 | 0.9987 | 0.48% | 开放申购 |
013244 | 天弘安康颐丰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.015309-27 | 1.0153 | 0.48% | 开放申购 |
013267 | 天弘安康颐利混合A | 混合型-偏债 | 1.029209-27 | 1.0292 | 0.06% | 开放申购 |
013268 | 天弘安康颐利混合C | 混合型-偏债 | 1.024609-27 | 1.0246 | 0.05% | 开放申购 |
013569 | 天弘永利优佳混合A | 混合型-偏债 | 1.002009-27 | 1.0020 | 0.48% | 开放申购 |
013570 | 天弘永利优佳混合C | 混合型-偏债 | 0.990009-27 | 0.9900 | 0.48% | 开放申购 |
013585 | 天弘齐享债券发起A | 债券型-长债 | 1.036509-27 | 1.1201 | -0.61% | 开放申购 |
013586 | 天弘齐享债券发起C | 债券型-长债 | 1.028409-27 | 1.1116 | -0.61% | 开放申购 |
013938 | 天弘安康颐养混合E | 混合型-偏债 | 1.065909-27 | 1.0659 | 0.66% | 开放申购 |
014708 | 天弘臻选健康混合A | 混合型-偏股 | 0.944709-27 | 0.9447 | 6.09% | 开放申购 |
014709 | 天弘臻选健康混合C | 混合型-偏股 | 0.935209-27 | 0.9352 | 6.08% | 开放申购 |
015333 | 天弘合利债券发起A | 债券型-长债 | 1.040109-27 | 1.0636 | -0.33% | 限大额 |
015334 | 天弘合利债券发起C | 债券型-长债 | 1.039109-27 | 1.0611 | -0.34% | 限大额 |
015458 | 天弘周期策略混合C | 混合型-偏股 | 0.687109-27 | 0.6871 | 2.91% | 开放申购 |
015459 | 天弘精选混合C | 混合型-灵活 | 0.881209-27 | 0.8812 | 3.20% | 开放申购 |
015460 | 天弘优质成长企业C | 混合型-灵活 | 0.803609-27 | 0.8036 | 4.35% | 开放申购 |
015461 | 天弘互联网混合C | 混合型-灵活 | 0.853209-27 | 0.8532 | 4.88% | 开放申购 |
015462 | 天弘云端生活优选混合C | 混合型-灵活 | 0.810809-27 | 0.8108 | 2.97% | 开放申购 |
015463 | 天弘永定价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.923509-27 | 0.9235 | 3.46% | 开放申购 |
015475 | 天弘文化新兴产业股票C | 股票型 | 0.956909-27 | 0.9569 | 4.84% | 开放申购 |
015524 | 天弘多元增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.018709-27 | 1.0187 | 1.34% | 开放申购 |
015525 | 天弘多元增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.010609-27 | 1.0106 | 1.34% | 开放申购 |
015563 | 天弘丰利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.041209-27 | 1.0412 | 0.08% | 开放申购 |
015615 | 天弘丰益债券发起A | 债券型-长债 | 1.030509-27 | 1.0888 | -0.24% | 限大额 |
015616 | 天弘丰益债券发起C | 债券型-长债 | 1.028809-27 | 1.0861 | -0.24% | 限大额 |
015661 | 天弘同利债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.251509-27 | 1.2515 | -0.10% | 开放申购 |
015769 | 天弘低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.742309-27 | 0.7423 | 4.53% | 开放申购 |
015770 | 天弘低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.735709-27 | 0.7357 | 4.55% | 开放申购 |
015848 | 天弘合益债券发起D | 债券型-长债 | 1.039909-27 | 1.0968 | -0.14% | 限大额 |
016161 | 天弘永利优享债券A | 债券型-混合二级 | 1.067709-27 | 1.0677 | 0.67% | 开放申购 |
016162 | 天弘永利优享债券C | 债券型-混合二级 | 1.058709-27 | 1.0587 | 0.67% | 开放申购 |
016246 | 天弘新价值混合C | 混合型-灵活 | 1.539209-27 | 1.5392 | 4.71% | 开放申购 |
016472 | 天弘增益回报债券发起式D | 债券型-混合二级 | 1.291209-27 | 1.2912 | 0.37% | 开放申购 |
016509 | 天弘弘新混合发起式C | 混合型-偏债 | 1.325909-27 | 1.3259 | -0.04% | 开放申购 |
017024 | 天弘通享债券发起A | 债券型-长债 | 1.023709-27 | 1.0237 | -0.10% | 开放申购 |
017025 | 天弘通享债券发起C | 债券型-长债 | 1.021909-27 | 1.0219 | -0.10% | 开放申购 |
017421 | 天弘安康颐睿一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.043809-27 | 1.0438 | 0.79% | 开放申购 |
017422 | 天弘安康颐睿一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.037209-27 | 1.0372 | 0.79% | 开放申购 |
017547 | 天弘国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.785409-27 | 0.7854 | 4.83% | 开放申购 |
017548 | 天弘国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.781909-27 | 0.7819 | 4.83% | 开放申购 |
018752 | 天弘阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 1.001009-27 | 1.0010 | 4.23% | 开放申购 |
018753 | 天弘阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 0.997409-27 | 0.9974 | 4.23% | 开放申购 |
019130 | 天弘多元锐选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.025909-27 | 1.0259 | 1.05% | 开放申购 |
019131 | 天弘多元锐选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.021809-27 | 1.0218 | 1.06% | 开放申购 |
019216 | 天弘价值精选混合发起C | 混合型-灵活 | 1.537909-27 | 1.5379 | 0.14% | 开放申购 |
019894 | 天弘通利混合C | 混合型-灵活 | 2.038009-27 | 2.0380 | 4.09% | 开放申购 |
019895 | 天弘新活力混合发起C | 混合型-灵活 | 1.658009-27 | 1.6580 | 3.60% | 开放申购 |
019896 | 天弘惠利混合C | 混合型-灵活 | 1.671009-27 | 1.6710 | 0.05% | 开放申购 |
020193 | 天弘金融优选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.111709-27 | 1.1117 | 1.11% | 开放申购 |
020194 | 天弘金融优选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.110709-27 | 1.1107 | 1.10% | 开放申购 |
020718 | 天弘工盈三个月持有期债券A | 债券型-长债 | 1.011009-27 | 1.0110 | -0.19% | 开放申购 |
020719 | 天弘工盈三个月持有期债券C | 债券型-长债 | 1.010109-27 | 1.0101 | -0.19% | 开放申购 |
020776 | 天弘安益债券D | 债券型-长债 | 1.064209-27 | 1.0969 | -0.57% | 开放申购 |
020880 | 天弘齐享债券发起D | 债券型-长债 | 1.047009-27 | 1.0790 | -0.61% | 开放申购 |
021042 | 天弘弘利债券C | 债券型-混合二级 | 1.104009-27 | 1.1040 | -0.33% | 开放申购 |
021043 | 天弘弘利债券E | 债券型-混合二级 | 1.104509-27 | 1.1045 | -0.32% | 开放申购 |
021617 | 天弘优选债券C | 债券型-长债 | 1.065609-27 | 1.1031 | -0.34% | 开放申购 |
021973 | 天弘优势企业混合发起A | 混合型-偏股 | 1.019009-27 | 1.0190 | --- | 暂停申购 |
021974 | 天弘优势企业混合发起C | 混合型-偏股 | 1.018309-27 | 1.0183 | --- | 暂停申购 |
420001 | 天弘精选混合A | 混合型-灵活 | 0.817509-27 | 2.6412 | 3.21% | 开放申购 |
420002 | 天弘永利债券A | 债券型-混合二级 | 1.199809-27 | 1.9294 | 0.51% | 开放申购 |
420003 | 天弘永定价值成长混合A | 混合型-偏股 | 2.519109-27 | 2.8541 | 3.46% | 开放申购 |
420005 | 天弘周期策略混合A | 混合型-偏股 | 1.789009-27 | 2.1600 | 2.90% | 开放申购 |
420008 | 天弘增益回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.289209-27 | 1.4742 | 0.37% | 开放申购 |
420009 | 天弘安康颐养混合A | 混合型-偏债 | 2.167709-27 | 2.1677 | 0.66% | 开放申购 |
420102 | 天弘永利债券B | 债券型-混合二级 | 1.203709-27 | 2.0022 | 0.51% | 开放申购 |
420108 | 天弘增益回报债券发起式B | 债券型-混合二级 | 1.224909-27 | 1.4039 | 0.37% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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