基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 华夏成长混合 | 混合型-灵活 | 0.754007-02 | 3.3170 | -1.18% | 开放申购 |
000011 | 华夏大盘精选混合A | 混合型-灵活 | 12.770007-02 | 19.9260 | -1.22% | 限大额 |
000014 | 华夏聚利债券A | 债券型-混合一级 | 1.638307-02 | 1.6383 | -0.44% | 开放申购 |
000015 | 华夏纯债债券A | 债券型-长债 | 1.133107-02 | 1.5237 | 0.02% | 开放申购 |
000016 | 华夏纯债债券C | 债券型-长债 | 1.130507-02 | 1.4613 | 0.02% | 开放申购 |
000021 | 华夏优势增长混合 | 混合型-偏股 | 1.941007-02 | 3.1110 | -0.97% | 开放申购 |
000031 | 华夏复兴混合A | 混合型-偏股 | 1.656007-02 | 1.6560 | -0.96% | 开放申购 |
000047 | 华夏双债债券A | 债券型-混合一级 | 1.653507-02 | 1.9556 | 0.01% | 开放申购 |
000048 | 华夏双债债券C | 债券型-混合一级 | 1.611207-02 | 1.9029 | 0.00% | 开放申购 |
000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.266407-02 | 1.2664 | -0.18% | 开放申购 |
000061 | 华夏盛世混合 | 混合型-偏股 | 1.122007-02 | 1.1220 | -1.49% | 开放申购 |
000121 | 华夏永福混合A | 混合型-偏债 | 2.228007-02 | 2.2280 | -0.49% | 开放申购 |
000945 | 华夏医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.466007-02 | 1.4660 | -1.28% | 开放申购 |
000946 | 华夏医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.398007-02 | 1.3980 | -1.34% | 开放申购 |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 指数型-股票 | 1.024607-02 | 1.0246 | 0.41% | 开放申购 |
000975 | MSCI中国A股国际通联接A | 指数型-股票 | 1.106907-02 | 1.2727 | -0.29% | 开放申购 |
001001 | 华夏债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.352107-02 | 2.2771 | 0.11% | 开放申购 |
001003 | 华夏债券C | 债券型-混合一级 | 1.317707-02 | 2.2027 | 0.11% | 开放申购 |
001011 | 华夏希望债券A | 债券型-混合二级 | 1.270607-02 | 1.8806 | 0.06% | 开放申购 |
001013 | 华夏希望债券C | 债券型-混合二级 | 1.240907-02 | 1.8159 | 0.06% | 开放申购 |
001015 | 华夏沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.573007-02 | 1.5730 | -0.19% | 开放申购 |
001016 | 华夏沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.501007-02 | 1.5010 | -0.20% | 开放申购 |
001021 | 华夏亚债中国指数A | 指数型-固收 | 1.272207-02 | 1.6047 | 0.12% | 开放申购 |
001023 | 华夏亚债中国指数C | 指数型-固收 | 1.206707-02 | 1.5315 | 0.12% | 开放申购 |
001031 | 华夏安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.453507-02 | 1.6135 | 0.03% | 开放申购 |
001033 | 华夏安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.400407-02 | 1.5604 | 0.02% | 开放申购 |
001042 | 华夏领先股票 | 股票型 | 0.480007-02 | 0.4800 | -1.64% | 开放申购 |
001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.173407-02 | 1.1734 | -1.03% | 开放申购 |
001051 | 华夏上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.854507-02 | 0.9103 | 0.42% | 开放申购 |
001052 | 华夏中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.592607-02 | 0.5926 | -1.02% | 开放申购 |
001057 | 华夏理财30天债券A | 债券型-中短债 | 1.075207-02 | 1.0752 | 0.02% | 限大额 |
001058 | 华夏理财30天债券B | 债券型-中短债 | 1.083807-02 | 1.0838 | 0.01% | 限大额 |
001924 | 华夏国企改革混合 | 混合型-灵活 | 1.130007-02 | 1.1300 | -1.05% | 开放申购 |
001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.102007-02 | 2.1020 | -1.04% | 开放申购 |
001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.015007-02 | 2.0150 | -1.08% | 开放申购 |
002001 | 华夏回报混合A | 混合型-灵活 | 1.109007-02 | 4.7080 | -0.45% | 限大额 |
002011 | 华夏红利混合 | 混合型-灵活 | 2.167007-02 | 4.6400 | -1.10% | 开放申购 |
002021 | 华夏回报二号混合 | 混合型-平衡 | 0.914007-02 | 3.5290 | -0.44% | 限大额 |
002031 | 华夏策略混合 | 混合型-灵活 | 4.328007-02 | 4.9280 | -1.95% | 开放申购 |
002166 | 华夏永福混合C | 混合型-偏债 | 2.192007-02 | 2.1920 | -0.50% | 开放申购 |
002229 | 华夏经济转型股票 | 股票型 | 1.590007-02 | 1.7540 | -1.85% | 限大额 |
002231 | 华夏新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.286007-02 | 1.3660 | -0.16% | 开放申购 |
002232 | 华夏新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.274007-02 | 1.3530 | -0.16% | 开放申购 |
002251 | 华夏军工安全混合A | 混合型-灵活 | 1.189007-02 | 1.1890 | -1.25% | 开放申购 |
002264 | 华夏乐享健康混合A | 混合型-灵活 | 1.355007-02 | 1.3550 | -1.17% | 开放申购 |
002345 | 华夏高端制造混合A | 混合型-灵活 | 1.195007-02 | 1.1950 | -1.16% | 开放申购 |
002409 | 华夏新活力混合A | 混合型-灵活 | 0.824007-02 | 1.0200 | -0.72% | 开放申购 |
002410 | 华夏新活力混合C | 混合型-灵活 | 0.823007-02 | 0.8230 | -0.72% | 开放申购 |
002411 | 华夏新机遇混合A | 混合型-灵活 | 0.966007-02 | 1.3750 | -0.31% | 开放申购 |
002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.224507-02 | 1.5215 | -0.45% | 开放申购 |
002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.221307-02 | 1.5093 | -0.45% | 开放申购 |
002604 | 华夏新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.104007-02 | 1.1040 | -0.09% | 开放申购 |
002833 | 华夏新锦绣混合A | 混合型-灵活 | 1.458607-02 | 1.7206 | 0.41% | 限大额 |
002834 | 华夏新锦绣混合C | 混合型-灵活 | 1.457007-02 | 1.4570 | 0.41% | 限大额 |
002837 | 华夏网购精选混合A | 混合型-灵活 | 1.279007-02 | 1.2790 | -0.16% | 限大额 |
002838 | 华夏新锦程混合A | 混合型-灵活 | 0.890807-02 | 1.1740 | -0.10% | 开放申购 |
002839 | 华夏新锦程混合C | 混合型-灵活 | 0.888907-02 | 0.8889 | -0.10% | 开放申购 |
002871 | 华夏智胜价值成长A | 股票型 | 1.368107-02 | 1.3681 | -0.70% | 限大额 |
002872 | 华夏智胜价值成长C | 股票型 | 1.352807-02 | 1.3528 | -0.70% | 限大额 |
002980 | 华夏创新前沿股票 | 股票型 | 1.962007-02 | 1.9620 | -1.46% | 开放申购 |
003300 | 华夏圆和混合A | 混合型-灵活 | 0.709107-02 | 0.9176 | -1.61% | 开放申购 |
003301 | 华夏鼎融债券A | 债券型-混合二级 | 1.042007-02 | 1.2955 | 0.02% | 开放申购 |
003302 | 华夏鼎融债券C | 债券型-混合二级 | 1.116207-02 | 1.2594 | 0.02% | 开放申购 |
003567 | 华夏行业景气混合 | 混合型-偏股 | 2.509607-02 | 2.5096 | -0.35% | 开放申购 |
003697 | 华夏睿磐泰盛混合 | 混合型-偏债 | 1.332007-02 | 1.3320 | -0.13% | 开放申购 |
003834 | 华夏能源革新股票A | 股票型 | 2.108007-02 | 2.1080 | -1.26% | 开放申购 |
004042 | 华夏鼎茂债券A | 债券型-长债 | 1.326907-02 | 1.3832 | 0.11% | 限大额 |
004043 | 华夏鼎茂债券C | 债券型-长债 | 1.326007-02 | 1.3763 | 0.11% | 限大额 |
004046 | 华夏新锦顺混合A | 混合型-灵活 | 0.920507-02 | 1.3281 | -0.91% | 开放申购 |
004047 | 华夏新锦顺混合C | 混合型-灵活 | 0.897807-02 | 1.1600 | -0.91% | 开放申购 |
004048 | 华夏新锦汇混合A | 混合型-灵活 | 0.846707-02 | 1.0973 | -0.29% | 开放申购 |
004049 | 华夏新锦汇混合C | 混合型-灵活 | 0.851807-02 | 0.9018 | -0.29% | 开放申购 |
004050 | 华夏新锦升混合A | 混合型-灵活 | 0.755507-02 | 1.1497 | -1.00% | 限大额 |
004051 | 华夏新锦升混合C | 混合型-灵活 | 0.754507-02 | 0.7545 | -1.00% | 限大额 |
004063 | 华夏恒融债券 | 债券型-混合二级 | 1.180507-02 | 1.3266 | 0.07% | 限大额 |
004202 | 华夏睿磐泰兴混合A | 混合型-偏债 | 1.241407-02 | 1.4361 | 0.02% | 开放申购 |
004547 | 华夏稳定双利债券A | 债券型-混合一级 | 1.053107-02 | 1.3153 | 0.04% | 开放申购 |
004640 | 华夏节能环保股票A | 股票型 | 1.401507-02 | 1.4015 | -1.25% | 开放申购 |
004672 | 华夏短债债券A | 债券型-中短债 | 1.085707-02 | 1.2278 | 0.02% | 开放申购 |
004673 | 华夏短债债券C | 债券型-中短债 | 1.078007-02 | 1.2200 | 0.02% | 开放申购 |
004686 | 华夏研究精选股票 | 股票型 | 1.283307-02 | 1.2833 | -1.33% | 开放申购 |
004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 混合型-偏债 | 1.308007-02 | 1.3300 | 0.01% | 开放申购 |
004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 混合型-偏债 | 1.283607-02 | 1.3046 | 0.01% | 开放申购 |
004923 | 华夏鼎祥三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.013807-02 | 1.2347 | 0.06% | 暂停申购 |
004924 | 华夏鼎祥三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.051007-02 | 1.1235 | 0.06% | 暂停申购 |
005128 | 华夏永康添福混合A | 混合型-偏债 | 1.356307-02 | 1.3563 | -0.39% | 开放申购 |
005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 混合型-偏债 | 1.287807-02 | 1.4050 | -0.02% | 开放申购 |
005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 混合型-偏债 | 1.264607-02 | 1.3786 | -0.02% | 开放申购 |
005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 混合型-偏债 | 1.354407-02 | 1.4156 | 0.00% | 开放申购 |
005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 混合型-偏债 | 1.331107-02 | 1.3892 | 0.00% | 开放申购 |
005213 | 华夏鼎旺三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.286007-02 | 1.2860 | 0.09% | 暂停申购 |
005214 | 华夏鼎旺三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.282307-02 | 1.2823 | 0.09% | 暂停申购 |
005449 | 华夏行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.006807-02 | 1.0068 | -1.01% | 开放申购 |
005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.051507-02 | 1.0515 | -1.10% | 开放申购 |
005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.241507-02 | 1.2415 | -0.18% | 开放申购 |
005733 | 华夏上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.841107-02 | 0.8964 | 0.43% | 开放申购 |
005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 指数型-股票 | 1.005707-02 | 1.0057 | 0.42% | 开放申购 |
005735 | MSCI中国A股国际通联接C | 指数型-股票 | 1.091407-02 | 1.2571 | -0.28% | 开放申购 |
005774 | 华夏产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.741607-02 | 1.7416 | -0.59% | 开放申购 |
005826 | 华夏潜龙精选股票 | 股票型 | 1.343907-02 | 1.3439 | -1.29% | 开放申购 |
005886 | 华夏鼎沛债券A | 债券型-混合二级 | 1.081007-02 | 1.1812 | -0.08% | 开放申购 |
005887 | 华夏鼎沛债券C | 债券型-混合二级 | 1.057607-02 | 1.1537 | -0.09% | 开放申购 |
005888 | 华夏新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 1.850907-02 | 1.8509 | -1.12% | 开放申购 |
005889 | 华夏新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 1.799407-02 | 1.7994 | -1.12% | 开放申购 |
005894 | 华夏优势精选股票 | 股票型 | 0.888907-02 | 0.8889 | -0.71% | 限大额 |
006191 | 华夏鼎通债券A | 债券型-长债 | 1.077107-02 | 1.2373 | 0.12% | 限大额 |
006192 | 华夏鼎通债券C | 债券型-长债 | 1.090407-02 | 1.2196 | 0.12% | 限大额 |
006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 指数型-股票 | 1.329107-02 | 1.3291 | -0.34% | 开放申购 |
006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 指数型-股票 | 1.306907-02 | 1.3069 | -0.34% | 开放申购 |
006248 | 华夏创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.118307-02 | 1.2423 | -0.99% | 开放申购 |
006249 | 华夏创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.098807-02 | 1.2207 | -0.99% | 开放申购 |
006382 | 华夏中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.579307-02 | 0.5793 | -1.03% | 开放申购 |
006665 | 华夏鼎康债券A | 债券型-长债 | 1.032807-02 | 1.1652 | 0.07% | 限大额 |
006666 | 华夏鼎康债券C | 债券型-长债 | 1.029507-02 | 1.1625 | 0.07% | 限大额 |
006668 | 华夏中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.148307-02 | 1.1963 | 0.03% | 开放申购 |
006669 | 华夏中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.124407-02 | 1.1714 | 0.04% | 开放申购 |
006777 | 华夏鼎略债券C | 债券型-长债 | 1.091307-02 | 1.1243 | 0.02% | 暂停申购 |
006868 | 华夏科技成长股票 | 股票型 | 1.251207-02 | 1.2512 | -1.65% | 限大额 |
006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 指数型-股票 | 1.117907-02 | 1.1179 | -1.10% | 开放申购 |
006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 指数型-股票 | 1.101007-02 | 1.1010 | -1.10% | 开放申购 |
007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.018407-02 | 1.1684 | 0.04% | 开放申购 |
007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.052907-02 | 1.1712 | 0.05% | 开放申购 |
007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.064307-02 | 1.1528 | 0.09% | 限大额 |
007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.060707-02 | 1.1465 | 0.09% | 限大额 |
007282 | 华夏鼎淳债券A | 债券型-混合二级 | 1.136407-02 | 1.1899 | 0.03% | 开放申购 |
007283 | 华夏鼎淳债券C | 债券型-混合二级 | 1.113907-02 | 1.1674 | 0.02% | 开放申购 |
007349 | 华夏科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.066607-02 | 1.0666 | -0.80% | 开放申购 |
007350 | 华夏科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.037107-02 | 1.0371 | -0.80% | 开放申购 |
007472 | 华夏创业板价值ETF联接A | 指数型-股票 | 1.092407-02 | 1.0924 | -0.91% | 开放申购 |
007473 | 华夏创业板价值ETF联接C | 指数型-股票 | 1.070607-02 | 1.0706 | -0.92% | 开放申购 |
007474 | 华夏创业板成长ETF联接A | 指数型-股票 | 1.383707-02 | 1.3837 | -0.87% | 开放申购 |
007475 | 华夏创业板成长ETF联接C | 指数型-股票 | 1.356407-02 | 1.3564 | -0.86% | 开放申购 |
007481 | 华夏逸享健康混合A | 混合型-偏股 | 0.838707-02 | 0.8387 | -1.36% | 开放申购 |
007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 指数型-股票 | 1.187207-02 | 1.1872 | -0.33% | 开放申购 |
007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 指数型-股票 | 1.169607-02 | 1.1696 | -0.33% | 开放申购 |
007592 | 华夏价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.179107-02 | 1.1791 | -0.03% | 开放申购 |
007666 | 华夏鼎泓债券A | 债券型-混合二级 | 1.274807-02 | 1.2748 | -0.02% | 开放申购 |
007667 | 华夏鼎泓债券C | 债券型-混合二级 | 1.251607-02 | 1.2516 | -0.02% | 开放申购 |
007939 | 华夏网购精选混合C | 混合型-灵活 | 1.256007-02 | 1.2560 | -0.08% | 限大额 |
007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.901107-02 | 0.9011 | -0.46% | 开放申购 |
007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.889707-02 | 0.8897 | -0.46% | 开放申购 |
007994 | 华夏中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.642007-02 | 1.6420 | -1.02% | 限大额 |
007995 | 华夏中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.614407-02 | 1.6144 | -1.03% | 限大额 |
008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 1.017107-02 | 1.0171 | -0.99% | 开放申购 |
008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 1.003307-02 | 1.0033 | -1.00% | 开放申购 |
008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 指数型-股票 | 0.581607-02 | 0.5816 | -0.72% | 开放申购 |
008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 指数型-股票 | 0.573707-02 | 0.5737 | -0.71% | 开放申购 |
008212 | 华夏新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.044007-02 | 1.2300 | -0.38% | 开放申购 |
008266 | 华夏鼎明债券A | 债券型-长债 | 1.107507-02 | 1.1075 | 0.02% | 限大额 |
008267 | 华夏鼎明债券C | 债券型-长债 | 1.089307-02 | 1.0893 | 0.01% | 限大额 |
008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.299207-02 | 1.2992 | 1.50% | 开放申购 |
008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.281607-02 | 1.2816 | 1.50% | 开放申购 |
008308 | 华夏见龙精选混合 | 混合型-偏股 | 0.960907-02 | 0.9609 | -0.75% | 限大额 |
008701 | 华夏黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.257607-02 | 1.2576 | 0.06% | 限大额 |
008702 | 华夏黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.240307-02 | 1.2403 | 0.06% | 限大额 |
008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 0.764007-02 | 0.7640 | -1.71% | 开放申购 |
008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 0.754807-02 | 0.7548 | -1.71% | 开放申购 |
008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 指数型-股票 | 1.014907-02 | 1.0149 | 0.03% | 开放申购 |
008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 指数型-股票 | 1.003407-02 | 1.0034 | 0.02% | 开放申购 |
008947 | 华夏鼎源债券A | 债券型-混合二级 | 0.824607-02 | 0.8246 | 0.06% | 限大额 |
008948 | 华夏鼎源债券C | 债券型-混合二级 | 0.811007-02 | 0.8110 | 0.05% | 限大额 |
009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.752507-02 | 0.7525 | -0.78% | 开放申购 |
009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.848707-02 | 0.8487 | -0.97% | 开放申购 |
010014 | 华夏鼎清债券A | 债券型-混合二级 | 1.012507-02 | 1.0125 | -0.20% | 开放申购 |
010015 | 华夏鼎清债券C | 债券型-混合二级 | 0.998107-02 | 0.9981 | -0.20% | 开放申购 |
010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 混合型-偏股 | 0.699007-02 | 0.6990 | -1.99% | 开放申购 |
010191 | 华夏鼎信债券A | 债券型-长债 | 1.065007-02 | 1.1504 | 0.03% | 暂停申购 |
010192 | 华夏鼎信债券C | 债券型-长债 | 1.062107-02 | 1.1467 | 0.03% | 暂停申购 |
010305 | 华夏创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.610407-02 | 0.6104 | -1.63% | 开放申购 |
010306 | 华夏创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.594807-02 | 0.5948 | -1.64% | 开放申购 |
010333 | 华夏核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.502407-02 | 0.5024 | -0.91% | 开放申购 |
010334 | 华夏核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.490407-02 | 0.4904 | -0.93% | 开放申购 |
010680 | 华夏新兴成长股票A | 股票型 | 0.628607-02 | 0.6286 | -1.26% | 开放申购 |
010681 | 华夏新兴成长股票C | 股票型 | 0.613507-02 | 0.6135 | -1.26% | 开放申购 |
010692 | 华夏核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.585907-02 | 0.5859 | -1.08% | 开放申购 |
010693 | 华夏核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.572907-02 | 0.5729 | -1.09% | 开放申购 |
010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.651807-02 | 0.6518 | 0.17% | 开放申购 |
010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.637107-02 | 0.6371 | 0.17% | 开放申购 |
010971 | 华夏永鑫六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.919107-02 | 0.9191 | -0.59% | 开放申购 |
010972 | 华夏永鑫六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.916107-02 | 0.9161 | -0.60% | 开放申购 |
010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.595207-02 | 0.5952 | -0.95% | 开放申购 |
010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.582407-02 | 0.5824 | -0.95% | 开放申购 |
010979 | 华夏鼎润债券A | 债券型-混合二级 | 0.850807-02 | 0.8508 | 0.01% | 开放申购 |
010980 | 华夏鼎润债券C | 债券型-混合二级 | 0.839507-02 | 0.8395 | 0.02% | 开放申购 |
011262 | 华夏鼎英债券A | 债券型-长债 | 1.058607-02 | 1.1256 | 0.04% | 暂停申购 |
011263 | 华夏鼎英债券C | 债券型-长债 | 1.115707-02 | 1.1270 | 0.04% | 暂停申购 |
011278 | 华夏内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.473307-02 | 0.4733 | -0.90% | 开放申购 |
011279 | 华夏内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.462207-02 | 0.4622 | -0.90% | 开放申购 |
011282 | 华夏消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.577007-02 | 0.5770 | -1.27% | 开放申购 |
011283 | 华夏消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.567307-02 | 0.5673 | -1.27% | 开放申购 |
011361 | 华夏博锐一年持有混合(MOM)A | 混合型-偏债 | 0.792707-02 | 0.7927 | -0.25% | 开放申购 |
011362 | 华夏博锐一年持有混合(MOM)C | 混合型-偏债 | 0.784007-02 | 0.7840 | -0.24% | 开放申购 |
011612 | 华夏科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.575307-02 | 0.5753 | -1.37% | 开放申购 |
011613 | 华夏科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.570507-02 | 0.5705 | -1.37% | 开放申购 |
011624 | 华夏卓享债券A | 债券型-混合二级 | 1.018807-02 | 1.0188 | 0.00% | 开放申购 |
011625 | 华夏卓享债券C | 债券型-混合二级 | 1.007207-02 | 1.0072 | 0.00% | 开放申购 |
011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.971607-02 | 0.9716 | -0.06% | 开放申购 |
011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.959907-02 | 0.9599 | -0.06% | 开放申购 |
011911 | 华夏消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.510507-02 | 0.5105 | -0.97% | 开放申购 |
011912 | 华夏消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.499507-02 | 0.4995 | -0.97% | 开放申购 |
011913 | 华夏永泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.893007-02 | 0.8930 | -0.40% | 开放申购 |
011914 | 华夏永泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.883207-02 | 0.8832 | -0.39% | 开放申购 |
011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.698407-02 | 0.6984 | -1.12% | 开放申购 |
011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.684607-02 | 0.6846 | -1.11% | 开放申购 |
011936 | 华夏阿尔法精选混合A | 混合型-偏股 | 0.689107-02 | 0.6891 | -0.59% | 开放申购 |
011937 | 华夏阿尔法精选混合C | 混合型-偏股 | 0.675407-02 | 0.6754 | -0.59% | 开放申购 |
012098 | 华夏成长机会一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.448507-02 | 0.4485 | -1.60% | 开放申购 |
012099 | 华夏稳健增利滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.100507-02 | 1.1005 | 0.01% | 开放申购 |
012100 | 华夏稳健增利滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.093207-02 | 1.0932 | 0.01% | 开放申购 |
012121 | 华夏永润六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.999007-02 | 0.9990 | -0.19% | 开放申购 |
012122 | 华夏永润六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.988407-02 | 0.9884 | -0.18% | 开放申购 |
012170 | 华夏永顺一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.913307-02 | 0.9133 | -0.34% | 开放申购 |
012171 | 华夏永顺一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.902507-02 | 0.9025 | -0.35% | 开放申购 |
012421 | 华夏优加生活混合A | 混合型-偏股 | 0.649907-02 | 0.6499 | -1.04% | 开放申购 |
012422 | 华夏优加生活混合C | 混合型-偏股 | 0.636407-02 | 0.6364 | -1.03% | 开放申购 |
012428 | 华夏核心制造混合A | 混合型-偏股 | 0.774807-02 | 0.7748 | -1.42% | 开放申购 |
012429 | 华夏核心制造混合C | 混合型-偏股 | 0.758607-02 | 0.7586 | -1.42% | 开放申购 |
012447 | 华夏互联网龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.722407-02 | 0.7224 | -0.80% | 开放申购 |
012448 | 华夏互联网龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.709607-02 | 0.7096 | -0.80% | 开放申购 |
012628 | 华夏大盘精选混合C | 混合型-灵活 | 12.473007-02 | 12.8230 | -1.23% | 限大额 |
012703 | 华夏核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.543507-02 | 0.5435 | -1.36% | 开放申购 |
012710 | 华夏核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.533707-02 | 0.5337 | -1.37% | 开放申购 |
012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.845307-02 | 0.8453 | -1.17% | 开放申购 |
012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.828207-02 | 0.8282 | -1.17% | 开放申购 |
012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 0.859807-02 | 0.8598 | 0.48% | 开放申购 |
012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 0.852607-02 | 0.8526 | 0.48% | 开放申购 |
012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.422407-02 | 0.4224 | -2.13% | 开放申购 |
012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.419207-02 | 0.4192 | -2.12% | 开放申购 |
012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.166207-02 | 1.1662 | -1.03% | 开放申购 |
012981 | 华夏创新医药龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.597107-02 | 0.5971 | -1.60% | 开放申购 |
012982 | 华夏创新医药龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.587407-02 | 0.5874 | -1.61% | 开放申购 |
013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.422607-02 | 0.4226 | -0.59% | 开放申购 |
013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.419107-02 | 0.4191 | -0.57% | 开放申购 |
013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 指数型-固收 | 1.040407-02 | 1.0954 | 0.10% | 开放申购 |
013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | 指数型-固收 | 1.061307-02 | 1.0964 | 0.10% | 开放申购 |
013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.045807-02 | 1.0458 | -0.08% | 开放申购 |
013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.037907-02 | 1.0379 | -0.07% | 开放申购 |
013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.841007-02 | 0.8410 | -1.68% | 开放申购 |
013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.827907-02 | 0.8279 | -1.67% | 开放申购 |
013109 | 华夏优势价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.872107-02 | 0.8721 | -1.31% | 开放申购 |
013110 | 华夏优势价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.857907-02 | 0.8579 | -1.31% | 开放申购 |
013125 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.672007-02 | 0.6720 | 0.83% | 开放申购 |
013126 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.666607-02 | 0.6666 | 0.82% | 开放申购 |
013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.563207-02 | 0.5632 | -0.83% | 限大额 |
013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.558507-02 | 0.5585 | -0.82% | 限大额 |
013188 | 华夏能源革新股票C | 股票型 | 2.072007-02 | 2.0720 | -1.24% | 开放申购 |
013233 | 华夏中证500指数智选增强A | 指数型-股票 | 0.909007-02 | 0.9090 | -1.03% | 限大额 |
013234 | 华夏中证500指数智选增强C | 指数型-股票 | 0.898507-02 | 0.8985 | -1.04% | 限大额 |
013310 | 华夏科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.516607-02 | 0.5166 | -1.20% | 开放申购 |
013311 | 华夏科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.512207-02 | 0.5122 | -1.22% | 开放申购 |
013389 | 华夏成长先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.716807-02 | 0.7168 | -1.43% | 开放申购 |
013390 | 华夏成长先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.703807-02 | 0.7038 | -1.43% | 开放申购 |
013395 | 华夏新能源车龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.724407-02 | 0.7244 | -1.38% | 开放申购 |
013396 | 华夏新能源车龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.712407-02 | 0.7124 | -1.38% | 开放申购 |
013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.634207-02 | 0.6342 | -0.39% | 限大额 |
013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.629007-02 | 0.6290 | -0.40% | 限大额 |
013459 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.095007-02 | 1.0950 | 0.04% | 开放申购 |
013460 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.089407-02 | 1.0894 | 0.04% | 开放申购 |
013566 | 华夏军工安全混合C | 混合型-灵活 | 1.172007-02 | 1.1720 | -1.18% | 开放申购 |
013605 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.496407-02 | 0.4964 | -0.80% | 开放申购 |
013606 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.492407-02 | 0.4924 | -0.79% | 开放申购 |
013626 | 华夏周期驱动混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.787607-02 | 0.7876 | -1.13% | 开放申购 |
013627 | 华夏周期驱动混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.774707-02 | 0.7747 | -1.14% | 开放申购 |
013922 | 华夏中证1000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.711807-02 | 0.7118 | -0.68% | 开放申购 |
013923 | 华夏中证1000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.706707-02 | 0.7067 | -0.69% | 开放申购 |
013962 | 华夏创新视野一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.491707-02 | 0.4917 | -0.06% | 开放申购 |
013963 | 华夏创新视野一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.482607-02 | 0.4826 | -0.08% | 开放申购 |
013969 | 华夏永利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.047807-02 | 1.0478 | -0.20% | 开放申购 |
013970 | 华夏永利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.037607-02 | 1.0376 | -0.20% | 开放申购 |
014125 | 华夏中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.799407-02 | 0.7994 | -1.13% | 开放申购 |
014126 | 华夏中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.791307-02 | 0.7913 | -1.12% | 开放申购 |
014187 | 华夏量化优选股票A | 股票型 | 0.751207-02 | 0.7512 | -1.05% | 开放申购 |
014188 | 华夏量化优选股票C | 股票型 | 0.737907-02 | 0.7379 | -1.05% | 开放申购 |
014410 | 华夏时代领航两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.851607-02 | 0.8516 | -0.48% | 开放申购 |
014411 | 华夏时代领航两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.841207-02 | 0.8412 | -0.49% | 开放申购 |
014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.497907-02 | 0.4979 | -1.31% | 开放申购 |
014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.494207-02 | 0.4942 | -1.30% | 开放申购 |
014480 | 华夏鼎优债券A | 债券型-长债 | 1.017007-02 | 1.0589 | 0.11% | 暂停申购 |
014481 | 华夏鼎优债券C | 债券型-长债 | 1.044407-02 | 1.0566 | 0.11% | 暂停申购 |
014482 | 华夏融盛可持续一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.794307-02 | 0.7943 | -0.04% | 开放申购 |
014483 | 华夏融盛可持续一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.785207-02 | 0.7852 | -0.03% | 开放申购 |
014517 | 华夏30天滚动短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.080407-02 | 1.0804 | 0.03% | 开放申购 |
014518 | 华夏30天滚动短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.074907-02 | 1.0749 | 0.03% | 开放申购 |
014530 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.764607-02 | 0.7646 | 0.05% | 开放申购 |
014531 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.758907-02 | 0.7589 | 0.07% | 开放申购 |
014922 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.825007-02 | 0.8250 | -0.04% | 开放申购 |
014923 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.813607-02 | 0.8136 | -0.04% | 开放申购 |
015058 | 华夏高端制造混合C | 混合型-灵活 | 1.179007-02 | 1.1790 | -1.17% | 开放申购 |
015059 | 华夏产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.717907-02 | 1.7179 | -0.60% | 开放申购 |
015060 | 华夏节能环保股票C | 股票型 | 1.382307-02 | 1.3823 | -1.26% | 开放申购 |
015065 | 华夏乐享健康混合C | 混合型-灵活 | 1.337007-02 | 1.3370 | -1.11% | 开放申购 |
015066 | 华夏逸享健康混合C | 混合型-偏股 | 0.827107-02 | 0.8271 | -1.37% | 开放申购 |
015067 | 华夏永康添福混合C | 混合型-偏债 | 1.343407-02 | 1.3434 | -0.39% | 开放申购 |
015068 | 华夏圆和混合C | 混合型-灵活 | 0.699207-02 | 0.6992 | -1.62% | 开放申购 |
015073 | 华夏复兴混合C | 混合型-偏股 | 1.634007-02 | 1.6340 | -0.91% | 开放申购 |
015227 | 华夏创新研选混合A | 混合型-偏股 | 0.850407-02 | 0.8504 | -0.74% | 开放申购 |
015228 | 华夏创新研选混合C | 混合型-偏股 | 0.842607-02 | 0.8426 | -0.73% | 开放申购 |
015229 | 华夏低碳经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.561807-02 | 0.5618 | -2.21% | 开放申购 |
015230 | 华夏低碳经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.553907-02 | 0.5539 | -2.22% | 开放申购 |
015504 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.893007-02 | 0.8930 | -0.09% | 开放申购 |
015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.047207-02 | 1.0472 | 0.02% | 限大额 |
015710 | 华夏高端装备龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.799607-02 | 0.7996 | -1.02% | 开放申购 |
015711 | 华夏高端装备龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.792907-02 | 0.7929 | -1.02% | 开放申购 |
015716 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.104407-02 | 1.1044 | 0.08% | 开放申购 |
015717 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.100407-02 | 1.1004 | 0.08% | 开放申购 |
016075 | 华夏智造升级混合A | 混合型-偏股 | 0.544407-02 | 0.5444 | -0.58% | 开放申购 |
016076 | 华夏智造升级混合C | 混合型-偏股 | 0.539107-02 | 0.5391 | -0.59% | 开放申购 |
016077 | 华夏中证农业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.698607-02 | 0.6986 | -1.02% | 开放申购 |
016078 | 华夏中证农业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.694707-02 | 0.6947 | -1.03% | 开放申购 |
016237 | 华夏数字经济龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.765207-02 | 0.7652 | -1.43% | 开放申购 |
016238 | 华夏数字经济龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.759507-02 | 0.7595 | -1.44% | 开放申购 |
016250 | 华夏远见成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.666007-02 | 0.6660 | -0.91% | 开放申购 |
016251 | 华夏远见成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.657707-02 | 0.6577 | -0.92% | 开放申购 |
016252 | 华夏景气成长一年持有混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.789707-02 | 0.7897 | -0.67% | 开放申购 |
016253 | 华夏景气成长一年持有混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.783207-02 | 0.7832 | -0.66% | 开放申购 |
016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A | 指数型-股票 | 0.616007-02 | 0.6160 | -0.98% | 开放申购 |
016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C | 指数型-股票 | 0.612607-02 | 0.6126 | -0.99% | 开放申购 |
016440 | 华夏中证红利质量ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.945407-02 | 0.9454 | -1.42% | 开放申购 |
016441 | 华夏中证红利质量ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.940307-02 | 0.9403 | -1.43% | 开放申购 |
016500 | 华夏半导体龙头混合发起A | 混合型-偏股 | 0.949507-02 | 0.9495 | -2.27% | 开放申购 |
016501 | 华夏半导体龙头混合发起C | 混合型-偏股 | 0.942607-02 | 0.9426 | -2.28% | 开放申购 |
016707 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.975307-02 | 0.9753 | -1.22% | 开放申购 |
016708 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.970407-02 | 0.9704 | -1.22% | 开放申购 |
016904 | 华夏安益短债债券A | 债券型-中短债 | 0.988807-02 | 0.9888 | 0.03% | 开放申购 |
016905 | 华夏安益短债债券C | 债券型-中短债 | 0.986807-02 | 0.9868 | 0.03% | 开放申购 |
016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.615907-02 | 0.6159 | -0.68% | 开放申购 |
016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.612907-02 | 0.6129 | -0.70% | 开放申购 |
017151 | 华夏睿磐泰兴混合C | 混合型-偏债 | 1.253307-02 | 1.3610 | 0.01% | 开放申购 |
017525 | 华夏北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.736807-02 | 0.7368 | -0.38% | 开放申购 |
017526 | 华夏北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.733607-02 | 0.7336 | -0.37% | 开放申购 |
017557 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.908307-02 | 0.9083 | -0.06% | 开放申购 |
017558 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.904207-02 | 0.9042 | -0.04% | 开放申购 |
017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.024807-02 | 1.0248 | 0.09% | 开放申购 |
017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.019607-02 | 1.0196 | 0.08% | 开放申购 |
017571 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.533707-02 | 0.5337 | -1.31% | 开放申购 |
017572 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.531307-02 | 0.5313 | -1.32% | 开放申购 |
017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.855507-02 | 0.8555 | -1.76% | 开放申购 |
017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.852607-02 | 0.8526 | -1.76% | 开放申购 |
017575 | 华夏稳兴增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.025307-02 | 1.0253 | 0.02% | 开放申购 |
017576 | 华夏稳兴增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.021207-02 | 1.0212 | 0.02% | 开放申购 |
017598 | 华夏景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.838507-02 | 0.8385 | -1.09% | 开放申购 |
017599 | 华夏景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.831607-02 | 0.8316 | -1.09% | 开放申购 |
017600 | 华夏行业甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.752507-02 | 0.7525 | -0.97% | 开放申购 |
017601 | 华夏行业甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.746807-02 | 0.7468 | -0.98% | 开放申购 |
017602 | 华夏国企创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.988907-02 | 0.9889 | -0.76% | 开放申购 |
017603 | 华夏国企创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.987407-02 | 0.9874 | -0.76% | 开放申购 |
017604 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.693307-02 | 0.6933 | -0.82% | 开放申购 |
017605 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.690707-02 | 0.6907 | -0.82% | 开放申购 |
017610 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.061607-02 | 1.0616 | 0.75% | 开放申购 |
017611 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.057207-02 | 1.0572 | 0.74% | 开放申购 |
017683 | 华夏中证基建ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.877307-02 | 0.8773 | -1.28% | 开放申购 |
017684 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.874307-02 | 0.8743 | -1.29% | 开放申购 |
017697 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.686207-02 | 0.6862 | -1.35% | 开放申购 |
017698 | 华夏新材料龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.680607-02 | 0.6806 | -1.33% | 开放申购 |
017719 | 华夏消费臻选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.858607-02 | 0.8586 | -1.91% | 开放申购 |
017720 | 华夏消费臻选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.851507-02 | 0.8515 | -1.90% | 开放申购 |
017721 | 华夏汽车产业混合A | 混合型-偏股 | 0.719007-02 | 0.7190 | -1.09% | 开放申购 |
017722 | 华夏汽车产业混合C | 混合型-偏股 | 0.713107-02 | 0.7131 | -1.08% | 开放申购 |
017771 | 华夏聚利债券C | 债券型-混合一级 | 1.616407-02 | 1.6164 | -0.45% | 开放申购 |
017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.852307-02 | 0.8523 | -0.80% | 开放申购 |
017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.849007-02 | 0.8490 | -0.81% | 开放申购 |
017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.909307-02 | 0.9093 | -0.96% | 开放申购 |
017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.905807-02 | 0.9058 | -0.95% | 开放申购 |
017862 | 华夏中证100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.860107-02 | 0.8601 | -0.19% | 开放申购 |
017863 | 华夏中证100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.856607-02 | 0.8566 | -0.19% | 开放申购 |
017912 | 华夏稳进增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.020507-02 | 1.0205 | 0.01% | 开放申购 |
017913 | 华夏稳进增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.016807-02 | 1.0168 | 0.00% | 开放申购 |
017985 | 华夏中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.856107-02 | 0.8561 | -0.41% | 开放申购 |
017986 | 华夏中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.851707-02 | 0.8517 | -0.42% | 开放申购 |
018002 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.886807-02 | 0.8868 | -0.09% | 开放申购 |
018177 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.778107-02 | 0.7781 | -1.42% | 开放申购 |
018178 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.775207-02 | 0.7752 | -1.42% | 开放申购 |
018292 | 华夏国证2000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.788907-02 | 0.7889 | -0.27% | 开放申购 |
018293 | 华夏国证2000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.785507-02 | 0.7855 | -0.25% | 开放申购 |
018300 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.992807-02 | 0.9928 | -1.62% | 开放申购 |
018301 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.990707-02 | 0.9907 | -1.61% | 开放申购 |
018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.776907-02 | 0.7769 | -1.71% | 开放申购 |
018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.774307-02 | 0.7743 | -1.71% | 开放申购 |
018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.978007-02 | 0.9780 | 0.69% | 限大额 |
018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.975207-02 | 0.9752 | 0.68% | 限大额 |
018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.782607-02 | 0.7826 | -0.99% | 开放申购 |
018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.780107-02 | 0.7801 | -0.99% | 开放申购 |
018370 | 华夏创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.861307-02 | 0.8613 | -1.17% | 限大额 |
018371 | 华夏创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.858607-02 | 0.8586 | -1.17% | 限大额 |
018721 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.962607-02 | 0.9626 | 0.35% | 开放申购 |
018722 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.961607-02 | 0.9616 | 0.35% | 开放申购 |
018728 | 华夏智胜新锐股票A | 股票型 | 0.846307-02 | 0.8463 | -0.69% | 限大额 |
018729 | 华夏智胜新锐股票C | 股票型 | 0.843007-02 | 0.8430 | -0.70% | 限大额 |
018730 | 华夏招鑫鸿瑞混合A | 混合型-偏股 | 0.983907-02 | 0.9839 | -0.27% | 开放申购 |
018731 | 华夏招鑫鸿瑞混合C | 混合型-偏股 | 0.981207-02 | 0.9812 | -0.27% | 开放申购 |
018732 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.917807-02 | 0.9178 | -0.36% | 开放申购 |
018733 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.915407-02 | 0.9154 | -0.36% | 开放申购 |
018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.118407-02 | 1.1184 | 0.39% | 开放申购 |
018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.115807-02 | 1.1158 | 0.40% | 开放申购 |
018916 | 华夏专精特新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.924707-02 | 0.9247 | -0.88% | 开放申购 |
018917 | 华夏专精特新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.920207-02 | 0.9202 | -0.87% | 开放申购 |
018918 | 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.116307-02 | 1.1163 | -2.32% | 开放申购 |
018919 | 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.110607-02 | 1.1106 | -2.31% | 开放申购 |
019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.959207-02 | 0.9592 | -0.52% | 开放申购 |
019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.957407-02 | 0.9574 | -0.52% | 开放申购 |
019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.037007-02 | 1.0370 | 0.11% | 开放申购 |
019405 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.034607-02 | 1.0346 | 0.10% | 开放申购 |
019470 | 华夏信兴回报混合A | 混合型-偏股 | 0.935107-02 | 0.9351 | -0.26% | 开放申购 |
019471 | 华夏信兴回报混合C | 混合型-偏股 | 0.932707-02 | 0.9327 | -0.26% | 开放申购 |
019729 | 华夏国企红利混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.033007-02 | 1.0330 | 0.13% | 开放申购 |
019730 | 华夏国企红利混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.030907-02 | 1.0309 | 0.14% | 开放申购 |
019829 | 华夏数字产业混合A | 混合型-偏股 | 0.975407-02 | 0.9754 | -0.65% | 开放申购 |
019830 | 华夏数字产业混合C | 混合型-偏股 | 0.973807-02 | 0.9738 | -0.65% | 开放申购 |
019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.046007-02 | 1.0460 | 0.09% | 开放申购 |
019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.045307-02 | 1.0453 | 0.08% | 开放申购 |
019868 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.868007-02 | 0.8680 | 0.18% | 开放申购 |
019869 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.866407-02 | 0.8664 | 0.20% | 开放申购 |
019891 | 华夏中证2000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.805707-02 | 0.8057 | 0.35% | 开放申购 |
019892 | 华夏中证2000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.804207-02 | 0.8042 | 0.35% | 开放申购 |
019913 | 华夏瑞益混合A1 | 混合型-偏股 | 0.962907-02 | 0.9629 | -1.14% | 开放申购 |
019975 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.959407-02 | 0.9594 | -1.19% | 开放申购 |
019976 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.957607-02 | 0.9576 | -1.20% | 开放申购 |
020291 | 华夏上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.927007-01 | 0.9270 | -0.78% | 开放申购 |
020292 | 华夏上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.926207-01 | 0.9262 | -0.77% | 开放申购 |
020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.958907-02 | 0.9589 | 0.08% | 开放申购 |
020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.957607-02 | 0.9576 | 0.07% | 开放申购 |
020356 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.027607-02 | 1.0276 | -1.63% | 开放申购 |
020357 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.026307-02 | 1.0263 | -1.63% | 开放申购 |
020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.154107-02 | 1.1541 | 1.50% | 开放申购 |
020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.152507-02 | 1.1525 | 1.52% | 开放申购 |
020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.128507-02 | 1.1285 | 1.57% | 开放申购 |
020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.126207-02 | 1.1262 | 1.57% | 开放申购 |
020751 | 华夏安悦债券A | 债券型-长债 | 1.008607-02 | 1.0086 | 0.13% | 开放申购 |
020752 | 华夏安悦债券C | 债券型-长债 | 1.008307-02 | 1.0083 | 0.12% | 开放申购 |
020753 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.970907-02 | 0.9709 | -0.48% | 开放申购 |
020754 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.970007-02 | 0.9700 | -0.48% | 开放申购 |
020820 | 华夏短债债券D | 债券型-中短债 | 1.077807-02 | 1.0778 | 0.02% | 限大额 |
020837 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.885907-02 | 0.8859 | -0.20% | 开放申购 |
020838 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.885107-02 | 0.8851 | -0.19% | 开放申购 |
020868 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.997007-02 | 0.9970 | -0.07% | 开放申购 |
020869 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.996307-02 | 0.9963 | -0.07% | 开放申购 |
020870 | 华夏创业板指数发起式A | 指数型-股票 | 0.927607-02 | 0.9276 | -0.98% | 开放申购 |
020871 | 华夏创业板指数发起式C | 指数型-股票 | 0.926607-02 | 0.9266 | -0.99% | 开放申购 |
020872 | 华夏创业板指数发起式E | 指数型-股票 | 0.927407-02 | 0.9274 | -0.98% | 开放申购 |
021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.952707-02 | 0.9527 | -1.43% | 开放申购 |
021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.952007-02 | 0.9520 | -1.44% | 开放申购 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.937807-02 | 0.9378 | -0.32% | 开放申购 |
021075 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.937507-02 | 0.9375 | -0.32% | 开放申购 |
021142 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.094307-02 | 1.0943 | 1.71% | 开放申购 |
021143 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.093607-02 | 1.0936 | 1.71% | 开放申购 |
021250 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.861507-02 | 0.8615 | -1.05% | 开放申购 |
021251 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.861307-02 | 0.8613 | -1.03% | 开放申购 |
021365 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.946807-02 | 0.9468 | -1.33% | 开放申购 |
021366 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.946707-02 | 0.9467 | -1.33% | 开放申购 |
021367 | 华夏创业板综合ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.913007-02 | 0.9130 | -0.56% | 开放申购 |
021368 | 华夏创业板综合ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.912707-02 | 0.9127 | -0.54% | 开放申购 |
021534 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.970407-02 | 0.9704 | -1.22% | 开放申购 |
288001 | 华夏经典混合 | 混合型-偏股 | 1.805007-02 | 4.5810 | -1.42% | 开放申购 |
288002 | 华夏收入混合 | 混合型-偏股 | 4.981007-02 | 6.3810 | -1.11% | 开放申购 |
288102 | 华夏稳定双利债券C | 债券型-混合一级 | 1.100107-02 | 2.0931 | 0.05% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
001077 | 华夏现金宝货币A | 0.549907-02 | 1.6200% | 限大额 |
001078 | 华夏现金宝货币B | 0.616307-02 | 1.8640% | 限大额 |
001374 | 华夏现金增利货币B | 0.528807-02 | 2.0390% | 限大额 |
001929 | 华夏收益宝货币A | 0.461307-02 | 1.6900% | 限大额 |
001930 | 华夏收益宝货币B | 0.529707-02 | 1.9400% | 限大额 |
002894 | 华夏天利货币A | 0.417707-02 | 1.5980% | 限大额 |
002895 | 华夏天利货币B | 0.484507-02 | 1.8430% | 暂停申购 |
002937 | 华夏沃利货币B | 0.369607-02 | 1.8810% | 限大额 |
003003 | 华夏现金增利货币A/E | 0.463607-02 | 1.7960% | 限大额 |
004251 | 华夏惠利货币B | 0.520107-02 | 1.9290% | 限大额 |
016430 | 华夏快线货币B | 0.509707-02 | 1.9010% | 暂停申购 |
288101 | 华夏货币A | 0.448707-02 | 1.6730% | 限大额 |
288201 | 华夏货币B | 0.513207-02 | 1.9170% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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