基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000755 | 富安达新兴成长混合A | 混合型-灵活 | 0.598709-27 | 0.5987 | 3.85% | 开放申购 |
001659 | 富安达新动力混合 | 混合型-灵活 | 0.838309-27 | 0.8383 | 5.62% | 开放申购 |
001660 | 富安达行业轮动混合 | 混合型-灵活 | 1.208009-27 | 1.2080 | 2.55% | 开放申购 |
001861 | 富安达健康人生混合A | 混合型-灵活 | 1.197209-27 | 1.1972 | 5.17% | 开放申购 |
002584 | 富安达长盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.630009-27 | 0.6500 | 2.77% | 开放申购 |
004549 | 富安达消费主题混合 | 混合型-灵活 | 0.935109-27 | 1.4791 | 4.94% | 开放申购 |
007520 | 富安达富利纯债A | 债券型-长债 | 1.096009-27 | 1.1760 | -0.08% | 限大额 |
007943 | 富安达中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.228909-27 | 1.2289 | 4.14% | 开放申购 |
009380 | 富安达科技领航混合A | 混合型-偏股 | 0.445209-27 | 0.4452 | 5.45% | 开放申购 |
009789 | 富安达科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.868109-27 | 0.8681 | 5.51% | 开放申购 |
010746 | 富安达长三角区域主题混合A | 混合型-偏股 | 0.723709-27 | 0.7237 | 3.89% | 开放申购 |
011383 | 富安达医药创新混合 | 混合型-偏股 | 0.510009-27 | 0.5100 | 5.13% | 开放申购 |
012603 | 富安达富利纯债C | 债券型-长债 | 1.106809-27 | 1.1868 | -0.07% | 限大额 |
013067 | 富安达中小盘六个月持有混合发起 | 混合型-偏股 | 0.599509-27 | 0.5995 | 2.85% | 开放申购 |
014103 | 富安达成长价值一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.720509-27 | 0.7205 | 2.20% | 开放申购 |
014104 | 富安达成长价值一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.710709-27 | 0.7107 | 2.20% | 开放申购 |
014470 | 富安达健康人生混合C | 混合型-灵活 | 1.184809-27 | 1.1848 | 5.17% | 开放申购 |
014471 | 富安达新兴成长混合C | 混合型-灵活 | 0.592409-27 | 0.5924 | 3.86% | 开放申购 |
015047 | 富安达稳健配置6个月持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.895409-27 | 0.8954 | -0.82% | 开放申购 |
015870 | 富安达先进制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.644309-27 | 0.6443 | 4.78% | 开放申购 |
015886 | 富安达先进制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.637009-27 | 0.6370 | 4.77% | 开放申购 |
016214 | 富安达长盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.639009-27 | 0.6390 | 2.73% | 开放申购 |
017048 | 富安达产业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.567309-27 | 0.5673 | 1.21% | 开放申购 |
017049 | 富安达产业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.562709-27 | 0.5627 | 1.21% | 开放申购 |
018347 | 富安达智优量化选股混合型发起式A | 混合型-偏股 | 0.939309-27 | 0.9393 | 2.52% | 开放申购 |
018348 | 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.016809-27 | 1.0168 | 0.00% | 限大额 |
018404 | 富安达智优量化选股混合型发起式C | 混合型-偏股 | 0.934109-27 | 0.9341 | 2.52% | 开放申购 |
018450 | 富安达富祥利率债A | 债券型-长债 | 1.036009-27 | 1.0460 | -0.31% | 限大额 |
018451 | 富安达富祥利率债C | 债券型-长债 | 1.040009-27 | 1.0500 | -0.31% | 限大额 |
018878 | 富安达富禧纯债30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.032609-27 | 1.0326 | -0.07% | 开放申购 |
018879 | 富安达富禧纯债30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.031509-27 | 1.0315 | -0.06% | 开放申购 |
018987 | 富安达科技领航混合C | 混合型-偏股 | 0.443709-27 | 0.4437 | 5.44% | 开放申购 |
019253 | 富安达科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.865509-27 | 0.8655 | 5.51% | 开放申购 |
019792 | 富安达长三角区域主题混合C | 混合型-偏股 | 0.722509-27 | 0.7225 | 3.90% | 开放申购 |
019798 | 富安达睿选增利债券A | 债券型-混合二级 | 0.997609-27 | 0.9976 | -0.60% | 开放申购 |
019799 | 富安达睿选增利债券C | 债券型-混合二级 | 0.996809-27 | 0.9968 | -0.61% | 开放申购 |
019808 | 富安达中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.225809-27 | 1.2258 | 4.15% | 开放申购 |
021563 | 富安达上清所0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.006409-27 | 1.0064 | -0.20% | 限大额 |
710001 | 富安达优势成长混合 | 混合型-偏股 | 2.608509-27 | 2.6085 | 5.70% | 开放申购 |
710002 | 富安达策略精选混合 | 混合型-灵活 | 1.850809-27 | 1.8908 | 3.52% | 开放申购 |
710301 | 富安达增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.310809-27 | 1.3308 | -0.88% | 开放申购 |
710302 | 富安达增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.243109-27 | 1.2631 | -0.88% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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