基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.145006-28 | 1.6430 | 0.09% | 开放申购 |
000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.143006-28 | 1.6030 | 0.09% | 开放申购 |
000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 混合型-灵活 | 1.939006-28 | 3.4500 | 0.83% | 开放申购 |
000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 混合型-灵活 | 0.769006-28 | 2.0940 | -1.16% | 开放申购 |
000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.336006-28 | 3.0590 | 0.04% | 开放申购 |
000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.236006-28 | 2.9240 | 0.04% | 开放申购 |
000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 混合型-灵活 | 1.026006-28 | 3.3490 | 0.20% | 开放申购 |
000845 | 国投瑞银信息消费混合A | 混合型-灵活 | 0.794706-28 | 1.8717 | 0.33% | 开放申购 |
001037 | 国投瑞银锐意改革混合A | 混合型-灵活 | 0.757006-28 | 1.2600 | 1.20% | 开放申购 |
001218 | 国投瑞银精选收益混合A | 混合型-灵活 | 0.892006-28 | 0.9180 | 0.45% | 开放申购 |
001499 | 国投瑞银新增长混合A | 混合型-灵活 | 1.405706-28 | 1.7458 | 0.31% | 开放申购 |
001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 股票型 | 0.886006-21 | 1.6260 | 0.00% | 暂停申购 |
001584 | 国投瑞银新活力混合A | 混合型-偏债 | 1.219806-28 | 1.2238 | 0.04% | 暂停申购 |
001585 | 国投瑞银新活力混合C | 混合型-偏债 | 1.198706-28 | 1.2027 | 0.04% | 暂停申购 |
001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.777306-28 | 1.8023 | -1.75% | 开放申购 |
001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 混合型-灵活 | 0.945006-28 | 1.1040 | 3.39% | 开放申购 |
001907 | 国投瑞银境煊灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.489906-28 | 2.4899 | 0.22% | 开放申购 |
001908 | 国投瑞银境煊灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.348306-28 | 2.3483 | 0.23% | 开放申购 |
002358 | 国投瑞银瑞祥A | 混合型-灵活 | 1.737106-28 | 1.7371 | 0.12% | 开放申购 |
002964 | 国投瑞银顺鑫定开 | 债券型-长债 | 1.156806-28 | 1.2558 | 0.02% | 暂停申购 |
005019 | 国投瑞银和泰6个月债券 | 债券型-混合二级 | 1.036706-28 | 1.2646 | 0.01% | 暂停申购 |
005435 | 国投瑞银顺银定开债 | 债券型-长债 | 1.140706-28 | 1.2032 | 0.02% | 暂停申购 |
005520 | 国投瑞银创新医疗混合A | 混合型-灵活 | 0.767906-28 | 0.7679 | -1.11% | 开放申购 |
005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.077306-28 | 1.2694 | 0.02% | 暂停申购 |
005725 | 国投瑞银恒泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.105806-28 | 1.1928 | 0.01% | 限大额 |
005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 债券型-长债 | 1.042906-28 | 1.1959 | 0.02% | 开放申购 |
005994 | 国投瑞银中证500量化增强A | 指数型-股票 | 1.776506-28 | 1.7765 | 0.48% | 开放申购 |
005995 | 国投瑞银顺泓债券 | 债券型-长债 | 1.040906-28 | 1.2412 | 0.01% | 暂停申购 |
005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券A | 债券型-长债 | 1.129706-28 | 1.2217 | 0.02% | 开放申购 |
006027 | 国投瑞银顺祥债券 | 债券型-长债 | 1.064706-28 | 1.2366 | 0.02% | 暂停申购 |
006553 | 国投瑞银恒泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.093806-28 | 1.1708 | 0.01% | 限大额 |
006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 混合型-偏股 | 1.625606-28 | 1.6256 | -1.72% | 开放申购 |
007089 | 国投瑞银中证500量化增强C | 指数型-股票 | 1.739006-28 | 1.7390 | 0.48% | 开放申购 |
007143 | 国投瑞银沪深300量化A | 指数型-股票 | 1.126506-28 | 1.2055 | 0.42% | 开放申购 |
007144 | 国投瑞银沪深300量化C | 指数型-股票 | 1.105806-28 | 1.1813 | 0.41% | 开放申购 |
007260 | 国投瑞银顺祺纯债 | 债券型-长债 | 1.099406-28 | 1.1794 | -0.01% | 暂停申购 |
007326 | 国投瑞银新增长混合C | 混合型-灵活 | 1.396506-28 | 1.6872 | 0.32% | 开放申购 |
007342 | 国投瑞银顺臻纯债债券A | 债券型-长债 | 1.090806-28 | 1.1808 | 0.01% | 限大额 |
007445 | 国投瑞银顺悦债券A | 债券型-长债 | 1.191606-28 | 1.1916 | 0.03% | 暂停申购 |
007689 | 国投瑞银新能源混合A | 混合型-偏股 | 1.273806-28 | 1.3438 | -1.73% | 开放申购 |
007690 | 国投瑞银新能源混合C | 混合型-偏股 | 1.250506-28 | 1.3205 | -1.73% | 开放申购 |
008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 | 债券型-长债 | 1.070806-28 | 1.0798 | 0.03% | 暂停申购 |
009417 | 国投瑞银顺荣定开债券A | 债券型-长债 | 1.025906-28 | 1.1269 | 0.00% | 暂停申购 |
009418 | 国投瑞银顺荣定开债券C | 债券型-长债 | 1.018906-28 | 1.1199 | 0.01% | 暂停申购 |
010338 | 国投瑞银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.867806-28 | 0.8678 | 0.25% | 开放申购 |
010339 | 国投瑞银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.855706-28 | 0.8557 | 0.26% | 开放申购 |
010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.660606-28 | 0.6606 | 0.87% | 开放申购 |
010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.651306-28 | 0.6513 | 0.88% | 开放申购 |
010425 | 国投瑞银开放视角精选混合A | 混合型-偏股 | 0.579206-28 | 0.5792 | -0.33% | 暂停申购 |
010426 | 国投瑞银开放视角精选混合C | 混合型-偏股 | 0.571506-28 | 0.5715 | -0.35% | 暂停申购 |
010758 | 国投瑞银顺景一年定开债 | 债券型-长债 | 1.045306-28 | 1.0953 | 0.00% | 暂停申购 |
011007 | 国投瑞银顺臻纯债债券C | 债券型-长债 | 1.086506-28 | 1.1365 | 0.01% | 限大额 |
011082 | 国投瑞银医疗保健混合C | 混合型-灵活 | 0.760006-28 | 0.9510 | -1.04% | 开放申购 |
011616 | 国投瑞银瑞祥C | 混合型-灵活 | 1.731306-28 | 1.7313 | 0.12% | 开放申购 |
012016 | 国投瑞银顺成3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.035606-28 | 1.1111 | 0.01% | 暂停申购 |
012017 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.992006-28 | 0.9920 | 0.13% | 开放申购 |
012018 | 国投瑞银和旭一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.980506-28 | 0.9805 | 0.13% | 开放申购 |
012019 | 国投瑞银安泽混合A | 混合型-偏债 | 1.002706-28 | 1.0027 | 0.05% | 开放申购 |
012020 | 国投瑞银安泽混合C | 混合型-偏债 | 1.001106-28 | 1.0011 | 0.05% | 开放申购 |
012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.551006-28 | 0.5510 | -1.71% | 开放申购 |
012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.544306-28 | 0.5443 | -1.72% | 开放申购 |
012431 | 国投瑞银安泰混合A | 混合型-偏债 | 1.130106-28 | 1.1301 | -0.01% | 开放申购 |
012432 | 国投瑞银安泰混合C | 混合型-偏债 | 1.127206-28 | 1.1272 | -0.01% | 开放申购 |
013636 | 国投瑞银策略回报混合A | 混合型-偏股 | 0.846906-28 | 0.8469 | 1.21% | 暂停申购 |
013637 | 国投瑞银策略回报混合C | 混合型-偏股 | 0.838106-28 | 0.8381 | 1.21% | 暂停申购 |
013974 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A | 债券型-中短债 | 1.082006-28 | 1.0820 | 0.01% | 开放申购 |
013975 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C | 债券型-中短债 | 1.076806-28 | 1.0768 | 0.02% | 开放申购 |
014210 | 国投瑞银竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.710706-28 | 0.7107 | 0.85% | 开放申购 |
014211 | 国投瑞银竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.700306-28 | 0.7003 | 0.85% | 开放申购 |
014384 | 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.020306-28 | 1.0742 | 0.00% | 暂停申购 |
014488 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.564306-28 | 0.5643 | 0.64% | 开放申购 |
014489 | 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.556806-28 | 0.5568 | 0.65% | 开放申购 |
014965 | 国投瑞银顺和一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.022206-28 | 1.0632 | 0.03% | 暂停申购 |
015285 | 国投瑞银产业转型一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.503706-28 | 0.5037 | -1.25% | 开放申购 |
015286 | 国投瑞银产业转型一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.497906-28 | 0.4979 | -1.25% | 开放申购 |
015309 | 国投瑞银境煊灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 2.359106-28 | 2.3591 | 0.23% | 开放申购 |
015572 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.984006-28 | 2.9840 | 0.22% | 开放申购 |
015624 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起 | 债券型-长债 | 1.052906-28 | 1.0712 | 0.03% | 暂停申购 |
015842 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.757606-28 | 0.7576 | 1.19% | 开放申购 |
015843 | 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.752906-28 | 0.7529 | 1.18% | 开放申购 |
015887 | 国投瑞银行业睿选混合A | 混合型-偏股 | 0.955106-28 | 0.9551 | 0.32% | 开放申购 |
015888 | 国投瑞银行业睿选混合C | 混合型-偏股 | 0.948306-28 | 0.9483 | 0.32% | 开放申购 |
016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.039106-28 | 1.0641 | 0.04% | 暂停申购 |
016780 | 国投瑞银锐意改革混合C | 混合型-灵活 | 0.749006-28 | 0.7490 | 1.22% | 开放申购 |
017130 | 国投瑞银比较优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.991306-28 | 0.9913 | 0.59% | 开放申购 |
017131 | 国投瑞银比较优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.986306-28 | 0.9863 | 0.58% | 开放申购 |
017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 债券型-长债 | 1.048706-28 | 1.0487 | 0.03% | 开放申购 |
017216 | 国投瑞银策略智选混合A | 混合型-偏股 | 0.950306-28 | 0.9503 | 1.35% | 暂停申购 |
017217 | 国投瑞银策略智选混合C | 混合型-偏股 | 0.945306-28 | 0.9453 | 1.36% | 暂停申购 |
017679 | 国投瑞银精选收益混合C | 混合型-灵活 | 0.885006-28 | 0.8850 | 0.45% | 开放申购 |
017691 | 国投瑞银稳定增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.045106-28 | 1.0681 | 0.09% | 开放申购 |
017749 | 国投瑞银景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.043306-28 | 1.0433 | 1.98% | 开放申购 |
017750 | 国投瑞银景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.035306-28 | 1.0353 | 1.99% | 开放申购 |
017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.023206-28 | 1.0232 | 0.01% | 限大额 |
017941 | 国投瑞银国家安全混合C | 混合型-灵活 | 0.938006-28 | 0.9380 | 3.42% | 开放申购 |
018093 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.012706-28 | 1.0527 | 0.04% | 暂停申购 |
018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.029106-28 | 1.0291 | 0.02% | 开放申购 |
018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.027406-28 | 1.0274 | 0.02% | 开放申购 |
018544 | 国投瑞银美丽中国混合C | 混合型-灵活 | 1.019006-28 | 1.2190 | 0.20% | 开放申购 |
018698 | 国投瑞银盛煊混合A | 混合型-偏股 | 1.023106-28 | 1.0231 | -0.52% | 暂停申购 |
018699 | 国投瑞银盛煊混合C | 混合型-偏股 | 1.015206-28 | 1.0152 | -0.51% | 暂停申购 |
018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.022706-28 | 1.0227 | 0.03% | 暂停申购 |
018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.021006-28 | 1.0210 | 0.03% | 暂停申购 |
019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A | 债券型-长债 | 1.026106-28 | 1.0261 | 0.03% | 限大额 |
019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C | 债券型-长债 | 1.024906-28 | 1.0249 | 0.04% | 限大额 |
019945 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.029506-28 | 1.0295 | 0.02% | 开放申购 |
019946 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.027806-28 | 1.0278 | 0.02% | 开放申购 |
020241 | 国投瑞银和宜债券A | 债券型-混合二级 | 1.000406-28 | 1.0004 | --- | 暂停申购 |
020247 | 国投瑞银和宜债券C | 债券型-混合二级 | 1.000306-28 | 1.0003 | --- | 暂停申购 |
020307 | 国投瑞银和景180天持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.012706-28 | 1.0127 | 0.02% | 开放申购 |
020308 | 国投瑞银和景180天持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.011006-28 | 1.0110 | 0.02% | 开放申购 |
020534 | 国投瑞银恒扬30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.001306-28 | 1.0013 | --- | 暂停申购 |
020535 | 国投瑞银恒扬30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.001206-28 | 1.0012 | --- | 暂停申购 |
020669 | 国投瑞银弘信回报混合 | 混合型-偏股 | 0.996506-28 | 0.9965 | 0.29% | 开放申购 |
020731 | 国投瑞银启源利率债债券 | 债券型-长债 | 1.008906-28 | 1.0089 | 0.00% | 暂停申购 |
020805 | 国投瑞银和嘉债券A | 债券型-混合二级 | 1.005406-28 | 1.0054 | --- | 暂停申购 |
020806 | 国投瑞银和嘉债券C | 债券型-混合二级 | 1.004706-28 | 1.0047 | --- | 暂停申购 |
020968 | 国投瑞银顺昌纯债债券C | 债券型-长债 | 1.128706-28 | 1.1287 | 0.02% | 开放申购 |
021360 | 国投瑞银和兴债券A | 债券型-混合二级 | 1.000806-28 | 1.0008 | --- | 暂停申购 |
021361 | 国投瑞银和兴债券C | 债券型-混合二级 | 1.000506-28 | 1.0005 | --- | 暂停申购 |
021542 | 国投瑞银信息消费混合C | 混合型-灵活 | 0.794406-28 | 0.7944 | 0.32% | 开放申购 |
021546 | 国投瑞银创新医疗混合C | 混合型-灵活 | 0.767606-28 | 0.7676 | -1.12% | 开放申购 |
121001 | 国投瑞银融华债券 | 混合型-偏债 | 1.355906-28 | 3.2189 | 0.16% | 开放申购 |
121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 混合型-灵活 | 1.533406-28 | 3.8517 | 0.66% | 开放申购 |
121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 混合型-偏股 | 0.754006-28 | 2.8003 | 1.05% | 开放申购 |
121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 混合型-偏股 | 0.426006-28 | 3.3510 | 0.92% | 开放申购 |
121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 混合型-偏股 | 2.392006-28 | 3.4880 | 1.01% | 开放申购 |
121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 混合型-偏股 | 0.479506-28 | 3.6755 | 0.93% | 开放申购 |
121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.043506-28 | 1.9851 | 0.08% | 开放申购 |
121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.009706-28 | 3.2671 | 0.22% | 开放申购 |
121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.280006-28 | 2.1870 | 0.16% | 开放申购 |
128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.268006-28 | 2.1110 | 0.16% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 0.505506-30 | 1.8800% | 限大额 |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 0.472706-30 | 1.7580% | 限大额 |
000868 | 国投瑞银增利宝货币A | 0.483606-30 | 2.2970% | 限大额 |
121011 | 国投瑞银货币A | 0.367106-30 | 1.6070% | 限大额 |
128011 | 国投瑞银货币B | 0.432706-30 | 1.8540% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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