基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.144007-04 | 1.6420 | 0.00% | 开放申购 |
000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.142007-04 | 1.6020 | 0.00% | 开放申购 |
000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 混合型-灵活 | 1.926007-04 | 3.4370 | -0.26% | 开放申购 |
000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 混合型-灵活 | 0.739007-04 | 2.0640 | -2.25% | 开放申购 |
000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.338007-04 | 3.0610 | -0.04% | 开放申购 |
000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.238007-04 | 2.9260 | 0.00% | 开放申购 |
000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 混合型-灵活 | 1.003007-04 | 3.3260 | -0.79% | 开放申购 |
001037 | 国投瑞银锐意改革混合A | 混合型-灵活 | 0.742007-04 | 1.2450 | -0.13% | 开放申购 |
001218 | 国投瑞银精选收益混合A | 混合型-灵活 | 0.884007-04 | 0.9100 | -0.90% | 开放申购 |
001266 | 国投瑞银招财混合A | 混合型-灵活 | 1.768707-04 | 1.8007 | -0.10% | 开放申购 |
001499 | 国投瑞银新增长混合A | 混合型-灵活 | 1.405807-04 | 1.7459 | -0.32% | 开放申购 |
001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 股票型 | 0.886006-21 | 1.6260 | 0.00% | 暂停申购 |
001584 | 国投瑞银新活力混合A | 混合型-偏债 | 1.220907-04 | 1.2249 | 0.04% | 暂停申购 |
001585 | 国投瑞银新活力混合C | 混合型-偏债 | 1.199707-04 | 1.2037 | 0.03% | 暂停申购 |
001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.735207-04 | 1.7602 | -1.81% | 开放申购 |
001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 混合型-灵活 | 0.907007-04 | 1.0660 | -0.87% | 开放申购 |
001907 | 国投瑞银境煊灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.434707-04 | 2.4347 | -0.76% | 开放申购 |
001908 | 国投瑞银境煊灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.296007-04 | 2.2960 | -0.76% | 开放申购 |
002358 | 国投瑞银瑞祥A | 混合型-灵活 | 1.738907-04 | 1.7389 | -0.06% | 开放申购 |
002964 | 国投瑞银顺鑫定开 | 债券型-长债 | 1.157307-04 | 1.2563 | 0.02% | 暂停申购 |
005019 | 国投瑞银和泰6个月债券 | 债券型-混合二级 | 1.036507-04 | 1.2644 | -0.02% | 暂停申购 |
005435 | 国投瑞银顺银定开债 | 债券型-长债 | 1.092107-04 | 1.2036 | 0.01% | 暂停申购 |
005520 | 国投瑞银创新医疗混合A | 混合型-灵活 | 0.740907-04 | 0.7409 | -2.06% | 开放申购 |
005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.078007-04 | 1.2701 | 0.01% | 暂停申购 |
005725 | 国投瑞银恒泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.106307-04 | 1.1933 | 0.01% | 限大额 |
005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 债券型-长债 | 1.041807-04 | 1.1948 | 0.01% | 开放申购 |
005994 | 国投瑞银中证500量化增强A | 指数型-股票 | 1.742007-04 | 1.7420 | -1.60% | 开放申购 |
005995 | 国投瑞银顺泓债券 | 债券型-长债 | 1.041607-04 | 1.2419 | 0.01% | 暂停申购 |
005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券A | 债券型-长债 | 1.130107-04 | 1.2221 | 0.01% | 开放申购 |
006027 | 国投瑞银顺祥债券 | 债券型-长债 | 1.065207-04 | 1.2371 | 0.01% | 暂停申购 |
006553 | 国投瑞银恒泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.094207-04 | 1.1712 | 0.01% | 限大额 |
006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 混合型-偏股 | 1.587607-04 | 1.5876 | -1.78% | 开放申购 |
007089 | 国投瑞银中证500量化增强C | 指数型-股票 | 1.705207-04 | 1.7052 | -1.60% | 开放申购 |
007143 | 国投瑞银沪深300量化A | 指数型-股票 | 1.124407-04 | 1.2034 | -0.57% | 开放申购 |
007144 | 国投瑞银沪深300量化C | 指数型-股票 | 1.103707-04 | 1.1792 | -0.58% | 开放申购 |
007260 | 国投瑞银顺祺纯债 | 债券型-长债 | 1.099307-04 | 1.1793 | -0.02% | 暂停申购 |
007326 | 国投瑞银新增长混合C | 混合型-灵活 | 1.396507-04 | 1.6872 | -0.32% | 开放申购 |
007342 | 国投瑞银顺臻纯债债券A | 债券型-长债 | 1.091507-04 | 1.1815 | 0.00% | 限大额 |
007445 | 国投瑞银顺悦债券A | 债券型-长债 | 1.192307-04 | 1.1923 | -0.01% | 暂停申购 |
007689 | 国投瑞银新能源混合A | 混合型-偏股 | 1.243707-04 | 1.3137 | -1.81% | 开放申购 |
007690 | 国投瑞银新能源混合C | 混合型-偏股 | 1.220907-04 | 1.2909 | -1.81% | 开放申购 |
008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 | 债券型-长债 | 1.071307-04 | 1.0803 | 0.02% | 暂停申购 |
009417 | 国投瑞银顺荣定开债券A | 债券型-长债 | 1.026307-04 | 1.1273 | 0.00% | 暂停申购 |
009418 | 国投瑞银顺荣定开债券C | 债券型-长债 | 1.019307-04 | 1.1203 | 0.01% | 暂停申购 |
010338 | 国投瑞银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.860807-04 | 0.8608 | -0.96% | 开放申购 |
010339 | 国投瑞银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.848707-04 | 0.8487 | -0.96% | 开放申购 |
010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.648707-04 | 0.6487 | -0.26% | 开放申购 |
010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.639407-04 | 0.6394 | -0.27% | 开放申购 |
010425 | 国投瑞银开放视角精选混合A | 混合型-偏股 | 0.578907-04 | 0.5789 | -0.10% | 开放申购 |
010426 | 国投瑞银开放视角精选混合C | 混合型-偏股 | 0.571207-04 | 0.5712 | -0.12% | 开放申购 |
010758 | 国投瑞银顺景一年定开债 | 债券型-长债 | 1.045307-04 | 1.0953 | -0.03% | 暂停申购 |
011007 | 国投瑞银顺臻纯债债券C | 债券型-长债 | 1.087207-04 | 1.1372 | 0.00% | 限大额 |
011082 | 国投瑞银医疗保健混合C | 混合型-灵活 | 0.729007-04 | 0.9200 | -2.28% | 开放申购 |
011616 | 国投瑞银瑞祥C | 混合型-灵活 | 1.733007-04 | 1.7330 | -0.06% | 开放申购 |
012016 | 国投瑞银顺成3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.036207-04 | 1.1117 | -0.01% | 暂停申购 |
012017 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.990007-04 | 0.9900 | -0.10% | 开放申购 |
012018 | 国投瑞银和旭一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.978407-04 | 0.9784 | -0.10% | 开放申购 |
012019 | 国投瑞银安泽混合A | 混合型-偏债 | 0.984307-04 | 0.9843 | -0.85% | 开放申购 |
012020 | 国投瑞银安泽混合C | 混合型-偏债 | 0.982807-04 | 0.9828 | -0.84% | 开放申购 |
012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.538107-04 | 0.5381 | -1.79% | 开放申购 |
012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.531607-04 | 0.5316 | -1.79% | 开放申购 |
012431 | 国投瑞银安泰混合A | 混合型-偏债 | 1.129707-04 | 1.1297 | -0.01% | 开放申购 |
012432 | 国投瑞银安泰混合C | 混合型-偏债 | 1.126807-04 | 1.1268 | -0.01% | 开放申购 |
013636 | 国投瑞银策略回报混合A | 混合型-偏股 | 0.847307-04 | 0.8473 | 0.01% | 开放申购 |
013637 | 国投瑞银策略回报混合C | 混合型-偏股 | 0.838507-04 | 0.8385 | 0.02% | 开放申购 |
013974 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A | 债券型-中短债 | 1.082507-04 | 1.0825 | 0.01% | 开放申购 |
013975 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C | 债券型-中短债 | 1.077207-04 | 1.0772 | 0.01% | 开放申购 |
014210 | 国投瑞银竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.697807-04 | 0.6978 | -0.24% | 开放申购 |
014211 | 国投瑞银竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.687507-04 | 0.6875 | -0.26% | 开放申购 |
014384 | 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.020107-04 | 1.0740 | 0.00% | 暂停申购 |
014488 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.547507-04 | 0.5475 | -0.40% | 开放申购 |
014489 | 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.540107-04 | 0.5401 | -0.41% | 开放申购 |
014965 | 国投瑞银顺和一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.022707-04 | 1.0637 | 0.00% | 暂停申购 |
015285 | 国投瑞银产业转型一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.494207-04 | 0.4942 | -1.24% | 开放申购 |
015286 | 国投瑞银产业转型一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.488407-04 | 0.4884 | -1.25% | 开放申购 |
015309 | 国投瑞银境煊灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 2.306607-04 | 2.3066 | -0.76% | 开放申购 |
015572 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.957607-04 | 2.9576 | -0.84% | 开放申购 |
015624 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起 | 债券型-长债 | 1.053607-04 | 1.0719 | 0.00% | 暂停申购 |
015842 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.724007-04 | 0.7240 | -2.54% | 开放申购 |
015843 | 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.719507-04 | 0.7195 | -2.53% | 开放申购 |
015887 | 国投瑞银行业睿选混合A | 混合型-偏股 | 0.946207-04 | 0.9462 | -0.88% | 开放申购 |
015888 | 国投瑞银行业睿选混合C | 混合型-偏股 | 0.939307-04 | 0.9393 | -0.89% | 开放申购 |
016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.040007-04 | 1.0650 | 0.02% | 暂停申购 |
016780 | 国投瑞银锐意改革混合C | 混合型-灵活 | 0.734007-04 | 0.7340 | -0.27% | 开放申购 |
017130 | 国投瑞银比较优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.981207-04 | 0.9812 | -0.96% | 开放申购 |
017131 | 国投瑞银比较优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.976307-04 | 0.9763 | -0.95% | 开放申购 |
017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 债券型-长债 | 1.048507-04 | 1.0485 | -0.02% | 开放申购 |
017216 | 国投瑞银策略智选混合A | 混合型-偏股 | 0.950907-04 | 0.9509 | -0.03% | 开放申购 |
017217 | 国投瑞银策略智选混合C | 混合型-偏股 | 0.945807-04 | 0.9458 | -0.03% | 开放申购 |
017679 | 国投瑞银精选收益混合C | 混合型-灵活 | 0.876007-04 | 0.8760 | -0.90% | 开放申购 |
017691 | 国投瑞银稳定增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.044407-04 | 1.0674 | -0.05% | 开放申购 |
017749 | 国投瑞银景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.040407-04 | 1.0404 | 0.01% | 开放申购 |
017750 | 国投瑞银景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.032307-04 | 1.0323 | 0.02% | 开放申购 |
017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.023607-04 | 1.0236 | 0.01% | 限大额 |
017941 | 国投瑞银国家安全混合C | 混合型-灵活 | 0.900007-04 | 0.9000 | -0.88% | 开放申购 |
018093 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.013507-04 | 1.0535 | 0.02% | 暂停申购 |
018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.029507-04 | 1.0295 | 0.00% | 开放申购 |
018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.027707-04 | 1.0277 | 0.00% | 开放申购 |
018544 | 国投瑞银美丽中国混合C | 混合型-灵活 | 0.996007-04 | 1.1960 | -0.80% | 开放申购 |
018698 | 国投瑞银盛煊混合A | 混合型-偏股 | 1.030307-04 | 1.0303 | 0.21% | 开放申购 |
018699 | 国投瑞银盛煊混合C | 混合型-偏股 | 1.022207-04 | 1.0222 | 0.21% | 开放申购 |
018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.022007-04 | 1.0220 | 0.00% | 暂停申购 |
018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.020307-04 | 1.0203 | 0.00% | 暂停申购 |
019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A | 债券型-长债 | 1.026907-04 | 1.0269 | 0.03% | 限大额 |
019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C | 债券型-长债 | 1.025607-04 | 1.0256 | 0.02% | 限大额 |
019945 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.031007-04 | 1.0310 | 0.04% | 开放申购 |
019946 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.029207-04 | 1.0292 | 0.04% | 开放申购 |
020241 | 国投瑞银和宜债券A | 债券型-混合二级 | 1.000506-30 | 1.0005 | 0.01% | 暂停申购 |
020247 | 国投瑞银和宜债券C | 债券型-混合二级 | 1.000306-30 | 1.0003 | 0.00% | 暂停申购 |
020307 | 国投瑞银和景180天持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.013007-04 | 1.0130 | 0.00% | 开放申购 |
020308 | 国投瑞银和景180天持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.011307-04 | 1.0113 | 0.01% | 开放申购 |
020534 | 国投瑞银恒扬30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.001707-04 | 1.0017 | 0.01% | 开放申购 |
020535 | 国投瑞银恒扬30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.001507-04 | 1.0015 | 0.01% | 开放申购 |
020669 | 国投瑞银弘信回报混合 | 混合型-偏股 | 0.993707-04 | 0.9937 | -0.36% | 开放申购 |
020731 | 国投瑞银启源利率债债券 | 债券型-长债 | 1.008607-04 | 1.0086 | -0.02% | 暂停申购 |
020805 | 国投瑞银和嘉债券A | 债券型-混合二级 | 1.005406-30 | 1.0054 | 0.00% | 暂停申购 |
020806 | 国投瑞银和嘉债券C | 债券型-混合二级 | 1.004706-30 | 1.0047 | 0.00% | 暂停申购 |
020968 | 国投瑞银顺昌纯债债券C | 债券型-长债 | 1.129007-04 | 1.1290 | 0.01% | 开放申购 |
021360 | 国投瑞银和兴债券A | 债券型-混合二级 | 1.000906-30 | 1.0009 | 0.01% | 暂停申购 |
021361 | 国投瑞银和兴债券C | 债券型-混合二级 | 1.000606-30 | 1.0006 | 0.01% | 暂停申购 |
021543 | 国投瑞银招财混合C | 混合型-灵活 | 1.767907-04 | 1.7679 | -0.10% | 开放申购 |
021546 | 国投瑞银创新医疗混合C | 混合型-灵活 | 0.740607-04 | 0.7406 | -2.06% | 开放申购 |
121001 | 国投瑞银融华债券 | 混合型-偏债 | 1.358307-04 | 3.2213 | 0.00% | 开放申购 |
121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 混合型-灵活 | 1.518407-04 | 3.8367 | -0.32% | 开放申购 |
121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 混合型-偏股 | 0.748107-04 | 2.7944 | -0.36% | 开放申购 |
121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 混合型-偏股 | 0.418307-04 | 3.3383 | -0.26% | 开放申购 |
121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 混合型-偏股 | 2.375007-04 | 3.4710 | -0.25% | 开放申购 |
121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 混合型-偏股 | 0.470507-04 | 3.6557 | -0.30% | 开放申购 |
121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.042807-04 | 1.9844 | -0.05% | 开放申购 |
121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.983307-04 | 3.2406 | -0.84% | 开放申购 |
121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.277007-04 | 2.1840 | -0.23% | 开放申购 |
128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.265007-04 | 2.1080 | -0.24% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 0.498207-04 | 1.8370% | 限大额 |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 0.465307-04 | 1.7150% | 限大额 |
000868 | 国投瑞银增利宝货币A | 0.454607-04 | 1.7360% | 限大额 |
121011 | 国投瑞银货币A | 0.368207-04 | 1.3650% | 限大额 |
128011 | 国投瑞银货币B | 0.433807-04 | 1.6090% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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