基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 债券型-混合二级 | 1.030411-04 | 1.1104 | 0.18% | 开放申购 |
000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 债券型-混合二级 | 0.988611-04 | 1.0686 | 0.18% | 开放申购 |
000655 | 鑫元稳利债券 | 债券型-长债 | 1.075311-04 | 1.4610 | 0.03% | 限大额 |
000694 | 鑫元鸿利A | 债券型-长债 | 1.110411-04 | 1.5054 | 0.04% | 开放申购 |
000814 | 鑫元合享纯债C | 债券型-长债 | 1.095411-04 | 1.4138 | 0.01% | 限大额 |
000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 债券型-混合二级 | 1.122611-04 | 1.1826 | 0.04% | 开放申购 |
000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 债券型-混合二级 | 1.078411-04 | 1.1384 | 0.04% | 开放申购 |
000910 | 鑫元合丰纯债C | 债券型-长债 | 1.043011-04 | 1.4009 | 0.00% | 开放申购 |
000911 | 鑫元合丰纯债A | 债券型-长债 | 1.049311-04 | 1.5231 | 0.00% | 开放申购 |
001601 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.690311-04 | 0.9063 | 1.10% | 开放申购 |
001602 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.664311-04 | 0.8443 | 1.10% | 开放申购 |
004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.429111-04 | 1.4291 | 1.93% | 开放申购 |
004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.384411-04 | 1.3844 | 1.93% | 开放申购 |
005262 | 鑫元欣享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.045111-04 | 1.5161 | 1.92% | 开放申购 |
005263 | 鑫元欣享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.043811-04 | 1.4788 | 1.92% | 开放申购 |
005493 | 鑫元价值精选混合A | 混合型-灵活 | 1.002311-04 | 1.0023 | 0.72% | 开放申购 |
005494 | 鑫元价值精选混合C | 混合型-灵活 | 0.966411-04 | 0.9664 | 0.72% | 开放申购 |
005949 | 鑫元行业轮动混合A | 混合型-灵活 | 0.630911-04 | 0.6309 | 1.19% | 开放申购 |
005950 | 鑫元行业轮动混合C | 混合型-灵活 | 0.622111-04 | 0.6221 | 1.17% | 开放申购 |
006142 | 鑫元淳利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.025811-04 | 1.2293 | 0.04% | 暂停申购 |
006631 | 鑫元臻利A | 债券型-长债 | 1.010311-04 | 1.2005 | 0.02% | 暂停申购 |
006632 | 鑫元臻利C | 债券型-长债 | 1.006911-04 | 1.1735 | 0.01% | 暂停申购 |
006838 | 鑫元荣利三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.038411-04 | 1.1804 | 0.00% | 暂停申购 |
007092 | 鑫元中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.080811-04 | 1.1921 | 0.00% | 开放申购 |
007093 | 鑫元中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.112811-04 | 1.1849 | 0.01% | 开放申购 |
007324 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.141111-04 | 1.1621 | 0.01% | 开放申购 |
007325 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 1.134611-04 | 1.1556 | 0.01% | 开放申购 |
007551 | 鑫元泽利A | 债券型-混合一级 | 1.103411-04 | 1.2705 | 0.10% | 限大额 |
008139 | 鑫元一年中高等级债 | 债券型-混合一级 | 1.061111-04 | 1.1412 | 0.05% | 暂停申购 |
008864 | 鑫元中短债A | 债券型-中短债 | 1.159411-04 | 1.1639 | 0.02% | 限大额 |
008865 | 鑫元中短债C | 债券型-中短债 | 1.146311-04 | 1.1508 | 0.02% | 限大额 |
009395 | 鑫元安鑫回报混合A | 混合型-偏债 | 1.151611-04 | 1.1516 | 0.64% | 开放申购 |
010459 | 鑫元乾利债券 | 债券型-长债 | 1.038811-04 | 1.1056 | 0.02% | 暂停申购 |
012096 | 鑫元鑫动力混合A | 混合型-偏股 | 0.802711-04 | 0.8027 | 1.59% | 开放申购 |
012097 | 鑫元鑫动力混合C | 混合型-偏股 | 0.792111-04 | 0.7921 | 1.60% | 开放申购 |
013115 | 鑫元金融债3个月定开 | 债券型-长债 | 1.036511-04 | 1.1065 | 0.01% | 开放申购 |
014005 | 鑫元鸿利D | 债券型-长债 | 1.109211-04 | 1.4542 | 0.04% | 暂停申购 |
014263 | 鑫元长三角混合A | 混合型-偏股 | 0.962511-04 | 0.9625 | 1.91% | 开放申购 |
014264 | 鑫元长三角混合C | 混合型-偏股 | 0.952811-04 | 0.9528 | 1.90% | 开放申购 |
014285 | 鑫元健康产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.907011-04 | 0.9070 | 1.00% | 开放申购 |
014286 | 鑫元健康产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.897011-04 | 0.8970 | 0.99% | 开放申购 |
014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.422711-04 | 0.4227 | 5.20% | 开放申购 |
014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.418211-04 | 0.4182 | 5.23% | 开放申购 |
014882 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.087111-04 | 1.0871 | 0.03% | 开放申购 |
014883 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.081611-04 | 1.0816 | 0.02% | 开放申购 |
015071 | 鑫元专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.514211-04 | 0.5142 | 2.35% | 开放申购 |
015072 | 鑫元专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.509211-04 | 0.5092 | 2.35% | 开放申购 |
016259 | 鑫元安鑫回报混合C | 混合型-偏债 | 1.146211-04 | 1.1462 | 0.63% | 开放申购 |
016902 | 鑫元欣悦混合A | 混合型-偏股 | 0.813811-04 | 0.8138 | 1.69% | 开放申购 |
016903 | 鑫元欣悦混合C | 混合型-偏股 | 0.810111-04 | 0.8101 | 1.68% | 开放申购 |
017190 | 鑫元中证1000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 1.036911-04 | 1.0369 | 1.92% | 开放申购 |
017191 | 鑫元中证1000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 1.028811-04 | 1.0288 | 1.92% | 开放申购 |
017467 | 鑫元消费甄选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.675911-04 | 0.6759 | 0.52% | 开放申购 |
017468 | 鑫元消费甄选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.671211-04 | 0.6712 | 0.51% | 开放申购 |
017584 | 鑫元聚鑫收益增强D | 债券型-混合二级 | 1.115611-04 | 1.1156 | 0.04% | 开放申购 |
017619 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.033411-04 | 1.0334 | 0.54% | 开放申购 |
017620 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.026611-04 | 1.0266 | 0.55% | 开放申购 |
017726 | 鑫元成长驱动股票发起式A | 股票型 | 0.838011-04 | 0.8380 | 1.18% | 开放申购 |
017727 | 鑫元成长驱动股票发起式C | 股票型 | 0.832811-04 | 0.8328 | 1.18% | 开放申购 |
018575 | 鑫元慧享纯债3个月定开A | 债券型-长债 | 1.035811-04 | 1.0528 | 0.03% | 开放申购 |
018576 | 鑫元慧享纯债3个月定开C | 债券型-长债 | 1.033811-04 | 1.0498 | 0.03% | 开放申购 |
018579 | 鑫元国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.983511-04 | 0.9835 | 2.44% | 开放申购 |
018580 | 鑫元国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.978611-04 | 0.9786 | 2.44% | 开放申购 |
018682 | 鑫元浩鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.020211-04 | 1.0202 | 0.09% | 开放申购 |
018683 | 鑫元浩鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.016311-04 | 1.0163 | 0.09% | 开放申购 |
018761 | 鑫元乐享90天持有债券A | 债券型-长债 | 1.031611-04 | 1.0316 | 0.05% | 限大额 |
018762 | 鑫元乐享90天持有债券C | 债券型-长债 | 1.029711-04 | 1.0297 | 0.04% | 限大额 |
018818 | 鑫元数字经济混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.109811-04 | 1.1098 | 2.22% | 开放申购 |
018819 | 鑫元数字经济混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.104411-04 | 1.1044 | 2.21% | 开放申购 |
018827 | 鑫元科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.922711-04 | 0.9227 | 0.97% | 开放申购 |
018828 | 鑫元科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.918411-04 | 0.9184 | 0.98% | 开放申购 |
019533 | 鑫元泽利C | 债券型-混合一级 | 1.102111-04 | 1.1021 | 0.10% | 限大额 |
019724 | 鑫元稳丰利率债 | 债券型-长债 | 1.021411-04 | 1.0214 | 0.02% | 暂停申购 |
020123 | 鑫元臻利D | 债券型-长债 | 1.010011-04 | 1.0220 | 0.01% | 暂停申购 |
020813 | 鑫元佳享120天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.002611-04 | 1.0026 | 0.00% | 开放申购 |
020814 | 鑫元佳享120天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.002111-04 | 1.0021 | 0.00% | 开放申购 |
020974 | 鑫元鸿利C | 债券型-长债 | 1.109211-04 | 1.1092 | 0.04% | 开放申购 |
021163 | 鑫元中短债D | 债券型-中短债 | 1.152911-04 | 1.1529 | 0.03% | 开放申购 |
021881 | 鑫元华证沪深港红利50指数A | 指数型-股票 | 1.004911-04 | 1.0049 | 0.62% | 开放申购 |
021882 | 鑫元华证沪深港红利50指数C | 指数型-股票 | 1.004511-04 | 1.0045 | 0.61% | 开放申购 |
022255 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数D | 指数型-固收 | 1.141311-04 | 1.1413 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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