基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000319 | 宏利淘利债券A | 债券型-混合一级 | 1.164910-28 | 1.5759 | -0.03% | 限大额 |
000320 | 宏利淘利债券C | 债券型-混合一级 | 1.136410-28 | 1.5420 | -0.03% | 限大额 |
000507 | 宏利宏达混合A | 混合型-偏债 | 1.106010-28 | 1.5970 | 0.36% | 限大额 |
000508 | 宏利宏达混合B | 混合型-偏债 | 1.091010-28 | 1.5340 | 0.37% | 限大额 |
000828 | 宏利转型机遇股票A | 股票型 | 2.647010-28 | 2.8670 | -1.05% | 开放申购 |
001017 | 宏利改革动力混合A | 混合型-灵活 | 1.350610-28 | 1.5806 | 0.24% | 开放申购 |
001170 | 宏利复兴混合A | 混合型-灵活 | 1.278010-28 | 1.2780 | -1.31% | 开放申购 |
001254 | 宏利新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.446010-28 | 1.5110 | 0.35% | 开放申购 |
001267 | 宏利蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 0.966010-28 | 0.9660 | -0.51% | 开放申购 |
001418 | 宏利创益混合A | 混合型-灵活 | 1.688010-28 | 1.8410 | 0.00% | 开放申购 |
002273 | 宏利创益混合B | 混合型-灵活 | 1.639010-28 | 1.7850 | 0.00% | 开放申购 |
002313 | 宏利新起点混合B | 混合型-灵活 | 1.330010-28 | 1.3900 | 0.38% | 开放申购 |
003073 | 宏利汇利债券A | 债券型-长债 | 1.347610-28 | 1.4917 | -0.04% | 限大额 |
003074 | 宏利汇利债券C | 债券型-长债 | 1.177310-28 | 1.3135 | -0.04% | 限大额 |
003501 | 宏利睿智稳健混合A | 混合型-灵活 | 1.052710-28 | 1.7279 | -0.30% | 开放申购 |
003548 | 宏利沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.687910-28 | 1.9076 | 0.42% | 开放申购 |
003550 | 宏利改革动力混合C | 混合型-灵活 | 1.424910-28 | 1.4249 | 0.24% | 开放申购 |
003767 | 宏利纯利债券A | 债券型-长债 | 1.049810-28 | 1.2736 | -0.03% | 开放申购 |
003768 | 宏利纯利债券C | 债券型-长债 | 1.035610-28 | 1.2499 | -0.04% | 开放申购 |
003793 | 宏利溢利债券A | 债券型-长债 | 1.038810-28 | 2.6884 | 0.01% | 开放申购 |
003794 | 宏利溢利债券C | 债券型-长债 | 1.050110-28 | 1.2560 | 0.01% | 开放申购 |
004001 | 宏利恒利债券A | 债券型-长债 | 1.105710-28 | 1.3187 | -0.05% | 开放申购 |
004002 | 宏利恒利债券C | 债券型-长债 | 1.081410-28 | 1.2875 | -0.06% | 开放申购 |
005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 债券型-长债 | 1.034010-28 | 1.2379 | 0.01% | 暂停申购 |
005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 债券型-长债 | 1.034010-28 | 1.2379 | 0.01% | 暂停申购 |
005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.018910-28 | 1.2263 | -0.04% | 暂停申购 |
005903 | 宏利绩优混合A | 混合型-灵活 | 1.317310-28 | 1.5583 | -0.97% | 开放申购 |
006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.072410-28 | 1.2239 | 0.00% | 暂停申购 |
007640 | 宏利永利债券 | 债券型-长债 | 1.123810-28 | 1.2215 | 0.01% | 开放申购 |
008353 | 宏利消费混合A | 混合型-偏股 | 0.847110-28 | 1.0471 | 0.79% | 开放申购 |
008354 | 宏利消费混合C | 混合型-偏股 | 0.834510-28 | 1.0345 | 0.77% | 开放申购 |
008928 | 宏利消费红利指数A | 指数型-股票 | 1.538210-28 | 1.5382 | 1.77% | 开放申购 |
008929 | 宏利消费红利指数C | 指数型-股票 | 1.520710-28 | 1.5207 | 1.77% | 开放申购 |
009141 | 宏利价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.659510-28 | 0.6595 | -0.39% | 开放申购 |
009142 | 宏利价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.651110-28 | 0.6511 | -0.40% | 开放申购 |
010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.210210-28 | 1.2103 | -1.10% | 开放申购 |
010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.195510-28 | 1.1956 | -1.11% | 开放申购 |
010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 混合型-偏债 | 1.009310-28 | 1.0093 | 0.26% | 开放申购 |
011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.047410-28 | 1.1143 | 0.01% | 限大额 |
011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.045810-28 | 1.1111 | 0.01% | 限大额 |
011431 | 宏利消费服务混合A | 混合型-偏股 | 0.715410-28 | 0.7154 | 0.82% | 开放申购 |
011432 | 宏利消费服务混合C | 混合型-偏股 | 0.700210-28 | 0.7002 | 0.82% | 开放申购 |
012126 | 宏利新能源股票A | 股票型 | 0.903810-28 | 0.9038 | -0.36% | 开放申购 |
012127 | 宏利新能源股票C | 股票型 | 0.894610-28 | 0.8946 | -0.36% | 开放申购 |
012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.716310-28 | 0.7163 | -1.12% | 开放申购 |
012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.703510-28 | 0.7035 | -1.12% | 开放申购 |
012384 | 宏利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.075810-28 | 1.0758 | -0.02% | 开放申购 |
012385 | 宏利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.064910-28 | 1.0649 | -0.02% | 开放申购 |
012800 | 宏利转型机遇股票C | 股票型 | 2.621010-28 | 2.6210 | -1.09% | 开放申购 |
013280 | 宏利睿智稳健混合C | 混合型-灵活 | 1.046810-28 | 1.4987 | -0.30% | 开放申购 |
014299 | 宏利先进制造股票A | 股票型 | 0.814710-28 | 0.8147 | -0.63% | 开放申购 |
014300 | 宏利先进制造股票C | 股票型 | 0.807910-28 | 0.8079 | -0.64% | 开放申购 |
014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.174610-28 | 1.1746 | -1.13% | 开放申购 |
014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.165410-28 | 1.1654 | -1.14% | 开放申购 |
015576 | 宏利绩优混合C | 混合型-灵活 | 1.304710-28 | 1.5457 | -0.97% | 开放申购 |
015619 | 宏利红利先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.003010-28 | 1.0290 | 1.83% | 开放申购 |
017289 | 宏利首选企业股票C | 股票型 | 1.506810-28 | 1.5068 | 0.67% | 开放申购 |
017612 | 宏利复兴混合C | 混合型-灵活 | 1.271010-28 | 1.2710 | -1.32% | 开放申购 |
018551 | 宏利医药健康混合发起A | 混合型-偏股 | 1.103310-28 | 1.1033 | 1.74% | 开放申购 |
018552 | 宏利医药健康混合发起C | 混合型-偏股 | 1.100110-28 | 1.1001 | 1.75% | 开放申购 |
020267 | 宏利睿智成长混合A | 混合型-偏股 | 1.038610-28 | 1.0386 | -0.21% | 开放申购 |
020268 | 宏利睿智成长混合C | 混合型-偏股 | 1.036310-28 | 1.0363 | -0.20% | 开放申购 |
021062 | 宏利市值优选混合C | 混合型-偏股 | 1.421710-28 | 1.4217 | 0.15% | 开放申购 |
021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 指数型-固收 | 1.006310-28 | 1.0063 | 0.01% | 暂停申购 |
021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 指数型-固收 | 1.006510-28 | 1.0065 | 0.01% | 暂停申购 |
162201 | 宏利成长混合 | 混合型-灵活 | 2.051010-28 | 4.4475 | -1.04% | 开放申购 |
162202 | 宏利周期混合 | 混合型-偏股 | 3.160210-28 | 5.2052 | 0.32% | 开放申购 |
162203 | 宏利稳定混合 | 混合型-偏股 | 1.616610-28 | 3.5566 | 0.22% | 开放申购 |
162204 | 宏利行业精选混合A | 混合型-偏股 | 7.029510-28 | 8.8345 | -0.24% | 开放申购 |
162205 | 宏利风险预算混合 | 混合型-偏债 | 1.141210-28 | 3.3032 | 0.13% | 开放申购 |
162208 | 宏利首选企业股票A | 股票型 | 1.517710-28 | 2.6960 | 0.68% | 开放申购 |
162209 | 宏利市值优选混合A | 混合型-偏股 | 1.424510-28 | 1.4245 | 0.15% | 开放申购 |
162210 | 宏利集利债券A | 债券型-混合二级 | 1.211210-28 | 2.0839 | -0.15% | 限大额 |
162212 | 宏利红利先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.013010-28 | 1.8530 | 1.91% | 开放申购 |
162213 | 宏利沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.707310-28 | 2.3678 | 0.43% | 开放申购 |
162214 | 宏利领先中小盘混合 | 混合型-偏股 | 0.856010-28 | 0.8560 | -1.15% | 开放申购 |
162299 | 宏利集利债券C | 债券型-混合二级 | 1.209010-28 | 1.9670 | -0.15% | 限大额 |
229002 | 宏利逆向策略混合 | 混合型-偏股 | 1.946010-28 | 2.8060 | 0.10% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1