基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000319 | 宏利淘利债券A | 债券型-混合一级 | 1.227509-12 | 1.5820 | 0.02% | 限大额 |
000320 | 宏利淘利债券C | 债券型-混合一级 | 1.197709-12 | 1.5482 | 0.03% | 限大额 |
000507 | 宏利宏达混合A | 混合型-偏债 | 1.071009-12 | 1.5620 | 0.00% | 限大额 |
000508 | 宏利宏达混合B | 混合型-偏债 | 1.057009-12 | 1.5000 | 0.00% | 限大额 |
000828 | 宏利转型机遇股票A | 股票型 | 1.896009-12 | 2.1160 | 0.32% | 开放申购 |
001017 | 宏利改革动力混合A | 混合型-灵活 | 1.151309-12 | 1.3813 | -0.08% | 开放申购 |
001170 | 宏利复兴混合A | 混合型-灵活 | 0.937009-12 | 0.9370 | 0.32% | 开放申购 |
001254 | 宏利新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.357009-12 | 1.4220 | 0.07% | 开放申购 |
001267 | 宏利蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 0.814009-12 | 0.8140 | 0.25% | 开放申购 |
001418 | 宏利创益混合A | 混合型-灵活 | 1.681009-12 | 1.8340 | 0.00% | 开放申购 |
002273 | 宏利创益混合B | 混合型-灵活 | 1.632009-12 | 1.7780 | 0.00% | 开放申购 |
002313 | 宏利新起点混合B | 混合型-灵活 | 1.248009-12 | 1.3080 | 0.00% | 开放申购 |
003073 | 宏利汇利债券A | 债券型-长债 | 1.349509-12 | 1.4936 | 0.02% | 限大额 |
003074 | 宏利汇利债券C | 债券型-长债 | 1.179509-12 | 1.3157 | 0.02% | 限大额 |
003501 | 宏利睿智稳健混合A | 混合型-灵活 | 0.882909-12 | 1.5581 | -0.64% | 开放申购 |
003548 | 宏利沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.452609-12 | 1.6048 | -0.34% | 限大额 |
003550 | 宏利改革动力混合C | 混合型-灵活 | 1.215009-12 | 1.2150 | -0.08% | 开放申购 |
003767 | 宏利纯利债券A | 债券型-长债 | 1.053309-12 | 1.2771 | 0.03% | 开放申购 |
003768 | 宏利纯利债券C | 债券型-长债 | 1.039509-12 | 1.2538 | 0.03% | 开放申购 |
003793 | 宏利溢利债券A | 债券型-长债 | 1.040809-12 | 2.6904 | -0.01% | 开放申购 |
003794 | 宏利溢利债券C | 债券型-长债 | 1.053809-12 | 1.2597 | -0.01% | 开放申购 |
004001 | 宏利恒利债券A | 债券型-长债 | 1.109609-12 | 1.3226 | 0.04% | 开放申购 |
004002 | 宏利恒利债券C | 债券型-长债 | 1.085709-12 | 1.2918 | 0.04% | 开放申购 |
005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 债券型-长债 | 1.033509-12 | 1.2374 | 0.02% | 暂停申购 |
005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 债券型-长债 | 1.033509-12 | 1.2374 | 0.02% | 暂停申购 |
005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.023009-12 | 1.2304 | 0.02% | 暂停申购 |
005903 | 宏利绩优混合A | 混合型-灵活 | 1.032309-12 | 1.2733 | -0.02% | 开放申购 |
006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.072609-12 | 1.2241 | 0.00% | 暂停申购 |
007640 | 宏利永利债券 | 债券型-长债 | 1.121809-12 | 1.2195 | 0.01% | 开放申购 |
008353 | 宏利消费混合A | 混合型-偏股 | 0.692109-12 | 0.8921 | -1.55% | 开放申购 |
008354 | 宏利消费混合C | 混合型-偏股 | 0.682109-12 | 0.8821 | -1.56% | 开放申购 |
008928 | 宏利消费红利指数A | 指数型-股票 | 1.274009-12 | 1.2740 | -1.10% | 开放申购 |
008929 | 宏利消费红利指数C | 指数型-股票 | 1.259909-12 | 1.2599 | -1.10% | 开放申购 |
009141 | 宏利价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.573909-12 | 0.5739 | -0.17% | 开放申购 |
009142 | 宏利价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.566709-12 | 0.5667 | -0.18% | 开放申购 |
010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.858709-12 | 0.8588 | 0.33% | 开放申购 |
010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.848609-12 | 0.8487 | 0.33% | 开放申购 |
010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 混合型-偏债 | 0.970609-12 | 0.9706 | -0.04% | 开放申购 |
011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.048209-12 | 1.1151 | 0.00% | 开放申购 |
011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.047009-12 | 1.1123 | 0.00% | 开放申购 |
011431 | 宏利消费服务混合A | 混合型-偏股 | 0.619509-12 | 0.6195 | -1.21% | 开放申购 |
011432 | 宏利消费服务混合C | 混合型-偏股 | 0.606809-12 | 0.6068 | -1.22% | 开放申购 |
012126 | 宏利新能源股票A | 股票型 | 0.766709-12 | 0.7667 | -0.14% | 开放申购 |
012127 | 宏利新能源股票C | 股票型 | 0.759109-12 | 0.7591 | -0.14% | 开放申购 |
012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.509509-12 | 0.5095 | 0.30% | 开放申购 |
012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.500709-12 | 0.5007 | 0.28% | 开放申购 |
012384 | 宏利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.078109-12 | 1.0781 | 0.02% | 开放申购 |
012385 | 宏利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.067609-12 | 1.0676 | 0.02% | 开放申购 |
012800 | 宏利转型机遇股票C | 股票型 | 1.878009-12 | 1.8780 | 0.27% | 开放申购 |
013280 | 宏利睿智稳健混合C | 混合型-灵活 | 0.878209-12 | 1.3301 | -0.64% | 开放申购 |
014299 | 宏利先进制造股票A | 股票型 | 0.667809-12 | 0.6678 | 0.00% | 开放申购 |
014300 | 宏利先进制造股票C | 股票型 | 0.662509-12 | 0.6625 | 0.00% | 开放申购 |
014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.836309-12 | 0.8363 | 0.35% | 开放申购 |
014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.830109-12 | 0.8301 | 0.34% | 开放申购 |
015576 | 宏利绩优混合C | 混合型-灵活 | 1.023009-12 | 1.2640 | -0.01% | 开放申购 |
015619 | 宏利红利先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.839009-12 | 0.8650 | -1.06% | 开放申购 |
017289 | 宏利首选企业股票C | 股票型 | 1.310609-12 | 1.3106 | 0.03% | 开放申购 |
017612 | 宏利复兴混合C | 混合型-灵活 | 0.932009-12 | 0.9320 | 0.22% | 开放申购 |
018551 | 宏利医药健康混合发起A | 混合型-偏股 | 0.925909-12 | 0.9259 | -1.04% | 开放申购 |
018552 | 宏利医药健康混合发起C | 混合型-偏股 | 0.923509-12 | 0.9235 | -1.04% | 开放申购 |
020267 | 宏利睿智成长混合A | 混合型-偏股 | 0.960809-12 | 0.9608 | -0.16% | 开放申购 |
020268 | 宏利睿智成长混合C | 混合型-偏股 | 0.958809-12 | 0.9588 | -0.17% | 开放申购 |
021062 | 宏利市值优选混合C | 混合型-偏股 | 1.245009-12 | 1.2450 | 0.30% | 开放申购 |
021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 指数型-固收 | 1.008909-12 | 1.0089 | 0.05% | 暂停申购 |
021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 指数型-固收 | 1.008109-12 | 1.0081 | 0.05% | 暂停申购 |
162201 | 宏利成长混合 | 混合型-灵活 | 1.463809-12 | 3.8603 | 0.27% | 开放申购 |
162202 | 宏利周期混合 | 混合型-偏股 | 2.738409-12 | 4.7834 | 0.35% | 开放申购 |
162203 | 宏利稳定混合 | 混合型-偏股 | 1.341109-12 | 3.2811 | -0.29% | 开放申购 |
162204 | 宏利行业精选混合A | 混合型-偏股 | 5.885509-12 | 7.6905 | -0.64% | 开放申购 |
162205 | 宏利风险预算混合 | 混合型-偏债 | 1.084609-12 | 3.2466 | -0.06% | 开放申购 |
162208 | 宏利首选企业股票A | 股票型 | 1.317909-12 | 2.4962 | 0.03% | 开放申购 |
162209 | 宏利市值优选混合A | 混合型-偏股 | 1.246809-12 | 1.2468 | 0.30% | 开放申购 |
162210 | 宏利集利债券A | 债券型-混合二级 | 1.224309-12 | 2.0476 | 0.03% | 限大额 |
162212 | 宏利红利先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.846009-12 | 1.6860 | -1.05% | 开放申购 |
162213 | 宏利沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.468609-12 | 2.0609 | -0.35% | 限大额 |
162214 | 宏利领先中小盘混合 | 混合型-偏股 | 0.665009-12 | 0.6650 | -0.15% | 开放申购 |
162299 | 宏利集利债券C | 债券型-混合二级 | 1.180709-12 | 1.9327 | 0.04% | 限大额 |
229002 | 宏利逆向策略混合 | 混合型-偏股 | 1.636009-12 | 2.4960 | -0.18% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1