基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000520 | 上银新兴价值成长混合 | 混合型-灵活 | 0.950006-27 | 2.4280 | -0.84% | 开放申购 |
002486 | 上银慧添利债券 | 债券型-长债 | 1.061606-27 | 1.3833 | 0.05% | 限大额 |
004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.030606-27 | 1.8728 | -1.06% | 开放申购 |
005666 | 上银慧佳盈债券 | 债券型-长债 | 1.014006-27 | 1.2375 | 0.03% | 限大额 |
007390 | 上银中债1-3年农发行债券指数 | 指数型-固收 | 1.061206-27 | 1.1347 | 0.03% | 暂停申购 |
007393 | 上银未来生活灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.028306-27 | 1.0283 | -0.65% | 开放申购 |
007492 | 上银政策性金融债债券A | 债券型-长债 | 1.075706-27 | 1.1905 | 0.20% | 开放申购 |
007754 | 上银慧永利中短期债券A | 债券型-中短债 | 1.036006-27 | 1.1298 | 0.02% | 开放申购 |
007755 | 上银慧永利中短期债券C | 债券型-中短债 | 1.056606-27 | 1.1196 | 0.03% | 开放申购 |
008244 | 上银鑫卓混合A | 混合型-偏股 | 1.409406-27 | 1.4094 | -0.12% | 开放申购 |
008897 | 上银可转债精选债券A | 债券型-混合二级 | 0.707806-27 | 0.7078 | -0.48% | 开放申购 |
009284 | 上银慧丰利债券 | 债券型-长债 | 1.046706-27 | 1.1092 | 0.07% | 限大额 |
009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.074606-27 | 1.1439 | 0.07% | 开放申购 |
009613 | 上银中证500指数增强型A | 指数型-股票 | 0.874506-27 | 0.8745 | -1.49% | 开放申购 |
009614 | 上银中证500指数增强型C | 指数型-股票 | 0.864206-27 | 0.8642 | -1.48% | 开放申购 |
009899 | 上银内需增长股票A | 股票型 | 0.725406-27 | 0.7254 | -1.85% | 开放申购 |
010313 | 上银鑫恒混合A | 混合型-偏股 | 0.805106-27 | 0.8051 | -0.74% | 开放申购 |
010899 | 上银慧恒收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.811606-27 | 0.8116 | 0.01% | 开放申购 |
011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 混合型-偏股 | 0.322206-27 | 0.3222 | -0.92% | 开放申购 |
011288 | 上银医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.564706-27 | 0.5647 | -1.79% | 开放申购 |
011289 | 上银医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.559206-27 | 0.5592 | -1.79% | 开放申购 |
011504 | 上银丰益混合A | 混合型-偏债 | 0.980306-27 | 0.9803 | -0.35% | 开放申购 |
011505 | 上银丰益混合C | 混合型-偏债 | 0.967906-27 | 0.9679 | -0.34% | 开放申购 |
011529 | 上银慧兴盈债券 | 债券型-长债 | 1.036306-27 | 1.1119 | 0.07% | 限大额 |
012332 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.853606-27 | 0.8536 | 0.13% | 开放申购 |
012333 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.838706-27 | 0.8387 | 0.13% | 开放申购 |
012334 | 上银慧尚6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.026306-27 | 1.0263 | -0.13% | 开放申购 |
012335 | 上银慧尚6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.010706-27 | 1.0107 | -0.13% | 开放申购 |
012465 | 上银慧嘉利债券 | 债券型-长债 | 1.040006-27 | 1.1065 | 0.05% | 限大额 |
012750 | 上银慧鼎利债券 | 债券型-长债 | 1.006406-27 | 1.0801 | 0.08% | 开放申购 |
013138 | 上银中债5-10年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.075106-27 | 1.1501 | 0.22% | 开放申购 |
013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.955306-27 | 0.9553 | 0.01% | 开放申购 |
013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.948106-27 | 0.9481 | 0.01% | 开放申购 |
013358 | 上银高质量优选9个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.569106-27 | 0.5691 | -0.68% | 开放申购 |
013359 | 上银高质量优选9个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.560106-27 | 0.5601 | -0.69% | 开放申购 |
013846 | 上银鑫恒混合C | 混合型-偏股 | 0.774206-27 | 0.7742 | -0.74% | 开放申购 |
013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 混合型-偏股 | 0.317606-27 | 0.3176 | -0.90% | 开放申购 |
014113 | 上银未来生活灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.001206-27 | 1.0012 | -0.65% | 开放申购 |
014116 | 上银慧恒收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.806606-27 | 0.8066 | 0.01% | 开放申购 |
015335 | 上银慧信利三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.046406-27 | 1.0664 | 0.06% | 暂停申购 |
015391 | 上银新能源产业精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.491606-27 | 0.4916 | -1.27% | 开放申购 |
015392 | 上银新能源产业精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.485206-27 | 0.4852 | -1.26% | 开放申购 |
015745 | 上银鑫卓混合C | 混合型-偏股 | 1.391506-27 | 1.3915 | -0.13% | 开放申购 |
015748 | 上银可转债精选债券C | 债券型-混合二级 | 0.704206-27 | 0.7042 | -0.48% | 开放申购 |
015753 | 上银鑫达灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.014206-27 | 1.5242 | -1.05% | 开放申购 |
015754 | 上银内需增长股票C | 股票型 | 0.716406-27 | 0.7164 | -1.86% | 开放申购 |
015942 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A | 债券型-中短债 | 1.079306-27 | 1.0793 | 0.02% | 开放申购 |
015943 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起C | 债券型-中短债 | 1.075206-27 | 1.0752 | 0.03% | 开放申购 |
016537 | 上银慧鑫利债券 | 债券型-长债 | 1.151806-27 | 1.1518 | 0.12% | 开放申购 |
017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.026206-27 | 1.0262 | 0.01% | 限大额 |
019787 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.082306-27 | 1.0823 | 0.00% | 开放申购 |
019788 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式C | 混合型-偏债 | 1.080606-27 | 1.0806 | 0.00% | 开放申购 |
020186 | 上银国企红利混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.997506-27 | 0.9975 | -0.11% | 开放申购 |
020187 | 上银国企红利混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.995606-27 | 0.9956 | -0.11% | 开放申购 |
020550 | 上银慧诚利60天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.011006-27 | 1.0110 | 0.05% | 开放申购 |
020551 | 上银慧诚利60天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.010506-27 | 1.0105 | 0.06% | 开放申购 |
021011 | 上银中债5-10年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.074606-27 | 1.0746 | 0.22% | 开放申购 |
021138 | 上银中债1-3年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 1.074206-27 | 1.0822 | 0.07% | 开放申购 |
021139 | 上银政策性金融债债券C | 债券型-长债 | 1.075306-27 | 1.1193 | 0.20% | 开放申购 |
021282 | 上银慧元利90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.005206-21 | 1.0052 | --- | 暂停申购 |
021283 | 上银慧元利90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.005006-21 | 1.0050 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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