基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000601 | 华宝创新优选混合 | 混合型-偏股 | 1.669007-03 | 2.0090 | -0.95% | 开放申购 |
000612 | 华宝生态中国混合A | 混合型-偏股 | 2.594007-03 | 2.7940 | -0.61% | 开放申购 |
000754 | 华宝量化对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 1.139807-03 | 1.3698 | -0.07% | 开放申购 |
000867 | 华宝品质生活股票 | 股票型 | 1.363007-03 | 1.4130 | -0.94% | 开放申购 |
001088 | 华宝国策导向混合A | 混合型-偏股 | 0.883007-03 | 0.8830 | -1.23% | 开放申购 |
002152 | 华宝核心优势混合A | 混合型-灵活 | 1.871007-03 | 1.8710 | -1.06% | 限大额 |
003154 | 华宝新活力混合 | 混合型-灵活 | 1.562607-03 | 1.6176 | -0.17% | 开放申购 |
004335 | 华宝新飞跃灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.927807-03 | 1.9278 | -0.19% | 开放申购 |
005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数C | 指数型-股票 | 1.542207-03 | 1.5722 | -1.08% | 开放申购 |
005445 | 华宝价值发现混合A | 混合型-偏股 | 1.287107-03 | 1.2871 | 0.16% | 开放申购 |
005608 | 华宝中证500增强C | 指数型-股票 | 0.966607-03 | 0.9666 | -0.64% | 开放申购 |
006098 | 华宝券商ETF联接A | 指数型-股票 | 1.113307-02 | 1.1133 | -0.46% | 开放申购 |
006300 | 华宝宝丰高等级债券A | 债券型-长债 | 1.048607-03 | 1.1846 | 0.01% | 开放申购 |
006301 | 华宝宝丰高等级债券C | 债券型-长债 | 1.040707-03 | 1.1617 | 0.01% | 开放申购 |
006881 | 华宝大健康混合A | 混合型-偏股 | 1.426707-03 | 1.4267 | -0.65% | 开放申购 |
007116 | 华宝政金债债券A | 债券型-长债 | 1.041107-03 | 1.1461 | 0.05% | 开放申购 |
007590 | 华宝绿色领先股票 | 股票型 | 1.030807-03 | 1.0308 | -0.90% | 开放申购 |
007644 | 华宝宝润债券A | 债券型-长债 | 1.033807-03 | 1.1288 | 0.04% | 限大额 |
007874 | 华宝科技ETF联接C | 指数型-股票 | 0.914607-03 | 0.9146 | 0.01% | 开放申购 |
007964 | 华宝宝康债券C | 债券型-混合一级 | 1.215407-03 | 1.5004 | -0.01% | 开放申购 |
009263 | 华宝红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.212807-03 | 1.4128 | -0.54% | 开放申购 |
009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.083207-03 | 1.0832 | 0.04% | 开放申购 |
009757 | 华宝1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.040307-03 | 1.1193 | 0.03% | 开放申购 |
010842 | 华宝科技先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.949707-03 | 0.9497 | 0.06% | 开放申购 |
010868 | 华宝安盈混合 | 混合型-偏债 | 0.990607-03 | 0.9906 | -0.16% | 开放申购 |
011068 | 华宝资源优选混合C | 混合型-偏股 | 3.463007-03 | 3.4630 | -0.63% | 开放申购 |
011153 | 华宝新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.715307-03 | 0.7153 | 0.24% | 开放申购 |
011154 | 华宝新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.706007-03 | 0.7060 | 0.23% | 开放申购 |
011280 | 华宝双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.032007-03 | 1.0320 | -0.71% | 开放申购 |
011376 | 华宝安享混合A | 混合型-偏债 | 1.124707-03 | 1.1247 | -0.15% | 开放申购 |
012263 | 华宝可持续发展混合C | 混合型-偏股 | 0.678507-03 | 0.6785 | 0.04% | 开放申购 |
012537 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.562507-03 | 0.5625 | -0.51% | 开放申购 |
012538 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.559207-03 | 0.5592 | -0.52% | 开放申购 |
012548 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.632907-03 | 0.6329 | -0.61% | 开放申购 |
012551 | 华宝中证电子50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.649707-03 | 0.6497 | 0.36% | 开放申购 |
012798 | 华宝第三产业混合C | 混合型-灵活 | 1.028507-03 | 1.0285 | -0.33% | 暂停申购 |
013178 | 华宝深证创新100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.657107-03 | 0.6571 | -0.32% | 开放申购 |
013447 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.710507-03 | 0.7105 | 0.07% | 开放申购 |
013471 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 指数型-股票 | 0.727307-03 | 0.7273 | -0.32% | 开放申购 |
013473 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.439707-03 | 0.4397 | 0.02% | 开放申购 |
013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.487307-03 | 0.4873 | 0.06% | 开放申购 |
015070 | 华宝安宜六个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.016207-03 | 1.0162 | -0.05% | 开放申购 |
015250 | 华宝安悦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.957607-03 | 0.9576 | -0.25% | 开放申购 |
015414 | 华宝宝隆债券A | 债券型-长债 | 1.052907-03 | 1.0529 | 0.07% | 限大额 |
015573 | 华宝收益增长混合C | 混合型-灵活 | 6.149807-03 | 6.1498 | -0.19% | 开放申购 |
015614 | 华宝价值发现混合C | 混合型-偏股 | 1.271107-03 | 1.2711 | 0.16% | 开放申购 |
015864 | 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.044107-03 | 1.0441 | 0.02% | 限大额 |
016113 | 华宝高端装备股票发起式A | 股票型 | 0.627407-03 | 0.6274 | -1.71% | 开放申购 |
016380 | 华宝专精特新混合发起A | 混合型-偏股 | 0.611507-03 | 0.6115 | -1.05% | 开放申购 |
016381 | 华宝专精特新混合发起C | 混合型-偏股 | 0.608307-03 | 0.6083 | -1.04% | 开放申购 |
016462 | 华宝生态中国混合C | 混合型-偏股 | 2.566007-03 | 2.5660 | -0.62% | 开放申购 |
016463 | 华宝万物互联混合C | 混合型-灵活 | 0.925007-03 | 0.9250 | -1.18% | 开放申购 |
016806 | 华宝安融六个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.999807-03 | 0.9998 | -0.13% | 开放申购 |
016807 | 华宝安融六个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.993907-03 | 0.9939 | -0.13% | 开放申购 |
017100 | 华宝宝通30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.052407-03 | 1.0524 | 0.02% | 限大额 |
017101 | 华宝宝通30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.049107-03 | 1.0491 | 0.02% | 限大额 |
017140 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.920407-03 | 0.9204 | -0.09% | 开放申购 |
017141 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.916207-03 | 0.9162 | -0.09% | 开放申购 |
017142 | 华宝远见回报混合A | 混合型-偏股 | 0.713107-03 | 0.7131 | 0.04% | 开放申购 |
017143 | 华宝远见回报混合C | 混合型-偏股 | 0.707407-03 | 0.7074 | 0.04% | 开放申购 |
017197 | 华宝新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 0.966807-03 | 0.9668 | -0.63% | 开放申购 |
017715 | 华宝量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.927407-03 | 0.9274 | -0.42% | 开放申购 |
017995 | 华宝事件驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.606007-03 | 0.6060 | -0.66% | 开放申购 |
018572 | 华宝远恒混合A | 混合型-偏股 | 0.984407-03 | 0.9844 | -1.23% | 开放申购 |
018573 | 华宝远恒混合C | 混合型-偏股 | 0.981107-03 | 0.9811 | -1.23% | 开放申购 |
019029 | 华宝医药生物混合C | 混合型-偏股 | 2.165007-03 | 2.6260 | -1.28% | 开放申购 |
019108 | 华宝国策导向混合C | 混合型-偏股 | 0.878007-03 | 0.8780 | -1.35% | 开放申购 |
019282 | 华宝宝润债券C | 债券型-长债 | 1.043607-03 | 1.0536 | 0.04% | 限大额 |
019925 | 华宝竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.471207-03 | 0.4712 | 0.43% | 开放申购 |
020153 | 华宝0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.018707-03 | 1.0187 | 0.03% | 开放申购 |
020154 | 华宝0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.018607-03 | 1.0186 | 0.03% | 开放申购 |
021217 | 华宝中证A50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.985307-03 | 0.9853 | 0.18% | 开放申购 |
240001 | 华宝宝康消费品 | 混合型-平衡 | 2.841907-03 | 8.4340 | -0.66% | 开放申购 |
240002 | 华宝宝康配置混合 | 混合型-灵活 | 3.161107-03 | 5.1411 | -0.28% | 开放申购 |
240004 | 华宝动力组合混合A | 混合型-偏股 | 2.140807-03 | 4.6508 | 0.03% | 开放申购 |
240005 | 华宝多策略增长A | 混合型-偏股 | 0.387107-03 | 4.6534 | -1.33% | 开放申购 |
240008 | 华宝收益增长混合A | 混合型-灵活 | 6.233707-03 | 6.2337 | -0.18% | 开放申购 |
240011 | 华宝大盘精选混合 | 混合型-偏股 | 2.064907-03 | 2.5499 | -1.05% | 开放申购 |
240013 | 华宝增强收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.101107-03 | 1.4811 | -0.96% | 开放申购 |
240016 | 华宝上证180价值联接 | 指数型-股票 | 2.394007-03 | 2.4240 | -0.42% | 开放申购 |
240017 | 华宝新兴产业混合 | 混合型-偏股 | 1.904007-03 | 2.3520 | -0.87% | 开放申购 |
240019 | 华宝中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.281507-03 | 1.8463 | -0.87% | 开放申购 |
240020 | 华宝医药生物混合A | 混合型-偏股 | 2.160007-03 | 3.0600 | -1.28% | 开放申购 |
240022 | 华宝资源优选混合A | 混合型-偏股 | 3.510007-03 | 3.6190 | -0.62% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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