基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
002169 | 永赢稳益债券 | 债券型-长债 | 1.111909-27 | 1.3136 | -0.27% | 开放申购 |
002521 | 永赢双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.108809-27 | 3.1264 | 0.65% | 开放申购 |
002522 | 永赢双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.110309-27 | 1.2725 | 0.64% | 开放申购 |
004230 | 永赢添益债券 | 债券型-长债 | 1.048609-27 | 1.3405 | -0.20% | 暂停申购 |
004238 | 永赢瑞益债券A | 债券型-长债 | 1.106509-27 | 1.3702 | -0.25% | 开放申购 |
005705 | 永赢恒益债券 | 债券型-长债 | 1.147209-27 | 1.2765 | -0.63% | 开放申购 |
005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.300309-27 | 1.4603 | 6.36% | 开放申购 |
006043 | 永赢惠益债券A | 债券型-长债 | 1.091109-27 | 1.2531 | -0.49% | 开放申购 |
006044 | 永赢惠益债券C | 债券型-长债 | 1.088209-27 | 1.2426 | -0.49% | 开放申购 |
006088 | 永赢润益债券A | 债券型-长债 | 1.105309-27 | 1.2373 | -0.41% | 暂停申购 |
006089 | 永赢润益债券C | 债券型-长债 | 1.092909-27 | 1.2239 | -0.41% | 暂停申购 |
006252 | 永赢消费主题A | 混合型-灵活 | 1.539509-27 | 1.5395 | 4.62% | 开放申购 |
006253 | 永赢消费主题C | 混合型-灵活 | 1.519609-27 | 1.5196 | 4.62% | 开放申购 |
006266 | 永赢智能领先混合A | 混合型-偏股 | 1.724009-27 | 1.7240 | 3.79% | 开放申购 |
006269 | 永赢智能领先混合C | 混合型-偏股 | 1.702009-27 | 1.7020 | 3.79% | 开放申购 |
006287 | 永赢盛益债券A | 债券型-长债 | 1.098909-27 | 1.2467 | -0.65% | 开放申购 |
006288 | 永赢盛益债券C | 债券型-长债 | 1.087209-27 | 1.2330 | -0.66% | 开放申购 |
006635 | 永赢伟益债券A | 债券型-长债 | 1.155809-27 | 1.2498 | -0.70% | 开放申购 |
006836 | 永赢惠泽一年 | 混合型-灵活 | 1.401609-27 | 1.4016 | 5.06% | 暂停申购 |
006852 | 永赢迅利中高等级短债A | 债券型-中短债 | 1.063409-27 | 1.1693 | -0.08% | 限大额 |
006925 | 永赢中债1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.070809-27 | 1.1838 | -0.20% | 开放申购 |
006944 | 永赢悦利债券 | 债券型-长债 | 1.013209-27 | 1.1249 | -0.40% | 暂停申购 |
007113 | 永赢高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.801709-27 | 0.8017 | 4.69% | 开放申购 |
007114 | 永赢高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.793809-27 | 0.7938 | 4.70% | 开放申购 |
007199 | 永赢泰利债券A | 债券型-长债 | 1.100809-27 | 1.1198 | -0.32% | 开放申购 |
007200 | 永赢泰利债券C | 债券型-长债 | 1.201709-27 | 1.2957 | -0.32% | 开放申购 |
007279 | 永赢众利债券A | 债券型-长债 | 1.149209-27 | 1.2067 | -0.50% | 开放申购 |
007347 | 永赢昌利债券A | 债券型-长债 | 1.116709-27 | 1.1837 | -0.27% | 开放申购 |
007348 | 永赢昌利债券C | 债券型-长债 | 1.120909-27 | 1.1409 | -0.28% | 开放申购 |
007538 | 永赢沪深300A | 指数型-股票 | 1.127509-27 | 1.2775 | 4.32% | 开放申购 |
007539 | 永赢沪深300C | 指数型-股票 | 1.120909-27 | 1.2709 | 4.32% | 开放申购 |
007542 | 永赢开泰中高等级中短债A | 债券型-中短债 | 1.130109-27 | 1.1801 | -0.11% | 限大额 |
007543 | 永赢开泰中高等级中短债C | 债券型-中短债 | 1.118309-27 | 1.1683 | -0.12% | 限大额 |
007664 | 永赢创业板指数发起式A | 指数型-股票 | 1.040809-27 | 1.2608 | 9.42% | 开放申购 |
007665 | 永赢创业板指数发起式C | 指数型-股票 | 1.045309-27 | 1.2553 | 9.42% | 开放申购 |
007944 | 永赢乾元三年定开 | 混合型-偏股 | 0.815809-27 | 0.8158 | 6.50% | 暂停申购 |
008302 | 永赢易弘债券A | 债券型-长债 | 1.159109-27 | 1.1591 | -0.12% | 开放申购 |
008480 | 永赢股息优选A | 混合型-偏股 | 1.372509-27 | 1.3725 | 0.73% | 开放申购 |
008481 | 永赢股息优选C | 混合型-偏股 | 1.360609-27 | 1.3606 | 0.73% | 开放申购 |
008558 | 永赢邦利债券A | 债券型-长债 | 1.114409-27 | 1.1744 | -0.48% | 开放申购 |
008559 | 永赢邦利债券C | 债券型-长债 | 1.105409-27 | 1.1654 | -0.48% | 开放申购 |
008618 | 永赢医药健康A | 股票型 | 0.891809-27 | 0.8918 | 4.70% | 开放申购 |
008619 | 永赢医药健康C | 股票型 | 0.884009-27 | 0.8840 | 4.70% | 开放申购 |
008723 | 永赢鑫享混合A | 混合型-偏债 | 1.048009-27 | 1.0995 | 0.42% | 开放申购 |
008919 | 永赢科技驱动A | 混合型-偏股 | 1.056009-27 | 1.0560 | 4.95% | 开放申购 |
008920 | 永赢科技驱动C | 混合型-偏股 | 1.046309-27 | 1.0463 | 4.94% | 开放申购 |
009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.115709-27 | 1.1557 | -0.32% | 开放申购 |
009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.107709-27 | 1.1477 | -0.32% | 开放申购 |
009932 | 永赢稳健增长一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.099509-27 | 1.0995 | 1.29% | 开放申购 |
009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合A | 混合型-偏股 | 0.676209-27 | 0.6762 | 1.30% | 开放申购 |
009985 | 永赢迅利中高等级短债E | 债券型-中短债 | 1.052409-27 | 1.1239 | -0.07% | 限大额 |
010092 | 永赢华嘉信用债A | 债券型-长债 | 1.148309-27 | 1.1483 | 0.10% | 限大额 |
010560 | 永赢稳健增利18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.022809-27 | 1.0228 | -0.20% | 开放申购 |
010562 | 永赢成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.688309-27 | 0.6883 | 3.82% | 开放申购 |
010563 | 永赢成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.683109-27 | 0.6831 | 3.81% | 开放申购 |
010923 | 永赢鑫欣混合A | 混合型-偏债 | 1.080609-27 | 1.0806 | 0.23% | 限大额 |
011004 | 永赢鑫盛混合A | 混合型-偏债 | 1.059909-27 | 1.0599 | -0.06% | 开放申购 |
011093 | 永赢宏泽一年定开混合 | 混合型-灵活 | 0.844009-27 | 0.8440 | 2.09% | 暂停申购 |
011203 | 永赢惠添益混合A | 混合型-偏股 | 0.649309-27 | 0.6493 | 7.15% | 开放申购 |
011204 | 永赢惠添益混合C | 混合型-偏股 | 0.640209-27 | 0.6402 | 7.16% | 开放申购 |
011315 | 永赢港股通优质成长一年混合 | 混合型-偏股 | 0.713909-27 | 0.7139 | 3.70% | 开放申购 |
011983 | 永赢中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.086209-27 | 1.1512 | -0.30% | 开放申购 |
011984 | 永赢中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.137209-27 | 1.1422 | -0.32% | 开放申购 |
012406 | 永赢长远价值混合A | 混合型-偏股 | 0.611409-27 | 0.6114 | 2.91% | 开放申购 |
012407 | 永赢长远价值混合C | 混合型-偏股 | 0.607709-27 | 0.6077 | 2.91% | 开放申购 |
012442 | 永赢稳健增长一年持有混合E | 混合型-偏债 | 1.085109-27 | 1.0851 | 1.29% | 开放申购 |
012530 | 永赢惠添盈一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.828909-27 | 0.8289 | 5.14% | 开放申购 |
012681 | 永赢鑫辰混合A | 混合型-偏债 | 1.018309-27 | 1.0183 | -0.42% | 限大额 |
012682 | 永赢鑫辰混合C | 混合型-偏债 | 1.014109-27 | 1.0141 | -0.41% | 限大额 |
013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.610309-27 | 0.6103 | 6.92% | 开放申购 |
013416 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.606809-27 | 0.6068 | 6.91% | 开放申购 |
013595 | 永赢稳健增利18个月持有混合E | 混合型-偏债 | 1.004109-27 | 1.0041 | -0.20% | 开放申购 |
013699 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 债券型-中短债 | 1.096409-27 | 1.0964 | -0.03% | 开放申购 |
013700 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 债券型-中短债 | 1.090309-27 | 1.0903 | -0.03% | 开放申购 |
013907 | 永赢深创100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.683809-27 | 0.6838 | 6.35% | 开放申购 |
013908 | 永赢深创100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.680009-27 | 0.6800 | 6.35% | 开放申购 |
014088 | 永赢稳健增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.971809-27 | 0.9718 | 0.40% | 开放申购 |
014089 | 永赢稳健增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.961209-27 | 0.9612 | 0.40% | 开放申购 |
014167 | 永赢华嘉信用债C | 债券型-长债 | 1.137609-27 | 1.1376 | 0.11% | 限大额 |
014375 | 永赢瑞弘12个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.013409-27 | 1.0134 | -0.25% | 开放申购 |
014598 | 永赢合享混合发起A | 混合型-灵活 | 1.015309-27 | 1.0153 | 3.17% | 开放申购 |
014599 | 永赢合享混合发起C | 混合型-灵活 | 1.004309-27 | 1.0043 | 3.17% | 开放申购 |
014649 | 永赢优质精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.414609-27 | 0.4146 | 3.55% | 开放申购 |
014650 | 永赢优质精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.407809-27 | 0.4078 | 3.56% | 开放申购 |
014678 | 永赢添添悦6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.073909-27 | 1.0739 | -0.10% | 开放申购 |
014679 | 永赢添添悦6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.066809-27 | 1.0668 | -0.10% | 开放申购 |
014892 | 永赢添添欣12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.090809-27 | 1.0908 | 0.13% | 开放申购 |
014893 | 永赢添添欣12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.079309-27 | 1.0793 | 0.12% | 开放申购 |
015079 | 永赢成长远航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.731709-27 | 0.7317 | 4.05% | 开放申购 |
015080 | 永赢成长远航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.717409-27 | 0.7174 | 4.06% | 开放申购 |
015287 | 永赢优质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.732609-27 | 0.7326 | 5.38% | 开放申购 |
015288 | 永赢优质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.723409-27 | 0.7234 | 5.38% | 开放申购 |
015617 | 永赢卓越臻选股票发起A | 股票型 | 0.609909-27 | 0.6099 | 5.43% | 开放申购 |
015618 | 永赢卓越臻选股票发起C | 股票型 | 0.602909-27 | 0.6029 | 5.44% | 开放申购 |
015789 | 永赢高端装备智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.591009-27 | 0.5910 | 5.57% | 开放申购 |
015790 | 永赢高端装备智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.585909-27 | 0.5859 | 5.59% | 开放申购 |
015828 | 永赢新能源智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.411909-27 | 0.4119 | 4.07% | 开放申购 |
015829 | 永赢新能源智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.408209-27 | 0.4082 | 4.08% | 开放申购 |
015832 | 永赢宏泰短债A | 债券型-中短债 | 1.012709-27 | 1.0671 | -0.11% | 限大额 |
015833 | 永赢宏泰短债C | 债券型-中短债 | 1.012209-27 | 1.0623 | -0.11% | 限大额 |
015915 | 永赢医药创新智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.901509-27 | 0.9015 | 5.00% | 开放申购 |
015916 | 永赢医药创新智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.895809-27 | 0.8958 | 4.99% | 开放申购 |
015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.737409-27 | 0.7374 | 5.89% | 开放申购 |
015968 | 永赢半导体产业智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.731509-27 | 0.7315 | 5.91% | 开放申购 |
016384 | 永赢消费鑫选6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.933809-27 | 0.9338 | 3.43% | 开放申购 |
016385 | 永赢消费鑫选6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.925109-27 | 0.9251 | 3.43% | 开放申购 |
016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.633009-27 | 0.6330 | 6.03% | 开放申购 |
016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.628309-27 | 0.6283 | 6.04% | 开放申购 |
016409 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.047009-27 | 1.0470 | -0.03% | 限大额 |
016502 | 永赢新兴消费智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.773209-27 | 0.7732 | 4.60% | 开放申购 |
016503 | 永赢新兴消费智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.768409-27 | 0.7684 | 4.60% | 开放申购 |
016549 | 永赢消费龙头智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.701009-27 | 0.7010 | 3.98% | 开放申购 |
016550 | 永赢消费龙头智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.697409-27 | 0.6974 | 3.97% | 开放申购 |
016560 | 永赢启源混合发起A | 混合型-偏股 | 0.891609-27 | 0.8916 | 3.09% | 开放申购 |
016561 | 永赢启源混合发起C | 混合型-偏股 | 0.886909-27 | 0.8869 | 3.08% | 开放申购 |
016674 | 永赢安泰中短债A | 债券型-中短债 | 1.061209-27 | 1.0612 | -0.05% | 限大额 |
016675 | 永赢安泰中短债C | 债券型-中短债 | 1.056309-27 | 1.0563 | -0.05% | 限大额 |
017006 | 永赢月月享30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.049409-27 | 1.0494 | -0.10% | 限大额 |
017007 | 永赢月月享30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.045709-27 | 1.0457 | -0.10% | 限大额 |
017220 | 永赢合嘉一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.989009-27 | 0.9890 | 0.06% | 开放申购 |
017221 | 永赢合嘉一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.982109-27 | 0.9821 | 0.06% | 开放申购 |
017328 | 永赢季季享90天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.056009-27 | 1.0560 | -0.09% | 限大额 |
017329 | 永赢季季享90天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.051409-27 | 1.0514 | -0.10% | 限大额 |
017687 | 永赢昭利债券A | 债券型-长债 | 1.070809-27 | 1.0708 | -0.22% | 暂停申购 |
017688 | 永赢昭利债券C | 债券型-长债 | 1.016209-27 | 1.0162 | -0.23% | 暂停申购 |
018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.657609-27 | 0.6576 | 5.28% | 开放申购 |
018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.653809-27 | 0.6538 | 5.30% | 开放申购 |
018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.866309-27 | 0.8663 | 5.59% | 开放申购 |
018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.861709-27 | 0.8617 | 5.59% | 开放申购 |
018603 | 永赢鑫欣混合C | 混合型-偏债 | 1.075409-27 | 1.0754 | 0.23% | 限大额 |
018648 | 永赢鑫享混合C | 混合型-偏债 | 1.042909-27 | 1.0429 | 0.42% | 开放申购 |
018746 | 永赢匠心增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.031609-27 | 1.0316 | 0.13% | 开放申购 |
018747 | 永赢匠心增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.027409-27 | 1.0274 | 0.13% | 开放申购 |
018960 | 永赢易弘债券C | 债券型-长债 | 1.156409-27 | 1.1564 | -0.12% | 开放申购 |
018961 | 永赢瑞益债券B | 债券型-长债 | 1.106809-27 | 1.1068 | -0.25% | 开放申购 |
019431 | 永赢睿信混合A | 混合型-偏股 | 1.061409-27 | 1.0614 | 2.68% | 开放申购 |
019432 | 永赢睿信混合C | 混合型-偏股 | 1.056309-27 | 1.0563 | 2.67% | 开放申购 |
019660 | 永赢鑫盛混合C | 混合型-偏债 | 1.058909-27 | 1.0589 | -0.06% | 限大额 |
019878 | 永赢瑞弘12个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.012909-27 | 1.0129 | -0.25% | 开放申购 |
020055 | 永赢悦享债券A | 债券型-混合二级 | 1.008509-27 | 1.0085 | 0.01% | 开放申购 |
020056 | 永赢悦享债券C | 债券型-混合二级 | 1.006909-27 | 1.0069 | 0.01% | 开放申购 |
020138 | 永赢启鑫混合A | 混合型-偏股 | 1.000609-27 | 1.0006 | 0.67% | 开放申购 |
020139 | 永赢启鑫混合C | 混合型-偏股 | 0.998709-27 | 0.9987 | 0.68% | 开放申购 |
020287 | 永赢红利慧选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.995309-27 | 0.9953 | 1.33% | 开放申购 |
020288 | 永赢红利慧选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.992609-27 | 0.9926 | 1.34% | 开放申购 |
020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.216409-27 | 1.2164 | 1.41% | 开放申购 |
020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.214009-27 | 1.2140 | 1.40% | 开放申购 |
020939 | 永赢安裕120天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.023509-27 | 1.0235 | 0.15% | 限大额 |
020940 | 永赢安裕120天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.022709-27 | 1.0227 | 0.15% | 限大额 |
021054 | 永赢众利债券C | 债券型-长债 | 1.147409-27 | 1.1624 | -0.50% | 开放申购 |
021055 | 永赢伟益债券C | 债券型-长债 | 1.157609-27 | 1.1676 | -0.69% | 开放申购 |
021077 | 永赢安源60天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.011009-27 | 1.0110 | -0.07% | 限大额 |
021078 | 永赢安源60天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.010809-27 | 1.0108 | -0.07% | 限大额 |
021079 | 永赢安源60天滚动持有债券E | 债券型-长债 | 1.011309-27 | 1.0113 | -0.07% | 限大额 |
021278 | 永赢上证科创板100指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.941309-27 | 0.9413 | 5.59% | 开放申购 |
021279 | 永赢上证科创板100指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.939909-27 | 0.9399 | 5.58% | 开放申购 |
021918 | 永赢港股通品质生活慧选混合C | 混合型-偏股 | 0.676209-27 | 0.6762 | 1.30% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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