基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000310 | 安信永利信用A | 债券型-混合一级 | 1.393609-27 | 1.7436 | 0.64% | 暂停申购 |
000335 | 安信永利信用C | 债券型-混合一级 | 1.362009-27 | 1.6870 | 0.64% | 暂停申购 |
000433 | 安信鑫发优选混合A | 混合型-灵活 | 1.974509-27 | 1.9745 | 4.22% | 开放申购 |
000577 | 安信价值精选股票 | 股票型 | 3.456109-27 | 3.4561 | 6.64% | 开放申购 |
000974 | 安信消费医药股票 | 股票型 | 1.022009-27 | 1.0817 | 4.97% | 开放申购 |
001287 | 安信优势增长混合A | 混合型-灵活 | 2.439409-27 | 2.8352 | 7.16% | 开放申购 |
001316 | 安信稳健增值混合A | 混合型-灵活 | 1.665309-27 | 1.7203 | 1.11% | 开放申购 |
001338 | 安信稳健增值混合C | 混合型-灵活 | 1.637409-27 | 1.6924 | 1.11% | 开放申购 |
001399 | 安信鑫安得利混合A | 混合型-灵活 | 1.227109-27 | 1.7268 | 0.02% | 开放申购 |
001400 | 安信鑫安得利混合C | 混合型-灵活 | 1.197909-27 | 1.6860 | 0.03% | 开放申购 |
001583 | 安信新常态股票A | 股票型 | 1.603109-27 | 1.9347 | 3.65% | 开放申购 |
001710 | 安信新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.219709-27 | 1.4377 | 0.65% | 开放申购 |
001711 | 安信新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.208509-27 | 1.4185 | 0.65% | 开放申购 |
002035 | 安信平稳增长混合发起C | 混合型-灵活 | 1.312209-27 | 1.7922 | 3.53% | 开放申购 |
002036 | 安信优势增长混合C | 混合型-灵活 | 2.401009-27 | 2.7918 | 7.15% | 开放申购 |
002770 | 安信新回报混合A | 混合型-灵活 | 2.059309-27 | 2.1093 | 4.75% | 开放申购 |
002771 | 安信新回报混合C | 混合型-灵活 | 2.023009-27 | 2.0730 | 4.75% | 开放申购 |
003026 | 安信新价值混合A | 混合型-灵活 | 1.697509-27 | 1.7475 | 0.65% | 开放申购 |
003027 | 安信新价值混合C | 混合型-灵活 | 1.668809-27 | 1.7188 | 0.65% | 开放申购 |
003028 | 安信新优选混合A | 混合型-灵活 | 1.486309-27 | 1.6843 | 0.86% | 限大额 |
003029 | 安信新优选混合C | 混合型-灵活 | 1.466509-27 | 1.6635 | 0.87% | 限大额 |
003030 | 安信新目标混合A | 混合型-灵活 | 1.419209-27 | 1.5332 | 0.56% | 开放申购 |
003031 | 安信新目标混合C | 混合型-灵活 | 1.377609-27 | 1.4906 | 0.55% | 开放申购 |
003345 | 安信新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.161509-27 | 1.4625 | 0.88% | 限大额 |
003346 | 安信新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.147209-27 | 1.4432 | 0.87% | 限大额 |
003395 | 安信尊享纯债 | 债券型-长债 | 1.036509-27 | 1.2855 | -0.24% | 限大额 |
003637 | 安信永鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.063809-27 | 1.3148 | 0.68% | 限大额 |
003638 | 安信永鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.062909-27 | 1.3009 | 0.68% | 限大额 |
003957 | 安信量化精选沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.453309-27 | 1.4533 | 3.47% | 开放申购 |
003958 | 安信量化精选沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.426009-27 | 1.4260 | 3.47% | 开放申购 |
004249 | 安信中国制造2025混合 | 混合型-灵活 | 1.827509-27 | 1.8275 | 3.54% | 开放申购 |
004393 | 安信企业价值优选混合A | 混合型-偏股 | 2.101009-27 | 2.2050 | 2.56% | 开放申购 |
004521 | 安信工业4.0灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.093509-27 | 1.0935 | 4.39% | 开放申购 |
004522 | 安信工业4.0灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.072209-27 | 1.0722 | 4.40% | 开放申购 |
005271 | 安信恒利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.084809-27 | 1.0848 | 0.06% | 开放申购 |
005272 | 安信恒利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.064409-27 | 1.0644 | 0.05% | 开放申购 |
005280 | 安信稳健阿尔法定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.153409-27 | 1.1534 | -1.98% | 暂停申购 |
005587 | 安信比较优势混合 | 混合型-灵活 | 1.213609-27 | 1.4277 | 4.49% | 开放申购 |
005677 | 安信永盛定开债券 | 债券型-长债 | 1.094909-27 | 1.1939 | -0.16% | 暂停申购 |
005678 | 安信尊享添益债券A | 债券型-混合一级 | 1.215209-27 | 1.2152 | -0.14% | 开放申购 |
005965 | 安信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.678309-27 | 1.6783 | 3.68% | 开放申购 |
005966 | 安信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.639609-27 | 1.6396 | 3.67% | 开放申购 |
006346 | 安信量化优选股票A | 股票型 | 1.706009-27 | 1.7060 | 3.39% | 开放申购 |
006347 | 安信量化优选股票C | 股票型 | 1.667409-27 | 1.6674 | 3.39% | 开放申购 |
006839 | 安信聚利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.115209-27 | 1.1152 | 0.67% | 开放申购 |
006840 | 安信聚利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.102909-27 | 1.1029 | 0.67% | 开放申购 |
007099 | 安信尊享添益债券C | 债券型-混合一级 | 1.188609-27 | 1.1886 | -0.14% | 开放申购 |
007243 | 安信核心竞争力混合A | 混合型-灵活 | 1.556709-27 | 1.5567 | 3.26% | 限大额 |
007244 | 安信核心竞争力混合C | 混合型-灵活 | 1.536009-27 | 1.5360 | 3.26% | 限大额 |
007245 | 安信鑫日享中短债A | 债券型-中短债 | 1.122609-27 | 1.1764 | -0.06% | 限大额 |
007246 | 安信鑫日享中短债C | 债券型-中短债 | 1.107209-27 | 1.1605 | -0.06% | 限大额 |
008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.669809-27 | 1.7198 | 3.55% | 开放申购 |
008523 | 安信丰泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.012609-27 | 1.1138 | 0.01% | 暂停申购 |
008809 | 安信民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 1.448609-27 | 1.4996 | 2.62% | 限大额 |
008810 | 安信民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 1.421209-27 | 1.4722 | 2.62% | 限大额 |
008891 | 安信价值成长混合A | 混合型-偏股 | 1.584009-27 | 1.5840 | 7.15% | 开放申购 |
008892 | 安信价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.554909-27 | 1.5549 | 7.15% | 开放申购 |
008954 | 安信价值回报三年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.036709-27 | 1.1367 | 6.51% | 开放申购 |
009100 | 安信稳健增利混合A | 混合型-偏债 | 1.303209-27 | 1.3032 | 1.65% | 暂停申购 |
009605 | 安信永顺一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.173609-27 | 1.2306 | -0.07% | 暂停申购 |
009624 | 安信稳健阿尔法定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.124509-27 | 1.1245 | -1.97% | 暂停申购 |
009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.160709-27 | 1.1607 | 0.55% | 开放申购 |
009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.141909-27 | 1.1419 | 0.55% | 开放申购 |
009784 | 安信尊享添利利率债A | 债券型-长债 | 1.064609-27 | 1.1726 | -0.26% | 开放申购 |
009785 | 安信尊享添利利率债C | 债券型-长债 | 1.055109-27 | 1.1631 | -0.26% | 开放申购 |
009849 | 安信稳健聚申一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.184209-27 | 1.3354 | 2.37% | 开放申购 |
009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.110609-27 | 1.1106 | 7.01% | 开放申购 |
010033 | 安信成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.696609-27 | 0.6966 | 4.36% | 开放申购 |
010034 | 安信成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.682809-27 | 0.6828 | 4.36% | 开放申购 |
010237 | 安信创新先锋混合发起A | 混合型-偏股 | 0.489409-27 | 0.4894 | 5.98% | 开放申购 |
010238 | 安信创新先锋混合发起C | 混合型-偏股 | 0.479909-27 | 0.4799 | 5.98% | 开放申购 |
010408 | 安信浩盈6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.119309-27 | 1.1193 | 0.18% | 开放申购 |
010667 | 安信价值回报三年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.017809-27 | 1.1178 | 6.52% | 开放申购 |
010707 | 安信平稳合盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.070209-27 | 1.0702 | 0.31% | 开放申购 |
010708 | 安信平稳合盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.062409-27 | 1.0624 | 0.31% | 开放申购 |
010709 | 安信医药健康股票A | 股票型 | 0.921209-27 | 0.9792 | 6.44% | 开放申购 |
010710 | 安信医药健康股票C | 股票型 | 0.904709-27 | 0.9617 | 6.44% | 开放申购 |
010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.094109-27 | 1.0941 | 0.86% | 开放申购 |
010820 | 安信稳健回报6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.069709-27 | 1.0697 | 0.86% | 开放申购 |
011029 | 安信永盈一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.114209-27 | 1.1662 | -0.21% | 暂停申购 |
011726 | 安信新常态股票C | 股票型 | 1.581009-27 | 1.5810 | 3.65% | 限大额 |
011856 | 安信均衡成长18个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.877509-27 | 0.8775 | 6.97% | 开放申购 |
011857 | 安信均衡成长18个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.862509-27 | 0.8625 | 6.96% | 开放申购 |
011905 | 安信价值启航混合A | 混合型-偏股 | 1.135609-27 | 1.1356 | 3.50% | 开放申购 |
011906 | 安信价值启航混合C | 混合型-偏股 | 1.121009-27 | 1.1210 | 3.50% | 开放申购 |
012161 | 安信招信一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.009509-27 | 1.0095 | 0.27% | 开放申购 |
012162 | 安信招信一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.999309-27 | 0.9993 | 0.26% | 开放申购 |
012250 | 安信平衡增利混合A | 混合型-灵活 | 1.146609-27 | 1.1866 | 3.08% | 开放申购 |
012251 | 安信平衡增利混合C | 混合型-灵活 | 1.131909-27 | 1.1719 | 3.09% | 开放申购 |
012256 | 安信丰穗一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.098409-27 | 1.0984 | 1.13% | 开放申购 |
012257 | 安信丰穗一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.089509-27 | 1.0895 | 1.13% | 开放申购 |
012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.113109-27 | 1.1131 | 0.84% | 开放申购 |
012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.099209-27 | 1.0992 | 0.83% | 开放申购 |
012701 | 安信民安回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.154309-27 | 1.1543 | 1.35% | 开放申购 |
012702 | 安信民安回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.153909-27 | 1.1539 | 1.34% | 开放申购 |
012891 | 安信鑫发优选混合C | 混合型-灵活 | 1.949409-27 | 1.9494 | 4.22% | 开放申购 |
012892 | 安信优质企业三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.796909-27 | 0.7969 | 6.62% | 开放申购 |
012893 | 安信优质企业三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.785509-27 | 0.7855 | 6.62% | 开放申购 |
013095 | 安信远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.922109-27 | 0.9221 | 3.68% | 开放申购 |
013096 | 安信远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.910409-27 | 0.9104 | 3.68% | 开放申购 |
013181 | 安信港股通精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.859409-27 | 0.8594 | 5.69% | 开放申购 |
013182 | 安信港股通精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.849409-27 | 0.8494 | 5.71% | 开放申购 |
014448 | 安信永宁一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.044709-27 | 1.1367 | -0.23% | 暂停申购 |
015447 | 安信华享纯债A | 债券型-长债 | 1.032009-27 | 1.0600 | -0.16% | 开放申购 |
015448 | 安信华享纯债C | 债券型-长债 | 1.031409-27 | 1.0574 | -0.16% | 开放申购 |
015519 | 安信远见稳进一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.011909-27 | 1.0119 | 0.91% | 开放申购 |
015520 | 安信远见稳进一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.010909-27 | 1.0109 | 0.91% | 开放申购 |
015707 | 安信新能源主题股票型发起A | 股票型 | 0.695409-27 | 0.6954 | 6.27% | 开放申购 |
015708 | 安信新能源主题股票型发起C | 股票型 | 0.688009-27 | 0.6880 | 6.25% | 开放申购 |
015978 | 安信恒鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.052409-27 | 1.0524 | 0.69% | 开放申购 |
015979 | 安信恒鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.050209-27 | 1.0502 | 0.69% | 开放申购 |
016108 | 安信臻享三个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.041009-27 | 1.0610 | -0.26% | 暂停申购 |
016734 | 安信永泽一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.010909-27 | 1.0309 | -0.12% | 暂停申购 |
017300 | 安信数字经济股票发起A | 股票型 | 0.832409-27 | 0.8324 | 1.52% | 开放申购 |
017301 | 安信数字经济股票发起C | 股票型 | 0.827909-27 | 0.8279 | 1.53% | 开放申购 |
017540 | 安信稳健增益6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.018609-27 | 1.0186 | 0.73% | 开放申购 |
017541 | 安信稳健增益6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.014909-27 | 1.0149 | 0.72% | 开放申购 |
018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.020809-27 | 1.0208 | -0.01% | 限大额 |
018381 | 安信红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.170109-27 | 1.1701 | 1.47% | 开放申购 |
018382 | 安信红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.165009-27 | 1.1650 | 1.47% | 开放申购 |
018952 | 安信宝利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.039609-27 | 1.1136 | -0.03% | 开放申购 |
020391 | 安信90天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.028609-27 | 1.0286 | -0.14% | 开放申购 |
020392 | 安信90天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.027209-27 | 1.0272 | -0.13% | 开放申购 |
020738 | 安信宝利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.039009-27 | 1.1130 | -0.03% | 开放申购 |
020785 | 安信长鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.009009-27 | 1.0090 | 0.21% | 开放申购 |
020786 | 安信长鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.006809-27 | 1.0068 | 0.21% | 开放申购 |
020941 | 安信青享纯债A | 债券型-长债 | 1.014709-27 | 1.0147 | -0.22% | 开放申购 |
020942 | 安信青享纯债C | 债券型-长债 | 1.013909-27 | 1.0139 | -0.23% | 开放申购 |
020964 | 安信企业价值优选混合C | 混合型-偏股 | 2.094909-27 | 2.1989 | 2.56% | 开放申购 |
021267 | 安信180天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.000409-27 | 1.0004 | -0.17% | 开放申购 |
021268 | 安信180天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.000309-27 | 1.0003 | -0.16% | 开放申购 |
021332 | 安信60天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.007809-27 | 1.0078 | -0.05% | 开放申购 |
021347 | 安信60天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.007209-27 | 1.0072 | -0.05% | 开放申购 |
750001 | 安信灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.157409-27 | 2.7474 | 3.95% | 开放申购 |
750002 | 安信目标收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.342409-27 | 1.7394 | 0.85% | 开放申购 |
750003 | 安信目标收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.304509-27 | 1.6725 | 0.85% | 开放申购 |
750005 | 安信平稳增长混合发起A | 混合型-灵活 | 1.322809-27 | 1.8028 | 3.52% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1