基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000310 | 安信永利信用A | 债券型-长债 | 1.388807-01 | 1.7388 | 0.10% | 暂停申购 |
000335 | 安信永利信用C | 债券型-长债 | 1.358607-01 | 1.6836 | 0.10% | 暂停申购 |
000433 | 安信鑫发优选混合A | 混合型-灵活 | 1.921907-01 | 1.9219 | 0.31% | 开放申购 |
000577 | 安信价值精选股票 | 股票型 | 3.230707-01 | 3.2307 | 0.33% | 开放申购 |
000974 | 安信消费医药股票 | 股票型 | 1.021407-01 | 1.0811 | 1.32% | 开放申购 |
001287 | 安信优势增长混合A | 混合型-灵活 | 2.233807-01 | 2.6296 | 0.50% | 开放申购 |
001316 | 安信稳健增值混合A | 混合型-灵活 | 1.663307-01 | 1.7183 | 0.44% | 开放申购 |
001338 | 安信稳健增值混合C | 混合型-灵活 | 1.637407-01 | 1.6924 | 0.44% | 开放申购 |
001399 | 安信鑫安得利混合A | 混合型-灵活 | 1.416707-01 | 1.7199 | 0.00% | 限大额 |
001400 | 安信鑫安得利混合C | 混合型-灵活 | 1.383607-01 | 1.6798 | -0.01% | 限大额 |
001583 | 安信新常态股票A | 股票型 | 1.560207-01 | 1.8918 | 0.85% | 开放申购 |
001710 | 安信新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.206307-01 | 1.4243 | 0.10% | 开放申购 |
001711 | 安信新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.195807-01 | 1.4058 | 0.10% | 开放申购 |
002035 | 安信平稳增长混合发起C | 混合型-灵活 | 1.251707-01 | 1.7317 | 0.44% | 开放申购 |
002036 | 安信优势增长混合C | 混合型-灵活 | 2.199807-01 | 2.5906 | 0.51% | 开放申购 |
002770 | 安信新回报混合A | 混合型-灵活 | 2.193207-01 | 2.2432 | 2.02% | 开放申购 |
002771 | 安信新回报混合C | 混合型-灵活 | 2.155607-01 | 2.2056 | 2.02% | 开放申购 |
003026 | 安信新价值混合A | 混合型-灵活 | 1.693907-01 | 1.7439 | 0.41% | 开放申购 |
003027 | 安信新价值混合C | 混合型-灵活 | 1.666007-01 | 1.7160 | 0.41% | 开放申购 |
003028 | 安信新优选混合A | 混合型-灵活 | 1.447007-01 | 1.6450 | 0.42% | 限大额 |
003029 | 安信新优选混合C | 混合型-灵活 | 1.428007-01 | 1.6250 | 0.41% | 限大额 |
003030 | 安信新目标混合A | 混合型-灵活 | 1.406507-01 | 1.5205 | -0.01% | 开放申购 |
003031 | 安信新目标混合C | 混合型-灵活 | 1.366007-01 | 1.4790 | -0.01% | 开放申购 |
003345 | 安信新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.137007-01 | 1.4380 | 0.22% | 限大额 |
003346 | 安信新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.123607-01 | 1.4196 | 0.22% | 限大额 |
003395 | 安信尊享纯债 | 债券型-长债 | 1.056707-01 | 1.2792 | -0.02% | 限大额 |
003637 | 安信永鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.053107-01 | 1.3041 | 0.16% | 限大额 |
003638 | 安信永鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.052407-01 | 1.2904 | 0.16% | 限大额 |
003957 | 安信量化精选沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.364207-01 | 1.3642 | 0.68% | 开放申购 |
003958 | 安信量化精选沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.339207-01 | 1.3392 | 0.68% | 开放申购 |
004249 | 安信中国制造2025混合 | 混合型-灵活 | 1.716307-01 | 1.7163 | 0.49% | 开放申购 |
004393 | 安信企业价值优选混合A | 混合型-偏股 | 2.122507-01 | 2.1225 | 0.74% | 开放申购 |
004521 | 安信工业4.0灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.989007-01 | 0.9890 | -0.29% | 开放申购 |
004522 | 安信工业4.0灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.970607-01 | 0.9706 | -0.30% | 开放申购 |
005271 | 安信恒利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.072007-01 | 1.0720 | -0.07% | 开放申购 |
005272 | 安信恒利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.052707-01 | 1.0527 | -0.06% | 开放申购 |
005280 | 安信稳健阿尔法定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.196607-01 | 1.1966 | 0.18% | 暂停申购 |
005587 | 安信比较优势混合 | 混合型-灵活 | 1.237107-01 | 1.4512 | 1.23% | 开放申购 |
005677 | 安信永盛定开债券 | 债券型-长债 | 1.091107-01 | 1.1901 | 0.02% | 暂停申购 |
005678 | 安信尊享添益债券A | 债券型-长债 | 1.207507-01 | 1.2075 | -0.11% | 开放申购 |
005965 | 安信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.642307-01 | 1.6423 | 1.36% | 开放申购 |
005966 | 安信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.606007-01 | 1.6060 | 1.36% | 开放申购 |
006346 | 安信量化优选股票A | 股票型 | 1.690107-01 | 1.6901 | 1.28% | 开放申购 |
006347 | 安信量化优选股票C | 股票型 | 1.653507-01 | 1.6535 | 1.29% | 开放申购 |
006839 | 安信聚利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.112207-01 | 1.1122 | 0.42% | 开放申购 |
006840 | 安信聚利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.100507-01 | 1.1005 | 0.41% | 开放申购 |
007099 | 安信尊享添益债券C | 债券型-长债 | 1.182207-01 | 1.1822 | -0.11% | 开放申购 |
007243 | 安信核心竞争力混合A | 混合型-灵活 | 1.591507-01 | 1.5915 | 1.21% | 限大额 |
007244 | 安信核心竞争力混合C | 混合型-灵活 | 1.571207-01 | 1.5712 | 1.20% | 限大额 |
007245 | 安信鑫日享中短债A | 债券型-中短债 | 1.119007-01 | 1.1728 | 0.00% | 限大额 |
007246 | 安信鑫日享中短债C | 债券型-中短债 | 1.104307-01 | 1.1576 | 0.00% | 限大额 |
008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.624407-01 | 1.6744 | 0.83% | 开放申购 |
008523 | 安信丰泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.006207-01 | 1.1074 | 0.00% | 暂停申购 |
008809 | 安信民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 1.416707-01 | 1.4677 | 0.54% | 开放申购 |
008810 | 安信民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 1.391207-01 | 1.4422 | 0.54% | 开放申购 |
008891 | 安信价值成长混合A | 混合型-偏股 | 1.406007-01 | 1.4060 | -0.16% | 开放申购 |
008892 | 安信价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.381507-01 | 1.3815 | -0.15% | 开放申购 |
008954 | 安信价值回报三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.931307-01 | 1.0313 | -0.02% | 开放申购 |
009100 | 安信稳健增利混合A | 混合型-偏债 | 1.296707-01 | 1.2967 | 0.45% | 暂停申购 |
009605 | 安信永顺一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.167507-01 | 1.2245 | -0.02% | 暂停申购 |
009624 | 安信稳健阿尔法定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.168207-01 | 1.1682 | 0.18% | 暂停申购 |
009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.134907-01 | 1.1349 | 0.19% | 开放申购 |
009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.117607-01 | 1.1176 | 0.19% | 开放申购 |
009784 | 安信尊享添利利率债A | 债券型-长债 | 1.053407-01 | 1.1614 | -0.11% | 开放申购 |
009785 | 安信尊享添利利率债C | 债券型-长债 | 1.044507-01 | 1.1525 | -0.11% | 开放申购 |
009849 | 安信稳健聚申一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.189607-01 | 1.3208 | 0.57% | 限大额 |
009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.991807-01 | 0.9918 | -0.16% | 开放申购 |
010033 | 安信成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.732207-01 | 0.7322 | 1.77% | 开放申购 |
010034 | 安信成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.718607-01 | 0.7186 | 1.77% | 开放申购 |
010237 | 安信创新先锋混合发起A | 混合型-偏股 | 0.514307-01 | 0.5143 | 1.08% | 开放申购 |
010238 | 安信创新先锋混合发起C | 混合型-偏股 | 0.504907-01 | 0.5049 | 1.08% | 开放申购 |
010406 | 安信中债1-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.023907-01 | 1.0996 | -0.03% | 开放申购 |
010407 | 安信中债1-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.033407-01 | 1.1845 | -0.04% | 开放申购 |
010408 | 安信浩盈6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.123007-01 | 1.1230 | 0.09% | 开放申购 |
010667 | 安信价值回报三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.915407-01 | 1.0154 | -0.02% | 开放申购 |
010707 | 安信平稳合盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.065007-01 | 1.0650 | 0.12% | 开放申购 |
010708 | 安信平稳合盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.057707-01 | 1.0577 | 0.11% | 开放申购 |
010709 | 安信医药健康股票A | 股票型 | 0.936607-01 | 0.9946 | 0.61% | 开放申购 |
010710 | 安信医药健康股票C | 股票型 | 0.921007-01 | 0.9780 | 0.62% | 开放申购 |
010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.082807-01 | 1.0828 | 0.06% | 开放申购 |
010820 | 安信稳健回报6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.060107-01 | 1.0601 | 0.06% | 开放申购 |
011029 | 安信永盈一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.109707-01 | 1.1617 | -0.05% | 暂停申购 |
011726 | 安信新常态股票C | 股票型 | 1.540107-01 | 1.5401 | 0.84% | 限大额 |
011856 | 安信均衡成长18个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.780807-01 | 0.7808 | -0.14% | 开放申购 |
011857 | 安信均衡成长18个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.768507-01 | 0.7685 | -0.13% | 开放申购 |
011905 | 安信价值启航混合A | 混合型-偏股 | 1.106507-01 | 1.1065 | 0.86% | 开放申购 |
011906 | 安信价值启航混合C | 混合型-偏股 | 1.093307-01 | 1.0933 | 0.85% | 开放申购 |
012161 | 安信招信一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.008907-01 | 1.0089 | 0.13% | 开放申购 |
012162 | 安信招信一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.999507-01 | 0.9995 | 0.13% | 开放申购 |
012250 | 安信平衡增利混合A | 混合型-灵活 | 1.119707-01 | 1.1597 | 0.83% | 开放申购 |
012251 | 安信平衡增利混合C | 混合型-灵活 | 1.106607-01 | 1.1466 | 0.82% | 开放申购 |
012256 | 安信丰穗一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.088307-01 | 1.0883 | 0.27% | 开放申购 |
012257 | 安信丰穗一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.080307-01 | 1.0803 | 0.27% | 开放申购 |
012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.098207-01 | 1.0982 | 0.08% | 开放申购 |
012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.085507-01 | 1.0855 | 0.08% | 开放申购 |
012701 | 安信民安回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.136907-01 | 1.1369 | 0.37% | 开放申购 |
012702 | 安信民安回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.136707-01 | 1.1367 | 0.37% | 开放申购 |
012891 | 安信鑫发优选混合C | 混合型-灵活 | 1.899207-01 | 1.8992 | 0.31% | 开放申购 |
012892 | 安信优质企业三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.717307-01 | 0.7173 | -0.06% | 开放申购 |
012893 | 安信优质企业三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.707907-01 | 0.7079 | -0.04% | 开放申购 |
013095 | 安信远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.920607-01 | 0.9206 | 0.74% | 开放申购 |
013096 | 安信远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.909907-01 | 0.9099 | 0.74% | 开放申购 |
013181 | 安信港股通精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.814807-01 | 0.8148 | 0.20% | 开放申购 |
013182 | 安信港股通精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.806207-01 | 0.8062 | 0.20% | 开放申购 |
014448 | 安信永宁一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.039707-01 | 1.1317 | -0.04% | 暂停申购 |
015447 | 安信华享纯债A | 债券型-长债 | 1.024307-01 | 1.0523 | -0.11% | 开放申购 |
015448 | 安信华享纯债C | 债券型-长债 | 1.023907-01 | 1.0499 | -0.12% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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