基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000065 | 国富焦点驱动混合A | 混合型-灵活 | 2.035609-27 | 2.3053 | -0.19% | 开放申购 |
000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.086509-27 | 1.5602 | -0.35% | 开放申购 |
000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.082209-27 | 1.5215 | -0.35% | 开放申购 |
000761 | 国富健康优质生活股票 | 股票型 | 1.295109-27 | 1.2951 | 3.80% | 开放申购 |
001392 | 国富金融地产混合A | 混合型-灵活 | 1.170909-27 | 1.1709 | 1.24% | 开放申购 |
001393 | 国富金融地产混合C | 混合型-灵活 | 1.202709-27 | 1.2027 | 1.23% | 开放申购 |
001605 | 国富沪港深成长精选股票A | 股票型 | 1.479109-27 | 1.4791 | 3.96% | 开放申购 |
002087 | 国富新机遇混合A | 混合型-灵活 | 1.596009-27 | 1.7130 | -0.13% | 限大额 |
002088 | 国富新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.569009-27 | 1.6760 | -0.06% | 限大额 |
002361 | 国富恒瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.284009-27 | 1.5280 | 1.02% | 开放申购 |
002362 | 国富恒瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.259009-27 | 1.4770 | 1.04% | 开放申购 |
005552 | 国富新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.108909-27 | 1.1677 | -0.02% | 开放申购 |
005553 | 国富新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.097709-27 | 1.1542 | -0.01% | 开放申购 |
005652 | 国富天颐混合A | 混合型-偏债 | 1.087309-27 | 1.3607 | 0.42% | 限大额 |
005653 | 国富天颐混合C | 混合型-偏债 | 1.065509-27 | 1.3163 | 0.41% | 限大额 |
006039 | 国富估值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.597109-27 | 1.5971 | 1.20% | 开放申购 |
008515 | 国富基本面优选混合A | 混合型-偏股 | 1.536109-27 | 1.5953 | 4.40% | 开放申购 |
010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.835809-27 | 0.9812 | 5.89% | 开放申购 |
010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.826109-27 | 0.9668 | 5.90% | 开放申购 |
011152 | 国富兴海回报混合 | 混合型-偏股 | 0.983309-27 | 0.9833 | 3.81% | 开放申购 |
011468 | 国富竞争优势三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.004509-27 | 1.0045 | 3.74% | 开放申购 |
011469 | 国富竞争优势三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.001109-27 | 1.0011 | 3.73% | 开放申购 |
011980 | 国富匠心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.884809-27 | 0.8848 | 2.59% | 开放申购 |
011981 | 国富匠心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.864909-27 | 0.8649 | 2.59% | 开放申购 |
012510 | 国富优质企业一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.744309-27 | 0.7443 | 5.83% | 开放申购 |
012511 | 国富优质企业一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.741909-27 | 0.7419 | 5.82% | 开放申购 |
012812 | 国富鑫颐收益混合A | 混合型-偏债 | 1.020609-27 | 1.0206 | -0.53% | 开放申购 |
012813 | 国富鑫颐收益混合C | 混合型-偏债 | 1.012809-27 | 1.0128 | -0.52% | 开放申购 |
014151 | 国富鑫享价值混合A | 混合型-偏股 | 0.928309-27 | 0.9283 | 2.62% | 开放申购 |
014152 | 国富鑫享价值混合C | 混合型-偏股 | 0.915409-27 | 0.9154 | 2.61% | 开放申购 |
015137 | 国富均衡增长混合A | 混合型-偏股 | 0.914309-27 | 0.9143 | 2.43% | 开放申购 |
015138 | 国富均衡增长混合C | 混合型-偏股 | 0.904509-27 | 0.9045 | 2.42% | 开放申购 |
017211 | 国富焦点驱动混合C | 混合型-灵活 | 2.024609-27 | 2.0246 | -0.19% | 开放申购 |
017426 | 国富深化价值混合C | 混合型-偏股 | 1.656309-27 | 1.6563 | 2.46% | 开放申购 |
017451 | 国富估值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.586709-27 | 1.5867 | 1.20% | 开放申购 |
017886 | 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.037309-27 | 1.0373 | -0.60% | 开放申购 |
017887 | 国富安颐稳健6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.033309-27 | 1.0333 | -0.61% | 开放申购 |
017946 | 国富沪港深成长精选股票C | 股票型 | 1.471709-27 | 1.4717 | 3.96% | 开放申购 |
017948 | 国富中小盘股票C | 股票型 | 2.358709-27 | 2.3587 | 5.51% | 开放申购 |
018342 | 国富研究精选混合C | 混合型-偏股 | 2.332409-27 | 2.3324 | 7.51% | 开放申购 |
018390 | 国富中国收益混合C | 混合型-平衡 | 1.152809-27 | 1.1528 | 4.65% | 开放申购 |
018469 | 国富弹性市值混合C | 混合型-偏股 | 1.099609-27 | 1.0996 | 4.49% | 开放申购 |
018470 | 国富策略回报混合C | 混合型-灵活 | 1.344609-27 | 1.6577 | 3.51% | 开放申购 |
019079 | 国富招瑞优选股票A | 股票型 | 1.073109-27 | 1.0731 | 3.24% | 开放申购 |
019080 | 国富招瑞优选股票C | 股票型 | 1.070209-27 | 1.0702 | 3.24% | 开放申购 |
020352 | 国富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.388509-27 | 1.3885 | 2.79% | 开放申购 |
020577 | 国富恒兴债券A | 债券型-混合二级 | 1.012509-27 | 1.0125 | -0.42% | 开放申购 |
020578 | 国富恒兴债券C | 债券型-混合二级 | 1.011209-27 | 1.0112 | -0.42% | 开放申购 |
021734 | 国富基本面优选混合C | 混合型-偏股 | 1.535109-27 | 1.5941 | 4.40% | 开放申购 |
450001 | 国富中国收益混合A | 混合型-平衡 | 1.159209-27 | 3.9702 | 4.65% | 开放申购 |
450002 | 国富弹性市值混合A | 混合型-偏股 | 1.104809-27 | 4.0950 | 4.49% | 开放申购 |
450003 | 国富潜力组合混合A | 混合型-偏股 | 0.915009-27 | 2.7930 | 7.14% | 开放申购 |
450004 | 国富深化价值混合A | 混合型-偏股 | 1.667909-27 | 3.0275 | 2.46% | 开放申购 |
450005 | 国富强化收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.063809-27 | 1.9187 | 0.00% | 开放申购 |
450006 | 国富强化收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.058909-27 | 1.8370 | 0.00% | 开放申购 |
450007 | 国富成长动力混合 | 混合型-偏股 | 1.298309-27 | 1.4783 | 4.94% | 开放申购 |
450008 | 国富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.392909-27 | 1.7360 | 2.78% | 开放申购 |
450009 | 国富中小盘股票A | 股票型 | 2.372509-27 | 3.3869 | 5.51% | 开放申购 |
450010 | 国富策略回报混合A | 混合型-灵活 | 1.351109-27 | 2.1205 | 3.52% | 开放申购 |
450011 | 国富研究精选混合A | 混合型-偏股 | 2.345609-27 | 2.3456 | 7.52% | 开放申购 |
450018 | 国富恒久信用债券A | 债券型-混合一级 | 1.209709-27 | 1.5666 | 0.07% | 开放申购 |
450019 | 国富恒久信用债券C | 债券型-混合一级 | 1.189209-27 | 1.5211 | 0.07% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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