基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000065 | 国富焦点驱动混合A | 混合型-灵活 | 2.039406-28 | 2.3091 | 0.22% | 开放申购 |
000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.077806-28 | 1.5515 | 0.05% | 开放申购 |
000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.074006-28 | 1.5133 | 0.05% | 开放申购 |
000761 | 国富健康优质生活股票 | 股票型 | 1.199306-28 | 1.1993 | -0.27% | 暂停申购 |
001392 | 国富金融地产混合A | 混合型-灵活 | 1.081606-28 | 1.0816 | 0.60% | 开放申购 |
001393 | 国富金融地产混合C | 混合型-灵活 | 1.112406-28 | 1.1124 | 0.60% | 开放申购 |
001605 | 国富沪港深成长精选股票A | 股票型 | 1.443506-28 | 1.4435 | 0.63% | 暂停申购 |
002087 | 国富新机遇混合A | 混合型-灵活 | 1.594006-28 | 1.7110 | 0.25% | 限大额 |
002088 | 国富新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.567006-28 | 1.6740 | 0.19% | 限大额 |
002361 | 国富恒瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.239006-28 | 1.4830 | 0.16% | 开放申购 |
002362 | 国富恒瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.216006-28 | 1.4340 | 0.16% | 开放申购 |
005552 | 国富新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.100606-28 | 1.1594 | 0.13% | 开放申购 |
005553 | 国富新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.089906-28 | 1.1464 | 0.12% | 开放申购 |
005652 | 国富天颐混合A | 混合型-偏债 | 1.081206-28 | 1.3546 | 0.21% | 限大额 |
005653 | 国富天颐混合C | 混合型-偏债 | 1.061206-28 | 1.3120 | 0.22% | 限大额 |
006039 | 国富估值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.635806-28 | 1.6358 | 1.30% | 暂停申购 |
008515 | 国富基本面优选混合 | 混合型-偏股 | 1.420606-28 | 1.4206 | 0.20% | 暂停申购 |
010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.750006-28 | 0.8954 | -0.75% | 开放申购 |
010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.742006-28 | 0.8827 | -0.76% | 开放申购 |
011152 | 国富兴海回报混合 | 混合型-偏股 | 0.873106-28 | 0.8731 | 0.23% | 暂停申购 |
011468 | 国富竞争优势三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.899606-28 | 0.8996 | 0.16% | 暂停申购 |
011469 | 国富竞争优势三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.896806-28 | 0.8968 | 0.16% | 暂停申购 |
011980 | 国富匠心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.892606-28 | 0.8926 | 1.04% | 开放申购 |
011981 | 国富匠心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.874206-28 | 0.8742 | 1.03% | 开放申购 |
012510 | 国富优质企业一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.676606-28 | 0.6766 | -0.79% | 开放申购 |
012511 | 国富优质企业一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.674606-28 | 0.6746 | -0.81% | 开放申购 |
012812 | 国富鑫颐收益混合A | 混合型-偏债 | 1.009106-28 | 1.0091 | 0.33% | 开放申购 |
012813 | 国富鑫颐收益混合C | 混合型-偏债 | 1.002206-28 | 1.0022 | 0.33% | 开放申购 |
014151 | 国富鑫享价值混合A | 混合型-偏股 | 0.931506-28 | 0.9315 | 1.02% | 开放申购 |
014152 | 国富鑫享价值混合C | 混合型-偏股 | 0.920006-28 | 0.9200 | 1.03% | 开放申购 |
015137 | 国富均衡增长混合A | 混合型-偏股 | 0.924906-28 | 0.9249 | 1.05% | 开放申购 |
015138 | 国富均衡增长混合C | 混合型-偏股 | 0.916106-28 | 0.9161 | 1.05% | 开放申购 |
017211 | 国富焦点驱动混合C | 混合型-灵活 | 2.029906-28 | 2.0299 | 0.22% | 开放申购 |
017426 | 国富深化价值混合C | 混合型-偏股 | 1.674206-28 | 1.6742 | 1.02% | 开放申购 |
017451 | 国富估值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.626806-28 | 1.6268 | 1.30% | 暂停申购 |
017886 | 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.028706-28 | 1.0287 | 0.22% | 开放申购 |
017887 | 国富安颐稳健6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.025606-28 | 1.0256 | 0.22% | 开放申购 |
017946 | 国富沪港深成长精选股票C | 股票型 | 1.437206-28 | 1.4372 | 0.63% | 暂停申购 |
017948 | 国富中小盘股票C | 股票型 | 2.153706-28 | 2.1537 | -0.13% | 开放申购 |
018342 | 国富研究精选混合C | 混合型-偏股 | 2.176806-28 | 2.1768 | -0.81% | 开放申购 |
018390 | 国富中国收益混合C | 混合型-平衡 | 1.092406-28 | 1.0924 | -0.54% | 开放申购 |
018469 | 国富弹性市值混合C | 混合型-偏股 | 1.000506-28 | 1.0005 | -0.09% | 开放申购 |
018470 | 国富策略回报混合C | 混合型-灵活 | 1.266806-28 | 1.5799 | 0.29% | 开放申购 |
019079 | 国富招瑞优选股票A | 股票型 | 1.020706-28 | 1.0207 | 0.54% | 开放申购 |
019080 | 国富招瑞优选股票C | 股票型 | 1.018906-28 | 1.0189 | 0.54% | 开放申购 |
020352 | 国富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.351506-28 | 1.3515 | 0.56% | 开放申购 |
450001 | 国富中国收益混合A | 混合型-平衡 | 1.097406-28 | 3.8638 | -0.53% | 开放申购 |
450002 | 国富弹性市值混合A | 混合型-偏股 | 1.004106-28 | 3.9943 | -0.09% | 开放申购 |
450003 | 国富潜力组合混合A | 混合型-偏股 | 0.855006-28 | 2.7330 | -0.93% | 开放申购 |
450004 | 国富深化价值混合A | 混合型-偏股 | 1.684206-28 | 3.0438 | 1.02% | 开放申购 |
450005 | 国富强化收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.053806-28 | 1.9087 | 0.07% | 开放申购 |
450006 | 国富强化收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.049706-28 | 1.8278 | 0.06% | 开放申购 |
450007 | 国富成长动力混合 | 混合型-偏股 | 1.249006-28 | 1.4290 | 0.34% | 开放申购 |
450008 | 国富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.354406-28 | 1.6975 | 0.55% | 开放申购 |
450009 | 国富中小盘股票A | 股票型 | 2.164106-28 | 3.1785 | -0.13% | 开放申购 |
450010 | 国富策略回报混合A | 混合型-灵活 | 1.271506-28 | 2.0409 | 0.29% | 开放申购 |
450011 | 国富研究精选混合A | 混合型-偏股 | 2.186906-28 | 2.1869 | -0.81% | 开放申购 |
450018 | 国富恒久信用债券A | 债券型-长债 | 1.204006-28 | 1.5609 | 0.11% | 开放申购 |
450019 | 国富恒久信用债券C | 债券型-长债 | 1.184506-28 | 1.5164 | 0.11% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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