基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000739 | 平安新鑫先锋A | 混合型-灵活 | 2.048006-28 | 2.1640 | 0.64% | 开放申购 |
001297 | 平安智慧中国混合 | 混合型-灵活 | 0.607006-28 | 0.6070 | -0.49% | 开放申购 |
001515 | 平安新鑫先锋C | 混合型-灵活 | 1.984006-28 | 2.0760 | 0.66% | 开放申购 |
001609 | 平安鑫享混合A | 混合型-灵活 | 1.561906-28 | 1.5619 | 0.17% | 开放申购 |
001610 | 平安鑫享混合C | 混合型-灵活 | 1.531506-28 | 1.5315 | 0.17% | 开放申购 |
001664 | 平安鑫安混合A | 混合型-灵活 | 1.136106-28 | 1.1361 | 1.45% | 限大额 |
001665 | 平安鑫安混合C | 混合型-灵活 | 1.097906-28 | 1.0979 | 1.44% | 限大额 |
002282 | 平安安享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.192306-28 | 1.2523 | 0.54% | 开放申购 |
002304 | 平安安心灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.751506-28 | 1.0315 | 1.06% | 开放申购 |
002450 | 平安睿享文娱混合A | 混合型-灵活 | 1.420006-28 | 2.2170 | 2.08% | 开放申购 |
002451 | 平安睿享文娱混合C | 混合型-灵活 | 1.662006-28 | 2.0480 | 2.15% | 开放申购 |
002537 | 平安安盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.782506-28 | 1.7825 | 0.86% | 开放申购 |
002598 | 平安消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.828006-28 | 0.6677 | -0.14% | 暂停申购 |
002599 | 平安消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.805606-28 | 0.6492 | -0.16% | 暂停申购 |
002795 | 平安惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.208006-28 | 1.3330 | 0.08% | 限大额 |
002988 | 平安鼎信债券A | 债券型-混合二级 | 1.077106-28 | 1.3228 | 0.19% | 限大额 |
003024 | 平安惠金定开债A | 债券型-长债 | 1.274606-28 | 1.3246 | 0.13% | 暂停申购 |
003032 | 平安医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.544906-28 | 1.5449 | -1.60% | 开放申购 |
003286 | 平安惠享纯债A | 债券型-长债 | 1.129206-28 | 1.2747 | 0.06% | 开放申购 |
003486 | 平安惠隆纯债A | 债券型-长债 | 1.078506-28 | 1.2125 | 0.00% | 限大额 |
003487 | 平安惠融纯债 | 债券型-长债 | 1.147906-28 | 1.2959 | 0.00% | 限大额 |
003568 | 平安惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.110506-28 | 1.3655 | 0.03% | 限大额 |
003626 | 平安鑫利混合A | 混合型-灵活 | 1.047906-28 | 1.0775 | 2.95% | 限大额 |
004390 | 平安转型创新混合A | 混合型-灵活 | 2.312506-28 | 2.4025 | 2.30% | 开放申购 |
004391 | 平安转型创新混合C | 混合型-灵活 | 2.203206-28 | 2.2882 | 2.30% | 开放申购 |
004403 | 平安股息精选沪港深A | 股票型 | 1.382806-28 | 1.3828 | 1.50% | 暂停申购 |
004404 | 平安股息精选沪港深C | 股票型 | 1.299506-28 | 1.2995 | 1.51% | 暂停申购 |
004630 | 平安合信定开债 | 债券型-长债 | 1.128806-28 | 1.1956 | 0.04% | 暂停申购 |
004632 | 平安合意定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.057006-28 | 1.1890 | 0.01% | 暂停申购 |
004825 | 平安惠泽纯债 | 债券型-长债 | 1.130706-28 | 1.3515 | 0.00% | 限大额 |
004826 | 平安惠悦纯债 | 债券型-长债 | 1.105906-28 | 1.3268 | -0.01% | 限大额 |
004827 | 平安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.143806-28 | 1.2110 | 0.03% | 限大额 |
004828 | 平安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.192406-28 | 1.2007 | 0.03% | 限大额 |
004960 | 平安合泰定开债 | 债券型-长债 | 1.132906-28 | 1.2168 | 0.03% | 暂停申购 |
005113 | 平安沪深300指数量化A | 指数型-股票 | 1.097506-28 | 1.0975 | 0.75% | 限大额 |
005114 | 平安沪深300指数量化C | 指数型-股票 | 1.057806-28 | 1.0578 | 0.75% | 限大额 |
005127 | 平安合正定开债 | 债券型-长债 | 1.083506-28 | 1.3105 | 0.03% | 暂停申购 |
005639 | 平安300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.057306-28 | 1.0573 | 0.28% | 开放申购 |
005640 | 平安300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.031106-28 | 1.0311 | 0.27% | 开放申购 |
005750 | 平安双债添益债券A | 债券型-长债 | 1.312306-28 | 1.3731 | 0.21% | 限大额 |
005751 | 平安双债添益债券C | 债券型-长债 | 1.329306-28 | 1.3413 | 0.20% | 限大额 |
005754 | 平安短债A | 债券型-中短债 | 1.211006-28 | 1.2310 | 0.02% | 限大额 |
005755 | 平安短债C | 债券型-中短债 | 1.230306-28 | 1.2503 | 0.02% | 限大额 |
005756 | 平安短债E | 债券型-中短债 | 1.193106-28 | 1.2131 | 0.03% | 限大额 |
005766 | 平安合瑞定开债 | 债券型-长债 | 1.081706-28 | 1.2941 | 0.02% | 暂停申购 |
005868 | 平安MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 1.323806-28 | 1.3238 | 0.27% | 限大额 |
005869 | 平安MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 1.314606-28 | 1.3146 | 0.27% | 限大额 |
005895 | 平安合丰定开债 | 债券型-长债 | 1.060506-28 | 1.2375 | 0.02% | 暂停申购 |
005896 | 平安合慧定开债 | 债券型-长债 | 1.013206-28 | 1.1853 | 0.01% | 暂停申购 |
005897 | 平安合颖定开债 | 债券型-长债 | 1.047906-28 | 1.2314 | 0.04% | 暂停申购 |
006016 | 平安惠安债券 | 债券型-长债 | 1.049006-28 | 1.2278 | 0.02% | 暂停申购 |
006097 | 平安高等级债A | 债券型-长债 | 1.042206-28 | 1.1532 | 0.02% | 限大额 |
006100 | 平安优势产业混合A | 混合型-灵活 | 1.644106-28 | 1.8991 | 2.05% | 开放申购 |
006101 | 平安优势产业混合C | 混合型-灵活 | 1.564506-28 | 1.8135 | 2.05% | 开放申购 |
006214 | 平安500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.950806-28 | 1.2088 | 0.33% | 开放申购 |
006215 | 平安500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.945806-28 | 1.2018 | 0.32% | 开放申购 |
006222 | 平安惠兴债券 | 债券型-长债 | 1.041206-28 | 1.2052 | 0.02% | 限大额 |
006264 | 平安惠轩债券 | 债券型-长债 | 1.062706-28 | 1.2297 | 0.03% | 暂停申购 |
006412 | 平安合锦定开债 | 债券型-长债 | 1.047406-28 | 1.1916 | 0.02% | 暂停申购 |
006433 | 平安鑫利混合C | 混合型-灵活 | 1.040006-28 | 1.0400 | 2.95% | 限大额 |
006457 | 平安估值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.332206-28 | 1.3322 | 0.48% | 暂停申购 |
006458 | 平安估值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.318506-28 | 1.3185 | 0.48% | 暂停申购 |
006544 | 平安惠聚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.082806-28 | 1.2108 | 0.04% | 限大额 |
006717 | 平安惠金定开债C | 债券型-长债 | 1.267406-28 | 1.3174 | 0.13% | 暂停申购 |
006720 | 平安核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.376606-28 | 1.3766 | -1.62% | 暂停申购 |
006721 | 平安核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.312606-28 | 1.3126 | -1.63% | 暂停申购 |
006851 | 平安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.181606-28 | 1.2166 | 0.03% | 限大额 |
006889 | 平安惠鸿纯债债券 | 债券型-长债 | 1.086706-28 | 1.2047 | 0.04% | 限大额 |
006932 | 平安0-3年期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 1.077806-28 | 1.1563 | 0.00% | 限大额 |
006933 | 平安0-3年期政策性金融债债券C | 债券型-中短债 | 1.081506-28 | 1.1510 | -0.01% | 限大额 |
006934 | 平安3-5年政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.103706-28 | 1.2299 | 0.00% | 限大额 |
006935 | 平安3-5年政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.112406-28 | 1.2244 | 0.00% | 限大额 |
006986 | 平安季添盈定开债A | 债券型-长债 | 1.149806-28 | 1.1987 | 0.05% | 暂停申购 |
006987 | 平安季添盈定开债C | 债券型-长债 | 1.146106-28 | 1.1892 | 0.05% | 暂停申购 |
006988 | 平安季添盈定开债E | 债券型-长债 | 1.140706-28 | 1.1832 | 0.05% | 暂停申购 |
006997 | 平安惠添纯债债券 | 债券型-长债 | 1.049506-28 | 1.1907 | 0.02% | 暂停申购 |
007017 | 平安如意中短债A | 债券型-中短债 | 1.095806-28 | 1.2131 | 0.03% | 限大额 |
007018 | 平安如意中短债C | 债券型-中短债 | 1.093006-28 | 1.2069 | 0.02% | 暂停申购 |
007019 | 平安如意中短债E | 债券型-中短债 | 1.089006-28 | 1.1921 | 0.02% | 限大额 |
007032 | 平安可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.103206-28 | 1.1032 | 0.78% | 开放申购 |
007033 | 平安可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.082006-28 | 1.0820 | 0.77% | 开放申购 |
007048 | 平安安心灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.748006-28 | 1.0280 | 1.05% | 开放申购 |
007049 | 平安鑫安混合E | 混合型-灵活 | 1.113606-28 | 1.1136 | 1.45% | 限大额 |
007053 | 平安季开鑫定开债A | 债券型-长债 | 1.267006-28 | 1.2670 | 0.02% | 暂停申购 |
007054 | 平安季开鑫定开债C | 债券型-长债 | 1.248606-28 | 1.2486 | 0.02% | 暂停申购 |
007055 | 平安季开鑫定开债E | 债券型-长债 | 1.251806-28 | 1.2518 | 0.02% | 暂停申购 |
007082 | 平安高端制造混合A | 混合型-偏股 | 1.210406-28 | 1.2104 | -0.54% | 暂停申购 |
007083 | 平安高端制造混合C | 混合型-偏股 | 1.156506-28 | 1.1565 | -0.55% | 暂停申购 |
007158 | 平安合盛定开债 | 债券型-长债 | 1.023506-28 | 1.1865 | 0.02% | 暂停申购 |
007196 | 平安惠合纯债 | 债券型-长债 | 1.105306-28 | 1.1703 | 0.05% | 暂停申购 |
007447 | 平安惠泰纯债 | 债券型-长债 | 1.124706-28 | 1.2101 | 0.00% | 开放申购 |
007645 | 平安季享裕定开债A | 债券型-长债 | 1.060506-28 | 1.2052 | 0.03% | 暂停申购 |
007646 | 平安季享裕定开债C | 债券型-长债 | 1.054706-28 | 1.0547 | 0.02% | 暂停申购 |
007647 | 平安季享裕定开债E | 债券型-长债 | 1.054706-28 | 1.1916 | 0.02% | 暂停申购 |
007663 | 平安安享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.187306-28 | 1.2473 | 0.53% | 开放申购 |
007758 | 平安乐享一年定开债A | 债券型-长债 | 1.011606-28 | 1.1296 | 0.00% | 暂停申购 |
007759 | 平安乐享一年定开债C | 债券型-长债 | 1.009906-28 | 1.1159 | 0.00% | 暂停申购 |
007859 | 平安5-10年期政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.095006-28 | 1.2077 | 0.04% | 限大额 |
007860 | 平安5-10年期政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.183606-28 | 1.1936 | 0.03% | 限大额 |
007893 | 平安估值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.949606-28 | 0.9986 | -0.79% | 暂停申购 |
007894 | 平安估值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.962306-28 | 0.9623 | -0.79% | 暂停申购 |
007925 | 平安鑫享混合E | 混合型-灵活 | 1.554206-28 | 1.5542 | 0.17% | 开放申购 |
007935 | 平安惠澜纯债A | 债券型-长债 | 1.107906-28 | 1.1929 | 0.03% | 限大额 |
007936 | 平安惠澜纯债C | 债券型-长债 | 1.096806-28 | 1.1668 | 0.02% | 限大额 |
007953 | 平安惠文纯债 | 债券型-长债 | 1.109806-28 | 1.1678 | 0.04% | 限大额 |
007954 | 平安惠涌纯债A | 债券型-长债 | 1.141906-28 | 1.1519 | 0.04% | 开放申购 |
008594 | 平安合润定开债 | 债券型-长债 | 1.073306-28 | 1.1558 | 0.03% | 暂停申购 |
008595 | 平安惠智纯债A | 债券型-长债 | 1.089006-28 | 1.1614 | 0.06% | 暂停申购 |
008596 | 平安乐顺39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.015306-28 | 1.1323 | 0.00% | 暂停申购 |
008597 | 平安乐顺39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.015006-28 | 1.1250 | 0.01% | 暂停申购 |
008690 | 平安增利六个月定开债A | 债券型-长债 | 1.254106-28 | 1.2541 | 0.11% | 暂停申购 |
008691 | 平安增利六个月定开债C | 债券型-长债 | 1.232606-28 | 1.2326 | 0.11% | 暂停申购 |
008692 | 平安增利六个月定开债E | 债券型-长债 | 1.232606-28 | 1.2326 | 0.11% | 暂停申购 |
008694 | 平安元盛超短债A | 债券型-中短债 | 1.115206-28 | 1.1152 | 0.01% | 限大额 |
008695 | 平安元盛超短债C | 债券型-中短债 | 1.123706-28 | 1.1237 | 0.00% | 限大额 |
008696 | 平安元盛超短债E | 债券型-中短债 | 1.102906-28 | 1.1029 | 0.00% | 限大额 |
008726 | 平安添裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.023406-28 | 1.0234 | 0.33% | 开放申购 |
008727 | 平安添裕债券C | 债券型-混合二级 | 1.007006-28 | 1.0070 | 0.33% | 开放申购 |
008911 | 平安元丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.098506-28 | 1.1385 | 0.01% | 限大额 |
008912 | 平安元丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.068006-28 | 1.0680 | 0.00% | 限大额 |
008913 | 平安元丰中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.116806-28 | 1.1268 | 0.01% | 限大额 |
008949 | 平安匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.839506-28 | 1.0765 | 0.02% | 开放申购 |
008950 | 平安匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.811206-28 | 1.0462 | 0.04% | 开放申购 |
009008 | 平安科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.082306-28 | 1.0823 | 1.73% | 暂停申购 |
009009 | 平安科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.045706-28 | 1.0457 | 1.73% | 暂停申购 |
009012 | 平安创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.935706-28 | 0.9357 | -0.99% | 开放申购 |
009013 | 平安创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.919906-28 | 0.9199 | -1.00% | 开放申购 |
009053 | 平安合庆定开债 | 债券型-长债 | 1.024906-28 | 1.1869 | 0.04% | 暂停申购 |
009166 | 平安合享1年定开债 | 债券型-长债 | 1.024406-28 | 1.1414 | 0.02% | 暂停申购 |
009227 | 平安增鑫六个月定开债A | 债券型-长债 | 1.087606-28 | 1.1516 | 0.03% | 暂停申购 |
009228 | 平安增鑫六个月定开债C | 债券型-长债 | 1.099806-28 | 1.1005 | 0.03% | 暂停申购 |
009229 | 平安增鑫六个月定开债E | 债券型-长债 | 1.109506-28 | 1.1355 | 0.03% | 暂停申购 |
009306 | 平安惠铭纯债 | 债券型-长债 | 1.084306-28 | 1.1753 | 0.00% | 限大额 |
009336 | 平安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.944806-28 | 0.9448 | 0.61% | 开放申购 |
009337 | 平安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.925506-28 | 0.9255 | 0.60% | 开放申购 |
009403 | 平安惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.205006-28 | 1.2270 | 0.08% | 限大额 |
009404 | 平安惠享纯债C | 债券型-长债 | 1.112906-28 | 1.1129 | 0.05% | 开放申购 |
009405 | 平安惠隆纯债C | 债券型-长债 | 1.061006-28 | 1.1660 | 0.00% | 限大额 |
009406 | 平安高等级债C | 债券型-长债 | 1.043306-28 | 1.1123 | 0.01% | 限大额 |
009453 | 平安合兴1年定开债 | 债券型-长债 | 1.070206-28 | 1.1263 | 0.02% | 暂停申购 |
009509 | 平安惠润纯债 | 债券型-长债 | 1.063906-28 | 1.1359 | 0.02% | 暂停申购 |
009661 | 平安研究睿选混合A | 混合型-偏股 | 0.561306-28 | 0.5613 | -0.55% | 开放申购 |
009662 | 平安研究睿选混合C | 混合型-偏股 | 0.548106-28 | 0.5481 | -0.56% | 开放申购 |
009671 | 平安恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.034406-28 | 1.0344 | 0.21% | 开放申购 |
009672 | 平安恒泽混合C | 混合型-偏债 | 1.014106-28 | 1.0141 | 0.21% | 开放申购 |
009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.079206-28 | 1.1532 | 0.00% | 限大额 |
009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.093206-28 | 1.1552 | -0.01% | 限大额 |
009878 | 平安低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.827906-28 | 0.8279 | -0.62% | 暂停申购 |
009879 | 平安低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.802606-28 | 0.8026 | -0.63% | 暂停申购 |
010035 | 平安高等级债E | 债券型-长债 | 1.047106-28 | 1.1191 | 0.01% | 限大额 |
010048 | 平安短债I | 债券型-中短债 | 1.192806-28 | 1.1928 | 0.03% | 限大额 |
010056 | 平安瑞兴1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.263906-28 | 1.2639 | 0.03% | 开放申购 |
010057 | 平安瑞兴1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.241006-28 | 1.2410 | 0.03% | 开放申购 |
010126 | 平安价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.711206-28 | 0.7112 | 2.01% | 开放申购 |
010127 | 平安价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.690106-28 | 0.6901 | 2.01% | 开放申购 |
010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.029006-28 | 1.0290 | 0.18% | 开放申购 |
010240 | 平安季季享3个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.113306-28 | 1.1133 | 0.02% | 限大额 |
010241 | 平安季季享3个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.104006-28 | 1.1040 | 0.01% | 限大额 |
010242 | 平安稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 0.830506-28 | 0.8305 | 0.28% | 开放申购 |
010243 | 平安稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 0.813406-28 | 0.8134 | 0.27% | 开放申购 |
010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.011106-28 | 1.0111 | 0.18% | 开放申购 |
010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.958906-28 | 0.9589 | 0.20% | 开放申购 |
010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.947206-28 | 0.9472 | 0.19% | 开放申购 |
011175 | 平安恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.952006-28 | 0.9520 | 0.42% | 开放申购 |
011176 | 平安恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.935906-28 | 0.9359 | 0.42% | 开放申购 |
011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.541406-28 | 0.5414 | 3.32% | 暂停申购 |
011761 | 平安鑫瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.012906-28 | 1.0129 | 0.07% | 开放申购 |
011762 | 平安鑫瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.004506-28 | 1.0045 | 0.07% | 开放申购 |
011807 | 平安研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.827406-28 | 0.8274 | 0.50% | 开放申购 |
011808 | 平安研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.807006-28 | 0.8070 | 0.50% | 开放申购 |
011828 | 平安睿享成长混合A | 混合型-偏股 | 0.595506-28 | 0.5955 | 1.97% | 开放申购 |
011829 | 平安睿享成长混合C | 混合型-偏股 | 0.581806-28 | 0.5818 | 1.96% | 开放申购 |
012440 | 平安惠信3个月定开债A | 债券型-长债 | 1.045406-28 | 1.1148 | 0.04% | 暂停申购 |
012441 | 平安惠信3个月定开债C | 债券型-长债 | 1.057306-28 | 1.0962 | 0.04% | 暂停申购 |
012475 | 平安优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.576106-28 | 0.5761 | 0.88% | 开放申购 |
012476 | 平安优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.562706-28 | 0.5627 | 0.88% | 开放申购 |
012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.474506-28 | 0.4745 | -0.98% | 开放申购 |
012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.468806-28 | 0.4688 | -0.99% | 开放申购 |
012722 | 平安中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.477206-28 | 0.4772 | -0.40% | 开放申购 |
012723 | 平安中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.473606-28 | 0.4736 | -0.40% | 开放申购 |
012902 | 平安添悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.039006-28 | 1.1257 | 0.18% | 开放申购 |
012903 | 平安添悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.045306-28 | 1.1188 | 0.18% | 开放申购 |
012917 | 平安优势领航1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.609506-28 | 0.6095 | 1.99% | 开放申购 |
012918 | 平安优势领航1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.595806-28 | 0.5958 | 2.00% | 开放申购 |
012931 | 平安双季盈6个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.112306-28 | 1.1123 | 0.04% | 开放申购 |
012932 | 平安双季盈6个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.105106-28 | 1.1051 | 0.05% | 开放申购 |
012985 | 平安优势回报1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.582306-28 | 0.5823 | 2.03% | 开放申购 |
012986 | 平安优势回报1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.569106-28 | 0.5691 | 2.03% | 开放申购 |
013023 | 平安均衡优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.487106-28 | 0.4871 | -0.77% | 开放申购 |
013024 | 平安均衡优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.476406-28 | 0.4764 | -0.77% | 开放申购 |
013375 | 平安元鑫120天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.104306-28 | 1.1043 | 0.04% | 开放申购 |
013376 | 平安元鑫120天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.098606-28 | 1.0986 | 0.04% | 开放申购 |
013687 | 平安成长龙头1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.596006-28 | 0.5960 | 1.90% | 开放申购 |
013688 | 平安成长龙头1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.583806-28 | 0.5838 | 1.90% | 开放申购 |
013765 | 平安恒泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.945306-28 | 0.9453 | 0.24% | 开放申购 |
013766 | 平安恒泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.934306-28 | 0.9343 | 0.25% | 开放申购 |
013767 | 平安价值回报混合A | 混合型-偏股 | 0.960606-28 | 0.9606 | 1.58% | 暂停申购 |
013768 | 平安价值回报混合C | 混合型-偏股 | 0.943706-28 | 0.9437 | 1.57% | 暂停申购 |
013864 | 平安元泓30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.090806-28 | 1.0908 | 0.02% | 开放申购 |
013865 | 平安元泓30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.084006-28 | 1.0840 | 0.02% | 开放申购 |
013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 指数型-股票 | 0.517706-28 | 0.5177 | -0.84% | 开放申购 |
013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 指数型-股票 | 0.513006-28 | 0.5130 | -0.85% | 开放申购 |
014051 | 平安安盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.762006-28 | 1.7620 | 0.86% | 开放申购 |
014081 | 平安中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.077206-28 | 1.0872 | -0.02% | 开放申购 |
014082 | 平安中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.096306-28 | 1.1063 | -0.02% | 开放申购 |
014460 | 平安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.641506-28 | 0.6415 | 2.21% | 开放申购 |
014461 | 平安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.628806-28 | 0.6288 | 2.21% | 开放申购 |
014468 | 平安元和90天滚动持有短债A | 债券型-混合一级 | 1.075506-28 | 1.0755 | 0.02% | 限大额 |
014469 | 平安元和90天滚动持有短债C | 债券型-混合一级 | 1.070906-28 | 1.0709 | 0.02% | 限大额 |
014811 | 平安兴奕成长1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.699006-28 | 0.6990 | 2.25% | 开放申购 |
014812 | 平安兴奕成长1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.685606-28 | 0.6856 | 2.25% | 开放申购 |
015078 | 平安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.066706-28 | 1.0667 | 1.37% | 开放申购 |
015485 | 平安策略优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.759806-28 | 0.7598 | 2.29% | 开放申购 |
015486 | 平安策略优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.751106-28 | 0.7511 | 2.29% | 开放申购 |
015510 | 平安价值领航混合A | 混合型-偏股 | 0.834306-28 | 0.8343 | -0.62% | 暂停申购 |
015511 | 平安价值领航混合C | 混合型-偏股 | 0.823706-28 | 0.8237 | -0.63% | 暂停申购 |
015625 | 平安添润债券A | 债券型-混合二级 | 1.080906-28 | 1.0809 | 0.28% | 开放申购 |
015626 | 平安添润债券C | 债券型-混合二级 | 1.074506-28 | 1.0745 | 0.28% | 开放申购 |
015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.044006-28 | 1.0440 | 0.01% | 限大额 |
015699 | 平安均衡成长2年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.590106-28 | 0.5901 | 2.88% | 开放申购 |
015700 | 平安均衡成长2年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.583206-28 | 0.5832 | 2.88% | 开放申购 |
015720 | 平安元悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.068206-28 | 1.0682 | 0.03% | 开放申购 |
015721 | 平安元悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.063906-28 | 1.0639 | 0.03% | 开放申购 |
015830 | 平安惠复纯债A | 债券型-长债 | 1.102106-28 | 1.2691 | -0.01% | 限大额 |
015831 | 平安惠复纯债C | 债券型-长债 | 1.097306-28 | 1.2634 | -0.01% | 限大额 |
015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.878506-28 | 0.8785 | 1.31% | 开放申购 |
015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.871606-28 | 0.8716 | 1.31% | 开放申购 |
016447 | 平安双盈添益债券A | 债券型-混合一级 | 1.081306-28 | 1.0813 | 0.06% | 限大额 |
016448 | 平安双盈添益债券C | 债券型-混合一级 | 1.074406-28 | 1.0744 | 0.07% | 限大额 |
016662 | 平安元福短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.055006-28 | 1.0550 | 0.00% | 限大额 |
016663 | 平安元福短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.049406-28 | 1.0494 | 0.00% | 限大额 |
017532 | 平安研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.822906-28 | 0.8229 | 0.53% | 开放申购 |
017533 | 平安研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.814506-28 | 0.8145 | 0.52% | 开放申购 |
017549 | 平安策略回报混合A | 混合型-偏股 | 0.944806-28 | 0.9448 | 2.20% | 开放申购 |
017550 | 平安策略回报混合C | 混合型-偏股 | 0.938106-28 | 0.9381 | 2.19% | 开放申购 |
018253 | 平安利率债A | 债券型-长债 | 1.068006-28 | 1.0680 | -0.01% | 开放申购 |
018254 | 平安利率债C | 债券型-长债 | 1.066606-28 | 1.0666 | -0.01% | 开放申购 |
018714 | 平安新鑫优选混合A | 混合型-偏股 | 0.932706-28 | 0.9327 | 0.48% | 开放申购 |
018715 | 平安新鑫优选混合C | 混合型-偏股 | 0.926106-28 | 0.9261 | 0.48% | 开放申购 |
019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 股票型 | 0.826706-28 | 0.8267 | 0.32% | 开放申购 |
019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 股票型 | 0.823506-28 | 0.8235 | 0.33% | 开放申购 |
019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.674206-28 | 0.6742 | -0.78% | 暂停申购 |
019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.672906-28 | 0.6729 | -0.78% | 暂停申购 |
019952 | 平安价值远见混合A | 混合型-偏股 | 1.009206-28 | 1.0092 | -0.13% | 开放申购 |
019953 | 平安价值远见混合C | 混合型-偏股 | 1.006906-28 | 1.0069 | -0.12% | 开放申购 |
020137 | 平安医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.542006-28 | 1.5420 | -1.60% | 开放申购 |
020262 | 平安鑫惠90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.014106-28 | 1.0141 | 0.03% | 开放申购 |
020263 | 平安鑫惠90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.013106-28 | 1.0131 | 0.03% | 开放申购 |
020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 指数型-股票 | 1.022606-28 | 1.0226 | 2.55% | 暂停申购 |
020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 指数型-股票 | 1.022006-28 | 1.0220 | 2.54% | 暂停申购 |
020930 | 平安鼎信债券C | 债券型-混合二级 | 1.075906-28 | 1.0759 | 0.19% | 限大额 |
021001 | 平安惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.110206-28 | 1.1102 | 0.03% | 限大额 |
021003 | 平安惠利纯债E | 债券型-长债 | 1.109906-28 | 1.1099 | 0.03% | 限大额 |
021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.095606-28 | 1.0956 | 1.67% | 暂停申购 |
021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.094606-28 | 1.0946 | 1.67% | 暂停申购 |
021183 | 平安中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.960106-28 | 0.9601 | 0.08% | 开放申购 |
021184 | 平安中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.959606-28 | 0.9596 | 0.08% | 开放申购 |
700001 | 平安行业先锋混合 | 混合型-偏股 | 1.574006-28 | 1.8540 | 2.27% | 开放申购 |
700002 | 平安深证300指数增强 | 指数型-股票 | 1.854006-28 | 1.9340 | 0.22% | 开放申购 |
700003 | 平安策略先锋混合 | 混合型-灵活 | 4.164006-28 | 4.2640 | 2.18% | 开放申购 |
700004 | 平安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.081506-28 | 1.3487 | 1.36% | 开放申购 |
700005 | 平安添利债券A | 债券型-长债 | 1.128906-28 | 1.7596 | 0.10% | 限大额 |
700006 | 平安添利债券C | 债券型-长债 | 1.128406-28 | 1.6874 | 0.10% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1