基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000739 | 平安新鑫先锋A | 混合型-灵活 | 2.035006-27 | 2.1510 | -2.12% | 开放申购 |
001297 | 平安智慧中国混合 | 混合型-灵活 | 0.610006-27 | 0.6100 | -1.29% | 开放申购 |
001515 | 平安新鑫先锋C | 混合型-灵活 | 1.971006-27 | 2.0630 | -2.14% | 开放申购 |
001609 | 平安鑫享混合A | 混合型-灵活 | 1.559206-27 | 1.5592 | 0.08% | 开放申购 |
001610 | 平安鑫享混合C | 混合型-灵活 | 1.528906-27 | 1.5289 | 0.07% | 开放申购 |
001664 | 平安鑫安混合A | 混合型-灵活 | 1.119906-27 | 1.1199 | -1.21% | 限大额 |
001665 | 平安鑫安混合C | 混合型-灵活 | 1.082306-27 | 1.0823 | -1.20% | 限大额 |
002282 | 平安安享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.185906-27 | 1.2459 | -2.33% | 开放申购 |
002304 | 平安安心灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.743606-27 | 1.0236 | -1.94% | 开放申购 |
002450 | 平安睿享文娱混合A | 混合型-灵活 | 1.391006-27 | 2.1880 | -1.83% | 开放申购 |
002451 | 平安睿享文娱混合C | 混合型-灵活 | 1.627006-27 | 2.0130 | -1.87% | 开放申购 |
002537 | 平安安盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.767306-27 | 1.7673 | -1.03% | 开放申购 |
002598 | 平安消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.829206-27 | 0.6687 | -1.81% | 开放申购 |
002599 | 平安消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.806906-27 | 0.6502 | -1.80% | 开放申购 |
002795 | 平安惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.207006-27 | 1.3320 | 0.08% | 限大额 |
002988 | 平安鼎信债券A | 债券型-混合二级 | 1.075106-27 | 1.3208 | 0.05% | 限大额 |
003024 | 平安惠金定开债A | 债券型-长债 | 1.272906-27 | 1.3229 | -0.11% | 暂停申购 |
003032 | 平安医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.570106-27 | 1.5701 | -2.63% | 开放申购 |
003286 | 平安惠享纯债A | 债券型-长债 | 1.128506-27 | 1.2740 | 0.12% | 开放申购 |
003486 | 平安惠隆纯债A | 债券型-长债 | 1.078506-27 | 1.2125 | 0.06% | 限大额 |
003487 | 平安惠融纯债 | 债券型-长债 | 1.147906-27 | 1.2959 | 0.01% | 限大额 |
003568 | 平安惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.110206-27 | 1.3652 | 0.04% | 限大额 |
003626 | 平安鑫利混合A | 混合型-灵活 | 1.017906-27 | 1.0475 | -1.66% | 限大额 |
004390 | 平安转型创新混合A | 混合型-灵活 | 2.260506-27 | 2.3505 | -1.97% | 开放申购 |
004391 | 平安转型创新混合C | 混合型-灵活 | 2.153706-27 | 2.2387 | -1.98% | 开放申购 |
004403 | 平安股息精选沪港深A | 股票型 | 1.362306-27 | 1.3623 | -1.03% | 开放申购 |
004404 | 平安股息精选沪港深C | 股票型 | 1.280206-27 | 1.2802 | -1.03% | 开放申购 |
004630 | 平安合信定开债 | 债券型-长债 | 1.128406-27 | 1.1952 | 0.04% | 暂停申购 |
004632 | 平安合意定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.056906-27 | 1.1889 | 0.07% | 暂停申购 |
004825 | 平安惠泽纯债 | 债券型-长债 | 1.130706-27 | 1.3515 | 0.01% | 限大额 |
004826 | 平安惠悦纯债 | 债券型-长债 | 1.106006-27 | 1.3269 | 0.09% | 限大额 |
004827 | 平安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.143506-27 | 1.2107 | 0.04% | 限大额 |
004828 | 平安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.192006-27 | 1.2003 | 0.03% | 限大额 |
004960 | 平安合泰定开债 | 债券型-长债 | 1.132606-27 | 1.2165 | 0.03% | 暂停申购 |
005113 | 平安沪深300指数量化A | 指数型-股票 | 1.089306-27 | 1.0893 | -0.55% | 限大额 |
005114 | 平安沪深300指数量化C | 指数型-股票 | 1.049906-27 | 1.0499 | -0.55% | 限大额 |
005127 | 平安合正定开债 | 债券型-长债 | 1.083206-27 | 1.3102 | 0.02% | 暂停申购 |
005639 | 平安300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.054406-27 | 1.0544 | -0.64% | 开放申购 |
005640 | 平安300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.028306-27 | 1.0283 | -0.65% | 开放申购 |
005750 | 平安双债添益债券A | 债券型-长债 | 1.309606-27 | 1.3704 | -0.16% | 限大额 |
005751 | 平安双债添益债券C | 债券型-长债 | 1.326606-27 | 1.3386 | -0.17% | 限大额 |
005754 | 平安短债A | 债券型-中短债 | 1.210706-27 | 1.2307 | 0.02% | 限大额 |
005755 | 平安短债C | 债券型-中短债 | 1.230006-27 | 1.2500 | 0.02% | 限大额 |
005756 | 平安短债E | 债券型-中短债 | 1.192806-27 | 1.2128 | 0.02% | 限大额 |
005766 | 平安合瑞定开债 | 债券型-长债 | 1.081506-27 | 1.2939 | 0.06% | 暂停申购 |
005868 | 平安MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 1.320306-27 | 1.3203 | -0.77% | 限大额 |
005869 | 平安MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 1.311106-27 | 1.3111 | -0.77% | 限大额 |
005895 | 平安合丰定开债 | 债券型-长债 | 1.060306-27 | 1.2373 | 0.08% | 暂停申购 |
005896 | 平安合慧定开债 | 债券型-长债 | 1.013106-27 | 1.1852 | 0.02% | 暂停申购 |
005897 | 平安合颖定开债 | 债券型-长债 | 1.047506-27 | 1.2310 | 0.10% | 暂停申购 |
006016 | 平安惠安债券 | 债券型-长债 | 1.048806-27 | 1.2276 | 0.03% | 暂停申购 |
006097 | 平安高等级债A | 债券型-长债 | 1.042006-27 | 1.1530 | 0.03% | 限大额 |
006100 | 平安优势产业混合A | 混合型-灵活 | 1.611006-27 | 1.8660 | -2.04% | 开放申购 |
006101 | 平安优势产业混合C | 混合型-灵活 | 1.533006-27 | 1.7820 | -2.04% | 开放申购 |
006214 | 平安500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.947706-27 | 1.2057 | -1.67% | 开放申购 |
006215 | 平安500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.942806-27 | 1.1988 | -1.67% | 开放申购 |
006222 | 平安惠兴债券 | 债券型-长债 | 1.041006-27 | 1.2050 | 0.02% | 限大额 |
006264 | 平安惠轩债券 | 债券型-长债 | 1.062406-27 | 1.2294 | 0.05% | 暂停申购 |
006412 | 平安合锦定开债 | 债券型-长债 | 1.047206-27 | 1.1914 | 0.02% | 暂停申购 |
006433 | 平安鑫利混合C | 混合型-灵活 | 1.010206-27 | 1.0102 | -1.67% | 限大额 |
006457 | 平安估值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.325806-27 | 1.3258 | -0.96% | 限大额 |
006458 | 平安估值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.312206-27 | 1.3122 | -0.95% | 限大额 |
006544 | 平安惠聚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.082406-27 | 1.2104 | 0.05% | 限大额 |
006717 | 平安惠金定开债C | 债券型-长债 | 1.265706-27 | 1.3157 | -0.11% | 暂停申购 |
006720 | 平安核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.399306-27 | 1.3993 | -2.93% | 开放申购 |
006721 | 平安核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.334306-27 | 1.3343 | -2.93% | 开放申购 |
006851 | 平安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.181306-27 | 1.2163 | 0.04% | 限大额 |
006889 | 平安惠鸿纯债债券 | 债券型-长债 | 1.086306-27 | 1.2043 | 0.01% | 限大额 |
006932 | 平安0-3年期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 1.077806-27 | 1.1563 | 0.06% | 限大额 |
006933 | 平安0-3年期政策性金融债债券C | 债券型-中短债 | 1.081606-27 | 1.1511 | 0.06% | 限大额 |
006934 | 平安3-5年政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.103706-27 | 1.2299 | 0.07% | 限大额 |
006935 | 平安3-5年政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.112406-27 | 1.2244 | 0.08% | 限大额 |
006986 | 平安季添盈定开债A | 债券型-长债 | 1.149206-27 | 1.1981 | 0.05% | 暂停申购 |
006987 | 平安季添盈定开债C | 债券型-长债 | 1.145506-27 | 1.1886 | 0.04% | 暂停申购 |
006988 | 平安季添盈定开债E | 债券型-长债 | 1.140106-27 | 1.1826 | 0.05% | 暂停申购 |
006997 | 平安惠添纯债债券 | 债券型-长债 | 1.049306-27 | 1.1905 | 0.07% | 暂停申购 |
007017 | 平安如意中短债A | 债券型-中短债 | 1.095506-27 | 1.2128 | 0.02% | 限大额 |
007018 | 平安如意中短债C | 债券型-中短债 | 1.092806-27 | 1.2067 | 0.02% | 暂停申购 |
007019 | 平安如意中短债E | 债券型-中短债 | 1.088806-27 | 1.1919 | 0.02% | 限大额 |
007032 | 平安可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.094706-27 | 1.0947 | -0.57% | 开放申购 |
007033 | 平安可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.073706-27 | 1.0737 | -0.56% | 开放申购 |
007048 | 平安安心灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.740206-27 | 1.0202 | -1.93% | 开放申购 |
007049 | 平安鑫安混合E | 混合型-灵活 | 1.097706-27 | 1.0977 | -1.21% | 限大额 |
007053 | 平安季开鑫定开债A | 债券型-长债 | 1.266706-27 | 1.2667 | 0.03% | 暂停申购 |
007054 | 平安季开鑫定开债C | 债券型-长债 | 1.248406-27 | 1.2484 | 0.03% | 暂停申购 |
007055 | 平安季开鑫定开债E | 债券型-长债 | 1.251506-27 | 1.2515 | 0.03% | 暂停申购 |
007082 | 平安高端制造混合A | 混合型-偏股 | 1.217006-27 | 1.2170 | -1.41% | 开放申购 |
007083 | 平安高端制造混合C | 混合型-偏股 | 1.162906-27 | 1.1629 | -1.42% | 开放申购 |
007158 | 平安合盛定开债 | 债券型-长债 | 1.023306-27 | 1.1863 | 0.03% | 暂停申购 |
007196 | 平安惠合纯债 | 债券型-长债 | 1.104806-27 | 1.1698 | 0.08% | 暂停申购 |
007447 | 平安惠泰纯债 | 债券型-长债 | 1.124706-27 | 1.2101 | 0.06% | 开放申购 |
007645 | 平安季享裕定开债A | 债券型-长债 | 1.060206-27 | 1.2049 | -0.01% | 暂停申购 |
007646 | 平安季享裕定开债C | 债券型-长债 | 1.054506-27 | 1.0545 | -0.01% | 暂停申购 |
007647 | 平安季享裕定开债E | 债券型-长债 | 1.054506-27 | 1.1914 | -0.01% | 暂停申购 |
007663 | 平安安享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.181006-27 | 1.2410 | -2.32% | 开放申购 |
007758 | 平安乐享一年定开债A | 债券型-长债 | 1.011606-27 | 1.1296 | 0.01% | 暂停申购 |
007759 | 平安乐享一年定开债C | 债券型-长债 | 1.009906-27 | 1.1159 | 0.00% | 暂停申购 |
007859 | 平安5-10年期政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.094606-27 | 1.2073 | 0.16% | 限大额 |
007860 | 平安5-10年期政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.183206-27 | 1.1932 | 0.17% | 限大额 |
007893 | 平安估值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.957206-27 | 1.0062 | -1.75% | 开放申购 |
007894 | 平安估值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.970006-27 | 0.9700 | -1.75% | 开放申购 |
007925 | 平安鑫享混合E | 混合型-灵活 | 1.551506-27 | 1.5515 | 0.08% | 开放申购 |
007935 | 平安惠澜纯债A | 债券型-长债 | 1.107606-27 | 1.1926 | 0.04% | 限大额 |
007936 | 平安惠澜纯债C | 债券型-长债 | 1.096606-27 | 1.1666 | 0.04% | 限大额 |
007953 | 平安惠文纯债 | 债券型-长债 | 1.109406-27 | 1.1674 | 0.01% | 限大额 |
007954 | 平安惠涌纯债A | 债券型-长债 | 1.141506-27 | 1.1515 | 0.08% | 开放申购 |
008594 | 平安合润定开债 | 债券型-长债 | 1.073006-27 | 1.1555 | 0.04% | 暂停申购 |
008595 | 平安惠智纯债A | 债券型-长债 | 1.088306-27 | 1.1607 | 0.07% | 暂停申购 |
008596 | 平安乐顺39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.015306-27 | 1.1323 | 0.01% | 暂停申购 |
008597 | 平安乐顺39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.014906-27 | 1.1249 | 0.01% | 暂停申购 |
008690 | 平安增利六个月定开债A | 债券型-长债 | 1.252706-27 | 1.2527 | -0.02% | 暂停申购 |
008691 | 平安增利六个月定开债C | 债券型-长债 | 1.231206-27 | 1.2312 | -0.02% | 暂停申购 |
008692 | 平安增利六个月定开债E | 债券型-长债 | 1.231206-27 | 1.2312 | -0.02% | 暂停申购 |
008694 | 平安元盛超短债A | 债券型-中短债 | 1.115106-27 | 1.1151 | 0.01% | 限大额 |
008695 | 平安元盛超短债C | 债券型-中短债 | 1.123706-27 | 1.1237 | 0.01% | 限大额 |
008696 | 平安元盛超短债E | 债券型-中短债 | 1.102906-27 | 1.1029 | 0.01% | 限大额 |
008726 | 平安添裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.020006-27 | 1.0200 | -0.13% | 开放申购 |
008727 | 平安添裕债券C | 债券型-混合二级 | 1.003706-27 | 1.0037 | -0.13% | 开放申购 |
008911 | 平安元丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.098406-27 | 1.1384 | 0.04% | 限大额 |
008912 | 平安元丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.068006-27 | 1.0680 | 0.00% | 限大额 |
008913 | 平安元丰中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.116706-27 | 1.1267 | 0.04% | 限大额 |
008949 | 平安匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.839306-27 | 1.0763 | -1.82% | 开放申购 |
008950 | 平安匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.810906-27 | 1.0459 | -1.84% | 开放申购 |
009008 | 平安科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.063906-27 | 1.0639 | -1.17% | 开放申购 |
009009 | 平安科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.027906-27 | 1.0279 | -1.17% | 开放申购 |
009012 | 平安创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.945106-27 | 0.9451 | -1.44% | 开放申购 |
009013 | 平安创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.929206-27 | 0.9292 | -1.43% | 开放申购 |
009053 | 平安合庆定开债 | 债券型-长债 | 1.024506-27 | 1.1865 | 0.03% | 暂停申购 |
009166 | 平安合享1年定开债 | 债券型-长债 | 1.024206-27 | 1.1412 | 0.08% | 暂停申购 |
009227 | 平安增鑫六个月定开债A | 债券型-长债 | 1.087306-27 | 1.1513 | 0.05% | 暂停申购 |
009228 | 平安增鑫六个月定开债C | 债券型-长债 | 1.099506-27 | 1.1002 | 0.06% | 暂停申购 |
009229 | 平安增鑫六个月定开债E | 债券型-长债 | 1.109206-27 | 1.1352 | 0.05% | 暂停申购 |
009306 | 平安惠铭纯债 | 债券型-长债 | 1.084306-27 | 1.1753 | 0.06% | 限大额 |
009336 | 平安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.939106-27 | 0.9391 | -1.70% | 开放申购 |
009337 | 平安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.920006-27 | 0.9200 | -1.69% | 开放申购 |
009403 | 平安惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.204006-27 | 1.2260 | 0.08% | 限大额 |
009404 | 平安惠享纯债C | 债券型-长债 | 1.112306-27 | 1.1123 | 0.12% | 开放申购 |
009405 | 平安惠隆纯债C | 债券型-长债 | 1.061006-27 | 1.1660 | 0.06% | 限大额 |
009406 | 平安高等级债C | 债券型-长债 | 1.043206-27 | 1.1122 | 0.04% | 限大额 |
009453 | 平安合兴1年定开债 | 债券型-长债 | 1.070006-27 | 1.1261 | 0.07% | 暂停申购 |
009509 | 平安惠润纯债 | 债券型-长债 | 1.063706-27 | 1.1357 | 0.02% | 暂停申购 |
009661 | 平安研究睿选混合A | 混合型-偏股 | 0.564406-27 | 0.5644 | -1.41% | 开放申购 |
009662 | 平安研究睿选混合C | 混合型-偏股 | 0.551206-27 | 0.5512 | -1.41% | 开放申购 |
009671 | 平安恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.032206-27 | 1.0322 | -0.34% | 开放申购 |
009672 | 平安恒泽混合C | 混合型-偏债 | 1.012006-27 | 1.0120 | -0.33% | 开放申购 |
009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.079206-27 | 1.1532 | 0.08% | 限大额 |
009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.093306-27 | 1.1553 | 0.09% | 限大额 |
009878 | 平安低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.833106-27 | 0.8331 | -1.41% | 开放申购 |
009879 | 平安低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.807706-27 | 0.8077 | -1.40% | 开放申购 |
010035 | 平安高等级债E | 债券型-长债 | 1.047006-27 | 1.1190 | 0.04% | 限大额 |
010048 | 平安短债I | 债券型-中短债 | 1.192506-27 | 1.1925 | 0.03% | 限大额 |
010056 | 平安瑞兴1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.263506-27 | 1.2635 | 0.01% | 开放申购 |
010057 | 平安瑞兴1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.240606-27 | 1.2406 | 0.01% | 开放申购 |
010126 | 平安价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.697206-27 | 0.6972 | -2.06% | 开放申购 |
010127 | 平安价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.676506-27 | 0.6765 | -2.07% | 开放申购 |
010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.027106-27 | 1.0271 | -0.45% | 开放申购 |
010240 | 平安季季享3个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.113106-27 | 1.1131 | 0.02% | 限大额 |
010241 | 平安季季享3个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.103906-27 | 1.1039 | 0.02% | 限大额 |
010242 | 平安稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 0.828206-27 | 0.8282 | -0.25% | 开放申购 |
010243 | 平安稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 0.811206-27 | 0.8112 | -0.26% | 开放申购 |
010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.009306-27 | 1.0093 | -0.44% | 开放申购 |
010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.957006-27 | 0.9570 | -0.21% | 开放申购 |
010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.945406-27 | 0.9454 | -0.21% | 开放申购 |
011175 | 平安恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.948006-27 | 0.9480 | -0.30% | 开放申购 |
011176 | 平安恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.932006-27 | 0.9320 | -0.30% | 开放申购 |
011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.524006-27 | 0.5240 | -1.91% | 暂停申购 |
011761 | 平安鑫瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.012206-27 | 1.0122 | 0.04% | 开放申购 |
011762 | 平安鑫瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.003806-27 | 1.0038 | 0.04% | 开放申购 |
011807 | 平安研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.823306-27 | 0.8233 | -2.15% | 开放申购 |
011808 | 平安研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.803006-27 | 0.8030 | -2.16% | 开放申购 |
011828 | 平安睿享成长混合A | 混合型-偏股 | 0.584006-27 | 0.5840 | -2.06% | 开放申购 |
011829 | 平安睿享成长混合C | 混合型-偏股 | 0.570606-27 | 0.5706 | -2.06% | 开放申购 |
012440 | 平安惠信3个月定开债A | 债券型-长债 | 1.045006-27 | 1.1144 | 0.04% | 暂停申购 |
012441 | 平安惠信3个月定开债C | 债券型-长债 | 1.056906-27 | 1.0958 | 0.03% | 暂停申购 |
012475 | 平安优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.571106-27 | 0.5711 | -1.43% | 开放申购 |
012476 | 平安优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.557806-27 | 0.5578 | -1.43% | 开放申购 |
012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.479206-27 | 0.4792 | -1.98% | 开放申购 |
012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.473506-27 | 0.4735 | -1.97% | 开放申购 |
012722 | 平安中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.479106-27 | 0.4791 | -2.12% | 开放申购 |
012723 | 平安中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.475506-27 | 0.4755 | -2.14% | 开放申购 |
012902 | 平安添悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.037106-27 | 1.1238 | -0.12% | 开放申购 |
012903 | 平安添悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.043406-27 | 1.1169 | -0.11% | 开放申购 |
012917 | 平安优势领航1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.597606-27 | 0.5976 | -1.94% | 开放申购 |
012918 | 平安优势领航1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.584106-27 | 0.5841 | -1.95% | 开放申购 |
012931 | 平安双季盈6个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.111806-27 | 1.1118 | 0.04% | 开放申购 |
012932 | 平安双季盈6个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.104606-27 | 1.1046 | 0.04% | 开放申购 |
012985 | 平安优势回报1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.570706-27 | 0.5707 | -2.04% | 开放申购 |
012986 | 平安优势回报1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.557806-27 | 0.5578 | -2.05% | 开放申购 |
013023 | 平安均衡优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.490906-27 | 0.4909 | -1.68% | 开放申购 |
013024 | 平安均衡优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.480106-27 | 0.4801 | -1.70% | 开放申购 |
013375 | 平安元鑫120天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.103906-27 | 1.1039 | 0.04% | 开放申购 |
013376 | 平安元鑫120天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.098206-27 | 1.0982 | 0.04% | 开放申购 |
013687 | 平安成长龙头1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.584906-27 | 0.5849 | -2.13% | 开放申购 |
013688 | 平安成长龙头1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.572906-27 | 0.5729 | -2.14% | 开放申购 |
013765 | 平安恒泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.943006-27 | 0.9430 | -0.26% | 开放申购 |
013766 | 平安恒泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.932006-27 | 0.9320 | -0.27% | 开放申购 |
013767 | 平安价值回报混合A | 混合型-偏股 | 0.945706-27 | 0.9457 | -1.00% | 开放申购 |
013768 | 平安价值回报混合C | 混合型-偏股 | 0.929106-27 | 0.9291 | -1.01% | 开放申购 |
013864 | 平安元泓30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.090606-27 | 1.0906 | 0.01% | 开放申购 |
013865 | 平安元泓30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.083806-27 | 1.0838 | 0.01% | 开放申购 |
013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 指数型-股票 | 0.522106-27 | 0.5221 | -1.69% | 开放申购 |
013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 指数型-股票 | 0.517406-27 | 0.5174 | -1.69% | 开放申购 |
014051 | 平安安盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.747006-27 | 1.7470 | -1.04% | 开放申购 |
014081 | 平安中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.077406-27 | 1.0874 | 0.03% | 开放申购 |
014082 | 平安中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.096506-27 | 1.1065 | 0.03% | 开放申购 |
014460 | 平安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.627606-27 | 0.6276 | -1.98% | 开放申购 |
014461 | 平安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.615206-27 | 0.6152 | -1.99% | 开放申购 |
014468 | 平安元和90天滚动持有短债A | 债券型-混合一级 | 1.075306-27 | 1.0753 | 0.02% | 限大额 |
014469 | 平安元和90天滚动持有短债C | 债券型-混合一级 | 1.070706-27 | 1.0707 | 0.02% | 限大额 |
014811 | 平安兴奕成长1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.683606-27 | 0.6836 | -2.01% | 开放申购 |
014812 | 平安兴奕成长1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.670506-27 | 0.6705 | -2.02% | 开放申购 |
015078 | 平安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.052306-27 | 1.0523 | -1.65% | 开放申购 |
015485 | 平安策略优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.742806-27 | 0.7428 | -2.06% | 开放申购 |
015486 | 平安策略优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.734306-27 | 0.7343 | -2.05% | 开放申购 |
015510 | 平安价值领航混合A | 混合型-偏股 | 0.839506-27 | 0.8395 | -1.51% | 开放申购 |
015511 | 平安价值领航混合C | 混合型-偏股 | 0.828906-27 | 0.8289 | -1.52% | 开放申购 |
015625 | 平安添润债券A | 债券型-混合二级 | 1.077906-27 | 1.0779 | -0.20% | 开放申购 |
015626 | 平安添润债券C | 债券型-混合二级 | 1.071506-27 | 1.0715 | -0.20% | 开放申购 |
015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.043906-27 | 1.0439 | 0.02% | 限大额 |
015699 | 平安均衡成长2年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.573606-27 | 0.5736 | -1.66% | 开放申购 |
015700 | 平安均衡成长2年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.566906-27 | 0.5669 | -1.68% | 开放申购 |
015720 | 平安元悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.067906-27 | 1.0679 | 0.01% | 开放申购 |
015721 | 平安元悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.063606-27 | 1.0636 | 0.01% | 开放申购 |
015830 | 平安惠复纯债A | 债券型-长债 | 1.102206-27 | 1.2692 | 0.07% | 限大额 |
015831 | 平安惠复纯债C | 债券型-长债 | 1.097406-27 | 1.2635 | 0.08% | 限大额 |
015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.867106-27 | 0.8671 | -0.30% | 开放申购 |
015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.860306-27 | 0.8603 | -0.30% | 开放申购 |
016447 | 平安双盈添益债券A | 债券型-混合一级 | 1.080606-27 | 1.0806 | 0.08% | 限大额 |
016448 | 平安双盈添益债券C | 债券型-混合一级 | 1.073706-27 | 1.0737 | 0.07% | 限大额 |
016662 | 平安元福短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.055006-27 | 1.0550 | 0.03% | 限大额 |
016663 | 平安元福短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.049406-27 | 1.0494 | 0.03% | 限大额 |
017532 | 平安研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.818606-27 | 0.8186 | -2.19% | 开放申购 |
017533 | 平安研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.810306-27 | 0.8103 | -2.20% | 开放申购 |
017549 | 平安策略回报混合A | 混合型-偏股 | 0.924506-27 | 0.9245 | -1.99% | 开放申购 |
017550 | 平安策略回报混合C | 混合型-偏股 | 0.918006-27 | 0.9180 | -2.00% | 开放申购 |
018253 | 平安利率债A | 债券型-长债 | 1.068106-27 | 1.0681 | 0.16% | 开放申购 |
018254 | 平安利率债C | 债券型-长债 | 1.066706-27 | 1.0667 | 0.16% | 开放申购 |
018714 | 平安新鑫优选混合A | 混合型-偏股 | 0.928206-27 | 0.9282 | -2.10% | 开放申购 |
018715 | 平安新鑫优选混合C | 混合型-偏股 | 0.921706-27 | 0.9217 | -2.09% | 开放申购 |
019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 股票型 | 0.824106-27 | 0.8241 | -2.62% | 开放申购 |
019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 股票型 | 0.820806-27 | 0.8208 | -2.63% | 开放申购 |
019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.679506-27 | 0.6795 | -2.87% | 开放申购 |
019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.678206-27 | 0.6782 | -2.86% | 开放申购 |
019952 | 平安价值远见混合A | 混合型-偏股 | 1.010506-27 | 1.0105 | -1.09% | 开放申购 |
019953 | 平安价值远见混合C | 混合型-偏股 | 1.008106-27 | 1.0081 | -1.09% | 开放申购 |
020137 | 平安医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.567106-27 | 1.5671 | -2.63% | 开放申购 |
020262 | 平安鑫惠90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.013806-27 | 1.0138 | 0.04% | 开放申购 |
020263 | 平安鑫惠90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.012806-27 | 1.0128 | 0.04% | 开放申购 |
020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 指数型-股票 | 0.997206-27 | 0.9972 | -0.15% | 开放申购 |
020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 指数型-股票 | 0.996706-27 | 0.9967 | -0.15% | 开放申购 |
020930 | 平安鼎信债券C | 债券型-混合二级 | 1.073906-27 | 1.0739 | 0.04% | 限大额 |
021001 | 平安惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.109906-27 | 1.1099 | 0.05% | 限大额 |
021003 | 平安惠利纯债E | 债券型-长债 | 1.109606-27 | 1.1096 | 0.04% | 限大额 |
021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.077606-27 | 1.0776 | -1.07% | 开放申购 |
021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.076606-27 | 1.0766 | -1.07% | 开放申购 |
021183 | 平安中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.959306-27 | 0.9593 | -0.59% | 开放申购 |
021184 | 平安中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.958806-27 | 0.9588 | -0.59% | 开放申购 |
700001 | 平安行业先锋混合 | 混合型-偏股 | 1.539006-27 | 1.8190 | -1.41% | 开放申购 |
700002 | 平安深证300指数增强 | 指数型-股票 | 1.850006-27 | 1.9300 | -1.28% | 开放申购 |
700003 | 平安策略先锋混合 | 混合型-灵活 | 4.075006-27 | 4.1750 | -1.88% | 开放申购 |
700004 | 平安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.067006-27 | 1.3306 | -1.65% | 开放申购 |
700005 | 平安添利债券A | 债券型-长债 | 1.127806-27 | 1.7585 | -0.01% | 限大额 |
700006 | 平安添利债券C | 债券型-长债 | 1.127306-27 | 1.6863 | -0.01% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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