基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.178907-05 | 1.1789 | -0.38% | 开放申购 |
000962 | 天弘中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.950507-05 | 0.9505 | 0.69% | 开放申购 |
001548 | 天弘上证50指数A | 指数型-股票 | 1.144007-05 | 1.1440 | -0.83% | 开放申购 |
001549 | 天弘上证50指数C | 指数型-股票 | 1.121107-05 | 1.1211 | -0.83% | 开放申购 |
001550 | 天弘中证医药100A | 指数型-股票 | 0.702407-05 | 0.7024 | 3.07% | 开放申购 |
001551 | 天弘中证医药100C | 指数型-股票 | 0.689007-05 | 0.6890 | 3.07% | 开放申购 |
001552 | 天弘中证证券保险A | 指数型-股票 | 0.737907-05 | 0.7379 | -0.49% | 开放申购 |
001553 | 天弘中证证券保险C | 指数型-股票 | 0.723407-05 | 0.7234 | -0.50% | 开放申购 |
001556 | 天弘中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.018007-05 | 1.0180 | 0.72% | 开放申购 |
001557 | 天弘中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.989807-05 | 0.9898 | 0.73% | 开放申购 |
001558 | 天弘医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.255407-05 | 1.2554 | 2.05% | 开放申购 |
001559 | 天弘医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.215307-05 | 1.2153 | 2.05% | 开放申购 |
001588 | 天弘中证800指数A | 指数型-股票 | 1.036007-05 | 1.0360 | -0.03% | 开放申购 |
001589 | 天弘中证800指数C | 指数型-股票 | 1.016007-05 | 1.0160 | -0.03% | 开放申购 |
001592 | 天弘创业板ETF联接基金A | 指数型-股票 | 0.690307-05 | 0.6903 | 0.49% | 开放申购 |
001593 | 天弘创业板ETF联接基金C | 指数型-股票 | 0.675307-05 | 0.6753 | 0.49% | 开放申购 |
001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.366907-05 | 1.3669 | -1.97% | 开放申购 |
001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.339707-05 | 1.3397 | -1.98% | 开放申购 |
001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 指数型-股票 | 1.056607-05 | 1.0566 | -0.02% | 开放申购 |
001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 指数型-股票 | 1.035707-05 | 1.0357 | -0.03% | 开放申购 |
001629 | 天弘中证计算机ETF联接A | 指数型-股票 | 0.534107-05 | 0.5341 | 0.91% | 开放申购 |
001630 | 天弘中证计算机ETF联接C | 指数型-股票 | 0.524007-05 | 0.5240 | 0.92% | 开放申购 |
001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 指数型-股票 | 2.013107-05 | 2.0912 | -0.60% | 开放申购 |
001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 指数型-股票 | 1.975307-05 | 2.0529 | -0.60% | 开放申购 |
002794 | 天弘永利债券E | 债券型-混合二级 | 1.099607-05 | 1.3825 | 0.03% | 开放申购 |
003824 | 天弘信利债券A | 债券型-长债 | 1.043707-05 | 1.3088 | -0.11% | 开放申购 |
003825 | 天弘信利债券C | 债券型-长债 | 1.042007-05 | 1.2939 | -0.12% | 开放申购 |
004694 | 天弘策略精选混合A | 混合型-灵活 | 0.975307-05 | 0.9753 | 0.02% | 开放申购 |
004748 | 天弘策略精选混合C | 混合型-灵活 | 0.955007-05 | 0.9550 | 0.03% | 开放申购 |
005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.035407-05 | 1.0354 | -0.38% | 开放申购 |
005919 | 天弘中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.962207-05 | 0.9622 | 0.69% | 开放申购 |
007823 | 天弘弘择短债A | 债券型-中短债 | 1.150707-05 | 1.1507 | 0.00% | 限大额 |
007824 | 天弘弘择短债C | 债券型-中短债 | 1.137407-05 | 1.1374 | 0.01% | 限大额 |
008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 指数型-股票 | 1.530107-05 | 1.5301 | -0.34% | 开放申购 |
008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 指数型-股票 | 1.516007-05 | 1.5160 | -0.34% | 开放申购 |
008590 | 天弘中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.859807-05 | 0.8598 | 0.14% | 开放申购 |
008591 | 天弘中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.852007-05 | 0.8520 | 0.14% | 开放申购 |
008592 | 天弘沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.100007-05 | 1.1000 | -0.27% | 开放申购 |
008593 | 天弘沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.085307-05 | 1.0853 | -0.27% | 开放申购 |
008646 | 天弘增利短债A | 债券型-中短债 | 1.123107-05 | 1.1290 | -0.01% | 开放申购 |
008647 | 天弘增利短债C | 债券型-中短债 | 1.122207-05 | 1.1222 | 0.00% | 开放申购 |
008933 | 天弘中债1-3年国开债发起A | 指数型-固收 | 1.015107-05 | 1.1143 | -0.03% | 开放申购 |
009510 | 天弘同利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.148607-05 | 1.1486 | 0.00% | 开放申购 |
009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.123007-05 | 1.1830 | 0.84% | 限大额 |
009610 | 天弘永利债券C | 债券型-混合二级 | 1.070507-05 | 1.2349 | 0.02% | 开放申购 |
009625 | 天弘中债3-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.047407-05 | 1.1632 | -0.08% | 开放申购 |
009735 | 天弘增强回报债券E | 债券型-混合二级 | 1.188507-05 | 1.1885 | 0.06% | 开放申购 |
010118 | 天弘多元收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.040807-05 | 1.0408 | 0.50% | 开放申购 |
010119 | 天弘多元收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.029407-05 | 1.0294 | 0.51% | 开放申购 |
010168 | 天弘安利短债A | 债券型-中短债 | 1.115907-05 | 1.1159 | 0.00% | 开放申购 |
010169 | 天弘安利短债C | 债券型-中短债 | 1.111607-05 | 1.1116 | 0.00% | 开放申购 |
010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 指数型-股票 | 0.950407-05 | 0.9504 | 0.60% | 开放申购 |
010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 指数型-股票 | 0.939907-05 | 0.9399 | 0.60% | 开放申购 |
010769 | 天弘中证农业主题A | 指数型-股票 | 0.665107-05 | 0.6651 | 0.80% | 开放申购 |
010770 | 天弘中证农业主题C | 指数型-股票 | 0.660507-05 | 0.6605 | 0.79% | 开放申购 |
010771 | 天弘国证消费100指数增强A | 指数型-股票 | 0.628407-05 | 0.6284 | 0.16% | 开放申购 |
010772 | 天弘国证消费100指数增强C | 指数型-股票 | 0.621807-05 | 0.6218 | 0.16% | 开放申购 |
010953 | 天弘国证A50指数A | 指数型-股票 | 0.711607-05 | 0.7116 | -0.32% | 开放申购 |
010954 | 天弘国证A50指数C | 指数型-股票 | 0.706807-05 | 0.7068 | -0.32% | 开放申购 |
010955 | 天弘中证智能汽车指数发起式A | 指数型-股票 | 0.723507-05 | 0.7235 | -0.17% | 开放申购 |
010956 | 天弘中证智能汽车指数发起式C | 指数型-股票 | 0.718507-05 | 0.7185 | -0.17% | 开放申购 |
011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.368307-05 | 0.3683 | 2.79% | 开放申购 |
011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.365807-05 | 0.3658 | 2.78% | 开放申购 |
011102 | 天弘中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.569107-05 | 0.5691 | 0.96% | 开放申购 |
011103 | 天弘中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.565207-05 | 0.5652 | 0.96% | 开放申购 |
011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.608007-05 | 0.6080 | 0.65% | 开放申购 |
011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.604007-05 | 0.6040 | 0.63% | 开放申购 |
011512 | 天弘中证新能源车A | 指数型-股票 | 0.644607-05 | 0.6446 | -0.60% | 开放申购 |
011513 | 天弘中证新能源车C | 指数型-股票 | 0.640507-05 | 0.6405 | -0.59% | 开放申购 |
011784 | 天弘招添利混合A | 混合型-偏债 | 1.038107-05 | 1.0381 | -0.03% | 开放申购 |
011785 | 天弘招添利混合C | 混合型-偏债 | 1.034707-05 | 1.0347 | -0.02% | 开放申购 |
011839 | 天弘中证人工智能A | 指数型-股票 | 0.739207-05 | 0.7392 | 0.49% | 开放申购 |
011840 | 天弘中证人工智能C | 指数型-股票 | 0.734907-05 | 0.7349 | 0.48% | 开放申购 |
012049 | 天弘安盈一年持有A | 债券型-混合二级 | 1.061407-05 | 1.0614 | 0.03% | 开放申购 |
012050 | 天弘安盈一年持有C | 债券型-混合二级 | 1.049707-05 | 1.0497 | 0.02% | 开放申购 |
012063 | 天弘中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.030707-05 | 1.1078 | -0.06% | 开放申购 |
012212 | 天弘中证高端装备制造增强A | 指数型-股票 | 0.687607-05 | 0.6876 | -0.07% | 开放申购 |
012213 | 天弘中证高端装备制造增强C | 指数型-股票 | 0.682507-05 | 0.6825 | -0.06% | 开放申购 |
012328 | 天弘中证新能源指数增强A | 指数型-股票 | 0.431507-05 | 0.4315 | 0.16% | 开放申购 |
012329 | 天弘中证新能源指数增强C | 指数型-股票 | 0.429007-05 | 0.4290 | 0.19% | 开放申购 |
012401 | 天弘中证医药指数增强A | 指数型-股票 | 0.629707-05 | 0.6297 | 2.72% | 开放申购 |
012402 | 天弘中证医药指数增强C | 指数型-股票 | 0.624307-05 | 0.6243 | 2.73% | 开放申购 |
012405 | 天弘国证建筑材料指数发起式A | 指数型-股票 | 0.592107-05 | 0.5921 | 0.48% | 开放申购 |
012419 | 天弘国证建筑材料指数发起式C | 指数型-股票 | 0.588907-05 | 0.5889 | 0.46% | 开放申购 |
012552 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.559107-05 | 0.5591 | 0.07% | 开放申购 |
012553 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.555807-05 | 0.5558 | 0.07% | 开放申购 |
012559 | 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 指数型-股票 | 0.644707-05 | 0.6447 | 0.16% | 开放申购 |
012560 | 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 指数型-股票 | 0.637907-05 | 0.6379 | 0.16% | 开放申购 |
012561 | 天弘中证新材料主题指数发起式A | 指数型-股票 | 0.427907-05 | 0.4279 | 0.00% | 开放申购 |
012562 | 天弘中证新材料主题指数发起式C | 指数型-股票 | 0.425607-05 | 0.4256 | -0.02% | 开放申购 |
012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.489207-05 | 0.4892 | 0.72% | 开放申购 |
012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.486307-05 | 0.4863 | 0.70% | 开放申购 |
013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 指数型-股票 | 1.036107-05 | 1.0361 | -0.27% | 开放申购 |
013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 指数型-股票 | 1.026907-05 | 1.0269 | -0.27% | 开放申购 |
014153 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 指数型-股票 | 0.772907-05 | 0.7729 | -0.63% | 开放申购 |
014154 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 指数型-股票 | 0.768107-05 | 0.7681 | -0.63% | 开放申购 |
014201 | 天弘中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.822207-05 | 0.8222 | 1.06% | 开放申购 |
014202 | 天弘中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.816107-05 | 0.8161 | 1.05% | 开放申购 |
014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.293107-05 | 1.2931 | 0.25% | 开放申购 |
014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.282507-05 | 1.2825 | 0.24% | 开放申购 |
014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.744607-05 | 0.7446 | 0.00% | 开放申购 |
014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.743207-05 | 0.7432 | 0.00% | 开放申购 |
014924 | 天弘优利短债发起A | 债券型-中短债 | 1.073407-05 | 1.0734 | 0.00% | 开放申购 |
014925 | 天弘优利短债发起C | 债券型-中短债 | 1.068607-05 | 1.0686 | 0.00% | 开放申购 |
015037 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数A | 指数型-股票 | 0.874007-05 | 0.8740 | -0.58% | 开放申购 |
015038 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数C | 指数型-股票 | 0.868907-05 | 0.8689 | -0.57% | 开放申购 |
015791 | 天弘中债1-3年国开债发起C | 指数型-固收 | 1.015107-05 | 1.1124 | -0.03% | 开放申购 |
015794 | 天弘创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.665907-05 | 0.6659 | 0.67% | 开放申购 |
015795 | 天弘创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.662107-05 | 0.6621 | 0.65% | 开放申购 |
015896 | 天弘中证细分化工指数发起A | 指数型-股票 | 0.616807-05 | 0.6168 | 0.51% | 开放申购 |
015897 | 天弘中证细分化工指数发起C | 指数型-股票 | 0.614307-05 | 0.6143 | 0.51% | 开放申购 |
016160 | 天弘安恒60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.068707-05 | 1.0687 | 0.00% | 开放申购 |
016682 | 天弘广盈六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.020707-05 | 1.0207 | 0.01% | 开放申购 |
016683 | 天弘广盈六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.015507-05 | 1.0155 | 0.01% | 开放申购 |
016695 | 天弘招利短债A | 债券型-中短债 | 1.050707-05 | 1.0507 | 0.00% | 开放申购 |
016696 | 天弘招利短债C | 债券型-中短债 | 1.049007-05 | 1.0490 | 0.00% | 开放申购 |
017149 | 天弘稳健回报债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.039907-05 | 1.0399 | -0.02% | 开放申购 |
017150 | 天弘稳健回报债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.038307-05 | 1.0383 | -0.03% | 开放申购 |
017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A | 指数型-股票 | 1.059207-05 | 1.0592 | -0.39% | 开放申购 |
017175 | 天弘国证绿色电力指数发起C | 指数型-股票 | 1.057107-05 | 1.0571 | -0.39% | 开放申购 |
017192 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.941207-05 | 0.9412 | 2.34% | 开放申购 |
017193 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.938707-05 | 0.9387 | 2.34% | 开放申购 |
017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.036707-05 | 1.0367 | -0.02% | 限大额 |
019557 | 天弘悦利债券A | 债券型-长债 | 1.013107-05 | 1.0131 | 0.00% | 开放申购 |
019558 | 天弘悦利债券C | 债券型-长债 | 1.012207-05 | 1.0122 | 0.00% | 开放申购 |
020092 | 天弘安恒60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.069907-05 | 1.0699 | 0.00% | 开放申购 |
020374 | 天弘弘择短债D | 债券型-中短债 | 1.148307-05 | 1.1483 | 0.01% | 限大额 |
020791 | 天弘中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.031707-05 | 1.0380 | -0.06% | 开放申购 |
020873 | 天弘上证科创板50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.875407-05 | 0.8754 | 1.17% | 开放申购 |
020874 | 天弘上证科创板50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.874807-05 | 0.8748 | 1.17% | 开放申购 |
020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 指数型-股票 | 1.035007-05 | 1.0350 | 0.05% | 开放申购 |
020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 指数型-股票 | 1.034607-05 | 1.0346 | 0.05% | 开放申购 |
020920 | 天弘同利债券(LOF)F | 债券型-混合一级 | 1.265007-05 | 1.2650 | 0.00% | 开放申购 |
021385 | 天弘上证科创板100指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.891807-05 | 0.8918 | 1.86% | 开放申购 |
021532 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.940007-05 | 0.9400 | -0.48% | 开放申购 |
021533 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.939807-05 | 0.9398 | -0.49% | 开放申购 |
021621 | 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.969507-05 | 0.9695 | -0.23% | 开放申购 |
021622 | 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.969407-05 | 0.9694 | -0.23% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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