基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.285609-27 | 1.2856 | 4.30% | 开放申购 |
000962 | 天弘中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.018909-27 | 1.0189 | 5.23% | 开放申购 |
001548 | 天弘上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.251709-27 | 1.2517 | 2.82% | 开放申购 |
001549 | 天弘上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.226109-27 | 1.2261 | 2.83% | 开放申购 |
001550 | 天弘中证医药100A | 指数型-股票 | 0.738509-27 | 0.7385 | 6.20% | 开放申购 |
001551 | 天弘中证医药100C | 指数型-股票 | 0.724009-27 | 0.7240 | 6.19% | 开放申购 |
001552 | 天弘中证证券保险A | 指数型-股票 | 0.974309-27 | 0.9743 | 7.16% | 开放申购 |
001553 | 天弘中证证券保险C | 指数型-股票 | 0.954709-27 | 0.9547 | 7.16% | 开放申购 |
001556 | 天弘中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.060409-27 | 1.0604 | 4.69% | 开放申购 |
001557 | 天弘中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.030309-27 | 1.0303 | 4.69% | 开放申购 |
001558 | 天弘医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.255309-27 | 1.2553 | 4.55% | 开放申购 |
001559 | 天弘医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.214009-27 | 1.2140 | 4.54% | 开放申购 |
001588 | 天弘中证800指数A | 指数型-股票 | 1.124109-27 | 1.1241 | 4.53% | 开放申购 |
001589 | 天弘中证800指数C | 指数型-股票 | 1.101909-27 | 1.1019 | 4.52% | 开放申购 |
001592 | 天弘创业板ETF联接基金A | 指数型-股票 | 0.781809-27 | 0.7818 | 9.48% | 开放申购 |
001593 | 天弘创业板ETF联接基金C | 指数型-股票 | 0.764509-27 | 0.7645 | 9.48% | 开放申购 |
001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.472109-27 | 1.4721 | -0.88% | 开放申购 |
001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.442209-27 | 1.4422 | -0.88% | 开放申购 |
001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 指数型-股票 | 1.098409-27 | 1.0984 | 6.26% | 开放申购 |
001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 指数型-股票 | 1.076309-27 | 1.0763 | 6.26% | 开放申购 |
001629 | 天弘中证计算机ETF联接A | 指数型-股票 | 0.589609-27 | 0.5896 | 8.02% | 开放申购 |
001630 | 天弘中证计算机ETF联接C | 指数型-股票 | 0.578109-27 | 0.5781 | 8.02% | 开放申购 |
001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 指数型-股票 | 2.221709-27 | 2.2998 | 7.10% | 开放申购 |
001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 指数型-股票 | 2.179009-27 | 2.2566 | 7.10% | 开放申购 |
002794 | 天弘永利债券E | 债券型-混合二级 | 1.109709-27 | 1.3926 | 0.51% | 开放申购 |
003824 | 天弘信利债券A | 债券型-长债 | 1.053709-27 | 1.3188 | -0.38% | 开放申购 |
003825 | 天弘信利债券C | 债券型-长债 | 1.051509-27 | 1.3034 | -0.38% | 开放申购 |
004694 | 天弘策略精选混合A | 混合型-灵活 | 0.984909-27 | 0.9849 | 0.05% | 开放申购 |
004748 | 天弘策略精选混合C | 混合型-灵活 | 0.963709-27 | 0.9637 | 0.04% | 开放申购 |
005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.128509-27 | 1.1285 | 4.30% | 开放申购 |
005919 | 天弘中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.030909-27 | 1.0309 | 5.22% | 开放申购 |
007823 | 天弘弘择短债A | 债券型-中短债 | 1.154709-27 | 1.1547 | 0.00% | 限大额 |
007824 | 天弘弘择短债C | 债券型-中短债 | 1.140809-27 | 1.1408 | 0.00% | 限大额 |
008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 指数型-股票 | 1.588109-27 | 1.5881 | 1.55% | 开放申购 |
008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 指数型-股票 | 1.572709-27 | 1.5727 | 1.55% | 开放申购 |
008590 | 天弘中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 1.129009-27 | 1.1290 | 8.85% | 开放申购 |
008591 | 天弘中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 1.118309-27 | 1.1183 | 8.86% | 开放申购 |
008592 | 天弘沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.177709-27 | 1.1777 | 3.77% | 开放申购 |
008593 | 天弘沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.161209-27 | 1.1612 | 3.77% | 开放申购 |
008646 | 天弘增利短债A | 债券型-中短债 | 1.126609-27 | 1.1325 | -0.14% | 限大额 |
008647 | 天弘增利短债C | 债券型-中短债 | 1.125209-27 | 1.1252 | -0.14% | 限大额 |
008933 | 天弘中债1-3年国开债发起A | 指数型-固收 | 1.011609-27 | 1.1197 | -0.12% | 开放申购 |
009510 | 天弘同利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.152709-27 | 1.1527 | -0.10% | 开放申购 |
009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.121909-27 | 1.1819 | 2.57% | 限大额 |
009610 | 天弘永利债券C | 债券型-混合二级 | 1.079709-27 | 1.2441 | 0.51% | 开放申购 |
009625 | 天弘中债3-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.044609-27 | 1.1739 | -0.37% | 开放申购 |
009735 | 天弘增强回报债券E | 债券型-混合二级 | 1.204009-27 | 1.2040 | 0.80% | 开放申购 |
010118 | 天弘多元收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.047709-27 | 1.0477 | 3.22% | 开放申购 |
010119 | 天弘多元收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.035509-27 | 1.0355 | 3.22% | 开放申购 |
010168 | 天弘安利短债A | 债券型-中短债 | 1.119509-27 | 1.1195 | -0.08% | 开放申购 |
010169 | 天弘安利短债C | 债券型-中短债 | 1.114909-27 | 1.1149 | -0.08% | 开放申购 |
010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 指数型-股票 | 0.983909-27 | 0.9839 | 5.77% | 开放申购 |
010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 指数型-股票 | 0.972409-27 | 0.9724 | 5.78% | 开放申购 |
010769 | 天弘中证农业主题A | 指数型-股票 | 0.666609-27 | 0.6666 | 5.29% | 开放申购 |
010770 | 天弘中证农业主题C | 指数型-股票 | 0.661709-27 | 0.6617 | 5.30% | 开放申购 |
010771 | 天弘国证消费100指数增强A | 指数型-股票 | 0.668409-27 | 0.6684 | 5.39% | 开放申购 |
010772 | 天弘国证消费100指数增强C | 指数型-股票 | 0.660909-27 | 0.6609 | 5.39% | 开放申购 |
010953 | 天弘国证A50指数A | 指数型-股票 | 0.791009-27 | 0.7910 | 4.69% | 开放申购 |
010954 | 天弘国证A50指数C | 指数型-股票 | 0.785309-27 | 0.7853 | 4.68% | 开放申购 |
010955 | 天弘中证智能汽车指数发起式A | 指数型-股票 | 0.785009-27 | 0.7850 | 5.61% | 开放申购 |
010956 | 天弘中证智能汽车指数发起式C | 指数型-股票 | 0.779209-27 | 0.7792 | 5.61% | 开放申购 |
011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.399409-27 | 0.3994 | 8.06% | 开放申购 |
011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.396509-27 | 0.3965 | 8.07% | 开放申购 |
011102 | 天弘中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.633209-27 | 0.6332 | 7.54% | 开放申购 |
011103 | 天弘中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.628609-27 | 0.6286 | 7.53% | 开放申购 |
011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.685209-27 | 0.6852 | 8.73% | 开放申购 |
011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.680409-27 | 0.6804 | 8.72% | 开放申购 |
011512 | 天弘中证新能源车A | 指数型-股票 | 0.725509-27 | 0.7255 | 8.30% | 开放申购 |
011513 | 天弘中证新能源车C | 指数型-股票 | 0.720409-27 | 0.7204 | 8.28% | 开放申购 |
011784 | 天弘招添利混合发起A | 混合型-偏债 | 1.044309-27 | 1.0443 | -0.18% | 开放申购 |
011785 | 天弘招添利混合发起C | 混合型-偏债 | 1.040609-27 | 1.0406 | -0.18% | 开放申购 |
011839 | 天弘中证人工智能A | 指数型-股票 | 0.768909-27 | 0.7689 | 6.47% | 开放申购 |
011840 | 天弘中证人工智能C | 指数型-股票 | 0.764209-27 | 0.7642 | 6.48% | 开放申购 |
012049 | 天弘安盈一年持有A | 债券型-混合二级 | 1.082309-27 | 1.0823 | 0.56% | 开放申购 |
012050 | 天弘安盈一年持有C | 债券型-混合二级 | 1.069609-27 | 1.0696 | 0.55% | 开放申购 |
012063 | 天弘中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.037309-27 | 1.1179 | -0.29% | 开放申购 |
012212 | 天弘中证高端装备制造增强A | 指数型-股票 | 0.730309-27 | 0.7303 | 5.76% | 开放申购 |
012213 | 天弘中证高端装备制造增强C | 指数型-股票 | 0.724309-27 | 0.7243 | 5.75% | 开放申购 |
012328 | 天弘中证新能源指数增强A | 指数型-股票 | 0.475309-27 | 0.4753 | 7.73% | 开放申购 |
012329 | 天弘中证新能源指数增强C | 指数型-股票 | 0.472109-27 | 0.4721 | 7.71% | 开放申购 |
012401 | 天弘中证医药指数增强A | 指数型-股票 | 0.658209-27 | 0.6582 | 5.84% | 开放申购 |
012402 | 天弘中证医药指数增强C | 指数型-股票 | 0.652109-27 | 0.6521 | 5.84% | 开放申购 |
012405 | 天弘国证建筑材料指数发起式A | 指数型-股票 | 0.610009-27 | 0.6100 | 5.48% | 开放申购 |
012419 | 天弘国证建筑材料指数发起式C | 指数型-股票 | 0.606409-27 | 0.6064 | 5.48% | 开放申购 |
012552 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.584209-27 | 0.5842 | 7.07% | 开放申购 |
012553 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.580609-27 | 0.5806 | 7.08% | 开放申购 |
012561 | 天弘中证新材料主题指数发起式A | 指数型-股票 | 0.470909-27 | 0.4709 | 7.27% | 开放申购 |
012562 | 天弘中证新材料主题指数发起式C | 指数型-股票 | 0.468209-27 | 0.4682 | 7.26% | 开放申购 |
012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.529609-27 | 0.5296 | 7.53% | 开放申购 |
012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.526309-27 | 0.5263 | 7.54% | 开放申购 |
013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 指数型-股票 | 1.173909-27 | 1.1739 | 2.63% | 开放申购 |
013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 指数型-股票 | 1.163009-27 | 1.1630 | 2.63% | 开放申购 |
014153 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 指数型-股票 | 0.867609-27 | 0.8676 | 4.54% | 开放申购 |
014154 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 指数型-股票 | 0.861809-27 | 0.8618 | 4.55% | 开放申购 |
014201 | 天弘中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.880309-27 | 0.8803 | 4.91% | 开放申购 |
014202 | 天弘中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.873209-27 | 0.8732 | 4.90% | 开放申购 |
014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.376209-27 | 1.3762 | 0.01% | 开放申购 |
014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.363809-27 | 1.3638 | 0.01% | 开放申购 |
014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.779709-27 | 0.7797 | 5.72% | 开放申购 |
014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.777809-27 | 0.7778 | 5.71% | 开放申购 |
014924 | 天弘优利短债发起A | 债券型-中短债 | 1.076909-27 | 1.0769 | -0.15% | 限大额 |
014925 | 天弘优利短债发起C | 债券型-中短债 | 1.071609-27 | 1.0716 | -0.15% | 限大额 |
015037 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数A | 指数型-股票 | 0.943709-27 | 0.9437 | 3.71% | 开放申购 |
015038 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数C | 指数型-股票 | 0.937509-27 | 0.9375 | 3.71% | 开放申购 |
015791 | 天弘中债1-3年国开债发起C | 指数型-固收 | 1.011709-27 | 1.1176 | -0.12% | 开放申购 |
015794 | 天弘创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.738209-27 | 0.7382 | 8.62% | 开放申购 |
015795 | 天弘创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.733509-27 | 0.7335 | 8.62% | 开放申购 |
015896 | 天弘中证细分化工指数发起A | 指数型-股票 | 0.632109-27 | 0.6321 | 5.39% | 开放申购 |
015897 | 天弘中证细分化工指数发起C | 指数型-股票 | 0.629209-27 | 0.6292 | 5.38% | 开放申购 |
016160 | 天弘安恒60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.071609-27 | 1.0716 | -0.19% | 开放申购 |
016682 | 天弘广盈六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.039609-27 | 1.0396 | 0.94% | 开放申购 |
016683 | 天弘广盈六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.033109-27 | 1.0331 | 0.94% | 开放申购 |
016695 | 天弘招利短债A | 债券型-中短债 | 1.054309-27 | 1.0543 | -0.03% | 开放申购 |
016696 | 天弘招利短债C | 债券型-中短债 | 1.052309-27 | 1.0523 | -0.03% | 开放申购 |
017149 | 天弘稳健回报债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.040309-27 | 1.0403 | 0.28% | 开放申购 |
017150 | 天弘稳健回报债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.038509-27 | 1.0385 | 0.27% | 开放申购 |
017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A | 指数型-股票 | 1.019109-27 | 1.0191 | 1.96% | 开放申购 |
017175 | 天弘国证绿色电力指数发起C | 指数型-股票 | 1.016609-27 | 1.0166 | 1.96% | 开放申购 |
017192 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.938509-27 | 0.9385 | 3.72% | 开放申购 |
017193 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.935409-27 | 0.9354 | 3.73% | 开放申购 |
017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.040209-27 | 1.0402 | -0.03% | 限大额 |
019557 | 天弘悦利债券A | 债券型-长债 | 1.019009-27 | 1.0190 | -0.05% | 开放申购 |
019558 | 天弘悦利债券C | 债券型-长债 | 1.017609-27 | 1.0176 | -0.05% | 开放申购 |
020092 | 天弘安恒60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.073209-27 | 1.0732 | -0.20% | 开放申购 |
020374 | 天弘弘择短债D | 债券型-中短债 | 1.151509-27 | 1.1515 | -0.01% | 限大额 |
020777 | 天弘中债3-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.024309-27 | 1.0507 | -0.37% | 开放申购 |
020791 | 天弘中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.038209-27 | 1.0480 | -0.29% | 开放申购 |
020873 | 天弘上证科创板50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.924809-27 | 0.9248 | 6.40% | 开放申购 |
020874 | 天弘上证科创板50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.923809-27 | 0.9238 | 6.40% | 开放申购 |
020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 指数型-股票 | 1.050109-27 | 1.0501 | 4.81% | 开放申购 |
020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 指数型-股票 | 1.049209-27 | 1.0492 | 4.80% | 开放申购 |
020920 | 天弘同利债券(LOF)F | 债券型-混合一级 | 1.269509-27 | 1.2695 | -0.09% | 开放申购 |
021386 | 天弘上证科创板100指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.923309-27 | 0.9233 | 6.62% | 开放申购 |
021524 | 天弘匠心臻选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.029509-27 | 1.0295 | 1.44% | 开放申购 |
021525 | 天弘匠心臻选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.028009-27 | 1.0280 | 1.43% | 开放申购 |
021532 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.979709-27 | 0.9797 | 6.67% | 开放申购 |
021533 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.979109-27 | 0.9791 | 6.67% | 开放申购 |
021535 | 天弘中证软件服务指数发起A | 指数型-股票 | 1.149909-27 | 1.1499 | 8.65% | 开放申购 |
021536 | 天弘中证软件服务指数发起C | 指数型-股票 | 1.149409-27 | 1.1494 | 8.65% | 开放申购 |
021561 | 天弘中证央企红利50指数发起A | 指数型-股票 | 1.022309-27 | 1.0223 | 1.77% | 开放申购 |
021562 | 天弘中证央企红利50指数发起C | 指数型-股票 | 1.021909-27 | 1.0219 | 1.78% | 开放申购 |
021619 | 天弘中证油气产业指数发起A | 指数型-股票 | 0.978409-27 | 0.9784 | 2.44% | 开放申购 |
021620 | 天弘中证油气产业指数发起C | 指数型-股票 | 0.977909-27 | 0.9779 | 2.44% | 开放申购 |
021621 | 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 指数型-股票 | 1.064109-27 | 1.0641 | 4.98% | 开放申购 |
021622 | 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 指数型-股票 | 1.063509-27 | 1.0635 | 4.97% | 开放申购 |
021623 | 天弘新兴产业混合发起A | 混合型-偏股 | 1.037009-27 | 1.0370 | 2.37% | 开放申购 |
021624 | 天弘新兴产业混合发起C | 混合型-偏股 | 1.035609-27 | 1.0356 | 2.38% | 开放申购 |
022037 | 天弘悦利债券D | 债券型-长债 | 1.018309-27 | 1.0183 | -0.05% | 开放申购 |
022047 | 天弘招添利混合发起E | 混合型-偏债 | 1.044009-27 | 1.0440 | -0.18% | 开放申购 |
022123 | 天弘安恒60天滚动持有短债E | 债券型-中短债 | 1.073009-27 | 1.0730 | -0.19% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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