基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.613709-27 | 1.6137 | -0.02% | 开放申购 |
001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型-灵活 | 1.558309-27 | 1.5583 | 4.63% | 暂停申购 |
019513 | 中欧汇利债券E | 债券型-混合二级 | 1.040009-27 | 1.0400 | 0.28% | 开放申购 |
166001 | 中欧新趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.128909-27 | 2.6191 | 4.55% | 开放申购 |
166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 1.727009-27 | 3.3042 | 4.12% | 开放申购 |
166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型-偏股 | 2.006409-27 | 3.0435 | 4.48% | 开放申购 |
166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 1.526009-27 | 1.8923 | 2.98% | 开放申购 |
166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型-偏股 | 1.594509-27 | 2.0163 | 4.65% | 开放申购 |
166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 1.049809-27 | 1.5908 | 0.10% | 限大额 |
166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 2.590409-27 | 3.6324 | 4.96% | 开放申购 |
166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型-混合二级 | 1.102409-27 | 1.6326 | 1.16% | 开放申购 |
166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 1.652609-27 | 2.8816 | 5.33% | 开放申购 |
166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型-长债 | 1.078509-27 | 1.5955 | -0.17% | 限大额 |
166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型-灵活 | 3.679009-27 | 3.9990 | 5.81% | 开放申购 |
166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型-灵活 | 1.395909-27 | 2.0747 | 4.51% | 开放申购 |
166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 1.120609-27 | 1.6206 | 1.84% | 开放申购 |
166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型-偏股 | 0.888109-27 | 1.2170 | 5.05% | 暂停申购 |
166025 | 中欧远见两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.813709-27 | 1.4454 | 3.58% | 暂停申购 |
166027 | 中欧创业板两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.698909-27 | 0.6989 | 8.32% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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