基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000546 | 兴业定开债A | 债券型-长债 | 1.253006-30 | 1.6450 | 0.00% | 暂停申购 |
000963 | 兴业多策略混合 | 混合型-灵活 | 1.470007-03 | 1.4700 | -0.27% | 开放申购 |
001019 | 兴业年年利定开债 | 债券型-混合一级 | 1.305007-03 | 1.4880 | -0.15% | 开放申购 |
001257 | 兴业收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.347007-03 | 1.5980 | -0.30% | 限大额 |
001258 | 兴业收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.305007-03 | 1.5370 | -0.23% | 限大额 |
001272 | 兴业聚利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.874507-03 | 1.9695 | -0.78% | 开放申购 |
001299 | 兴业添利债券 | 债券型-长债 | 1.049507-03 | 1.4133 | 0.04% | 限大额 |
001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 债券型-长债 | 1.003207-03 | 1.1067 | 0.01% | 暂停申购 |
001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 债券型-长债 | 1.028207-03 | 1.2632 | 0.01% | 暂停申购 |
001547 | 兴业聚惠混合A | 混合型-偏债 | 1.564507-03 | 1.7186 | 0.00% | 开放申购 |
001623 | 兴业国企改革混合A | 混合型-灵活 | 2.269007-03 | 2.2690 | -0.31% | 开放申购 |
002268 | 兴业丰利债券 | 债券型-长债 | 1.010407-03 | 1.2601 | 0.04% | 限大额 |
002301 | 兴业短债债券A | 债券型-中短债 | 1.019607-03 | 1.2726 | 0.02% | 限大额 |
002338 | 兴业优债增利债券A | 债券型-长债 | 1.069407-03 | 1.2418 | 0.04% | 限大额 |
002445 | 兴业丰泰债券 | 债券型-长债 | 1.011007-03 | 1.2680 | 0.00% | 限大额 |
002494 | 兴业聚盈混合A | 混合型-偏债 | 1.448407-03 | 1.4484 | -0.15% | 开放申购 |
002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.417007-03 | 1.4470 | -0.28% | 开放申购 |
002507 | 兴业定开债C | 债券型-长债 | 1.209006-30 | 1.4610 | 0.00% | 暂停申购 |
002524 | 兴业福益债券A | 债券型-混合一级 | 1.127607-03 | 1.2976 | -0.06% | 开放申购 |
002597 | 兴业成长动力混合A | 混合型-灵活 | 1.273307-03 | 1.4913 | -0.59% | 开放申购 |
002638 | 兴业天融债券A | 债券型-长债 | 1.089207-03 | 1.3416 | 0.06% | 开放申购 |
002659 | 兴业中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.126307-03 | 1.3063 | 0.04% | 开放申购 |
002660 | 兴业聚源混合A | 混合型-偏债 | 1.225907-03 | 1.4259 | -0.19% | 开放申购 |
002668 | 兴业聚丰混合A | 混合型-偏债 | 1.097707-03 | 1.3321 | -0.19% | 开放申购 |
002769 | 兴业短债债券C | 债券型-中短债 | 1.096107-03 | 1.2241 | 0.02% | 限大额 |
002923 | 兴业聚惠混合C | 混合型-偏债 | 1.628407-03 | 1.7068 | 0.01% | 开放申购 |
003309 | 兴业启元一年定开债A | 债券型-长债 | 1.348006-30 | 1.3480 | 0.01% | 暂停申购 |
003310 | 兴业启元一年定开债C | 债券型-长债 | 1.306806-30 | 1.3068 | 0.01% | 暂停申购 |
003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.152007-03 | 1.3820 | 0.01% | 限大额 |
003640 | 兴业裕丰债券 | 债券型-长债 | 1.095207-03 | 1.3002 | 0.03% | 限大额 |
003671 | 兴业裕恒债券A | 债券型-长债 | 1.078107-03 | 1.2752 | 0.05% | 开放申购 |
003672 | 兴业裕华债券A | 债券型-长债 | 1.062707-03 | 1.2517 | 0.01% | 开放申购 |
003952 | 兴业嘉瑞6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.024207-03 | 1.3413 | 0.02% | 暂停申购 |
003953 | 兴业嘉瑞6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.044907-03 | 1.3131 | 0.01% | 暂停申购 |
004140 | 兴业福鑫债券 | 债券型-长债 | 1.035507-03 | 1.3075 | 0.06% | 限大额 |
004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 债券型-长债 | 1.023807-03 | 1.1968 | 0.01% | 暂停申购 |
005338 | 兴业3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.037007-03 | 1.2595 | 0.03% | 暂停申购 |
005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 混合型-偏债 | 1.722007-03 | 1.7220 | -0.15% | 开放申购 |
005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.051107-03 | 1.2687 | 0.06% | 暂停申购 |
005717 | 兴业机遇债券A | 债券型-混合二级 | 1.369107-03 | 1.4391 | -0.47% | 开放申购 |
005984 | 兴业聚华混合A | 混合型-偏债 | 1.246707-03 | 1.3187 | -0.34% | 开放申购 |
005985 | 兴业聚华混合C | 混合型-偏债 | 1.214907-03 | 1.2859 | -0.34% | 开放申购 |
005988 | 兴业纯债6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.060907-03 | 1.2579 | 0.07% | 暂停申购 |
005989 | 兴业纯债6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.033907-03 | 1.2309 | 0.06% | 暂停申购 |
006366 | 兴业安保优选混合A | 混合型-偏股 | 1.434907-03 | 1.4349 | -1.57% | 开放申购 |
007495 | 兴业中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.114707-03 | 1.2947 | 0.03% | 开放申购 |
008042 | 兴业中证银行50金融债指数A | 指数型-固收 | 1.067907-03 | 1.1669 | 0.06% | 开放申购 |
008043 | 兴业中证银行50金融债指数C | 指数型-固收 | 1.062507-03 | 1.1615 | 0.06% | 开放申购 |
008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.404007-03 | 1.4040 | -0.28% | 开放申购 |
008222 | 兴业机遇债券C | 债券型-混合二级 | 1.385907-03 | 1.4259 | -0.47% | 开放申购 |
008392 | 兴业优债增利债券C | 债券型-长债 | 1.062207-03 | 1.1736 | 0.05% | 限大额 |
009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.060806-30 | 1.1438 | 0.01% | 暂停申购 |
009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C | 债券型-长债 | 1.062506-30 | 1.1275 | 0.01% | 暂停申购 |
009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.994407-03 | 0.9944 | -0.32% | 开放申购 |
009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.979507-03 | 0.9795 | -0.32% | 开放申购 |
009539 | 兴业睿进混合A | 混合型-偏股 | 0.732707-03 | 0.7327 | -0.68% | 开放申购 |
009540 | 兴业睿进混合C | 混合型-偏股 | 0.718407-03 | 0.7184 | -0.68% | 开放申购 |
010181 | 兴业优势产业混合A | 混合型-偏股 | 0.780107-03 | 0.7801 | -0.69% | 开放申购 |
010182 | 兴业优势产业混合C | 混合型-偏股 | 0.757407-03 | 0.7574 | -0.69% | 开放申购 |
010460 | 兴业研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.083507-03 | 1.0835 | -0.82% | 开放申购 |
010617 | 兴业消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.647907-03 | 0.6479 | -1.11% | 开放申购 |
010618 | 兴业消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.636507-03 | 0.6365 | -1.10% | 开放申购 |
010781 | 兴业聚申一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.031307-03 | 1.0313 | -0.15% | 开放申购 |
010782 | 兴业聚申一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.009707-03 | 1.0097 | -0.16% | 开放申购 |
011466 | 兴业医疗保健混合A | 混合型-偏股 | 0.631007-03 | 0.6310 | -1.25% | 开放申购 |
011467 | 兴业医疗保健混合C | 混合型-偏股 | 0.620607-03 | 0.6206 | -1.26% | 开放申购 |
011603 | 兴业高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.684307-03 | 0.6843 | 0.03% | 开放申购 |
011604 | 兴业高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.673207-03 | 0.6732 | 0.03% | 开放申购 |
011820 | 兴业兴智一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.642607-03 | 0.6426 | -0.59% | 开放申购 |
011821 | 兴业兴智一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.626607-03 | 0.6266 | -0.59% | 开放申购 |
012023 | 兴业聚乾混合A | 混合型-偏债 | 0.999807-03 | 0.9998 | -0.15% | 开放申购 |
012024 | 兴业聚乾混合C | 混合型-偏债 | 0.985307-03 | 0.9853 | -0.15% | 开放申购 |
012025 | 兴业聚兴混合A | 混合型-偏债 | 1.030307-03 | 1.0303 | -0.05% | 开放申购 |
012026 | 兴业聚兴混合C | 混合型-偏债 | 1.021707-03 | 1.0217 | -0.05% | 开放申购 |
012395 | 兴业60天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.108507-03 | 1.1085 | 0.03% | 限大额 |
012396 | 兴业60天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.101707-03 | 1.1017 | 0.02% | 限大额 |
013049 | 兴业能源革新股票A | 股票型 | 0.640507-03 | 0.6405 | -0.44% | 开放申购 |
013050 | 兴业能源革新股票C | 股票型 | 0.631507-03 | 0.6315 | -0.43% | 开放申购 |
013742 | 兴业聚源混合C | 混合型-偏债 | 1.216407-03 | 1.3574 | -0.18% | 开放申购 |
013747 | 兴业聚丰混合C | 混合型-偏债 | 1.088607-03 | 1.1806 | -0.19% | 开放申购 |
013748 | 兴业聚盈混合C | 混合型-偏债 | 1.437607-03 | 1.4376 | -0.15% | 开放申购 |
013910 | 兴业兴睿两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.738507-03 | 0.7385 | -0.51% | 开放申购 |
013911 | 兴业兴睿两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.729207-03 | 0.7292 | -0.52% | 开放申购 |
015081 | 兴业90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.082607-03 | 1.0826 | 0.02% | 限大额 |
015082 | 兴业90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.077807-03 | 1.0778 | 0.03% | 限大额 |
015507 | 兴业中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.877507-03 | 0.8775 | -0.94% | 开放申购 |
015508 | 兴业中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.872007-03 | 0.8720 | -0.94% | 开放申购 |
015906 | 兴业沪深300ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.922207-03 | 0.9222 | -0.22% | 开放申购 |
015907 | 兴业沪深300ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.918807-03 | 0.9188 | -0.22% | 开放申购 |
015911 | 兴业致远混合A | 混合型-偏股 | 0.825807-03 | 0.8258 | -0.12% | 开放申购 |
015912 | 兴业致远混合C | 混合型-偏股 | 0.819107-03 | 0.8191 | -0.12% | 开放申购 |
015917 | 兴业30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.065807-03 | 1.0658 | 0.01% | 限大额 |
015918 | 兴业30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.062107-03 | 1.0621 | 0.01% | 限大额 |
015946 | 兴业国企改革混合C | 混合型-灵活 | 2.257007-03 | 2.2570 | -0.31% | 开放申购 |
015947 | 兴业研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.060807-03 | 1.0608 | -0.82% | 开放申购 |
016023 | 兴业添益6个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.014007-03 | 1.0630 | 0.04% | 开放申购 |
016301 | 兴业180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.050407-03 | 1.0504 | 0.08% | 开放申购 |
016302 | 兴业180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.047507-03 | 1.0475 | 0.08% | 开放申购 |
016647 | 兴业数字经济优选股票A | 股票型 | 0.734907-03 | 0.7349 | 0.74% | 开放申购 |
016648 | 兴业数字经济优选股票C | 股票型 | 0.728307-03 | 0.7283 | 0.73% | 开放申购 |
016816 | 兴业120天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.071407-03 | 1.0714 | 0.02% | 限大额 |
016817 | 兴业120天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.068107-03 | 1.0681 | 0.02% | 限大额 |
016968 | 兴业中证500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.814607-03 | 0.8146 | -0.63% | 开放申购 |
016969 | 兴业中证500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.812607-03 | 0.8126 | -0.64% | 开放申购 |
017060 | 兴业聚福一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.012307-03 | 1.0123 | -0.11% | 开放申购 |
017061 | 兴业聚福一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.008207-03 | 1.0082 | -0.11% | 开放申购 |
017704 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.027907-03 | 1.0279 | 0.01% | 限大额 |
018754 | 兴业均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.968307-03 | 0.9683 | -0.71% | 开放申购 |
018755 | 兴业均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.964107-03 | 0.9641 | -0.70% | 开放申购 |
018829 | 兴业嘉远债券 | 债券型-长债 | 1.024407-03 | 1.0384 | 0.08% | 开放申购 |
019943 | 兴业恒益6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.006707-03 | 1.0067 | -0.08% | 开放申购 |
019944 | 兴业恒益6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.005407-03 | 1.0054 | -0.08% | 开放申购 |
020106 | 兴业成长动力混合C | 混合型-灵活 | 1.271007-03 | 1.2710 | -0.59% | 限大额 |
020107 | 兴业安保优选混合C | 混合型-偏股 | 1.432707-03 | 1.4327 | -1.57% | 限大额 |
020261 | 兴业裕华债券C | 债券型-长债 | 1.062307-03 | 1.0623 | 0.01% | 开放申购 |
020286 | 中证兴业中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.152207-03 | 1.1522 | 0.00% | 限大额 |
020387 | 兴业稳福120天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.020807-03 | 1.0208 | 0.05% | 开放申购 |
020388 | 兴业稳福120天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.019907-03 | 1.0199 | 0.05% | 开放申购 |
021728 | 兴业福益债券C | 债券型-混合一级 | 1.128107-03 | 1.1281 | -0.06% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000721 | 兴业货币A | 0.392407-03 | 1.5590% | 限大额 |
000722 | 兴业货币B | 0.457907-03 | 1.8030% | 限大额 |
001624 | 兴业添天盈货币A | 0.433207-03 | 1.5700% | 限大额 |
001625 | 兴业添天盈货币B | 0.498907-03 | 1.8150% | 限大额 |
001925 | 兴业鑫天盈货币A | 0.492307-03 | 2.0750% | 限大额 |
001926 | 兴业鑫天盈货币B | 0.530407-03 | 2.2170% | 限大额 |
002912 | 兴业稳天盈货币A | 0.455907-03 | 3.1660% | 限大额 |
004216 | 兴业安润货币A | 0.479007-03 | 2.7360% | 限大额 |
004217 | 兴业安润货币B | 0.479707-03 | 2.7360% | 限大额 |
005202 | 兴业稳天盈货币B | 0.456707-03 | 3.1660% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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