基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.532409-27 | 1.5984 | 5.16% | 开放申购 |
000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 股票型 | 1.611009-27 | 2.4460 | 4.14% | 开放申购 |
000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 债券型-长债 | 1.019709-27 | 1.5256 | -0.53% | 暂停申购 |
000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 指数型-股票 | 1.418709-27 | 1.4187 | 3.52% | 开放申购 |
000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 债券型-混合一级 | 1.006009-27 | 1.5382 | --- | 暂停申购 |
000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.361009-27 | 1.3610 | -1.23% | 暂停申购 |
000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.098009-27 | 1.0980 | -0.90% | 暂停申购 |
000595 | 嘉实泰和混合 | 混合型-灵活 | 2.551009-27 | 7.0500 | 5.15% | 开放申购 |
000711 | 嘉实医疗保健股票 | 股票型 | 1.644009-27 | 1.6440 | 5.25% | 开放申购 |
000751 | 嘉实新兴产业股票 | 股票型 | 2.949009-27 | 2.9490 | 5.36% | 开放申购 |
000870 | 嘉实新收益混合 | 混合型-灵活 | 1.089009-27 | 1.4020 | 6.45% | 开放申购 |
000985 | 嘉实逆向策略股票 | 股票型 | 1.333009-27 | 1.3330 | 4.96% | 开放申购 |
001036 | 嘉实企业变革股票 | 股票型 | 1.299009-27 | 1.2990 | 4.25% | 开放申购 |
001039 | 嘉实先进制造股票 | 股票型 | 1.347009-27 | 1.3470 | 5.90% | 开放申购 |
001044 | 嘉实新消费股票 | 股票型 | 2.525009-27 | 2.5950 | 3.78% | 限大额 |
001416 | 嘉实事件驱动股票 | 股票型 | 0.749009-27 | 0.7490 | 2.46% | 开放申购 |
001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 指数型-股票 | 1.358309-27 | 1.3583 | 3.25% | 开放申购 |
001577 | 嘉实低价策略股票 | 股票型 | 2.241009-27 | 2.2410 | 2.52% | 开放申购 |
001616 | 嘉实环保低碳股票 | 股票型 | 1.860009-27 | 1.8600 | 7.02% | 开放申购 |
001637 | 嘉实量化精选股票 | 股票型 | 1.244809-27 | 1.5958 | 4.23% | 开放申购 |
001688 | 嘉实新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.324009-27 | 1.4773 | -0.18% | 开放申购 |
001755 | 嘉实新思路混合A | 混合型-灵活 | 1.116709-27 | 1.4986 | -0.04% | 限大额 |
001756 | 嘉实策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.100009-27 | 1.5660 | 0.36% | 限大额 |
001758 | 嘉实研究增强混合 | 混合型-灵活 | 1.216009-27 | 1.2160 | 4.65% | 开放申购 |
001759 | 嘉实成长增强混合 | 混合型-灵活 | 1.327009-27 | 1.3270 | 4.16% | 开放申购 |
001760 | 嘉实创新成长混合 | 混合型-灵活 | 0.810009-27 | 0.8100 | 4.25% | 开放申购 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 股票型 | 2.108009-27 | 2.1760 | 3.43% | 开放申购 |
002149 | 嘉实新优选混合 | 混合型-灵活 | 0.766009-27 | 0.8380 | 8.35% | 开放申购 |
002168 | 嘉实智能汽车股票 | 股票型 | 1.777009-27 | 1.7770 | 8.42% | 开放申购 |
002178 | 嘉实新起点混合C | 混合型-灵活 | 1.252809-27 | 1.3870 | -0.18% | 开放申购 |
002211 | 嘉实新财富混合A | 混合型-灵活 | 0.727709-27 | 1.1155 | 0.00% | 开放申购 |
002212 | 嘉实新起航混合A | 混合型-灵活 | 1.052009-27 | 1.1250 | 3.34% | 限大额 |
002222 | 嘉实新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.512809-27 | 1.6236 | -0.33% | 开放申购 |
002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.123309-27 | 1.3681 | -0.03% | 开放申购 |
002749 | 嘉实稳盛债券 | 债券型-混合二级 | 1.100709-27 | 1.1507 | -0.04% | 开放申购 |
002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.061609-27 | 1.2412 | -0.38% | 开放申购 |
003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 股票型 | 1.433009-27 | 1.4330 | 7.74% | 限大额 |
003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 股票型 | 1.379009-27 | 1.3790 | 7.65% | 限大额 |
003056 | 嘉实稳泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.043709-27 | 1.2878 | -0.17% | 限大额 |
003187 | 嘉实安益混合C | 混合型-灵活 | 1.315809-27 | 1.3732 | -0.08% | 开放申购 |
003292 | 嘉实优势成长混合A | 混合型-灵活 | 1.001009-27 | 1.0010 | 5.37% | 开放申购 |
003294 | 嘉实新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.512709-27 | 1.5127 | -0.34% | 开放申购 |
003298 | 嘉实物流产业股票A | 股票型 | 2.257009-27 | 2.2570 | 4.25% | 开放申购 |
003299 | 嘉实物流产业股票C | 股票型 | 2.194009-27 | 2.1940 | 4.28% | 开放申购 |
003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 债券型-长债 | 1.072109-27 | 1.3067 | -0.03% | 开放申购 |
003458 | 嘉实稳宏债券A | 债券型-混合二级 | 1.331409-27 | 1.3314 | 1.29% | 开放申购 |
003459 | 嘉实稳宏债券C | 债券型-混合二级 | 1.297809-27 | 1.2978 | 1.29% | 开放申购 |
003461 | 嘉实稳元纯债债券A | 债券型-长债 | 1.165409-27 | 1.2944 | -0.15% | 限大额 |
003634 | 嘉实农业产业股票A | 股票型 | 1.310809-27 | 1.3108 | 5.19% | 开放申购 |
003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 股票型 | 1.416309-27 | 1.4163 | 8.60% | 开放申购 |
003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 股票型 | 1.373009-27 | 1.3730 | 8.61% | 开放申购 |
004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.861509-27 | 5.0344 | 3.24% | 开放申购 |
004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 股票型 | 1.486609-27 | 1.4866 | 5.85% | 开放申购 |
004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 混合型-偏股 | 1.406409-27 | 1.4564 | 1.22% | 开放申购 |
004486 | 嘉实稳怡债券 | 债券型-混合二级 | 0.893709-27 | 1.0353 | 0.81% | 开放申购 |
004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.403009-27 | 1.4030 | 3.37% | 开放申购 |
004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 债券型-长债 | 1.032209-27 | 1.2779 | 0.17% | 开放申购 |
004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 混合型-偏债 | 1.302409-27 | 1.3024 | -0.42% | 暂停申购 |
005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 混合型-灵活 | 0.796409-27 | 0.7964 | 4.05% | 暂停申购 |
005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 混合型-灵活 | 0.763709-27 | 0.7637 | 4.06% | 暂停申购 |
005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.110109-27 | 1.1101 | 0.31% | 暂停申购 |
005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 混合型-偏债 | 0.915809-27 | 0.9158 | 0.79% | 暂停申购 |
005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.233609-27 | 1.2336 | 3.36% | 开放申购 |
005267 | 嘉实价值精选股票 | 股票型 | 2.046709-27 | 2.0467 | 3.76% | 限大额 |
005303 | 嘉实医药健康股票A | 股票型 | 1.380309-27 | 1.3803 | 5.32% | 开放申购 |
005304 | 嘉实医药健康股票C | 股票型 | 1.308609-27 | 1.3086 | 5.31% | 开放申购 |
005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 股票型 | 1.412209-27 | 1.4122 | 3.76% | 开放申购 |
005660 | 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 2.821009-27 | 2.8210 | 3.03% | 开放申购 |
005661 | 嘉实资源精选股票C | 股票型 | 2.741309-27 | 2.7413 | 3.03% | 开放申购 |
005662 | 嘉实金融精选股票A | 股票型 | 1.074509-27 | 1.0745 | 1.79% | 开放申购 |
005663 | 嘉实金融精选股票C | 股票型 | 1.039609-27 | 1.0396 | 1.79% | 开放申购 |
005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 指数型-股票 | 0.865509-27 | 0.8655 | 6.05% | 开放申购 |
005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 指数型-股票 | 1.232609-27 | 1.2326 | 5.01% | 开放申购 |
005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 指数型-股票 | 1.236409-27 | 1.2364 | 3.24% | 开放申购 |
006450 | 嘉实致盈债券 | 债券型-混合一级 | 1.024309-27 | 1.2056 | -0.56% | 暂停申购 |
006603 | 嘉实互融精选股票A | 股票型 | 1.220209-27 | 1.2202 | 5.73% | 开放申购 |
006604 | 嘉实消费精选股票A | 股票型 | 1.353509-27 | 1.3535 | 4.44% | 开放申购 |
006605 | 嘉实消费精选股票C | 股票型 | 1.314909-27 | 1.3149 | 4.45% | 开放申购 |
006797 | 嘉实中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.122009-27 | 1.1985 | -0.28% | 限大额 |
006798 | 嘉实中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.116409-27 | 1.1826 | -0.28% | 限大额 |
006803 | 嘉实互通精选股票 | 股票型 | 0.884809-27 | 0.8848 | 6.05% | 开放申购 |
006841 | 嘉实致享纯债债券 | 债券型-长债 | 1.025109-27 | 1.1941 | -0.52% | 暂停申购 |
006920 | 嘉实稳华纯债债券C | 债券型-长债 | 1.012309-27 | 1.0683 | 0.18% | 开放申购 |
007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 指数型-固收 | 1.027909-27 | 1.1657 | -0.17% | 暂停申购 |
007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 指数型-固收 | 1.027009-27 | 1.1581 | -0.17% | 暂停申购 |
007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 股票型 | 0.842509-27 | 0.8425 | 5.50% | 开放申购 |
007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 股票型 | 0.818309-27 | 0.8183 | 5.49% | 开放申购 |
007266 | 嘉实新添益定期混合A | 混合型-偏债 | 1.172809-27 | 1.1728 | 0.10% | 暂停申购 |
007267 | 嘉实新添益定期混合C | 混合型-偏债 | 1.137109-27 | 1.1371 | 0.09% | 暂停申购 |
007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.080509-27 | 1.1700 | -0.19% | 暂停申购 |
007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.076009-27 | 1.1598 | -0.20% | 暂停申购 |
007343 | 嘉实科技创新混合 | 混合型-偏股 | 2.039009-27 | 2.0390 | 6.67% | 开放申购 |
007529 | 嘉实汇鑫中短债A | 债券型-中短债 | 1.098209-27 | 1.1432 | -0.10% | 暂停申购 |
007530 | 嘉实汇鑫中短债C | 债券型-中短债 | 1.088509-27 | 1.1246 | -0.10% | 暂停申购 |
007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 债券型-长债 | 1.006509-27 | 1.1741 | 0.01% | 暂停申购 |
007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.383209-27 | 1.4745 | 1.03% | 开放申购 |
007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.368809-27 | 1.4476 | 1.03% | 开放申购 |
007716 | 嘉实致华纯债债券A | 债券型-长债 | 1.050509-27 | 1.1585 | -0.53% | 暂停申购 |
007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.407309-27 | 1.4073 | 2.19% | 开放申购 |
007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.393809-27 | 1.3938 | 2.19% | 开放申购 |
007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.973909-27 | 0.9739 | 6.69% | 开放申购 |
007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.964309-27 | 0.9643 | 6.69% | 开放申购 |
007895 | 嘉实价值成长混合 | 混合型-偏股 | 0.926009-27 | 0.9260 | 3.15% | 开放申购 |
008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.047709-27 | 1.1678 | -0.37% | 开放申购 |
008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.046509-27 | 1.1640 | -0.37% | 开放申购 |
008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.562309-27 | 0.5623 | 7.41% | 开放申购 |
008154 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 指数型-股票 | 0.516409-27 | 0.5164 | 6.34% | 开放申购 |
008155 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 指数型-股票 | 0.512909-27 | 0.5129 | 6.34% | 开放申购 |
008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.032609-27 | 1.1211 | -0.16% | 暂停申购 |
008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.012209-27 | 1.1492 | -0.19% | 暂停申购 |
008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.072909-27 | 1.1159 | -0.55% | 开放申购 |
008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.055509-27 | 1.0955 | -0.56% | 开放申购 |
008778 | 嘉实中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.094309-27 | 1.0943 | 3.86% | 开放申购 |
008779 | 嘉实中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.074009-27 | 1.0740 | 3.86% | 开放申购 |
008958 | 嘉实回报精选股票 | 股票型 | 0.934009-27 | 0.9340 | 5.96% | 开放申购 |
009089 | 嘉实稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.143009-27 | 1.3090 | 0.26% | 开放申购 |
009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 股票型 | 1.134109-27 | 1.1341 | 5.23% | 开放申购 |
009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 股票型 | 1.109209-27 | 1.1092 | 5.23% | 开放申购 |
009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.827009-27 | 0.8270 | 5.34% | 开放申购 |
009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.096109-27 | 1.0961 | 3.34% | 开放申购 |
009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.077109-27 | 1.0771 | 3.34% | 开放申购 |
009179 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.050509-27 | 1.0505 | 6.91% | 开放申购 |
009180 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.041209-27 | 1.0412 | 6.90% | 开放申购 |
009294 | 嘉实致益纯债债券 | 债券型-长债 | 1.044309-27 | 1.1471 | -0.33% | 暂停申购 |
009387 | 嘉实稳福混合A | 混合型-偏债 | 1.133009-27 | 1.1330 | 0.15% | 开放申购 |
009388 | 嘉实稳福混合C | 混合型-偏债 | 1.113209-27 | 1.1132 | 0.14% | 开放申购 |
009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.057509-27 | 1.0575 | -0.06% | 开放申购 |
009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.041409-27 | 1.0414 | -0.05% | 开放申购 |
009649 | 嘉实精选平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.229109-27 | 1.2291 | 3.89% | 开放申购 |
009650 | 嘉实精选平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.206509-27 | 1.2065 | 3.88% | 开放申购 |
009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 指数型-固收 | 1.050209-27 | 1.1374 | -0.45% | 暂停申购 |
009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 指数型-固收 | 1.046309-27 | 1.1332 | -0.44% | 暂停申购 |
009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.572809-27 | 0.5728 | 5.45% | 开放申购 |
009819 | 嘉实鑫福一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.913609-27 | 0.9136 | 0.12% | 开放申购 |
009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.087009-27 | 1.0870 | -0.07% | 开放申购 |
009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.069909-27 | 1.0699 | -0.07% | 开放申购 |
009869 | 嘉实产业先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.709909-27 | 0.7099 | 5.99% | 开放申购 |
009870 | 嘉实产业先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.686509-27 | 0.6865 | 5.97% | 开放申购 |
009909 | 嘉实动力先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.644709-27 | 0.6447 | 6.46% | 开放申购 |
009910 | 嘉实动力先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.625009-27 | 0.6250 | 6.46% | 开放申购 |
009993 | 嘉实前沿创新混合 | 混合型-偏股 | 0.834809-27 | 0.8348 | 6.51% | 开放申购 |
009994 | 嘉实创新先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.830609-27 | 0.8306 | 5.82% | 开放申购 |
009995 | 嘉实创新先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.817609-27 | 0.8176 | 5.81% | 开放申购 |
010186 | 嘉实核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.562409-27 | 0.5624 | 5.06% | 开放申购 |
010187 | 嘉实核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.553609-27 | 0.5536 | 5.05% | 开放申购 |
010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.085809-27 | 1.1161 | -0.36% | 暂停申购 |
010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.073409-27 | 1.1016 | -0.36% | 暂停申购 |
010273 | 嘉实价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.860909-27 | 0.8609 | 3.51% | 限大额 |
010274 | 嘉实价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.848109-27 | 0.8481 | 3.53% | 限大额 |
010275 | 嘉实优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.519809-27 | 0.5198 | 7.66% | 开放申购 |
010276 | 嘉实优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.511909-27 | 0.5119 | 7.66% | 开放申购 |
010361 | 嘉实品质优选股票A | 股票型 | 0.495209-27 | 0.4952 | 3.21% | 开放申购 |
010362 | 嘉实品质优选股票C | 股票型 | 0.485309-27 | 0.4853 | 3.19% | 开放申购 |
010437 | 嘉实竞争力优选混合A | 混合型-偏股 | 0.433309-27 | 0.4333 | 6.28% | 开放申购 |
010438 | 嘉实竞争力优选混合C | 混合型-偏股 | 0.427109-27 | 0.4271 | 6.27% | 开放申购 |
011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.648809-27 | 0.6488 | 5.09% | 开放申购 |
011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.646809-27 | 0.6468 | 5.09% | 开放申购 |
011168 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.042609-27 | 1.0426 | 0.59% | 开放申购 |
011246 | 嘉实阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 0.496409-27 | 0.4964 | 3.18% | 开放申购 |
011247 | 嘉实阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 0.489409-27 | 0.4894 | 3.18% | 开放申购 |
011248 | 嘉实品质回报混合 | 混合型-偏股 | 0.636309-27 | 0.6363 | 6.40% | 开放申购 |
011249 | 嘉实稳裕混合A | 混合型-偏债 | 1.126109-27 | 1.1261 | -0.21% | 开放申购 |
011250 | 嘉实稳裕混合C | 混合型-偏债 | 1.111709-27 | 1.1117 | -0.21% | 开放申购 |
011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.039809-27 | 1.0398 | 0.01% | 开放申购 |
011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.024909-27 | 1.0249 | 0.00% | 开放申购 |
011518 | 嘉实价值臻选混合 | 混合型-偏股 | 0.834709-27 | 0.8347 | 3.93% | 限大额 |
011626 | 嘉实匠心回报混合A | 混合型-偏股 | 0.716209-27 | 0.7162 | 6.26% | 开放申购 |
011627 | 嘉实匠心回报混合C | 混合型-偏股 | 0.696509-27 | 0.6965 | 6.27% | 开放申购 |
011628 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.054009-27 | 1.1051 | -0.52% | 暂停申购 |
011643 | 嘉实时代先锋三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.577009-27 | 0.5770 | 6.52% | 开放申购 |
011644 | 嘉实时代先锋三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.569709-27 | 0.5697 | 6.51% | 开放申购 |
011805 | 嘉实优质核心两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.500509-27 | 0.5005 | 7.08% | 开放申购 |
011806 | 嘉实优质核心两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.494509-27 | 0.4945 | 7.08% | 开放申购 |
011841 | 嘉实兴锐优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.650709-27 | 0.6507 | 3.12% | 开放申购 |
011842 | 嘉实兴锐优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.639809-27 | 0.6398 | 3.13% | 开放申购 |
011950 | 嘉实稳元纯债债券C | 债券型-长债 | 1.088809-27 | 1.0903 | -0.16% | 限大额 |
012067 | 嘉实蓝筹优势混合A | 混合型-偏股 | 0.829809-27 | 0.8298 | 3.57% | 开放申购 |
012068 | 嘉实蓝筹优势混合C | 混合型-偏股 | 0.814509-27 | 0.8145 | 3.56% | 开放申购 |
012225 | 嘉实优势精选混合A | 混合型-偏股 | 0.809309-27 | 0.8093 | 3.60% | 开放申购 |
012226 | 嘉实优势精选混合C | 混合型-偏股 | 0.793709-27 | 0.7937 | 3.60% | 开放申购 |
012279 | 嘉实稳和6个月持有纯债A | 债券型-长债 | 1.091809-27 | 1.0918 | 0.07% | 开放申购 |
012280 | 嘉实稳和6个月持有纯债C | 债券型-长债 | 1.083709-27 | 1.0837 | 0.07% | 开放申购 |
012344 | 嘉实领先优势混合A | 混合型-偏股 | 0.901009-27 | 0.9010 | 3.59% | 开放申购 |
012345 | 嘉实领先优势混合C | 混合型-偏股 | 0.886309-27 | 0.8863 | 3.60% | 开放申购 |
012466 | 嘉实策略精选混合A | 混合型-偏股 | 0.500909-27 | 0.5009 | 4.86% | 开放申购 |
012467 | 嘉实策略精选混合C | 混合型-偏股 | 0.489409-27 | 0.4894 | 4.84% | 开放申购 |
012533 | 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.938109-27 | 0.9381 | 4.07% | 限大额 |
012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.920409-27 | 0.9204 | 4.07% | 限大额 |
012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.469309-27 | 0.4693 | 8.23% | 开放申购 |
012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.465609-27 | 0.4656 | 8.20% | 开放申购 |
012616 | 嘉实优化红利混合C | 混合型-偏股 | 1.361009-27 | 1.4900 | 5.34% | 开放申购 |
012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 指数型-股票 | 0.581609-27 | 0.5816 | 8.73% | 开放申购 |
012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 指数型-股票 | 0.577409-27 | 0.5774 | 8.72% | 开放申购 |
012671 | 嘉实核心蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.830909-27 | 0.8309 | 4.90% | 开放申购 |
012672 | 嘉实核心蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.810009-27 | 0.8100 | 4.90% | 开放申购 |
012773 | 嘉实超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.052209-27 | 1.1416 | -0.02% | 暂停申购 |
012852 | 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.584509-27 | 0.5845 | 6.60% | 开放申购 |
012853 | 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.575609-27 | 0.5756 | 6.59% | 开放申购 |
012957 | 嘉实60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.095109-27 | 1.0951 | -0.08% | 开放申购 |
012958 | 嘉实60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.088509-27 | 1.0885 | -0.07% | 开放申购 |
012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.575309-27 | 0.5753 | 4.77% | 开放申购 |
013029 | 嘉实鑫泰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.016109-27 | 1.0161 | 0.43% | 开放申购 |
013030 | 嘉实鑫泰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.004009-27 | 1.0040 | 0.43% | 开放申购 |
013055 | 嘉实策略机遇混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.424609-06 | 0.4246 | -1.28% | 暂停申购 |
013056 | 嘉实策略机遇混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.419509-06 | 0.4195 | -1.29% | 暂停申购 |
013189 | 嘉实稳健添利一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.013709-27 | 1.0137 | -0.07% | 开放申购 |
013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.545309-27 | 0.5453 | 7.47% | 开放申购 |
013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.541109-27 | 0.5411 | 7.47% | 开放申购 |
013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.072609-27 | 1.0726 | -0.29% | 开放申购 |
013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.064509-27 | 1.0645 | -0.29% | 开放申购 |
013439 | 嘉实产业优势混合A | 混合型-偏股 | 0.891309-27 | 0.8913 | 1.13% | 开放申购 |
013440 | 嘉实产业优势混合C | 混合型-偏股 | 0.877009-27 | 0.8770 | 1.13% | 开放申购 |
013527 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.713809-27 | 0.7138 | 5.39% | 开放申购 |
013528 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.710309-27 | 0.7103 | 5.40% | 开放申购 |
013544 | 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.073309-27 | 1.0946 | -0.29% | 暂停申购 |
013624 | 嘉实价值创造三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.004109-27 | 1.0041 | 3.44% | 开放申购 |
013625 | 嘉实价值创造三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.993809-27 | 0.9938 | 3.45% | 开放申购 |
013630 | 嘉实均衡臻选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.796809-27 | 0.7968 | 1.65% | 开放申购 |
013631 | 嘉实均衡臻选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.783409-27 | 0.7834 | 1.62% | 开放申购 |
013737 | 嘉实短债债券A | 债券型-中短债 | 1.075509-27 | 1.0755 | -0.08% | 限大额 |
013738 | 嘉实短债债券C | 债券型-中短债 | 1.070009-27 | 1.0700 | -0.07% | 限大额 |
013855 | 嘉实品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.820709-27 | 0.8207 | 2.60% | 开放申购 |
013856 | 嘉实品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.808409-27 | 0.8084 | 2.61% | 开放申购 |
013995 | 嘉实融惠混合A | 混合型-偏债 | 1.058109-27 | 1.0581 | -0.08% | 开放申购 |
013996 | 嘉实融惠混合C | 混合型-偏债 | 1.047209-27 | 1.0472 | -0.09% | 开放申购 |
014074 | 嘉实内需精选混合A | 混合型-偏股 | 0.739709-27 | 0.7397 | 4.37% | 开放申购 |
014075 | 嘉实内需精选混合C | 混合型-偏股 | 0.728009-27 | 0.7280 | 4.37% | 开放申购 |
014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.492809-27 | 0.4928 | 6.62% | 开放申购 |
014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.489309-27 | 0.4893 | 6.60% | 开放申购 |
014112 | 嘉实对冲套利定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.084009-27 | 1.0840 | -0.91% | 暂停申购 |
014216 | 嘉实绝对收益策略定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.363009-27 | 1.3630 | -1.30% | 暂停申购 |
014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A | 混合型-偏股 | 0.551809-27 | 0.5518 | 7.27% | 暂停申购 |
014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | 混合型-偏股 | 0.542409-27 | 0.5424 | 7.26% | 暂停申购 |
014292 | 嘉实产业领先混合A | 混合型-偏股 | 0.705009-27 | 0.7050 | 2.66% | 开放申购 |
014293 | 嘉实产业领先混合C | 混合型-偏股 | 0.693509-27 | 0.6935 | 2.66% | 开放申购 |
014307 | 嘉实多元动力混合A | 混合型-偏股 | 0.547009-27 | 0.5470 | 4.77% | 开放申购 |
014308 | 嘉实多元动力混合C | 混合型-偏股 | 0.538009-27 | 0.5380 | 4.75% | 开放申购 |
014392 | 嘉实致乾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.074509-27 | 1.0933 | -0.59% | 暂停申购 |
014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 指数型-股票 | 0.551509-27 | 0.5515 | 8.43% | 开放申购 |
014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 指数型-股票 | 0.547809-27 | 0.5478 | 8.41% | 开放申购 |
014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.542709-27 | 0.5427 | 7.47% | 开放申购 |
014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.539209-27 | 0.5392 | 7.50% | 开放申购 |
014852 | 嘉实添惠一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.074109-27 | 1.0741 | -0.03% | 开放申购 |
014853 | 嘉实添惠一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.062909-27 | 1.0629 | -0.03% | 开放申购 |
014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.953109-27 | 0.9531 | 7.25% | 开放申购 |
014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.947309-27 | 0.9473 | 7.23% | 开放申购 |
014872 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.849409-27 | 0.8494 | 4.89% | 开放申购 |
014873 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.831809-27 | 0.8318 | 4.89% | 开放申购 |
015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.694909-27 | 0.6949 | 7.01% | 开放申购 |
015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.690609-27 | 0.6906 | 7.02% | 开放申购 |
015404 | 嘉实90天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.077609-27 | 1.0776 | -0.07% | 开放申购 |
015405 | 嘉实90天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.072709-27 | 1.0727 | -0.07% | 开放申购 |
015468 | 嘉实农业产业股票C | 股票型 | 0.600709-27 | 0.6007 | 5.18% | 开放申购 |
015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.053109-27 | 1.0531 | -0.03% | 暂停申购 |
016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | 指数型-股票 | 0.817709-27 | 0.8177 | 3.52% | 开放申购 |
016135 | 嘉实优势成长混合C | 混合型-灵活 | 0.995009-27 | 0.9950 | 5.29% | 开放申购 |
016168 | 嘉实丰和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.848209-27 | 1.8482 | 3.24% | 开放申购 |
016169 | 嘉实价值优势混合C | 混合型-偏股 | 0.912009-27 | 0.9120 | 3.40% | 限大额 |
016241 | 嘉实稳泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.039109-27 | 1.0892 | -0.17% | 限大额 |
016264 | 嘉实新起航混合C | 混合型-灵活 | 1.045009-27 | 1.0450 | 3.26% | 限大额 |
016322 | 嘉实安益混合A | 混合型-灵活 | 1.322809-27 | 1.3228 | -0.08% | 开放申购 |
016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A | 债券型-混合一级 | 1.071509-27 | 1.0796 | -0.22% | 开放申购 |
016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C | 债券型-混合一级 | 1.065009-27 | 1.0730 | -0.22% | 开放申购 |
016512 | 嘉实长三角ESG纯债债券 | 债券型-长债 | 1.060509-27 | 1.0605 | -0.12% | 暂停申购 |
016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.571909-27 | 0.5719 | 9.00% | 开放申购 |
016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.569109-27 | 0.5691 | 9.02% | 开放申购 |
016568 | 嘉实碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 1.048009-27 | 1.0480 | 6.11% | 开放申购 |
016569 | 嘉实碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 1.038609-27 | 1.0386 | 6.10% | 开放申购 |
016570 | 嘉实价值丰润混合A | 混合型-偏股 | 0.991409-27 | 0.9914 | 3.32% | 开放申购 |
016571 | 嘉实价值丰润混合C | 混合型-偏股 | 0.975509-27 | 0.9755 | 3.31% | 开放申购 |
016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.290509-27 | 1.2905 | 0.01% | 限大额 |
016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.286409-27 | 1.2864 | 0.01% | 限大额 |
016776 | 嘉实中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.845709-27 | 0.8457 | 3.88% | 开放申购 |
016777 | 嘉实中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.841909-27 | 0.8419 | 3.89% | 开放申购 |
016797 | 嘉实双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.000809-27 | 1.0008 | 0.41% | 开放申购 |
016798 | 嘉实双利债券C | 债券型-混合二级 | 0.996509-27 | 0.9965 | 0.41% | 开放申购 |
016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.013109-27 | 1.0131 | -0.27% | 开放申购 |
016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.007909-27 | 1.0079 | -0.27% | 开放申购 |
016842 | 嘉实中证全指证券公司指数发起A | 指数型-股票 | 1.195309-27 | 1.1953 | 8.64% | 开放申购 |
016843 | 嘉实中证全指证券公司指数发起C | 指数型-股票 | 1.190109-27 | 1.1901 | 8.64% | 开放申购 |
017036 | 嘉实低碳精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.630909-27 | 0.6309 | 8.01% | 开放申购 |
017037 | 嘉实低碳精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.626909-27 | 0.6269 | 8.01% | 开放申购 |
017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.060709-27 | 1.0607 | 1.96% | 开放申购 |
017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.055709-27 | 1.0557 | 1.96% | 开放申购 |
017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 股票型 | 0.595409-27 | 0.5954 | 9.01% | 开放申购 |
017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 股票型 | 0.588609-27 | 0.5886 | 9.00% | 开放申购 |
017086 | 嘉实ESG可持续投资混合A | 混合型-偏股 | 0.883409-27 | 0.8834 | 2.64% | 开放申购 |
017087 | 嘉实ESG可持续投资混合C | 混合型-偏股 | 0.872509-27 | 0.8725 | 2.65% | 开放申购 |
017112 | 嘉实优享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.705809-27 | 0.7058 | 4.12% | 开放申购 |
017113 | 嘉实优享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.701009-27 | 0.7010 | 4.10% | 开放申购 |
017147 | 嘉实积极配置一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.832509-27 | 0.8325 | 5.82% | 开放申购 |
017148 | 嘉实积极配置一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.827209-27 | 0.8272 | 5.82% | 开放申购 |
017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.800709-27 | 0.8007 | 6.33% | 开放申购 |
017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.797309-27 | 0.7973 | 6.34% | 开放申购 |
017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.056109-27 | 1.0561 | -0.05% | 开放申购 |
017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.052209-27 | 1.0522 | -0.05% | 开放申购 |
017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.857509-27 | 0.8575 | 6.53% | 开放申购 |
017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.853709-27 | 0.8537 | 6.54% | 开放申购 |
017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 股票型 | 1.099509-27 | 1.0995 | 8.26% | 开放申购 |
017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 股票型 | 1.088209-27 | 1.0882 | 8.26% | 开放申购 |
017527 | 嘉实北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.760609-27 | 0.7606 | 10.36% | 开放申购 |
017528 | 嘉实北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.757209-27 | 0.7572 | 10.38% | 开放申购 |
017717 | 嘉实多盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.024209-27 | 1.0242 | 0.23% | 开放申购 |
017718 | 嘉实多盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.016809-27 | 1.0168 | 0.24% | 开放申购 |
017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 股票型 | 0.645709-27 | 0.6457 | 5.87% | 开放申购 |
017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 股票型 | 0.639509-27 | 0.6395 | 5.86% | 开放申购 |
018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.764909-27 | 0.7649 | 4.81% | 开放申购 |
018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.762009-27 | 0.7620 | 4.81% | 开放申购 |
018169 | 嘉实致诚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.026809-27 | 1.0475 | -0.49% | 暂停申购 |
018170 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.048209-27 | 1.0482 | -0.29% | 开放申购 |
018171 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.045809-27 | 1.0458 | -0.29% | 开放申购 |
018240 | 嘉实制造升级股票发起式A | 股票型 | 0.824809-27 | 0.8248 | 4.71% | 开放申购 |
018241 | 嘉实制造升级股票发起式C | 股票型 | 0.820909-27 | 0.8209 | 4.72% | 开放申购 |
018244 | 嘉实产业精选混合A | 混合型-偏股 | 1.038209-27 | 1.0382 | 1.55% | 开放申购 |
018245 | 嘉实产业精选混合C | 混合型-偏股 | 1.037309-27 | 1.0373 | 1.55% | 开放申购 |
018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.031009-27 | 1.0310 | -0.14% | 开放申购 |
018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.026809-27 | 1.0268 | -0.14% | 开放申购 |
018332 | 嘉实新兴景气混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.819109-27 | 0.8191 | 5.11% | 开放申购 |
018333 | 嘉实新兴景气混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.815309-27 | 0.8153 | 5.11% | 开放申购 |
018401 | 嘉实成长驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.093009-27 | 1.0930 | 5.22% | 开放申购 |
018402 | 嘉实成长驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.086309-27 | 1.0863 | 5.22% | 开放申购 |
018434 | 嘉实均衡配置混合 | 混合型-偏股 | 0.897709-27 | 0.8977 | 3.79% | 开放申购 |
018465 | 嘉实稳健添翼一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.002909-27 | 1.0029 | 0.31% | 开放申购 |
018466 | 嘉实稳健添翼一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.001009-27 | 1.0010 | 0.31% | 开放申购 |
018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 指数型-股票 | 1.101509-27 | 1.1015 | 2.11% | 开放申购 |
018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 指数型-股票 | 1.097909-27 | 1.0979 | 2.11% | 开放申购 |
018635 | 嘉实稳健增利6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.023509-27 | 1.0235 | -0.13% | 开放申购 |
018636 | 嘉实稳健增利6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.020709-27 | 1.0207 | -0.13% | 开放申购 |
019047 | 嘉实致裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.014309-27 | 1.0361 | -0.49% | 暂停申购 |
019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.030409-27 | 1.0304 | -0.12% | 开放申购 |
019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.028409-27 | 1.0284 | -0.13% | 开放申购 |
019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.035809-27 | 1.0358 | 3.64% | 开放申购 |
019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.033109-27 | 1.0331 | 3.63% | 开放申购 |
019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.941909-27 | 0.9419 | 4.99% | 开放申购 |
019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.939709-27 | 0.9397 | 4.99% | 开放申购 |
019306 | 嘉实研究阿尔法股票C | 股票型 | 1.604009-27 | 1.6040 | 4.09% | 开放申购 |
019392 | 嘉实匠心严选混合A | 混合型-偏股 | 1.059309-27 | 1.0593 | 6.70% | 开放申购 |
019393 | 嘉实匠心严选混合C | 混合型-偏股 | 1.054909-27 | 1.0549 | 6.70% | 开放申购 |
019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 指数型-股票 | 1.134009-27 | 1.1340 | 1.37% | 开放申购 |
019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 指数型-股票 | 1.132409-27 | 1.1324 | 1.36% | 开放申购 |
019780 | 嘉实创新动力混合发起式A1 | 混合型-偏股 | 1.057309-27 | 1.0573 | 6.61% | 开放申购 |
020232 | 嘉实互融精选股票C | 股票型 | 1.215609-27 | 1.2156 | 5.73% | 开放申购 |
020259 | 嘉实稳恒90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.008509-27 | 1.0085 | -0.11% | 开放申购 |
020260 | 嘉实稳恒90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.007509-27 | 1.0075 | -0.11% | 开放申购 |
020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 股票型 | 1.479709-27 | 1.4797 | 5.85% | 开放申购 |
020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 债券型-混合二级 | 1.072509-27 | 1.0725 | -0.28% | 开放申购 |
020508 | 嘉实债券C | 债券型-混合一级 | 1.253209-27 | 1.3709 | -0.16% | 限大额 |
020766 | 嘉实中证100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.119809-27 | 1.1198 | 4.33% | 开放申购 |
020767 | 嘉实中证100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.119509-27 | 1.1195 | 4.32% | 开放申购 |
020857 | 嘉实多益债券A | 债券型-混合二级 | 1.016109-27 | 1.0161 | 0.10% | 开放申购 |
020858 | 嘉实多益债券C | 债券型-混合二级 | 1.014509-27 | 1.0145 | 0.10% | 开放申购 |
021060 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.928009-27 | 0.9280 | 6.74% | 开放申购 |
021061 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.927309-27 | 0.9273 | 6.73% | 开放申购 |
021214 | 嘉实中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.063709-27 | 1.0637 | 4.71% | 开放申购 |
021215 | 嘉实中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.062609-27 | 1.0626 | 4.70% | 开放申购 |
021618 | 嘉实致华纯债债券C | 债券型-长债 | 1.050209-27 | 1.0502 | -0.53% | 暂停申购 |
021628 | 嘉实稳华纯债债券E | 债券型-长债 | 1.012309-27 | 1.0123 | 0.18% | 开放申购 |
021741 | 嘉实新财富混合C | 混合型-灵活 | 0.727009-27 | 0.7270 | 0.00% | 开放申购 |
021820 | 嘉实新思路混合C | 混合型-灵活 | 1.115809-27 | 1.1158 | -0.04% | 限大额 |
070001 | 嘉实成长收益混合A | 混合型-偏股 | 1.043209-27 | 4.0642 | 6.01% | 开放申购 |
070002 | 嘉实增长混合 | 混合型-偏股 | 14.461309-27 | 15.1323 | 3.88% | 暂停申购 |
070003 | 嘉实稳健混合 | 混合型-偏股 | 1.456209-27 | 3.8514 | 2.09% | 开放申购 |
070005 | 嘉实债券A | 债券型-混合一级 | 1.253309-27 | 2.5077 | -0.17% | 限大额 |
070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 混合型-灵活 | 5.718009-27 | 6.2580 | 5.19% | 开放申购 |
070009 | 嘉实超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.052009-27 | 1.6011 | -0.02% | 暂停申购 |
070010 | 嘉实主题混合 | 混合型-灵活 | 1.593009-27 | 3.2860 | 1.21% | 开放申购 |
070011 | 嘉实策略混合 | 混合型-灵活 | 0.967009-27 | 2.2170 | 4.77% | 开放申购 |
070013 | 嘉实研究精选混合 | 混合型-偏股 | 1.149009-27 | 3.1150 | 4.84% | 开放申购 |
070015 | 嘉实多元债券A | 债券型-混合二级 | 1.258009-27 | 2.0030 | 1.29% | 开放申购 |
070016 | 嘉实多元债券B | 债券型-混合二级 | 1.250009-27 | 1.9420 | 1.30% | 开放申购 |
070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 1.116009-27 | 1.9870 | 3.91% | 开放申购 |
070018 | 嘉实回报混合 | 混合型-灵活 | 1.378009-27 | 2.3260 | 5.51% | 开放申购 |
070019 | 嘉实价值优势混合A | 混合型-偏股 | 1.993009-27 | 2.5940 | 3.48% | 限大额 |
070020 | 嘉实稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.131009-27 | 1.7200 | 0.35% | 开放申购 |
070021 | 嘉实主题新动力混合 | 混合型-偏股 | 1.963009-27 | 1.9630 | 4.86% | 限大额 |
070022 | 嘉实领先成长混合 | 混合型-偏股 | 1.874009-27 | 2.3190 | 4.87% | 开放申购 |
070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 指数型-股票 | 2.016509-27 | 2.0165 | 5.00% | 开放申购 |
070025 | 嘉实信用债券A | 债券型-混合一级 | 1.308009-27 | 1.6874 | -0.24% | 暂停申购 |
070026 | 嘉实信用债券C | 债券型-混合一级 | 1.273209-27 | 1.6260 | -0.24% | 暂停申购 |
070027 | 嘉实周期优选混合 | 混合型-偏股 | 2.578009-27 | 3.3370 | 3.66% | 开放申购 |
070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 指数型-股票 | 1.453109-27 | 1.4531 | 6.06% | 开放申购 |
070032 | 嘉实优化红利混合A | 混合型-偏股 | 1.370009-27 | 3.2560 | 5.38% | 开放申购 |
070037 | 嘉实纯债债券A | 债券型-长债 | 1.340209-27 | 1.5278 | -0.25% | 暂停申购 |
070038 | 嘉实纯债债券C | 债券型-长债 | 1.303809-27 | 1.4849 | -0.25% | 暂停申购 |
070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.187509-27 | 1.1875 | 5.16% | 开放申购 |
070099 | 嘉实优质企业混合 | 混合型-偏股 | 1.106009-27 | 2.7060 | 3.75% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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