基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000053 | 鹏华永诚一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.072209-18 | 1.8317 | 0.13% | 暂停申购 |
000054 | 鹏华双债增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.269709-18 | 1.6400 | 0.25% | 开放申购 |
000143 | 鹏华双债加利债券A | 债券型-混合二级 | 1.551209-18 | 1.7432 | -0.15% | 开放申购 |
000289 | 鹏华丰泰定开债A | 债券型-混合一级 | 1.089509-18 | 1.5513 | 0.08% | 暂停申购 |
000295 | 鹏华丰实定开债A | 债券型-混合一级 | 1.101709-18 | 1.5471 | 0.11% | 暂停申购 |
000296 | 鹏华丰实定开债B | 债券型-混合一级 | 1.109009-18 | 1.4996 | 0.10% | 暂停申购 |
000297 | 鹏华可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.154809-18 | 1.2118 | -0.18% | 开放申购 |
000338 | 鹏华双债保利债券 | 债券型-混合二级 | 1.143509-18 | 1.5125 | -0.04% | 开放申购 |
000409 | 鹏华环保产业股票 | 股票型 | 2.936009-18 | 2.9360 | 0.93% | 开放申购 |
000431 | 鹏华品牌传承混合 | 混合型-灵活 | 2.065009-18 | 2.1470 | 0.63% | 开放申购 |
000778 | 鹏华先进制造股票 | 股票型 | 2.633009-18 | 2.6330 | 1.46% | 开放申购 |
000780 | 鹏华医疗保健股票 | 股票型 | 1.459009-18 | 1.4590 | -0.07% | 开放申购 |
000854 | 鹏华养老产业股票 | 股票型 | 1.835009-18 | 1.8350 | -0.05% | 开放申购 |
001067 | 鹏华弘盛混合A | 混合型-灵活 | 1.507509-18 | 1.5075 | 0.09% | 开放申购 |
001122 | 鹏华弘利混合A | 混合型-灵活 | 1.494909-18 | 1.6027 | -0.01% | 开放申购 |
001123 | 鹏华弘利混合C | 混合型-灵活 | 1.483609-18 | 1.5644 | -0.01% | 开放申购 |
001172 | 鹏华弘泽混合A | 混合型-灵活 | 1.380609-18 | 1.3806 | 0.01% | 开放申购 |
001188 | 鹏华改革红利股票 | 股票型 | 0.955009-18 | 0.9550 | 0.00% | 开放申购 |
001190 | 鹏华弘润混合A | 混合型-灵活 | 1.610609-18 | 1.6106 | 0.00% | 开放申购 |
001191 | 鹏华弘润混合C | 混合型-灵活 | 1.558809-18 | 1.5588 | -0.01% | 开放申购 |
001222 | 鹏华外延成长混合 | 混合型-灵活 | 1.383009-18 | 1.3830 | 0.00% | 开放申购 |
001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 股票型 | 0.928009-18 | 0.9280 | -2.11% | 开放申购 |
001230 | 鹏华医药科技股票A | 股票型 | 0.935109-18 | 0.9351 | 0.26% | 开放申购 |
001325 | 鹏华弘和混合A | 混合型-灵活 | 0.876609-18 | 1.0896 | 0.18% | 开放申购 |
001326 | 鹏华弘和混合C | 混合型-灵活 | 0.864109-18 | 1.0701 | 0.19% | 开放申购 |
001327 | 鹏华弘华混合A | 混合型-灵活 | 1.248509-18 | 1.3035 | 0.02% | 开放申购 |
001328 | 鹏华弘华混合C | 混合型-灵活 | 1.116009-18 | 1.1160 | 0.03% | 开放申购 |
001329 | 鹏华弘实混合A | 混合型-灵活 | 1.397109-18 | 1.4521 | 0.02% | 开放申购 |
001330 | 鹏华弘实混合C | 混合型-灵活 | 1.509809-18 | 1.5498 | 0.02% | 开放申购 |
001331 | 鹏华弘信混合A | 混合型-灵活 | 1.619309-18 | 1.6506 | 0.02% | 开放申购 |
001332 | 鹏华弘信混合C | 混合型-灵活 | 1.437209-18 | 1.4832 | 0.02% | 开放申购 |
001336 | 鹏华弘益混合A | 混合型-灵活 | 1.780909-18 | 1.7809 | 0.70% | 开放申购 |
001337 | 鹏华弘益混合C | 混合型-灵活 | 1.749009-18 | 1.7490 | 0.69% | 开放申购 |
001380 | 鹏华弘盛混合C | 混合型-灵活 | 2.028209-18 | 2.0282 | 0.08% | 开放申购 |
001381 | 鹏华弘泽混合C | 混合型-灵活 | 1.343709-18 | 1.3437 | 0.00% | 开放申购 |
001453 | 鹏华弘鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.101209-18 | 1.2065 | -1.14% | 开放申购 |
001454 | 鹏华弘鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.086909-18 | 1.1889 | -1.14% | 开放申购 |
001775 | 鹏华弘泰C | 混合型-灵活 | 1.235909-18 | 1.2359 | 0.08% | 限大额 |
002018 | 鹏华弘安混合A | 混合型-灵活 | 1.519709-18 | 1.5810 | 0.03% | 开放申购 |
002019 | 鹏华弘安混合C | 混合型-灵活 | 1.433409-18 | 1.5259 | 0.02% | 开放申购 |
002188 | 鹏华丰华债券 | 债券型-长债 | 1.094809-18 | 1.3581 | 0.19% | 限大额 |
002259 | 鹏华健康环保混合 | 混合型-灵活 | 1.620009-18 | 1.6200 | 0.06% | 开放申购 |
002395 | 鹏华丰尚定开债A | 债券型-混合一级 | 1.243109-18 | 1.2936 | 0.02% | 开放申购 |
002396 | 鹏华丰尚定开债B | 债券型-混合一级 | 1.214809-18 | 1.2574 | 0.02% | 开放申购 |
002504 | 鹏华永达中短债6个月定开债券A | 债券型-中短债 | 1.078409-18 | 1.5973 | 0.03% | 开放申购 |
002505 | 鹏华永达中短债6个月定开债券C | 债券型-中短债 | 1.073709-18 | 1.5108 | 0.02% | 开放申购 |
002714 | 鹏华金城混合 | 混合型-灵活 | 1.112009-18 | 1.2360 | 0.09% | 开放申购 |
002868 | 鹏华丰茂债券 | 债券型-长债 | 1.098009-18 | 1.2748 | 0.10% | 限大额 |
003142 | 鹏华弘达混合A | 混合型-灵活 | 2.315209-18 | 2.3752 | 0.03% | 开放申购 |
003143 | 鹏华弘达混合C | 混合型-灵活 | 1.096709-18 | 1.1167 | 0.04% | 开放申购 |
003165 | 鹏华弘嘉混合A | 混合型-灵活 | 1.564509-18 | 1.5645 | -1.06% | 限大额 |
003166 | 鹏华弘嘉混合C | 混合型-灵活 | 1.538909-18 | 1.5389 | -1.06% | 限大额 |
003209 | 鹏华丰达债券A | 债券型-长债 | 1.076509-18 | 1.2495 | 0.04% | 限大额 |
003280 | 鹏华丰恒债券A | 债券型-长债 | 1.103209-18 | 1.3213 | 0.05% | 限大额 |
003343 | 鹏华弘惠灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.065009-18 | 1.2750 | 1.01% | 开放申购 |
003344 | 鹏华弘惠灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.062809-18 | 1.2728 | 1.01% | 开放申购 |
003411 | 鹏华弘康灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.460109-18 | 1.4601 | 0.03% | 限大额 |
003412 | 鹏华弘康灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.397809-18 | 1.3978 | 0.04% | 开放申购 |
003495 | 鹏华弘尚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.560009-18 | 1.6600 | 0.06% | 开放申购 |
003496 | 鹏华弘尚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.607609-18 | 1.6626 | 0.06% | 开放申购 |
003527 | 鹏华丰腾债券 | 债券型-长债 | 1.082409-18 | 1.2407 | 0.06% | 开放申购 |
003547 | 鹏华丰禄债券 | 债券型-长债 | 1.050409-18 | 1.4405 | 0.14% | 限大额 |
003662 | 鹏华永盛一年定开债 | 债券型-混合一级 | 1.328609-18 | 1.3810 | 0.05% | 暂停申购 |
003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 混合型-灵活 | 1.444909-13 | 1.4449 | --- | 暂停申购 |
003741 | 鹏华丰盈债券 | 债券型-长债 | 1.067209-18 | 1.6145 | 0.14% | 限大额 |
003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合A | 混合型-灵活 | 0.885509-18 | 1.2505 | -0.45% | 开放申购 |
003983 | 鹏华丰惠债券 | 债券型-长债 | 1.102709-18 | 1.2978 | 0.12% | 限大额 |
004100 | 鹏华安益增强混合 | 混合型-偏债 | 1.355309-18 | 1.3878 | 0.10% | 开放申购 |
004127 | 鹏华丰康债券A | 债券型-长债 | 1.097509-18 | 1.3827 | 0.03% | 限大额 |
004388 | 鹏华丰享债券 | 债券型-长债 | 1.244109-18 | 1.4051 | 0.11% | 限大额 |
004438 | 鹏华永安定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.207309-18 | 1.4303 | 0.03% | 暂停申购 |
004463 | 鹏华丰玉债券A | 债券型-长债 | 1.059109-18 | 1.2998 | 0.08% | 限大额 |
004498 | 鹏华丰源债券 | 债券型-长债 | 1.033109-18 | 1.2798 | 0.10% | 开放申购 |
004499 | 鹏华丰瑞债券 | 债券型-长债 | 1.017409-18 | 1.2913 | 0.06% | 限大额 |
004503 | 鹏华永泰定期开放债券 | 债券型-混合一级 | 1.245309-18 | 1.3774 | 0.06% | 暂停申购 |
004504 | 鹏华永泽18个月定开债 | 债券型-混合一级 | 1.187209-18 | 1.3087 | -0.09% | 暂停申购 |
004986 | 鹏华策略回报混合 | 混合型-灵活 | 0.995809-18 | 1.4731 | 1.00% | 限大额 |
005028 | 鹏华研究精选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.382309-18 | 1.3823 | 0.73% | 开放申购 |
005268 | 鹏华优势企业 | 股票型 | 1.379809-18 | 1.3798 | 0.42% | 开放申购 |
005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 混合型-偏债 | 1.577809-13 | 1.5778 | --- | 暂停申购 |
005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 混合型-偏债 | 1.527509-13 | 1.5275 | --- | 暂停申购 |
005434 | 鹏华睿投混合A | 混合型-灵活 | 1.139009-18 | 1.4140 | 0.11% | 开放申购 |
005632 | 鹏华量化先锋混合 | 混合型-偏股 | 0.891809-18 | 1.9117 | 0.00% | 开放申购 |
005812 | 鹏华产业精选混合A | 混合型-灵活 | 1.030409-18 | 1.0304 | -0.04% | 开放申购 |
005967 | 鹏华创新驱动混合 | 混合型-偏股 | 1.027809-18 | 1.0278 | -1.94% | 开放申购 |
006230 | 鹏华研究驱动混合 | 混合型-偏股 | 1.320809-18 | 1.3208 | 0.72% | 开放申购 |
006434 | 鹏华中短债3个月定开债券A | 债券型-中短债 | 1.186709-13 | 1.2167 | --- | 暂停申购 |
006456 | 鹏华中短债3个月定开债券C | 债券型-中短债 | 1.169509-13 | 1.1875 | --- | 暂停申购 |
006526 | 鹏华优选回报混合A | 混合型-灵活 | 0.881709-18 | 0.8817 | 0.75% | 开放申购 |
006956 | 鹏华永润一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.095009-13 | 1.2042 | --- | 暂停申购 |
006958 | 鹏华永融一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.111209-13 | 1.2240 | --- | 暂停申购 |
006976 | 鹏华核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.553809-18 | 1.5538 | 0.86% | 开放申购 |
007000 | 鹏华中债1-3年国开行债A | 指数型-固收 | 1.065209-18 | 1.1822 | 0.08% | 开放申购 |
007001 | 鹏华中债1-3年国开行债C | 指数型-固收 | 1.063109-18 | 1.1821 | 0.07% | 开放申购 |
007146 | 鹏华研究智选混合 | 混合型-偏股 | 1.512809-18 | 1.5128 | 0.55% | 开放申购 |
007321 | 鹏华金利债券A | 债券型-长债 | 1.089709-18 | 1.2062 | 0.16% | 限大额 |
007515 | 鹏华稳利短债债券A | 债券型-中短债 | 1.154009-18 | 1.1540 | 0.03% | 限大额 |
007584 | 鹏华丰鑫债券 | 债券型-长债 | 1.060309-18 | 1.2095 | 0.12% | 限大额 |
007932 | 鹏华中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.999009-18 | 1.0490 | 0.22% | 开放申购 |
007956 | 鹏华稳利短债债券C | 债券型-中短债 | 1.131609-18 | 1.1316 | 0.03% | 限大额 |
008001 | 鹏华中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.876709-18 | 1.0617 | 0.22% | 开放申购 |
008040 | 鹏华0-5年利率发起式债券A | 债券型-长债 | 1.093809-18 | 1.1816 | 0.13% | 限大额 |
008058 | 鹏华鑫享稳健混合A | 混合型-偏债 | 1.059609-18 | 1.1261 | 0.11% | 限大额 |
008059 | 鹏华鑫享稳健混合C | 混合型-偏债 | 1.030809-18 | 1.0971 | 0.11% | 限大额 |
008119 | 鹏华金享混合 | 混合型-偏债 | 1.286909-18 | 1.2869 | 0.60% | 限大额 |
008132 | 鹏华价值驱动混合 | 混合型-偏股 | 1.152909-18 | 1.1529 | 0.94% | 开放申购 |
008134 | 鹏华优选价值股票A | 股票型 | 1.083009-18 | 1.1995 | 0.45% | 开放申购 |
008681 | 鹏华价值成长混合 | 混合型-偏股 | 0.899209-18 | 0.8992 | 0.17% | 开放申购 |
008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.791309-18 | 0.7913 | -0.04% | 暂停申购 |
008811 | 鹏华科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.080509-18 | 1.0805 | 0.51% | 开放申购 |
009021 | 鹏华丰诚债券A | 债券型-混合一级 | 1.140509-18 | 1.1405 | 0.00% | 限大额 |
009022 | 鹏华丰诚债券C | 债券型-混合一级 | 1.125409-18 | 1.1254 | 0.00% | 限大额 |
009023 | 鹏华稳健回报混合A | 混合型-偏股 | 0.748809-18 | 0.7488 | -0.15% | 开放申购 |
009096 | 鹏华安泽混合A | 混合型-偏债 | 1.165809-18 | 1.1658 | 0.03% | 开放申购 |
009097 | 鹏华安泽混合C | 混合型-偏债 | 1.139809-18 | 1.1398 | 0.03% | 开放申购 |
009188 | 鹏华股息精选混合 | 混合型-偏股 | 0.881209-18 | 0.8812 | 1.22% | 开放申购 |
009230 | 鹏华安和混合A | 混合型-偏债 | 1.109009-18 | 1.1090 | -0.40% | 开放申购 |
009231 | 鹏华安和混合C | 混合型-偏债 | 1.094709-18 | 1.0947 | -0.40% | 开放申购 |
009232 | 鹏华安惠混合A | 混合型-偏债 | 0.949509-18 | 0.9935 | 0.19% | 开放申购 |
009233 | 鹏华安惠混合C | 混合型-偏债 | 0.952109-18 | 0.9810 | 0.20% | 开放申购 |
009234 | 鹏华优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.682009-18 | 0.6820 | 0.44% | 开放申购 |
009330 | 鹏华成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.800609-18 | 0.8006 | 1.20% | 开放申购 |
009331 | 鹏华成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.773309-18 | 0.7733 | 1.19% | 开放申购 |
009483 | 鹏华普利债券A | 债券型-混合一级 | 1.115709-18 | 1.1583 | 0.04% | 限大额 |
009484 | 鹏华普利债券C | 债券型-混合一级 | 1.101609-18 | 1.1441 | 0.04% | 限大额 |
009570 | 鹏华匠心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.606809-18 | 0.6068 | 0.10% | 开放申购 |
009571 | 鹏华匠心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.586809-18 | 0.5868 | 0.09% | 开放申购 |
009634 | 鹏华安睿两年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.085309-18 | 1.0853 | 0.02% | 开放申购 |
009635 | 鹏华安睿两年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.063309-18 | 1.0633 | 0.01% | 开放申购 |
009667 | 鹏华安庆混合A | 混合型-偏债 | 1.069109-18 | 1.1251 | -0.46% | 开放申购 |
009668 | 鹏华安庆混合C | 混合型-偏债 | 1.055209-18 | 1.1112 | -0.46% | 开放申购 |
009702 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数A | 指数型-固收 | 1.072409-18 | 1.1372 | 0.05% | 暂停申购 |
009703 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数C | 指数型-固收 | 1.088309-18 | 1.7027 | 0.05% | 暂停申购 |
009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.084809-18 | 1.0848 | 0.25% | 开放申购 |
009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.067209-18 | 1.0672 | 0.23% | 开放申购 |
009861 | 鹏华新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 0.515009-18 | 0.5150 | 0.76% | 开放申购 |
009862 | 鹏华新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 0.504409-18 | 0.5044 | 0.76% | 开放申购 |
009920 | 鹏华年年红一年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.149909-18 | 1.1499 | 0.09% | 开放申购 |
009921 | 鹏华年年红一年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.136109-18 | 1.1361 | 0.08% | 开放申购 |
009984 | 鹏华启航混合 | 混合型-偏股 | 0.674609-18 | 0.6746 | 0.70% | 开放申购 |
010264 | 鹏华成长智选混合A | 混合型-偏股 | 0.671309-18 | 0.6713 | 0.55% | 开放申购 |
010265 | 鹏华成长智选混合C | 混合型-偏股 | 0.650509-18 | 0.6505 | 0.53% | 开放申购 |
010488 | 鹏华优选成长混合A | 混合型-偏股 | 0.498709-18 | 0.4987 | -0.50% | 开放申购 |
010489 | 鹏华优选成长混合C | 混合型-偏股 | 0.483909-18 | 0.4839 | -0.51% | 开放申购 |
010490 | 鹏华高质量增长混合A | 混合型-偏股 | 0.501509-18 | 0.5015 | -0.20% | 开放申购 |
010491 | 鹏华高质量增长混合C | 混合型-偏股 | 0.486309-18 | 0.4863 | -0.23% | 开放申购 |
010725 | 鹏华安享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.025909-18 | 1.0259 | 0.06% | 开放申购 |
010726 | 鹏华安享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.010809-18 | 1.0108 | 0.06% | 开放申购 |
010863 | 鹏华安裕5个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.036609-18 | 1.0515 | 0.21% | 开放申购 |
010894 | 鹏华汇智优选混合A | 混合型-偏股 | 0.527609-18 | 0.5276 | 0.98% | 开放申购 |
010895 | 鹏华汇智优选混合C | 混合型-偏股 | 0.512209-18 | 0.5122 | 0.97% | 开放申购 |
010919 | 鹏华招润一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.013009-18 | 1.0130 | 0.35% | 开放申购 |
010920 | 鹏华招润一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.002709-18 | 1.0027 | 0.34% | 开放申购 |
010964 | 鹏华可转债债券C | 债券型-混合二级 | 0.873909-18 | 0.8739 | -0.18% | 开放申购 |
011052 | 鹏华弘裕一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.063709-18 | 1.0637 | 0.02% | 开放申购 |
011053 | 鹏华弘裕一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.048409-18 | 1.0484 | 0.02% | 开放申购 |
011071 | 鹏华安悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.974709-18 | 0.9747 | 0.21% | 开放申购 |
011072 | 鹏华安悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.960709-18 | 0.9607 | 0.20% | 开放申购 |
011073 | 鹏华安润混合A | 混合型-偏债 | 1.036909-18 | 1.0475 | 0.03% | 开放申购 |
011074 | 鹏华安润混合C | 混合型-偏债 | 1.090109-18 | 1.0958 | 0.02% | 开放申购 |
011330 | 鹏华精选群英一年持有混合MOM | 混合型-灵活 | 0.685709-18 | 0.6857 | -0.19% | 开放申购 |
011331 | 鹏华远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.544109-18 | 0.5441 | -0.57% | 开放申购 |
011332 | 鹏华远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.529909-18 | 0.5299 | -0.58% | 开放申购 |
011333 | 鹏华品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.719409-18 | 0.7194 | 1.18% | 开放申购 |
011334 | 鹏华品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.698909-18 | 0.6989 | 1.16% | 开放申购 |
011460 | 鹏华创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.450609-18 | 0.4506 | -0.68% | 开放申购 |
011461 | 鹏华创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.438009-18 | 0.4380 | -0.68% | 开放申购 |
011471 | 鹏华致远成长混合A | 混合型-偏股 | 0.539109-18 | 0.5391 | 1.95% | 开放申购 |
011472 | 鹏华致远成长混合C | 混合型-偏股 | 0.524109-18 | 0.5241 | 1.93% | 开放申购 |
011542 | 鹏华远见回报三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.648209-18 | 0.6482 | -0.02% | 开放申购 |
011552 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.056809-18 | 1.0568 | 0.28% | 开放申购 |
011553 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.045809-18 | 1.0458 | 0.28% | 开放申购 |
011570 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.886209-18 | 0.8862 | 1.44% | 开放申购 |
011571 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.862709-18 | 0.8627 | 1.42% | 开放申购 |
011572 | 鹏华安荣混合A | 混合型-偏债 | 0.938009-18 | 0.9740 | -0.37% | 开放申购 |
011573 | 鹏华安荣混合C | 混合型-偏债 | 0.934209-18 | 0.9652 | -0.37% | 开放申购 |
011574 | 鹏华领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.901809-18 | 0.9018 | 0.09% | 开放申购 |
011575 | 鹏华领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.878609-18 | 0.8786 | 0.08% | 开放申购 |
011576 | 鹏华安诚混合A | 混合型-偏债 | 1.005909-18 | 1.0059 | 0.10% | 开放申购 |
011577 | 鹏华安诚混合C | 混合型-偏债 | 0.993809-18 | 0.9938 | 0.10% | 开放申购 |
011956 | 鹏华新能源精选混合A | 混合型-偏股 | 0.652309-18 | 0.6523 | 0.43% | 开放申购 |
011957 | 鹏华新能源精选混合C | 混合型-偏股 | 0.636009-18 | 0.6360 | 0.43% | 开放申购 |
012054 | 鹏华安康一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.000809-18 | 1.0008 | 0.26% | 开放申购 |
012055 | 鹏华安康一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.989309-18 | 0.9893 | 0.25% | 开放申购 |
012057 | 鹏华品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.767109-18 | 0.7671 | 0.63% | 开放申购 |
012058 | 鹏华品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.748009-18 | 0.7480 | 0.61% | 开放申购 |
012059 | 鹏华永益3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.049509-18 | 1.1264 | 0.11% | 暂停申购 |
012093 | 鹏华创新升级混合A | 混合型-偏股 | 0.736709-18 | 0.7367 | -0.28% | 开放申购 |
012094 | 鹏华创新升级混合C | 混合型-偏股 | 0.718009-18 | 0.7180 | -0.29% | 开放申购 |
012111 | 鹏华安颐混合A | 混合型-偏债 | 0.944509-18 | 0.9445 | 0.08% | 开放申购 |
012112 | 鹏华安颐混合C | 混合型-偏债 | 0.935309-18 | 0.9353 | 0.09% | 开放申购 |
012135 | 鹏华安裕5个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.998209-18 | 1.0424 | 0.22% | 开放申购 |
012640 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.904909-18 | 0.9049 | 0.44% | 开放申购 |
012641 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.883009-18 | 0.8830 | 0.44% | 开放申购 |
012648 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.134109-18 | 1.1341 | 0.17% | 限大额 |
012649 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.126809-18 | 1.1268 | 0.17% | 限大额 |
012754 | 鹏华内地低碳联接A | 指数型-股票 | 0.548209-18 | 0.5482 | -0.05% | 开放申购 |
012755 | 鹏华内地低碳联接C | 指数型-股票 | 0.544709-18 | 0.5447 | -0.07% | 开放申购 |
012785 | 鹏华品质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.543709-18 | 0.5437 | 0.87% | 开放申购 |
012786 | 鹏华品质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.530909-18 | 0.5309 | 0.85% | 开放申购 |
012797 | 鹏华丰宁债券A | 债券型-长债 | 1.037009-18 | 1.0788 | 0.02% | 开放申购 |
012969 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 0.494309-18 | 0.4943 | -1.10% | 开放申购 |
012970 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 0.491309-18 | 0.4913 | -1.11% | 开放申购 |
012997 | 鹏华优选回报混合C | 混合型-灵活 | 0.475709-18 | 0.4757 | 0.74% | 开放申购 |
013149 | 鹏华双债加利债券C | 债券型-混合二级 | 0.927109-18 | 0.9271 | -0.15% | 开放申购 |
013334 | 鹏华价值远航6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.830209-18 | 0.8302 | 0.99% | 开放申购 |
013335 | 鹏华价值远航6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.813309-18 | 0.8133 | 0.98% | 开放申购 |
013534 | 鹏华沃鑫混合A | 混合型-偏股 | 0.557109-18 | 0.5571 | 0.87% | 开放申购 |
013535 | 鹏华沃鑫混合C | 混合型-偏股 | 0.545009-18 | 0.5450 | 0.87% | 开放申购 |
013536 | 鹏华稳华90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.105809-18 | 1.1058 | 0.03% | 开放申购 |
013537 | 鹏华稳华90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.099609-18 | 1.0996 | 0.04% | 开放申购 |
013538 | 鹏华永宁3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.042809-18 | 1.0630 | 0.14% | 暂停申购 |
014313 | 鹏华创新增长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.878809-18 | 0.8788 | 0.14% | 开放申购 |
014314 | 鹏华创新增长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.862909-18 | 0.8629 | 0.13% | 开放申购 |
014344 | 鹏华中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.817209-18 | 0.8172 | 0.52% | 开放申购 |
014345 | 鹏华中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.808509-18 | 0.8085 | 0.51% | 开放申购 |
014446 | 鹏华稳瑞中短债 | 债券型-中短债 | 1.081109-18 | 1.0811 | 0.05% | 开放申购 |
014756 | 鹏华成长领航两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.621309-18 | 0.6213 | 0.89% | 开放申购 |
014757 | 鹏华成长领航两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.608309-18 | 0.6083 | 0.90% | 开放申购 |
014763 | 鹏华鑫华一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.975009-18 | 0.9750 | 0.20% | 开放申购 |
014764 | 鹏华鑫华一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.966309-18 | 0.9663 | 0.20% | 开放申购 |
014942 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.569209-18 | 0.5692 | 0.64% | 开放申购 |
014943 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.564909-18 | 0.5649 | 0.64% | 开放申购 |
015024 | 鹏华兴鹏一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.976009-18 | 0.9760 | 0.03% | 开放申购 |
015025 | 鹏华兴鹏一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.970009-18 | 0.9700 | 0.02% | 开放申购 |
015026 | 鹏华增华混合A | 混合型-偏股 | 0.633509-18 | 0.6335 | 0.52% | 开放申购 |
015027 | 鹏华增华混合C | 混合型-偏股 | 0.622909-18 | 0.6229 | 0.52% | 开放申购 |
015028 | 鹏华浙华一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.995109-12 | 0.9951 | 0.07% | 暂停申购 |
015029 | 鹏华浙华一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.985609-12 | 0.9856 | 0.07% | 暂停申购 |
015256 | 鹏华畅享债券A | 债券型-混合二级 | 1.009609-18 | 1.0096 | 0.00% | 开放申购 |
015257 | 鹏华畅享债券C | 债券型-混合二级 | 1.003409-18 | 1.0034 | -0.01% | 开放申购 |
015530 | 鹏华稳福中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.080409-18 | 1.0804 | 0.03% | 开放申购 |
015531 | 鹏华稳福中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.074009-18 | 1.0740 | 0.03% | 开放申购 |
015532 | 鹏华稳福中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.075909-18 | 1.0759 | 0.03% | 开放申购 |
015802 | 鹏华稳健恒利债券A | 债券型-混合二级 | 1.025509-18 | 1.0255 | 0.04% | 开放申购 |
015803 | 鹏华稳健恒利债券C | 债券型-混合二级 | 1.020009-18 | 1.0200 | 0.04% | 开放申购 |
016067 | 鹏华新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 0.479909-18 | 0.4799 | 0.29% | 开放申购 |
016068 | 鹏华新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 0.473709-18 | 0.4737 | 0.28% | 开放申购 |
016111 | 鹏华丰尊债券 | 债券型-长债 | 1.046409-18 | 1.0539 | 0.18% | 开放申购 |
016329 | 鹏华创兴增利债券A | 债券型-混合二级 | 0.950409-18 | 0.9504 | 0.00% | 开放申购 |
016330 | 鹏华创兴增利债券C | 债券型-混合二级 | 0.939409-18 | 0.9394 | 0.00% | 开放申购 |
016331 | 鹏华创兴增利债券D | 债券型-混合二级 | 0.958509-18 | 0.9585 | 0.00% | 开放申购 |
016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.620109-18 | 0.6201 | 1.09% | 开放申购 |
016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.615009-18 | 0.6150 | 1.08% | 开放申购 |
016562 | 鹏华精选成长混合C | 混合型-偏股 | 0.685209-18 | 0.6852 | 1.14% | 开放申购 |
016609 | 鹏华丰启债券 | 债券型-长债 | 1.040809-18 | 1.0614 | 0.06% | 开放申购 |
016785 | 鹏华中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.799909-18 | 0.7999 | -0.31% | 开放申购 |
016786 | 鹏华中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.794409-18 | 0.7944 | -0.31% | 开放申购 |
016818 | 鹏华睿进一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.773309-18 | 0.7733 | 0.95% | 开放申购 |
016819 | 鹏华睿进一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.763309-18 | 0.7633 | 0.94% | 开放申购 |
016889 | 鹏华稳健增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.046309-18 | 1.0463 | 0.14% | 开放申购 |
016890 | 鹏华稳健增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.007609-18 | 1.0076 | 0.14% | 开放申购 |
016891 | 鹏华中证中药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.735809-18 | 0.7358 | -0.30% | 开放申购 |
016892 | 鹏华中证中药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.733009-18 | 0.7330 | -0.31% | 开放申购 |
016950 | 鹏华睿投混合C | 混合型-灵活 | 0.738509-18 | 0.7385 | 0.11% | 开放申购 |
016951 | 鹏华丰顺债券 | 债券型-长债 | 1.160209-18 | 1.1602 | 0.20% | 限大额 |
017081 | 鹏华悦享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.004509-18 | 1.0045 | 0.27% | 开放申购 |
017082 | 鹏华悦享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.998809-18 | 0.9988 | 0.26% | 开放申购 |
017083 | 鹏华安锦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.887109-18 | 0.8871 | -0.20% | 开放申购 |
017084 | 鹏华安锦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.880409-18 | 0.8804 | -0.22% | 开放申购 |
017218 | 鹏华汽车产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.753909-18 | 0.7539 | 1.86% | 开放申购 |
017219 | 鹏华汽车产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.747109-18 | 0.7471 | 1.85% | 开放申购 |
017511 | 鹏华稳健回报混合C | 混合型-偏股 | 0.634509-18 | 0.6345 | -0.16% | 开放申购 |
017667 | 鹏华新材料混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.735609-18 | 0.7356 | 0.33% | 开放申购 |
017668 | 鹏华新材料混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.729109-18 | 0.7291 | 0.32% | 开放申购 |
017732 | 鹏华核心优势混合C | 混合型-偏股 | 0.707109-18 | 0.7071 | 0.86% | 开放申购 |
017740 | 鹏华睿见混合A | 混合型-偏股 | 0.744309-18 | 0.7443 | 0.65% | 开放申购 |
017741 | 鹏华睿见混合C | 混合型-偏股 | 0.737109-18 | 0.7371 | 0.64% | 开放申购 |
017892 | 鹏华国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.750809-18 | 0.7508 | -0.36% | 开放申购 |
017893 | 鹏华国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.746109-18 | 0.7461 | -0.36% | 开放申购 |
017900 | 鹏华医药科技股票C | 股票型 | 0.788009-18 | 0.7880 | 0.25% | 开放申购 |
018000 | 鹏华芯片产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.835709-18 | 0.8357 | -0.35% | 开放申购 |
018001 | 鹏华芯片产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.828709-18 | 0.8287 | -0.35% | 开放申购 |
018080 | 鹏华稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.047209-18 | 1.0472 | 0.06% | 开放申购 |
018081 | 鹏华稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.044209-18 | 1.0442 | 0.06% | 开放申购 |
018083 | 鹏华信用债6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.036709-18 | 1.0367 | 0.12% | 开放申购 |
018084 | 鹏华信用债6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.033309-18 | 1.0333 | 0.12% | 开放申购 |
018087 | 鹏华双债增利债券C | 债券型-混合二级 | 0.998509-18 | 0.9985 | 0.24% | 开放申购 |
018482 | 鹏华创业板50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.783409-18 | 0.7834 | 0.08% | 开放申购 |
018483 | 鹏华创业板50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.781709-18 | 0.7817 | 0.09% | 开放申购 |
018532 | 鹏华丰景债券 | 债券型-长债 | 1.037509-18 | 1.0375 | 0.18% | 开放申购 |
018611 | 鹏华高端装备一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.777909-18 | 0.7779 | -1.95% | 开放申购 |
018612 | 鹏华高端装备一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.772409-18 | 0.7724 | -1.95% | 开放申购 |
018710 | 鹏华沪深港新兴成长混合C | 混合型-灵活 | 0.652309-18 | 0.6523 | -0.46% | 开放申购 |
019204 | 鹏华丰康债券C | 债券型-长债 | 1.026109-18 | 1.0311 | 0.03% | 开放申购 |
019205 | 鹏华优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.739809-18 | 0.7398 | 0.45% | 开放申购 |
019287 | 鹏华丰诚债券D | 债券型-混合一级 | 1.026809-18 | 1.0268 | 0.00% | 开放申购 |
019302 | 鹏华产业债债券C | 债券型-混合一级 | 1.004409-18 | 1.0075 | -0.05% | 开放申购 |
019539 | 鹏华丰玉债券C | 债券型-长债 | 1.042309-18 | 1.0463 | 0.06% | 开放申购 |
019600 | 鹏华智投800混合A | 混合型-偏股 | 0.916109-18 | 0.9161 | 0.58% | 开放申购 |
019601 | 鹏华智投800混合C | 混合型-偏股 | 0.912609-18 | 0.9126 | 0.57% | 开放申购 |
019602 | 鹏华精新添利债券A | 债券型-混合二级 | 0.999309-18 | 0.9993 | 0.09% | 开放申购 |
019603 | 鹏华精新添利债券C | 债券型-混合二级 | 0.999009-18 | 0.9990 | 0.08% | 开放申购 |
019776 | 鹏华产业精选混合C | 混合型-灵活 | 0.741009-18 | 0.7410 | -0.04% | 开放申购 |
019820 | 鹏华远见精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.872509-18 | 0.8725 | 1.08% | 开放申购 |
019821 | 鹏华远见精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.868309-18 | 0.8683 | 1.07% | 开放申购 |
019827 | 鹏华国证石油天然气ETF联接A | 指数型-股票 | 0.869509-18 | 0.8695 | 0.95% | 开放申购 |
019828 | 鹏华国证石油天然气ETF联接C | 指数型-股票 | 0.868909-18 | 0.8689 | 0.95% | 开放申购 |
019861 | 鹏华上证科创100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.668509-18 | 0.6685 | -0.16% | 开放申购 |
019862 | 鹏华上证科创100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.667409-18 | 0.6674 | -0.16% | 开放申购 |
020014 | 鹏华国证ESG300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.912609-18 | 0.9126 | 0.46% | 开放申购 |
020016 | 鹏华国证ESG300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.912209-18 | 0.9122 | 0.46% | 开放申购 |
020037 | 鹏华品质甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.998409-18 | 0.9984 | -0.02% | 开放申购 |
020038 | 鹏华品质甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.996509-18 | 0.9965 | -0.02% | 开放申购 |
020086 | 鹏华智投数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.918409-18 | 0.9184 | -0.16% | 开放申购 |
020087 | 鹏华智投数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.916509-18 | 0.9165 | -0.17% | 开放申购 |
020112 | 鹏华丰恒债券D | 债券型-长债 | 1.025209-18 | 1.0298 | 0.05% | 开放申购 |
020258 | 鹏华优选价值股票C | 股票型 | 1.014109-18 | 1.0141 | 0.45% | 开放申购 |
020317 | 鹏华丰达债券C | 债券型-长债 | 1.025209-18 | 1.0272 | 0.03% | 开放申购 |
020318 | 鹏华丰宁债券C | 债券型-长债 | 1.018409-18 | 1.0194 | 0.02% | 开放申购 |
020368 | 鹏华0-5年利率发起式债券C | 债券型-长债 | 1.018409-18 | 1.0185 | 0.13% | 限大额 |
020447 | 鹏华双季红180天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.016309-18 | 1.0163 | 0.03% | 开放申购 |
020448 | 鹏华双季红180天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.014909-18 | 1.0149 | 0.03% | 开放申购 |
020636 | 鹏华丰恒债券C | 债券型-长债 | 1.016909-18 | 1.0202 | 0.04% | 开放申购 |
020739 | 鹏华稳益180天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.015709-18 | 1.0157 | 0.03% | 开放申购 |
020740 | 鹏华稳益180天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.014709-18 | 1.0147 | 0.03% | 开放申购 |
020884 | 鹏华成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.999709-13 | 0.9997 | --- | 暂停申购 |
020885 | 鹏华成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.999409-13 | 0.9994 | --- | 暂停申购 |
021068 | 鹏华双季乐180天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.008109-13 | 1.0081 | --- | 暂停申购 |
021069 | 鹏华双季乐180天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.007009-13 | 1.0070 | --- | 暂停申购 |
021080 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.883309-18 | 0.8833 | 0.32% | 开放申购 |
021081 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.882309-18 | 0.8823 | 0.32% | 开放申购 |
021082 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.896809-18 | 0.8968 | 0.10% | 开放申购 |
021083 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.896209-18 | 0.8962 | 0.09% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1