基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000310 | 安信永利信用A | 债券型-混合一级 | 1.349709-13 | 1.6997 | -0.23% | 暂停申购 |
000335 | 安信永利信用C | 债券型-混合一级 | 1.319309-13 | 1.6443 | -0.23% | 暂停申购 |
000433 | 安信鑫发优选混合A | 混合型-灵活 | 1.801909-13 | 1.8019 | -0.31% | 开放申购 |
000577 | 安信价值精选股票 | 股票型 | 2.953009-13 | 2.9530 | -1.24% | 开放申购 |
000974 | 安信消费医药股票 | 股票型 | 0.905209-13 | 0.9649 | -1.83% | 开放申购 |
001287 | 安信优势增长混合A | 混合型-灵活 | 1.995909-13 | 2.3917 | -1.44% | 开放申购 |
001316 | 安信稳健增值混合A | 混合型-灵活 | 1.563909-13 | 1.6189 | -0.22% | 开放申购 |
001338 | 安信稳健增值混合C | 混合型-灵活 | 1.538009-13 | 1.5930 | -0.22% | 开放申购 |
001399 | 安信鑫安得利混合A | 混合型-灵活 | 1.353109-13 | 1.7172 | -0.01% | 开放申购 |
001400 | 安信鑫安得利混合C | 混合型-灵活 | 1.321009-13 | 1.6767 | -0.02% | 开放申购 |
001583 | 安信新常态股票A | 股票型 | 1.381809-13 | 1.7134 | -0.30% | 暂停申购 |
001710 | 安信新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.188709-13 | 1.4067 | -0.13% | 开放申购 |
001711 | 安信新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.177909-13 | 1.3879 | -0.13% | 开放申购 |
002035 | 安信平稳增长混合发起C | 混合型-灵活 | 1.165609-13 | 1.6456 | -0.73% | 开放申购 |
002036 | 安信优势增长混合C | 混合型-灵活 | 1.964709-13 | 2.3555 | -1.43% | 开放申购 |
002770 | 安信新回报混合A | 混合型-灵活 | 1.867709-13 | 1.9177 | 1.15% | 开放申购 |
002771 | 安信新回报混合C | 混合型-灵活 | 1.834909-13 | 1.8849 | 1.15% | 开放申购 |
003026 | 安信新价值混合A | 混合型-灵活 | 1.624509-13 | 1.6745 | -0.02% | 开放申购 |
003027 | 安信新价值混合C | 混合型-灵活 | 1.597209-13 | 1.6472 | -0.02% | 开放申购 |
003028 | 安信新优选混合A | 混合型-灵活 | 1.405209-13 | 1.6032 | -0.16% | 限大额 |
003029 | 安信新优选混合C | 混合型-灵活 | 1.386509-13 | 1.5835 | -0.17% | 限大额 |
003030 | 安信新目标混合A | 混合型-灵活 | 1.388309-13 | 1.5023 | -0.29% | 开放申购 |
003031 | 安信新目标混合C | 混合型-灵活 | 1.347709-13 | 1.4607 | -0.30% | 开放申购 |
003345 | 安信新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.111209-13 | 1.4122 | -0.16% | 限大额 |
003346 | 安信新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.097709-13 | 1.3937 | -0.15% | 限大额 |
003395 | 安信尊享纯债 | 债券型-长债 | 1.036109-13 | 1.2851 | 0.03% | 限大额 |
003637 | 安信永鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.036209-13 | 1.2872 | -0.15% | 限大额 |
003638 | 安信永鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.035409-13 | 1.2734 | -0.14% | 限大额 |
003957 | 安信量化精选沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.255009-13 | 1.2550 | -0.48% | 开放申购 |
003958 | 安信量化精选沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.231509-13 | 1.2315 | -0.48% | 开放申购 |
004249 | 安信中国制造2025混合 | 混合型-灵活 | 1.570409-13 | 1.5704 | -0.12% | 暂停申购 |
004393 | 安信企业价值优选混合A | 混合型-偏股 | 1.829909-13 | 1.9339 | -0.23% | 暂停申购 |
004521 | 安信工业4.0灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.965509-13 | 0.9655 | -0.10% | 暂停申购 |
004522 | 安信工业4.0灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.946809-13 | 0.9468 | -0.11% | 暂停申购 |
005271 | 安信恒利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.075009-13 | 1.0750 | -0.09% | 开放申购 |
005272 | 安信恒利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.055009-13 | 1.0550 | -0.09% | 开放申购 |
005280 | 安信稳健阿尔法定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.175609-13 | 1.1756 | 0.02% | 开放申购 |
005587 | 安信比较优势混合 | 混合型-灵活 | 1.056309-13 | 1.2704 | -0.61% | 开放申购 |
005677 | 安信永盛定开债券 | 债券型-长债 | 1.095409-13 | 1.1944 | 0.03% | 暂停申购 |
005678 | 安信尊享添益债券A | 债券型-混合一级 | 1.213509-13 | 1.2135 | 0.03% | 开放申购 |
005965 | 安信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.481609-13 | 1.4816 | -0.64% | 开放申购 |
005966 | 安信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.447709-13 | 1.4477 | -0.65% | 开放申购 |
006346 | 安信量化优选股票A | 股票型 | 1.504309-13 | 1.5043 | -0.45% | 开放申购 |
006347 | 安信量化优选股票C | 股票型 | 1.470609-13 | 1.4706 | -0.45% | 开放申购 |
006839 | 安信聚利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.067309-13 | 1.0673 | -0.01% | 开放申购 |
006840 | 安信聚利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.055709-13 | 1.0557 | 0.00% | 开放申购 |
007099 | 安信尊享添益债券C | 债券型-混合一级 | 1.187209-13 | 1.1872 | 0.03% | 开放申购 |
007243 | 安信核心竞争力混合A | 混合型-灵活 | 1.402209-13 | 1.4022 | -0.36% | 限大额 |
007244 | 安信核心竞争力混合C | 混合型-灵活 | 1.383709-13 | 1.3837 | -0.35% | 限大额 |
007245 | 安信鑫日享中短债A | 债券型-中短债 | 1.122809-13 | 1.1766 | 0.00% | 限大额 |
007246 | 安信鑫日享中短债C | 债券型-中短债 | 1.107609-13 | 1.1609 | 0.01% | 限大额 |
008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.442909-13 | 1.4929 | -0.26% | 暂停申购 |
008523 | 安信丰泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.011609-13 | 1.1128 | 0.01% | 暂停申购 |
008809 | 安信民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 1.272009-13 | 1.3230 | -0.20% | 暂停申购 |
008810 | 安信民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 1.248109-13 | 1.2991 | -0.21% | 暂停申购 |
008891 | 安信价值成长混合A | 混合型-偏股 | 1.271709-13 | 1.2717 | -0.97% | 暂停申购 |
008892 | 安信价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.248509-13 | 1.2485 | -0.97% | 暂停申购 |
008954 | 安信价值回报三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.864909-13 | 0.9649 | -1.01% | 暂停申购 |
009100 | 安信稳健增利混合A | 混合型-偏债 | 1.203209-13 | 1.2032 | -0.23% | 暂停申购 |
009605 | 安信永顺一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.173909-13 | 1.2309 | 0.00% | 暂停申购 |
009624 | 安信稳健阿尔法定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.146409-13 | 1.1464 | 0.02% | 开放申购 |
009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.113909-13 | 1.1139 | -0.04% | 暂停申购 |
009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.096009-13 | 1.0960 | -0.05% | 暂停申购 |
009784 | 安信尊享添利利率债A | 债券型-长债 | 1.065809-13 | 1.1738 | 0.04% | 开放申购 |
009785 | 安信尊享添利利率债C | 债券型-长债 | 1.056309-13 | 1.1643 | 0.03% | 开放申购 |
009849 | 安信稳健聚申一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.054209-13 | 1.2054 | -0.29% | 暂停申购 |
009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.896009-13 | 0.8960 | -0.96% | 暂停申购 |
010033 | 安信成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.631209-13 | 0.6312 | 1.32% | 暂停申购 |
010034 | 安信成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.618809-13 | 0.6188 | 1.31% | 暂停申购 |
010237 | 安信创新先锋混合发起A | 混合型-偏股 | 0.441209-13 | 0.4412 | -0.09% | 暂停申购 |
010238 | 安信创新先锋混合发起C | 混合型-偏股 | 0.432809-13 | 0.4328 | -0.07% | 暂停申购 |
010406 | 安信中债1-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.026708-02 | 1.1024 | 0.02% | 暂停申购 |
010407 | 安信中债1-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.036208-02 | 1.1873 | 0.03% | 暂停申购 |
010408 | 安信浩盈6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.101909-13 | 1.1019 | 0.14% | 暂停申购 |
010667 | 安信价值回报三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.849309-13 | 0.9493 | -1.00% | 暂停申购 |
010707 | 安信平稳合盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.050909-13 | 1.0509 | 0.13% | 开放申购 |
010708 | 安信平稳合盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.043309-13 | 1.0433 | 0.13% | 开放申购 |
010709 | 安信医药健康股票A | 股票型 | 0.815609-13 | 0.8736 | -1.08% | 暂停申购 |
010710 | 安信医药健康股票C | 股票型 | 0.801209-13 | 0.8582 | -1.07% | 暂停申购 |
010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.056109-13 | 1.0561 | -0.07% | 开放申购 |
010820 | 安信稳健回报6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.032709-13 | 1.0327 | -0.07% | 开放申购 |
011029 | 安信永盈一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.115509-13 | 1.1675 | 0.02% | 暂停申购 |
011726 | 安信新常态股票C | 股票型 | 1.362809-13 | 1.3628 | -0.30% | 暂停申购 |
011856 | 安信均衡成长18个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.707709-13 | 0.7077 | -0.94% | 暂停申购 |
011857 | 安信均衡成长18个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.695809-13 | 0.6958 | -0.94% | 暂停申购 |
011905 | 安信价值启航混合A | 混合型-偏股 | 0.981709-13 | 0.9817 | -0.30% | 暂停申购 |
011906 | 安信价值启航混合C | 混合型-偏股 | 0.969309-13 | 0.9693 | -0.30% | 暂停申购 |
012161 | 安信招信一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.993709-13 | 0.9937 | -0.03% | 开放申购 |
012162 | 安信招信一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.983809-13 | 0.9838 | -0.03% | 开放申购 |
012250 | 安信平衡增利混合A | 混合型-灵活 | 0.983209-13 | 1.0232 | -0.23% | 暂停申购 |
012251 | 安信平衡增利混合C | 混合型-灵活 | 0.970709-13 | 1.0107 | -0.25% | 暂停申购 |
012256 | 安信丰穗一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.036009-13 | 1.0360 | -0.05% | 暂停申购 |
012257 | 安信丰穗一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.027709-13 | 1.0277 | -0.05% | 暂停申购 |
012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.077509-13 | 1.0775 | -0.16% | 开放申购 |
012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.064309-13 | 1.0643 | -0.15% | 开放申购 |
012701 | 安信民安回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.074709-13 | 1.0747 | -0.07% | 暂停申购 |
012702 | 安信民安回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.074509-13 | 1.0745 | -0.06% | 暂停申购 |
012891 | 安信鑫发优选混合C | 混合型-灵活 | 1.779309-13 | 1.7793 | -0.31% | 开放申购 |
012892 | 安信优质企业三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.666809-13 | 0.6668 | -0.99% | 暂停申购 |
012893 | 安信优质企业三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.657409-13 | 0.6574 | -0.99% | 暂停申购 |
013095 | 安信远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.804409-13 | 0.8044 | 0.01% | 暂停申购 |
013096 | 安信远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.794309-13 | 0.7943 | 0.01% | 暂停申购 |
013181 | 安信港股通精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.725309-13 | 0.7253 | 0.89% | 暂停申购 |
013182 | 安信港股通精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.716909-13 | 0.7169 | 0.89% | 暂停申购 |
014448 | 安信永宁一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.046709-13 | 1.1387 | 0.02% | 暂停申购 |
015447 | 安信华享纯债A | 债券型-长债 | 1.032509-13 | 1.0605 | 0.01% | 开放申购 |
015448 | 安信华享纯债C | 债券型-长债 | 1.031909-13 | 1.0579 | 0.01% | 开放申购 |
015519 | 安信远见稳进一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.982809-13 | 0.9828 | -0.04% | 开放申购 |
015520 | 安信远见稳进一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.982109-13 | 0.9821 | -0.03% | 开放申购 |
015707 | 安信新能源主题股票型发起A | 股票型 | 0.608009-13 | 0.6080 | -1.97% | 暂停申购 |
015708 | 安信新能源主题股票型发起C | 股票型 | 0.601609-13 | 0.6016 | -1.97% | 暂停申购 |
015978 | 安信恒鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.011009-13 | 1.0110 | 0.01% | 暂停申购 |
015979 | 安信恒鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.008909-13 | 1.0089 | 0.00% | 暂停申购 |
016108 | 安信臻享三个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.042509-13 | 1.0625 | 0.03% | 暂停申购 |
016734 | 安信永泽一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.031209-13 | 1.0312 | 0.02% | 暂停申购 |
017300 | 安信数字经济股票发起A | 股票型 | 0.751909-13 | 0.7519 | 0.25% | 暂停申购 |
017301 | 安信数字经济股票发起C | 股票型 | 0.747909-13 | 0.7479 | 0.25% | 暂停申购 |
017540 | 安信稳健增益6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.990109-13 | 0.9901 | -0.13% | 开放申购 |
017541 | 安信稳健增益6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.986609-13 | 0.9866 | -0.14% | 开放申购 |
018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.020309-13 | 1.0203 | 0.01% | 限大额 |
018381 | 安信红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.033809-13 | 1.0338 | 0.04% | 暂停申购 |
018382 | 安信红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.029509-13 | 1.0295 | 0.05% | 暂停申购 |
018952 | 安信宝利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.059109-13 | 1.1131 | 0.00% | 开放申购 |
020391 | 安信90天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.029109-13 | 1.0291 | 0.01% | 开放申购 |
020392 | 安信90天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.027709-13 | 1.0277 | 0.01% | 开放申购 |
020738 | 安信宝利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.058609-13 | 1.1126 | 0.01% | 开放申购 |
020785 | 安信长鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.000809-13 | 1.0008 | -0.05% | 开放申购 |
020786 | 安信长鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.998809-13 | 0.9988 | -0.05% | 开放申购 |
020941 | 安信青享纯债A | 债券型-长债 | 1.015609-13 | 1.0156 | 0.03% | 开放申购 |
020942 | 安信青享纯债C | 债券型-长债 | 1.014909-13 | 1.0149 | 0.03% | 开放申购 |
020964 | 安信企业价值优选混合C | 混合型-偏股 | 1.824909-13 | 1.9289 | -0.23% | 暂停申购 |
021332 | 安信60天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.007609-13 | 1.0076 | 0.01% | 开放申购 |
021347 | 安信60天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.007109-13 | 1.0071 | 0.01% | 开放申购 |
021439 | 安信30天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.014609-13 | 1.0146 | 0.04% | 开放申购 |
021440 | 安信30天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.014209-13 | 1.0142 | 0.03% | 开放申购 |
750001 | 安信灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.907909-13 | 2.4979 | -0.52% | 开放申购 |
750002 | 安信目标收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.291309-13 | 1.6883 | -0.26% | 开放申购 |
750003 | 安信目标收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.255109-13 | 1.6231 | -0.25% | 开放申购 |
750005 | 安信平稳增长混合发起A | 混合型-灵活 | 1.175009-13 | 1.6550 | -0.73% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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