基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.894507-03 | 1.8945 | -0.78% | 开放申购 |
000551 | 中信保诚幸福消费混合 | 混合型-偏股 | 1.352407-03 | 2.1094 | -0.73% | 开放申购 |
001402 | 中信保诚新选混合A | 混合型-灵活 | 1.313007-03 | 1.3130 | -0.30% | 开放申购 |
001415 | 中信保诚新锐混合A | 混合型-灵活 | 1.017007-03 | 1.1380 | 0.00% | 开放申购 |
001596 | 中信保诚新泽混合A | 混合型-灵活 | 1.539007-03 | 1.6340 | -0.06% | 限大额 |
002030 | 中信保诚新选混合B | 混合型-灵活 | 1.289007-03 | 1.2890 | -0.31% | 开放申购 |
002046 | 中信保诚新锐混合B | 混合型-灵活 | 1.099007-03 | 1.2580 | -0.09% | 开放申购 |
002177 | 中信保诚新泽混合B | 混合型-灵活 | 1.461007-03 | 1.5540 | -0.07% | 限大额 |
003121 | 中信保诚稳利债券A | 债券型-长债 | 1.072907-03 | 1.2503 | 0.02% | 限大额 |
003130 | 中信保诚稳利债券C | 债券型-长债 | 1.076807-03 | 1.2532 | 0.03% | 限大额 |
003226 | 中信保诚稳健债券A | 债券型-长债 | 1.038707-03 | 1.3067 | 0.03% | 限大额 |
003227 | 中信保诚稳健债券C | 债券型-长债 | 1.038907-03 | 1.3059 | 0.02% | 限大额 |
003234 | 中信保诚至利混合A | 混合型-灵活 | 1.126607-03 | 1.1616 | -0.07% | 开放申购 |
003235 | 中信保诚至利混合C | 混合型-灵活 | 1.121207-03 | 1.1562 | -0.06% | 开放申购 |
003277 | 中信保诚稳瑞债券A | 债券型-长债 | 1.074207-03 | 1.2469 | 0.03% | 限大额 |
003278 | 中信保诚稳瑞债券C | 债券型-长债 | 1.071807-03 | 1.2459 | 0.03% | 限大额 |
003282 | 中信保诚至裕混合A | 混合型-灵活 | 1.389207-03 | 1.3892 | -0.01% | 开放申购 |
003283 | 中信保诚至裕混合C | 混合型-灵活 | 1.246507-03 | 1.2465 | -0.01% | 开放申购 |
003287 | 中信保诚稳益A | 债券型-长债 | 1.076307-03 | 1.2533 | 0.02% | 限大额 |
003288 | 中信保诚稳益C | 债券型-长债 | 1.073707-03 | 1.2484 | 0.02% | 限大额 |
003379 | 中信保诚至选混合A | 混合型-灵活 | 1.095107-03 | 1.4911 | -0.06% | 开放申购 |
003380 | 中信保诚至选混合C | 混合型-灵活 | 1.091107-03 | 1.4841 | -0.06% | 开放申购 |
003432 | 中信保诚至瑞混合A | 混合型-灵活 | 1.466207-03 | 1.5522 | -0.01% | 开放申购 |
003433 | 中信保诚至瑞混合C | 混合型-灵活 | 1.454107-03 | 1.5401 | -0.01% | 开放申购 |
003614 | 中信保诚景瑞债券A | 债券型-长债 | 1.037407-03 | 1.2843 | 0.09% | 开放申购 |
003615 | 中信保诚景瑞债券C | 债券型-长债 | 1.035207-03 | 1.2717 | 0.08% | 开放申购 |
004102 | 中信保诚稳悦债券A | 债券型-长债 | 1.029807-03 | 1.2638 | 0.03% | 限大额 |
004103 | 中信保诚稳悦债券C | 债券型-长债 | 1.027607-03 | 1.2606 | 0.03% | 限大额 |
004104 | 中信保诚稳鑫债券A | 债券型-长债 | 1.091107-03 | 1.3221 | 0.02% | 开放申购 |
004105 | 中信保诚稳鑫债券C | 债券型-长债 | 1.093407-03 | 1.3249 | 0.02% | 开放申购 |
004106 | 中信保诚稳丰A | 债券型-长债 | 1.079407-03 | 1.2860 | 0.02% | 限大额 |
004107 | 中信保诚稳丰C | 债券型-长债 | 1.076407-03 | 1.2796 | 0.02% | 限大额 |
004108 | 中信保诚稳泰债券A | 债券型-长债 | 1.014807-03 | 1.2829 | 0.04% | 开放申购 |
004109 | 中信保诚稳泰债券C | 债券型-长债 | 1.030007-03 | 1.2761 | 0.04% | 开放申购 |
004153 | 中信保诚新悦混合A | 混合型-灵活 | 1.575007-03 | 1.7280 | 0.00% | 限大额 |
004154 | 中信保诚新悦混合B | 混合型-灵活 | 1.544007-03 | 1.6970 | 0.00% | 限大额 |
004155 | 中信保诚至泰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.212607-03 | 1.2126 | 0.04% | 限大额 |
004156 | 中信保诚至泰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.274107-03 | 1.2741 | 0.04% | 限大额 |
004157 | 中信保诚至诚混合A | 混合型-灵活 | 1.057007-03 | 1.2170 | -0.66% | 开放申购 |
004158 | 中信保诚至诚混合B | 混合型-灵活 | 1.064007-03 | 1.2260 | -0.56% | 开放申购 |
004716 | 中信保诚量化阿尔法股票A | 股票型 | 1.415007-03 | 1.4959 | -0.25% | 开放申购 |
005977 | 中信保诚至兴混合A | 混合型-灵活 | 1.235107-03 | 1.2351 | -0.79% | 开放申购 |
005978 | 中信保诚至兴混合C | 混合型-灵活 | 1.175307-03 | 1.1753 | -0.79% | 开放申购 |
006011 | 中信保诚稳鸿A | 债券型-长债 | 5.234507-03 | 7.9057 | 0.02% | 限大额 |
006012 | 中信保诚稳鸿C | 债券型-长债 | 1.049107-03 | 1.1889 | 0.03% | 限大额 |
006177 | 中信保诚稳达A | 债券型-长债 | 1.069707-03 | 1.2563 | 0.10% | 限大额 |
006178 | 中信保诚稳达C | 债券型-长债 | 1.067107-03 | 1.2170 | 0.10% | 限大额 |
006209 | 中信保诚新蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.752907-03 | 1.7529 | -0.68% | 开放申购 |
006392 | 中信保诚创新成长混合A | 混合型-灵活 | 2.166507-03 | 2.1665 | -0.48% | 开放申购 |
006789 | 中信保诚景丰A | 债券型-长债 | 1.013207-03 | 1.1971 | 0.09% | 开放申购 |
006790 | 中信保诚景丰C | 债券型-长债 | 1.033907-03 | 1.1948 | 0.09% | 开放申购 |
008091 | 中信保诚红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.468007-03 | 1.4680 | -0.31% | 开放申购 |
008092 | 中信保诚红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.441807-03 | 1.4418 | -0.30% | 开放申购 |
009730 | 中信保诚安鑫回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.040007-03 | 1.0400 | 0.00% | 开放申购 |
009731 | 中信保诚安鑫回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.023707-03 | 1.0237 | 0.00% | 开放申购 |
009913 | 中信保诚成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.972607-03 | 1.1272 | 0.26% | 开放申购 |
011284 | 中信保诚龙腾精选混合 | 混合型-偏股 | 0.668207-03 | 0.6682 | -0.34% | 开放申购 |
011295 | 中信保诚量化阿尔法股票C | 股票型 | 0.823507-03 | 0.8235 | -0.25% | 开放申购 |
013141 | 中信保诚弘远混合A | 混合型-偏股 | 0.891407-03 | 0.8914 | -0.57% | 开放申购 |
013526 | 中信保诚新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.862707-03 | 1.8627 | -0.78% | 限大额 |
013610 | 中信保诚前瞻优势混合 | 混合型-偏股 | 0.700207-03 | 0.7002 | -0.84% | 开放申购 |
014282 | 中信保诚成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.969807-03 | 1.1102 | 0.25% | 限大额 |
014677 | 中信保诚至远动力混合E | 混合型-偏股 | 1.835707-03 | 1.8357 | -0.27% | 限大额 |
015936 | 中信保诚弘远混合C | 混合型-偏股 | 0.880707-03 | 0.8807 | -0.58% | 限大额 |
016254 | 中信保诚精萃成长混合C | 混合型-偏股 | 0.629407-03 | 0.6294 | -0.44% | 限大额 |
016255 | 中信保诚优胜精选混合C | 混合型-偏股 | 1.298107-03 | 1.4765 | -0.35% | 限大额 |
016256 | 中信保诚中小盘混合C | 混合型-偏股 | 2.480407-03 | 3.2424 | -0.74% | 开放申购 |
016258 | 中信保诚创新成长混合C | 混合型-灵活 | 2.141407-03 | 2.1414 | -0.48% | 限大额 |
018618 | 中信保诚远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.838707-03 | 0.8387 | -0.38% | 开放申购 |
018619 | 中信保诚远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.833607-03 | 0.8336 | -0.38% | 开放申购 |
018932 | 中信保诚四季红混合C | 混合型-灵活 | 0.900207-03 | 0.9002 | -0.68% | 限大额 |
019219 | 中信保诚先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.961907-03 | 0.9619 | -0.75% | 开放申购 |
019220 | 中信保诚先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.957407-03 | 0.9574 | -0.76% | 开放申购 |
019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.014007-03 | 1.0240 | 0.04% | 暂停申购 |
019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.013407-03 | 1.0234 | 0.04% | 暂停申购 |
019349 | 中信保诚瑞丰6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.018607-03 | 1.0186 | -0.06% | 开放申购 |
019350 | 中信保诚瑞丰6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.016007-03 | 1.0160 | -0.07% | 开放申购 |
019881 | 中信保诚稳达E | 债券型-长债 | 1.068107-03 | 1.0681 | 0.10% | 限大额 |
020151 | 中信保诚景气优选混合A | 混合型-偏股 | 1.001507-03 | 1.0015 | -0.87% | 开放申购 |
020152 | 中信保诚景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.999207-03 | 0.9992 | -0.88% | 开放申购 |
020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.040707-03 | 1.0407 | -0.28% | 开放申购 |
020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.038307-03 | 1.0383 | -0.29% | 开放申购 |
020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.014007-03 | 1.0150 | 0.02% | 开放申购 |
020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.002407-03 | 1.0154 | 0.01% | 开放申购 |
020413 | 中信保诚稳泰债券D | 债券型-长债 | 1.014707-03 | 1.0457 | 0.03% | 开放申购 |
020414 | 中信保诚优质纯债债券I | 债券型-混合一级 | 1.097507-03 | 1.2085 | 0.05% | 开放申购 |
020768 | 中信保诚国企红利量化选股股票A | 股票型 | 0.992607-03 | 0.9926 | -0.36% | 开放申购 |
020769 | 中信保诚国企红利量化选股股票C | 股票型 | 0.990807-03 | 0.9908 | -0.36% | 开放申购 |
020963 | 中信保诚景华债券D | 债券型-长债 | 1.063007-03 | 1.0630 | 0.08% | 开放申购 |
021353 | 中信保诚中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.002007-03 | 1.0020 | 0.01% | 暂停申购 |
021354 | 中信保诚中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.002007-03 | 1.0020 | 0.02% | 暂停申购 |
021521 | 中信保诚稳鸿E | 债券型-长债 | 5.232807-03 | 5.2328 | 0.02% | 限大额 |
021529 | 中信保诚至泰中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.212307-03 | 1.2123 | 0.04% | 限大额 |
550001 | 中信保诚四季红混合A | 混合型-灵活 | 0.905207-03 | 2.8056 | -0.69% | 开放申购 |
550002 | 中信保诚精萃成长混合A | 混合型-偏股 | 0.636807-03 | 3.4833 | -0.44% | 开放申购 |
550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 1.191707-03 | 3.6494 | -0.26% | 开放申购 |
550004 | 中信保诚三得益债券A | 债券型-混合二级 | 1.169507-03 | 1.8553 | 0.01% | 开放申购 |
550005 | 中信保诚三得益债券B | 债券型-混合二级 | 1.146307-03 | 1.7701 | 0.01% | 开放申购 |
550008 | 中信保诚优胜精选混合A | 混合型-偏股 | 1.311807-03 | 2.6721 | -0.36% | 开放申购 |
550009 | 中信保诚中小盘混合A | 混合型-偏股 | 2.512407-03 | 3.4084 | -0.74% | 开放申购 |
550012 | 中信保诚景华债券A | 债券型-长债 | 1.062907-03 | 1.1427 | 0.08% | 开放申购 |
550013 | 中信保诚景华债券C | 债券型-长债 | 1.228807-03 | 1.3024 | 0.08% | 开放申购 |
550015 | 中信保诚至远动力混合A | 混合型-偏股 | 1.862907-03 | 1.8629 | -0.27% | 开放申购 |
550016 | 中信保诚至远动力混合C | 混合型-偏股 | 2.629107-03 | 2.6291 | -0.27% | 开放申购 |
550018 | 中信保诚优质纯债债券A | 债券型-混合一级 | 1.097107-03 | 1.6991 | 0.04% | 开放申购 |
550019 | 中信保诚优质纯债债券B | 债券型-混合一级 | 1.079007-03 | 1.6290 | 0.05% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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005020 | 中信保诚智惠金货币A | 0.431907-03 | 1.6360% | 暂停申购 |
010883 | 中信保诚智惠金货币C | 0.469307-03 | 1.7770% | 限大额 |
550010 | 中信保诚货币A | 0.405607-03 | 1.5760% | 限大额 |
550011 | 中信保诚货币B | 0.471107-03 | 1.8140% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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