基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000029 | 富国宏观策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.991006-28 | 2.1860 | 1.89% | 开放申购 |
000107 | 富国稳健增强债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.232006-28 | 1.6570 | 0.08% | 开放申购 |
000109 | 富国稳健增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.194006-28 | 1.5990 | 0.08% | 限大额 |
000139 | 富国国有企业债债券A/B | 债券型-长债 | 1.005906-28 | 1.4604 | 0.01% | 限大额 |
000141 | 富国国有企业债债券C | 债券型-长债 | 1.008206-28 | 1.4267 | 0.01% | 限大额 |
000191 | 富国信用债债券A/B | 债券型-长债 | 1.289906-28 | 1.5804 | 0.02% | 开放申购 |
000192 | 富国信用债债券C | 债券型-长债 | 1.262306-28 | 1.5278 | 0.03% | 限大额 |
000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.125306-28 | 1.5473 | 0.05% | 暂停申购 |
000220 | 富国医疗保健行业混合A | 混合型-偏股 | 2.987006-28 | 2.9870 | -1.03% | 开放申购 |
000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.104406-28 | 1.4944 | 0.04% | 暂停申购 |
000471 | 富国城镇发展股票 | 股票型 | 2.169006-28 | 2.6690 | 0.56% | 开放申购 |
000513 | 富国高端制造行业股票A | 股票型 | 2.730006-28 | 2.7300 | -0.04% | 开放申购 |
000516 | 富国祥利一年期定期开放债券型A | 债券型-长债 | 1.200406-28 | 1.4024 | 0.03% | 暂停申购 |
000517 | 富国祥利一年期定期开放债券型C | 债券型-长债 | 1.165906-28 | 1.3669 | 0.03% | 暂停申购 |
000634 | 富国天盛灵活配置基金 | 混合型-灵活 | 0.915006-28 | 2.4380 | -0.65% | 开放申购 |
000810 | 富国收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.238006-28 | 1.4330 | 0.08% | 开放申购 |
000812 | 富国收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.185006-28 | 1.3800 | 0.00% | 开放申购 |
000841 | 富国新回报灵活配置混合A/B | 混合型-灵活 | 1.692006-28 | 1.7830 | 0.18% | 开放申购 |
000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.651006-28 | 1.7390 | 0.24% | 开放申购 |
000940 | 富国中小盘精选混合A | 混合型-偏股 | 2.378006-28 | 2.3780 | 0.30% | 开放申购 |
001048 | 富国新兴产业股票A | 股票型 | 1.634006-28 | 1.6340 | 0.43% | 开放申购 |
001186 | 富国文体健康股票A | 股票型 | 2.128006-28 | 2.1280 | 0.81% | 开放申购 |
001268 | 富国国家安全主题混合A | 混合型-偏股 | 0.694006-28 | 0.6940 | 1.91% | 开放申购 |
001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.649006-28 | 1.7430 | 0.30% | 开放申购 |
001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.684006-28 | 1.7810 | 0.36% | 开放申购 |
001349 | 富国改革动力混合 | 混合型-偏股 | 0.614006-28 | 0.6140 | 1.99% | 开放申购 |
001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.620006-28 | 3.6200 | -0.34% | 开放申购 |
001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.502006-28 | 3.5020 | -0.36% | 开放申购 |
001641 | 富国绝对收益多策略混合A | 混合型-绝对收益 | 1.229006-28 | 1.2290 | 0.49% | 暂停申购 |
001985 | 富国低碳新经济混合A | 混合型-偏股 | 1.879006-28 | 2.1590 | 0.48% | 限大额 |
002340 | 富国价值优势混合 | 混合型-偏股 | 2.614806-28 | 2.6148 | 0.16% | 限大额 |
002483 | 富国泰利定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.280006-28 | 1.3800 | 0.00% | 暂停申购 |
002593 | 富国美丽中国混合A | 混合型-偏股 | 1.956006-28 | 2.0560 | -0.41% | 限大额 |
002692 | 富国创新科技混合A | 混合型-偏股 | 1.281006-28 | 1.2810 | 1.51% | 开放申购 |
003494 | 富国天惠成长混合C | 混合型-偏股 | 2.295606-28 | 2.6006 | 0.06% | 限大额 |
003877 | 富国久利稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 0.933506-28 | 1.1255 | 0.52% | 开放申购 |
003878 | 富国久利稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 0.921506-28 | 1.0975 | 0.51% | 开放申购 |
004183 | 富国产业升级混合A | 混合型-偏股 | 2.002806-28 | 2.0028 | 0.70% | 开放申购 |
004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.201106-28 | 2.2011 | 2.52% | 限大额 |
004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.153206-28 | 2.1532 | 2.51% | 限大额 |
004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.465706-28 | 1.4657 | 0.65% | 限大额 |
004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.296506-28 | 1.2965 | 0.64% | 限大额 |
004736 | 富国鼎利纯债三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.330206-28 | 1.3895 | 0.01% | 暂停申购 |
004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.485606-28 | 1.5366 | 0.19% | 开放申购 |
004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.425506-28 | 1.4765 | 0.19% | 开放申购 |
004902 | 富国丰利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.188506-28 | 1.2465 | 0.24% | 开放申购 |
004920 | 富国泓利纯债债券型发起式A | 债券型-长债 | 1.048706-28 | 1.3277 | 0.03% | 限大额 |
005075 | 富国研究量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.444706-28 | 1.4447 | 1.31% | 开放申购 |
005078 | 富国宝利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.236306-28 | 1.2763 | 0.22% | 开放申购 |
005121 | 富国兴利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.387206-28 | 1.3872 | 0.05% | 开放申购 |
005171 | 富国景利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.084006-28 | 1.2965 | 0.04% | 开放申购 |
005176 | 富国精准医疗混合A | 混合型-灵活 | 2.258106-28 | 2.2581 | -1.00% | 开放申购 |
005357 | 富国国企改革灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.237306-28 | 1.2373 | 1.35% | 暂停申购 |
005368 | 富国清洁能源产业混合A | 混合型-灵活 | 1.013606-28 | 1.3075 | 0.43% | 暂停申购 |
005369 | 富国臻利纯债定开债券 | 债券型-长债 | 1.042506-28 | 1.2800 | 0.01% | 暂停申购 |
005383 | 富国绿色纯债一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.208106-28 | 1.3081 | 0.02% | 限大额 |
005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.836706-28 | 1.8367 | 0.90% | 暂停申购 |
005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.746506-28 | 1.7465 | 0.90% | 暂停申购 |
005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.725806-28 | 0.7258 | -0.85% | 开放申购 |
005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.702506-28 | 0.7025 | -0.85% | 开放申购 |
005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 混合型-灵活 | 0.760706-28 | 0.7607 | -0.30% | 暂停申购 |
005609 | 富国军工主题混合A | 混合型-偏股 | 1.259906-28 | 1.2599 | 3.03% | 暂停申购 |
005626 | 富国中证医药主题指数增强C | 指数型-股票 | 1.004006-28 | 1.1930 | -0.69% | 开放申购 |
005627 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | 指数型-股票 | 1.471306-28 | 1.4713 | 0.97% | 开放申购 |
005732 | 富国臻选成长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.843106-28 | 1.8431 | 0.54% | 暂停申购 |
005739 | 富国转型机遇混合 | 混合型-偏股 | 1.694706-28 | 1.6947 | 0.85% | 开放申购 |
005760 | 富国周期优势混合A | 混合型-偏股 | 2.098706-28 | 2.3489 | 0.64% | 暂停申购 |
005840 | 富国产业驱动混合A | 混合型-偏股 | 2.145906-28 | 2.1459 | 0.91% | 暂停申购 |
005841 | 富国尊利纯债定开债 | 债券型-长债 | 1.048106-28 | 1.2711 | 0.02% | 暂停申购 |
006022 | 富国大盘价值量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.534906-28 | 1.5349 | 0.93% | 开放申购 |
006134 | 富国金融债债券型 | 债券型-长债 | 1.071606-28 | 1.2256 | 0.01% | 开放申购 |
006179 | 富国品质生活混合A | 混合型-偏股 | 1.500306-28 | 1.5003 | -0.65% | 暂停申购 |
006218 | 富国生物医药科技混合A | 混合型-偏股 | 1.526706-28 | 1.5267 | -0.87% | 暂停申购 |
006527 | 富国优质发展混合A | 混合型-偏股 | 1.439506-28 | 1.9485 | 0.81% | 暂停申购 |
006528 | 富国优质发展混合C | 混合型-偏股 | 1.391106-28 | 1.8921 | 0.81% | 暂停申购 |
006652 | 富国金融地产行业混合A | 混合型-偏股 | 1.118606-28 | 1.1186 | 0.24% | 暂停申购 |
006683 | 富国国有企业债债券D | 债券型-长债 | 1.008306-28 | 1.1608 | 0.01% | 限大额 |
006684 | 富国信用债债券D | 债券型-长债 | 1.269506-28 | 1.2785 | 0.02% | 限大额 |
006748 | 富国中证价值ETF联接A | 指数型-股票 | 2.018406-28 | 2.0184 | 0.59% | 开放申购 |
006750 | 富国德利纯债定开债 | 债券型-长债 | 1.039006-28 | 1.1622 | 0.01% | 暂停申购 |
006751 | 富国互联科技股票A | 股票型 | 2.217306-28 | 2.2173 | 1.18% | 暂停申购 |
006796 | 富国消费升级混合A | 混合型-偏股 | 1.498306-28 | 1.4983 | -0.05% | 暂停申购 |
006804 | 富国短债债券型A | 债券型-中短债 | 1.177406-28 | 1.1774 | 0.01% | 限大额 |
006805 | 富国短债债券型C | 债券型-中短债 | 1.157806-28 | 1.1578 | 0.01% | 限大额 |
007016 | 富国睿泽回报混合 | 混合型-偏股 | 1.410806-28 | 1.7908 | -0.04% | 暂停申购 |
007075 | 富国产业债券C | 债券型-混合一级 | 1.182206-28 | 1.3022 | 0.03% | 限大额 |
007176 | 富国泓利纯债债券型发起式C | 债券型-长债 | 1.034706-28 | 1.2447 | 0.03% | 限大额 |
007191 | 富国中证价值ETF联接C | 指数型-股票 | 1.975206-28 | 1.9752 | 0.59% | 开放申购 |
007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.240106-28 | 1.2401 | 1.85% | 暂停申购 |
007616 | 富国投资级信用债债券型A | 债券型-长债 | 1.072006-28 | 1.1880 | 0.03% | 开放申购 |
007762 | 富国天盈债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 1.269606-28 | 1.2696 | 0.02% | 开放申购 |
007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 1.244106-28 | 1.2441 | 1.45% | 开放申购 |
007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 1.221906-28 | 1.2219 | 1.45% | 开放申购 |
007809 | 富国央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.543006-28 | 1.5430 | 2.35% | 开放申购 |
007810 | 富国央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.515106-28 | 1.5151 | 2.35% | 开放申购 |
007949 | 富国泽利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.117506-28 | 1.1535 | 0.02% | 开放申购 |
008138 | 富国龙头优势混合A | 混合型-偏股 | 1.081306-28 | 1.0813 | -0.22% | 暂停申购 |
008682 | 富国中证红利指数增强C | 指数型-股票 | 1.004006-28 | 1.4110 | 0.70% | 开放申购 |
008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 指数型-股票 | 0.820206-28 | 0.8202 | 0.45% | 开放申购 |
008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 指数型-股票 | 0.806006-28 | 0.8060 | 0.45% | 开放申购 |
008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.119406-28 | 1.1194 | 0.26% | 开放申购 |
008901 | 富国内需增长混合A | 混合型-偏股 | 1.197006-28 | 1.1970 | -0.66% | 暂停申购 |
008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.151106-28 | 1.1511 | -0.69% | 开放申购 |
008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.131506-28 | 1.1315 | -0.69% | 开放申购 |
009092 | 富国新材料新能源混合A | 混合型-偏股 | 1.080806-28 | 1.0808 | 0.52% | 暂停申购 |
009149 | 富国绝对收益多策略混合C | 混合型-绝对收益 | 1.188006-28 | 1.1880 | 0.51% | 暂停申购 |
009162 | 富国医药成长30股票 | 股票型 | 0.723306-28 | 0.7233 | -1.07% | 暂停申购 |
009289 | 富国长江经济带纯债债券 | 债券型-长债 | 1.065506-28 | 1.1495 | 0.03% | 限大额 |
009290 | 富国添享一年持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.150606-28 | 1.1506 | 0.02% | 开放申购 |
009291 | 富国添享一年持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.136506-28 | 1.1365 | 0.02% | 开放申购 |
009334 | 富国融享18个月定开混合A | 混合型-偏股 | 1.015506-28 | 1.2855 | 0.29% | 暂停申购 |
009504 | 富国上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.210006-28 | 1.2100 | 1.08% | 开放申购 |
009505 | 富国上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.193406-28 | 1.1934 | 1.08% | 开放申购 |
009693 | 富国积极成长一年定开混合 | 混合型-偏股 | 1.050506-28 | 1.0505 | 0.27% | 暂停申购 |
009758 | 富国可转债C | 债券型-混合二级 | 1.864006-28 | 1.8640 | 0.76% | 开放申购 |
009863 | 富国创新趋势股票 | 股票型 | 0.495106-28 | 0.4951 | 1.98% | 暂停申购 |
009892 | 富国成长策略混合 | 混合型-偏股 | 0.940406-28 | 0.9404 | 1.49% | 开放申购 |
009914 | 富国成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.755406-28 | 0.7554 | 0.44% | 开放申购 |
010029 | 富国稳进回报12个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.179406-28 | 1.1794 | 0.43% | 开放申购 |
010030 | 富国稳进回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.161606-28 | 1.1616 | 0.43% | 开放申购 |
010109 | 富国价值增长混合A | 混合型-偏股 | 0.676306-28 | 0.6763 | 0.91% | 开放申购 |
010409 | 富国消费精选30股票A | 股票型 | 0.707506-28 | 0.7075 | -0.06% | 开放申购 |
010435 | 富国双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.020706-28 | 1.0987 | 0.09% | 开放申购 |
010436 | 富国双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.010206-28 | 1.0872 | 0.08% | 开放申购 |
010515 | 富国天兴回报混合A | 混合型-偏债 | 1.083106-28 | 1.0831 | 0.48% | 开放申购 |
010525 | 富国天兴回报混合C | 混合型-偏债 | 1.068006-28 | 1.0680 | 0.49% | 开放申购 |
010549 | 富国均衡策略混合 | 混合型-偏股 | 0.775906-28 | 0.7759 | 0.66% | 开放申购 |
010624 | 富国稳健增长混合A | 混合型-偏股 | 0.624806-28 | 0.6248 | -0.70% | 开放申购 |
010625 | 富国稳健增长混合C | 混合型-偏股 | 0.613006-28 | 0.6130 | -0.71% | 开放申购 |
010662 | 富国均衡优选混合 | 混合型-偏股 | 0.731106-28 | 0.7311 | 0.58% | 开放申购 |
010843 | 富国天润回报混合A | 混合型-偏债 | 0.967006-28 | 0.9870 | 0.22% | 开放申购 |
010844 | 富国天润回报混合C | 混合型-偏债 | 0.963506-28 | 0.9835 | 0.22% | 开放申购 |
010859 | 富国中债0-2年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.035106-28 | 1.1051 | 0.00% | 开放申购 |
010966 | 富国成长领航混合 | 混合型-偏股 | 0.731106-28 | 0.7311 | 0.56% | 开放申购 |
011037 | 富国长期成长混合A | 混合型-偏股 | 0.697706-28 | 0.6977 | 0.94% | 开放申购 |
011046 | 富国优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.789606-28 | 0.7896 | 1.17% | 暂停申购 |
011047 | 富国优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.774206-28 | 0.7742 | 1.18% | 暂停申购 |
011099 | 富国价值创造混合A | 混合型-偏股 | 0.647806-28 | 0.6478 | -0.71% | 开放申购 |
011100 | 富国价值创造混合C | 混合型-偏股 | 0.634506-28 | 0.6345 | -0.70% | 开放申购 |
011113 | 富国军工主题混合C | 混合型-偏股 | 1.234006-28 | 1.2340 | 3.03% | 暂停申购 |
011120 | 富国创新科技混合C | 混合型-偏股 | 1.255006-28 | 1.2550 | 1.54% | 开放申购 |
011124 | 富国金融地产行业混合C | 混合型-偏股 | 1.095406-28 | 1.0954 | 0.24% | 暂停申购 |
011125 | 富国文体健康股票C | 股票型 | 2.085006-28 | 2.0850 | 0.82% | 开放申购 |
011126 | 富国互联科技股票C | 股票型 | 2.171806-28 | 2.1718 | 1.17% | 暂停申购 |
011127 | 富国清洁能源产业混合C | 混合型-灵活 | 0.993106-28 | 1.2838 | 0.42% | 暂停申购 |
011151 | 富国医疗保健行业混合C | 混合型-偏股 | 2.926006-28 | 2.9260 | -1.05% | 开放申购 |
011160 | 富国质量成长6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.814806-28 | 0.8148 | 2.46% | 开放申购 |
011161 | 富国质量成长6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.799006-28 | 0.7990 | 2.48% | 开放申购 |
011164 | 富国兴远优选12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.832306-28 | 0.8323 | 0.85% | 开放申购 |
011165 | 富国兴远优选12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.815806-28 | 0.8158 | 0.84% | 开放申购 |
011212 | 富国稳健策略6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.761806-28 | 0.7618 | 0.89% | 开放申购 |
011213 | 富国稳健策略6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.746506-28 | 0.7465 | 0.89% | 开放申购 |
011306 | 富国低碳新经济混合C | 混合型-偏股 | 1.841006-28 | 1.8410 | 0.49% | 限大额 |
011307 | 富国天益价值混合C | 混合型-灵活 | 1.441806-28 | 1.4418 | -0.74% | 开放申购 |
011308 | 富国生物医药科技混合C | 混合型-偏股 | 1.495706-28 | 1.4957 | -0.87% | 暂停申购 |
011309 | 富国消费主题混合C | 混合型-偏股 | 2.179006-28 | 2.1790 | -0.73% | 开放申购 |
011498 | 富国沪深300基本面精选股票A | 股票型 | 0.715506-28 | 0.7155 | 0.59% | 开放申购 |
011499 | 富国沪深300基本面精选股票C | 股票型 | 0.702306-28 | 0.7023 | 0.59% | 限大额 |
011565 | 富国周期优势混合C | 混合型-偏股 | 2.058106-28 | 2.3057 | 0.65% | 暂停申购 |
011566 | 富国美丽中国混合C | 混合型-偏股 | 1.918006-28 | 1.9180 | -0.42% | 限大额 |
011567 | 富国消费升级混合C | 混合型-偏股 | 1.479206-28 | 1.4792 | -0.04% | 暂停申购 |
011769 | 富国精诚回报12个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.026606-28 | 1.0266 | 0.74% | 开放申购 |
011770 | 富国精诚回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.007206-28 | 1.0072 | 0.73% | 开放申购 |
011830 | 富国天恒混合A | 混合型-偏股 | 1.060806-28 | 1.0608 | 0.71% | 开放申购 |
011831 | 富国天恒混合C | 混合型-偏股 | 1.045506-28 | 1.0455 | 0.70% | 开放申购 |
011921 | 富国均衡成长三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.690606-28 | 0.6906 | -0.26% | 开放申购 |
011922 | 富国均衡成长三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.682906-28 | 0.6829 | -0.26% | 开放申购 |
012010 | 富国泰享回报6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.011906-28 | 1.0119 | 0.08% | 开放申购 |
012011 | 富国泰享回报6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.999606-28 | 0.9996 | 0.08% | 开放申购 |
012147 | 富国大盘核心资产混合 | 混合型-偏股 | 0.810806-28 | 0.8108 | 1.32% | 开放申购 |
012255 | 富国高质量混合 | 混合型-偏股 | 0.674406-28 | 0.6744 | -0.66% | 开放申购 |
012270 | 富国腾享回报6个月滚动持有A | 混合型-偏债 | 1.057406-28 | 1.0574 | 0.00% | 开放申购 |
012271 | 富国腾享回报6个月滚动持有C | 混合型-偏债 | 1.048106-28 | 1.0481 | -0.01% | 开放申购 |
012373 | 富国稳健恒盛12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.621206-28 | 0.6212 | -0.72% | 开放申购 |
012374 | 富国稳健恒盛12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.610806-28 | 0.6108 | -0.73% | 开放申购 |
012477 | 富国匠心精选12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.681506-28 | 0.6815 | 0.43% | 开放申购 |
012478 | 富国匠心精选12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.670006-28 | 0.6700 | 0.42% | 开放申购 |
012576 | 富国诚益回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.038206-28 | 1.0382 | 0.38% | 开放申购 |
012577 | 富国诚益回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.026406-28 | 1.0264 | 0.38% | 开放申购 |
012578 | 富国红利混合A | 混合型-偏股 | 1.001406-28 | 1.0014 | 1.10% | 开放申购 |
012579 | 富国红利混合C | 混合型-偏股 | 0.986706-28 | 0.9867 | 1.10% | 开放申购 |
012746 | 富国双利增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.946206-28 | 0.9462 | 0.08% | 开放申购 |
012747 | 富国双利增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.941106-28 | 0.9411 | 0.09% | 开放申购 |
012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.668906-28 | 0.6689 | -1.09% | 开放申购 |
012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.667206-28 | 0.6672 | -1.10% | 开放申购 |
012823 | 富国安利90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.093406-28 | 1.0934 | 0.01% | 开放申购 |
012824 | 富国安利90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.089106-28 | 1.0891 | 0.02% | 开放申购 |
012828 | 富国浦诚回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.977006-28 | 0.9770 | 0.51% | 开放申购 |
012829 | 富国浦诚回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.960006-28 | 0.9600 | 0.51% | 开放申购 |
013025 | 富国宏观策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.958006-28 | 1.9580 | 1.93% | 开放申购 |
013035 | 富国中证军工指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.869006-28 | 0.8690 | 3.08% | 开放申购 |
013044 | 富国国家安全主题混合C | 混合型-偏股 | 0.682006-28 | 0.6820 | 1.79% | 开放申购 |
013045 | 富国内需增长混合C | 混合型-偏股 | 1.176106-28 | 1.1761 | -0.68% | 暂停申购 |
013046 | 富国产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.967706-28 | 1.9677 | 0.70% | 开放申购 |
013047 | 富国品质生活混合C | 混合型-偏股 | 1.474606-28 | 1.4746 | -0.65% | 暂停申购 |
013048 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.641006-28 | 0.6410 | -0.93% | 开放申购 |
013144 | 富国安诚回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.958206-28 | 0.9582 | 0.23% | 开放申购 |
013275 | 富国中证煤炭指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2.084006-28 | 2.0840 | 0.82% | 开放申购 |
013276 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.751006-28 | 0.7510 | -1.96% | 开放申购 |
013277 | 富国创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.620806-28 | 0.7378 | -1.08% | 开放申购 |
013278 | 富国中证体育产业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.707006-28 | 0.7070 | -0.56% | 开放申购 |
013286 | 富国上证指数ETF联接C | 指数型-股票 | 1.445006-28 | 1.4450 | 0.77% | 开放申购 |
013291 | 富国沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.418006-28 | 1.6480 | 0.50% | 开放申购 |
013292 | 富国中证智能汽车(LOF)C | 指数型-股票 | 1.381006-28 | 1.3810 | 0.95% | 开放申购 |
013313 | 富国中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.539906-28 | 0.5399 | -0.59% | 开放申购 |
013314 | 富国中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.538406-28 | 0.5384 | -0.59% | 开放申购 |
013330 | 富国中证银行指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.355006-28 | 1.3550 | 0.52% | 开放申购 |
013331 | 富国中证1000指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 1.627406-28 | 1.6274 | 0.69% | 开放申购 |
013332 | 富国中证500指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 2.035006-28 | 2.0350 | 0.64% | 开放申购 |
013524 | 富国悦享回报12个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.020806-28 | 1.0208 | 0.27% | 开放申购 |
013525 | 富国悦享回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.012806-28 | 1.0128 | 0.27% | 开放申购 |
013632 | 富国利享回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.948506-28 | 0.9485 | 0.36% | 开放申购 |
013633 | 富国利享回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.940206-28 | 0.9402 | 0.35% | 开放申购 |
013663 | 富国安福30天滚动持有短债发起A | 债券型-中短债 | 1.090506-28 | 1.0905 | 0.01% | 开放申购 |
013664 | 富国安福30天滚动持有短债发起C | 债券型-中短债 | 1.084906-28 | 1.0849 | 0.02% | 开放申购 |
013678 | 富国信享回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.107206-28 | 1.1072 | 0.45% | 开放申购 |
013679 | 富国信享回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.095406-28 | 1.0954 | 0.45% | 开放申购 |
013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | FOF-进取型 | 0.602206-28 | 0.6022 | 0.52% | 开放申购 |
013989 | 富国沪港深优质资产混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.945706-28 | 0.9457 | -0.06% | 暂停申购 |
013990 | 富国沪港深优质资产混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.934906-28 | 0.9349 | -0.06% | 暂停申购 |
014059 | 富国安慧短债债券A | 债券型-中短债 | 1.062906-28 | 1.0629 | 0.01% | 开放申购 |
014060 | 富国安慧短债债券C | 债券型-中短债 | 1.058606-28 | 1.0586 | 0.02% | 开放申购 |
014164 | 富国融享18个月定开混合C | 混合型-偏股 | 0.994706-28 | 0.9947 | 0.28% | 暂停申购 |
014170 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强C | 指数型-股票 | 1.804306-28 | 1.8043 | 0.42% | 开放申购 |
014171 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.022106-28 | 1.0221 | 0.50% | 开放申购 |
014172 | 富国中证工业4.0指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.792006-28 | 0.7920 | 0.89% | 开放申购 |
014173 | 富国中证移动互联网指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.703006-28 | 0.7030 | 0.43% | 开放申购 |
014174 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.929006-28 | 0.9290 | 1.09% | 开放申购 |
014181 | 富国大盘价值量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.524406-28 | 1.5244 | 0.93% | 开放申购 |
014243 | 富国新材料新能源混合C | 混合型-偏股 | 1.064606-28 | 1.0646 | 0.51% | 暂停申购 |
014256 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 0.553006-28 | 0.5530 | -0.45% | 开放申购 |
014347 | 富国趋势优先混合A | 混合型-偏股 | 0.800206-28 | 0.8002 | 0.91% | 开放申购 |
014348 | 富国趋势优先混合C | 混合型-偏股 | 0.788706-28 | 0.7887 | 0.91% | 开放申购 |
014401 | 富国核心趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.930306-28 | 0.9303 | -0.02% | 开放申购 |
014402 | 富国核心趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.924006-28 | 0.9240 | -0.03% | 开放申购 |
014406 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A | 指数型-股票 | 0.789606-28 | 0.7896 | -0.80% | 开放申购 |
014407 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C | 指数型-股票 | 0.787806-28 | 0.7878 | -0.81% | 开放申购 |
014427 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.063706-28 | 1.0637 | 0.00% | 限大额 |
014449 | 富国融丰两年定期开放混合A | 混合型-偏股 | 0.819006-28 | 0.8190 | --- | 暂停申购 |
014450 | 富国融丰两年定期开放混合C | 混合型-偏股 | 0.812606-28 | 0.8126 | --- | 暂停申购 |
014611 | 富国核心科技12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.911006-28 | 0.9110 | 1.44% | 开放申购 |
014612 | 富国核心科技12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.897806-28 | 0.8978 | 1.42% | 开放申购 |
014663 | 富国创新发展两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.903806-28 | 0.9038 | 1.02% | 暂停申购 |
014664 | 富国创新发展两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.890506-28 | 0.8905 | 1.01% | 暂停申购 |
014671 | 富国裕利债券A | 债券型-混合二级 | 1.055206-28 | 1.0552 | 0.06% | 开放申购 |
014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.650706-28 | 0.6507 | -0.58% | 暂停申购 |
014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.647606-28 | 0.6476 | -0.57% | 暂停申购 |
014718 | 富国天旭均衡混合A | 混合型-偏股 | 0.802106-28 | 0.8021 | 0.92% | 开放申购 |
014719 | 富国天旭均衡混合C | 混合型-偏股 | 0.790806-28 | 0.7908 | 0.92% | 开放申购 |
014776 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.640806-28 | 0.6408 | 0.20% | 开放申购 |
014777 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.637706-28 | 0.6377 | 0.20% | 开放申购 |
014794 | 富国远见优选混合A | 混合型-偏股 | 0.836506-28 | 0.8365 | -0.63% | 开放申购 |
014795 | 富国远见优选混合C | 混合型-偏股 | 0.824606-28 | 0.8246 | -0.64% | 开放申购 |
014930 | 富国高端制造行业股票C | 股票型 | 2.692006-28 | 2.6920 | -0.04% | 开放申购 |
014931 | 富国天源沪港深平衡混合C | 混合型-灵活 | 2.076006-28 | 2.3490 | 0.44% | 暂停申购 |
015539 | 富国元利债券A | 债券型-混合二级 | 1.021106-28 | 1.0211 | 0.01% | 开放申购 |
015540 | 富国元利债券C | 债券型-混合二级 | 1.012706-28 | 1.0127 | 0.01% | 开放申购 |
015686 | 富国新兴产业股票C | 股票型 | 1.615006-28 | 1.6150 | 0.44% | 开放申购 |
015689 | 富国价值增长混合C | 混合型-偏股 | 0.668206-28 | 0.6682 | 0.91% | 开放申购 |
015690 | 富国中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 2.350006-28 | 2.3500 | 0.30% | 开放申购 |
015691 | 富国长期成长混合C | 混合型-偏股 | 0.685206-28 | 0.6852 | 0.93% | 开放申购 |
015692 | 富国通胀通缩主题轮动混合C | 混合型-偏股 | 3.225006-28 | 3.2250 | 0.47% | 开放申购 |
015715 | 富国成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.745406-28 | 0.7454 | 0.44% | 开放申购 |
015849 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.261206-28 | 1.2612 | 0.48% | 开放申购 |
015876 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.873006-28 | 0.8730 | 1.26% | 开放申购 |
015877 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.869506-28 | 0.8695 | 1.27% | 开放申购 |
015878 | 富国中证农业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.688806-28 | 0.6888 | 0.00% | 开放申购 |
015879 | 富国中证农业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.686406-28 | 0.6864 | 0.01% | 开放申购 |
015889 | 富国中证500基本面精选股票发起式A | 股票型 | 0.850206-28 | 0.8502 | 0.82% | 开放申购 |
015890 | 富国中证500基本面精选股票发起式C | 股票型 | 0.840606-28 | 0.8406 | 0.83% | 开放申购 |
015891 | 富国上证50基本面精选股票发起式A | 股票型 | 0.959406-28 | 0.9594 | 0.49% | 开放申购 |
015892 | 富国上证50基本面精选股票发起式C | 股票型 | 0.948706-28 | 0.9487 | 0.50% | 开放申购 |
016313 | 富国研究精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.493006-28 | 2.4930 | 0.20% | 开放申购 |
016590 | 富国汽车智选混合A | 混合型-偏股 | 0.663906-28 | 0.6639 | 0.67% | 开放申购 |
016591 | 富国汽车智选混合C | 混合型-偏股 | 0.656906-28 | 0.6569 | 0.66% | 开放申购 |
016599 | 富国睿利定开混合发起C | 混合型-偏债 | 1.226006-28 | 1.2260 | 0.66% | 暂停申购 |
016610 | 富国稳健添盈债券A | 债券型-混合二级 | 0.980906-28 | 0.9809 | 0.05% | 开放申购 |
016611 | 富国稳健添盈债券C | 债券型-混合二级 | 0.976306-28 | 0.9763 | 0.05% | 开放申购 |
016633 | 富国中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.742606-28 | 0.7426 | 0.65% | 开放申购 |
016634 | 富国中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.740306-28 | 0.7403 | 0.67% | 开放申购 |
016645 | 富国恒享回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.968906-28 | 0.9689 | 0.06% | 开放申购 |
016646 | 富国恒享回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.962606-28 | 0.9626 | 0.06% | 开放申购 |
016719 | 富国稳健双盈债券发起式A | 债券型-混合二级 | 0.964306-28 | 0.9643 | 0.34% | 开放申购 |
016720 | 富国稳健双盈债券发起式C | 债券型-混合二级 | 0.963606-28 | 0.9636 | 0.34% | 开放申购 |
016887 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.869406-28 | 0.8694 | 0.22% | 开放申购 |
016888 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.867506-28 | 0.8675 | 0.22% | 开放申购 |
017038 | 富国中证1000优选股票A | 股票型 | 0.848606-28 | 0.8486 | 0.55% | 开放申购 |
017039 | 富国中证1000优选股票C | 股票型 | 0.840306-28 | 0.8403 | 0.54% | 开放申购 |
017041 | 富国碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.807806-28 | 0.8078 | 2.93% | 开放申购 |
017042 | 富国碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.801306-28 | 0.8013 | 2.93% | 开放申购 |
017222 | 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.560206-28 | 0.5602 | -0.95% | 开放申购 |
017223 | 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.558406-28 | 0.5584 | -0.96% | 开放申购 |
017226 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.096706-28 | 1.0967 | -0.25% | 开放申购 |
017227 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.093406-28 | 1.0934 | -0.25% | 开放申购 |
017521 | 富国北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.728606-28 | 0.7286 | 0.34% | 开放申购 |
017522 | 富国北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.726206-28 | 0.7262 | 0.33% | 开放申购 |
017534 | 富国天利增长债券C | 债券型-混合一级 | 1.356506-28 | 1.4355 | 0.07% | 开放申购 |
017630 | 富国周期精选三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.865206-28 | 0.8652 | 0.92% | 开放申购 |
017631 | 富国周期精选三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.860306-28 | 0.8603 | 0.93% | 开放申购 |
017710 | 富国增利债券发起式A | 债券型-长债 | 1.058706-28 | 1.0587 | 0.05% | 开放申购 |
017711 | 富国增利债券发起式C | 债券型-长债 | 1.056406-28 | 1.0564 | 0.04% | 开放申购 |
017828 | 富国时代精选混合A | 混合型-偏股 | 0.954806-28 | 0.9548 | 1.48% | 开放申购 |
017829 | 富国时代精选混合C | 混合型-偏股 | 0.947606-28 | 0.9476 | 1.48% | 开放申购 |
018038 | 富国融裕两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.987106-28 | 0.9871 | 0.89% | 开放申购 |
018039 | 富国融裕两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.983806-28 | 0.9838 | 0.88% | 开放申购 |
018134 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.597906-28 | 0.5979 | -0.23% | 开放申购 |
018135 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.596306-28 | 0.5963 | -0.25% | 开放申购 |
018174 | 富国产业驱动混合C | 混合型-偏股 | 2.132306-28 | 2.1323 | 0.91% | 暂停申购 |
018175 | 富国龙头优势混合C | 混合型-偏股 | 1.074006-28 | 1.0740 | -0.21% | 暂停申购 |
018176 | 富国研究量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.435006-28 | 1.4350 | 1.31% | 开放申购 |
018187 | 富国裕利债券E | 债券型-混合二级 | 1.054906-28 | 1.0549 | 0.06% | 开放申购 |
018209 | 富国精准医疗混合C | 混合型-灵活 | 2.243106-28 | 2.2431 | -0.99% | 开放申购 |
018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 指数型-固收 | 1.089806-28 | 1.0898 | 0.03% | 开放申购 |
018393 | 富国稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.019606-28 | 1.0196 | 0.07% | 开放申购 |
018403 | 富国稳健添利债券E | 债券型-混合二级 | 1.019006-28 | 1.0190 | 0.07% | 开放申购 |
018477 | 富国安瑞30天持有期债券发起式A | 债券型-中短债 | 1.033806-28 | 1.0338 | 0.01% | 开放申购 |
018478 | 富国安瑞30天持有期债券发起式C | 债券型-中短债 | 1.032006-28 | 1.0320 | 0.01% | 开放申购 |
018626 | 富国兴享回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.986506-28 | 0.9865 | 0.04% | 开放申购 |
018627 | 富国兴享回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.982906-28 | 0.9829 | 0.04% | 开放申购 |
018748 | 富国安恒60天持有期债券发起式A | 债券型-中短债 | 1.036906-28 | 1.0369 | 0.01% | 开放申购 |
018749 | 富国安恒60天持有期债券发起式C | 债券型-中短债 | 1.035406-28 | 1.0354 | 0.02% | 开放申购 |
018971 | 富国致弘量化选股股票A | 股票型 | 0.915706-28 | 0.9157 | 0.52% | 开放申购 |
018972 | 富国致弘量化选股股票C | 股票型 | 0.911206-28 | 0.9112 | 0.52% | 开放申购 |
019054 | 富国价值成长混合A | 混合型-偏股 | 1.062106-28 | 1.0621 | 1.15% | 开放申购 |
019055 | 富国价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.057606-28 | 1.0576 | 1.15% | 开放申购 |
019149 | 富国产业债债券D | 债券型-混合一级 | 1.199606-28 | 1.2376 | 0.03% | 限大额 |
019191 | 富国纯债债券发起式E | 债券型-长债 | 1.124606-28 | 1.1656 | 0.04% | 限大额 |
019260 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.098806-28 | 1.0988 | 1.28% | 暂停申购 |
019261 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.097106-28 | 1.0971 | 1.28% | 暂停申购 |
019342 | 富国价值发现混合A | 混合型-偏股 | 1.023206-28 | 1.0232 | 0.16% | 限大额 |
019343 | 富国价值发现混合C | 混合型-偏股 | 1.020706-28 | 1.0207 | 0.15% | 限大额 |
019347 | 富国匠心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.985306-28 | 0.9853 | 1.27% | 开放申购 |
019348 | 富国匠心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.984306-28 | 0.9843 | 1.28% | 开放申购 |
019361 | 富国核心优势混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.138606-28 | 1.1386 | 2.51% | 开放申购 |
019362 | 富国核心优势混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.134606-28 | 1.1346 | 2.51% | 开放申购 |
019371 | 富国远见精选三年定期开放混合 | 混合型-偏股 | 1.038106-28 | 1.0381 | --- | 暂停申购 |
019561 | 富国致航量化选股股票A | 股票型 | 0.900406-28 | 0.9004 | 0.52% | 开放申购 |
019562 | 富国致航量化选股股票C | 股票型 | 0.897306-28 | 0.8973 | 0.53% | 开放申购 |
019583 | 富国稳健添辰债券A | 债券型-混合二级 | 1.031206-28 | 1.0312 | 0.22% | 开放申购 |
019584 | 富国稳健添辰债券C | 债券型-混合二级 | 1.030006-28 | 1.0300 | 0.23% | 开放申购 |
019596 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E | 指数型-固收 | 1.089506-28 | 1.0895 | 0.02% | 开放申购 |
019636 | 富国研究精选灵活配置混合D | 混合型-灵活 | 2.520006-28 | 2.5200 | 0.16% | 开放申购 |
019802 | 富国短债债券型D | 债券型-中短债 | 1.177406-28 | 1.1774 | 0.02% | 限大额 |
019897 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.666306-28 | 0.6663 | -1.05% | 开放申购 |
019898 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.665506-28 | 0.6655 | -1.06% | 开放申购 |
019916 | 富国医药创新股票A | 股票型 | 0.980806-28 | 0.9808 | -0.57% | 开放申购 |
019917 | 富国医药创新股票C | 股票型 | 0.979006-28 | 0.9790 | -0.57% | 开放申购 |
019941 | 富国洞见价值股票A | 股票型 | 1.066006-28 | 1.0660 | 2.18% | 暂停申购 |
019942 | 富国洞见价值股票C | 股票型 | 1.062906-28 | 1.0629 | 2.17% | 暂停申购 |
019960 | 富国远见价值混合A | 混合型-偏股 | 0.997806-28 | 0.9978 | 0.05% | 开放申购 |
019961 | 富国远见价值混合C | 混合型-偏股 | 0.997306-28 | 0.9973 | 0.05% | 开放申购 |
020095 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.171706-28 | 1.1717 | 2.19% | 开放申购 |
020096 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.170406-28 | 1.1704 | 2.19% | 开放申购 |
020108 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.875006-28 | 0.8750 | 0.00% | 开放申购 |
020109 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.874006-28 | 0.8740 | 0.00% | 开放申购 |
020110 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.762206-28 | 0.7622 | -0.81% | 暂停申购 |
020111 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.761306-28 | 0.7613 | -0.81% | 暂停申购 |
020273 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.973406-28 | 0.9734 | -0.17% | 开放申购 |
020274 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.972406-28 | 0.9724 | -0.17% | 开放申购 |
020353 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合E | 混合型-绝对收益 | 1.119406-28 | 1.1194 | 0.26% | 开放申购 |
020513 | 富国深证50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.066906-28 | 1.0669 | -0.33% | 开放申购 |
020514 | 富国深证50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.065906-28 | 1.0659 | -0.33% | 开放申购 |
020667 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.916806-28 | 0.9168 | 0.42% | 开放申购 |
020668 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.916206-28 | 0.9162 | 0.42% | 开放申购 |
020811 | 富国盛利增强债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.002606-28 | 1.0026 | 0.11% | 开放申购 |
020812 | 富国盛利增强债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.001606-28 | 1.0016 | 0.10% | 开放申购 |
021210 | 富国中证A50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.951706-28 | 0.9517 | 0.08% | 开放申购 |
021211 | 富国中证A50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.951406-28 | 0.9514 | 0.08% | 开放申购 |
021221 | 富国中债1-5年农发行债券指数E | 指数型-固收 | 1.096106-28 | 1.0961 | 0.00% | 开放申购 |
021245 | 富国中证100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.000706-28 | 1.0007 | --- | 暂停申购 |
021246 | 富国中证100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.000706-28 | 1.0007 | --- | 暂停申购 |
021254 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.956406-28 | 0.9564 | 0.20% | 开放申购 |
021255 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.956106-28 | 0.9561 | 0.21% | 开放申购 |
021259 | 富国中债0-2年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.035406-28 | 1.0354 | 0.00% | 开放申购 |
021280 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.856806-28 | 0.8568 | -0.61% | 开放申购 |
021281 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.855606-28 | 0.8556 | -0.62% | 开放申购 |
021327 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.916406-28 | 0.9164 | 0.46% | 开放申购 |
021328 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.916106-28 | 0.9161 | 0.46% | 开放申购 |
021430 | 富国投资级信用债债券型E | 债券型-长债 | 1.071906-28 | 1.0719 | 0.03% | 限大额 |
021450 | 富国医疗产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.983206-28 | 0.9832 | --- | 暂停申购 |
021451 | 富国医疗产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.982606-28 | 0.9826 | --- | 暂停申购 |
021649 | 富国臻选成长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.843206-28 | 1.8432 | 0.54% | 暂停申购 |
100016 | 富国天源沪港深平衡混合A | 混合型-灵活 | 2.119006-28 | 4.1100 | 0.43% | 暂停申购 |
100018 | 富国天利增长债券A | 债券型-混合一级 | 1.341806-28 | 2.8288 | 0.07% | 开放申购 |
100020 | 富国天益价值混合A | 混合型-灵活 | 1.330006-28 | 5.0963 | -0.74% | 开放申购 |
100022 | 富国天瑞强势混合 | 混合型-灵活 | 0.610406-28 | 5.3711 | 1.26% | 开放申购 |
100026 | 富国天合稳健优选混合 | 混合型-偏股 | 1.322706-28 | 4.1182 | -0.44% | 限大额 |
100029 | 富国天成红利混合 | 混合型-灵活 | 0.877506-28 | 2.9435 | 0.87% | 开放申购 |
100032 | 富国中证红利指数增强A | 指数型-股票 | 1.018006-28 | 3.1850 | 0.69% | 开放申购 |
100035 | 富国优化增强债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.531006-28 | 1.8460 | 0.26% | 开放申购 |
100037 | 富国优化增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.433006-28 | 1.7430 | 0.28% | 开放申购 |
100038 | 富国沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.426006-28 | 2.0120 | 0.49% | 开放申购 |
100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合A | 混合型-偏股 | 3.263006-28 | 3.3130 | 0.46% | 开放申购 |
100051 | 富国可转债A | 债券型-混合二级 | 1.878006-28 | 1.8780 | 0.75% | 开放申购 |
100053 | 富国上证指数ETF联接A | 指数型-股票 | 1.453006-28 | 1.4530 | 0.76% | 开放申购 |
100056 | 富国低碳环保混合 | 混合型-偏股 | 1.899006-28 | 2.4940 | 0.90% | 开放申购 |
100058 | 富国产业债券A | 债券型-混合一级 | 1.200006-28 | 1.7150 | 0.03% | 限大额 |
100060 | 富国高新技术产业混合 | 混合型-偏股 | 2.276006-28 | 2.9270 | 1.79% | 开放申购 |
100066 | 富国纯债债券发起式A/B | 债券型-长债 | 1.124406-28 | 1.5302 | 0.04% | 开放申购 |
100072 | 富国强回报定开债A/B | 债券型-长债 | 1.789006-28 | 1.9830 | 0.03% | 暂停申购 |
100073 | 富国强回报定开债C | 债券型-长债 | 1.701206-28 | 1.8762 | 0.03% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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