基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006404 | 浦银安盛盛融定开债券 | 债券型-长债 | 1.020105-16 | 1.1661 | -0.01% | 暂停申购 |
006436 | 浦银安盛中短债A | 债券型-中短债 | 1.077205-16 | 1.1882 | 0.01% | 限大额 |
006437 | 浦银安盛中短债C | 债券型-中短债 | 1.059605-16 | 1.1796 | 0.00% | 限大额 |
006464 | 浦银安盛普益纯债A | 债券型-长债 | 1.046105-16 | 1.1821 | -0.03% | 暂停申购 |
006465 | 浦银安盛普益纯债C | 债券型-长债 | 1.037105-16 | 1.1611 | -0.03% | 暂停申购 |
006959 | 浦银中债3-5年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.053905-16 | 1.1489 | -0.02% | 开放申购 |
006960 | 浦银中债3-5年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.052705-16 | 1.1457 | -0.02% | 开放申购 |
007064 | 浦银安盛上清所优选短融A | 指数型-固收 | 1.068505-16 | 1.1185 | 0.01% | 开放申购 |
007065 | 浦银安盛上清所优选短融C | 指数型-固收 | 1.060105-16 | 1.1101 | 0.01% | 开放申购 |
007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 混合型-偏股 | 1.186105-16 | 1.1861 | -0.31% | 开放申购 |
007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 混合型-偏股 | 1.168205-16 | 1.1682 | -0.32% | 开放申购 |
007889 | 浦银安盛盛诺定开债券 | 债券型-长债 | 1.050305-16 | 1.1913 | -0.01% | 暂停申购 |
009027 | 浦银安盛安远回报一年混合A | 混合型-偏债 | 1.136505-16 | 1.1365 | -0.04% | 开放申购 |
009028 | 浦银安盛安远回报一年混合C | 混合型-偏债 | 1.121105-16 | 1.1211 | -0.04% | 开放申购 |
009035 | 浦银安盛中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.042705-16 | 1.1157 | -0.01% | 开放申购 |
009036 | 浦银安盛中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.041905-16 | 1.1169 | 0.00% | 开放申购 |
009041 | 浦银安盛普天纯债债券A | 债券型-长债 | 1.107705-16 | 1.1077 | 0.00% | 暂停申购 |
009042 | 浦银安盛普天纯债债券C | 债券型-长债 | 1.095805-16 | 1.0958 | 0.00% | 暂停申购 |
009048 | 浦银安盛科技创新优选混合 | 混合型-偏股 | 0.817605-16 | 0.8176 | 1.29% | 开放申购 |
009366 | 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.868605-16 | 0.8686 | -0.58% | 暂停申购 |
009367 | 浦银安盛科技创新一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.856805-16 | 0.8568 | -0.59% | 暂停申购 |
009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.802805-16 | 0.8028 | -0.36% | 开放申购 |
009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.790605-16 | 0.7906 | -0.35% | 开放申购 |
009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 0.821405-16 | 0.9314 | 0.20% | 开放申购 |
009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 0.812005-16 | 0.9220 | 0.19% | 开放申购 |
009630 | 浦银安盛ESG责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.734705-16 | 0.7347 | 0.41% | 开放申购 |
009631 | 浦银安盛ESG责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.726705-16 | 0.7267 | 0.41% | 开放申购 |
009943 | 浦银安盛稳健丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.035905-16 | 1.0359 | -0.15% | 开放申购 |
009944 | 浦银安盛稳健丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.024105-16 | 1.0241 | -0.15% | 开放申购 |
011717 | 浦银均衡优选6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.705705-16 | 0.7057 | -0.24% | 开放申购 |
011718 | 浦银均衡优选6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.697305-16 | 0.6973 | -0.24% | 开放申购 |
012179 | 浦银安盛创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.616205-16 | 0.6162 | 0.26% | 开放申购 |
012180 | 浦银安盛创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.611705-16 | 0.6117 | 0.26% | 开放申购 |
012299 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.926705-16 | 0.9267 | -0.06% | 开放申购 |
012300 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.918005-16 | 0.9180 | -0.07% | 开放申购 |
013987 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 指数型-固收 | 1.037105-16 | 1.0681 | 0.01% | 暂停申购 |
013988 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 指数型-固收 | 1.035005-16 | 1.0630 | 0.00% | 暂停申购 |
014228 | 浦银安盛品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.463405-16 | 0.4634 | -0.43% | 开放申购 |
014229 | 浦银安盛品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.454605-16 | 0.4546 | -0.44% | 开放申购 |
014545 | 浦银兴耀优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.597205-16 | 0.5972 | -0.27% | 开放申购 |
014546 | 浦银兴耀优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.591405-16 | 0.5914 | -0.27% | 开放申购 |
015012 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.945105-16 | 0.9451 | -0.04% | 开放申购 |
015013 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.937805-16 | 0.9378 | -0.04% | 开放申购 |
015815 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.074305-16 | 1.0743 | 0.01% | 限大额 |
015816 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.070105-16 | 1.0701 | 0.00% | 限大额 |
016299 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.046605-16 | 1.0466 | 0.00% | 开放申购 |
016300 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.043405-16 | 1.0434 | -0.01% | 开放申购 |
016587 | 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.034405-16 | 1.0344 | 0.00% | 限大额 |
016746 | 浦银安盛光耀优选混合A | 混合型-偏股 | 0.770805-16 | 0.7708 | -0.26% | 开放申购 |
016747 | 浦银安盛光耀优选混合C | 混合型-偏股 | 0.766905-16 | 0.7669 | -0.26% | 开放申购 |
017114 | 浦银安盛景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.948905-16 | 0.9489 | -0.39% | 开放申购 |
017115 | 浦银安盛景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.945105-16 | 0.9451 | -0.38% | 开放申购 |
017116 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.545105-16 | 0.5451 | -0.27% | 开放申购 |
017117 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.542405-16 | 0.5424 | -0.28% | 开放申购 |
017118 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.996305-16 | 0.9963 | -0.01% | 开放申购 |
017119 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.992505-16 | 0.9925 | -0.01% | 开放申购 |
017778 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 指数型-股票 | 0.921005-16 | 0.9210 | 0.07% | 开放申购 |
017779 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 指数型-股票 | 0.917905-16 | 0.9179 | 0.08% | 开放申购 |
019041 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.019205-16 | 1.0192 | -0.11% | 开放申购 |
019042 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.017405-16 | 1.0174 | -0.11% | 开放申购 |
019394 | 浦银安盛策略优选混合A | 混合型-偏股 | 0.970205-16 | 0.9702 | 0.33% | 开放申购 |
019395 | 浦银安盛策略优选混合C | 混合型-偏股 | 0.968605-16 | 0.9686 | 0.33% | 开放申购 |
019581 | 浦银悦享30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.019905-16 | 1.0199 | 0.00% | 开放申购 |
019582 | 浦银悦享30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.018905-16 | 1.0189 | 0.00% | 开放申购 |
019864 | 浦银安盛高端装备混合A | 混合型-偏股 | 1.022505-10 | 1.0225 | --- | 暂停申购 |
019865 | 浦银安盛高端装备混合C | 混合型-偏股 | 1.022005-10 | 1.0220 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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003228 | 浦银安盛日日鑫货币A | 0.408405-16 | 1.6800% | 开放申购 |
003229 | 浦银安盛日日鑫货币B | 0.476105-16 | 1.9180% | 开放申购 |
003534 | 浦银安盛日日丰货币A | 0.489905-16 | 1.8230% | 限大额 |
003535 | 浦银安盛日日丰货币B | 0.527905-16 | 1.9650% | 限大额 |
003536 | 浦银安盛日日丰货币D | 0.462405-16 | 1.7210% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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