基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006404 | 浦银安盛盛融定开债券 | 债券型-长债 | 1.020205-15 | 1.1662 | 0.00% | 暂停申购 |
006436 | 浦银安盛中短债A | 债券型-中短债 | 1.077105-15 | 1.1881 | 0.01% | 限大额 |
006437 | 浦银安盛中短债C | 债券型-中短债 | 1.059605-15 | 1.1796 | 0.02% | 限大额 |
006464 | 浦银安盛普益纯债A | 债券型-长债 | 1.046405-15 | 1.1824 | -0.01% | 暂停申购 |
006465 | 浦银安盛普益纯债C | 债券型-长债 | 1.037405-15 | 1.1614 | -0.01% | 暂停申购 |
006959 | 浦银中债3-5年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.054105-15 | 1.1491 | 0.00% | 开放申购 |
006960 | 浦银中债3-5年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.052905-15 | 1.1459 | 0.00% | 开放申购 |
007064 | 浦银安盛上清所优选短融A | 指数型-固收 | 1.068405-15 | 1.1184 | 0.01% | 开放申购 |
007065 | 浦银安盛上清所优选短融C | 指数型-固收 | 1.060005-15 | 1.1100 | 0.00% | 开放申购 |
007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 混合型-偏股 | 1.189805-15 | 1.1898 | -1.03% | 开放申购 |
007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 混合型-偏股 | 1.171905-15 | 1.1719 | -1.03% | 开放申购 |
007889 | 浦银安盛盛诺定开债券 | 债券型-长债 | 1.050405-15 | 1.1914 | 0.03% | 暂停申购 |
009027 | 浦银安盛安远回报一年混合A | 混合型-偏债 | 1.136905-15 | 1.1369 | -0.24% | 开放申购 |
009028 | 浦银安盛安远回报一年混合C | 混合型-偏债 | 1.121505-15 | 1.1215 | -0.24% | 开放申购 |
009035 | 浦银安盛中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.042805-15 | 1.1158 | 0.02% | 开放申购 |
009036 | 浦银安盛中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.041905-15 | 1.1169 | 0.01% | 开放申购 |
009041 | 浦银安盛普天纯债债券A | 债券型-长债 | 1.107705-15 | 1.1077 | 0.03% | 暂停申购 |
009042 | 浦银安盛普天纯债债券C | 债券型-长债 | 1.095805-15 | 1.0958 | 0.03% | 暂停申购 |
009048 | 浦银安盛科技创新优选混合 | 混合型-偏股 | 0.807205-15 | 0.8072 | -0.51% | 开放申购 |
009366 | 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.873705-15 | 0.8737 | -0.58% | 暂停申购 |
009367 | 浦银安盛科技创新一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.861905-15 | 0.8619 | -0.58% | 暂停申购 |
009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.805705-15 | 0.8057 | -1.49% | 开放申购 |
009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.793405-15 | 0.7934 | -1.50% | 开放申购 |
009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 0.819805-15 | 0.9298 | -0.73% | 开放申购 |
009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 0.810505-15 | 0.9205 | -0.72% | 开放申购 |
009630 | 浦银安盛ESG责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.731705-15 | 0.7317 | -0.92% | 开放申购 |
009631 | 浦银安盛ESG责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.723705-15 | 0.7237 | -0.92% | 开放申购 |
009943 | 浦银安盛稳健丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.037505-15 | 1.0375 | -0.10% | 开放申购 |
009944 | 浦银安盛稳健丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.025605-15 | 1.0256 | -0.11% | 开放申购 |
011717 | 浦银均衡优选6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.707405-15 | 0.7074 | -1.10% | 开放申购 |
011718 | 浦银均衡优选6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.699005-15 | 0.6990 | -1.10% | 开放申购 |
012179 | 浦银安盛创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.614605-15 | 0.6146 | -0.82% | 开放申购 |
012180 | 浦银安盛创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.610105-15 | 0.6101 | -0.81% | 开放申购 |
012299 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.927305-15 | 0.9273 | -0.05% | 开放申购 |
012300 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.918605-15 | 0.9186 | -0.05% | 开放申购 |
013987 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 指数型-固收 | 1.037005-15 | 1.0680 | 0.02% | 暂停申购 |
013988 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 指数型-固收 | 1.035005-15 | 1.0630 | 0.02% | 暂停申购 |
014228 | 浦银安盛品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.465405-15 | 0.4654 | -0.66% | 开放申购 |
014229 | 浦银安盛品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.456605-15 | 0.4566 | -0.67% | 开放申购 |
014545 | 浦银兴耀优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.598805-15 | 0.5988 | -1.20% | 开放申购 |
014546 | 浦银兴耀优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.593005-15 | 0.5930 | -1.22% | 开放申购 |
015012 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.945505-15 | 0.9455 | -0.06% | 开放申购 |
015013 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.938205-15 | 0.9382 | -0.06% | 开放申购 |
015815 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.074205-15 | 1.0742 | 0.02% | 限大额 |
015816 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.070105-15 | 1.0701 | 0.02% | 限大额 |
016299 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.046605-15 | 1.0466 | 0.00% | 开放申购 |
016300 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.043505-15 | 1.0435 | 0.01% | 开放申购 |
016587 | 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.034405-15 | 1.0344 | 0.01% | 限大额 |
016746 | 浦银安盛光耀优选混合A | 混合型-偏股 | 0.772805-15 | 0.7728 | -1.11% | 开放申购 |
016747 | 浦银安盛光耀优选混合C | 混合型-偏股 | 0.768905-15 | 0.7689 | -1.12% | 开放申购 |
017114 | 浦银安盛景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.952605-15 | 0.9526 | -1.08% | 开放申购 |
017115 | 浦银安盛景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.948705-15 | 0.9487 | -1.08% | 开放申购 |
017116 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.546605-15 | 0.5466 | -0.80% | 开放申购 |
017117 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.543905-15 | 0.5439 | -0.80% | 开放申购 |
017118 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.996405-15 | 0.9964 | -0.06% | 开放申购 |
017119 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.992605-15 | 0.9926 | -0.07% | 开放申购 |
017778 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 指数型-股票 | 0.920405-15 | 0.9204 | -2.19% | 开放申购 |
017779 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 指数型-股票 | 0.917205-15 | 0.9172 | -2.20% | 开放申购 |
019041 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.020305-15 | 1.0203 | -0.10% | 开放申购 |
019042 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.018505-15 | 1.0185 | -0.09% | 开放申购 |
019394 | 浦银安盛策略优选混合A | 混合型-偏股 | 0.967005-15 | 0.9670 | -2.28% | 开放申购 |
019395 | 浦银安盛策略优选混合C | 混合型-偏股 | 0.965405-15 | 0.9654 | -2.29% | 开放申购 |
019581 | 浦银悦享30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.019905-15 | 1.0199 | 0.02% | 开放申购 |
019582 | 浦银悦享30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.018905-15 | 1.0189 | 0.01% | 开放申购 |
019864 | 浦银安盛高端装备混合A | 混合型-偏股 | 1.022505-10 | 1.0225 | --- | 暂停申购 |
019865 | 浦银安盛高端装备混合C | 混合型-偏股 | 1.022005-10 | 1.0220 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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003228 | 浦银安盛日日鑫货币A | 0.452105-15 | 1.6890% | 开放申购 |
003229 | 浦银安盛日日鑫货币B | 0.518405-15 | 1.9200% | 开放申购 |
003534 | 浦银安盛日日丰货币A | 0.555605-15 | 1.8300% | 限大额 |
003535 | 浦银安盛日日丰货币B | 0.593405-15 | 1.9710% | 限大额 |
003536 | 浦银安盛日日丰货币D | 0.527905-15 | 1.7280% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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