基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.421006-28 | 1.8089 | 0.25% | 开放申购 |
000059 | 国联安中证医药100A | 指数型-股票 | 0.859506-28 | 1.4195 | -1.01% | 开放申购 |
000417 | 国联安新精选混合A | 混合型-灵活 | 1.137006-28 | 1.6490 | -0.28% | 开放申购 |
000664 | 国联安通盈混合A | 混合型-灵活 | 1.215106-28 | 1.5571 | 0.27% | 开放申购 |
001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.743306-28 | 1.8553 | 0.60% | 开放申购 |
001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.374906-28 | 1.7289 | 0.24% | 开放申购 |
001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.160606-28 | 1.3146 | 0.00% | 开放申购 |
001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.135606-28 | 1.6446 | 0.04% | 开放申购 |
001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.089106-28 | 1.5991 | 0.04% | 开放申购 |
001956 | 国联安科技动力 | 股票型 | 1.245206-28 | 1.2452 | 0.27% | 开放申购 |
002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.144106-28 | 1.6981 | 0.00% | 开放申购 |
002367 | 国联安安稳混合 | 混合型-灵活 | 0.988606-28 | 0.9886 | 0.59% | 开放申购 |
002485 | 国联安通盈混合C | 混合型-灵活 | 1.172106-28 | 1.5031 | 0.27% | 开放申购 |
003275 | 国联安添利增长债A | 债券型-混合二级 | 1.276206-28 | 1.4042 | 0.24% | 开放申购 |
003276 | 国联安添利增长债C | 债券型-混合二级 | 1.233306-28 | 1.3573 | 0.24% | 开放申购 |
004076 | 国联安锐意成长混合 | 混合型-偏股 | 1.674206-28 | 1.6742 | 0.59% | 开放申购 |
004081 | 国联安鑫乾混合A | 混合型-偏债 | 1.420006-28 | 1.6740 | 0.01% | 开放申购 |
004082 | 国联安鑫乾混合C | 混合型-偏债 | 1.702706-28 | 2.0007 | 0.01% | 开放申购 |
004083 | 国联安鑫隆混合A | 混合型-偏债 | 1.568006-28 | 1.5930 | -0.03% | 限大额 |
004084 | 国联安鑫隆混合C | 混合型-偏债 | 1.571706-28 | 1.5957 | -0.03% | 限大额 |
004129 | 国联安鑫汇混合A | 混合型-偏债 | 1.373606-28 | 1.3996 | 0.03% | 限大额 |
004130 | 国联安鑫汇混合C | 混合型-偏债 | 1.339406-28 | 1.3624 | 0.02% | 限大额 |
004131 | 国联安鑫发混合A | 混合型-偏债 | 1.580706-28 | 1.6037 | 0.21% | 开放申购 |
004132 | 国联安鑫发混合C | 混合型-偏债 | 1.561706-28 | 1.5827 | 0.21% | 开放申购 |
005708 | 国联安远见成长混合 | 混合型-偏股 | 2.269506-28 | 2.2695 | 0.94% | 开放申购 |
006138 | 国联安价值优选股票 | 股票型 | 1.737706-28 | 1.7377 | 0.23% | 开放申购 |
006152 | 国联安增鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.082306-28 | 1.1523 | 0.02% | 开放申购 |
006153 | 国联安增鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.080906-28 | 1.1469 | 0.02% | 开放申购 |
006495 | 国联安增富一年定开债 | 债券型-长债 | 1.054406-28 | 1.2454 | --- | 暂停申购 |
006508 | 国联安增裕一年定开债 | 债券型-长债 | 1.044906-28 | 1.2351 | 0.02% | 暂停申购 |
006509 | 国联安增盈纯债A | 债券型-长债 | 1.079506-28 | 1.1753 | 0.03% | 暂停申购 |
006510 | 国联安增盈纯债C | 债券型-长债 | 1.077706-28 | 1.1725 | 0.03% | 暂停申购 |
006568 | 国联安行业领先混合 | 混合型-偏股 | 1.658406-28 | 1.6954 | 0.88% | 开放申购 |
006569 | 国联安中证医药100C | 指数型-股票 | 0.865806-28 | 0.8658 | -1.01% | 开放申购 |
006863 | 国联安智能制造混合A | 混合型-偏股 | 1.208106-28 | 1.2481 | 0.28% | 开放申购 |
006864 | 国联安核心资产策略混合 | 混合型-偏股 | 0.683006-28 | 0.6830 | 1.02% | 开放申购 |
007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 指数型-股票 | 1.453106-28 | 1.4531 | 0.21% | 开放申购 |
007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 指数型-股票 | 1.431506-28 | 1.4315 | 0.21% | 开放申购 |
007305 | 国联安新科技混合 | 混合型-偏股 | 1.236106-28 | 1.3561 | 0.68% | 暂停申购 |
007371 | 国联安增瑞政策性金融债纯债A | 债券型-长债 | 1.083306-28 | 1.1833 | -0.01% | 暂停申购 |
007372 | 国联安增瑞政策性金融债纯债C | 债券型-长债 | 1.091706-28 | 1.3087 | 0.00% | 暂停申购 |
007701 | 国联安6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.000706-28 | 1.0313 | --- | 暂停申购 |
007702 | 国联安6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.000506-28 | 1.0283 | --- | 暂停申购 |
008108 | 国联安短债债券A | 债券型-中短债 | 1.060106-28 | 1.1481 | 0.02% | 限大额 |
008109 | 国联安短债债券C | 债券型-中短债 | 1.059606-28 | 1.1376 | 0.02% | 限大额 |
008390 | 国联安沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.902306-28 | 1.0043 | 0.28% | 开放申购 |
008391 | 国联安沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.895206-28 | 0.9972 | 0.27% | 开放申购 |
008880 | 国联安增顺纯债A | 债券型-长债 | 1.102906-28 | 1.1059 | 0.02% | 开放申购 |
008881 | 国联安增顺纯债C | 债券型-长债 | 1.085706-28 | 1.0887 | 0.01% | 开放申购 |
008882 | 国联安增祺纯债A | 债券型-长债 | 1.051306-28 | 1.1093 | 0.03% | 暂停申购 |
008883 | 国联安增祺纯债C | 债券型-长债 | 1.402706-28 | 1.4597 | 0.03% | 暂停申购 |
010817 | 国联安鑫稳3个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.023206-28 | 1.0232 | 0.12% | 开放申购 |
010818 | 国联安鑫稳3个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.010906-28 | 1.0109 | 0.12% | 开放申购 |
010931 | 国联安鑫元1个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.064606-28 | 1.0646 | 0.18% | 暂停申购 |
010932 | 国联安鑫元1个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.059806-28 | 1.0598 | 0.18% | 暂停申购 |
011599 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 混合型-偏股 | 0.547006-28 | 0.5470 | 0.22% | 开放申购 |
011994 | 国联安核心优势混合A | 混合型-偏股 | 0.747606-28 | 0.7476 | 0.31% | 开放申购 |
012807 | 国联安恒鑫3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.022006-28 | 1.0540 | 0.01% | 暂停申购 |
013670 | 国联安恒泰3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.016906-28 | 1.0609 | 0.06% | 暂停申购 |
013672 | 国联安恒悦90天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.084506-28 | 1.0845 | 0.01% | 开放申购 |
013673 | 国联安恒悦90天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.079706-28 | 1.0797 | 0.01% | 开放申购 |
013893 | 国联安上证科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.655006-28 | 0.6550 | -0.44% | 开放申购 |
013894 | 国联安上证科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.649406-28 | 0.6494 | -0.43% | 开放申购 |
014325 | 国联安核心趋势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.668706-28 | 0.6687 | 1.00% | 开放申购 |
014326 | 国联安核心趋势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.655406-28 | 0.6554 | 0.97% | 开放申购 |
014636 | 国联安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.039406-28 | 1.0654 | 0.02% | 限大额 |
014637 | 国联安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.034606-28 | 1.0606 | 0.02% | 限大额 |
014955 | 国联安添益增长债券A | 债券型-混合二级 | 1.011106-28 | 1.0111 | 0.00% | 开放申购 |
014956 | 国联安添益增长债券C | 债券型-混合二级 | 1.006206-28 | 1.0062 | -0.01% | 开放申购 |
015577 | 国联安上证商品ETF联接C | 指数型-股票 | 1.061706-28 | 1.0617 | 1.22% | 开放申购 |
015956 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.039306-28 | 1.0393 | 0.01% | 限大额 |
016116 | 国联安恒盛3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.043106-28 | 1.0431 | -0.01% | 暂停申购 |
016635 | 国联安气候变化混合A | 混合型-偏股 | 0.509306-28 | 0.5093 | 2.08% | 开放申购 |
016940 | 国联安鸿利短债债券A | 债券型-中短债 | 1.034106-28 | 1.0341 | 0.01% | 开放申购 |
016941 | 国联安鸿利短债债券C | 债券型-中短债 | 1.032306-28 | 1.0323 | 0.01% | 开放申购 |
016962 | 国联安中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.811206-28 | 0.8112 | 0.85% | 开放申购 |
016963 | 国联安中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.808606-28 | 0.8086 | 0.85% | 开放申购 |
017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 债券型-中短债 | 1.022706-28 | 1.0436 | 0.01% | 暂停申购 |
018265 | 国联安恒润3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.028106-28 | 1.0281 | -0.01% | 暂停申购 |
018681 | 国联安气候变化混合C | 混合型-偏股 | 0.507206-28 | 0.5072 | 2.09% | 开放申购 |
019430 | 国联安价值甄选混合 | 混合型-偏股 | 0.970706-28 | 0.9707 | 0.05% | 开放申购 |
019962 | 国联安月享30天持有期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.011406-28 | 1.0114 | 0.01% | 开放申购 |
019963 | 国联安月享30天持有期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.010106-28 | 1.0101 | 0.01% | 开放申购 |
020220 | 国联安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.046706-28 | 1.0467 | 0.42% | 开放申购 |
020221 | 国联安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.045706-28 | 1.0457 | 0.41% | 开放申购 |
020395 | 国联安双月享60天持有债券A | 债券型-长债 | 1.000706-28 | 1.0007 | --- | 暂停申购 |
020396 | 国联安双月享60天持有债券C | 债券型-长债 | 1.000606-28 | 1.0006 | --- | 暂停申购 |
253020 | 国联安增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.435606-28 | 1.6806 | 0.01% | 开放申购 |
253021 | 国联安增利债券B | 债券型-混合一级 | 1.376206-28 | 1.6037 | 0.01% | 开放申购 |
253060 | 国联安信心增长债券A | 债券型-混合二级 | 1.085706-28 | 1.4242 | 0.09% | 开放申购 |
253061 | 国联安信心增长债券B | 债券型-混合二级 | 1.081506-28 | 1.3800 | 0.08% | 开放申购 |
255010 | 国联安稳健混合A | 混合型-灵活 | 0.886006-28 | 3.8410 | 0.23% | 开放申购 |
257010 | 国联安小盘精选混合 | 混合型-灵活 | 0.889006-28 | 4.1390 | 0.11% | 开放申购 |
257020 | 国联安精选混合 | 混合型-偏股 | 0.560006-28 | 4.3220 | 0.90% | 开放申购 |
257030 | 国联安优势混合 | 混合型-偏股 | 0.778006-28 | 2.4980 | 0.52% | 开放申购 |
257040 | 国联安红利混合 | 混合型-偏股 | 1.133006-28 | 2.0860 | 0.44% | 开放申购 |
257050 | 国联安主题驱动混合 | 混合型-偏股 | 2.161306-28 | 2.3953 | 0.68% | 开放申购 |
257060 | 国联安上证商品ETF联接A | 指数型-股票 | 1.066006-28 | 1.0660 | 1.22% | 开放申购 |
257070 | 国联安优选行业混合 | 混合型-偏股 | 1.998106-28 | 2.2991 | 0.27% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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