基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.404205-16 | 1.4042 | -0.23% | 开放申购 |
001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.330505-16 | 1.3305 | -0.24% | 开放申购 |
001518 | 万家瑞兴灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.065305-16 | 1.7053 | -0.75% | 开放申购 |
001530 | 万家瑞富灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.912305-16 | 1.1176 | 0.09% | 开放申购 |
003327 | 万家鑫璟纯债A | 债券型-长债 | 1.180305-16 | 1.3730 | -0.04% | 限大额 |
003328 | 万家鑫璟纯债C | 债券型-长债 | 1.166505-16 | 1.3533 | -0.04% | 限大额 |
003329 | 万家鑫安纯债债券A | 债券型-长债 | 1.065705-16 | 1.3076 | -0.02% | 开放申购 |
003330 | 万家鑫安纯债债券C | 债券型-长债 | 1.053905-16 | 1.2903 | -0.02% | 开放申购 |
003520 | 万家1-3年政金债纯债A | 债券型-长债 | 1.034205-16 | 1.2657 | -0.02% | 开放申购 |
003521 | 万家1-3年政金债纯债C | 债券型-长债 | 1.027205-16 | 1.2586 | -0.03% | 开放申购 |
003747 | 万家鑫享纯债A | 债券型-长债 | 1.034005-16 | 1.2684 | -0.04% | 限大额 |
003748 | 万家鑫享纯债C | 债券型-长债 | 1.031405-16 | 1.2627 | -0.04% | 限大额 |
004079 | 万家鑫丰纯债A | 债券型-长债 | 1.013305-16 | 1.2737 | -0.04% | 限大额 |
004080 | 万家鑫丰纯债C | 债券型-长债 | 1.013705-16 | 1.2610 | -0.01% | 限大额 |
004464 | 万家玖盛9个月定开债A | 债券型-长债 | 1.037105-10 | 1.2890 | --- | 暂停申购 |
004465 | 万家玖盛9个月定开债C | 债券型-长债 | 1.036305-10 | 1.2782 | --- | 暂停申购 |
004641 | 万家量化睿选混合A | 混合型-灵活 | 1.126105-16 | 1.1261 | -0.56% | 开放申购 |
005311 | 万家经济新动能混合A | 混合型-偏股 | 1.048205-16 | 1.0482 | 0.08% | 开放申购 |
005312 | 万家经济新动能混合C | 混合型-偏股 | 1.007405-16 | 1.0074 | 0.07% | 开放申购 |
005313 | 万家中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.046205-16 | 1.7180 | -0.32% | 开放申购 |
005314 | 万家中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.036605-16 | 1.6806 | -0.33% | 开放申购 |
007926 | 万家家享中短债C | 债券型-中短债 | 1.049705-16 | 1.2209 | 0.00% | 限大额 |
012007 | 万家瑞富灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.874305-16 | 1.1128 | 0.09% | 开放申购 |
014494 | 万家鑫丰纯债E | 债券型-长债 | 1.013805-16 | 1.1013 | 0.00% | 限大额 |
015390 | 万家瑞兴灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.053705-16 | 1.0537 | -0.76% | 开放申购 |
015566 | 万家精选混合C | 混合型-偏股 | 1.873805-16 | 2.0000 | -0.29% | 开放申购 |
016556 | 万家量化睿选混合C | 混合型-灵活 | 1.114605-16 | 1.1146 | -0.55% | 开放申购 |
016580 | 万家双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.222805-16 | 1.4429 | -0.23% | 开放申购 |
016598 | 万家鑫安纯债债券E | 债券型-长债 | 1.067505-16 | 1.1100 | -0.02% | 开放申购 |
016600 | 万家品质生活混合C | 混合型-灵活 | 2.390005-16 | 2.3900 | 1.38% | 开放申购 |
016620 | 万家颐和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.483705-16 | 1.4837 | -1.02% | 开放申购 |
016787 | 万家家享中短债D | 债券型-中短债 | 1.069405-16 | 1.1230 | 0.00% | 限大额 |
016954 | 万家和谐增长混合C | 混合型-灵活 | 1.528505-16 | 1.5285 | 1.45% | 开放申购 |
017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 混合型-灵活 | 2.657805-16 | 2.6578 | -0.22% | 限大额 |
019077 | 万家颐达灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.948005-16 | 0.9480 | -1.05% | 开放申购 |
020199 | 万家双引擎灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.309605-16 | 2.3096 | -1.65% | 限大额 |
020798 | 万家信用恒利债券D | 债券型-混合一级 | 1.158605-16 | 1.1586 | -0.02% | 限大额 |
501075 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 1.544705-16 | 1.5447 | 0.25% | 开放申购 |
506001 | 万家科创板2年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.784205-16 | 0.8972 | -0.20% | 暂停申购 |
519180 | 万家180指数 | 指数型-股票 | 0.930705-16 | 3.2707 | 0.31% | 开放申购 |
519181 | 万家和谐增长混合A | 混合型-灵活 | 1.536005-16 | 3.4766 | 1.46% | 开放申购 |
519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.312605-16 | 3.4526 | -1.65% | 限大额 |
519185 | 万家精选混合A | 混合型-偏股 | 1.895305-16 | 3.2696 | -0.29% | 开放申购 |
519186 | 万家稳健增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.030605-16 | 1.8060 | 0.06% | 开放申购 |
519187 | 万家稳健增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.031605-16 | 1.7383 | 0.07% | 开放申购 |
519188 | 万家信用恒利债券A | 债券型-混合一级 | 1.159205-16 | 1.5924 | -0.02% | 开放申购 |
519189 | 万家信用恒利债券C | 债券型-混合一级 | 1.129105-16 | 1.5266 | -0.02% | 开放申购 |
519190 | 万家双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.228805-16 | 1.5163 | -0.23% | 开放申购 |
519191 | 万家新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.129005-16 | 2.4916 | -0.32% | 开放申购 |
519193 | 万家消费成长 | 股票型 | 2.043405-16 | 2.0434 | 0.17% | 开放申购 |
519195 | 万家品质生活混合A | 混合型-灵活 | 2.409505-16 | 2.8275 | 1.38% | 开放申购 |
519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.269905-16 | 2.7636 | 1.53% | 开放申购 |
519197 | 万家颐达灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.951305-16 | 1.1073 | -1.05% | 开放申购 |
519198 | 万家颐和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.495805-16 | 1.9958 | -1.02% | 开放申购 |
519199 | 万家家享中短债A | 债券型-中短债 | 1.062405-16 | 1.2315 | 0.00% | 限大额 |
519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 混合型-灵活 | 2.674605-16 | 2.6746 | -0.22% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1