基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000124 | 华宝服务优选混合 | 混合型-偏股 | 2.793009-13 | 3.0930 | -0.60% | 开放申购 |
000601 | 华宝创新优选混合 | 混合型-偏股 | 1.548009-13 | 1.8880 | 0.06% | 开放申购 |
000612 | 华宝生态中国混合A | 混合型-偏股 | 2.344009-13 | 2.5440 | -1.97% | 开放申购 |
000753 | 华宝量化对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 1.167909-13 | 1.3979 | 0.00% | 开放申购 |
000866 | 华宝制造股票 | 股票型 | 1.542009-13 | 1.5420 | -1.72% | 开放申购 |
000867 | 华宝品质生活股票 | 股票型 | 1.228009-13 | 1.2780 | -0.89% | 开放申购 |
000993 | 华宝稳健回报混合 | 混合型-灵活 | 1.242009-13 | 1.2420 | 0.32% | 开放申购 |
001088 | 华宝国策导向混合A | 混合型-偏股 | 0.778009-13 | 0.7780 | -0.13% | 开放申购 |
001118 | 华宝事件驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.547009-13 | 0.5470 | -1.80% | 开放申购 |
001324 | 华宝新价值混合 | 混合型-灵活 | 1.574009-13 | 1.5740 | -0.08% | 开放申购 |
001534 | 华宝万物互联混合A | 混合型-灵活 | 0.798009-13 | 0.7980 | 2.18% | 开放申购 |
002152 | 华宝核心优势混合A | 混合型-灵活 | 1.767009-13 | 1.7670 | 1.03% | 限大额 |
003154 | 华宝新活力混合 | 混合型-灵活 | 1.578509-13 | 1.6335 | 0.48% | 开放申购 |
003876 | 华宝沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.166209-13 | 1.4052 | -0.38% | 开放申购 |
004335 | 华宝新飞跃灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.852309-13 | 1.8523 | -0.24% | 开放申购 |
005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数C | 指数型-股票 | 1.329209-13 | 1.3592 | -1.05% | 开放申购 |
005445 | 华宝价值发现混合A | 混合型-偏股 | 1.181209-13 | 1.1812 | -0.58% | 开放申购 |
005607 | 华宝中证500增强A | 指数型-股票 | 0.892809-13 | 0.8928 | -0.93% | 开放申购 |
005608 | 华宝中证500增强C | 指数型-股票 | 0.870209-13 | 0.8702 | -0.93% | 开放申购 |
006098 | 华宝券商ETF联接A | 指数型-股票 | 1.146009-13 | 1.1460 | 0.12% | 开放申购 |
006227 | 华宝科技先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.877109-13 | 0.8771 | -0.71% | 开放申购 |
006300 | 华宝宝丰高等级债券A | 债券型-长债 | 1.052109-13 | 1.1881 | 0.03% | 限大额 |
006301 | 华宝宝丰高等级债券C | 债券型-长债 | 1.043709-13 | 1.1647 | 0.03% | 限大额 |
006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.191709-13 | 1.1917 | -0.28% | 开放申购 |
006881 | 华宝大健康混合A | 混合型-偏股 | 1.444709-13 | 1.4447 | -0.78% | 开放申购 |
006947 | 华宝中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.176409-13 | 1.1964 | 0.02% | 开放申购 |
006948 | 华宝中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.150609-13 | 1.1706 | 0.02% | 开放申购 |
007116 | 华宝政金债债券A | 债券型-长债 | 1.050009-13 | 1.1550 | 0.09% | 开放申购 |
007308 | 华宝消费升级混合 | 混合型-偏股 | 0.895209-13 | 0.8952 | -0.27% | 开放申购 |
007404 | 华宝沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.137909-13 | 1.3769 | -0.39% | 开放申购 |
007405 | 华宝中证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.342709-13 | 1.3427 | -0.30% | 限大额 |
007531 | 华宝券商ETF联接C | 指数型-股票 | 1.122509-13 | 1.1225 | 0.12% | 开放申购 |
007590 | 华宝绿色领先股票 | 股票型 | 0.969009-13 | 0.9690 | -0.47% | 开放申购 |
007644 | 华宝宝润债券A | 债券型-长债 | 1.044709-13 | 1.1397 | 0.09% | 限大额 |
007873 | 华宝科技ETF联接A | 指数型-股票 | 0.852909-13 | 0.8529 | -0.19% | 开放申购 |
007874 | 华宝科技ETF联接C | 指数型-股票 | 0.836009-13 | 0.8360 | -0.18% | 开放申购 |
007964 | 华宝宝康债券C | 债券型-混合一级 | 1.217309-13 | 1.5023 | 0.02% | 开放申购 |
008817 | 华宝可转债债券C | 债券型-混合一级 | 1.312109-13 | 1.3121 | -0.41% | 开放申购 |
009189 | 华宝成长策略混合A | 混合型-偏股 | 1.208909-13 | 1.2089 | 1.13% | 开放申购 |
009263 | 华宝红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.079209-13 | 1.2792 | -0.03% | 开放申购 |
009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.987609-13 | 0.9876 | -1.06% | 开放申购 |
009757 | 华宝1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.046909-13 | 1.1259 | 0.03% | 开放申购 |
009989 | 华宝研究精选混合 | 混合型-偏股 | 0.668809-13 | 0.6688 | -1.47% | 开放申购 |
010114 | 华宝新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 0.893609-13 | 0.8936 | 1.68% | 开放申购 |
010335 | 华宝竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.422709-13 | 0.4227 | 1.42% | 开放申购 |
010841 | 华宝红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.067509-13 | 1.2675 | -0.03% | 开放申购 |
010842 | 华宝科技先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.864309-13 | 0.8643 | -0.71% | 开放申购 |
010868 | 华宝安盈混合 | 混合型-偏债 | 0.996109-13 | 0.9961 | 0.41% | 开放申购 |
011068 | 华宝资源优选混合C | 混合型-偏股 | 2.947009-13 | 2.9470 | 0.51% | 开放申购 |
011153 | 华宝新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.677509-13 | 0.6775 | -0.76% | 暂停申购 |
011154 | 华宝新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.668209-13 | 0.6682 | -0.77% | 暂停申购 |
011280 | 华宝双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.938909-13 | 0.9389 | -0.11% | 开放申购 |
011281 | 华宝双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.926209-13 | 0.9262 | -0.11% | 开放申购 |
011376 | 华宝安享混合A | 混合型-偏债 | 1.103109-13 | 1.1031 | 0.04% | 开放申购 |
012262 | 华宝可持续发展混合A | 混合型-偏股 | 0.638409-13 | 0.6384 | -1.13% | 开放申购 |
012263 | 华宝可持续发展混合C | 混合型-偏股 | 0.631309-13 | 0.6313 | -1.14% | 开放申购 |
012323 | 华宝医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.474109-13 | 0.4741 | -0.94% | 开放申购 |
012537 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.491309-13 | 0.4913 | -1.07% | 开放申购 |
012538 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.488209-13 | 0.4882 | -1.05% | 开放申购 |
012548 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.532809-13 | 0.5328 | -1.86% | 开放申购 |
012549 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.529409-13 | 0.5294 | -1.85% | 开放申购 |
012550 | 华宝中证电子50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.625809-13 | 0.6258 | -0.18% | 开放申购 |
012551 | 华宝中证电子50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.621909-13 | 0.6219 | -0.19% | 开放申购 |
012745 | 华宝宝瑞一年定开债 | 债券型-长债 | 1.086009-13 | 1.1210 | 0.10% | 暂停申购 |
013177 | 华宝深证创新100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.633909-06 | 0.6339 | -1.32% | 暂停申购 |
013178 | 华宝深证创新100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.628209-06 | 0.6282 | -1.32% | 暂停申购 |
013317 | 华宝中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.508409-13 | 0.5084 | -0.41% | 开放申购 |
013318 | 华宝中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.503709-13 | 0.5037 | -0.42% | 开放申购 |
013447 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.637309-13 | 0.6373 | -0.87% | 开放申购 |
013448 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.631809-13 | 0.6318 | -0.88% | 开放申购 |
013471 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 指数型-股票 | 0.631609-13 | 0.6316 | -0.60% | 开放申购 |
013472 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 指数型-股票 | 0.626409-13 | 0.6264 | -0.60% | 开放申购 |
013473 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.406709-13 | 0.4067 | -1.76% | 暂停申购 |
013474 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.403209-13 | 0.4032 | -1.75% | 暂停申购 |
013475 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.469209-13 | 0.4692 | -1.37% | 开放申购 |
013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.465209-13 | 0.4652 | -1.36% | 开放申购 |
013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.626609-13 | 0.6266 | -1.74% | 开放申购 |
013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.621409-13 | 0.6214 | -1.75% | 开放申购 |
013480 | 华宝国证治理指数发起A | 指数型-股票 | 0.812009-13 | 0.8120 | -0.34% | 开放申购 |
013481 | 华宝国证治理指数发起C | 指数型-股票 | 0.805309-13 | 0.8053 | -0.35% | 开放申购 |
013942 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.442709-13 | 0.4427 | -2.27% | 开放申购 |
013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.439109-13 | 0.4391 | -2.27% | 开放申购 |
015069 | 华宝安宜六个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.036609-13 | 1.0366 | 0.06% | 开放申购 |
015070 | 华宝安宜六个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.029409-13 | 1.0294 | 0.06% | 开放申购 |
015250 | 华宝安悦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.932309-13 | 0.9323 | 0.00% | 暂停申购 |
015414 | 华宝宝隆债券A | 债券型-长债 | 1.060509-13 | 1.0605 | 0.05% | 限大额 |
015415 | 华宝宝隆债券C | 债券型-长债 | 1.059509-13 | 1.0595 | 0.06% | 限大额 |
015573 | 华宝收益增长混合C | 混合型-灵活 | 5.670309-13 | 5.6703 | -1.50% | 开放申购 |
015613 | 华宝多策略增长C | 混合型-偏股 | 0.337609-13 | 0.3376 | -0.09% | 开放申购 |
015614 | 华宝价值发现混合C | 混合型-偏股 | 1.165109-13 | 1.1651 | -0.59% | 开放申购 |
015864 | 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.047009-13 | 1.0470 | 0.01% | 限大额 |
016033 | 华宝中证1000指数C | 指数型-股票 | 0.676609-13 | 0.6766 | -1.18% | 暂停申购 |
016113 | 华宝高端装备股票发起式A | 股票型 | 0.590709-13 | 0.5907 | -0.97% | 开放申购 |
016114 | 华宝高端装备股票发起式C | 股票型 | 0.587009-13 | 0.5870 | -0.98% | 开放申购 |
016257 | 华宝动力组合混合C | 混合型-偏股 | 1.940409-13 | 1.9404 | -1.40% | 开放申购 |
016380 | 华宝专精特新混合发起A | 混合型-偏股 | 0.549309-13 | 0.5493 | -0.07% | 开放申购 |
016381 | 华宝专精特新混合发起C | 混合型-偏股 | 0.546009-13 | 0.5460 | -0.07% | 开放申购 |
016461 | 华宝核心优势混合C | 混合型-灵活 | 1.753009-13 | 1.7530 | 1.04% | 开放申购 |
016462 | 华宝生态中国混合C | 混合型-偏股 | 2.316009-13 | 2.3160 | -1.95% | 开放申购 |
016463 | 华宝万物互联混合C | 混合型-灵活 | 0.789009-13 | 0.7890 | 2.20% | 开放申购 |
016806 | 华宝安融六个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.980309-13 | 0.9803 | 0.15% | 开放申购 |
016807 | 华宝安融六个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.973709-13 | 0.9737 | 0.14% | 开放申购 |
017100 | 华宝宝通30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.055809-13 | 1.0558 | 0.01% | 限大额 |
017101 | 华宝宝通30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.052109-13 | 1.0521 | 0.01% | 限大额 |
017140 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.804909-13 | 0.8049 | -0.27% | 开放申购 |
017141 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.800809-13 | 0.8008 | -0.27% | 开放申购 |
017142 | 华宝远见回报混合A | 混合型-偏股 | 0.655509-13 | 0.6555 | -1.37% | 开放申购 |
017143 | 华宝远见回报混合C | 混合型-偏股 | 0.649609-13 | 0.6496 | -1.37% | 开放申购 |
017197 | 华宝新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 0.883309-13 | 0.8833 | 1.69% | 开放申购 |
017715 | 华宝量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.836609-13 | 0.8366 | -1.16% | 开放申购 |
017716 | 华宝量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.831409-13 | 0.8314 | -1.15% | 开放申购 |
017995 | 华宝事件驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.547009-13 | 0.5470 | -1.80% | 开放申购 |
018118 | 华宝ESG责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.743909-13 | 0.7439 | -1.38% | 开放申购 |
018119 | 华宝ESG责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.740509-13 | 0.7405 | -1.39% | 开放申购 |
018529 | 华宝大健康混合C | 混合型-偏股 | 1.431809-13 | 1.4318 | -0.78% | 开放申购 |
018570 | 华宝安元债券A | 债券型-混合二级 | 1.003009-13 | 1.0030 | -0.11% | 开放申购 |
018571 | 华宝安元债券C | 债券型-混合二级 | 0.999909-13 | 0.9999 | -0.10% | 开放申购 |
018572 | 华宝远恒混合A | 混合型-偏股 | 0.864909-13 | 0.8649 | 0.03% | 开放申购 |
018573 | 华宝远恒混合C | 混合型-偏股 | 0.861009-13 | 0.8610 | 0.03% | 开放申购 |
018908 | 华宝远景混合A | 混合型-偏股 | 0.932609-13 | 0.9326 | -0.55% | 开放申购 |
018909 | 华宝远景混合C | 混合型-偏股 | 0.929909-13 | 0.9299 | -0.56% | 开放申购 |
019029 | 华宝医药生物混合C | 混合型-偏股 | 2.118009-13 | 2.5790 | -1.03% | 开放申购 |
019108 | 华宝国策导向混合C | 混合型-偏股 | 0.773009-13 | 0.7730 | -0.13% | 开放申购 |
019282 | 华宝宝润债券C | 债券型-长债 | 1.054309-13 | 1.0643 | 0.09% | 限大额 |
019742 | 华宝宝丰高等级债券D | 债券型-长债 | 1.052109-13 | 1.0521 | 0.03% | 暂停申购 |
019901 | 华宝政金债债券C | 债券型-长债 | 1.044809-13 | 1.0898 | 0.09% | 开放申购 |
019925 | 华宝竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.422509-13 | 0.4225 | 1.42% | 开放申购 |
020153 | 华宝0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.025909-13 | 1.0259 | 0.05% | 开放申购 |
020154 | 华宝0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.025709-13 | 1.0257 | 0.05% | 开放申购 |
021216 | 华宝中证A50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.930509-13 | 0.9305 | -0.33% | 开放申购 |
021217 | 华宝中证A50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.929709-13 | 0.9297 | -0.34% | 开放申购 |
021312 | 华宝安享混合C | 混合型-偏债 | 1.102109-13 | 1.1021 | 0.04% | 开放申购 |
021340 | 华宝0-2年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.003109-13 | 1.0031 | 0.03% | 开放申购 |
021341 | 华宝0-2年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.003209-13 | 1.0032 | 0.03% | 开放申购 |
021371 | 华宝1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.048009-13 | 1.0480 | 0.02% | 开放申购 |
021381 | 华宝量化对冲混合D | 混合型-绝对收益 | 1.167309-13 | 1.1673 | 0.00% | 开放申购 |
021448 | 华宝成长策略混合C | 混合型-偏股 | 1.223309-13 | 1.2233 | 1.12% | 开放申购 |
021790 | 华宝宝嘉30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.002209-13 | 1.0022 | 0.02% | 开放申购 |
021791 | 华宝宝嘉30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.001809-13 | 1.0018 | 0.01% | 开放申购 |
022107 | 华宝中短债债券D | 债券型-中短债 | 1.176509-13 | 1.1765 | 0.02% | 限大额 |
240001 | 华宝宝康消费品 | 混合型-平衡 | 2.656909-13 | 7.9738 | -0.70% | 开放申购 |
240002 | 华宝宝康配置混合 | 混合型-灵活 | 2.984509-13 | 4.9645 | -0.02% | 开放申购 |
240003 | 华宝宝康债券A | 债券型-混合一级 | 1.242909-13 | 2.3759 | 0.03% | 开放申购 |
240004 | 华宝动力组合混合A | 混合型-偏股 | 1.965209-13 | 4.4752 | -1.40% | 开放申购 |
240005 | 华宝多策略增长A | 混合型-偏股 | 0.340609-13 | 4.5467 | -0.06% | 开放申购 |
240008 | 华宝收益增长混合A | 混合型-灵活 | 5.754309-13 | 5.7543 | -1.50% | 开放申购 |
240009 | 华宝先进成长混合 | 混合型-偏股 | 3.500909-13 | 3.7689 | -0.33% | 开放申购 |
240010 | 华宝行业精选混合 | 混合型-偏股 | 1.018809-13 | 1.0188 | -1.40% | 开放申购 |
240011 | 华宝大盘精选混合 | 混合型-偏股 | 1.950409-13 | 2.4354 | 1.05% | 开放申购 |
240012 | 华宝增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.115909-13 | 1.4959 | 0.09% | 开放申购 |
240013 | 华宝增强收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.038509-13 | 1.4185 | 0.10% | 开放申购 |
240014 | 华宝中证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.368509-13 | 1.3685 | -0.30% | 开放申购 |
240016 | 华宝上证180价值联接 | 指数型-股票 | 2.242009-13 | 2.2720 | 0.00% | 开放申购 |
240017 | 华宝新兴产业混合 | 混合型-偏股 | 1.742909-13 | 2.1909 | 1.58% | 开放申购 |
240018 | 华宝可转债债券A | 债券型-混合一级 | 1.327509-13 | 1.3275 | -0.41% | 开放申购 |
240019 | 华宝中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.209209-13 | 1.7740 | -0.28% | 开放申购 |
240020 | 华宝医药生物混合A | 混合型-偏股 | 2.115009-13 | 3.0150 | -1.03% | 开放申购 |
240022 | 华宝资源优选混合A | 混合型-偏股 | 2.989009-13 | 3.0980 | 0.50% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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